CVG
SIREN 791 353 188
Siège : 36 avenue ALFRED LEFRANCOIS, 59200 TOURCOING
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 mars 2013
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 791 353 188 00034
- RCS
- RCS Lille Métropole 791 353 188
- N° TVA intracommunautaire
- FR 96 791 353 188Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 58 445 962 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 14 août 202258 445 962 €
- 29 mai 201331 653 090 €
- 8 mars 201375 000 €
- Date d'immatriculation
- 21 février 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 20 février 2112
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZGestion de biens
Activités des sociétés holding
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, CVG a réalisé 1,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 2,3 M €. Sa marge nette (128,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (54,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (284 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 128,35 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
128,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière55 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
54,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 284 jours en moyenne.
284 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels16 exercices déposés de 2015 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires1,8 M €-16,9 %
- Excédent brut d'exploitation-545 k €
- Résultat net2,3 M €-85,5 %
- Capitaux propres29,8 M €+8,6 %
- Dettes financières35,0 k €+7,7 %
- Trésorerie26,4 k €-64,8 %
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,8 M €-16,9 % | 2,2 M €-16,3 % | 2,6 M €+5,4 % | 2,5 M €+20,9 % | 2,0 M €+68,3 % |
| dont à l'export | — | — | — | 4 038 € | 5 682 € |
| Valeur ajoutée | 1,5 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 975 k € | 511 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -545 k € | -102 k € | -111 k € | -1,2 M € | -1,8 M € |
| Charges de personnel | 2,0 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,3 M € |
| Résultat d'exploitation | 2,5 M €-44,2 % | 4,5 M €-48,1 % | 8,7 M €-15,9 % | 10,4 M € | -463 k €-170,8 % |
| Résultat financier | 486 k € | 11,1 M € | -303 k € | 19,7 M € | -3,3 M € |
| Résultat exceptionnel | -417 k € | -170 k € | -310 k € | -42,1 M € | -1,2 M € |
| Résultat net | 2,3 M €-85,5 % | 16,1 M €+105,3 % | 7,8 M € | -10,2 M € | -4,3 M € |
| Effectif moyen | 7 | 7 | — | — | 9 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 58,4 M € | 58,4 M € | 58,4 M € | 58,4 M € | 31,7 M € |
| Capitaux propres | 29,8 M €+8,6 % | 27,4 M €+141,0 % | 11,4 M €+219,5 % | 3,6 M € | -11,0 M € |
| Total du bilan | 54,7 M €-15,8 % | 64,9 M €-34,3 % | 98,8 M €+6,1 % | 93,1 M €-25,4 % | 124,9 M €-13,3 % |
| Dettes | 24,9 M € | 37,5 M € | 87,3 M € | 89,4 M € | 135,7 M € |
| dont dettes financières | 35,0 k € | 32,5 k € | — | 1,5 M € | 132,6 M € |
| Trésorerie | 26,4 k € | 75,2 k € | 71,2 k € | 1,5 M € | 7,3 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -29,9 % | -4,7 % | -4,3 % | -49,3 % | -88,8 % |
| Marge d'exploitation | 139,0 % | 207,0 % | 333,9 % | 418,4 % | -22,6 % |
| Marge nette | 128,3 % | 733,7 % | 299,3 % | -412,8 % | -208,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,8 % | 58,5 % | 68,7 % | -287,2 % | — |
| Autonomie financière | 54,5 % | 42,3 % | 11,5 % | 3,8 % | -8,8 % |
| Endettement financier | 0,1 % | 0,1 % | — | 42,9 % | — |
| Délai clients | 284 j | 1253 j | 921 j | 1139 j | 388 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 31 587 030 € | 88 257 € | 31 498 773 € | 31 435 930 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 4 708 € | 4 708 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 258 477 € | 786 255 € | 12 472 222 € | 12 357 845 € |
| Autres immobilisations financières | 2 580 € | 0 € | 2 580 € | 2 580 € |
| Total actif immobilisé | 44 852 795 € | 879 220 € | 43 973 575 € | 43 796 355 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 7 265 068 € | 5 848 563 € | 1 416 505 € | 1 663 295 € |
| Autres créances | 17 226 276 € | 7 991 291 € | 9 234 985 € | 19 374 236 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 26 440 € | 0 € | 26 440 € | 75 190 € |
| Total actif circulant | 24 517 784 € | 13 839 854 € | 10 677 930 € | 21 112 721 € |
| Total général | 69 370 579 € | 14 719 074 € | 54 651 505 € | 64 909 076 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 58 445 962 € | 58 445 962 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 580 909 € | 580 909 € |
| Réserve légale | 160 005 € | 160 005 € |
| Report à nouveau | -33 047 362 € | -49 104 853 € |
| Résultat de l'exercice | 2 334 270 € | 16 057 491 € |
| Provisions réglementées | 1 319 562 € | 1 302 523 € |
| Total capitaux propres | 29 793 346 € | 27 442 037 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 35 000 € | 32 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 611 € | 32 068 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 012 187 € | 830 044 € |
| Autres dettes | 23 692 361 € | 36 572 427 € |
| Total dettes | 24 858 159 € | 37 467 039 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 24 858 159 € | 0 € |
| Total général | 54 651 505 € | 64 909 076 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 818 726 € | 2 188 624 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 818 726 € | 2 188 624 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 398 937 € | 27 646 155 € |
| Autres produits | 3 520 540 € | 3 352 041 € |
| Total produits d'exploitation | 18 738 203 € | 33 186 820 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 304 338 € | 277 828 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 091 € | 31 035 € |
| Salaires et traitements | 1 412 161 € | 1 388 542 € |
| Charges sociales | 615 721 € | 593 515 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 839 854 € | 13 398 937 € |
| Autres charges | 6 631 € | 12 966 729 € |
| Total charges d'exploitation | 16 209 797 € | 28 656 586 € |
| Résultat d'exploitation | 2 528 406 € | 4 530 234 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 11 033 919 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 041 € | 2 091 443 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 607 € | 914 388 € |
| Différences positives de change | 809 823 € | 0 € |
| Total produits financiers | 2 681 471 € | 14 039 750 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 786 255 € | 815 607 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 409 220 € | 2 078 384 € |
| Total charges financières | 2 195 475 € | 2 893 991 € |
| Résultat financier | 485 996 € | 11 145 759 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 014 403 € | 15 675 993 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 12 660 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 207 074 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 73 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 292 734 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 400 019 € | 213 171 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 250 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 039 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 417 058 € | 463 171 € |
| Résultat exceptionnel | -417 058 € | -170 437 € |
| Impôts sur les bénéfices | 263 075 € | -551 935 € |
| Total des produits | 21 419 675 € | 47 519 304 € |
| Total des charges | 19 085 405 € | 31 461 813 € |
| Bénéfice ou perte | 2 334 270 € | 16 057 491 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 226 697 € | 136 142 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 4 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 31 524 187 € | 88 257 € | 31 435 930 € | 31 435 930 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 4 708 € | 4 708 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 173 452 € | 815 607 € | 12 357 845 € | 12 498 894 € |
| Autres immobilisations financières | 2 580 € | 0 € | 2 580 € | 604 € |
| Total actif immobilisé | 44 704 927 € | 908 572 € | 43 796 355 € | 43 935 428 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 7 511 858 € | 0 € | 7 511 858 € | 6 593 026 € |
| Autres créances | 26 927 578 € | 13 398 937 € | 13 528 641 € | 48 198 061 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 75 190 € | 0 € | 75 190 € | 71 193 € |
| Total actif circulant | 34 514 626 € | 13 398 937 € | 21 115 689 € | 54 862 280 € |
| Total général | 79 219 553 € | 14 307 509 € | 64 912 044 € | 98 797 708 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 58 445 962 € | 58 445 962 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 580 909 € | 580 909 € |
| Réserve légale | 160 005 € | 160 005 € |
| Report à nouveau | -49 104 853 € | -56 926 256 € |
| Résultat de l'exercice | 16 057 491 € | 7 821 403 € |
| Provisions réglementées | 1 302 523 € | 1 302 523 € |
| Total capitaux propres | 27 442 037 € | 11 384 546 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 73 000 € |
| Total provisions | 0 € | 73 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 32 500 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 068 € | 90 683 € |
| Dettes fiscales et sociales | 833 012 € | 458 635 € |
| Autres dettes | 36 572 427 € | 86 790 844 € |
| Total dettes | 37 470 007 € | 87 340 162 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 37 470 007 € | 87 340 162 € |
| Total général | 64 912 044 € | 98 797 708 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 188 624 € | 2 613 327 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 188 624 € | 2 613 327 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 646 155 € | 32 776 297 € |
| Autres produits | 3 352 041 € | 3 570 240 € |
| Total produits d'exploitation | 33 186 820 € | 38 959 864 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 277 828 € | 1 010 839 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 035 € | 61 250 € |
| Salaires et traitements | 1 388 542 € | 1 325 798 € |
| Charges sociales | 593 515 € | 326 568 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 398 937 € | 27 510 013 € |
| Autres charges | 12 966 729 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 28 656 586 € | 30 234 468 € |
| Résultat d'exploitation | 4 530 234 € | 8 725 396 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 11 033 919 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 091 443 € | 2 643 624 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 388 € | 944 721 € |
| Total produits financiers | 14 039 750 € | 3 588 345 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 815 607 € | 914 388 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 078 384 € | 2 977 208 € |
| Total charges financières | 2 893 991 € | 3 891 596 € |
| Résultat financier | 11 145 759 € | -303 251 € |
| Résultat courant avant impôts | 15 675 993 € | 8 422 145 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 12 660 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 207 074 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000 € | 234 000 € |
| Total produits exceptionnels | 292 734 € | 234 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 213 171 € | 436 989 € |
| Sur opérations en capital | 250 000 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 107 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 463 171 € | 543 989 € |
| Résultat exceptionnel | -170 437 € | -309 989 € |
| Impôts sur les bénéfices | -551 935 € | 290 753 € |
| Total des produits | 47 519 304 € | 42 782 209 € |
| Total des charges | 31 461 813 € | 34 960 806 € |
| Bénéfice ou perte | 16 057 491 € | 7 821 403 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 136 142 € | 346 390 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 16 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 31 524 187 € | 88 257 € | 31 435 930 € | 31 435 930 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 4 708 € | 4 708 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 413 282 € | 914 388 € | 12 498 894 € | 12 468 561 € |
| Autres immobilisations financières | 604 € | — | 604 € | 300 000 € |
| Total actif immobilisé | 44 942 781 € | 1 007 353 € | 43 935 428 € | 44 204 491 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 6 593 026 € | — | 6 593 026 € | 7 734 988 € |
| Autres créances | 75 708 074 € | 27 510 013 € | 48 198 061 € | 39 731 403 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 71 193 € | — | 71 193 € | 1 476 219 € |
| Total actif circulant | 82 372 293 € | 27 510 013 € | 54 862 280 € | 48 942 610 € |
| Total général | 127 315 074 € | 28 517 366 € | 98 797 708 € | 93 147 101 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 58 445 962 € | 58 445 962 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 580 909 € | 580 909 € |
| Réserve légale | 160 005 € | 160 005 € |
| Report à nouveau | -56 926 256 € | -46 693 995 € |
| Résultat de l'exercice | 7 821 403 € | -10 232 261 € |
| Provisions réglementées | 1 302 523 € | 1 302 523 € |
| Total capitaux propres | 11 384 546 € | 3 563 143 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 73 000 € | 200 000 € |
| Total provisions | 73 000 € | 200 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 1 528 398 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 683 € | 233 832 € |
| Dettes fiscales et sociales | 458 635 € | 855 674 € |
| Autres dettes | 86 790 844 € | 86 766 054 € |
| Total dettes | 87 340 162 € | 89 383 958 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 90 976 305 € | 93 147 101 € |
| Total général | 98 797 708 € | 93 147 101 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 613 327 € | 2 478 600 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 613 327 € | 2 478 600 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 776 297 € | 41 911 400 € |
| Autres produits | 3 570 240 € | 2 123 432 € |
| Total produits d'exploitation | 38 959 864 € | 46 513 432 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 010 839 € | 1 503 937 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 250 € | 62 386 € |
| Salaires et traitements | 1 325 798 € | 1 604 590 € |
| Charges sociales | 326 568 € | 529 618 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 27 510 013 € | 32 429 907 € |
| Autres charges | — | 12 789 € |
| Total charges d'exploitation | 30 234 468 € | 36 143 227 € |
| Résultat d'exploitation | 8 725 396 € | 10 370 205 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 643 624 € | 2 544 550 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 721 € | 22 932 316 € |
| Total produits financiers | 3 588 345 € | 25 476 866 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 914 388 € | 944 721 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 977 208 € | 4 865 859 € |
| Total charges financières | 3 891 596 € | 5 810 580 € |
| Résultat financier | -303 251 € | 19 666 286 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 422 145 € | 30 036 491 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 109 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 357 106 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 000 € | 2 031 142 € |
| Total produits exceptionnels | 234 000 € | 5 388 357 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 436 989 € | 1 594 395 € |
| Sur opérations en capital | — | 45 885 312 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 543 989 € | 47 479 707 € |
| Résultat exceptionnel | -309 989 € | -42 091 350 € |
| Impôts sur les bénéfices | 290 753 € | -1 822 598 € |
| Total des produits | 42 782 209 € | 77 378 655 € |
| Total des charges | 34 960 806 € | 87 610 916 € |
| Bénéfice ou perte | 7 821 403 € | -10 232 261 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 346 390 € | 382 555 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 31 524 187 € | 88 257 € | 31 435 930 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 4 708 € | 4 708 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 413 282 € | 944 721 € | 12 468 561 € | 12 372 303 € |
| Autres immobilisations financières | 300 000 € | — | 300 000 € | 300 000 € |
| Total actif immobilisé | 45 242 177 € | 1 037 686 € | 44 204 491 € | 12 672 303 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 7 734 988 € | — | 7 734 988 € | 2 176 968 € |
| Autres créances | 72 161 310 € | 32 429 907 € | 39 731 403 € | 102 788 698 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 476 219 € | — | 1 476 219 € | 7 279 203 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 10 027 € |
| Total actif circulant | 81 372 517 € | 32 429 907 € | 48 942 610 € | 112 254 896 € |
| Total général | 126 614 694 € | 33 467 593 € | 93 147 101 € | 124 927 199 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 58 445 962 € | 31 653 090 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 580 909 € | 580 909 € |
| Réserve légale | 160 005 € | 160 005 € |
| Report à nouveau | -46 693 995 € | -42 424 709 € |
| Résultat de l'exercice | -10 232 261 € | -4 269 286 € |
| Provisions réglementées | 1 302 523 € | 3 333 665 € |
| Total capitaux propres | 3 563 143 € | -10 966 326 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 200 000 € | 200 000 € |
| Total provisions | 200 000 € | 200 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | — | 56 899 284 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 528 398 € | 51 416 660 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 24 329 023 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 832 € | 383 647 € |
| Dettes fiscales et sociales | 855 674 € | 955 827 € |
| Autres dettes | 86 766 054 € | 1 709 084 € |
| Total dettes | 89 383 958 € | 135 693 525 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 93 147 101 € | 29 371 138 € |
| Total général | 93 147 101 € | 124 927 199 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 478 600 € | 2 049 299 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 478 600 € | 2 049 299 € |
| dont à l'export | 4 038 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 41 911 400 € | 6 760 736 € |
| Autres produits | 2 123 432 € | 659 € |
| Total produits d'exploitation | 46 513 432 € | 8 810 694 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 503 937 € | 1 538 171 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 62 386 € | 37 453 € |
| Salaires et traitements | 1 604 590 € | 1 620 881 € |
| Charges sociales | 529 618 € | 673 511 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 429 907 € | 5 403 758 € |
| Autres charges | 12 789 € | 100 € |
| Total charges d'exploitation | 36 143 227 € | 9 273 874 € |
| Résultat d'exploitation | 10 370 205 € | -463 180 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 544 550 € | 3 321 025 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 932 316 € | 21 986 126 € |
| Total produits financiers | 25 476 866 € | 25 307 151 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 944 721 € | 21 986 126 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 865 859 € | 6 632 061 € |
| Total charges financières | 5 810 580 € | 28 618 187 € |
| Résultat financier | 19 666 286 € | -3 311 036 € |
| Résultat courant avant impôts | 30 036 491 € | -3 774 216 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 109 € | 29 € |
| Sur opérations en capital | 3 357 106 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 142 € | — |
| Total produits exceptionnels | 5 388 357 € | 29 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 594 395 € | 1 092 020 € |
| Sur opérations en capital | 45 885 312 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 150 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 47 479 707 € | 1 242 020 € |
| Résultat exceptionnel | -42 091 350 € | -1 241 991 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 822 598 € | -746 921 € |
| Total des produits | 77 378 655 € | 34 117 874 € |
| Total des charges | 87 610 916 € | 38 387 160 € |
| Bénéfice ou perte | -10 232 261 € | -4 269 286 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 382 555 € | 229 139 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 82 374 € | 82 374 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 34 358 429 € | 21 986 126 € | 12 372 303 € | 12 372 303 € |
| Autres immobilisations financières | 300 000 € | — | 300 000 € | 300 000 € |
| Total actif immobilisé | 34 740 803 € | 22 068 500 € | 12 672 303 € | 12 672 302 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 176 968 € | — | 2 176 968 € | 201 302 € |
| Autres créances | 108 192 456 € | 5 403 758 € | 102 788 698 € | 129 887 258 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 7 279 203 € | — | 7 279 203 € | 1 358 689 € |
| Charges constatées d'avance | 10 027 € | — | 10 027 € | 16 837 € |
| Total actif circulant | 117 658 654 € | 5 403 758 € | 112 254 896 € | 131 464 086 € |
| Total général | 152 399 457 € | 27 472 258 € | 124 927 199 € | 144 136 389 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 31 653 090 € | 31 653 090 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 580 909 € | 580 909 € |
| Réserve légale | 160 005 € | 160 005 € |
| Report à nouveau | -42 424 709 € | -40 077 435 € |
| Résultat de l'exercice | -4 269 286 € | -2 347 274 € |
| Provisions réglementées | 3 333 665 € | 3 333 665 € |
| Total capitaux propres | -10 966 326 € | -6 697 040 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 200 000 € | 50 000 € |
| Total provisions | 200 000 € | 50 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 56 899 284 € | 54 153 976 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 51 416 660 € | 68 427 915 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 329 023 € | 22 854 135 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 647 € | 457 833 € |
| Dettes fiscales et sociales | 955 827 € | 475 049 € |
| Autres dettes | 1 709 084 € | 4 414 521 € |
| Total dettes | 135 693 525 € | 150 783 430 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 29 371 138 € | 45 139 595 € |
| Total général | 124 927 199 € | 144 136 389 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 049 299 € | 1 217 288 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 049 299 € | 1 217 288 € |
| dont à l'export | 5 682 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 760 736 € | 8 830 586 € |
| Autres produits | 659 € | 4 225 € |
| Total produits d'exploitation | 8 810 694 € | 10 052 099 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 538 171 € | 1 103 055 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 453 € | 19 525 € |
| Salaires et traitements | 1 620 881 € | 823 704 € |
| Charges sociales | 673 511 € | 359 876 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | — | 558 052 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 403 758 € | 6 531 597 € |
| Autres charges | 100 € | 1 673 € |
| Total charges d'exploitation | 9 273 874 € | 9 397 482 € |
| Résultat d'exploitation | -463 180 € | 654 617 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 025 € | 3 408 163 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 986 126 € | 21 986 126 € |
| Total produits financiers | 25 307 151 € | 25 394 289 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 21 986 126 € | 21 986 126 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 632 061 € | 6 404 186 € |
| Total charges financières | 28 618 187 € | 28 390 312 € |
| Résultat financier | -3 311 036 € | -2 996 023 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 774 216 € | -2 341 405 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 29 € | 29 906 € |
| Total produits exceptionnels | 29 € | 29 906 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 092 020 € | 276 838 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 € | 50 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 242 020 € | 326 838 € |
| Résultat exceptionnel | -1 241 991 € | -296 932 € |
| Impôts sur les bénéfices | -746 921 € | -291 063 € |
| Total des produits | 34 117 874 € | 35 476 294 € |
| Total des charges | 38 387 160 € | 37 823 569 € |
| Bénéfice ou perte | -4 269 286 € | -2 347 274 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 229 139 € | — |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires358,3 M €+1,5 %
- Excédent brut d'exploitation25,1 M €+135,0 %
- Capitaux propres3,3 M €+136,3 %
- Dettes financières150,3 M €+1,2 %
- Trésorerie57,8 M €+87,6 %
| Exercice | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés | 201831/12/2018consolidés | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 358,3 M €+1,5 % | 352,8 M €-1,7 % | 358,8 M €-2,6 % | 368,5 M €-6,7 % | 394,8 M €-3,9 % |
| Valeur ajoutée | 82,9 M € | 72,2 M € | 235,0 M € | 71,1 M € | 248,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 25,1 M €+135,0 % | 10,7 M €+37,1 % | 169,3 M €-3,7 % | 5,4 M € | 182,4 M €+6,6 % |
| Charges de personnel | 53,4 M € | 57,1 M € | 61,1 M € | 61,0 M € | 61,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 18,8 M €+146,1 % | 7,6 M €+102,1 % | 3,8 M € | -1,9 M € | -12,1 M €-425,6 % |
| Résultat financier | -9,9 M € | -8,0 M € | -7,2 M € | -8,2 M € | -9,1 M € |
| Résultat exceptionnel | -9,8 M € | -2,1 M € | 6,2 M € | 5,6 M € | -18,5 M € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 31,7 M € | 31,7 M € | 31,7 M € | 31,7 M € | 31,7 M € |
| Capitaux propres | 3,3 M €+136,3 % | 1,4 M €+212,4 % | 443 k € | -3,3 M €-1 314,1 % | 269 k €-99,3 % |
| Total du bilan | 232,9 M €+3,3 % | 225,4 M €-0,8 % | 227,3 M €-4,9 % | 238,9 M €+3,0 % | 231,9 M €-10,2 % |
| Dettes | 215,3 M € | 211,4 M € | 213,9 M € | — | 216,0 M € |
| dont dettes financières | 150,3 M € | 148,5 M € | 147,3 M € | 145,4 M € | 123,3 M € |
| Trésorerie | 57,8 M € | 30,8 M € | 37,8 M € | 43,0 M € | 19,6 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 7,0 % | 3,0 % | 47,2 % | 1,5 % | 46,2 % |
| Marge d'exploitation | 5,3 % | 2,2 % | 1,1 % | -0,5 % | -3,1 % |
| Autonomie financière | 1,4 % | 0,6 % | 0,2 % | -1,4 % | 0,1 % |
| Endettement financier | 4 595,6 % | 10 728,0 % | 33 252,8 % | — | 45 833,1 % |
| Délai clients | 6 j | 8 j | 8 j | 11 j | 13 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 juin 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 54 540 000 € | 61 444 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 13 946 000 € | 21 148 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 8 602 000 € | 9 365 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 77 088 000 € | 91 957 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 71 359 000 € | 74 566 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 1 878 000 € | 3 284 000 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 6 088 000 € | 7 562 000 € |
| Autres créances | — | — | 18 715 000 € | 17 235 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 57 809 000 € | 30 814 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 155 849 000 € | 133 461 000 € |
| Total général | — | — | 232 937 000 € | 225 418 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 31 653 000 € | 31 653 000 € |
| Réserve légale | 581 000 € | 581 000 € |
| Autres réserves | -31 837 000 € | -33 248 000 € |
| Total capitaux propres | 3 270 000 € | 1 384 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 14 351 000 € | 12 658 000 € |
| Total provisions | 14 351 000 € | 12 658 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 150 275 000 € | 148 476 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 682 000 € | 44 643 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 698 000 € | 14 282 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224 000 € | 824 000 € |
| Autres dettes | 3 437 000 € | 3 151 000 € |
| Total dettes | 215 316 000 € | 211 376 000 € |
| Total général | 232 937 000 € | 225 418 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 358 294 000 € | 352 831 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 358 294 000 € | 352 831 000 € |
| Autres produits | 17 608 000 € | 19 830 000 € |
| Total produits d'exploitation | 375 902 000 € | 372 661 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 160 151 000 € | 165 724 000 € |
| Autres achats et charges externes | 115 204 000 € | 114 924 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387 000 € | 4 417 000 € |
| Salaires et traitements | 53 444 000 € | 57 080 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 127 000 € | 21 473 000 € |
| Autres charges | 773 000 € | 1 397 000 € |
| Total charges d'exploitation | 357 086 000 € | 365 015 000 € |
| Résultat d'exploitation | 18 816 000 € | 7 646 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 279 000 € | 2 028 000 € |
| Total produits financiers | 1 279 000 € | 2 028 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 215 000 € | 10 076 000 € |
| Total charges financières | 11 215 000 € | 10 076 000 € |
| Résultat financier | -9 936 000 € | -8 048 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 880 000 € | -402 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 9 832 000 € | 2 095 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 9 832 000 € | 2 095 000 € |
| Résultat exceptionnel | -9 832 000 € | -2 095 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 628 000 € | 3 432 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 30 décembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 61 444 000 € | 65 502 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 21 148 000 € | 23 258 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 9 365 000 € | 9 500 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 91 957 000 € | 98 260 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 74 566 000 € | 64 178 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 3 284 000 € | 3 449 000 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 7 562 000 € | 8 326 000 € |
| Autres créances | — | — | 11 118 000 € | 11 924 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 30 814 000 € | 37 753 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 133 461 000 € | 128 449 000 € |
| Total général | — | — | 225 418 000 € | 227 267 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 31 653 000 € | 31 653 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 581 000 € | 581 000 € |
| Réserve légale | -33 248 000 € | -36 489 000 € |
| Total capitaux propres | 1 384 000 € | 443 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 12 658 000 € | 12 895 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 148 476 000 € | 147 310 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 643 000 € | 45 998 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 282 000 € | 14 064 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 000 € | 3 574 000 € |
| Autres dettes | 3 151 000 € | 2 983 000 € |
| Total dettes | 211 376 000 € | 213 929 000 € |
| Total général | 225 418 000 € | 227 267 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 352 831 000 € | 358 765 000 € |
| Autres produits | 19 830 000 € | 20 515 000 € |
| Total produits d'exploitation | 372 661 000 € | 379 280 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 165 724 000 € | 161 542 000 € |
| Autres achats et charges externes | 114 924 000 € | 123 728 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417 000 € | 4 592 000 € |
| Charges sociales | 57 080 000 € | 61 108 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 21 473 000 € | 23 111 000 € |
| Autres charges | 1 397 000 € | 1 415 000 € |
| Total charges d'exploitation | 365 015 000 € | 375 496 000 € |
| Résultat d'exploitation | 7 646 000 € | 3 784 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 028 000 € | 2 902 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 10 076 000 € | 10 060 000 € |
| Résultat financier | -8 048 000 € | -7 158 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -402 000 € | -3 374 000 € |
| Résultat exceptionnel | -2 095 000 € | 6 155 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 432 000 € | -56 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 août 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 65 502 000 € | 66 705 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 98 260 000 € | 95 359 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 3 449 000 € | 2 637 000 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 8 326 000 € | 11 228 000 € |
| Autres créances | — | — | 11 924 000 € | 5 379 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 37 753 000 € | 43 008 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 128 449 000 € | 137 204 000 € |
| Total général | — | — | 227 267 000 € | 238 926 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 31 653 000 € | 31 653 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 581 000 € | 581 000 € |
| Total capitaux propres | 443 000 € | -3 266 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 12 895 000 € | 14 261 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 147 310 000 € | 145 409 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 408 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 998 000 € | 60 861 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 064 000 € | 15 057 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 574 000 € | 2 502 000 € |
| Autres dettes | 2 983 000 € | 3 382 000 € |
| Total dettes | 213 929 000 € | 227 619 000 € |
| Total général | 227 267 000 € | 238 926 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 358 765 000 € | 368 488 000 € |
| Autres produits | 20 515 000 € | 21 144 000 € |
| Total produits d'exploitation | 379 280 000 € | 389 632 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 123 728 000 € | 127 019 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592 000 € | 4 669 000 € |
| Salaires et traitements | 61 108 000 € | 61 021 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 111 000 € | 23 120 000 € |
| Autres charges | 1 415 000 € | 5 262 000 € |
| Total charges d'exploitation | 375 496 000 € | 391 487 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 784 000 € | -1 855 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 902 000 € | 3 006 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 10 060 000 € | 11 178 000 € |
| Résultat financier | -7 158 000 € | -8 172 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 374 000 € | -10 026 000 € |
| Résultat exceptionnel | 6 155 000 € | 5 633 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -56 000 € | 91 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 27 septembre 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 66 705 000 € | 72 678 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 95 359 000 € | 103 068 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 71 749 000 € | 70 662 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 2 637 000 € | 1 679 000 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 11 228 000 € | 14 279 000 € |
| Autres créances | — | — | 5 379 000 € | 8 769 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 43 008 000 € | 19 609 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 137 204 000 € | 118 638 000 € |
| Total général | — | — | 238 926 000 € | 231 856 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 31 653 000 € | 31 653 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 581 000 € | 581 000 € |
| Total capitaux propres | -3 266 000 € | 269 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 14 261 000 € | 15 532 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 145 409 000 € | 123 291 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 861 000 € | 78 118 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 15 057 000 € | 10 605 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 000 € | 909 000 € |
| Autres dettes | 3 382 000 € | 3 057 000 € |
| Produits constatés d'avance | 227 619 000 € | 215 980 000 € |
| Total général | 238 926 000 € | 231 856 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 368 488 000 € | 394 754 000 € |
| Autres produits | 21 144 000 € | 11 358 000 € |
| Total produits d'exploitation | 389 632 000 € | 406 112 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | 170 396 000 € | 185 333 000 € |
| Autres achats et charges externes | 127 019 000 € | 146 550 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669 000 € | 4 667 000 € |
| Charges sociales | 61 021 000 € | 61 186 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 120 000 € | 18 206 000 € |
| Autres charges | 5 262 000 € | 2 268 000 € |
| Total charges d'exploitation | 391 487 000 € | 418 211 000 € |
| Résultat d'exploitation | -1 855 000 € | -12 099 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 3 006 000 € | 2 772 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 11 178 000 € | 11 837 000 € |
| Résultat financier | -8 172 000 € | -9 066 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -10 026 000 € | -21 165 000 € |
| Résultat exceptionnel | 5 633 000 € | -18 503 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 91 000 € | -326 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 30 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 103 068 000 € | 112 029 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 1 679 000 € | 912 000 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 14 279 000 € | 29 436 000 € |
| Autres créances | — | — | 8 769 000 € | 7 535 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 19 609 000 € | 21 855 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 118 638 000 € | 134 328 000 € |
| Total général | — | — | 231 856 000 € | 258 096 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 31 653 000 € | 31 653 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 581 000 € | 581 000 € |
| Total capitaux propres | 269 000 € | 38 957 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 15 532 000 € | 15 098 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 123 291 000 € | 104 572 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 118 000 € | 80 137 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 10 605 000 € | 14 213 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 000 € | 1 316 000 € |
| Autres dettes | 3 057 000 € | 3 755 000 € |
| Total dettes | 215 980 000 € | 203 993 000 € |
| Total général | 231 856 000 € | 258 096 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 394 754 000 € | 410 815 000 € |
| Autres produits | 11 358 000 € | 15 776 000 € |
| Total produits d'exploitation | 406 112 000 € | 426 591 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 146 550 000 € | 172 586 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 000 € | 4 898 000 € |
| Salaires et traitements | 61 186 000 € | 62 270 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 206 000 € | 18 695 000 € |
| Autres charges | 2 268 000 € | 900 000 € |
| Total charges d'exploitation | 418 211 000 € | 422 875 000 € |
| Résultat d'exploitation | -12 099 000 € | 3 716 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 772 000 € | 3 421 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 11 837 000 € | 10 027 000 € |
| Résultat financier | -9 066 000 € | -6 606 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -21 165 000 € | -2 890 000 € |
| Résultat exceptionnel | -18 503 000 € | -3 408 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -326 000 € | -1 652 000 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne morale
- Personne moraleW & ASSOCIES AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 753 212 059
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 14 février 2014SIREN 672 006 483
Anciens dirigeants 10
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Thomas MULLIEZ Président ?–2014
Stéphane POUMAILLOUX Directeur général ?–2015
Marie-Françoise BOURGEOIS Président ?–2015
Nicolas VER HULST Président 2014–2019
Thierry JAUGEAS Président 2015–2016
SAEGUAJ Président 2016–2021
Olaf KORDES Président 2019–2020
Patrick HERMAN Président 2020–2022
VERTBAUDET GROUP INTERNATIONAL Président 2021–…
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 3 entreprises liées
- GAC DE CAPSUD Via la société
- VERTBAUDET Via VERTBAUDET GROUP INTERNATIONAL
- ENVIE DE FRAISE · cessée Via VERTBAUDET GROUP INTERNATIONAL
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- VERTBAUDET GROUP INTERNATIONAL Dirigée par Mathieu Patrick Marie HAMELLE (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z6 à 9 salariés4 août 2023791 353 188 00034
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 1 étab.
00018 3 rue DU COLONEL MOLL
TOURCOING 2 étab. · 1 actif
00026 216 rue WINOC CHOCQUEEL
00034 36 avenue ALFRED LEFRANCOIS
Historique et annonces légales
Historique
- 4 août 2023Transfert du siègeTOURCOING, 216 rue WINOC CHOCQUEEL→TOURCOING, 36 avenue ALFRED LEFRANCOIS
- 17 août 2021Observation du greffeRCS · n° 62
Fusion absorption de la société KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL S.a.r.l., SARL de droit luxembourgeois, 15 rue Bender L-1229 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg - RCS Luxembourg B 175661, en date du 27/07/2021 avec effet rétroactif fiscal et comptable au 31/05/2021.
- 30 avril 2021Changement de dénominationCYRILLUS - VERTBAUDET GROUP→CVG
- 14 mai 2013Observation du greffeRCS · n° 84
Date de début d'activité dans le ressort : 28/03/2013.
- 14 mai 2013Observation du greffeRCS · n° 2
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 28 mars 2013Transfert du siègePARIS, 3 rue DU COLONEL MOLL→TOURCOING, 216 rue WINOC CHOCQUEEL
- 27 mars 2013Changement de forme juridiqueSASU→SAS
Annonces BODACC22 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissementTribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dénomination
- CVG
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 58 445 962 €
- Siège
- 36 avenue Alfred Lefrançois, 59200 Tourcoing
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC B n° 20230208, annonce 774 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dénomination
- CVG
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 58 445 962 €
- Siège
- 216 rue Winoc Choqueel, 59200 Tourcoing
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC B n° 20220157, annonce 985 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dénomination
- CVG
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 31 653 090 €
- Administration
- Président du comité stratégique partant : Herman, Patrick ; Membre du comité stratégique partant : Herman, Patrick ; Membre du comité stratégique partant : SAEGUAJ ; Membre du comité stratégique partant : Hamelle, Mathieu ; Membre du comité stratégique partant : Desplanches, Pierre-Olivier ; Membre du comité stratégique partant : Darras, Vincent ; Membre du comité stratégique partant : Toth, Léonard
- Siège
- 216 rue Winoc Choqueel, 59200 Tourcoing
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC B n° 20220051, annonce 2782 · Voir sur bodacc.fr
3 annonces affichées sur 22 : celles des 5 dernières années (depuis le 14 novembre 2021).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).