ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
3 349 646,90 €Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
2 janvier 20243 349 646,90 €
27 novembre 20183 416 800 €
22 juin 20143 336 800 €
Date d'immatriculation
3 juin 2014
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2014)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 2 juin 2113
Activité
Objet social
Prise de participation dans les entreprises, GIE, sociétés française ou étrangères, civiles ou commerciales crées ou à créer, réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier, exploitation de tous brevet et marques. Toutes activités de holding et notamment l'animation des filiales et sous-filiales, la définition de la stratégie et la conduite de la politique générale du groupe, de ses filiales et sous-filiales.
Activité déclarée
Principale64.20ZCommerciale
Prise de participation dans les entreprises, GIE, sociétés française ou étrangères, civiles ou commerciales crées ou à créer, réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier, exploitation de tous brevet et marques. Toutes activités de holding et notamment l'animation des filiales et sous-filiales, la définition de la stratégie et la conduite de la politique générale du groupe, de ses filiales et sous-filiales.
En 2025, CTI HOLDING a réalisé 231 k € de chiffre d'affaires et une perte de 1,8 M €. Sa marge nette (-772,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (79,2 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (59 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 772,19 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-772,2 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %
Solidité
Autonomie financière79 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
79,2 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 77,7 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 59 jours en moyenne.
59 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
327 k € 2021286 k € 2022228 k € 2023183 k € 2024231 k € 202520212022202320242025
Excédent brut d'exploitation
-56,3 k €
371 € 2021817 € 2022-57,8 k € 2023-44,4 k € 2024-56,3 k € 202520212022202320242025
Résultat net
-1,8 M €
-1,8 M € · hors échelle104 k € 2021108 k € 202261,8 k € 2023-44,4 k € 2024-1,8 M € 202520212022202320242025
Capitaux propres
2,5 M €-44,8 %
4,5 M € 20214,6 M € 20224,6 M € 20234,5 M € 20242,5 M € 202520212022202320242025
Dettes financières
570 k €+15,4 %
127 k € 2021419 k € 2022457 k € 2023494 k € 2024570 k € 202520212022202320242025
Trésorerie
12,0 k €-35,0 %
7 285 € 202128,1 k € 202216,4 k € 202318,4 k € 202412,0 k € 202520212022202320242025
Exercice
202531/12/2025
202431/12/2024
202331/12/2023
202231/12/2022
202131/12/2021
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
231 k €+26,8 %
183 k €-20,0 %
228 k €-20,1 %
286 k €-12,7 %
327 k €+9,5 %
Valeur ajoutée
212 k €
163 k €
207 k €
240 k €
296 k €
Excédent brut d'exploitation
-56,3 k €
-44,4 k €
-57,8 k €-7 180,5 %
817 €+120,2 %
371 €
Charges de personnel
266 k €
206 k €
262 k €
242 k €
295 k €
Résultat d'exploitation
-56,4 k €
-44,4 k €
-57,9 k €-6 797,2 %
864 €+82,7 %
473 €
Résultat financier
-1,7 M €
55 €
120 k €
107 k €
104 k €
Résultat net
-1,8 M €
-44,4 k €-171,8 %
61,8 k €-42,7 %
108 k €+3,4 %
104 k €-26,3 %
Effectif moyen
3
3
—
—
—
Bilan
Capital social
3,1 M €
3,3 M €
3,3 M €
3,4 M €
3,4 M €
Capitaux propres
2,5 M €-44,8 %
4,5 M €-1,6 %
4,6 M €-0,1 %
4,6 M €+2,4 %
4,5 M €+2,4 %
Total du bilan
3,1 M €-38,1 %
5,1 M €-0,2 %
5,1 M €-0,5 %
5,1 M €+8,6 %
4,7 M €+2,4 %
Dettes
650 k €
564 k €
500 k €
521 k €
224 k €
dont dettes financières
570 k €
494 k €
457 k €
419 k €
127 k €
Trésorerie
12,0 k €
18,4 k €
16,4 k €
28,1 k €
7 285 €
Ratios
Marge d'EBE
-24,3 %
-24,3 %
-25,3 %
0,3 %
0,1 %
Marge d'exploitation
-24,4 %
-24,3 %
-25,4 %
0,3 %
0,1 %
Marge nette
-772,2 %
-24,3 %
27,1 %
37,8 %
31,9 %
Rentabilité des capitaux propres
-72,1 %
-1,0 %
1,4 %
2,4 %
2,3 %
Autonomie financière
79,2 %
88,8 %
90,1 %
89,8 %
95,2 %
Endettement financier
23,0 %
11,0 %
10,0 %
9,2 %
2,8 %
Délai clients
59 j
17 j
47 j
44 j
36 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
4 537 799 €
2 000 636 €
2 537 163 €
4 537 799 €
Total actif immobilisé
4 537 799 €
2 000 636 €
2 537 163 €
4 537 799 €
Créances
Clients et comptes rattachés
37 723 €
0 €
37 723 €
8 364 €
Autres créances
541 737 €
0 €
541 737 €
489 500 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
11 990 €
0 €
11 990 €
18 449 €
Total actif circulant
591 451 €
0 €
591 451 €
516 313 €
Total général
5 129 250 €
2 000 636 €
3 128 614 €
5 054 112 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 121 326 €
3 349 647 €
Réserve légale
59 667 €
59 667 €
Report à nouveau
1 085 217 €
1 125 385 €
Résultat de l'exercice
-1 787 158 €
-44 373 €
Total capitaux propres
2 479 052 €
4 490 326 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
570 454 €
494 440 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
12 762 €
7 746 €
Dettes fiscales et sociales
45 413 €
40 667 €
Autres dettes
20 933 €
20 933 €
Total dettes
649 562 €
563 786 €
Total général
3 128 614 €
5 054 112 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
231 440 €
182 560 €
Chiffre d'affaires net
231 440 €
182 560 €
Subventions d'exploitation
0 €
4 000 €
Autres produits
71 €
12 €
Total produits d'exploitation
231 511 €
186 572 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
19 297 €
19 792 €
Impôts, taxes et versements assimilés
2 891 €
5 233 €
Salaires et traitements
182 389 €
147 687 €
Charges sociales
83 127 €
58 282 €
Autres charges
238 €
6 €
Total charges d'exploitation
287 942 €
231 000 €
Résultat d'exploitation
-56 431 €
-44 428 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
270 284 €
0 €
Autres intérêts et produits assimilés
4 832 €
4 784 €
Total produits financiers
275 116 €
4 784 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
2 000 636 €
0 €
Intérêts et charges assimilées
5 207 €
4 729 €
Total charges financières
2 005 843 €
4 729 €
Résultat financier
-1 730 727 €
55 €
Résultat courant avant impôts
-1 787 158 €
-44 373 €
Total des produits
506 626 €
191 356 €
Total des charges
2 293 785 €
235 729 €
Bénéfice ou perte
-1 787 158 €
-44 373 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
4 537 799 €
0 €
4 537 799 €
4 537 799 €
Total actif immobilisé
4 537 799 €
0 €
4 537 799 €
4 537 799 €
Créances
Clients et comptes rattachés
8 364 €
0 €
8 364 €
29 684 €
Autres créances
489 500 €
0 €
489 500 €
480 111 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
18 449 €
0 €
18 449 €
16 437 €
Total actif circulant
516 313 €
0 €
516 313 €
526 231 €
Total général
5 054 112 €
0 €
5 054 112 €
5 064 030 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 349 647 €
3 349 647 €
Réserve légale
59 667 €
56 577 €
Report à nouveau
1 125 385 €
1 096 381 €
Résultat de l'exercice
-44 373 €
61 808 €
Total capitaux propres
4 490 326 €
4 564 413 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
494 440 €
457 344 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
7 746 €
7 069 €
Dettes fiscales et sociales
40 667 €
35 205 €
Autres dettes
20 933 €
0 €
Total dettes
563 786 €
499 618 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
563 786 €
499 618 €
Total général
5 054 112 €
5 064 030 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
182 560 €
228 240 €
Chiffre d'affaires net
182 560 €
228 240 €
Subventions d'exploitation
4 000 €
2 000 €
Autres produits
12 €
3 €
Total produits d'exploitation
186 572 €
230 243 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
19 792 €
21 408 €
Impôts, taxes et versements assimilés
5 233 €
4 561 €
Salaires et traitements
147 687 €
191 583 €
Charges sociales
58 282 €
70 536 €
Autres charges
6 €
18 €
Total charges d'exploitation
231 000 €
288 106 €
Résultat d'exploitation
-44 428 €
-57 864 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
0 €
118 478 €
Autres intérêts et produits assimilés
4 784 €
1 193 €
Total produits financiers
4 784 €
119 671 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
4 729 €
0 €
Total charges financières
4 729 €
0 €
Résultat financier
55 €
119 671 €
Résultat courant avant impôts
-44 373 €
61 808 €
Total des produits
191 356 €
349 914 €
Total des charges
235 729 €
288 106 €
Bénéfice ou perte
-44 373 €
61 808 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 11 novembre 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
4 537 799 €
0 €
4 537 799 €
4 537 799 €
Total actif immobilisé
4 537 799 €
0 €
4 537 799 €
4 537 799 €
Créances
Clients et comptes rattachés
29 684 €
0 €
29 684 €
34 080 €
Autres créances
480 111 €
0 €
480 111 €
490 812 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
16 437 €
0 €
16 437 €
28 130 €
Total actif circulant
526 231 €
0 €
526 231 €
553 022 €
Total général
5 064 030 €
0 €
5 064 030 €
5 090 821 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 349 647 €
3 416 800 €
Réserve légale
56 577 €
51 179 €
Report à nouveau
1 096 381 €
993 824 €
Résultat de l'exercice
61 808 €
107 955 €
Total capitaux propres
4 564 413 €
4 569 758 €
Dettes
dont emprunts participatifs
457 344 €
—
Emprunts et dettes financières divers
457 344 €
418 508 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
7 069 €
8 918 €
Dettes fiscales et sociales
35 205 €
41 917 €
Autres dettes
0 €
51 720 €
Total dettes
499 618 €
521 063 €
Total général
5 064 030 €
5 090 821 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
228 240 €
285 600 €
Chiffre d'affaires net
228 240 €
285 600 €
Subventions d'exploitation
2 000 €
6 000 €
Autres produits
3 €
62 €
Total produits d'exploitation
230 243 €
291 662 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
21 408 €
45 254 €
Impôts, taxes et versements assimilés
4 561 €
3 646 €
Salaires et traitements
191 583 €
169 109 €
Charges sociales
70 536 €
72 774 €
Autres charges
18 €
14 €
Total charges d'exploitation
288 106 €
290 798 €
Résultat d'exploitation
-57 864 €
864 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
118 478 €
106 057 €
Autres intérêts et produits assimilés
1 193 €
1 087 €
Total produits financiers
119 671 €
107 144 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
0 €
52 €
Total charges financières
0 €
52 €
Résultat financier
119 671 €
107 092 €
Résultat courant avant impôts
61 808 €
107 955 €
Total des produits
349 914 €
398 805 €
Total des charges
288 106 €
290 850 €
Bénéfice ou perte
61 808 €
107 955 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 5 septembre 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
4 537 799 €
0 €
4 537 799 €
4 537 799 €
Total actif immobilisé
4 537 799 €
0 €
4 537 799 €
4 537 799 €
Créances
Clients et comptes rattachés
34 080 €
0 €
34 080 €
32 640 €
Autres créances
490 812 €
0 €
490 812 €
108 310 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
28 130 €
0 €
28 130 €
7 285 €
Total actif circulant
553 022 €
0 €
553 022 €
148 236 €
Total général
5 090 821 €
0 €
5 090 821 €
4 686 035 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 416 800 €
3 416 800 €
Réserve légale
51 179 €
45 959 €
Report à nouveau
993 824 €
894 646 €
Résultat de l'exercice
107 955 €
104 397 €
Total capitaux propres
4 569 758 €
4 461 803 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
0 €
20 119 €
dont emprunts participatifs
418 508 €
—
Emprunts et dettes financières divers
418 508 €
106 817 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
0 €
30 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
8 918 €
12 063 €
Dettes fiscales et sociales
41 917 €
55 233 €
Autres dettes
51 720 €
0 €
Total dettes
521 063 €
224 232 €
Total général
5 090 821 €
4 686 035 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
285 600 €
327 200 €
Chiffre d'affaires net
285 600 €
327 200 €
Subventions d'exploitation
6 000 €
6 667 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
0 €
450 €
Autres produits
62 €
1 €
Total produits d'exploitation
291 662 €
334 318 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
45 254 €
31 458 €
Impôts, taxes et versements assimilés
3 646 €
7 046 €
Salaires et traitements
169 109 €
202 375 €
Charges sociales
72 774 €
92 617 €
Autres charges
14 €
348 €
Total charges d'exploitation
290 798 €
333 845 €
Résultat d'exploitation
864 €
473 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
106 057 €
106 057 €
Autres intérêts et produits assimilés
1 087 €
0 €
Total produits financiers
107 144 €
106 057 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
52 €
2 133 €
Total charges financières
52 €
2 133 €
Résultat financier
107 092 €
103 924 €
Résultat courant avant impôts
107 955 €
104 397 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
0 €
1 €
Total des produits
398 805 €
440 375 €
Total des charges
290 850 €
335 977 €
Bénéfice ou perte
107 955 €
104 397 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 août 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
4 537 799 €
—
4 537 799 €
4 536 800 €
Total actif immobilisé
4 537 799 €
—
4 537 799 €
4 536 800 €
Créances
Clients et comptes rattachés
32 640 €
—
32 640 €
—
Autres créances
108 310 €
—
108 310 €
4 093 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
7 285 €
—
7 285 €
36 733 €
Total actif circulant
148 236 €
—
148 236 €
40 826 €
Total général
4 686 035 €
—
4 686 035 €
4 577 626 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 416 800 €
3 416 800 €
Réserve légale
45 959 €
38 872 €
Report à nouveau
894 646 €
759 994 €
Résultat de l'exercice
104 397 €
141 739 €
Total capitaux propres
4 461 803 €
4 357 405 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
20 119 €
114 839 €
dont emprunts participatifs
106 817 €
—
Emprunts et dettes financières divers
106 817 €
10 000 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
30 000 €
26 022 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
12 063 €
12 977 €
Dettes fiscales et sociales
55 233 €
54 822 €
Autres dettes
—
1 560 €
Total dettes
224 232 €
220 221 €
Total général
4 686 035 €
4 577 626 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
327 200 €
298 700 €
Chiffre d'affaires net
327 200 €
298 700 €
Subventions d'exploitation
6 667 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dénomination
CTI HOLDING
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital
3 416 800 €
Activité
Prise de participation dans les entreprises, Gie, sociétés française ou étrangères, civiles ou commerciales crées ou à créer, réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier, exploitation de tous brevet et marques. Toutes activités de holding et notamment l'animation des filiales et sous-filiales, la définition de la stratégie et la conduite de la politique générale du groupe, de ses filiales et sous-filiales.
Immatriculée le 3 juin 2014 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Nature
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Immatriculation
3 juin 2014
Début d'activité
6 mai 2014
Dénomination
CTI HOLDING
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital
3 336 800 €
Administration
Président : Leguide, Patrick, Commissaire aux comptes titulaire : COREVISE, Commissaire aux comptes suppléant : Marie, Stéphane.
Siège
28 boulevard de la Bastille, 75012 Paris
Etablissement principal
28 boulevard de la Bastille, 75012 Paris
Prise de participation dans les entreprises, Gie, sociétés française ou étrangères, civiles ou commerciales crées ou à créer, réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier, exploitation de tous brevet et marques.
Origine : Création d'un fonds de commerce