DAF
SIREN 431 595 420
Siège : 40 route DE FINDROL, 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 mai 2000
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 431 595 420 00024
- RCS
- RCS Annecy 431 595 420
- N° TVA intracommunautaire
- FR 08 431 595 420Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 180 720 €
- Date d'immatriculation
- 2 juin 2000
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2022)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 1 juin 2099
Activité
Objet social
L’achat, souscription et gestion des droits sociaux de la société QUADRA 1 et de toutes autres valeurs émises par cette société et ses filiales ; la prise de participation dans toutes sociétés et entreprises commerciales ou immobilières ; la création, exploitation, direction, gérance de toutes affaires ou entreprises, toutes prestations de direction administrative, commerciale, technique, financière ; toutes activités de mandat, commissionnement, conseil et de prestation de services.
Activité déclarée
- Principale64.20ZGestion de biens
Activités des sociétés holding
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, DAF a réalisé 956 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 3,8 M €. Sa marge nette (395,2 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (76,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (40 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 395,18 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
395,2 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière76 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
76,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 40 jours en moyenne.
40 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2021 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 956 k €+8,4 % | 882 k €+10,2 % | 800 k €+12,8 % | 709 k €+2 088,9 % | 32,4 k € |
| dont à l'export | 59,9 k € | 6 636 € | 7 322 € | 6 000 € | — |
| Valeur ajoutée | 881 k € | 782 k € | 740 k € | 657 k € | 29,1 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 91,5 k €+48,4 % | 61,7 k € | -42,2 k €-365,3 % | 15,9 k €-43,7 % | 28,3 k € |
| Charges de personnel | 729 k € | 684 k € | 734 k € | 635 k € | — |
| Résultat d'exploitation | -9 200 €-348,3 % | 3 705 € | -37,9 k € | -38,7 k € | -29,9 k € |
| Résultat financier | 3,8 M € | 3,8 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Résultat exceptionnel | -39,3 k € | -874 € | — | — | — |
| Résultat net | 3,8 M €-0,9 % | 3,8 M €+213,6 % | 1,2 M €+0,3 % | 1,2 M €-0,4 % | 1,2 M €+111,0 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 181 k € | 181 k € | 181 k € | 181 k € | 181 k € |
| Capitaux propres | 9,0 M €+55,5 % | 5,8 M €+138,3 % | 2,4 M €+51,4 % | 1,6 M €+112,9 % | 755 k € |
| Total du bilan | 11,8 M €+9,9 % | 10,7 M €+142,8 % | 4,4 M €-5,1 % | 4,7 M €+36,3 % | 3,4 M €+11,6 % |
| Dettes | 2,8 M € | 4,9 M € | 2,0 M € | 3,1 M € | 2,7 M € |
| dont dettes financières | 2,2 M € | 4,7 M € | 1,3 M € | 2,9 M € | 2,7 M € |
| Trésorerie | 1,9 M € | 3,6 M € | 1,7 M € | 2,3 M € | 1,7 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 9,6 % | 7,0 % | -5,3 % | 2,2 % | 87,3 % |
| Marge d'exploitation | -1,0 % | 0,4 % | -4,7 % | -5,5 % | -92,2 % |
| Marge nette | 395,2 % | 432,5 % | 151,9 % | 170,9 % | 3 757,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 41,9 % | 65,8 % | 50,0 % | 75,4 % | 161,3 % |
| Autonomie financière | 76,5 % | 54,0 % | 55,0 % | 34,5 % | 22,1 % |
| Endettement financier | 24,8 % | 81,0 % | 51,8 % | 180,6 % | 352,1 % |
| Délai clients | 40 j | 29 j | 59 j | 88 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 561 600 € | 0 € | 561 600 € | 561 600 € |
| Constructions | 611 252 € | 131 541 € | 479 711 € | 492 387 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 094 907 € | 282 103 € | 812 804 € | 836 659 € |
| Immobilisations en cours | 46 046 € | 0 € | 46 046 € | 32 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 4 564 177 € | 0 € | 4 564 177 € | 4 564 177 € |
| Autres titres immobilisés | 502 700 € | 0 € | 502 700 € | 502 700 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 000 € | 0 € | 1 000 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 8 380 682 € | 413 644 € | 7 967 038 € | 6 989 524 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 104 542 € | 0 € | 104 542 € | 70 952 € |
| Autres créances | 1 769 105 € | 0 € | 1 769 105 € | 90 074 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 300 000 € | 0 € | 300 000 € | 1 200 000 € |
| Disponibilités | 1 644 201 € | 0 € | 1 644 201 € | 2 379 740 € |
| Charges constatées d'avance | 6 172 € | 0 € | 6 172 € | 2 618 € |
| Total actif circulant | 3 824 019 € | 0 € | 3 824 019 € | 3 743 384 € |
| Total général | 12 204 701 € | 413 644 € | 11 791 058 € | 10 732 908 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 720 € | 180 720 € |
| Réserve légale | 18 072 € | 18 072 € |
| Report à nouveau | 4 997 240 € | 1 784 137 € |
| Résultat de l'exercice | 3 778 435 € | 3 813 103 € |
| Provisions réglementées | 40 211 € | 874 € |
| Total capitaux propres | 9 014 677 € | 5 796 906 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 719 304 € | 981 843 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 512 468 € | 3 710 895 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 834 € | 136 828 € |
| Dettes fiscales et sociales | 430 739 € | 106 370 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 971 € | 0 € |
| Autres dettes | 65 € | 65 € |
| Total dettes | 2 776 380 € | 4 936 001 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 323 915 € | 4 936 001 € |
| Total général | 11 791 058 € | 10 732 908 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 21 318 € | 20 067 € |
| Production vendue de services | 934 815 € | 861 594 € |
| Chiffre d'affaires net | 956 133 € | 881 661 € |
| dont à l'export | 59 885 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 29 410 € |
| Autres produits | 7 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 956 140 € | 911 075 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 21 318 € | 20 067 € |
| Autres achats et charges externes | 53 517 € | 80 080 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 802 € | 36 176 € |
| Salaires et traitements | 495 284 € | 454 898 € |
| Charges sociales | 233 693 € | 228 786 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 100 720 € | 87 357 € |
| Autres charges | 5 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 965 340 € | 907 370 € |
| Résultat d'exploitation | -9 200 € | 3 705 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 802 341 € | 3 802 818 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 57 044 € | 46 765 € |
| Différences positives de change | 0 € | 501 € |
| Total produits financiers | 3 859 385 € | 3 850 083 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 19 552 € | 22 491 € |
| Total charges financières | 19 552 € | 22 491 € |
| Résultat financier | 3 839 833 € | 3 827 592 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 830 633 € | 3 831 297 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 39 336 € | 874 € |
| Résultat exceptionnel | -39 336 € | -874 € |
| Impôts sur les bénéfices | 12 862 € | 17 320 € |
| Total des produits | 4 815 525 € | 4 761 158 € |
| Total des charges | 1 037 090 € | 948 055 € |
| Bénéfice ou perte | 3 778 435 € | 3 813 103 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 5 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 561 600 € | 0 € | 561 600 € | 65 800 € |
| Constructions | 592 200 € | 99 813 € | 492 387 € | 524 049 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 049 770 € | 213 111 € | 836 659 € | 771 428 € |
| Immobilisations en cours | 32 000 € | 0 € | 32 000 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 564 177 € | 0 € | 4 564 177 € | 718 495 € |
| Autres titres immobilisés | 502 700 € | 0 € | 502 700 € | 2 700 € |
| Total actif immobilisé | 7 302 447 € | 312 923 € | 6 989 524 € | 2 082 472 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 70 952 € | 0 € | 70 952 € | 129 491 € |
| Autres créances | 90 074 € | 0 € | 90 074 € | 552 756 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 € | 0 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Disponibilités | 2 379 740 € | 0 € | 2 379 740 € | 454 760 € |
| Charges constatées d'avance | 2 618 € | 0 € | 2 618 € | 0 € |
| Total actif circulant | 3 743 384 € | 0 € | 3 743 384 € | 2 337 957 € |
| Total général | 11 045 831 € | 312 923 € | 10 732 908 € | 4 420 429 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 720 € | 180 720 € |
| Réserve légale | 18 072 € | 0 € |
| Report à nouveau | 1 784 137 € | 1 036 488 € |
| Résultat de l'exercice | 3 813 103 € | 1 215 721 € |
| Provisions réglementées | 874 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 5 796 906 € | 2 432 929 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 981 843 € | 1 239 718 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 710 895 € | 21 237 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 828 € | 25 510 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 370 € | 700 969 € |
| Autres dettes | 65 € | 65 € |
| Total dettes | 4 936 001 € | 1 987 500 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 219 592 € | 1 010 174 € |
| Total général | 10 732 908 € | 4 420 429 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 20 067 € | 19 274 € |
| Production vendue de services | 861 594 € | 781 036 € |
| Chiffre d'affaires net | 881 661 € | 800 310 € |
| dont à l'export | 6 636 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 410 € | 80 250 € |
| Autres produits | 4 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 911 075 € | 880 569 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 20 067 € | 19 274 € |
| Autres achats et charges externes | 80 080 € | 41 237 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 176 € | 47 852 € |
| Salaires et traitements | 454 898 € | 474 500 € |
| Charges sociales | 228 786 € | 259 694 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 87 357 € | 75 864 € |
| Autres charges | 7 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 907 370 € | 918 426 € |
| Résultat d'exploitation | 3 705 € | -37 857 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 802 818 € | 1 249 966 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 46 765 € | 16 459 € |
| Différences positives de change | 501 € | 0 € |
| Total produits financiers | 3 850 083 € | 1 266 424 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 22 491 € | 19 031 € |
| Total charges financières | 22 491 € | 19 031 € |
| Résultat financier | 3 827 592 € | 1 247 393 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 831 297 € | 1 209 536 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 874 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -874 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 320 € | -6 185 € |
| Total des produits | 4 761 158 € | 2 146 993 € |
| Total des charges | 948 055 € | 931 272 € |
| Bénéfice ou perte | 3 813 103 € | 1 215 721 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 29 410 € | 80 250 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 26 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 65 800 € | 0 € | 65 800 € | 20 800 € |
| Constructions | 592 200 € | 68 151 € | 524 049 € | 141 204 € |
| Autres immobilisations corporelles | 928 844 € | 157 415 € | 771 428 € | 825 137 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 718 495 € | 0 € | 718 495 € | 718 495 € |
| Autres titres immobilisés | 2 700 € | 0 € | 2 700 € | 2 700 € |
| Total actif immobilisé | 2 308 039 € | 225 566 € | 2 082 472 € | 1 708 336 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 950 € | 0 € | 950 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 129 491 € | 0 € | 129 491 € | 171 285 € |
| Autres créances | 552 756 € | 0 € | 552 756 € | 468 312 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 € | 0 € | 1 200 000 € | 350 000 € |
| Disponibilités | 454 760 € | 0 € | 454 760 € | 1 960 022 € |
| Total actif circulant | 2 337 957 € | 0 € | 2 337 957 € | 2 949 618 € |
| Total général | 4 645 995 € | 225 566 € | 4 420 429 € | 4 657 955 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 720 € | 180 720 € |
| Report à nouveau | 1 036 488 € | 214 310 € |
| Résultat de l'exercice | 1 215 721 € | 1 212 178 € |
| Total capitaux propres | 2 432 929 € | 1 607 208 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 239 718 € | 866 101 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 237 € | 2 037 279 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 510 € | 17 745 € |
| Dettes fiscales et sociales | 700 969 € | 129 558 € |
| Autres dettes | 65 € | 65 € |
| Total dettes | 1 987 500 € | 3 050 747 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 010 174 € | 2 398 911 € |
| Total général | 4 420 429 € | 4 657 955 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 19 274 € | 4 793 € |
| Production vendue de services | 781 036 € | 704 400 € |
| Chiffre d'affaires net | 800 310 € | 709 193 € |
| dont à l'export | 7 322 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 250 € | 8 737 € |
| Autres produits | 9 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 880 569 € | 717 933 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 19 274 € | 4 793 € |
| Autres achats et charges externes | 41 237 € | 46 939 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 852 € | 6 287 € |
| Salaires et traitements | 474 500 € | 450 945 € |
| Charges sociales | 259 694 € | 184 302 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 75 864 € | 63 400 € |
| Autres charges | 4 € | 11 € |
| Total charges d'exploitation | 918 426 € | 756 677 € |
| Résultat d'exploitation | -37 857 € | -38 743 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 249 966 € | 1 249 904 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 459 € | 181 € |
| Total produits financiers | 1 266 424 € | 1 250 085 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 19 031 € | 7 552 € |
| Total charges financières | 19 031 € | 7 552 € |
| Résultat financier | 1 247 393 € | 1 242 533 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 209 536 € | 1 203 790 € |
| Impôts sur les bénéfices | -6 185 € | -8 388 € |
| Total des produits | 2 146 993 € | 1 968 018 € |
| Total des charges | 931 272 € | 755 841 € |
| Bénéfice ou perte | 1 215 721 € | 1 212 178 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 80 250 € | 8 737 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 20 800 € | — | 20 800 € | 20 800 € |
| Constructions | 187 200 € | 45 996 € | 141 204 € | 152 616 € |
| Autres immobilisations corporelles | 928 844 € | 103 707 € | 825 137 € | 815 055 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 718 495 € | — | 718 495 € | 718 495 € |
| Autres titres immobilisés | 2 700 € | — | 2 700 € | 2 700 € |
| Total actif immobilisé | 1 858 039 € | 149 702 € | 1 708 336 € | 1 709 666 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 171 285 € | — | 171 285 € | — |
| Autres créances | 468 312 € | — | 468 312 € | 20 981 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 350 000 € | — | 350 000 € | — |
| Disponibilités | 1 960 022 € | — | 1 960 022 € | 1 685 746 € |
| Total actif circulant | 2 949 618 € | — | 2 949 618 € | 1 706 727 € |
| Total général | 4 807 657 € | 149 702 € | 4 657 955 € | 3 416 392 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 720 € | 180 720 € |
| Report à nouveau | 214 310 € | -643 236 € |
| Résultat de l'exercice | 1 212 178 € | 1 217 546 € |
| Total capitaux propres | 1 607 208 € | 755 030 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 866 101 € | 1 078 876 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 037 279 € | 1 579 829 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745 € | 2 592 € |
| Dettes fiscales et sociales | 129 558 € | — |
| Autres dettes | 65 € | 65 € |
| Total dettes | 3 050 747 € | 2 661 362 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 398 911 € | 1 795 261 € |
| Total général | 4 657 955 € | 3 416 392 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 793 € | — |
| Production vendue de services | 704 400 € | 32 400 € |
| Chiffre d'affaires net | 709 193 € | 32 400 € |
| dont à l'export | 6 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 737 € | 640 € |
| Autres produits | 4 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 717 933 € | 33 047 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 793 € | — |
| Autres achats et charges externes | 46 939 € | 3 279 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 287 € | 828 € |
| Salaires et traitements | 450 945 € | — |
| Charges sociales | 184 302 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 400 € | 58 807 € |
| Autres charges | 11 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 756 677 € | 62 914 € |
| Résultat d'exploitation | -38 743 € | -29 867 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 249 904 € | 1 249 886 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 181 € | — |
| Total produits financiers | 1 250 085 € | 1 249 886 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 552 € | 9 031 € |
| Total charges financières | 7 552 € | 9 031 € |
| Résultat financier | 1 242 533 € | 1 240 854 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 203 790 € | 1 210 987 € |
| Impôts sur les bénéfices | -8 388 € | -6 559 € |
| Total des produits | 1 968 018 € | 1 282 932 € |
| Total des charges | 755 841 € | 65 386 € |
| Bénéfice ou perte | 1 212 178 € | 1 217 546 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 8 737 € | 640 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 20 800 € | — | 20 800 € | 20 800 € |
| Constructions | 187 200 € | 34 584 € | 152 616 € | 164 028 € |
| Autres immobilisations corporelles | 866 773 € | 51 718 € | 815 055 € | 854 297 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 718 495 € | — | 718 495 € | 718 495 € |
| Autres titres immobilisés | 2 700 € | — | 2 700 € | 2 700 € |
| Total actif immobilisé | 1 795 968 € | 86 302 € | 1 709 666 € | 1 760 320 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 20 981 € | — | 20 981 € | 329 775 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 685 746 € | — | 1 685 746 € | 970 700 € |
| Total actif circulant | 1 706 727 € | — | 1 706 727 € | 1 300 475 € |
| Total général | 3 502 695 € | 86 302 € | 3 416 392 € | 3 060 795 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 720 € | 180 720 € |
| Report à nouveau | -643 236 € | -920 302 € |
| Résultat de l'exercice | 1 217 546 € | 577 066 € |
| Total capitaux propres | 755 030 € | -162 516 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 078 876 € | 1 290 172 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 579 829 € | 1 518 094 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 € | 32 559 € |
| Dettes fiscales et sociales | — | 382 420 € |
| Autres dettes | 65 € | 65 € |
| Total dettes | 2 661 362 € | 3 223 311 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 795 261 € | 2 144 435 € |
| Total général | 3 416 392 € | 3 060 795 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 32 400 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 32 400 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 640 € | — |
| Autres produits | 6 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 33 047 € | 7 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 279 € | 2 202 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 828 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 58 807 € | 15 735 € |
| Autres charges | 1 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 62 914 € | 17 939 € |
| Résultat d'exploitation | -29 867 € | -17 932 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 249 886 € | 600 101 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 1 050 € |
| Total produits financiers | 1 249 886 € | 601 151 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 031 € | 10 500 € |
| Total charges financières | 9 031 € | 10 500 € |
| Résultat financier | 1 240 854 € | 590 651 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 210 987 € | 572 719 € |
| Impôts sur les bénéfices | -6 559 € | -4 347 € |
| Total des produits | 1 282 932 € | 601 159 € |
| Total des charges | 65 386 € | 24 092 € |
| Bénéfice ou perte | 1 217 546 € | 577 066 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 640 € | — |
Chiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 2023d'après 2024consolidés |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 56,8 M €-3,5 % | 59,6 M €+22,0 % | 48,9 M € |
| Valeur ajoutée | 20,6 M € | 19,2 M € | 15,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 7,9 M €+13,1 % | 7,8 M €+73,7 % | 4,5 M € |
| Charges de personnel | 11,9 M € | 11,0 M € | 11,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 6,9 M €+12,0 % | 6,2 M €+11,9 % | 5,5 M € |
| Résultat financier | 662 k € | 221 k € | 262 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -688 k € | -525 k € |
| Bilan | |||
| Capital social | 181 k € | 181 k € | 181 k € |
| Capitaux propres | 30,2 M €+22,7 % | 24,6 M €+19,3 % | 20,7 M € |
| Total du bilan | 58,2 M €-4,4 % | 60,8 M €-6,6 % | 65,1 M € |
| Dettes | 26,4 M € | 34,5 M € | 43,2 M € |
| dont dettes financières | 3,5 M € | 7,9 M € | 3,2 M € |
| Trésorerie | 18,1 M € | 18,1 M € | 20,0 M € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | 13,9 % | 13,0 % | 9,1 % |
| Marge d'exploitation | 12,2 % | 10,4 % | 11,3 % |
| Autonomie financière | 52,0 % | 40,5 % | 31,7 % |
| Endettement financier | 11,5 % | 32,1 % | 15,6 % |
| Délai clients | 88 j | 87 j | 149 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 23 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 615 846 € | 653 962 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 10 774 353 € | 10 495 173 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 529 139 € | 519 316 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 12 919 338 € | 11 668 451 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 10 941 244 € | 11 759 438 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 13 709 104 € | 14 267 324 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 478 166 € | 5 040 132 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 18 114 622 € | 18 099 402 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 45 243 136 € | 49 166 296 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 58 162 473 € | 60 834 747 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 720 € | 180 720 € |
| Autres réserves | 24 252 399 € | 19 754 465 € |
| Total capitaux propres | 30 240 330 € | 24 643 603 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 316 755 € | 1 367 593 € |
| Total provisions | 1 316 755 € | 1 367 593 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 3 483 851 € | 7 915 916 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169 927 € | 6 651 277 € |
| Autres dettes | 16 719 610 € | 19 975 686 € |
| Total dettes | 26 373 388 € | 34 542 879 € |
| Total général | 58 162 473 € | 60 834 747 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 56 779 219 € | 58 860 306 € |
| Chiffre d'affaires net | 56 779 219 € | 58 860 306 € |
| Autres produits | 152 675 € | 187 589 € |
| Total produits d'exploitation | 56 931 894 € | 59 047 895 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 35 887 644 € | 40 413 060 € |
| Autres achats et charges externes | 330 640 € | 14 653 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 751 569 € | 444 932 € |
| Charges sociales | 11 918 600 € | 11 008 367 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 100 735 € | 967 483 € |
| Total charges d'exploitation | 49 989 188 € | 52 848 495 € |
| Résultat d'exploitation | 6 942 706 € | 6 199 399 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 662 219 € | 429 833 € |
| Total produits financiers | 662 219 € | 429 833 € |
| Résultat financier | 662 219 € | 429 833 € |
| Résultat courant avant impôts | 7 604 925 € | 6 629 232 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 504 794 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 504 794 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -504 794 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 846 385 € | -1 374 039 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 5 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 653 962 € | 430 454 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 10 495 173 € | 4 265 255 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 519 316 € | 122 025 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 11 668 451 € | 4 817 734 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 11 759 438 € | 14 847 653 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 14 267 324 € | 19 956 741 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 5 040 132 € | 5 475 773 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 9 876 072 € | 13 538 996 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 8 223 330 € | 6 493 916 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 49 166 296 € | 60 313 079 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 60 834 747 € | 65 130 814 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 720 € | 180 720 € |
| Autres réserves | 17 962 558 € | 15 287 560 € |
| Subventions d'investissement | 1 791 907 € | 1 040 069 € |
| Total capitaux propres | 24 643 604 € | 20 660 298 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 367 593 € | 989 722 € |
| Total provisions | 1 367 593 € | 989 722 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 7 915 916 € | 3 232 159 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 277 € | 10 952 849 € |
| Autres dettes | 19 975 686 € | 29 059 438 € |
| Total dettes | 34 542 880 € | 43 244 446 € |
| Total général | 60 834 747 € | 65 130 814 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 59 634 900 € | 48 892 462 € |
| Chiffre d'affaires net | 59 634 900 € | 48 892 462 € |
| Autres produits | -587 005 € | 1 433 808 € |
| Total produits d'exploitation | 59 047 895 € | 50 326 270 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 40 413 060 € | 32 967 152 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 444 932 € | 390 786 € |
| Charges sociales | 11 008 367 € | 11 063 020 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 967 483 € | 357 971 € |
| Autres charges | 14 653 € | 6 931 € |
| Total charges d'exploitation | 52 848 495 € | 44 785 860 € |
| Résultat d'exploitation | 6 199 399 € | 5 540 409 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 220 741 € | 261 613 € |
| Total produits financiers | 220 741 € | 261 613 € |
| Résultat financier | 220 741 € | 261 613 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 420 140 € | 5 802 022 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 688 202 € | 525 448 € |
| Total charges exceptionnelles | 688 202 € | 525 448 € |
| Résultat exceptionnel | -688 202 € | -525 448 € |
| Impôts sur les bénéfices | -981 539 € | -1 050 718 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants6
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 3 autresMasquer
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 11 août 2024Naissance : mai 1969
- Personne physique
- Personne moraleAUDIT ET FINANCE À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 20 février 2022SIREN 349 147 280
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Daniel ANDRENAZ Gérant ?–2022
Daniel Marius ANCRENAZ Président ?–…
Yannick ANCRENAZ Directeur général 2022–…
Christophe ANCRENAZ Directeur général 2022–…
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau3 dirigeants · 5 entreprises liées dont 2 en commun
- LA CLAIRIERE II Via Yannick ANCRENAZ, Christophe ANCRENAZ, Daniel Marius ANCRENAZ
- QUADRA 1 Via Yannick ANCRENAZ, Christophe ANCRENAZ, la société
- LES FILOUS Via Daniel Marius ANCRENAZ
- SITACTION Via Daniel Marius ANCRENAZ
- SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY Via Daniel Marius ANCRENAZ
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social64.20Z3 à 5 salariés30 janvier 2022431 595 420 00024
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CONTAMINE-SUR-ARVE 2 étab. · 1 actif
00016 CHEF LIEU
00024 40 route DE FINDROL
Historique et annonces légales
Historique
- 30 janvier 2022Transfert du siègeCONTAMINE-SUR-ARVE, CHEF LIEU→CONTAMINE-SUR-ARVE, 40 route DE FINDROL
- 28 décembre 2021Changement de forme juridiqueSociété civile→SAS
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→64.20Z
- 25 décembre 2000Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Annecy
- Dénomination
- D.A.F.
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- LAGUNA Daniel nom d'usage : LAGUNA devient commissaire aux comptes titulaire. HACCOUN David nom d'usage : HACCOUN devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC B n° 20240155, annonce 2363 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activité. Nouveau siègeTribunal de Commerce d'Annecy
- Dénomination
- D.A.F.
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Activité
- L’achat, souscription et gestion des droits sociaux de la société QUADRA 1 et de toutes autres valeurs émises par cette société et ses filiales ; la prise de participation dans toutes sociétés et entreprises commerciales ou immobilières ; la création, exploitation, direction, gérance de toutes affaires ou entreprises, toutes prestations de direction administrative, commerciale, technique, financière ; toutes activités de mandat, commissionnement, conseil et de prestation de services.
- Siège
- 40 Route De Findrol, 74130 Contamine-sur-Arve
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC B n° 20220051, annonce 3821 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administration. Modification de la forme juridiqueTribunal de Commerce d'Annecy
- Dénomination
- D.A.F.
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- ANDRENAZ Daniel nom d'usage : ANDRENAZ n'est plus gérant. ANDRENAZ Daniel nom d'usage : ANDRENAZ devient président. ANCRENAZ Yannick nom d'usage : ANCRENAZ devient directeur général. ANCRENAZ Christophe nom d'usage : ANCRENAZ devient directeur général. Sté par actions simplifiée AUDIT ET FINANCE devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC B n° 20220036, annonce 2353 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- D.A.F.
- Forme juridique
- Société Civile
- Activité
- Achat, souscription et gestion des droits sociaux de la société QUADRA 1 et de toutes valeurs qui pourraient être émises par cette société et ses filiales, prise de tous intérêts et participations, par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions, d'obligations, de toutes valeurs mobilières, et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises, propriété, gestion, administration et exploitation par bail, location ou autrement de biens immobiliers qui seront apportés à la société, construits ou acquis par elle au cours de la vie sociale ainsi que la cession éventuelle desdits biens et l'édification de toutes constructions en vue de leur location, réalisation de toutes opérations immobilières et financières, l'emploi de fonds et valeurs, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes entreprises, cautionnement hypothécaire de ses associés pour la souscription du capital de la société ou pour le financement de l'acquisition de parts de sociétés et d'une façon plus générale, la couverture d'engagements personnels, directs ou indirects, des associés en connexité avec l'objet social de la société elle-même et dans le cadre exclusif d'une communauté d'intérêts entre la société civile immobilière et le cautionné et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social en vue d'en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20190009, annonce 1307 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- D.A.F.
- Forme juridique
- Société Civile
- Capital
- 180 720 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20180225, annonce 2348 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).