DAVID ROL
SIREN 900 303 397
Siège : 8 rue EMILE DESCHANEL, 42000 SAINT-ETIENNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 9 juin 2021
- Activité principale (NAF)
- 28.22ZFabrication de matériel de levage et de manutentionStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 28.22Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 900 303 397 00021
- RCS
- RCS Saint Etienne 900 303 397
- N° TVA intracommunautaire
- FR 08 900 303 397Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 239 225 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 26 décembre 20211 239 225 €
- 20 juin 20211 000 €
- Date d'immatriculation
- 9 juin 2021
- Début d'activité
- 1 novembre 2021
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2021)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 8 juin 2120
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
La fabrication et la vente de tous objets, pièces et matériels mécaniques destinés notamment à la manutention.
Activité déclarée
- Principale28.22ZLibérale non réglementée
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Labels et certificats1
Bilan carbone · émissions de gaz à effet de serre
Bilan 2023 · 6 563 tCO₂e · périmètre opérationnel
- 2023 · 6 563 tCO₂e
Scope 1 : 151 tCO₂e · scope 2 : 7 tCO₂e · scope 3 : 6 405 tCO₂e
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, DAVID ROL a réalisé 7,3 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 463 k €. Sa marge nette (6,3 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (48,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (88 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 6,32 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
6,3 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 3,2 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 6,2 %
Solidité
Autonomie financière48 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
48,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 47,3 % · la moitié des entreprises entre 31,9 % et 66,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 88 jours en moyenne.
88 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 53 jours et 107 jours
Comptes annuels5 exercices déposés de 2021 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires7,3 M €-3,4 %
- Excédent brut d'exploitation955 k €+21,0 %
- Résultat net463 k €+25,4 %
- Capitaux propres2,6 M €+8,5 %
- Dettes financières1,4 M €-5,8 %
- Trésorerie143 k €+53,6 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 · 7 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 7,3 M €-3,4 % | 7,6 M €-14,4 % | 8,9 M €-12,3 % | 10,1 M €+25,9 % | 8,0 M € |
| dont à l'export | 1,0 M € | 892 k € | 880 k € | 780 k € | 682 k € |
| Valeur ajoutée | 3,0 M € | 2,8 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 2,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 955 k €+21,0 % | 789 k €-20,3 % | 990 k €-0,0 % | 991 k €+209,1 % | 320 k € |
| Charges de personnel | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 788 k €+20,3 % | 655 k €-25,0 % | 873 k €-17,5 % | 1,1 M €+217,9 % | 333 k € |
| Résultat financier | -46,8 k € | -70,1 k € | -82,8 k € | -42,2 k € | -22,4 k € |
| Résultat exceptionnel | — | 0 € | -38,6 k € | -72,6 k € | -41,6 k € |
| Résultat net | 463 k €+25,4 % | 369 k €-23,6 % | 484 k €-24,7 % | 642 k €+177,3 % | 232 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Capitaux propres | 2,6 M €+8,5 % | 2,4 M €+6,3 % | 2,2 M €+3,8 % | 2,2 M €+47,0 % | 1,5 M € |
| Total du bilan | 5,4 M €-8,0 % | 5,9 M €+0,8 % | 5,8 M €-11,5 % | 6,6 M €+7,8 % | 6,1 M € |
| Dettes | 2,8 M € | 3,5 M € | 3,6 M € | 4,4 M € | 4,6 M € |
| dont dettes financières | 1,4 M € | 1,5 M € | 749 k € | 484 k € | 512 k € |
| Trésorerie | 143 k € | 93,0 k € | 403 k € | 254 k € | 434 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 13,0 % | 10,4 % | 11,2 % | 9,8 % | 4,0 % |
| Marge d'exploitation | 10,7 % | 8,6 % | 9,8 % | 10,5 % | 4,1 % |
| Marge nette | 6,3 % | 4,9 % | 5,5 % | 6,3 % | 2,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,9 % | 15,5 % | 21,5 % | 29,7 % | 15,7 % |
| Autonomie financière | 48,0 % | 40,7 % | 38,6 % | 32,9 % | 24,2 % |
| Endettement financier | 55,1 % | 63,5 % | 33,4 % | 22,4 % | 34,8 % |
| Délai clients | 88 j | 69 j | 67 j | 80 j | 52 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 307 400 € | 307 385 € | 14 € | 1 205 € |
| Fonds commercial | 550 152 € | 0 € | 550 152 € | 550 152 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 102 079 € | 102 079 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 170 702 € | 21 697 € | 149 005 € | 145 430 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 360 485 € | 3 124 409 € | 236 076 € | 319 836 € |
| Autres immobilisations corporelles | 674 783 € | 442 379 € | 232 403 € | 181 892 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 25 629 € | 0 € | 25 629 € | 25 629 € |
| Total actif immobilisé | 5 191 231 € | 3 997 950 € | 1 193 281 € | 1 224 144 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 660 089 € | 0 € | 1 660 089 € | 1 754 543 € |
| En-cours de production de biens | 99 736 € | 0 € | 99 736 € | 188 635 € |
| Produits intermédiaires et finis | 439 251 € | 0 € | 439 251 € | 370 822 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 841 879 € | 64 229 € | 1 777 651 € | 1 438 809 € |
| Autres créances | 34 390 € | 0 € | 34 390 € | 686 277 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 142 864 € | 0 € | 142 864 € | 93 022 € |
| Charges constatées d'avance | 41 856 € | 0 € | 41 856 € | 101 751 € |
| Total actif circulant | 4 260 066 € | 64 229 € | 4 195 837 € | 4 633 858 € |
| Total général | 9 451 296 € | 4 062 178 € | 5 389 118 € | 5 858 002 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 239 225 € | 1 239 225 € |
| Réserve légale | 86 336 € | 67 863 € |
| Autres réserves | 750 389 € | 649 402 € |
| Résultat de l'exercice | 463 380 € | 369 460 € |
| Subventions d'investissement | 47 229 € | 58 712 € |
| Total capitaux propres | 2 586 559 € | 2 384 662 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 353 901 € | 454 817 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 072 250 € | 1 058 619 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 012 € | 983 289 € |
| Dettes fiscales et sociales | 571 857 € | 502 092 € |
| Autres dettes | 34 539 € | 469 536 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 4 987 € |
| Total dettes | 2 802 559 € | 3 473 340 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 548 061 € | 3 121 170 € |
| Total général | 5 389 118 € | 5 858 002 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 100 214 € | 84 401 € |
| Production vendue de biens | 6 894 034 € | 7 180 832 € |
| Production vendue de services | 339 062 € | 327 161 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 333 310 € | 7 592 395 € |
| dont à l'export | 1 007 689 € | — |
| Production stockée | -20 470 € | -40 701 € |
| Subventions d'exploitation | 23 984 € | 21 779 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 379 € | 58 € |
| Autres produits | 5 976 € | 7 956 € |
| Total produits d'exploitation | 7 343 178 € | 7 581 487 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 981 688 € | 3 199 671 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 94 453 € | 201 216 € |
| Autres achats et charges externes | 1 257 846 € | 1 337 537 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 596 € | 126 068 € |
| Salaires et traitements | 1 440 415 € | 1 484 772 € |
| Charges sociales | 489 435 € | 434 779 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 162 305 € | 138 591 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 503 € | 944 € |
| Autres charges | 6 044 € | 2 836 € |
| Total charges d'exploitation | 6 555 285 € | 6 926 414 € |
| Résultat d'exploitation | 787 893 € | 655 074 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 500 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 1 621 € |
| Total produits financiers | 0 € | 1 621 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 46 788 € | 71 730 € |
| Total charges financières | 46 788 € | 71 730 € |
| Résultat financier | -46 788 € | -70 108 € |
| Résultat courant avant impôts | 741 605 € | 584 965 € |
| Participation des salariés aux résultats | 122 365 € | 90 670 € |
| Impôts sur les bénéfices | 155 860 € | 124 835 € |
| Total des produits | 7 343 678 € | 7 583 108 € |
| Total des charges | 6 880 298 € | 7 213 649 € |
| Bénéfice ou perte | 463 380 € | 369 460 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 7 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 307 400 € | 306 194 € | 1 205 € | 2 618 € |
| Fonds commercial | 550 152 € | 0 € | 550 152 € | 550 152 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 102 079 € | 102 079 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 156 820 € | 11 391 € | 145 430 € | 33 022 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 336 199 € | 3 016 362 € | 319 836 € | 294 323 € |
| Autres immobilisations corporelles | 585 105 € | 403 213 € | 181 892 € | 136 116 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 25 629 € | 0 € | 25 629 € | 27 591 € |
| Total actif immobilisé | 5 063 384 € | 3 839 240 € | 1 224 144 € | 1 043 823 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 754 543 € | 0 € | 1 754 543 € | 1 955 759 € |
| En-cours de production de biens | 188 635 € | 0 € | 188 635 € | 129 262 € |
| Produits intermédiaires et finis | 370 822 € | 0 € | 370 822 € | 470 895 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 497 913 € | 59 104 € | 1 438 809 € | 1 622 869 € |
| Autres créances | 686 277 € | 0 € | 686 277 € | 160 188 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 93 022 € | 0 € | 93 022 € | 402 820 € |
| Charges constatées d'avance | 101 751 € | 0 € | 101 751 € | 24 596 € |
| Total actif circulant | 4 692 962 € | 59 104 € | 4 633 858 € | 4 766 389 € |
| Total général | 9 756 346 € | 3 898 344 € | 5 858 002 € | 5 810 212 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 239 225 € | 1 239 225 € |
| Réserve légale | 67 863 € | 43 683 € |
| Autres réserves | 649 402 € | 429 971 € |
| Résultat de l'exercice | 369 460 € | 483 612 € |
| Subventions d'investissement | 58 712 € | 47 825 € |
| Total capitaux propres | 2 384 662 € | 2 244 316 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 454 817 € | 305 191 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 058 619 € | 444 071 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 289 € | 981 260 € |
| Dettes fiscales et sociales | 502 092 € | 654 256 € |
| Autres dettes | 469 536 € | 1 176 228 € |
| Produits constatés d'avance | 4 987 € | 4 890 € |
| Total dettes | 3 473 340 € | 3 565 896 € |
| Total général | 5 858 002 € | 5 810 212 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 84 401 € | 81 860 € |
| Production vendue de biens | 7 180 832 € | 8 505 776 € |
| Production vendue de services | 327 161 € | 281 317 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 592 395 € | 8 868 953 € |
| dont à l'export | 892 259 € | — |
| Production stockée | -40 701 € | -117 079 € |
| Subventions d'exploitation | 21 779 € | 22 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 58 € | 2 635 € |
| Autres produits | 7 956 € | 5 067 € |
| Total produits d'exploitation | 7 581 487 € | 8 781 909 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 199 671 € | 4 212 726 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 201 216 € | -101 € |
| Autres achats et charges externes | 1 337 537 € | 1 561 467 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 126 068 € | 129 734 € |
| Salaires et traitements | 1 484 772 € | 1 492 649 € |
| Charges sociales | 434 779 € | 387 290 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 138 591 € | 121 878 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 944 € | 3 010 € |
| Autres charges | 2 836 € | 61 € |
| Total charges d'exploitation | 6 926 414 € | 7 908 714 € |
| Résultat d'exploitation | 655 074 € | 873 195 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 621 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 621 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 71 730 € | 82 809 € |
| Total charges financières | 71 730 € | 82 809 € |
| Résultat financier | -70 108 € | -82 809 € |
| Résultat courant avant impôts | 584 965 € | 790 385 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 73 226 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 9 984 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 83 210 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 121 804 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 121 804 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -38 594 € |
| Participation des salariés aux résultats | 90 670 € | 105 251 € |
| Impôts sur les bénéfices | 124 835 € | 162 928 € |
| Total des produits | 7 583 108 € | 8 865 118 € |
| Total des charges | 7 213 649 € | 8 381 507 € |
| Bénéfice ou perte | 369 460 € | 483 612 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 7 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 307 400 € | 304 782 € | 2 618 € | 4 845 € |
| Fonds commercial | 550 152 € | 0 € | 550 152 € | 550 152 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 102 079 € | 102 079 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 40 373 € | 7 350 € | 33 022 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 211 728 € | 2 917 405 € | 294 323 € | 369 886 € |
| Autres immobilisations corporelles | 505 148 € | 369 032 € | 136 116 € | 61 234 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 8 695 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 27 591 € | 0 € | 27 591 € | 24 750 € |
| Total actif immobilisé | 4 744 471 € | 3 700 648 € | 1 043 823 € | 1 019 563 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 955 759 € | 0 € | 1 955 759 € | 1 955 657 € |
| En-cours de production de biens | 129 262 € | 0 € | 129 262 € | 316 589 € |
| Produits intermédiaires et finis | 470 895 € | 0 € | 470 895 € | 400 648 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 681 088 € | 58 218 € | 1 622 869 € | 2 206 719 € |
| Autres créances | 160 188 € | 0 € | 160 188 € | 307 617 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 402 820 € | 0 € | 402 820 € | 254 056 € |
| Charges constatées d'avance | 24 596 € | 0 € | 24 596 € | 100 906 € |
| Total actif circulant | 4 824 607 € | 58 218 € | 4 766 389 € | 5 542 191 € |
| Total général | 9 569 079 € | 3 758 867 € | 5 810 212 € | 6 561 754 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 239 225 € | 1 239 225 € |
| Réserve légale | 43 683 € | 11 578 € |
| Autres réserves | 429 971 € | 219 986 € |
| Résultat de l'exercice | 483 612 € | 642 089 € |
| Subventions d'investissement | 47 825 € | 48 809 € |
| Total capitaux propres | 2 244 316 € | 2 161 688 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 305 191 € | 405 240 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 444 071 € | 78 831 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 260 € | 1 539 356 € |
| Dettes fiscales et sociales | 654 256 € | 751 201 € |
| Autres dettes | 1 176 228 € | 1 620 994 € |
| Produits constatés d'avance | 4 890 € | 4 444 € |
| Total dettes | 3 565 896 € | 4 400 066 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 362 532 € | 4 096 475 € |
| Total général | 5 810 212 € | 6 561 754 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 81 860 € | 279 461 € |
| Production vendue de biens | 8 505 776 € | 9 629 715 € |
| Production vendue de services | 281 317 € | 209 165 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 868 953 € | 10 118 341 € |
| dont à l'export | 879 522 € | — |
| Production stockée | -117 079 € | 44 768 € |
| Subventions d'exploitation | 22 333 € | 19 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 635 € | 134 531 € |
| Autres produits | 5 067 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 8 781 909 € | 10 316 982 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 212 726 € | 5 780 153 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -101 € | -182 154 € |
| Autres achats et charges externes | 1 561 467 € | 1 598 863 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 129 734 € | 92 253 € |
| Salaires et traitements | 1 492 649 € | 1 431 142 € |
| Charges sociales | 387 290 € | 471 557 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 121 878 € | 65 731 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 010 € | 1 078 € |
| Autres charges | 61 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 7 908 714 € | 9 258 628 € |
| Résultat d'exploitation | 873 195 € | 1 058 354 € |
| Produits financiers | ||
| Différences positives de change | 0 € | 5 € |
| Total produits financiers | 0 € | 5 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 82 809 € | 42 198 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 15 € |
| Total charges financières | 82 809 € | 42 213 € |
| Résultat financier | -82 809 € | -42 208 € |
| Résultat courant avant impôts | 790 385 € | 1 016 146 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 73 226 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 9 984 € | 1 109 € |
| Total produits exceptionnels | 83 210 € | 1 109 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 121 804 € | 73 701 € |
| Total charges exceptionnelles | 121 804 € | 73 701 € |
| Résultat exceptionnel | -38 594 € | -72 592 € |
| Participation des salariés aux résultats | 105 251 € | 132 098 € |
| Impôts sur les bénéfices | 162 928 € | 169 367 € |
| Total des produits | 8 865 118 € | 10 318 096 € |
| Total des charges | 8 381 507 € | 9 676 007 € |
| Bénéfice ou perte | 483 612 € | 642 089 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 0 € | 16 298 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 11 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 307 291 € | 302 446 € | 4 845 € | 9 337 € |
| Fonds commercial | 550 152 € | — | 550 152 € | 550 152 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 102 079 € | 102 079 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 4 981 € | 4 981 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 194 353 € | 2 824 467 € | 369 886 € | 84 491 € |
| Autres immobilisations corporelles | 406 031 € | 344 797 € | 61 234 € | 30 520 € |
| Avances et acomptes | 8 695 € | — | 8 695 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 24 750 € | — | 24 750 € | 24 750 € |
| Total actif immobilisé | 4 598 333 € | 3 578 770 € | 1 019 563 € | 699 250 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 955 657 € | — | 1 955 657 € | 1 773 503 € |
| En-cours de production de biens | 316 589 € | — | 316 589 € | 294 451 € |
| Produits intermédiaires et finis | 400 648 € | — | 400 648 € | 378 018 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 262 156 € | 55 437 € | 2 206 719 € | 1 954 409 € |
| Autres créances | 307 617 € | — | 307 617 € | 449 567 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 254 056 € | — | 254 056 € | 434 028 € |
| Charges constatées d'avance | 100 906 € | — | 100 906 € | 104 975 € |
| Total actif circulant | 5 597 628 € | 55 437 € | 5 542 191 € | 5 388 951 € |
| Total général | 10 195 961 € | 3 634 207 € | 6 561 754 € | 6 088 201 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 239 225 € | 1 239 225 € |
| Réserve légale | 11 578 € | — |
| Autres réserves | 219 986 € | — |
| Résultat de l'exercice | 642 089 € | 231 565 € |
| Subventions d'investissement | 48 809 € | — |
| Total capitaux propres | 2 161 688 € | 1 470 790 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 13 297 € |
| Total provisions | — | 13 297 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 405 240 € | 228 916 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 78 831 € | 283 353 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 356 € | 2 111 987 € |
| Dettes fiscales et sociales | 751 201 € | 568 936 € |
| Autres dettes | 1 620 994 € | 1 410 923 € |
| Produits constatés d'avance | 4 444 € | — |
| Total dettes | 4 400 066 € | 4 604 115 € |
| Total général | 6 561 754 € | 6 088 201 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 279 461 € | 240 757 € |
| Production vendue de biens | 9 629 715 € | 7 581 616 € |
| Production vendue de services | 209 165 € | 212 052 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 118 341 € | 8 034 426 € |
| dont à l'export | 779 731 € | — |
| Production stockée | 44 768 € | 93 210 € |
| Subventions d'exploitation | 19 333 € | 16 917 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 134 531 € | 99 487 € |
| Autres produits | 8 € | 1 967 € |
| Total produits d'exploitation | 10 316 982 € | 8 246 007 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 780 153 € | 4 863 701 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -182 154 € | -526 752 € |
| Autres achats et charges externes | 1 598 863 € | 1 544 046 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 92 253 € | 133 278 € |
| Salaires et traitements | 1 431 142 € | 1 325 587 € |
| Charges sociales | 471 557 € | 484 241 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 731 € | 59 872 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 078 € | 3 349 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 13 297 € |
| Autres charges | 6 € | 12 477 € |
| Total charges d'exploitation | 9 258 628 € | 7 913 096 € |
| Résultat d'exploitation | 1 058 354 € | 332 911 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 2 743 € |
| Différences positives de change | 5 € | — |
| Total produits financiers | 5 € | 2 743 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 42 198 € | 25 131 € |
| Différences négatives de change | 15 € | 21 € |
| Total charges financières | 42 213 € | 25 153 € |
| Résultat financier | -42 208 € | -22 410 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 016 146 € | 310 502 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 285 € |
| Sur opérations en capital | 1 109 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 109 € | 285 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 73 701 € | 41 915 € |
| Total charges exceptionnelles | 73 701 € | 41 915 € |
| Résultat exceptionnel | -72 592 € | -41 631 € |
| Participation des salariés aux résultats | 132 098 € | 37 307 € |
| Impôts sur les bénéfices | 169 367 € | — |
| Total des produits | 10 318 096 € | 8 249 035 € |
| Total des charges | 9 676 007 € | 8 017 470 € |
| Bénéfice ou perte | 642 089 € | 231 565 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 16 298 € | 67 552 € |
| Transferts de charges | 1 € | 88 837 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 2 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 20217 mois · Bilan complet · déposé le 14 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 307 291 € | 297 954 € | 9 337 € | — |
| Fonds commercial | 550 152 € | — | 550 152 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 102 079 € | 102 079 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 4 981 € | 4 981 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 859 008 € | 2 774 517 € | 84 491 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 364 028 € | 333 509 € | 30 520 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 24 750 € | — | 24 750 € | — |
| Total actif immobilisé | 4 212 290 € | 3 513 040 € | 699 250 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 773 503 € | — | 1 773 503 € | — |
| En-cours de production de biens | 294 451 € | — | 294 451 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 378 018 € | — | 378 018 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 008 800 € | 54 391 € | 1 954 409 € | — |
| Autres créances | 449 567 € | — | 449 567 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 434 028 € | — | 434 028 € | — |
| Charges constatées d'avance | 104 975 € | — | 104 975 € | — |
| Total actif circulant | 5 443 342 € | 54 391 € | 5 388 951 € | — |
| Total général | 9 655 632 € | 3 567 431 € | 6 088 201 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 239 225 € | — |
| Résultat de l'exercice | 231 565 € | — |
| Total capitaux propres | 1 470 790 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 13 297 € | — |
| Total provisions | 13 297 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 228 916 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 283 353 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 987 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 568 936 € | — |
| Autres dettes | 1 410 923 € | — |
| Total dettes | 4 604 115 € | — |
| Total général | 6 088 201 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 240 757 € | — |
| Production vendue de biens | 7 581 616 € | — |
| Production vendue de services | 212 052 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 8 034 426 € | — |
| dont à l'export | 682 158 € | — |
| Production stockée | 93 210 € | — |
| Subventions d'exploitation | 16 917 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 99 487 € | — |
| Autres produits | 1 967 € | — |
| Total produits d'exploitation | 8 246 007 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 863 701 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -526 752 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 544 046 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 133 278 € | — |
| Salaires et traitements | 1 325 587 € | — |
| Charges sociales | 484 241 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 872 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 349 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 297 € | — |
| Autres charges | 12 477 € | — |
| Total charges d'exploitation | 7 913 096 € | — |
| Résultat d'exploitation | 332 911 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 743 € | — |
| Total produits financiers | 2 743 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 25 131 € | — |
| Différences négatives de change | 21 € | — |
| Total charges financières | 25 153 € | — |
| Résultat financier | -22 410 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 310 502 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 285 € | — |
| Total produits exceptionnels | 285 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 41 915 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 41 915 € | — |
| Résultat exceptionnel | -41 631 € | — |
| Participation des salariés aux résultats | 37 307 € | — |
| Total des produits | 8 249 035 € | — |
| Total des charges | 8 017 470 € | — |
| Bénéfice ou perte | 231 565 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 67 552 € | — |
| Transferts de charges | 88 837 € | — |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
CHENE Directeur général ?–2022
MIKE LIMA Président ?–2022
MB FINANCES Président 2022–2024
STONE DEVELOPPEMENT Président 2024–…
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées
- DOUAISIS PREMIUM À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 30 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia STONE DEVELOPPEMENT
- IMMOBILIERE DELTA À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia STONE DEVELOPPEMENT
- ROULEAUX PACK SA À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia STONE DEVELOPPEMENT
- S.A.S. IMMOBILIERE DU LIGNON À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia STONE DEVELOPPEMENT
- DAVID DEVELOPPEMENT · cessée Via STONE DEVELOPPEMENT
- RP DEVELOPPEMENT · cessée Via STONE DEVELOPPEMENT
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- STONE DEVELOPPEMENT Dirigée par MB FINANCES (Président), Pierre-Jean Paul André LAFONT (Directeur général)
- MB FINANCES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par CHENE (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social28.22Z20 à 49 salariés1 juillet 2023900 303 397 00021
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-ETIENNE 2 étab. · 1 actif
00013 2 rue EMILE DESCHANEL
00021 8 rue EMILE DESCHANEL
Historique et annonces légales
Historique
- 1 juillet 2023Transfert du siègeSAINT-ETIENNE, 2 rue EMILE DESCHANEL→SAINT-ETIENNE, 8 rue EMILE DESCHANEL
- 1 novembre 2021Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→28.22Z
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- DAVID ROL
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée STONE DEVELOPPEMENT devient président. Sté par actions simplifiée MB FINANCES n'est plus président
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20240024, annonce 450 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- DAVID ROL
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- 8 Rue Émile Deschanel, 42000 Saint-Étienne
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20230136, annonce 1390 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- DAVID ROL
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée MIKE LIMA n'est plus président. Société à responsabilité limitée CHENE n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée MB FINANCES devient président. Sté par actions simplifiée CC 2A devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20220121, annonce 1277 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Mise en activité de la société. Origine : Fonds acquis par apport au montant évalué àTribunal de Commerce de St-Etienne
- Début d'activité
- 1 novembre 2021
- Dénomination
- DAVID ROL
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 1 239 225 €
- Activité
- La fabrication et la vente de tous objets, pièces et matériels mécaniques destinés notamment à la manutention.
- Précédent propriétaire
- DAVID
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20210251, annonce 931 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Descriptif
- DAVID SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1.053.000 EUROS SIEGE SOCIAL : 2 RUE DESCHANEL, 42000 SAINT-ETIENNE 076 917 RCS SAINT-ETIENNE ______499 DAVID ROL SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 € SIEGE SOCIAL : 2 RUE EMILE DESCHANEL 42000 SAINT-ETIENNE 900 303 397 RCS SAINT-ETIENNE ______ DOUAISIS PREMIUM SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 € SIEGE SOCIAL : 151 BOULEVARD VAUBAN 59500 DOUAI 900 737 446 RCS DOUAI ______ Par acte SSP du 30/06/2021, les sociétés DAVID, DAVID ROL et DOUAISIS PREMIUM ont établi un projet de scission régi par les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce. Aux termes de ce projet, la société DAVID ferait apport : 1) à la société DAVID ROL de sa branche d'activité de conception, fabrication et négoce de rouleaux de manutention et accessoires sis et exploitée à ST ETIENNE (42000) 2 rue DESCHANEL dont l'actif est évalué à 5.355.816 € et le passif à 4.125.032 €, soit un apport net de 1.230.784 €. 2) à la société DOUAISIS PREMIUM de de sa branche d'activité de conception, fabrication et négoce de rouleaux de manutention et accessoires sis et exploitée à DOUAI (59500) 151 boulevard Vauban dont l'actif est évalué à 2.203722 € et le passif à 1.846.271 €, soit un apport net de 445.492 €. Il a été convenu que le passif transmis par la société apporteuse sera supporté par les sociétés bénéficiaires seules, sans solidarité de la société apporteuse et ce, en usant de la faculté prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce. Toutes les opérations actives et passives des branches complètes d'activité apportées seraient prises en charge par les sociétés DAVID ROL et DOUAISIS PREMIUM, et réputées faites pour leur compte exclusif, à compter rétroactivement du 1er janvier 2021. Le projet d'apport a été déposé, pour la société DAVID et DAVID ROL, au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE le 27 septembre 2021 et pour la société DOUAISIS PREMIUM au Greffe du Tribunal de Commerce de DOUAI le 27 septembre 2021.
- Oppositions
- Art. L.236-21 du code de commerce
- Dénomination
- DAVID ROL
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 1 000 €
- Siège
- 2 Rue Émile Deschanel, 42000 Saint-Étienne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Référence
- BODACC A n° 20210192, annonce 324 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité.
- Dénomination
- DAVID ROL
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Président : Sté par actions simplifiée MIKE LIMA. Directeur général : Société à responsabilité limitée CHENE
- Siège
- 2 Rue Émile Deschanel, 42000 Saint-Étienne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Référence
- BODACC A n° 20210119, annonce 960 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).