CP DISTRIBUTION
SIREN 884 603 762
Siège : L'ARTOIS - ESPACE PONT DE FLANDRE, 11 rue DE CAMBRAI, 75019 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 juin 2020
- Activité principale (NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyageStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 79.11Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 884 603 762 00011
- RCS
- RCS Paris 884 603 762
- N° TVA intracommunautaire
- FR 35 884 603 762Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 12 323 050 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 23 mars 202112 323 050 €
- 13 novembre 2020100 €
- 5 juillet 202010 000 €
- Date d'immatriculation
- 25 juin 2020
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2020)
- Durée de la société
- 50 ans, jusqu'au 24 juin 2070
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Exploitation d'une agence de voyages
Activité déclarée
- Principale79.11ZCommerciale
Exploitation d'une agence de voyages
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 93/100 · déclaré par UES CP
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2021 à 2025
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CP DISTRIBUTION a réalisé 37,9 M € de chiffre d'affaires et une perte de 6,3 M €. Sa marge nette (-16,7 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (23,3 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (463 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 16,73 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-16,7 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 5,1 % · la moitié des entreprises entre 1,0 % et 10,5 %
Solidité
Autonomie financière23 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
23,3 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 29,8 % · la moitié des entreprises entre 14,6 % et 49,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 463 jours en moyenne.
463 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 26 jours · la moitié des entreprises entre 4 jours et 96 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2020 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires37,9 M €+8,8 %
- Excédent brut d'exploitation7,1 M €+1 583,4 %
- Résultat net-6,3 M €-438,7 %
- Capitaux propres14,7 M €-30,2 %
- Dettes financières0 €-100,0 %
- Trésorerie1,7 M €+3 375,7 %
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 37,9 M €+8,8 % | 34,8 M €-12,5 % | 39,8 M €-4,0 % | 41,5 M €+85,6 % | 22,3 M € |
| Valeur ajoutée | 12,4 M € | 5,2 M € | 13,9 M € | 12,8 M € | 3,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 7,1 M €+1 583,4 % | 422 k €-95,4 % | 9,2 M €+9,1 % | 8,4 M € | -972 k € |
| Charges de personnel | 5,2 M € | 4,7 M € | 4,7 M € | 4,2 M € | 4,0 M € |
| Résultat d'exploitation | -7,2 M €-1 784,0 % | 427 k €-95,4 % | 9,3 M €+12,0 % | 8,3 M € | -6,1 M € |
| Résultat financier | 1,4 M € | 1,2 M € | 437 k € | 128 k € | 232 k € |
| Résultat exceptionnel | -27,1 k € | -1 € | -1 143 € | — | -2 955 € |
| Résultat net | -6,3 M €-438,7 % | 1,9 M €-73,2 % | 7,0 M €+22,3 % | 5,7 M € | -5,9 M € |
| Effectif moyen | 74 | — | 82 | 107 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 12,3 M € | 12,3 M € | 12,3 M € | 12,3 M € | 12,3 M € |
| Capitaux propres | 14,7 M €-30,2 % | 21,0 M €+9,8 % | 19,1 M €+57,5 % | 12,2 M €+88,8 % | 6,4 M € |
| Total du bilan | 63,1 M €-3,5 % | 65,3 M €-5,3 % | 69,0 M €-5,0 % | 72,7 M €+40,8 % | 51,6 M €+23 782 104,1 % |
| Dettes | 48,4 M € | 44,3 M € | 49,9 M € | 60,4 M € | 45,1 M € |
| dont dettes financières | 0 € | 3,4 M € | 8,0 M € | 14,6 M € | 27,7 k € |
| Trésorerie | 1,7 M € | 48,8 k € | 577 k € | 3,0 M € | 1,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 18,7 % | 1,2 % | 23,1 % | 20,3 % | -4,3 % |
| Marge d'exploitation | -19,0 % | 1,2 % | 23,2 % | 19,9 % | -27,4 % |
| Marge nette | -16,7 % | 5,4 % | 17,6 % | 13,8 % | -26,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -43,2 % | 8,9 % | 36,5 % | 47,0 % | -91,4 % |
| Autonomie financière | 23,3 % | 32,2 % | 27,7 % | 16,7 % | 12,5 % |
| Endettement financier | 0,0 % | 15,9 % | 41,8 % | 120,1 % | 0,4 % |
| Délai clients | 463 j | 470 j | 470 j | 449 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 10 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 400 083 € | 12 400 083 € | 0 € | 1 466 145 € |
| Fonds commercial | 17 410 514 € | 17 410 514 € | 0 € | 12 324 401 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 56 250 € | 0 € | 56 250 € | 56 295 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 0 € | 0 € | 0 € | 6 000 € |
| Total actif immobilisé | 29 866 847 € | 29 810 597 € | 56 250 € | 13 852 840 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 48 004 100 € | 0 € | 48 004 100 € | 44 822 834 € |
| Autres créances | 13 030 641 € | 0 € | 13 030 641 € | 6 426 933 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 695 570 € | 0 € | 1 695 570 € | 48 784 € |
| Charges constatées d'avance | 277 602 € | 0 € | 277 602 € | 187 259 € |
| Total actif circulant | 63 007 913 € | 0 € | 63 007 913 € | 51 485 810 € |
| Total général | 92 874 759 € | 29 810 597 € | 63 064 163 € | 65 338 650 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 323 050 € | 12 323 050 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 740 € | 740 € |
| Réserve légale | 434 533 € | 340 992 € |
| Report à nouveau | 8 256 125 € | 6 478 841 € |
| Résultat de l'exercice | -6 336 676 € | 1 870 826 € |
| Total capitaux propres | 14 677 772 € | 21 014 448 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 2 500 € |
| Total provisions | 0 € | 2 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 1 633 601 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 717 492 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 643 987 € | 8 073 043 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 302 464 € | 25 918 876 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 568 691 € | 6 267 019 € |
| Autres dettes | 1 819 278 € | 707 911 € |
| Produits constatés d'avance | 51 970 € | 3 761 € |
| Total dettes | 48 386 390 € | 44 321 702 € |
| Total général | 63 064 163 € | 65 338 650 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 37 879 779 € | 34 824 554 € |
| Chiffre d'affaires net | 37 879 779 € | 34 824 554 € |
| Subventions d'exploitation | 50 000 € | 38 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 155 312 € | 179 443 € |
| Autres produits | 24 316 € | 33 556 € |
| Total produits d'exploitation | 38 109 407 € | 35 076 386 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 2 157 € |
| Autres achats et charges externes | 25 519 284 € | 29 643 235 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 130 921 € | 113 292 € |
| Salaires et traitements | 3 586 636 € | 3 531 372 € |
| Charges sociales | 1 595 914 € | 1 151 733 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 466 145 € | 54 072 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 12 324 401 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 136 653 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 2 500 € |
| Autres charges | 675 206 € | 14 474 € |
| Total charges d'exploitation | 45 298 505 € | 34 649 489 € |
| Résultat d'exploitation | -7 189 098 € | 426 897 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 367 509 € | 1 221 604 € |
| Différences positives de change | 535 € | 34 € |
| Total produits financiers | 1 368 044 € | 1 221 638 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 1 150 € | 1 829 € |
| Total charges financières | 1 150 € | 1 829 € |
| Résultat financier | 1 366 895 € | 1 219 808 € |
| Résultat courant avant impôts | -5 822 203 € | 1 646 705 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 21 127 € | 2 € |
| Sur opérations en capital | 6 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 27 127 € | 2 € |
| Résultat exceptionnel | -27 127 € | -2 € |
| Participation des salariés aux résultats | 21 317 € | -618 747 € |
| Impôts sur les bénéfices | 466 029 € | 394 625 € |
| Total des produits | 39 477 452 € | 36 298 023 € |
| Total des charges | 45 814 128 € | 34 427 198 € |
| Bénéfice ou perte | -6 336 676 € | 1 870 826 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 24 avril 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 400 083 € | 10 933 938 € | 1 466 144 € | 1 520 217 € |
| Fonds commercial | 17 410 513 € | 5 086 113 € | 12 324 400 € | 12 324 400 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 56 295 € | 0 € | 56 295 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Total actif immobilisé | 29 872 891 € | 16 020 051 € | 13 852 840 € | 13 850 617 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 44 959 137 € | 136 303 € | 44 822 834 € | 51 291 684 € |
| Autres créances | 6 426 933 € | 0 € | 6 426 933 € | 3 278 849 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 48 784 € | 0 € | 48 784 € | 577 491 € |
| Charges constatées d'avance | 187 258 € | 0 € | 187 258 € | 22 022 € |
| Total actif circulant | 51 622 113 € | 136 303 € | 51 485 809 € | 55 170 047 € |
| Total général | 81 495 005 € | 16 156 354 € | 65 338 650 € | 69 020 665 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 323 050 € | 12 323 050 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 740 € | 740 € |
| Réserve légale | 340 991 € | 0 € |
| Report à nouveau | 6 478 840 € | -169 652 € |
| Résultat de l'exercice | 1 870 825 € | 6 989 484 € |
| Total capitaux propres | 21 014 448 € | 19 143 622 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 500 € | 15 000 € |
| Total provisions | 2 500 € | 15 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 633 600 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 1 717 492 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 717 492 € | 8 000 437 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 073 042 € | 12 650 549 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 918 875 € | 18 999 347 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 267 018 € | 9 123 238 € |
| Autres dettes | 707 911 € | 983 223 € |
| Produits constatés d'avance | 3 760 € | 105 245 € |
| Total dettes | 44 321 702 € | 49 862 042 € |
| Total général | 65 338 650 € | 69 020 665 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 34 824 553 € | 39 797 280 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 824 553 € | 39 797 280 € |
| Subventions d'exploitation | 38 833 € | 99 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 179 443 € | 64 255 € |
| Autres produits | 33 555 € | 236 619 € |
| Total produits d'exploitation | 35 076 385 € | 40 197 488 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 157 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 29 643 234 € | 25 868 808 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 292 € | 162 345 € |
| Salaires et traitements | 3 531 372 € | 3 199 439 € |
| Charges sociales | 1 151 732 € | 1 458 380 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 54 072 € | 71 591 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 136 653 € | 152 095 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 500 € | 0 € |
| Autres charges | 14 474 € | 32 051 € |
| Total charges d'exploitation | 34 649 489 € | 30 944 712 € |
| Résultat d'exploitation | 426 896 € | 9 252 776 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 221 603 € | 441 420 € |
| Différences positives de change | 33 € | 37 € |
| Total produits financiers | 1 221 637 € | 441 458 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 1 829 € | 3 999 € |
| Total charges financières | 1 829 € | 3 999 € |
| Résultat financier | 1 219 808 € | 437 458 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 646 704 € | 9 690 234 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 € | 1 143 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 € | 1 143 € |
| Résultat exceptionnel | -1 € | -1 143 € |
| Participation des salariés aux résultats | -618 747 € | 189 736 € |
| Impôts sur les bénéfices | 394 625 € | 2 509 871 € |
| Total des produits | 36 298 023 € | 40 638 947 € |
| Total des charges | 34 427 197 € | 33 649 462 € |
| Bénéfice ou perte | 1 870 825 € | 6 989 484 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 20 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 400 083 € | 10 879 866 € | 1 520 217 € | 1 591 808 € |
| Fonds commercial | 17 410 513 € | 5 086 113 € | 12 324 400 € | 12 324 400 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Total actif immobilisé | 29 816 596 € | 15 965 979 € | 13 850 617 € | 13 922 208 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 51 443 429 € | 151 745 € | 51 291 684 € | 51 000 038 € |
| Autres créances | 3 278 849 € | 0 € | 3 278 849 € | 4 633 617 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 577 491 € | 0 € | 577 491 € | 3 016 279 € |
| Charges constatées d'avance | 22 022 € | 0 € | 22 022 € | 85 145 € |
| Total actif circulant | 55 321 793 € | 151 745 € | 55 170 047 € | 58 735 081 € |
| Total général | 85 138 390 € | 16 117 724 € | 69 020 665 € | 72 657 290 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 323 050 € | 12 323 050 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 740 € | 740 € |
| Report à nouveau | -169 652 € | -5 885 886 € |
| Résultat de l'exercice | 6 989 484 € | 5 716 233 € |
| Total capitaux propres | 19 143 622 € | 12 154 137 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 15 000 € | 67 460 € |
| Total provisions | 15 000 € | 67 460 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 000 437 € | 14 592 778 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 650 549 € | 12 027 007 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999 347 € | 22 284 604 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 123 238 € | 8 510 555 € |
| Autres dettes | 983 223 € | 2 860 422 € |
| Produits constatés d'avance | 105 245 € | 160 324 € |
| Total dettes | 49 862 042 € | 60 435 692 € |
| Total général | 69 020 665 € | 72 657 290 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 39 797 280 € | 41 474 902 € |
| Chiffre d'affaires net | 39 797 280 € | 41 474 902 € |
| Subventions d'exploitation | 99 333 € | 106 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 255 € | 36 341 € |
| Autres produits | 236 619 € | 1 314 € |
| Total produits d'exploitation | 40 197 488 € | 41 618 892 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 2 090 € |
| Autres achats et charges externes | 25 868 808 € | 28 680 295 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 162 345 € | 217 465 € |
| Salaires et traitements | 3 199 439 € | 2 942 719 € |
| Charges sociales | 1 458 380 € | 1 302 386 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 71 591 € | 71 591 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 152 095 € | 2 618 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 67 460 € |
| Autres charges | 32 051 € | 73 299 € |
| Total charges d'exploitation | 30 944 712 € | 33 359 926 € |
| Résultat d'exploitation | 9 252 776 € | 8 258 966 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 441 420 € | 128 135 € |
| Différences positives de change | 37 € | 0 € |
| Total produits financiers | 441 458 € | 128 135 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 3 999 € | 225 € |
| Total charges financières | 3 999 € | 225 € |
| Résultat financier | 437 458 € | 127 909 € |
| Résultat courant avant impôts | 9 690 234 € | 8 386 875 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 143 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 143 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -1 143 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 189 736 € | 585 508 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 509 871 € | 2 085 134 € |
| Total des produits | 40 638 947 € | 41 747 027 € |
| Total des charges | 33 649 462 € | 36 030 793 € |
| Bénéfice ou perte | 6 989 484 € | 5 716 233 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 9 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 400 083 € | 10 808 275 € | 1 591 808 € | 1 628 361 € |
| Fonds commercial | 17 410 513 € | 5 086 113 € | 12 324 400 € | 12 324 400 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 000 € | — | 6 000 € | 6 000 € |
| Total actif immobilisé | 29 816 596 € | 15 894 388 € | 13 922 208 € | 13 958 761 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 51 002 656 € | 2 618 € | 51 000 038 € | 27 371 361 € |
| Autres créances | 4 633 617 € | — | 4 633 617 € | 8 070 168 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 016 279 € | — | 3 016 279 € | 1 879 008 € |
| Charges constatées d'avance | 85 145 € | — | 85 145 € | 328 084 € |
| Total actif circulant | 58 737 699 € | 2 616 € | 58 735 081 € | 37 648 621 € |
| Total général | 88 554 296 € | 15 897 006 € | 72 657 290 € | 51 607 383 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 323 050 € | 12 323 050 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 740 € | 740 € |
| Report à nouveau | -5 885 886 € | — |
| Résultat de l'exercice | 5 716 233 € | -5 885 886 € |
| Total capitaux propres | 12 154 137 € | 6 437 904 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 67 460 € | 22 600 € |
| Total provisions | 67 460 € | 22 600 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 14 592 778 € | 27 726 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 027 007 € | 21 039 570 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 284 604 € | 17 306 881 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 510 555 € | 5 729 285 € |
| Autres dettes | 2 860 422 € | 863 222 € |
| Produits constatés d'avance | 160 324 € | 180 193 € |
| Total dettes | 60 435 692 € | 45 146 879 € |
| Total général | 72 657 290 € | 51 607 383 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 41 474 902 € | 22 347 179 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 474 902 € | 22 347 179 € |
| Subventions d'exploitation | 106 333 € | 41 477 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 341 € | 15 273 € |
| Autres produits | 1 314 € | 49 486 € |
| Total produits d'exploitation | 41 618 892 € | 22 453 417 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 090 € | -16 € |
| Autres achats et charges externes | 28 680 295 € | 18 925 055 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 217 465 € | 394 286 € |
| Salaires et traitements | 2 942 719 € | 3 065 230 € |
| Charges sociales | 1 302 386 € | 974 907 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 71 591 € | 49 219 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | — | 5 089 113 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 618 € | 5 315 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 67 460 € | 22 600 € |
| Autres charges | 73 299 € | 44 653 € |
| Total charges d'exploitation | 33 359 726 € | 28 568 285 € |
| Résultat d'exploitation | 8 258 966 € | -6 114 847 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 128 135 € | 232 207 € |
| Différences positives de change | — | 751 € |
| Total produits financiers | 123 135 € | 232 953 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 225 € | 1 042 € |
| Total charges financières | 225 € | 1 042 € |
| Résultat financier | 127 909 € | 231 916 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 386 875 € | -5 082 931 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 2 955 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 2 955 € |
| Résultat exceptionnel | — | -2 955 € |
| Participation des salariés aux résultats | 585 508 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 2 085 134 € | — |
| Total des produits | 41 747 027 € | 22 606 376 € |
| Total des charges | 36 030 793 € | 28 492 261 € |
| Bénéfice ou perte | 5 716 233 € | -5 885 885 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 8 426 € | — |
Exercice clos le 30 septembre 2021Bilan complet · déposé le 6 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 365 045 € | 10 736 684 € | 1 628 361 € | — |
| Fonds commercial | 17 410 513 € | 5 086 113 € | 12 324 400 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 000 € | — | 6 000 € | — |
| Total actif immobilisé | 29 781 559 € | 15 822 797 € | 13 958 761 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 27 376 588 € | 5 227 € | 27 371 361 € | — |
| Autres créances | 8 070 168 € | — | 8 070 168 € | 117 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 879 008 € | — | 1 879 008 € | 100 € |
| Charges constatées d'avance | 328 084 € | — | 328 084 € | — |
| Total actif circulant | 37 653 848 € | 5 227 € | 37 648 621 € | 217 € |
| Total général | 67 435 408 € | 15 828 024 € | 51 607 383 € | 217 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 323 050 € | 100 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 740 € | — |
| Résultat de l'exercice | -5 885 886 € | -609 € |
| Total capitaux propres | 6 437 904 € | -509 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 22 600 € | — |
| Total provisions | 22 600 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 27 726 € | 24 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 039 570 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 306 881 € | 702 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 729 285 € | — |
| Autres dettes | 863 222 € | — |
| Produits constatés d'avance | 180 193 € | — |
| Total dettes | 45 146 879 € | 726 € |
| Total général | 51 607 383 € | 217 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 22 347 179 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 22 347 179 € | — |
| Subventions d'exploitation | 41 477 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 273 € | — |
| Autres produits | 49 486 € | — |
| Total produits d'exploitation | 22 453 417 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -16 € | — |
| Autres achats et charges externes | 18 925 955 € | 609 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 394 286 € | — |
| Salaires et traitements | 3 065 230 € | — |
| Charges sociales | 974 907 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 219 € | — |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 5 086 113 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 315 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 22 600 € | — |
| Autres charges | 44 653 € | — |
| Total charges d'exploitation | 28 568 265 € | 609 € |
| Résultat d'exploitation | -6 114 847 € | -609 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 232 207 € | — |
| Différences positives de change | 751 € | — |
| Total produits financiers | 232 958 € | — |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 1 042 € | — |
| Total charges financières | 1 042 € | — |
| Résultat financier | 231 916 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -5 882 931 € | -609 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 955 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 2 955 € | — |
| Résultat exceptionnel | -2 955 € | — |
| Total des produits | 22 686 376 € | — |
| Total des charges | 28 572 262 € | 609 € |
| Bénéfice ou perte | -5 885 886 € | -609 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 9 948 € | — |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
PV-CP DISTRIBUTION Président ?–2021
CP HOLDING Président ?–…
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 5 entreprises liées
- CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CP HOLDING
- GIE PV-CP SERVICES À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia CP HOLDING
- GIE PV-CP SERVICES HOLDING Via CP HOLDING
- SEML DU RIEUCOURT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia CP HOLDING
- SNC DOMAINE DU LAC DE L AILETTE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CP HOLDING
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- CP HOLDING Dirigée par Olivier Patrick GARAÏALDE (Directeur général), PIERRE ET VACANCES (Président)
- PIERRE ET VACANCES Dirigée par Franck André GERVAIS (Directeur général), Victoire Jeanne Nicole Agnes AUBRY (Administrateur), Thierry AMIRAULT (Autre fonction), Claire GAGNAIRE (Administrateur), Georges Henri Pierre SAMPEUR (Président du conseil d'administration), Delphine Marie Francoise Alice Helene GRISON (Administrateur) et 3 autres
Chaîne incomplète : seuls les premiers dirigeants de chaque société sont affichés (pastille « +N » pour les autres) ; la page de la société les liste tous.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social79.11Z50 à 99 salariés15 juin 2020884 603 762 00011
- 1 mars 2021Devient employeur
- 1 février 2021Changement d'activité principale (NAF) : 64.20Z → 79.11Z
Marchés publics
- Marchés remportés
- 3
- Montant cumulé HT
- 307 k €
- Notifiés
- de 2024 à 2025
Principaux acheteurs
- ACTION SOCIALE FINANCES VACANCES 2 marchés
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 1 marché
- 67,4 k €
Biennale Astroparticule et Cosmologie (APC) 2026\n
Acheteur : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
15 décembre 2025 · 6 mois · Procédure adaptée · 1 offre · Département 16 · CPV 55120000-7
- 120 k €
Prestations de service de séjours de vacances à Paris, en Sologne et en Normandie: Lot 3 : Un site proposant de la location meublée le Week End en Normandie
Acheteur : ACTION SOCIALE FINANCES VACANCES
27 juin 2024 · 48 mois · Procédure adaptée · 1 offre · Région 28 · CPV 55250000-7
- 120 k €
Prestations de service de séjours de vacances à Paris, en Sologne et en Normandie: Lot 2 : Un site proposant de la location meublée le Week End en Sologne
Acheteur : ACTION SOCIALE FINANCES VACANCES
27 juin 2024 · 48 mois · Procédure adaptée · 1 offre · Région 24 · CPV 55250000-7
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 12 mars 2021Observation du greffeRCS · n° 2020B147508
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT Pierre et Vacances Investissement 57 (884 603 762 RCS PARIS)
- 1 février 2021Changement de dénominationPIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 57→CP DISTRIBUTION
- 1 février 2021Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→79.11Z
Annonces BODACC5 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CP DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 12 323 050 €
- Administration
- modification du Président CP HOLDING
- Siège
- L'Artois - Espace, pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75947 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20210066, annonce 2886 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal et l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CP DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 12 323 050 €
- Administration
- Président partant : PV-CP DISTRIBUTION ; nomination du Président : CENTER PARCS RESORTS FRANCE
- Activité
- Exploitation d'une agence de voyages
- Siège
- L'Artois - Espace, pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75947 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20210057, annonce 2649 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)de PV-CP DISTRIBUTION · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Descriptif
- Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : PV-CP DISTRIBUTION Forme : Société anonyme Adresse du siège : L'Artois-11, rue de Cambrai 75947 Paris Cedex 19 Capital : 6055935.00 EUR Numéro unique d'identification : 314283326 Lieu d'immatriculation : Paris. Société bénéficiaire de la scission : PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 57 Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : L'Artois - Espace, pont de Flandre, 11 rue de Cambrai 75947 Paris Cedex 19 Capital : 100.00 EUR Numéro unique d'identification : 884603762 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société bénéficiaire est prévue : actif de 37004130.00 EUR - passif de 24681174.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : La société bénéficiaire procèdera à la création de 1.232.295 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune toutes entièrement libérées et destinées à être apportés à la société apporteuse. Prime d'apport: néant. Date du projet commun de scission : 16.12.2020. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société PV-CP DISTRIBUTION : 17.12.2020 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 57 : 17.12.2020 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).
- Oppositions
- Article L.236-21 du code de commerce
- Dénomination
- PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 57
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 100 €
- Siège
- Cedex 19L'Artois - Espace, pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75947 Paris
- Précédent propriétaire
- PV-CP DISTRIBUTION
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20200248, annonce 2607 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 57
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 100 €
- Siège
- L'Artois - Espace, pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75947 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20200221, annonce 3699 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 25 juin 2020 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 25 juin 2020
- Début d'activité
- 15 juin 2020
- Dénomination
- PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 57
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Président : PV-CP DISTRIBUTION, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
- Siège
- L'Artois - Espace, pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75947 Paris
- Etablissement principal
- L'Artois - Espace, pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75947 Paris La prise de participation dans toutes sociétés, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou autrement, et notamment dans toutes sociétés ayant pour objet la location d'immeubles, de fonds de commerce, le tout en vue du développement d'opérations en résidences ou hôtels de tourisme, résidences hôtelières ou para-hôtelières Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20200129, annonce 1431 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).