Registrius

CTI HOLDING

SIREN 802 435 115

Siège : 21 square SAINT-CHARLES, 75012 PARIS

ComparerVigilanceMentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
6 mai 2014
Activité principale (NAF)
64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
64.21Y
Effectif salarié
3 à 5 salariés
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
802 435 115 00026
RCS
RCS Paris 802 435 115
N° TVA intracommunautaire
FR 00 802 435 115
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
3 349 646,90 €
Évolution du capital (3 montants publiés)
  1. 2 janvier 20243 349 646,90 €
  2. 27 novembre 20183 416 800 €
  3. 22 juin 20143 336 800 €
Date d'immatriculation
3 juin 2014
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2014)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 2 juin 2113

Activité

Objet social

Prise de participation dans les entreprises, GIE, sociétés française ou étrangères, civiles ou commerciales crées ou à créer, réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier, exploitation de tous brevet et marques. Toutes activités de holding et notamment l'animation des filiales et sous-filiales, la définition de la stratégie et la conduite de la politique générale du groupe, de ses filiales et sous-filiales.

Activité déclarée

  • Principale64.20ZCommerciale

    Prise de participation dans les entreprises, GIE, sociétés française ou étrangères, civiles ou commerciales crées ou à créer, réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier, exploitation de tous brevet et marques. Toutes activités de holding et notamment l'animation des filiales et sous-filiales, la définition de la stratégie et la conduite de la politique générale du groupe, de ses filiales et sous-filiales.

Finances

Points de vigilance

Détail des 7 contrôles →

Aucun point d'attention

Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025

Les 8 ratios expliqués →

En 2025, CTI HOLDING a réalisé 231 k € de chiffre d'affaires et une perte de 1,8 M €. Sa marge nette (-772,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (79,2 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (59 jours) est sous la médiane du secteur.

Rentabilité

Marge nette

-772,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %

Solidité

Autonomie financière

79,2 %

Au-dessus de la médiane

Médiane du secteur : 77,7 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %

Trésorerie

Délai de paiement des clients

59 jours

Sous la médiane

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours

Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

  • Chiffre d'affaires
    231 k €+26,8 %
    20212022202320242025
  • Excédent brut d'exploitation
    -56,3 k €
    20212022202320242025
  • Résultat net
    -1,8 M €
    -1,8 M € · hors échelle20212022202320242025
  • Capitaux propres
    2,5 M €-44,8 %
    20212022202320242025
  • Dettes financières
    570 k €+15,4 %
    20212022202320242025
  • Trésorerie
    12,0 k €-35,0 %
    20212022202320242025
Exercice202531/12/2025202431/12/2024202331/12/2023202231/12/2022202131/12/2021
Activité et résultats
Chiffre d'affaires231 k €+26,8 %183 k €-20,0 %228 k €-20,1 %286 k €-12,7 %327 k €+9,5 %
Valeur ajoutée212 k €163 k €207 k €240 k €296 k €
Excédent brut d'exploitation-56,3 k €-44,4 k €-57,8 k €-7 180,5 %817 €+120,2 %371 €
Charges de personnel266 k €206 k €262 k €242 k €295 k €
Résultat d'exploitation-56,4 k €-44,4 k €-57,9 k €-6 797,2 %864 €+82,7 %473 €
Résultat financier-1,7 M €55 €120 k €107 k €104 k €
Résultat net-1,8 M €-44,4 k €-171,8 %61,8 k €-42,7 %108 k €+3,4 %104 k €-26,3 %
Effectif moyen33———
Bilan
Capital social3,1 M €3,3 M €3,3 M €3,4 M €3,4 M €
Capitaux propres2,5 M €-44,8 %4,5 M €-1,6 %4,6 M €-0,1 %4,6 M €+2,4 %4,5 M €+2,4 %
Total du bilan3,1 M €-38,1 %5,1 M €-0,2 %5,1 M €-0,5 %5,1 M €+8,6 %4,7 M €+2,4 %
Dettes650 k €564 k €500 k €521 k €224 k €
dont dettes financières570 k €494 k €457 k €419 k €127 k €
Trésorerie12,0 k €18,4 k €16,4 k €28,1 k €7 285 €
Ratios
Marge d'EBE-24,3 %-24,3 %-25,3 %0,3 %0,1 %
Marge d'exploitation-24,4 %-24,3 %-25,4 %0,3 %0,1 %
Marge nette-772,2 %-24,3 %27,1 %37,8 %31,9 %
Rentabilité des capitaux propres-72,1 %-1,0 %1,4 %2,4 %2,3 %
Autonomie financière79,2 %88,8 %90,1 %89,8 %95,2 %
Endettement financier23,0 %11,0 %10,0 %9,2 %2,8 %
Délai clients59 j17 j47 j44 j36 j

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2026
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations4 537 799 €2 000 636 €2 537 163 €4 537 799 €
Total actif immobilisé4 537 799 €2 000 636 €2 537 163 €4 537 799 €
Créances
Clients et comptes rattachés37 723 €0 €37 723 €8 364 €
Autres créances541 737 €0 €541 737 €489 500 €
Disponibilités et divers
Disponibilités11 990 €0 €11 990 €18 449 €
Total actif circulant591 451 €0 €591 451 €516 313 €
Total général5 129 250 €2 000 636 €3 128 614 €5 054 112 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 121 326 €3 349 647 €
Réserve légale59 667 €59 667 €
Report à nouveau1 085 217 €1 125 385 €
Résultat de l'exercice-1 787 158 €-44 373 €
Total capitaux propres2 479 052 €4 490 326 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers570 454 €494 440 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés12 762 €7 746 €
Dettes fiscales et sociales45 413 €40 667 €
Autres dettes20 933 €20 933 €
Total dettes649 562 €563 786 €
Total général3 128 614 €5 054 112 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services231 440 €182 560 €
Chiffre d'affaires net231 440 €182 560 €
Subventions d'exploitation0 €4 000 €
Autres produits71 €12 €
Total produits d'exploitation231 511 €186 572 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes19 297 €19 792 €
Impôts, taxes et versements assimilés2 891 €5 233 €
Salaires et traitements182 389 €147 687 €
Charges sociales83 127 €58 282 €
Autres charges238 €6 €
Total charges d'exploitation287 942 €231 000 €
Résultat d'exploitation-56 431 €-44 428 €
Produits financiers
Produits financiers de participations270 284 €0 €
Autres intérêts et produits assimilés4 832 €4 784 €
Total produits financiers275 116 €4 784 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions2 000 636 €0 €
Intérêts et charges assimilées5 207 €4 729 €
Total charges financières2 005 843 €4 729 €
Résultat financier-1 730 727 €55 €
Résultat courant avant impôts-1 787 158 €-44 373 €
Total des produits506 626 €191 356 €
Total des charges2 293 785 €235 729 €
Bénéfice ou perte-1 787 158 €-44 373 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2026
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations4 537 799 €0 €4 537 799 €4 537 799 €
Total actif immobilisé4 537 799 €0 €4 537 799 €4 537 799 €
Créances
Clients et comptes rattachés8 364 €0 €8 364 €29 684 €
Autres créances489 500 €0 €489 500 €480 111 €
Disponibilités et divers
Disponibilités18 449 €0 €18 449 €16 437 €
Total actif circulant516 313 €0 €516 313 €526 231 €
Total général5 054 112 €0 €5 054 112 €5 064 030 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 349 647 €3 349 647 €
Réserve légale59 667 €56 577 €
Report à nouveau1 125 385 €1 096 381 €
Résultat de l'exercice-44 373 €61 808 €
Total capitaux propres4 490 326 €4 564 413 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers494 440 €457 344 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés7 746 €7 069 €
Dettes fiscales et sociales40 667 €35 205 €
Autres dettes20 933 €0 €
Total dettes563 786 €499 618 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an563 786 €499 618 €
Total général5 054 112 €5 064 030 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services182 560 €228 240 €
Chiffre d'affaires net182 560 €228 240 €
Subventions d'exploitation4 000 €2 000 €
Autres produits12 €3 €
Total produits d'exploitation186 572 €230 243 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes19 792 €21 408 €
Impôts, taxes et versements assimilés5 233 €4 561 €
Salaires et traitements147 687 €191 583 €
Charges sociales58 282 €70 536 €
Autres charges6 €18 €
Total charges d'exploitation231 000 €288 106 €
Résultat d'exploitation-44 428 €-57 864 €
Produits financiers
Produits financiers de participations0 €118 478 €
Autres intérêts et produits assimilés4 784 €1 193 €
Total produits financiers4 784 €119 671 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées4 729 €0 €
Total charges financières4 729 €0 €
Résultat financier55 €119 671 €
Résultat courant avant impôts-44 373 €61 808 €
Total des produits191 356 €349 914 €
Total des charges235 729 €288 106 €
Bénéfice ou perte-44 373 €61 808 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 11 novembre 2024
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations4 537 799 €0 €4 537 799 €4 537 799 €
Total actif immobilisé4 537 799 €0 €4 537 799 €4 537 799 €
Créances
Clients et comptes rattachés29 684 €0 €29 684 €34 080 €
Autres créances480 111 €0 €480 111 €490 812 €
Disponibilités et divers
Disponibilités16 437 €0 €16 437 €28 130 €
Total actif circulant526 231 €0 €526 231 €553 022 €
Total général5 064 030 €0 €5 064 030 €5 090 821 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 349 647 €3 416 800 €
Réserve légale56 577 €51 179 €
Report à nouveau1 096 381 €993 824 €
Résultat de l'exercice61 808 €107 955 €
Total capitaux propres4 564 413 €4 569 758 €
Dettes
dont emprunts participatifs457 344 €—
Emprunts et dettes financières divers457 344 €418 508 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés7 069 €8 918 €
Dettes fiscales et sociales35 205 €41 917 €
Autres dettes0 €51 720 €
Total dettes499 618 €521 063 €
Total général5 064 030 €5 090 821 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services228 240 €285 600 €
Chiffre d'affaires net228 240 €285 600 €
Subventions d'exploitation2 000 €6 000 €
Autres produits3 €62 €
Total produits d'exploitation230 243 €291 662 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes21 408 €45 254 €
Impôts, taxes et versements assimilés4 561 €3 646 €
Salaires et traitements191 583 €169 109 €
Charges sociales70 536 €72 774 €
Autres charges18 €14 €
Total charges d'exploitation288 106 €290 798 €
Résultat d'exploitation-57 864 €864 €
Produits financiers
Produits financiers de participations118 478 €106 057 €
Autres intérêts et produits assimilés1 193 €1 087 €
Total produits financiers119 671 €107 144 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées0 €52 €
Total charges financières0 €52 €
Résultat financier119 671 €107 092 €
Résultat courant avant impôts61 808 €107 955 €
Total des produits349 914 €398 805 €
Total des charges288 106 €290 850 €
Bénéfice ou perte61 808 €107 955 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 5 septembre 2024
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations4 537 799 €0 €4 537 799 €4 537 799 €
Total actif immobilisé4 537 799 €0 €4 537 799 €4 537 799 €
Créances
Clients et comptes rattachés34 080 €0 €34 080 €32 640 €
Autres créances490 812 €0 €490 812 €108 310 €
Disponibilités et divers
Disponibilités28 130 €0 €28 130 €7 285 €
Total actif circulant553 022 €0 €553 022 €148 236 €
Total général5 090 821 €0 €5 090 821 €4 686 035 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 416 800 €3 416 800 €
Réserve légale51 179 €45 959 €
Report à nouveau993 824 €894 646 €
Résultat de l'exercice107 955 €104 397 €
Total capitaux propres4 569 758 €4 461 803 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit0 €20 119 €
dont emprunts participatifs418 508 €—
Emprunts et dettes financières divers418 508 €106 817 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours0 €30 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés8 918 €12 063 €
Dettes fiscales et sociales41 917 €55 233 €
Autres dettes51 720 €0 €
Total dettes521 063 €224 232 €
Total général5 090 821 €4 686 035 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services285 600 €327 200 €
Chiffre d'affaires net285 600 €327 200 €
Subventions d'exploitation6 000 €6 667 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges0 €450 €
Autres produits62 €1 €
Total produits d'exploitation291 662 €334 318 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes45 254 €31 458 €
Impôts, taxes et versements assimilés3 646 €7 046 €
Salaires et traitements169 109 €202 375 €
Charges sociales72 774 €92 617 €
Autres charges14 €348 €
Total charges d'exploitation290 798 €333 845 €
Résultat d'exploitation864 €473 €
Produits financiers
Produits financiers de participations106 057 €106 057 €
Autres intérêts et produits assimilés1 087 €0 €
Total produits financiers107 144 €106 057 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées52 €2 133 €
Total charges financières52 €2 133 €
Résultat financier107 092 €103 924 €
Résultat courant avant impôts107 955 €104 397 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions0 €1 €
Total des produits398 805 €440 375 €
Total des charges290 850 €335 977 €
Bénéfice ou perte107 955 €104 397 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 août 2022
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations4 537 799 €—4 537 799 €4 536 800 €
Total actif immobilisé4 537 799 €—4 537 799 €4 536 800 €
Créances
Clients et comptes rattachés32 640 €—32 640 €—
Autres créances108 310 €—108 310 €4 093 €
Disponibilités et divers
Disponibilités7 285 €—7 285 €36 733 €
Total actif circulant148 236 €—148 236 €40 826 €
Total général4 686 035 €—4 686 035 €4 577 626 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 416 800 €3 416 800 €
Réserve légale45 959 €38 872 €
Report à nouveau894 646 €759 994 €
Résultat de l'exercice104 397 €141 739 €
Total capitaux propres4 461 803 €4 357 405 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit20 119 €114 839 €
dont emprunts participatifs106 817 €—
Emprunts et dettes financières divers106 817 €10 000 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours30 000 €26 022 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés12 063 €12 977 €
Dettes fiscales et sociales55 233 €54 822 €
Autres dettes—1 560 €
Total dettes224 232 €220 221 €
Total général4 686 035 €4 577 626 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services327 200 €298 700 €
Chiffre d'affaires net327 200 €298 700 €
Subventions d'exploitation6 667 €—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges450 €—
Autres produits1 €5 €
Total produits d'exploitation334 318 €298 705 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes31 458 €28 021 €
Impôts, taxes et versements assimilés7 046 €5 810 €
Salaires et traitements202 375 €181 547 €
Charges sociales92 617 €83 962 €
Autres charges348 €4 €
Total charges d'exploitation333 845 €299 343 €
Résultat d'exploitation473 €-638 €
Produits financiers
Produits financiers de participations106 057 €146 848 €
Total produits financiers106 057 €146 848 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées2 133 €4 471 €
Total charges financières2 133 €4 471 €
Résultat financier103 924 €142 377 €
Résultat courant avant impôts104 397 €141 739 €
Total des produits440 375 €445 553 €
Total des charges335 977 €303 814 €
Bénéfice ou perte104 397 €141 739 €

Gouvernance

Dirigeants3

  • Personne physique
    Président
    Naissance : juin 1972
  • Personne physique
    Commissaire aux comptes suppléant
    Naissance : novembre 1963
  • Personne morale
    Commissaire aux comptes titulaire
    Depuis le 28 mai 2021
    SIREN 792 111 783
Anciens dirigeants 1

Chronologie

En cours Terminé Début inconnu
2026marsmaijuil.sept.nov.
Patrick LEGUIDE Président ?–…
Patrick LEGUIDE · Président · début inconnu → aujourd'hui
  • Personne morale
    Commissaire aux comptes titulaire
    Jusqu'au 28 mai 2021

Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1

Réseau1 dirigeant · 3 entreprises liées dont 1 en commun

Commissaires aux comptes exclus.

Établissements

Établissement actif1 sur 2

  • SiègeSiège social· PARISdepuis 2022
    21 square SAINT-CHARLES802 435 115 0002664.20Z3 à 5 salariés
Voir les 2 établissements (1 fermé) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
201620182020202220242026
PARIS 2 étab. · 1 actif
00018 28 boulevard DE LA BASTILLE
28 boulevard DE LA BASTILLE, PARIS · actif du 6 mai 2014 au 31 mai 2022
00026 21 square SAINT-CHARLES
21 square SAINT-CHARLES, PARIS · actif du 1 juin 2022 à aujourd'hui

Historique et annonces légales

Historique

  1. 1 juin 2022
    Transfert du siège
    PARIS, 28 boulevard DE LA BASTILLE→PARIS, 21 square SAINT-CHARLES

Annonces BODACC6 annonces

  • Modifications
    modification survenue sur le capital (diminution)
    Tribunal de Commerce de Paris
    Dénomination
    CTI HOLDING
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    3 349 646,90 €
    Siège
    21 square Saint-Charles, 75012 Paris
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
    Référence
    BODACC B n° 20240001, annonce 1711 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
    Tribunal de Commerce de Paris
    Dénomination
    CTI HOLDING
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    3 416 800 €
    Siège
    21 square Saint-Charles, 75012 Paris
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
    Référence
    BODACC B n° 20220176, annonce 1001 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    modification survenue sur l'administration
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Dénomination
    CTI HOLDING
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    3 416 800 €
    Administration
    Commissaire aux comptes titulaire partant : COREVISE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS
    Siège
    28 boulevard de la Bastille, 75012 Paris
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Référence
    BODACC B n° 20210103, annonce 1337 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.

Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).