Registrius

CSSI FINANCES

SIREN 491 453 130

Siège : 20 rue DU PONT DES HALLES, 94150 RUNGIS

ComparerVigilance1Mentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
1 décembre 2006
Activité principale (NAF)
66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
66.30Y
Effectif salarié
1 ou 2 salariés
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
491 453 130 00024
RCS
RCS Créteil 491 453 130
N° TVA intracommunautaire
FR 45 491 453 130
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
536 063 €
Date d'immatriculation
10 août 2006
Clôture de l'exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 9 août 2105

Activité

Objet social

La prise de participation dans des sociétés exerçant leur activité dans le domaine de la construction et du management intégré des bases de vie, du génie civil et la participation aux projets industriels ou résidentiels, et de la commercialisation et du négoce avec tous les clients potentiels en France et dans tous les pays du monde, de la gestion, des prestations de services et de la vente de produits liées à toutes activités en relation avec les bases de vie et les bases opérationnelles.

Activité déclarée

  • Principale66.30ZGestion de biens

    Gestion de fonds

Finances

Points de vigilance

Détail des 6 contrôles →

1 point d'attention

Des éléments méritent d'être suivis.

  • À surveiller

    4 exercices de comptes non déposés

    Clôture au 31/12/2022, dépôt attendu avant le 31/07/2023. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2021 (partiellement confidentiel).

    Source : comptes annuels · 31 juillet 2023

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021

Les 8 ratios expliqués →

Son autonomie financière (96,4 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.

Solidité

Autonomie financière

96,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Médiane du secteur : 61,3 % · la moitié des entreprises entre 25,6 % et 90,4 %

Comptes annuels6 exercices déposés de 2016 à 2021

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

Exercice202131/12/2021202031/12/2020201931/12/2019201831/12/2018201731/12/2017
Activité et résultats
Chiffre d'affairesconfidentiel300 k €-16,7 %360 k €+73,3 %208 k €+53,9 %confidentiel
Valeur ajoutéeconfidentiel274 k €257 k €147 k €confidentiel
Excédent brut d'exploitationconfidentiel67,9 k €-19,5 %84,4 k €+1 771,6 %4 507 €-77,9 %confidentiel
Charges de personnelconfidentiel203 k €171 k €141 k €confidentiel
Résultat d'exploitationconfidentiel67,9 k €-19,5 %84,4 k €+1 757,6 %4 541 €-77,7 %confidentiel
Résultat financierconfidentiel-28,1 k €99,4 k €1,9 M €confidentiel
Résultat exceptionnelconfidentiel6 738 €7,7 M €-9 542 €confidentiel
Résultat netconfidentiel38,5 k €-99,5 %7,6 M €+304,1 %1,9 M €confidentiel
Effectif moyen——2——
Bilan
Capital social536 k €536 k €536 k €536 k €536 k €
Capitaux propres7,5 M €-23,6 %9,9 M €-8,1 %10,8 M €+176,6 %3,9 M €+79,8 %2,2 M €-4,9 %
Total du bilan7,8 M €-23,0 %10,2 M €-10,9 %11,4 M €+181,7 %4,0 M €+73,0 %2,3 M €-6,0 %
Dettes285 k €175 k €651 k €160 k €178 k €
dont dettes financières23,1 k €9 964 €200 €97,4 k €95,4 k €
Trésorerie623 k €244 k €26,9 k €92,4 k €259 k €
Ratios
Marge d'EBEconfidentiel22,6 %23,4 %2,2 %confidentiel
Marge d'exploitationconfidentiel22,6 %23,4 %2,2 %confidentiel
Marge netteconfidentiel12,8 %2 106,5 %903,4 %confidentiel
Rentabilité des capitaux propresconfidentiel0,4 %70,5 %48,3 %confidentiel
Autonomie financière96,4 %97,2 %94,3 %96,0 %92,4 %
Endettement financier0,3 %0,1 %0,0 %2,5 %4,4 %
Délai clientsconfidentiel——51 jconfidentiel

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan simplifié · déposé le 28 décembre 2022Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Actif immobilisé
Immobilisations financières258 952 €229 476 €29 476 €—
Total actif immobilisé258 952 €229 476 €29 476 €—
Actif circulant
Clients et comptes rattachés90 000 €—90 000 €—
Autres créances8 462 564 €1 370 639 €7 091 925 €—
Disponibilités622 733 €—622 733 €—
Total actif circulant9 175 297 €1 370 639 €7 804 658 €—
Total général9 434 249 €1 600 115 €7 834 134 €—
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel536 063 €—
Réserve légale53 606 €—
Autres réserves834 526 €—
Report à nouveau7 307 175 €—
Résultat de l'exercice-1 181 915 €—
Total capitaux propres7 549 454 €—
Dettes
Emprunts et dettes assimilées23 069 €—
Fournisseurs et comptes rattachés5 645 €—
Autres dettes245 987 €—
Produits constatés d'avance9 979 €—
Total dettes284 680 €—
Total général7 834 134 €—
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 13 juillet 2021
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations258 951 €200 000 €58 951 €58 951 €
Total actif immobilisé258 951 €200 000 €58 951 €58 951 €
Créances
Autres créances9 811 425 €55 000 €9 756 425 €11 322 281 €
Disponibilités et divers
Disponibilités243 715 €—243 715 €26 940 €
Total actif circulant10 055 141 €55 000 €10 000 141 €11 349 222 €
Écarts de conversion actif109 012 €—109 012 €—
Total général10 423 105 €255 000 €10 168 105 €11 408 174 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel536 063 €536 063 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport834 525 €834 525 €
Réserve légale53 606 €53 606 €
Report à nouveau8 421 397 €1 749 233 €
Résultat de l'exercice38 469 €7 583 470 €
Total capitaux propres9 884 062 €10 756 899 €
Provisions
Provisions pour risques109 012 €—
Total provisions109 012 €—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit300 €200 €
Emprunts et dettes financières divers9 664 €119 071 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3 823 €94 355 €
Dettes fiscales et sociales75 917 €343 725 €
Autres dettes85 325 €93 922 €
Total dettes175 030 €651 275 €
Total général10 168 105 €11 408 174 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services300 000 €360 000 €
Chiffre d'affaires net300 000 €360 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges—6 €
Autres produits51 €4 €
Total produits d'exploitation300 051 €360 010 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes26 399 €102 762 €
Impôts, taxes et versements assimilés2 797 €1 824 €
Salaires et traitements148 165 €123 438 €
Charges sociales54 765 €47 620 €
Autres charges1 €12 €
Total charges d'exploitation232 129 €275 658 €
Résultat d'exploitation67 922 €84 352 €
Produits financiers
Produits financiers de participations—44 373 €
Autres intérêts et produits assimilés124 847 €68 350 €
Différences positives de change—3 650 €
Total produits financiers124 847 €116 375 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions109 012 €—
Intérêts et charges assimilées—13 278 €
Différences négatives de change43 948 €3 696 €
Total charges financières152 960 €16 975 €
Résultat financier-28 113 €99 400 €
Résultat courant avant impôts39 808 €183 753 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion6 738 €9 860 €
Sur opérations en capital—10 625 000 €
Total produits exceptionnels6 738 €10 634 860 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital—2 921 665 €
Total charges exceptionnelles—2 921 665 €
Résultat exceptionnel6 738 €7 713 195 €
Impôts sur les bénéfices8 078 €313 478 €
Total des produits431 638 €11 111 247 €
Total des charges393 168 €3 527 776 €
Bénéfice ou perte38 469 €7 583 470 €
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan simplifié · déposé le 23 juillet 2020
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Actif immobilisé
Immobilisations financières258 952 €200 000 €58 952 €—
Total actif immobilisé258 952 €200 000 €58 952 €—
Actif circulant
Autres créances11 377 282 €55 000 €11 322 282 €—
Disponibilités26 941 €—26 941 €—
Total actif circulant11 404 223 €55 000 €11 349 223 €—
Total général11 663 175 €255 000 €11 408 175 €—
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel536 063 €—
Réserve légale53 606 €—
Autres réserves834 526 €—
Report à nouveau1 749 234 €—
Résultat de l'exercice7 583 471 €—
Total capitaux propres10 756 900 €—
Dettes
Emprunts et dettes assimilées200 €—
Fournisseurs et comptes rattachés94 355 €—
Autres dettes556 720 €—
Total dettes651 275 €—
Total général11 408 175 €—
Renvois
Immobilisations cédées dans l'exercice (prix de cession)10 625 000 €—
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services360 000 €—
Autres produits11 €—
Total produits d'exploitation360 011 €—
Charges d'exploitation
Autres charges externes102 763 €—
Impôts, taxes et versements assimilés1 824 €—
Rémunérations du personnel123 439 €—
Charges sociales47 621 €—
Autres charges12 €—
Total charges d'exploitation275 658 €—
Résultat d'exploitation84 353 €—
Produits financiers116 376 €—
Charges financières16 975 €—
Produits exceptionnels10 634 861 €—
Charges exceptionnelles2 921 665 €—
Impôts sur les bénéfices313 478 €—
Bénéfice ou perte7 583 471 €—
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 16 avril 2019
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations3 180 617 €200 000 €2 980 617 €2 041 341 €
Total actif immobilisé3 180 617 €200 000 €2 980 617 €2 041 341 €
Créances
Clients et comptes rattachés29 300 €—29 300 €—
Autres créances1 002 110 €55 000 €947 110 €36 646 €
Disponibilités et divers
Disponibilités92 420 €—92 420 €258 768 €
Charges constatées d'avance———3 888 €
Total actif circulant1 123 831 €55 000 €1 068 831 €299 302 €
Total général4 304 448 €255 000 €4 049 448 €2 340 643 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel536 063 €536 063 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport834 525 €834 525 €
Réserve légale53 606 €53 606 €
Report à nouveau588 162 €848 755 €
Résultat de l'exercice1 876 726 €-110 495 €
Total capitaux propres3 889 083 €2 162 455 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit500 €166 €
Emprunts et dettes financières divers96 894 €95 276 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés19 562 €—
Dettes fiscales et sociales43 407 €82 744 €
Total dettes160 364 €178 187 €
Total général4 049 448 €2 340 643 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services207 750 €135 000 €
Chiffre d'affaires net207 750 €135 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges18 €—
Autres produits26 €13 €
Total produits d'exploitation207 795 €135 013 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes60 286 €804 €
Impôts, taxes et versements assimilés2 130 €1 517 €
Salaires et traitements111 052 €70 807 €
Charges sociales29 775 €41 512 €
Autres charges8 €2 €
Total charges d'exploitation203 254 €114 643 €
Résultat d'exploitation4 541 €20 369 €
Produits financiers
Produits financiers de participations2 031 500 €—
Autres intérêts et produits assimilés414 €203 €
Total produits financiers2 031 914 €203 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions127 500 €127 500 €
Intérêts et charges assimilées1 293 €1 135 €
Total charges financières128 793 €128 635 €
Résultat financier1 903 120 €-128 432 €
Résultat courant avant impôts1 907 661 €-108 062 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion—240 €
Total produits exceptionnels—240 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion9 542 €—
Total charges exceptionnelles9 542 €—
Résultat exceptionnel-9 542 €240 €
Impôts sur les bénéfices21 393 €2 673 €
Total des produits2 239 709 €135 457 €
Total des charges362 983 €245 952 €
Bénéfice ou perte1 876 726 €-110 495 €
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 13 décembre 2018Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement——1 €—
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles-1 €———
Immobilisations financières
Autres participations2 141 341 €100 000 €2 041 341 €—
Total actif immobilisé2 141 341 €100 000 €2 041 341 €—
Créances
Autres créances64 146 €27 500 €36 646 €—
Disponibilités et divers
Disponibilités258 769 €—258 769 €—
Charges constatées d'avance3 888 €—3 888 €—
Total actif circulant326 803 €27 500 €299 303 €—
Total général2 468 144 €127 500 €2 340 644 €—
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel536 063 €—
Primes d'émission, de fusion, d'apport834 526 €—
Réserve légale53 606 €—
Report à nouveau848 756 €—
Résultat de l'exercice-110 495 €—
Total capitaux propres2 162 456 €—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit166 €—
dont concours bancaires courants166 €—
Emprunts et dettes financières divers95 277 €—
Dettes fiscales et sociales82 745 €—
Total dettes178 188 €—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an178 188 €—
Total général2 340 644 €—

Gouvernance

Dirigeants6

  • Personne physique
    Président
    Naissance : mars 1946
  • Personne physique
    Commissaire aux comptes titulaire
    Naissance : octobre 1947
  • Personne morale
    AFI AUDIT
    Commissaire aux comptes titulaire
Voir les 3 autres
  • Personne morale
    RENAISSANCE AUDIT
    Commissaire aux comptes suppléant
  • Personne morale
    Commissaire aux comptes suppléant
    SIREN 812 776 037
  • Personne morale
    AFI AUDIT À surveiller
    Commissaire aux comptes titulaire
    SIREN 421 027 228

Réseau1 dirigeant · 3 entreprises liées

Commissaires aux comptes exclus.

Établissements

Établissement actif1 sur 2

  • SiègeSiège social· RUNGISdepuis 2020
    20 rue DU PONT DES HALLES491 453 130 0002466.30Z1 ou 2 salariés
Voir les 2 établissements (1 fermé) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
2010201520202025
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 1 étab.
00016 112 rue DE ROSIERES
112 rue DE ROSIERES, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE · actif du 1 décembre 2006 au 3 février 2020
RUNGIS 1 étab. · 1 actif
00024 20 rue DU PONT DES HALLES
20 rue DU PONT DES HALLES, RUNGIS · actif du 4 février 2020 à aujourd'hui

Historique et annonces légales

Historique

  1. 21 février 2020
    Observation du greffeRCS · n° 5307

    Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 04/02/2020 du 112 Rue Des Rosières 91240 Saint-Michel-sur-Orge au 20 Rue du Pont des Halles 94150 RUNGIS

  2. 4 février 2020
    Transfert du siège
    SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, 112 rue DE ROSIERES→RUNGIS, 20 rue DU PONT DES HALLES
  3. 8 juin 2018
    Changement de dénomination
    FINANCIERE DU CAIRE→CSSI FINANCES
  4. 8 juin 2018
    Changement d'activité principale (NAF)
    64.30Z→66.30Z
  5. 22 février 2018
    Changement de forme juridique
    SARL→SAS
Voir les 5 changements plus anciens
  1. 1 janvier 2008
    Changement d'activité principale (NAF)
    65.2E (NAFRev1)→64.30Z
  2. 1 décembre 2006
    Reprise d'activité
  3. 1 décembre 2006
    Changement de dénomination
    non renseigné→FINANCIERE DU CAIRE
  4. 1 décembre 2006
    Changement de forme juridique
    Non renseignée→SARL
  5. 1 décembre 2006
    Changement d'activité principale (NAF)
    non renseigné→65.2E (NAFRev1)

Annonces BODACC8 annonces

  • Immatriculations
    Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
    Immatriculée le 20 février 2020 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
    Immatriculation
    20 février 2020
    Début d'activité
    1 décembre 2006
    Descriptif
    immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
    Dénomination
    CSSI FINANCES
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    536 063 €
    Administration
    Président : EL MOTEI Samir ; Commissaire aux comptes titulaire : AFI AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : RAYMOND Marie-Christine ; Commissaire aux comptes suppléant : RENAISSANCE AUDIT
    Siège
    20 Rue du Pont des Halles, 94150 Rungis
    Siège et établissement principal
    20 Rue du Pont des Halles, 94150 Rungis la prise de participation dans des sociétés exerçant leur activité dans le domaine de la construction et du management intégré des bases de vie, du génie civil et la participation aux projets industriels ou résidentiels, et de la commercialisation et du négoce avec tous les clients potentiels en france et dans tous les pays du monde, de la gestion, des prestations de services et de la vente de produits liées à toutes activités en relation avec les bases de vie et les bases opérationnelles. Origine : Création
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
    Référence
    BODACC A n° 20200039, annonce 3654 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification de l'activité
    TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
    Début d'activité
    1 décembre 2006
    Dénomination
    CSSI FINANCES
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Activité
    la prise de participation dans des sociétés exerçant leur activité dans le domaine de la construction et du management intégré des bases de vie, du génie civil et la participation aux projets industriels ou résidentiels, et de la commercialisation et du négoce avec tous les clients potentiels en France et dans tous les pays du monde, de la gestion, des prestations de services et de la vente de produits liées à toutes activités en relation avec les bases de vie et les bases opérationnelles.
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
    Référence
    BODACC B n° 20180222, annonce 2311 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification de la dénomination
    TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
    Dénomination
    CSSI FINANCES
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
    Référence
    BODACC B n° 20180124, annonce 1451 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).