Registrius

COFRAPEX

SIREN 392 197 174

Siège : CENTRE COMMERCIAL PORT TOGA, Port DE TOGA, 20200 BASTIA

ComparerVigilance1Mentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
1 septembre 1993
Activité principale (NAF)
70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
46.39Y
Effectif salarié
50 à 99 salariés
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
SIRET du siège
392 197 174 00031
RCS
RCS Bastia 392 197 174
N° TVA intracommunautaire
FR 61 392 197 174
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Nom commercial
COFRAPEX - COFRAPEX INTERNATIONAL - CML - AGS - INTERNATIONAL EXPORT AGENCY - TILLEY MARINE
Capital social
10 000 000 €
Évolution du capital (5 montants publiés)
  1. 20 décembre 201810 000 000 €
  2. 29 septembre 20165 192 442,50 €
  3. 12 août 20153 688 090 €
  4. 26 février 20093 500 000 €
  5. 23 septembre 20082 702 800 €
Date d'immatriculation
24 août 1993
Clôture de l'exercice
31 décembre
Durée de la société
75 ans, jusqu'au 23 août 2068
Particularités
Associé unique

Activité

Objet social

Avitaillement de navires et aéronefs, de transport de passagers, de marine marchande ou autres ainsi que l'approvisionnement de bases de vie terrestre ou off shore. Acquisition, propriété, location, aménagement, administration et exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers, la prestation de services et de conseils en matière de restauration et d'hôtellerie notamment destinés à l'organisation de la vie dans tout type de collectivités, l'exploitation de tout établissement public ou privé, à caractère social, professionnel ou de loisirs, se rapportant à la restauration ou l'hôtellerie, toute prestation de logistique ou d'entreposage de produits alimentaires et non alimentaires et à cet effet, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires ou non alimentaires (tels notamment les produits de ponts et machines), ainsi que toutes autres fournitures.

Activité déclarée

  • Principale46.39BCommerciale

    Avitaillement de navires et aéronefs, de transport de passagers, de marine marchande ou autres ainsi que l'approvisionnement de bases de vie terrestre ou off shore. Acquisition, propriété, location amanenagement administration et exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers, la prestation de services et de conseils en matière de restauration et d'hôtellerie notamment, destinés à l'organisation de la vie dans tout type de collectivités; l'exploitation de tout établissement public ou privé, à caractère social, professionnel ou de loisirs, se rapportant à la restauration ou l'hôtellerie; toute prestation de logistique iou d'entreproseage de produits alimentaires et non alimentaires et à cet effet, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires ou non alimentaires (tels notamment les produits de ponts et machines), ainsi que toutes autres fournitures.

Santé et vigilance

Points de vigilance

Détail des 7 contrôles →

1 point d'attention

Des éléments méritent d'être suivis.

  • À surveiller

    Comptes 2025 non déposés

    Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.

    Source : comptes annuels · 31 juillet 2026

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024

Les 8 ratios expliqués →

En 2024, COFRAPEX a réalisé 33,5 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 34,6 k €. Sa marge nette (0,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (18,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (87 jours) est sous la médiane du secteur.

Rentabilité

Marge nette

0,1 %

Parmi les 25 % les plus bas

Médiane du secteur : 34,1 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 105,5 %

Solidité

Autonomie financière

18,1 %

Parmi les 25 % les plus bas

Médiane du secteur : 66,9 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 91,0 %

Trésorerie

Délai de paiement des clients

87 jours

Sous la médiane

Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 219 jours

Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

Exercice202431/12/2024202331/12/2023202231/12/2022202131/12/2021202031/12/2020
Activité et résultats
Chiffre d'affaires33,5 M €+0,4 %33,4 M €+7,5 %31,0 M €+64,8 %18,8 M €+35,1 %13,9 M €-67,2 %
dont à l'export32,8 M €32,2 M €28,8 M €18,7 M €12,7 M €
Valeur ajoutée4,7 M €4,7 M €4,1 M €996 k €-254 k €
Excédent brut d'exploitation2,1 M €-11,1 %2,4 M €+14,4 %2,1 M €+913,1 %206 k €-1,6 M €-144,6 %
Charges de personnel2,4 M €2,2 M €1,9 M €1,7 M €1,7 M €
Résultat d'exploitation1,8 M €-23,8 %2,4 M €+34,7 %1,8 M €+11 842,8 %15,0 k €-3,0 M €-195,7 %
Résultat financier-2,6 M €-259 k €-224 k €120 k €1,9 M €
Résultat exceptionnel825 k €-2,1 M €-1,4 M €-414 k €1,2 M €
Résultat net34,6 k €+19,4 %29,0 k €-79,7 %143 k €-241 k €-2 386,5 %10,5 k €-25,7 %
Bilan
Capital social10,0 M €10,0 M €10,0 M €10,0 M €10,0 M €
Capitaux propres10,6 M €+0,3 %10,5 M €+0,3 %10,5 M €+1,4 %10,4 M €-2,3 %10,6 M €+0,1 %
Total du bilan58,3 M €+0,6 %58,0 M €-3,4 %60,0 M €+4,0 %62,0 M €+17,1 %52,9 M €+0,5 %
Dettes47,5 M €47,4 M €47,0 M €49,6 M €40,1 M €
dont dettes financières34,7 M €38,4 M €37,5 M €40,7 M €35,4 M €
Trésorerie-1,6 M €-785 k €1,2 M €1,1 M €2,1 M €
Ratios
Marge d'EBE6,3 %7,1 %6,7 %1,1 %-11,1 %
Marge d'exploitation5,5 %7,2 %5,8 %0,1 %-21,8 %
Marge nette0,1 %0,1 %0,5 %-1,3 %0,1 %
Rentabilité des capitaux propres0,3 %0,3 %1,4 %-2,3 %0,1 %
Autonomie financière18,1 %18,2 %17,5 %16,7 %20,0 %
Endettement financier328,2 %364,8 %356,9 %392,5 %333,8 %
Délai clients87 j64 j123 j160 j191 j

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 23 septembre 2025
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires847 087 €14 087 €832 999 €0 €
Fonds commercial3 022 867 €0 €3 022 867 €3 022 867 €
Autres immobilisations incorporelles726 623 €0 €726 623 €991 002 €
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles4 800 €0 €4 800 €4 800 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage19 412 €14 129 €5 282 €0 €
Autres immobilisations corporelles3 439 131 €3 253 104 €186 026 €108 195 €
Immobilisations en cours0 €0 €0 €30 643 €
Avances et acomptes22 800 €0 €22 800 €0 €
Immobilisations financières
Autres participations23 507 283 €3 392 098 €20 115 185 €22 472 337 €
Créances rattachées à des participations20 782 067 €1 412 215 €19 369 851 €19 369 851 €
Autres titres immobilisés28 227 €0 €28 227 €27 678 €
Autres immobilisations financières106 488 €0 €106 488 €109 998 €
Total actif immobilisé52 506 789 €8 085 635 €44 421 153 €46 137 375 €
Stocks
Marchandises3 123 465 €133 676 €2 989 788 €2 700 341 €
Créances
Clients et comptes rattachés10 740 227 €2 722 046 €8 018 181 €5 816 692 €
Autres créances1 960 252 €114 016 €1 846 235 €2 221 235 €
Disponibilités et divers
Disponibilités1 038 135 €0 €1 038 135 €1 045 382 €
Charges constatées d'avance17 274 €0 €17 274 €33 404 €
Total actif circulant16 879 355 €2 969 740 €13 909 615 €11 817 056 €
Total général69 386 145 €11 055 375 €58 330 769 €57 954 432 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 000 €10 000 000 €
Réserve légale382 637 €380 517 €
Autres réserves111 805 €111 805 €
Report à nouveau40 275 €13 405 €
Résultat de l'exercice34 613 €28 989 €
Total capitaux propres10 569 331 €10 534 717 €
Provisions
Provisions pour risques222 570 €0 €
Total provisions222 570 €0 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit8 206 270 €10 202 207 €
dont concours bancaires courants2 642 262 €1 830 263 €
Emprunts et dettes financières divers26 481 725 €28 228 785 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6 738 615 €5 024 016 €
Dettes fiscales et sociales525 497 €491 130 €
Autres dettes4 515 834 €2 558 553 €
Produits constatés d'avance1 070 925 €915 020 €
Total dettes47 538 867 €47 419 714 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an45 012 163 €42 108 589 €
Total général58 330 769 €57 954 432 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises32 623 275 €32 409 539 €
Production vendue de services903 871 €971 741 €
Chiffre d'affaires net33 527 146 €33 381 280 €
dont à l'export32 752 294 €—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges36 066 €100 712 €
Autres produits1 026 €392 €
Total produits d'exploitation33 564 239 €33 482 384 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises24 210 456 €25 393 517 €
Variation de stock de marchandises-377 056 €-932 066 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements289 627 €190 844 €
Autres achats et charges externes4 728 758 €4 004 389 €
Impôts, taxes et versements assimilés141 789 €127 124 €
Salaires et traitements1 675 808 €1 558 265 €
Charges sociales737 696 €653 198 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations45 121 €28 443 €
Dotations aux provisions sur actif circulant267 564 €40 629 €
Autres charges4 244 €3 747 €
Total charges d'exploitation31 724 010 €31 068 094 €
Résultat d'exploitation1 840 229 €2 414 290 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés20 107 €976 €
Différences positives de change2 991 €15 697 €
Total produits financiers23 099 €16 673 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions2 367 000 €0 €
Intérêts et charges assimilées273 224 €267 021 €
Différences négatives de change13 168 €8 285 €
Total charges financières2 653 392 €275 307 €
Résultat financier-2 630 293 €-258 633 €
Résultat courant avant impôts-790 064 €2 155 657 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion1 192 916 €505 762 €
Sur opérations en capital2 500 €0 €
Reprises sur provisions et transferts de charges0 €2 000 000 €
Total produits exceptionnels1 195 416 €2 505 762 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion136 782 €4 636 536 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions233 955 €0 €
Total charges exceptionnelles370 738 €4 636 536 €
Résultat exceptionnel824 678 €-2 130 774 €
Impôts sur les bénéfices0 €-4 107 €
Total des produits34 782 755 €36 004 821 €
Total des charges34 748 141 €35 975 831 €
Bénéfice ou perte34 613 €28 989 €
Renvois
Transferts de charges0 €53 128 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 13 septembre 2024
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires617 140 €617 140 €0 €0 €
Fonds commercial3 022 867 €0 €3 022 867 €3 000 000 €
Autres immobilisations incorporelles991 002 €0 €991 002 €0 €
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles4 800 €0 €4 800 €4 800 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage12 970 €12 970 €0 €0 €
Autres immobilisations corporelles3 354 589 €3 246 393 €108 195 €42 832 €
Immobilisations en cours30 643 €0 €30 643 €0 €
Immobilisations financières
Autres participations23 497 435 €1 025 098 €22 472 337 €22 472 185 €
Créances rattachées à des participations20 782 067 €1 412 215 €19 369 851 €18 597 435 €
Autres titres immobilisés27 678 €0 €27 678 €27 419 €
Autres immobilisations financières109 998 €0 €109 998 €101 788 €
Total actif immobilisé52 451 194 €6 313 819 €46 137 375 €44 246 460 €
Stocks
Marchandises2 746 408 €46 066 €2 700 341 €1 771 771 €
Créances
Clients et comptes rattachés8 439 946 €2 623 253 €5 816 692 €10 462 806 €
Autres créances2 278 771 €57 535 €2 221 235 €1 792 438 €
Disponibilités et divers
Disponibilités1 045 382 €0 €1 045 382 €1 667 594 €
Charges constatées d'avance33 404 €0 €33 404 €33 347 €
Total actif circulant14 543 913 €2 726 856 €11 817 056 €15 727 956 €
Total général66 995 107 €9 040 675 €57 954 432 €59 974 417 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 000 €10 000 000 €
Réserve légale380 517 €380 517 €
Autres réserves111 805 €111 805 €
Report à nouveau13 405 €-129 735 €
Résultat de l'exercice28 989 €143 141 €
Total capitaux propres10 534 717 €10 505 727 €
Provisions
Provisions pour risques0 €2 000 000 €
Total provisions0 €2 000 000 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit10 202 207 €10 948 282 €
dont concours bancaires courants1 830 263 €0 €
Emprunts et dettes financières divers28 228 785 €26 551 141 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5 024 016 €5 454 292 €
Dettes fiscales et sociales491 130 €497 712 €
Autres dettes2 558 553 €3 581 967 €
Produits constatés d'avance915 020 €0 €
Total dettes47 419 714 €47 033 395 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an42 108 589 €0 €
Écarts de conversion passif0 €435 294 €
Total général57 954 432 €59 974 417 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises32 409 539 €29 928 818 €
Production vendue de services971 741 €1 116 777 €
Chiffre d'affaires net33 381 280 €31 045 595 €
dont à l'export32 215 508 €—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges100 712 €99 913 €
Autres produits392 €1 005 €
Total produits d'exploitation33 482 384 €31 146 514 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises25 393 517 €23 116 244 €
Variation de stock de marchandises-932 066 €468 219 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements190 844 €166 484 €
Autres achats et charges externes4 004 389 €3 209 103 €
Impôts, taxes et versements assimilés127 124 €143 829 €
Salaires et traitements1 558 265 €1 309 277 €
Charges sociales653 198 €546 357 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations28 443 €82 838 €
Dotations aux provisions sur actif circulant40 629 €309 476 €
Autres charges3 747 €2 665 €
Total charges d'exploitation31 068 094 €29 354 497 €
Résultat d'exploitation2 414 290 €1 792 017 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés976 €1 076 €
Reprises sur provisions et transferts de charges0 €2 161 €
Différences positives de change15 697 €0 €
Total produits financiers16 673 €3 238 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées267 021 €198 121 €
Différences négatives de change8 285 €29 401 €
Total charges financières275 307 €227 522 €
Résultat financier-258 633 €-224 284 €
Résultat courant avant impôts2 155 657 €1 567 732 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion505 762 €131 283 €
Sur opérations en capital0 €1 666 €
Reprises sur provisions et transferts de charges2 000 000 €0 €
Total produits exceptionnels2 505 762 €132 949 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion4 636 536 €1 506 529 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions0 €52 543 €
Total charges exceptionnelles4 636 536 €1 559 073 €
Résultat exceptionnel-2 130 774 €-1 426 123 €
Impôts sur les bénéfices-4 107 €-1 532 €
Total des produits36 004 821 €31 282 702 €
Total des charges35 975 831 €31 139 561 €
Bénéfice ou perte28 989 €143 141 €
Renvois
Transferts de charges53 128 €66 156 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 20 septembre 2023
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires617 141 €617 141 €0 €41 765 €
Fonds commercial3 000 000 €0 €3 000 000 €3 000 000 €
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles4 800 €0 €4 800 €4 800 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage12 971 €12 971 €0 €0 €
Autres immobilisations corporelles3 240 237 €3 197 404 €42 833 €83 906 €
Immobilisations financières
Autres participations23 497 283 €1 025 098 €22 472 185 €18 127 147 €
Créances rattachées à des participations20 009 651 €1 412 216 €18 597 435 €21 446 629 €
Autres titres immobilisés27 420 €0 €27 420 €27 420 €
Autres immobilisations financières101 789 €0 €101 789 €671 698 €
Total actif immobilisé50 511 291 €6 264 830 €44 246 461 €43 403 365 €
Stocks
Marchandises1 779 220 €7 449 €1 771 771 €2 213 683 €
Créances
Clients et comptes rattachés12 975 583 €2 512 777 €10 462 806 €8 267 901 €
Autres créances1 849 975 €57 536 €1 792 439 €1 749 437 €
Disponibilités et divers
Disponibilités1 667 594 €0 €1 667 594 €1 984 866 €
Charges constatées d'avance33 347 €0 €33 347 €44 285 €
Total actif circulant18 305 718 €2 577 762 €15 727 957 €14 260 171 €
Total général68 817 009 €8 842 592 €59 974 417 €57 663 536 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 000 €10 000 000 €
Réserve légale380 517 €380 517 €
Autres réserves111 805 €111 805 €
Report à nouveau-129 736 €110 896 €
Résultat de l'exercice143 141 €-240 632 €
Total capitaux propres10 505 728 €10 362 587 €
Provisions
Provisions pour risques2 000 000 €2 002 162 €
Total provisions2 000 000 €2 002 162 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit10 948 283 €13 195 508 €
dont concours bancaires courants445 112 €919 899 €
Emprunts et dettes financières divers26 551 141 €23 133 299 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5 454 292 €6 847 825 €
Dettes fiscales et sociales497 713 €595 924 €
Autres dettes3 581 967 €1 526 231 €
Total dettes47 033 395 €45 298 788 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an39 806 268 €39 078 530 €
Écarts de conversion passif435 294 €0 €
Total général59 974 417 €57 663 536 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises29 928 818 €18 226 735 €
Production vendue de services1 116 778 €614 889 €
Chiffre d'affaires net31 045 596 €18 841 624 €
dont à l'export28 824 812 €—
Subventions d'exploitation0 €1 000 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges99 913 €539 518 €
Autres produits1 005 €899 €
Total produits d'exploitation31 146 514 €20 382 040 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises23 116 245 €15 522 953 €
Variation de stock de marchandises468 220 €-585 743 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements166 484 €83 598 €
Autres achats et charges externes3 209 103 €2 824 973 €
Impôts, taxes et versements assimilés143 829 €107 319 €
Salaires et traitements1 309 278 €1 144 078 €
Charges sociales546 358 €538 529 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations82 839 €156 815 €
Dotations aux provisions sur actif circulant309 476 €571 715 €
Autres charges2 666 €2 798 €
Total charges d'exploitation29 354 497 €20 367 035 €
Résultat d'exploitation1 792 017 €15 005 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés1 076 €1 309 €
Reprises sur provisions et transferts de charges2 162 €419 828 €
Différences positives de change0 €5 659 €
Total produits financiers3 238 €426 796 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions0 €2 162 €
Intérêts et charges assimilées198 121 €261 214 €
Différences négatives de change29 401 €43 843 €
Total charges financières227 523 €307 218 €
Résultat financier-224 285 €119 578 €
Résultat courant avant impôts1 567 733 €134 583 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion131 283 €201 494 €
Sur opérations en capital1 667 €1 €
Total produits exceptionnels132 950 €201 495 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion1 506 530 €217 352 €
Sur opérations en capital0 €398 000 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions52 543 €0 €
Total charges exceptionnelles1 559 073 €615 352 €
Résultat exceptionnel-1 426 123 €-413 857 €
Impôts sur les bénéfices-1 532 €-38 642 €
Total des produits31 282 703 €21 010 332 €
Total des charges31 139 561 €21 250 964 €
Bénéfice ou perte143 141 €-240 632 €
Renvois
Transferts de charges66 156 €21 841 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 23 août 2022
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires617 140 €575 375 €41 765 €131 083 €
Fonds commercial3 000 000 €—3 000 000 €3 000 000 €
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles4 800 €—4 800 €—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage12 970 €12 970 €—137 €
Autres immobilisations corporelles3 244 645 €3 160 739 €83 905 €133 402 €
Avances et acomptes———1 500 €
Immobilisations financières
Autres participations23 497 283 €1 025 098 €22 472 185 €3 372 185 €
Créances rattachées à des participations22 858 845 €1 412 215 €21 446 629 €21 123 728 €
Autres titres immobilisés27 419 €—27 419 €27 419 €
Autres immobilisations financières671 697 €—671 697 €671 607 €
Total actif immobilisé53 934 802 €6 186 399 €47 748 402 €28 461 063 €
Stocks
Marchandises2 247 439 €33 756 €2 213 683 €1 405 841 €
Créances
Clients et comptes rattachés10 483 643 €2 215 742 €8 267 900 €7 311 429 €
Autres créances1 749 437 €—1 749 437 €13 265 418 €
Disponibilités et divers
Disponibilités1 984 866 €—1 984 866 €2 129 933 €
Charges constatées d'avance44 284 €—44 284 €117 274 €
Total actif circulant16 509 670 €2 249 499 €14 260 171 €24 229 896 €
Écarts de conversion actif———251 091 €
Total général70 444 473 €8 435 899 €62 008 573 €52 942 051 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 000 €10 000 000 €
Réserve légale380 517 €369 993 €
Autres réserves111 805 €111 805 €
Report à nouveau110 896 €110 896 €
Résultat de l'exercice-240 631 €10 524 €
Total capitaux propres10 362 586 €10 603 218 €
Provisions
Provisions pour risques2 002 161 €2 272 918 €
Total provisions2 002 161 €2 272 918 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit13 195 508 €13 326 389 €
dont concours bancaires courants919 899 €—
Emprunts et dettes financières divers27 478 336 €22 068 244 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6 847 825 €3 140 625 €
Dettes fiscales et sociales595 923 €565 022 €
Autres dettes1 526 231 €965 632 €
Total dettes49 643 825 €40 065 914 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an39 078 529 €27 414 075 €
Total général62 008 573 €52 942 051 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises18 226 735 €13 553 718 €
Production vendue de services614 888 €390 600 €
Chiffre d'affaires net18 841 623 €13 944 318 €
dont à l'export18 727 383 €—
Subventions d'exploitation1 000 000 €462 922 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges539 517 €200 509 €
Autres produits898 €357 €
Total produits d'exploitation20 382 040 €14 608 108 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises15 522 952 €9 560 454 €
Variation de stock de marchandises-585 742 €1 542 678 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements83 597 €94 285 €
Autres achats et charges externes2 824 972 €3 001 094 €
Impôts, taxes et versements assimilés107 318 €86 029 €
Salaires et traitements1 144 078 €1 274 754 €
Charges sociales538 528 €402 126 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations156 815 €181 664 €
Dotations aux provisions sur actif circulant571 714 €1 078 394 €
Dotations aux provisions pour risques et charges—251 091 €
Autres charges2 797 €171 322 €
Total charges d'exploitation20 367 035 €17 643 895 €
Résultat d'exploitation15 004 €-3 035 787 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés1 309 €388 288 €
Reprises sur provisions et transferts de charges419 827 €1 885 000 €
Différences positives de change5 659 €47 754 €
Total produits financiers426 796 €2 321 042 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions2 161 €119 827 €
Intérêts et charges assimilées261 213 €296 080 €
Différences négatives de change43 842 €14 036 €
Total charges financières307 218 €429 944 €
Résultat financier119 578 €1 891 097 €
Résultat courant avant impôts134 583 €-1 144 689 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion201 494 €41 363 €
Sur opérations en capital1 €5 799 708 €
Reprises sur provisions et transferts de charges—500 000 €
Total produits exceptionnels201 495 €6 341 071 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion217 352 €1 230 493 €
Sur opérations en capital398 000 €1 894 960 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions—2 000 000 €
Total charges exceptionnelles615 352 €5 125 453 €
Résultat exceptionnel-413 857 €1 215 617 €
Impôts sur les bénéfices-38 642 €60 404 €
Total des produits21 010 331 €23 270 222 €
Total des charges21 250 963 €23 259 698 €
Bénéfice ou perte-240 631 €10 524 €
Renvois
Transferts de charges—22 581 €
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 12 août 2021
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires617 140 €486 057 €131 083 €220 740 €
Fonds commercial3 000 000 €—3 000 000 €3 000 000 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage12 970 €12 833 €137 €407 €
Autres immobilisations corporelles3 227 522 €3 094 119 €133 402 €218 198 €
Avances et acomptes1 500 €—1 500 €—
Immobilisations financières
Autres participations4 795 283 €1 423 098 €3 372 185 €3 480 145 €
Créances rattachées à des participations22 535 944 €1 412 215 €21 123 728 €20 173 145 €
Autres titres immobilisés27 419 €—27 419 €27 236 €
Autres immobilisations financières671 607 €—671 607 €173 517 €
Total actif immobilisé34 889 388 €6 428 324 €28 461 063 €27 293 390 €
Stocks
Marchandises1 661 697 €255 856 €1 405 841 €3 191 537 €
Créances
Clients et comptes rattachés8 999 943 €1 688 514 €7 311 429 €9 926 574 €
Autres créances13 265 418 €—13 265 418 €11 860 679 €
Disponibilités et divers
Disponibilités2 129 933 €—2 129 933 €357 201 €
Charges constatées d'avance117 274 €—117 274 €42 300 €
Total actif circulant26 174 267 €1 944 370 €24 229 896 €25 378 294 €
Écarts de conversion actif251 091 €—251 091 €—
Total général61 314 746 €8 372 694 €52 942 051 €52 671 685 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 000 €10 000 000 €
Réserve légale369 993 €355 837 €
Autres réserves111 805 €111 805 €
Report à nouveau110 896 €110 896 €
Résultat de l'exercice10 524 €14 155 €
Total capitaux propres10 603 218 €10 592 694 €
Provisions
Provisions pour risques2 272 918 €500 000 €
Total provisions2 272 918 €500 000 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit13 326 389 €3 599 998 €
Emprunts et dettes financières divers22 068 244 €25 170 634 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3 140 625 €9 645 250 €
Dettes fiscales et sociales565 022 €596 497 €
Autres dettes965 632 €2 566 609 €
Total dettes40 065 914 €41 578 990 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an27 414 075 €40 552 395 €
Total général52 942 051 €52 671 685 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises13 553 718 €41 574 005 €
Production vendue de services390 600 €930 547 €
Chiffre d'affaires net13 944 318 €42 504 553 €
dont à l'export12 736 505 €—
Subventions d'exploitation462 922 €—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges200 509 €64 744 €
Autres produits357 €346 €
Total produits d'exploitation14 608 108 €42 569 643 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises9 560 454 €32 812 601 €
Variation de stock de marchandises1 542 678 €-1 124 672 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements94 285 €372 423 €
Autres achats et charges externes3 001 094 €4 472 950 €
Impôts, taxes et versements assimilés86 029 €273 551 €
Salaires et traitements1 274 754 €1 557 676 €
Charges sociales402 126 €655 419 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations181 664 €201 589 €
Dotations aux provisions sur actif circulant1 078 394 €171 830 €
Dotations aux provisions pour risques et charges251 091 €—
Autres charges171 322 €2 542 €
Total charges d'exploitation17 643 895 €39 395 912 €
Résultat d'exploitation-3 035 787 €3 173 731 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés388 288 €52 429 €
Reprises sur provisions et transferts de charges1 885 000 €1 006 922 €
Différences positives de change47 754 €7 175 €
Total produits financiers2 321 042 €1 066 527 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions119 827 €900 000 €
Intérêts et charges assimilées296 080 €362 390 €
Différences négatives de change14 036 €46 108 €
Total charges financières429 944 €1 308 498 €
Résultat financier1 891 097 €-241 971 €
Résultat courant avant impôts-1 144 689 €2 931 759 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion41 363 €59 350 €
Sur opérations en capital5 799 708 €250 €
Reprises sur provisions et transferts de charges500 000 €—
Total produits exceptionnels6 341 071 €59 600 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion1 230 493 €1 643 520 €
Sur opérations en capital1 894 960 €1 200 000 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 000 000 €—
Total charges exceptionnelles5 125 453 €2 843 520 €
Résultat exceptionnel1 215 617 €-2 783 919 €
Impôts sur les bénéfices60 404 €133 684 €
Total des produits23 270 222 €43 695 771 €
Total des charges23 259 698 €43 681 615 €
Bénéfice ou perte10 524 €14 155 €
Renvois
Transferts de charges22 581 €—

Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.

Gouvernance et réseau

Dirigeants5

  • Personne physique
    Hadrien MATHIEU-DEVICHI-LEHIDEUX
    Directeur général
    Depuis le 17 février 2023
    Nom de naissance : DEVICHI · Naissance : mars 1992
  • Personne morale
    CORIN À surveiller
    Président
    SIREN 337 921 860
  • Personne physique
    Lionel Pascal REMY
    Directeur général délégué
    Depuis le 15 octobre 2025
    Naissance : juillet 1980
Voir les 2 autres
  • Personne physique
    Loic Gilbert JOUVERT
    Commissaire aux comptes titulaire
    Naissance : mai 1973
  • Personne morale
    TALENZ ARES AUDIT
    Commissaire aux comptes suppléant
    Depuis le 28 juin 2024
    SIREN 702 621 590
Anciens dirigeants 1

Chronologie

En cours Terminé Début inconnu
202420252026
CORIN Président ?–…
CORIN · Président · début inconnu → aujourd'hui
Hadrien MATHIEU-DEVICHI-LEHIDEUX Directeur général 2023–…
Hadrien MATHIEU-DEVICHI-LEHIDEUX · Directeur général · 17 février 2023 → aujourd'hui
Lionel Pascal REMY Directeur général délégué 2025–…
Lionel Pascal REMY · Directeur général délégué · 15 octobre 2025 → aujourd'hui

Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 3

Réseau3 dirigeants · 14 entreprises liées dont 2 en commun

Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.

Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale

  • CORIN À surveiller
    Dirigée par Noel Joseph DEVICHI (Président), DOMHAD (Directeur général)
  • DOMHAD À surveiller
    Dirigée par Hadrien MATHIEU-DEVICHI-LEHIDEUX (Président)

Implantations

Établissements4 actifs sur 4

Établissements actifs

  • SiègeSiège social· BASTIAdepuis 2023
    CENTRE COMMERCIAL PORT TOGA392 197 174 0003146.39B
  • COFRAPEX - COFRAPEX INTERNATIONAL - CML - AGS - I· MARSEILLE 2EMEdepuis 1993
    2 boulevard DES BASSINS DE RADOUB392 197 174 0001546.39B20 à 49 salariés7 changements ▾
    1. 1 janvier 2008Changement d'enseigne : C M L → COFRAPEX - COFRAPEX INTERNATIONAL - CML - AGS - I
    2. 1 janvier 2008Changement de nom commercial : non renseigné → COFRAPEX - COFRAPEX INTERNATIONAL - CML - AGS - INTERNATIONAL EXPORT AGENCY - TILLEY MARINE
    3. 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.3W (NAFRev1) → 46.39B
    4. 1 janvier 2007Devient employeur
    5. 10 novembre 2006Changement d'activité principale (NAF) : 70.2C (NAFRev1) → 51.3W (NAFRev1)
    6. 1 octobre 2005Changement d'enseigne : non renseigné → C M L
    7. 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 70.2C (NAF1993)
  • Établissement· MARSEILLEdepuis 2016
    HANGAR 17 - MOLE DU CAP JANET392 197 174 0002352.10B20 à 49 salariés2 changements ▾
    1. 30 novembre 2025N'emploie plus de salariés
    2. 22 septembre 2016Devient employeur
  • COFRAPEX· VITROLLESdepuis 2024
    ZI DES ESTROUBLANS392 197 174 0005652.10B

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
1995200020052010201520202025
MARSEILLE 2EME 1 étab. · 1 actif
00015 2 boulevard DES BASSINS DE RADOUB
COFRAPEX - COFRAPEX INTERNATIONAL - CML - AGS - I, 2 boulevard DES BASSINS DE RADOUB, MARSEILLE 2EME · actif du 1 septembre 1993 à aujourd'hui
MARSEILLE 1 étab. · 1 actif
00023 Chemin DU CAP JANET
Chemin DU CAP JANET, MARSEILLE · actif du 1 janvier 2016 à aujourd'hui
BASTIA 1 étab. · 1 actif
00031 Port DE TOGA
Port DE TOGA, BASTIA · actif du 12 janvier 2023 à aujourd'hui
VITROLLES 1 étab. · 1 actif
00056 30 avenue DE LONDRES
COFRAPEX, 30 avenue DE LONDRES, VITROLLES · actif du 1 octobre 2024 à aujourd'hui

Historique et annonces légales

Historique

  1. 30 novembre 2025
    Formalité au RNE

    Radiation de masse

  2. 15 octobre 2025
    Formalité au RNE

    Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux

  3. 1 octobre 2024
    Formalité au RNE

    PMF Ouverture d’un nouvel établissement

  4. 17 février 2023
    Formalité au RNE

    Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux

  5. 12 janvier 2023
    Changement d'activité principale (NAF)
    46.39B→70.10Z
Voir les 8 changements plus anciens
  1. 12 janvier 2023
    Transfert du siège
    MARSEILLE 2EME, 2 boulevard DES BASSINS DE RADOUB→BASTIA, Port DE TOGA
  2. 11 avril 2018
    Changement d'activité principale (NAF)
    46.90Z→46.39B
  3. 31 décembre 2016
    Changement d'activité principale (NAF)
    46.39B→46.90Z
  4. 1 janvier 2008
    Changement d'activité principale (NAF)
    51.3W (NAFRev1)→46.39B
  5. 10 novembre 2006
    Changement d'activité principale (NAF)
    70.2C (NAFRev1)→51.3W (NAFRev1)
  6. 10 octobre 2006
    Changement de forme juridique
    SARL→SAS
  7. 1 octobre 2005
    Changement de dénomination
    CML→COFRAPEX
  8. 25 décembre 1998
    Changement d'activité principale (NAF)
    non renseigné→70.2C (NAF1993)

Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; formalités du Registre national des entreprises (INPI).

Annonces BODACC19 annonces

  • Modifications
    Modification de l'administration
    Tribunal de Commerce de Bastia
    Dénomination
    COFRAPEX
    Forme juridique
    Société par Actions Simplifiée
    Administration
    REMY Lionel Pascal nom d'usage : REMY devient directeur général délégué
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia
    Référence
    BODACC B n° 20250237, annonce 183 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification de l'administration
    Tribunal de Commerce de Bastia
    Dénomination
    COFRAPEX
    Forme juridique
    Société par Actions Simplifiée
    Administration
    Société à responsabilité limitée ARES X PERT AVIGNON n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée TALENZ ARES AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia
    Référence
    BODACC B n° 20250006, annonce 607 · Voir sur bodacc.fr
  • Immatriculations
    Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
    Immatriculée le 17 février 2023 · Tribunal de Commerce de Bastia
    Immatriculation
    17 février 2023
    Descriptif
    immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
    Dénomination
    COFRAPEX
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    10 000 000 €
    Administration
    Président : CORIN ; Directeur général : MATHIEU DEVICHI LEHIDEUX Hadrien ; Commissaire aux comptes titulaire : JOUVERT Loïc ; Commissaire aux comptes suppléant : ARES X PERT AVIGNON
    Siège
    Centre Commercial Port Toga, 20200 Bastia
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia
    Référence
    BODACC A n° 20230037, annonce 519 · Voir sur bodacc.fr

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.

Documents juridiques

Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.

Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).

Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).