ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202612 mois · Bilan complet · déposé le 30 mars 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
6 984 067 €
0 €
6 984 067 €
7 012 567 €
Total actif immobilisé
6 984 067 €
0 €
6 984 067 €
7 012 567 €
Créances
Autres créances
0 €
0 €
0 €
10 554 857 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
1 011 506 €
0 €
1 011 506 €
0 €
Disponibilités
672 225 €
0 €
672 225 €
1 032 522 €
Total actif circulant
1 683 731 €
0 €
1 683 731 €
11 587 380 €
Total général
8 667 798 €
0 €
8 667 798 €
18 599 946 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 419 710 €
5 419 710 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 324 €
1 047 324 €
Réserve légale
541 971 €
541 971 €
Autres réserves
445 278 €
1 059 371 €
Report à nouveau
-88 400 000 €
0 €
Résultat de l'exercice
88 522 767 €
10 385 907 €
Total capitaux propres
7 577 050 €
18 454 283 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
29 700 €
31 732 €
Dettes fiscales et sociales
1 061 048 €
113 931 €
Total dettes
1 090 748 €
145 663 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
1 090 748 €
145 663 €
Total général
8 667 798 €
18 599 946 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Autres produits
0 €
2 €
Total produits d'exploitation
0 €
2 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
41 010 €
55 021 €
Total charges d'exploitation
41 011 €
55 021 €
Résultat d'exploitation
-41 010 €
-55 019 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
89 630 683 €
10 554 857 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
102 642 €
0 €
Total produits financiers
89 733 325 €
10 554 857 €
Charges financières
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
28 500 €
0 €
Total charges financières
28 500 €
0 €
Résultat financier
89 704 825 €
10 554 857 €
Résultat courant avant impôts
89 663 815 €
10 499 838 €
Impôts sur les bénéfices
1 141 048 €
113 931 €
Total des produits
89 733 325 €
10 554 859 €
Total des charges
1 210 559 €
168 952 €
Bénéfice ou perte
88 522 767 €
10 385 907 €
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Bilan complet · déposé le 13 mars 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
7 012 567 €
0 €
7 012 567 €
7 012 567 €
Total actif immobilisé
7 012 567 €
0 €
7 012 567 €
7 012 567 €
Créances
Autres créances
10 554 857 €
0 €
10 554 857 €
4 373 286 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
1 032 522 €
0 €
1 032 522 €
1 037 897 €
Total actif circulant
11 587 380 €
0 €
11 587 380 €
5 411 183 €
Total général
18 599 946 €
0 €
18 599 946 €
12 423 750 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 419 710 €
5 419 710 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 324 €
1 047 324 €
Réserve légale
541 971 €
541 971 €
Autres réserves
1 059 371 €
1 079 549 €
Résultat de l'exercice
10 385 907 €
4 279 822 €
Total capitaux propres
18 454 283 €
12 368 376 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
31 732 €
19 300 €
Dettes fiscales et sociales
113 931 €
36 074 €
Total dettes
145 663 €
55 374 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
145 663 €
55 374 €
Total général
18 599 946 €
12 423 750 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Autres produits
2 €
0 €
Total produits d'exploitation
2 €
0 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
55 021 €
52 942 €
Impôts, taxes et versements assimilés
0 €
-181 €
Salaires et traitements
0 €
3 354 €
Charges sociales
0 €
1 281 €
Autres charges
0 €
1 €
Total charges d'exploitation
55 021 €
57 397 €
Résultat d'exploitation
-55 019 €
-57 397 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
10 554 857 €
4 373 286 €
Total produits financiers
10 554 857 €
4 373 286 €
Résultat financier
10 554 857 €
4 373 286 €
Résultat courant avant impôts
10 499 838 €
4 315 889 €
Impôts sur les bénéfices
113 931 €
36 067 €
Total des produits
10 554 859 €
4 373 286 €
Total des charges
168 952 €
93 464 €
Bénéfice ou perte
10 385 907 €
4 279 822 €
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 avril 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
7 012 567 €
0 €
7 012 567 €
7 012 567 €
Total actif immobilisé
7 012 567 €
0 €
7 012 567 €
7 012 567 €
Créances
Autres créances
4 373 286 €
0 €
4 373 286 €
0 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
1 037 897 €
0 €
1 037 897 €
47 190 914 €
Total actif circulant
5 411 183 €
0 €
5 411 183 €
47 190 914 €
Total général
12 423 750 €
0 €
12 423 750 €
54 203 481 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 419 710 €
5 419 710 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 324 €
1 047 324 €
Réserve légale
541 971 €
541 971 €
Autres réserves
1 079 549 €
935 932 €
Résultat de l'exercice
4 279 822 €
45 743 617 €
Total capitaux propres
12 368 376 €
53 688 554 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
19 300 €
18 860 €
Dettes fiscales et sociales
36 074 €
496 066 €
Total dettes
55 374 €
514 926 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
55 374 €
514 926 €
Total général
12 423 750 €
54 203 481 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Autres produits
0 €
10 €
Total produits d'exploitation
0 €
10 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
52 942 €
34 866 €
Impôts, taxes et versements assimilés
-181 €
3 173 €
Salaires et traitements
3 354 €
29 025 €
Charges sociales
1 281 €
10 770 €
Autres charges
1 €
12 €
Total charges d'exploitation
57 397 €
77 845 €
Résultat d'exploitation
-57 397 €
-77 834 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
4 373 286 €
46 315 073 €
Total produits financiers
4 373 286 €
46 315 073 €
Résultat financier
4 373 286 €
46 315 073 €
Résultat courant avant impôts
4 315 889 €
46 237 239 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
0 €
184 €
Total produits exceptionnels
0 €
184 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
0 €
17 €
Total charges exceptionnelles
0 €
17 €
Résultat exceptionnel
0 €
167 €
Impôts sur les bénéfices
36 067 €
493 788 €
Total des produits
4 373 286 €
46 315 267 €
Total des charges
93 464 €
571 650 €
Bénéfice ou perte
4 279 822 €
45 743 617 €
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2023
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
7 012 567 €
—
7 012 567 €
7 012 567 €
Total actif immobilisé
7 012 567 €
—
7 012 567 €
7 012 567 €
Créances
Autres créances
—
—
—
2 542 100 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
47 190 914 €
—
47 190 914 €
107 492 €
Total actif circulant
47 190 914 €
—
47 190 914 €
2 649 592 €
Total général
54 203 481 €
—
54 203 481 €
9 662 159 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 419 710 €
5 419 710 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 324 €
1 047 324 €
Réserve légale
541 971 €
541 971 €
Autres réserves
935 932 €
864 827 €
Résultat de l'exercice
45 743 617 €
1 771 104 €
Total capitaux propres
53 688 554 €
9 644 937 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
18 860 €
12 500 €
Dettes fiscales et sociales
496 066 €
4 722 €
Total dettes
514 926 €
17 222 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
514 926 €
17 222 €
Total général
54 203 481 €
9 662 159 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Autres produits
10 €
—
Total produits d'exploitation
10 €
—
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
34 865 €
31 965 €
Impôts, taxes et versements assimilés
3 172 €
3 014 €
Salaires et traitements
29 024 €
27 819 €
Charges sociales
10 769 €
10 372 €
Autres charges
11 €
4 €
Total charges d'exploitation
77 844 €
73 176 €
Résultat d'exploitation
-77 834 €
-73 175 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
46 315 072 €
1 847 100 €
Total produits financiers
46 315 072 €
1 847 100 €
Résultat financier
46 315 072 €
1 847 100 €
Résultat courant avant impôts
46 237 238 €
1 773 924 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
184 €
—
Reprises sur provisions et transferts de charges
—
100 008 €
Total produits exceptionnels
184 €
100 008 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
17 €
2 820 €
Sur opérations en capital
—
100 008 €
Total charges exceptionnelles
17 €
102 828 €
Résultat exceptionnel
166 €
-2 820 €
Impôts sur les bénéfices
493 788 €
—
Total des produits
46 315 267 €
1 947 109 €
Total des charges
571 649 €
176 005 €
Bénéfice ou perte
45 743 617 €
1 771 104 €
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 avril 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
7 012 567 €
0 €
7 012 567 €
7 012 567 €
Total actif immobilisé
7 012 567 €
0 €
7 012 567 €
7 012 567 €
Créances
Autres créances
2 542 100 €
0 €
2 542 100 €
1 306 083 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
107 492 €
0 €
107 492 €
175 592 €
Total actif circulant
2 649 592 €
0 €
2 649 592 €
1 481 675 €
Total général
9 662 159 €
0 €
9 662 159 €
8 494 242 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 419 710 €
5 419 710 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 324 €
1 047 324 €
Réserve légale
541 971 €
541 971 €
Autres réserves
864 827 €
1 071 380 €
Résultat de l'exercice
1 771 104 €
393 447 €
Total capitaux propres
9 644 937 €
8 473 833 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
12 500 €
12 500 €
Dettes fiscales et sociales
4 722 €
7 909 €
Total dettes
17 222 €
20 409 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
17 222 €
20 409 €
Total général
9 662 159 €
8 494 242 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
0 €
6 800 €
Total produits d'exploitation
0 €
6 802 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
31 965 €
22 765 €
Impôts, taxes et versements assimilés
3 014 €
3 017 €
Salaires et traitements
27 819 €
27 819 €
Charges sociales
10 373 €
10 317 €
Autres charges
5 €
6 811 €
Total charges d'exploitation
73 176 €
70 731 €
Résultat d'exploitation
-73 175 €
-63 930 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
1 847 100 €
457 377 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
0 €
94 535 €
Total produits financiers
1 847 100 €
551 912 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
0 €
94 535 €
Total charges financières
0 €
94 535 €
Résultat financier
1 847 100 €
457 377 €
Résultat courant avant impôts
1 773 925 €
393 447 €
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et transferts de charges
100 008 €
84 950 €
Total produits exceptionnels
100 008 €
84 950 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
2 820 €
0 €
Sur opérations en capital
100 008 €
84 950 €
Total charges exceptionnelles
102 829 €
84 950 €
Résultat exceptionnel
-2 820 €
0 €
Total des produits
1 947 109 €
643 663 €
Total des charges
176 005 €
250 216 €
Bénéfice ou perte
1 771 104 €
393 447 €
Chiffres clés
Exercice
202531/08/2025consolidés
202431/08/2024consolidés
202331/08/2023consolidés
202231/08/2022consolidés
202131/08/2021consolidés
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
44,6 M €-1,8 %
45,4 M €+19,6 %
38,0 M €-19,4 %
47,1 M €+5,2 %
44,8 M €+7,0 %
Valeur ajoutée
27,2 M €
28,2 M €
22,9 M €
32,4 M €
40,7 M €
Excédent brut d'exploitation
2,2 M €-44,8 %
4,0 M €+121,9 %
1,8 M €-29,1 %
2,5 M €-31,2 %
11,9 M €+8,0 %
Charges de personnel
24,4 M €
23,6 M €
20,5 M €
28,9 M €
27,8 M €
Résultat d'exploitation
2,2 M €-35,1 %
3,8 M €+19,3 %
2,7 M €+10,2 %
66,1 M €+2 435,1 %
3,1 M €+112,1 %
Résultat financier
442 k €
335 k €
8 000 €
-80,0 k €
147 k €
Résultat exceptionnel
100,0 M €
8,6 M €
579 k €
—
—
Bilan
Capital social
5,4 M €
5,4 M €
5,4 M €
5,4 M €
5,4 M €
Capitaux propres
97,3 M €+379,0 %
20,3 M €+36,7 %
14,9 M €-74,3 %
57,9 M €+1 118,7 %
4,8 M €+28,7 %
Total du bilan
131,8 M €+156,0 %
51,5 M €+28,0 %
40,2 M €-55,6 %
90,6 M €+160,4 %
34,8 M €+13,0 %
Dettes
21,6 M €
25,9 M €
21,4 M €
23,7 M €
26,3 M €
dont dettes financières
—
0 €
9 000 €
3 000 €
2,9 M €
Trésorerie
115,7 M €
30,4 M €
20,8 M €
72,3 M €
13,0 M €
Ratios
Marge d'EBE
4,9 %
8,7 %
4,7 %
5,4 %
26,6 %
Marge d'exploitation
4,9 %
8,3 %
7,2 %
140,5 %
6,9 %
Autonomie financière
73,8 %
39,4 %
36,9 %
63,9 %
13,6 %
Endettement financier
—
0,0 %
0,1 %
0,0 %
60,7 %
Délai clients
44 j
7 j
70 j
48 j
60 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 août 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 août 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
0 €
0 €
622 000 €
2 550 000 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
0 €
0 €
599 000 €
906 000 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
0 €
0 €
228 000 €
248 000 €
Total actif immobilisé
0 €
0 €
1 449 000 €
3 704 000 €
Créances
Clients et comptes rattachés
0 €
0 €
5 379 000 €
9 101 000 €
Autres créances
0 €
0 €
9 283 000 €
8 283 000 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
0 €
0 €
105 351 000 €
15 040 000 €
Disponibilités
0 €
0 €
10 355 000 €
15 355 000 €
Total actif circulant
0 €
0 €
130 368 000 €
47 779 000 €
Total général
0 €
0 €
131 816 000 €
51 483 000 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 420 000 €
5 420 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 000 €
1 047 000 €
Total capitaux propres
97 273 000 €
20 306 000 €
Provisions
Provisions pour charges
1 296 000 €
2 626 000 €
Total provisions
1 296 000 €
2 626 000 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 665 000 €
1 847 000 €
Autres dettes
19 976 000 €
24 011 000 €
Total dettes
21 641 000 €
25 858 000 €
Total général
131 816 000 €
51 483 000 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
44 630 000 €
45 427 000 €
Chiffre d'affaires net
44 630 000 €
45 427 000 €
Autres produits
1 268 000 €
1 076 000 €
Total produits d'exploitation
45 898 000 €
46 503 000 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
12 061 000 €
12 221 000 €
Autres achats et charges externes
5 393 000 €
5 038 000 €
Impôts, taxes et versements assimilés
627 000 €
631 000 €
Charges sociales
24 359 000 €
23 567 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
1 238 000 €
1 680 000 €
Autres charges
54 000 €
26 000 €
Total charges d'exploitation
43 732 000 €
43 163 000 €
Résultat d'exploitation
2 166 000 €
3 339 000 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
442 000 €
335 000 €
Total produits financiers
442 000 €
335 000 €
Résultat financier
442 000 €
335 000 €
Résultat courant avant impôts
2 608 000 €
3 674 000 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
99 957 000 €
8 575 000 €
Total produits exceptionnels
99 957 000 €
8 575 000 €
Résultat exceptionnel
99 957 000 €
8 575 000 €
Impôts sur les bénéfices
-4 133 000 €
-1 186 000 €
Exercice clos le 31 août 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 14 novembre 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
0 €
0 €
2 550 000 €
2 962 000 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
0 €
0 €
906 000 €
925 000 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
0 €
0 €
248 000 €
215 000 €
Total actif immobilisé
0 €
0 €
3 704 000 €
4 103 000 €
Stocks
En-cours de production de biens
0 €
0 €
9 101 000 €
7 331 000 €
Créances
Clients et comptes rattachés
0 €
0 €
882 000 €
620 000 €
Autres créances
0 €
0 €
7 400 000 €
7 380 000 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
0 €
0 €
15 040 000 €
8 775 000 €
Disponibilités
0 €
0 €
15 355 000 €
12 009 000 €
Total actif circulant
0 €
0 €
47 778 000 €
36 115 000 €
Total général
0 €
0 €
51 483 000 €
40 217 000 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 420 000 €
5 420 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 000 €
1 047 000 €
Autres réserves
7 000 €
8 000 €
Total capitaux propres
20 306 000 €
14 859 000 €
Provisions
Provisions pour risques
2 626 000 €
2 140 000 €
Total provisions
2 626 000 €
2 140 000 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
0 €
9 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 847 000 €
1 659 000 €
Autres dettes
24 011 000 €
19 769 000 €
Total dettes
25 859 000 €
21 437 000 €
Total général
51 483 000 €
40 217 000 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
45 427 000 €
37 976 000 €
Chiffre d'affaires net
45 427 000 €
37 976 000 €
Autres produits
1 076 000 €
2 211 000 €
Total produits d'exploitation
46 503 000 €
40 187 000 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
12 221 000 €
10 192 000 €
Autres achats et charges externes
5 038 000 €
4 927 000 €
Impôts, taxes et versements assimilés
631 000 €
617 000 €
Salaires et traitements
23 567 000 €
20 451 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
1 264 000 €
635 000 €
Autres charges
26 000 €
219 000 €
Total charges d'exploitation
42 747 000 €
37 041 000 €
Résultat d'exploitation
3 755 000 €
3 147 000 €
Produits financiers
Reprises sur provisions et transferts de charges
335 000 €
7 000 €
Total produits financiers
335 000 €
7 000 €
Résultat financier
335 000 €
7 000 €
Résultat courant avant impôts
4 090 000 €
3 154 000 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
8 575 000 €
579 000 €
Total produits exceptionnels
8 575 000 €
579 000 €
Résultat exceptionnel
8 575 000 €
579 000 €
Impôts sur les bénéfices
-1 186 000 €
-1 325 000 €
Exercice clos le 31 août 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 avril 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
0 €
0 €
2 962 000 €
2 697 000 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
0 €
0 €
925 000 €
1 152 000 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
0 €
0 €
215 000 €
242 000 €
Total actif immobilisé
0 €
0 €
4 102 000 €
4 091 000 €
Créances
Clients et comptes rattachés
0 €
0 €
7 331 000 €
6 254 000 €
Autres créances
0 €
0 €
8 000 000 €
7 951 000 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
0 €
0 €
8 775 000 €
750 000 €
Disponibilités
0 €
0 €
12 009 000 €
71 585 000 €
Total actif circulant
0 €
0 €
36 115 000 €
86 540 000 €
Total général
0 €
0 €
40 216 000 €
90 631 000 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 420 000 €
5 420 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 000 €
1 047 000 €
Autres réserves
6 690 000 €
-3 365 000 €
Total capitaux propres
14 859 000 €
57 886 000 €
Provisions
Provisions pour charges
2 140 000 €
2 159 000 €
Total provisions
2 140 000 €
2 159 000 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
9 000 €
3 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 659 000 €
1 640 000 €
Autres dettes
19 769 000 €
22 009 000 €
Total dettes
21 437 000 €
23 652 000 €
Total général
40 216 000 €
90 631 000 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
37 976 000 €
47 090 000 €
Chiffre d'affaires net
37 976 000 €
47 090 000 €
Autres produits
1 992 000 €
909 000 €
Total produits d'exploitation
39 968 000 €
47 999 000 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
10 192 000 €
10 526 000 €
Autres achats et charges externes
4 927 000 €
4 212 000 €
Impôts, taxes et versements assimilés
617 000 €
898 000 €
Salaires et traitements
20 451 000 €
28 931 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
635 000 €
491 000 €
Dotations aux provisions sur immobilisations
418 000 €
466 000 €
Total charges d'exploitation
37 240 000 €
45 524 000 €
Résultat d'exploitation
2 729 000 €
2 477 000 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
81 000 €
30 000 €
Total produits financiers
81 000 €
30 000 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
73 000 €
110 000 €
Total charges financières
73 000 €
110 000 €
Résultat financier
8 000 €
-80 000 €
Résultat courant avant impôts
2 737 000 €
2 397 000 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
579 000 €
63 664 000 €
Total produits exceptionnels
579 000 €
63 664 000 €
Résultat exceptionnel
579 000 €
63 664 000 €
Impôts sur les bénéfices
-1 325 000 €
-4 395 000 €
Exercice clos le 31 août 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 19 janvier 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
0 €
0 €
2 697 000 €
2 960 000 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
0 €
0 €
1 152 000 €
6 822 000 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
0 €
0 €
242 000 €
81 000 €
Total actif immobilisé
0 €
0 €
4 091 000 €
9 863 000 €
Créances
Clients et comptes rattachés
0 €
0 €
6 254 000 €
7 348 000 €
Autres créances
0 €
0 €
7 951 000 €
4 636 000 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
0 €
0 €
750 000 €
1 294 000 €
Disponibilités
0 €
0 €
71 585 000 €
11 669 000 €
Total actif circulant
0 €
0 €
86 540 000 €
24 947 000 €
Total général
0 €
0 €
90 631 000 €
34 809 000 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 420 000 €
5 420 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 000 €
1 047 000 €
Autres réserves
-3 365 000 €
-3 363 000 €
Total capitaux propres
57 886 000 €
4 750 000 €
Provisions
Provisions pour risques
2 159 000 €
3 423 000 €
Total provisions
2 159 000 €
3 423 000 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
3 000 €
2 884 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 640 000 €
2 044 000 €
Autres dettes
22 009 000 €
21 325 000 €
Total dettes
23 652 000 €
26 253 000 €
Total général
90 631 000 €
34 808 000 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
47 090 000 €
44 774 000 €
Chiffre d'affaires net
47 090 000 €
44 774 000 €
Autres produits
64 574 000 €
513 000 €
Total produits d'exploitation
111 664 000 €
45 287 000 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
348 000 €
510 000 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements
10 178 000 €
8 226 000 €
Autres achats et charges externes
4 212 000 €
3 548 000 €
Impôts, taxes et versements assimilés
898 000 €
999 000 €
Salaires et traitements
28 931 000 €
27 825 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
957 000 €
1 572 000 €
Total charges d'exploitation
45 524 000 €
42 680 000 €
Résultat d'exploitation
66 141 000 €
2 609 000 €
Produits financiers
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
30 000 €
412 000 €
Total produits financiers
30 000 €
412 000 €
Charges financières
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
110 000 €
265 000 €
Total charges financières
110 000 €
265 000 €
Résultat financier
-80 000 €
147 000 €
Résultat courant avant impôts
66 061 000 €
2 756 000 €
Impôts sur les bénéfices
-4 395 000 €
-840 000 €
Exercice clos le 31 août 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 décembre 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
—
—
311 000 €
417 000 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
—
—
6 822 000 €
6 976 000 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
—
—
80 000 €
72 000 €
Total actif immobilisé
—
—
9 862 000 €
10 578 000 €
Créances
Clients et comptes rattachés
—
—
7 348 000 €
8 295 000 €
Autres créances
—
—
4 636 000 €
4 456 000 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
—
—
1 294 000 €
1 205 000 €
Disponibilités
—
—
11 669 000 €
6 266 000 €
Total actif circulant
—
—
24 946 000 €
20 222 000 €
Total général
—
—
34 808 000 €
30 800 000 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
5 420 000 €
5 420 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1 047 000 €
1 047 000 €
Autres réserves
-3 372 000 €
-3 004 000 €
Total capitaux propres
4 750 000 €
3 692 000 €
Provisions
Provisions pour risques
3 423 000 €
3 398 000 €
Total provisions
3 423 000 €
3 398 000 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
2 884 000 €
3 748 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
2 044 000 €
2 348 000 €
Autres dettes
21 325 000 €
17 441 000 €
Total dettes
26 253 000 €
23 536 000 €
Total général
34 808 000 €
30 800 000 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
44 774 000 €
41 837 000 €
Chiffre d'affaires net
44 774 000 €
41 837 000 €
Autres produits
513 000 €
69 000 €
Total produits d'exploitation
45 287 000 €
41 906 000 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
510 000 €
598 000 €
Autres achats et charges externes
3 548 000 €
4 131 000 €
Impôts, taxes et versements assimilés
999 000 €
1 066 000 €
Charges sociales
27 825 000 €
25 026 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
1 106 000 €
1 550 000 €
Autres charges
8 225 000 €
8 086 000 €
Total charges d'exploitation
42 213 000 €
40 457 000 €
Résultat d'exploitation
3 074 000 €
1 449 000 €
Produits financiers
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
412 000 €
55 000 €
Total produits financiers
412 000 €
55 000 €
Charges financières
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
590 allee DES HETRES, LIMONEST · actif du 17 septembre 2010 au 17 mai 2015
00024561 allee DES NOISETIERS
561 allee DES NOISETIERS, LIMONEST · actif du 18 mai 2015 à aujourd'hui
Historique et annonces légales
Historique
18 mai 2015
Transfert du siège
LIMONEST, 590 allee DES HETRES→LIMONEST, 561 allee DES NOISETIERS
Annonces BODACC9 annonces
Modifications
Modification de l'administration
Tribunal de Commerce de Lyon
Dénomination
COVISION PERFORMANCE
Forme juridique
Société par Actions Simplifiée
Administration
Société à responsabilité limitée TEOREM Lyon n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHEVALLIER Frédéric nom d'usage : CHEVALLIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
MULLIEZ Guillaume nom d'usage : MULLIEZ n'est plus président. DHORNE Pascal Fernand Robert nom d'usage : DHORNE devient président. GENOUX Jean-Paul Pascal nom d'usage : GENOUX devient directeur général
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Début d'activité
17 septembre 2010
Dénomination
COVISION PERFORMANCE
Forme juridique
Société par Actions Simplifiée
Capital
3 068 478 €
Administration
Président : MULLIEZ Guillaume nom d'usage : MULLIEZ Guillaume. Commissaire aux comptes titulaire : BAU CHEVELLIER & ASSOCIES représenté(e) par ROBERI Claude nom d'usage : ROBERI. Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALLIER Frédéric nom d'usage : CHEVALLIER Frédéric.
Siège
590 allée des Hêtres, 69760 Limonest
Établissement
Management de toutes sociétés et toutes prestations de services, prise de participations.