DB GROUP
SIREN 451 068 423
Siège : 75 rue DE RICHELIEU, 75002 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17 novembre 2003
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 451 068 423 00040
- RCS
- RCS Cannes 451 068 423
- N° TVA intracommunautaire
- FR 88 451 068 423Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 030 100 €
- Date d'immatriculation
- 9 décembre 2003
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 8 décembre 2102
- Domiciliation
- Siège domicilié chez OFFICE CENTER PARIS
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
La participation active à la conduite de la politique et au contrôle des filiales.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
La participation active à la conduite de la politique et au contrôle des filiales.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
4 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2022, dépôt attendu avant le 31/07/2023. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2021.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021
Les 8 ratios expliqués →En 2021, DB GROUP a réalisé 1,1 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 437 k €. Sa marge nette (40,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (93,9 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (12 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 40,28 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
40,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 30,9 % · la moitié des entreprises entre 2,0 % et 107,6 %
Solidité
Autonomie financière94 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
93,9 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 69,9 % · la moitié des entreprises entre 35,5 % et 92,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 12 jours en moyenne.
12 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 105 jours · la moitié des entreprises entre 40 jours et 253 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2016 à 2021
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires1,1 M €-33,2 %
- Excédent brut d'exploitation173 k €-55,8 %
- Résultat net437 k €+16,6 %
- Capitaux propres80,2 M €+2 518,7 %
- Dettes financières4,1 M €+29,4 %
- Trésorerie487 k €+46,3 %
| Exercice | 202131/12/2021 · 3 mois | 202030/09/2020 | 201930/09/2019 | 201830/09/2018 | 201730/09/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,1 M €-33,2 % | 1,0 M €+7,1 % | 952 k €+78,8 % | 532 k €+98,4 % | 268 k €+1 241,5 % |
| Valeur ajoutée | 423 k € | 862 k € | 698 k € | -8 739 € | 110 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 173 k €-55,8 % | 128 k €-24,3 % | 170 k € | -457 k € | -143 k € |
| Charges de personnel | 247 k € | 728 k € | 522 k € | 444 k € | 250 k € |
| Résultat d'exploitation | 174 k €-71,0 % | -358 k €-300,3 % | 179 k € | -440 k € | -139 k € |
| Résultat financier | 279 k € | 941 k € | 822 k € | 151 k € | 472 k € |
| Résultat exceptionnel | -275 € | -60,0 k € | -179 k € | 119 k € | 146 k € |
| Résultat net | 437 k €+16,6 % | 523 k €-35,6 % | 812 k € | -170 k €-137,6 % | 451 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,0 M € | 508 k € | 508 k € | 508 k € | 508 k € |
| Capitaux propres | 80,2 M €+2 518,7 % | 2,7 M €+24,2 % | 2,2 M €+60,0 % | 1,4 M €-26,0 % | 1,8 M €+32,8 % |
| Total du bilan | 85,4 M €+1 059,9 % | 6,7 M €+40,3 % | 4,8 M €+54,9 % | 3,1 M €-2,8 % | 3,2 M €-1,0 % |
| Dettes | 5,2 M € | 3,5 M € | 2,6 M € | 1,7 M € | 1,3 M € |
| dont dettes financières | 4,1 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 1,4 M € | 809 k € |
| Trésorerie | 487 k € | 567 k € | 100 k € | 22,7 k € | 291 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 16,0 % | 12,6 % | 17,8 % | -85,8 % | -53,2 % |
| Marge d'exploitation | 16,0 % | -35,1 % | 18,8 % | -82,6 % | -51,9 % |
| Marge nette | 40,3 % | 51,3 % | 85,3 % | -31,8 % | 168,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,5 % | 19,5 % | 37,5 % | -12,5 % | 24,7 % |
| Autonomie financière | 93,9 % | 40,1 % | 45,4 % | 43,9 % | 57,7 % |
| Endettement financier | 5,2 % | 92,4 % | 99,3 % | 102,2 % | 44,3 % |
| Délai clients | 12 j | 178 j | 184 j | 113 j | 233 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 20213 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 28 834 € | 5 449 € | 23 385 € | 24 201 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 79 245 308 € | 94 908 € | 79 150 400 € | 1 878 739 € |
| Créances rattachées à des participations | 5 856 584 € | 404 582 € | 5 452 003 € | 4 499 585 € |
| Total actif immobilisé | 85 130 726 € | 504 939 € | 84 625 788 € | 6 402 525 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 144 630 € | 0 € | 144 630 € | 546 004 € |
| Autres créances | 128 918 € | 0 € | 128 918 € | 72 513 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 492 886 € | 0 € | 492 886 € | 336 537 € |
| Charges constatées d'avance | 2 698 € | 0 € | 2 698 € | 4 662 € |
| Total actif circulant | 769 131 € | 0 € | 769 131 € | 959 717 € |
| Total général | 85 899 857 € | 504 939 € | 85 394 918 € | 7 362 241 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 030 100 € | 507 525 € |
| Écarts de réévaluation | 76 681 069 € | 0 € |
| Réserve légale | 50 752 € | 50 752 € |
| Autres réserves | 605 974 € | 2 128 549 € |
| Report à nouveau | 375 023 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 437 337 € | 375 023 € |
| Total capitaux propres | 80 180 255 € | 3 061 849 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 300 000 € |
| Total provisions | 0 € | 300 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 945 € | 3 720 € |
| dont concours bancaires courants | 5 945 € | 3 720 € |
| dont emprunts participatifs | 4 139 284 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 139 284 € | 3 199 673 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 882 € | 183 895 € |
| Dettes fiscales et sociales | 417 552 € | 383 295 € |
| Autres dettes | 0 € | 142 310 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 87 500 € |
| Total dettes | 5 214 663 € | 4 000 393 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 214 663 € | 0 € |
| Total général | 85 394 918 € | 7 362 241 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 42 000 € |
| Production vendue de services | 1 085 804 € | 1 582 482 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 085 804 € | 1 624 482 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 180 060 € | 225 904 € |
| Autres produits | 34 € | 46 € |
| Total produits d'exploitation | 1 265 898 € | 1 850 432 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 41 950 € |
| Autres achats et charges externes | 663 121 € | 470 067 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723 € | 8 699 € |
| Salaires et traitements | 236 200 € | 694 801 € |
| Charges sociales | 10 557 € | 17 001 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 589 € | 4 085 € |
| Autres charges | 177 591 € | 12 402 € |
| Total charges d'exploitation | 1 091 782 € | 1 249 005 € |
| Résultat d'exploitation | 174 116 € | 601 428 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 13 419 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 8 323 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | -343 € | 28 913 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 764 € | 0 € |
| Différences positives de change | 0 € | 1 356 € |
| Total produits financiers | 787 744 € | 43 688 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 499 490 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 599 € | 127 346 € |
| Différences négatives de change | 743 € | 192 € |
| Total charges financières | 508 831 € | 127 538 € |
| Résultat financier | 278 913 € | -83 850 € |
| Résultat courant avant impôts | 453 029 € | 517 578 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 60 625 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 5 509 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 66 134 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 275 € | 205 187 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 3 502 € |
| Total charges exceptionnelles | 275 € | 208 689 € |
| Résultat exceptionnel | -275 € | -142 555 € |
| Impôts sur les bénéfices | 15 417 € | 0 € |
| Total des produits | 2 053 642 € | 1 960 255 € |
| Total des charges | 1 616 305 € | 1 585 232 € |
| Bénéfice ou perte | 437 337 € | 375 023 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 30 avril 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 19 422 € | 10 623 € | 8 799 € | 8 843 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 553 849 € | 678 000 € | 1 875 849 € | 1 855 549 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 808 673 € | 101 764 € | 3 706 909 € | 2 279 420 € |
| Total actif immobilisé | 6 381 944 € | 790 387 € | 5 591 557 € | 4 143 812 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 496 595 € | — | 496 595 € | 480 859 € |
| Autres créances | 208 143 € | 177 500 € | 30 643 € | 40 211 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 566 985 € | — | 566 985 € | 100 121 € |
| Charges constatées d'avance | 6 837 € | — | 6 837 € | 4 253 € |
| Total actif circulant | 1 278 558 € | 177 500 € | 1 101 058 € | 625 444 € |
| Total général | 7 660 501 € | 967 887 € | 6 692 615 € | 4 769 256 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 507 525 € | 507 525 € |
| Réserve légale | 50 752 € | 50 752 € |
| Autres réserves | 1 605 897 € | 963 868 € |
| Report à nouveau | — | -169 537 € |
| Résultat de l'exercice | 522 653 € | 811 566 € |
| Total capitaux propres | 2 686 826 € | 2 164 174 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 500 000 € | — |
| Total provisions | 500 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 108 085 € | 120 185 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 375 040 € | 2 029 158 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 079 € | 107 646 € |
| Dettes fiscales et sociales | 231 461 € | 133 606 € |
| Autres dettes | 766 123 € | 214 488 € |
| Total dettes | 3 505 789 € | 2 605 082 € |
| Total général | 6 692 615 € | 4 769 256 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 019 002 € | 951 559 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 019 002 € | 951 559 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 574 € | 12 090 € |
| Autres produits | 137 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 1 045 713 € | 963 650 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 157 183 € | 254 023 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575 € | 5 954 € |
| Salaires et traitements | 711 953 € | 502 176 € |
| Charges sociales | 15 873 € | 19 782 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 898 € | 2 862 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 500 000 € | — |
| Autres charges | 10 395 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 403 883 € | 784 806 € |
| Résultat d'exploitation | -358 170 € | 178 844 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 984 435 € | 897 564 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 905 € | 10 769 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 613 € | — |
| Total produits financiers | 1 065 953 € | 908 333 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 96 664 € | 58 613 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 467 € | 27 790 € |
| Total charges financières | 125 131 € | 86 404 € |
| Résultat financier | 940 822 € | 821 929 € |
| Résultat courant avant impôts | 582 652 € | 1 000 773 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 798 € | — |
| Total produits exceptionnels | 798 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 59 808 € | 1 619 € |
| Sur opérations en capital | 990 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 177 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 60 798 € | 179 119 € |
| Résultat exceptionnel | -60 000 € | -179 119 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 10 088 € |
| Total des produits | 2 112 464 € | 1 871 983 € |
| Total des charges | 1 589 812 € | 1 060 417 € |
| Bénéfice ou perte | 522 653 € | 811 566 € |
Exercice clos le 30 septembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 16 juin 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 16 567 € | 7 725 € | 8 843 € | 11 705 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 534 539 € | 678 990 € | 1 855 549 € | 1 155 039 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 342 143 € | 62 723 € | 2 279 420 € | 1 493 937 € |
| Total actif immobilisé | 4 893 250 € | 749 438 € | 4 143 812 € | 2 660 681 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 480 859 € | — | 480 859 € | 164 617 € |
| Autres créances | 217 711 € | 177 500 € | 40 211 € | 225 912 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 100 121 € | — | 100 121 € | 22 690 € |
| Charges constatées d'avance | 4 253 € | — | 4 253 € | 4 270 € |
| Total actif circulant | 802 944 € | 177 500 € | 625 444 € | 417 489 € |
| Total général | 5 696 194 € | 926 938 € | 4 769 256 € | 3 078 170 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 507 525 € | 507 525 € |
| Réserve légale | 50 752 € | 50 752 € |
| Autres réserves | 963 868 € | 963 868 € |
| Report à nouveau | -169 537 € | — |
| Résultat de l'exercice | 811 566 € | -169 537 € |
| Total capitaux propres | 2 164 174 € | 1 352 608 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 120 185 € | 230 177 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 029 158 € | 1 151 872 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 646 € | 112 062 € |
| Dettes fiscales et sociales | 133 606 € | 182 987 € |
| Autres dettes | 214 488 € | 48 464 € |
| Total dettes | 2 605 082 € | 1 725 562 € |
| Total général | 4 769 256 € | 3 078 170 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 951 559 € | 532 337 € |
| Chiffre d'affaires net | 951 559 € | 532 337 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 090 € | 18 743 € |
| Autres produits | 1 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 963 650 € | 551 089 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 254 023 € | 541 076 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 954 € | 4 251 € |
| Salaires et traitements | 502 176 € | 424 617 € |
| Charges sociales | 19 782 € | 19 029 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 862 € | 1 842 € |
| Autres charges | 9 € | 24 € |
| Total charges d'exploitation | 784 806 € | 990 838 € |
| Résultat d'exploitation | 178 844 € | -439 749 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 897 564 € | 165 437 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 769 € | 7 609 € |
| Total produits financiers | 908 333 € | 173 046 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 53 613 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 27 790 € | 21 937 € |
| Total charges financières | 86 404 € | 21 937 € |
| Résultat financier | 821 929 € | 151 109 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 000 773 € | -288 640 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 120 784 € |
| Sur opérations en capital | — | 303 € |
| Total produits exceptionnels | — | 120 784 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 619 € | 1 378 € |
| Sur opérations en capital | — | 303 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 500 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 179 119 € | 1 681 € |
| Résultat exceptionnel | -179 119 € | 119 103 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 088 € | — |
| Total des produits | 1 871 983 € | 844 919 € |
| Total des charges | 1 060 417 € | 1 014 457 € |
| Bénéfice ou perte | 811 566 € | -169 537 € |
Exercice clos le 30 septembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 14 mai 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 16 567 € | 4 862 € | 11 705 € | 2 296 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 833 039 € | 678 000 € | 1 155 039 € | 1 144 289 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 499 036 € | 5 100 € | 1 493 937 € | 1 419 295 € |
| Total actif immobilisé | 3 348 643 € | 687 962 € | 2 660 681 € | 2 565 880 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 164 617 € | — | 164 617 € | 171 231 € |
| Autres créances | 225 912 € | — | 225 912 € | 129 815 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 22 690 € | — | 22 690 € | 294 293 € |
| Charges constatées d'avance | 4 270 € | — | 4 270 € | 6 626 € |
| Total actif circulant | 417 489 € | — | 417 489 € | 601 966 € |
| Total général | 3 766 132 € | 687 962 € | 3 078 170 € | 3 167 846 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 507 525 € | 507 525 € |
| Réserve légale | 50 752 € | 40 721 € |
| Autres réserves | 963 868 € | 1 006 670 € |
| Report à nouveau | — | -179 017 € |
| Résultat de l'exercice | -169 537 € | 450 760 € |
| Total capitaux propres | 1 352 608 € | 1 826 660 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 230 177 € | 341 177 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 151 872 € | 467 784 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 062 € | 179 681 € |
| Dettes fiscales et sociales | 182 987 € | 76 113 € |
| Autres dettes | 48 464 € | 276 460 € |
| Total dettes | 1 725 562 € | 1 341 186 € |
| Total général | 3 078 170 € | 3 167 846 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 532 337 € | 268 293 € |
| Chiffre d'affaires net | 532 337 € | 268 293 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 743 € | 4 628 € |
| Autres produits | 10 € | 193 € |
| Total produits d'exploitation | 551 089 € | 273 114 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 541 076 € | 157 889 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251 € | 2 872 € |
| Salaires et traitements | 424 617 € | 231 385 € |
| Charges sociales | 19 029 € | 18 939 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 842 € | 1 165 € |
| Autres charges | 24 € | 13 € |
| Total charges d'exploitation | 990 838 € | 412 263 € |
| Résultat d'exploitation | -439 749 € | -139 148 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 185 437 € | 481 974 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 609 € | 10 533 € |
| Total produits financiers | 173 046 € | 492 507 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 21 937 € | 20 409 € |
| Total charges financières | 21 937 € | 20 469 € |
| Résultat financier | 151 109 € | 472 037 € |
| Résultat courant avant impôts | -288 640 € | 332 889 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 120 784 € | 152 512 € |
| Total produits exceptionnels | 120 784 € | 152 512 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 373 € | 6 689 € |
| Sur opérations en capital | 303 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 681 € | 6 689 € |
| Résultat exceptionnel | 119 103 € | 145 822 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 27 951 € |
| Total des produits | 844 919 € | 918 133 € |
| Total des charges | 1 014 457 € | 467 372 € |
| Bénéfice ou perte | -169 537 € | 450 760 € |
Exercice clos le 30 septembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 17 avril 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 34 468 € | 32 172 € | 2 296 € | 3 461 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 822 289 € | 678 000 € | 1 144 289 € | 1 143 789 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 424 395 € | 5 100 € | 1 419 295 € | 1 083 687 € |
| Total actif immobilisé | 3 281 152 € | 715 272 € | 2 565 880 € | 2 230 936 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 4 597 € |
| Clients et comptes rattachés | 171 231 € | — | 171 231 € | 24 000 € |
| Autres créances | 129 844 € | — | 129 844 € | 157 511 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 294 293 € | — | 294 293 € | 780 843 € |
| Charges constatées d'avance | 6 626 € | — | 6 626 € | 1 953 € |
| Total actif circulant | 601 994 € | — | 601 994 € | 968 904 € |
| Total général | 3 883 146 € | 715 272 € | 3 167 875 € | 3 199 840 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 507 525 € | 507 525 € |
| Réserve légale | 40 721 € | 40 721 € |
| Autres réserves | 1 006 670 € | 1 006 670 € |
| Report à nouveau | -179 017 € | — |
| Résultat de l'exercice | 450 760 € | -179 017 € |
| Total capitaux propres | 1 826 660 € | 1 375 899 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 341 177 € | 446 990 € |
| dont concours bancaires courants | 3 695 € | 1 033 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 467 784 € | 659 228 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 681 € | 454 485 € |
| Dettes fiscales et sociales | 76 113 € | 248 682 € |
| Autres dettes | 276 460 € | 14 556 € |
| Total dettes | 1 341 215 € | 1 823 941 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 341 215 € | 1 823 941 € |
| Total général | 3 167 875 € | 3 199 840 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 268 293 € | 20 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 268 293 € | 20 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 628 € | 19 097 € |
| Autres produits | 193 € | 404 € |
| Total produits d'exploitation | 273 114 € | 39 501 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 157 889 € | 115 186 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872 € | 21 534 € |
| Salaires et traitements | 231 385 € | 138 061 € |
| Charges sociales | 18 939 € | 1 093 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 165 € | 1 165 € |
| Autres charges | 13 € | 2 273 € |
| Total charges d'exploitation | 412 263 € | 279 312 € |
| Résultat d'exploitation | -139 148 € | -239 811 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 481 974 € | 70 372 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 533 € | 28 537 € |
| Total produits financiers | 492 507 € | 98 909 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 469 € | 25 059 € |
| Total charges financières | 20 469 € | 25 059 € |
| Résultat financier | 472 037 € | 73 850 € |
| Résultat courant avant impôts | 332 889 € | -165 961 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 152 512 € | 5 167 € |
| Total produits exceptionnels | 152 512 € | 5 167 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 6 689 € | 22 839 € |
| Total charges exceptionnelles | 6 689 € | 22 839 € |
| Résultat exceptionnel | 145 822 € | -17 672 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 951 € | -4 617 € |
| Total des produits | 918 133 € | 143 577 € |
| Total des charges | 467 372 € | 322 593 € |
| Bénéfice ou perte | 450 760 € | -179 017 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
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- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises6 entreprises actives sur 7
- Active
- Active
- Active
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- PALM BEACH DEVELOPPEMENT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveDirecteur généralSIREN 824 006 068 · 06150 CANNES
- Active
- Active
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées
- ALL DISTRIB F.W.I Via David BAROKAS
- AQUA CLUB À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia David BAROKAS
- AZUR CONSEILS À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia David BAROKAS
- CANNES BALNEAIRE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia David BAROKAS
- COSTEBELLE DE CANNES Via David BAROKAS
- DB SERVICES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia David BAROKAS
- DBJB À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia David BAROKAS
- DBSB INVEST Via David BAROKAS
- DU GARAGE Via la société
- FAUBOURG SAINT HONORE 93 Via la société
- LES TEMPS HEUREUX Via la société
- PALM BEACH DEVELOPPEMENT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- S2B Via la société
- TROPEZ-LICES Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 4
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z3 à 5 salariés1 janvier 2022451 068 423 00040
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CANNES 2 étab.
00016 72 rue D'ANTIBES
00024 1 rue ALLIEIS
PARIS 2 étab. · 1 actif
00032 149 rue SAINT-HONORE
00040 75 rue DE RICHELIEU
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2022Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2022Transfert du siègePARIS, 149 rue SAINT-HONORE→PARIS, 75 rue DE RICHELIEU
- 17 juin 2013Observation du greffeRCS · n° 1
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
- 22 mai 2013Transfert du siègeCANNES, 1 rue ALLIEIS→PARIS, 149 rue SAINT-HONORE
- 15 octobre 2008Transfert du siègeCANNES, 72 rue D'ANTIBES→CANNES, 1 rue ALLIEIS
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAFRev1)
Annonces BODACC2 annonces
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
- Dénomination
- DB GROUP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 507 525 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
- Référence
- BODACC B n° 20100246, annonce 145 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
- Dénomination
- DB GROUP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- Immeuble Antibes 75, 1 rue Alleis, 06400 Cannes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
- Référence
- BODACC B n° 20090054, annonce 13 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).