DADMASTER
SIREN 453 758 831
Siège : 15 rue CARDINET, 75017 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 mai 2004
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 453 758 831 00011
- RCS
- RCS Paris 453 758 831
- N° TVA intracommunautaire
- FR 39 453 758 831Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 8 001 000 €
- Date d'immatriculation
- 3 juin 2004
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2004)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 2 juin 2103
Activité
Objet social
Achat, vente, location, réalisation, financement et exploitation d'hôtels, bars, restaurants, activité de tourisme et de loisirs, prise de participations, activités de thalassothérapie, conception, exploitation de contenus informatiques, d'applications multimédias et activités à vocation récréative et culturelle.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Achat, vente, location, réalisation, financement et exploitation d'hôtels, bars, restaurants, activité de tourisme et de loisirs, prise de participations, activités de thalassothérapie, conception, exploitation de contenus informatiques, d'applications multimédias et activités à vocation récréative et culturelle.
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, DADMASTER a réalisé 253 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,1 M €. Sa marge nette (427,6 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (60,2 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (41 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 427,64 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
427,6 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière60 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
60,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 41 jours en moyenne.
41 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201731/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 253 k €0,0 % | 253 k € | 245 k €+2,9 % | 238 k €-2,0 % | 190 k €-0,0 % |
| Valeur ajoutée | 175 k € | 195 k € | 209 k € | 213 k € | 167 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -15,9 k €-485,7 % | 4 115 € | 13,4 k €-20,6 % | 16,9 k €+75,1 % | -15,6 k €-4 581,9 % |
| Charges de personnel | 172 k € | 171 k € | 176 k € | 176 k € | 167 k € |
| Résultat d'exploitation | -15,9 k €-485,1 % | 4 119 € | 6 254 €-48,1 % | 12,1 k €+34,9 % | -15,6 k €-4 660,1 % |
| Résultat financier | 1,7 M € | 1,1 M € | -499 k € | 63,4 k € | 1,6 M € |
| Résultat exceptionnel | -567 k € | -24,8 k € | 16,5 k € | 7 472 € | 413 k € |
| Résultat net | 1,1 M €-0,9 % | 1,1 M € | -477 k €-674,7 % | 82,9 k €-95,8 % | 1,9 M €+48,5 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € |
| Capitaux propres | 21,6 M € | 20,9 M € | 20,7 M €-2,2 % | 21,2 M €+0,4 % | 19,1 M €+7,8 % |
| Total du bilan | 35,9 M € | 36,6 M € | 33,3 M €+1,8 % | 32,8 M €+20,3 % | 20,9 M €+5,1 % |
| Dettes | 14,3 M € | 15,7 M € | 12,6 M € | 11,5 M € | 1,9 M € |
| dont dettes financières | 14,2 M € | 15,6 M € | 12,6 M € | 11,5 M € | 1,8 M € |
| Trésorerie | 94,6 k € | 457 k € | 6 773 € | 6 651 € | 608 € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -6,3 % | 1,6 % | 5,5 % | 7,1 % | -8,2 % |
| Marge d'exploitation | -6,3 % | 1,6 % | 2,6 % | 5,1 % | -8,2 % |
| Marge nette | 427,6 % | 431,4 % | -194,9 % | 34,9 % | 1 003,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 5,0 % | 5,2 % | -2,3 % | 0,4 % | 10,0 % |
| Autonomie financière | 60,2 % | 57,1 % | 62,2 % | 64,8 % | 91,1 % |
| Endettement financier | 65,7 % | 74,8 % | 60,6 % | 54,0 % | 9,4 % |
| Délai clients | 41 j | 62 j | 131 j | 66 j | 33 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 14 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 971 842 € | 0 € | 17 971 842 € | 17 971 842 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 0 € | 0 € | 16 020 443 € |
| Autres immobilisations financières | 679 € | 0 € | 679 € | 679 € |
| Total actif immobilisé | 17 972 521 € | 0 € | 17 972 521 € | 33 992 965 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 28 519 € | 0 € | 28 519 € | 42 919 € |
| Autres créances | 17 831 706 € | 0 € | 17 831 706 € | 2 071 861 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 94 556 € | 0 € | 94 556 € | 458 157 € |
| Total actif circulant | 17 954 781 € | 0 € | 17 954 781 € | 2 572 937 € |
| Total général | 35 927 303 € | 0 € | 35 927 303 € | 36 565 902 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 001 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 800 100 € | 0 € |
| Report à nouveau | 11 764 003 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 080 941 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 21 646 044 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 527 014 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 8 690 789 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 690 789 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 264 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 29 191 € | 0 € |
| Total dettes | 14 281 259 € | 0 € |
| Total général | 35 927 303 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 252 766 € | 252 766 € |
| Chiffre d'affaires net | 252 766 € | 252 766 € |
| Autres produits | 10 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 252 775 € | 252 774 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 77 552 € | 57 446 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 306 € | 20 065 € |
| Salaires et traitements | 125 698 € | 125 321 € |
| Charges sociales | 46 081 € | 45 819 € |
| Autres charges | 2 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 268 640 € | 248 655 € |
| Résultat d'exploitation | -15 864 € | 4 119 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 532 977 € | 1 335 197 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 234 € | 24 821 € |
| Total produits financiers | 2 100 211 € | 1 360 018 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 436 173 € | 248 994 € |
| Total charges financières | 436 173 € | 248 994 € |
| Résultat financier | 1 664 039 € | 1 111 024 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 648 175 € | 1 115 143 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 567 234 € | 24 821 € |
| Total charges exceptionnelles | 567 234 € | 24 821 € |
| Résultat exceptionnel | -567 234 € | -24 820 € |
| Total des produits | 2 352 986 € | 1 612 793 € |
| Total des charges | 1 272 046 € | 522 471 € |
| Bénéfice ou perte | 1 080 941 € | 1 090 323 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 18 539 076 € | 567 234 € | 17 971 842 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 16 020 443 € | 0 € | 16 020 443 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 679 € | 0 € | 679 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 34 560 199 € | 567 234 € | 33 992 965 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 42 919 € | 0 € | 42 919 € | 0 € |
| Autres créances | 2 071 861 € | 0 € | 2 071 861 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 458 157 € | 0 € | 458 157 € | 0 € |
| Total actif circulant | 2 572 937 € | 0 € | 2 572 937 € | 0 € |
| Total général | 37 133 136 € | 567 234 € | 36 565 902 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 001 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 800 100 € | 0 € |
| Report à nouveau | 10 993 720 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 090 323 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 20 885 143 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 708 577 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 1 524 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 908 797 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 070 € | 0 € |
| Total dettes | 15 680 759 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 9 546 135 € | 0 € |
| Total général | 36 565 902 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 252 766 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 252 766 € | 0 € |
| Autres produits | 9 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 252 774 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 57 446 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 065 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 125 321 € | 0 € |
| Charges sociales | 45 819 € | 0 € |
| Autres charges | 4 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 248 655 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 4 119 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 335 197 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 821 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 360 018 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 248 994 € | 0 € |
| Total charges financières | 248 994 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 111 024 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 115 143 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 1 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 24 821 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 24 821 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -24 820 € | 0 € |
| Total des produits | 1 612 794 € | 0 € |
| Total des charges | 522 471 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 090 323 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 21 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 18 248 882 € | 525 790 € | 17 723 092 € | 16 448 882 € |
| Créances rattachées à des participations | 13 444 567 € | 66 265 € | 13 378 302 € | 13 165 730 € |
| Autres immobilisations financières | 679 € | — | 679 € | 119 335 € |
| Total actif immobilisé | 31 694 129 € | 592 055 € | 31 102 074 € | 29 733 947 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 87 689 € | — | 87 689 € | 42 965 € |
| Autres créances | 2 135 287 € | — | 2 135 287 € | 2 969 114 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 773 € | — | 6 773 € | 6 651 € |
| Total actif circulant | 2 229 748 € | — | 2 229 748 € | 3 018 730 € |
| Total général | 33 923 877 € | 592 055 € | 33 331 822 € | 32 752 676 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 001 000 € | 8 001 000 € |
| Réserve légale | 800 100 € | 800 100 € |
| Report à nouveau | 12 412 495 € | 12 329 548 € |
| Résultat de l'exercice | -476 731 € | 82 947 € |
| Total capitaux propres | 20 736 864 € | 21 213 595 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 761 620 € | 7 658 193 € |
| dont emprunts participatifs | 3 801 000 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 801 000 € | 3 801 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 € | 9 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 117 € | 70 886 € |
| Autres dettes | 3 € | 3 € |
| Total dettes | 12 594 957 € | 11 539 081 € |
| Total général | 33 331 822 € | 32 752 676 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 244 622 € | 237 804 € |
| Chiffre d'affaires net | 244 622 € | 237 804 € |
| Autres produits | 2 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 244 623 € | 237 808 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 35 705 € | 24 477 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 156 € | 20 572 € |
| Salaires et traitements | 127 371 € | 127 371 € |
| Charges sociales | 48 975 € | 48 482 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 158 € | 4 851 € |
| Autres charges | 5 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 238 369 € | 225 756 € |
| Résultat d'exploitation | 6 254 € | 12 052 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 303 807 € | 150 778 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 359 € | 2 679 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 122 714 € |
| Total produits financiers | 305 166 € | 276 171 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 592 055 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 212 547 € | 212 748 € |
| Total charges financières | 804 603 € | 212 748 € |
| Résultat financier | -499 437 € | 63 423 € |
| Résultat courant avant impôts | -493 182 € | 75 475 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 52 243 € | 27 570 € |
| Total produits exceptionnels | 52 243 € | 27 570 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 35 791 € | 20 098 € |
| Total charges exceptionnelles | 35 791 € | 20 098 € |
| Résultat exceptionnel | 16 452 € | 7 472 € |
| Total des produits | 602 032 € | 541 549 € |
| Total des charges | 1 078 763 € | 458 602 € |
| Bénéfice ou perte | -476 731 € | 82 947 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 23 septembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | — | 24 949 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 448 882 € | — | 16 448 882 € | 11 914 882 € |
| Créances rattachées à des participations | 13 165 730 € | — | 13 165 730 € | 12 366 582 € |
| Autres immobilisations financières | 119 335 € | — | 119 335 € | 116 656 € |
| Total actif immobilisé | 29 733 947 € | — | 29 733 947 € | 24 423 069 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 42 965 € | — | 42 965 € | 21 600 € |
| Autres créances | 2 969 114 € | — | 2 969 114 € | 2 770 126 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 651 € | — | 6 651 € | 7 900 € |
| Total actif circulant | 3 018 730 € | — | 3 018 730 € | 2 799 626 € |
| Total général | 32 752 676 € | — | 32 752 676 € | 27 222 695 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 001 000 € | 8 001 000 € |
| Réserve légale | 800 100 € | 800 100 € |
| Report à nouveau | 12 329 548 € | 10 343 574 € |
| Résultat de l'exercice | 82 947 € | 1 985 974 € |
| Total capitaux propres | 21 213 595 € | 21 130 648 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 658 193 € | 6 043 067 € |
| dont emprunts participatifs | 3 801 000 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 801 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 € | 6 664 € |
| Dettes fiscales et sociales | 70 886 € | 42 314 € |
| Autres dettes | 3 € | 3 € |
| Total dettes | 11 539 081 € | 6 092 047 € |
| Total général | 32 752 676 € | 27 222 695 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 237 804 € | 242 747 € |
| Chiffre d'affaires net | 237 804 € | 242 747 € |
| Autres produits | 4 € | 138 € |
| Total produits d'exploitation | 237 808 € | 242 885 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 24 477 € | 35 098 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 572 € | 21 567 € |
| Salaires et traitements | 127 371 € | 127 371 € |
| Charges sociales | 48 482 € | 49 057 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 851 € | — |
| Autres charges | 2 € | 859 € |
| Total charges d'exploitation | 225 756 € | 233 952 € |
| Résultat d'exploitation | 12 052 € | 8 934 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 150 778 € | 1 849 874 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 2 679 € | 2 612 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 714 € | — |
| Total produits financiers | 276 171 € | 1 852 485 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 212 748 € | 106 794 € |
| Total charges financières | 212 748 € | 106 794 € |
| Résultat financier | 63 423 € | 1 745 691 € |
| Résultat courant avant impôts | 75 475 € | 1 754 625 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 27 570 € | 388 049 € |
| Total produits exceptionnels | 27 570 € | 388 049 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 2 451 € |
| Sur opérations en capital | 20 098 € | 122 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 20 098 € | 124 451 € |
| Résultat exceptionnel | 7 472 € | 263 598 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 32 249 € |
| Total des produits | 541 549 € | 2 483 420 € |
| Total des charges | 458 602 € | 497 446 € |
| Bénéfice ou perte | 82 947 € | 1 985 974 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 6 août 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 12 038 882 € | 10 000 € | 12 028 882 € | 11 847 558 € |
| Créances rattachées à des participations | 6 450 568 € | 114 068 € | 6 336 500 € | 6 963 770 € |
| Autres immobilisations financières | 111 491 € | — | 111 491 € | 108 995 € |
| Total actif immobilisé | 18 600 942 € | 124 068 € | 18 476 874 € | 18 920 323 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 17 018 € | — | 17 018 € | 19 418 € |
| Autres créances | 2 422 127 € | — | 2 422 127 € | 663 650 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 608 € | — | 608 € | 304 576 € |
| Charges constatées d'avance | 1 491 € | — | 1 491 € | 1 334 € |
| Total actif circulant | 2 441 244 € | — | 2 441 244 € | 988 979 € |
| Total général | 21 042 187 € | 124 068 € | 20 918 119 € | 19 909 301 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 001 000 € | 8 001 000 € |
| Réserve légale | 800 100 € | 800 100 € |
| Report à nouveau | 8 339 731 € | 7 581 969 € |
| Résultat de l'exercice | 1 909 898 € | 1 285 828 € |
| Total capitaux propres | 19 050 729 € | 17 668 897 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 789 063 € | 2 197 223 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 348 € | 13 206 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 € | 4 127 € |
| Dettes fiscales et sociales | 64 963 € | 23 449 € |
| Autres dettes | 184 € | 2 400 € |
| Total dettes | 1 867 390 € | 2 240 404 € |
| Total général | 20 918 119 € | 19 909 301 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 190 260 € | 190 314 € |
| Chiffre d'affaires net | 190 260 € | 190 314 € |
| Autres produits | 2 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 190 262 € | 190 315 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 22 813 € | 9 551 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 572 € | 15 903 € |
| Salaires et traitements | 120 844 € | 119 769 € |
| Charges sociales | 45 673 € | 44 742 € |
| Autres charges | 1 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 205 903 € | 189 973 € |
| Résultat d'exploitation | -15 641 € | 343 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 615 646 € | 1 533 352 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 2 496 € | 2 440 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 1 947 € |
| Total produits financiers | 1 618 142 € | 1 537 739 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 124 068 € |
| Intérêts et charges assimilées | 54 057 € | 67 518 € |
| Total charges financières | 54 057 € | 191 586 € |
| Résultat financier | 1 564 085 € | 1 346 154 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 548 443 € | 1 346 496 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 684 660 € | 40 326 € |
| Total produits exceptionnels | 684 660 € | 40 326 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 786 € | 100 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 271 786 € | 100 000 € |
| Résultat exceptionnel | 412 875 € | -59 674 € |
| Impôts sur les bénéfices | 51 420 € | 994 € |
| Total des produits | 2 493 064 € | 1 768 381 € |
| Total des charges | 583 166 € | 482 553 € |
| Bénéfice ou perte | 1 909 898 € | 1 285 828 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202231/12/2022consolidés | 2021d'après 2022consolidés |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 172,1 M €+91,7 % | 89,8 M € |
| Valeur ajoutée | 155,3 M € | 79,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 155,3 M €+94,3 % | 79,9 M € |
| Résultat d'exploitation | 30,1 M €+199,7 % | 10,1 M € |
| Résultat financier | -7,3 M € | -7,0 M € |
| Résultat exceptionnel | 6,0 M € | 1,9 M € |
| Bilan | ||
| Capital social | 8,0 M € | 8,0 M € |
| Capitaux propres | 67,2 M €+54,6 % | 43,5 M € |
| Total du bilan | 600,8 M €+14,0 % | 527,1 M € |
| Dettes | 472,2 M € | 432,3 M € |
| dont dettes financières | 418,6 M € | 390,2 M € |
| Trésorerie | 45,8 M € | 34,5 M € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | 90,2 % | 89,0 % |
| Marge d'exploitation | 17,5 % | 11,2 % |
| Autonomie financière | 11,2 % | 8,3 % |
| Endettement financier | 622,8 % | 897,3 % |
| Délai clients | 14 j | 20 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 13 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 58 914 000 € | 34 448 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 418 021 000 € | 388 886 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 42 417 000 € | 35 684 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 520 724 000 € | 460 987 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 3 493 000 € | 2 714 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 6 484 000 € | 4 851 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 24 265 000 € | 24 028 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 3 946 000 € | 76 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 41 878 000 € | 34 404 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 80 066 000 € | 66 073 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 600 790 000 € | 527 060 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 001 000 € | 8 001 000 € |
| Autres réserves | 59 206 000 € | 35 482 000 € |
| Total capitaux propres | 67 207 000 € | 43 483 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 44 000 € | 54 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 365 000 € | 8 436 000 € |
| Total provisions | 2 365 000 € | 8 436 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 418 550 000 € | 390 152 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 085 000 € | 14 083 000 € |
| Autres dettes | 30 527 000 € | 31 824 000 € |
| Total dettes | 472 162 000 € | 432 345 000 € |
| Total général | 600 790 000 € | 527 060 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 172 145 000 € | 89 820 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 172 145 000 € | 89 820 000 € |
| Autres produits | 2 815 000 € | 18 954 000 € |
| Total produits d'exploitation | 174 960 000 € | 108 774 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 16 887 000 € | 9 922 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 22 600 000 € | 21 458 000 € |
| Autres charges | 105 349 000 € | 67 344 000 € |
| Total charges d'exploitation | 144 836 000 € | 98 724 000 € |
| Résultat d'exploitation | 30 124 000 € | 10 050 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 308 000 € | 7 008 000 € |
| Total charges financières | 7 308 000 € | 7 008 000 € |
| Résultat financier | -7 308 000 € | -7 008 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 22 816 000 € | 3 042 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 972 000 € | 1 883 000 € |
| Total produits exceptionnels | 5 972 000 € | 1 883 000 € |
| Résultat exceptionnel | 5 972 000 € | 1 883 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 177 000 € | 1 042 000 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants6
- Personne physiqueDirecteur généralDepuis le 26 août 2010Nom de naissance : ROLLIN · Naissance : mars 1972
- Personne physique
- Personne physique
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- Personne moraleHFR InternationalDirecteur général
- Personne morale
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 14 février 2023SIREN 302 316 674
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Stanislas ROLLIN Président ?–2015
Maylis TOURNIER Président ?–…
Eric Yves ROLLIN Directeur général ?–…
HFR International Directeur général ?–…
Stephanie Anne Magdeleine VIVET Directeur général 2010–…
- Personne morale
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises4 entreprises actives sur 4
- Active
- PINOT NOIR À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 841 701 659 · 75017 PARIS
- Active
Voir les 1 autresMasquer
- SOCIETE WAGRAM HOTELIERE ARC DE TRIOMPHE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 894 554 435 · 75017 PARIS
Réseau4 dirigeants · 14 entreprises liées dont 5 en commun
- BOISSEE FINANCES Via Stephanie Anne Magdeleine VIVET, Eric Yves ROLLIN, la société
- F4R Via Stephanie Anne Magdeleine VIVET, Maylis TOURNIER, Eric Yves ROLLIN
- TERNESIX Via Stephanie Anne Magdeleine VIVET, Maylis TOURNIER, Eric Yves ROLLIN
- HOTEL PARIS SUD À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Stephanie Anne Magdeleine VIVET, Eric Yves ROLLIN
- SCIH Via Stephanie Anne Magdeleine VIVET, Eric Yves ROLLIN
- CLOS MOULIN AUX MOINES Via Eric Yves ROLLIN
- DOMAINE DU MOULIN AUX MOINES Via Eric Yves ROLLIN
- FLYVIEW PARIS À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Eric Yves ROLLIN
- LA MARGERIDE SERVICES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Stephanie Anne Magdeleine VIVET
- PERFORMIS Via Maylis TOURNIER
- PINOT NOIR À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- SOCIETE DES HOTELS ECONOMIQUES DU NORD PARISIEN À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Stephanie Anne Magdeleine VIVET
- SOCIETE HOTELIERE BANDOL Via la société
- SOCIETE ROUENNAISE D'HOTELLERIE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Stephanie Anne Magdeleine VIVET
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAFRev1)
- 25 décembre 2004Devient employeur
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAFRev1)
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Annonces BODACC7 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- DADMASTER
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 001 000 €
- Administration
- modification du Président Rollin, nom d'usage : Tournier, Maylis ; modification du Directeur général Rollin, Eric
- Siège
- 15 rue Cardinet, 75017 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230157, annonce 2139 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- DADMASTER
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 001 000 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DAUGE FIDELIANCE
- Siège
- 15 rue Cardinet, 75017 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230031, annonce 1622 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- DADMASTER
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 001 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET M M A
- Siège
- 15 rue Cardinet, 75017 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20220182, annonce 3524 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- DADMASTER
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 001 000 €
- Administration
- modification du Directeur général Rollin, Stéphanie ; modification du Commissaire aux comptes titulaire EXCO VFA AUDIT
- Siège
- 15 rue Cardinet, 75017 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20210077, annonce 1761 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- DADMASTER
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 001 000 €
- Administration
- nomination du Directeur général : Rollin, nom d'usage : Tournier, Maylis, nomination du Directeur général : HFR International
- Activité
- Achat, vente, location, réalisation, financement et exploitation d'hôtels, bars, restaurants, activité de tourisme et de loisirs, prise de participations, activités de thalassothérapie, conception, exploitation de contenus informatiques, d'applications multimédias et activités à vocation récréative et culturelle.
- Siège
- 15 rue Cardinet, 75017 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20160190, annonce 661 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- DADMASTER
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 001 000 €
- Administration
- Président partant : Rollin, Stanislas, nomination du Président : Rollin, Eric
- Siège
- 15 rue Cardinet, 75017 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20150066, annonce 866 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- DADMASTER
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 001 000 €
- Administration
- nomination du Directeur général : Rollin, nom d'usage : Vivet, Stéphanie, Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET B C VALLA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES
- Siège
- 15 rue Cardinet, 75017 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20100165, annonce 1829 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).