DERMET
SIREN 503 886 988
Siège : 1 bis rue VERON, 94140 ALFORTVILLE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18 avril 2008
- Activité principale (NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaireStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 55.10Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 503 886 988 00032
- RCS
- RCS Créteil 503 886 988
- N° TVA intracommunautaire
- FR 75 503 886 988Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 409 610 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 17 septembre 20252 409 610 €
- 12 septembre 202516 829 645 €
- 23 mars 2012529 645 €
- 10 juillet 200837 000 €
- Date d'immatriculation
- 24 avril 2008
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2008)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 23 avril 2107
- Domiciliation
- Siège domicilié chez BARCELONE ASSISTANCE
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en France ou à l'étranger, l'exercice de tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie ou la restauration.
Activité déclarée
- Principale55.10ZCommerciale
Directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en France ou à l'étranger, l'exercice de tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie ou la restauration.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2021 : 93/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2020 à 2021
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2023, dépôt attendu avant le 31/07/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2022 (partiellement confidentiel (rapcac)).
Source : comptes annuels · 31 juillet 2024
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−9,35 M€ au 31/12/2022 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2022
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2022
Les 8 ratios expliqués →Son autonomie financière (-337,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-337,2 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 29,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 57,2 %
Comptes annuels7 exercices déposés de 2016 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | confidentiel | 69,4 k €-94,4 % | 1,2 M €-81,4 % | 6,7 M €-10,6 % | 7,5 M €+12,8 % |
| Valeur ajoutée | confidentiel | -1,2 M € | -489 k € | 2,3 M € | 3,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | confidentiel | -2,7 M € | -1,3 M € | -1,2 M € | -160 k € |
| Charges de personnel | confidentiel | 2,3 M € | 960 k € | 3,3 M € | 3,1 M € |
| Résultat d'exploitation | confidentiel | -3,2 M € | -1,7 M € | -1,5 M € | -225 k € |
| Résultat financier | confidentiel | -73,0 k € | -55,3 k € | -37,1 k € | 859 € |
| Résultat exceptionnel | confidentiel | 12,1 k € | 172 k € | 162 k € | 86,4 k € |
| Résultat net | confidentiel | -3,3 M € | -1,6 M € | -1,4 M € | -139 k € |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 84 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 530 k € | 530 k € | 530 k € | 530 k € | 530 k € |
| Capitaux propres | -9,3 M € | -7,2 M € | -3,9 M € | -2,3 M € | -1,6 M € |
| Total du bilan | 2,8 M €-15,2 % | 3,3 M €-17,4 % | 4,0 M €-4,2 % | 4,1 M €+16,8 % | 3,5 M €+4,9 % |
| Dettes | 12,1 M € | 10,3 M € | 7,8 M € | 6,4 M € | 5,1 M € |
| dont dettes financières | 11,9 M € | 9,5 M € | 7,1 M € | 5,3 M € | 3,7 M € |
| Trésorerie | 67,9 k € | 118 k € | 79,6 k € | 443 k € | 306 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | confidentiel | -3 884,1 % | -104,5 % | -17,8 % | -2,1 % |
| Marge d'exploitation | confidentiel | -4 645,8 % | -133,6 % | -22,3 % | -3,0 % |
| Marge nette | confidentiel | -4 744,1 % | -124,3 % | -20,5 % | -1,9 % |
| Autonomie financière | -337,2 % | -220,8 % | -98,0 % | -55,3 % | -44,3 % |
| Délai clients | confidentiel | 61 j | 25 j | 9 j | 13 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 30 mai 2024Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 157 284 € | 157 284 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 037 093 € | 1 854 658 € | 1 182 435 € | 1 520 466 € |
| Autres immobilisations corporelles | 322 629 € | 254 364 € | 68 265 € | 97 652 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 106 926 € | 0 € | 106 926 € | 103 177 € |
| Autres immobilisations financières | 847 450 € | 0 € | 847 450 € | 847 594 € |
| Total actif immobilisé | 4 471 382 € | 2 266 306 € | 2 205 076 € | 2 568 889 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 0 € | 0 € | 0 € | 4 378 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 7 170 € |
| Clients et comptes rattachés | 94 483 € | 89 252 € | 5 231 € | 10 882 € |
| Autres créances | 480 385 € | 0 € | 480 385 € | 537 607 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 67 865 € | 0 € | 67 865 € | 118 676 € |
| Charges constatées d'avance | 13 052 € | 0 € | 13 052 € | 20 047 € |
| Total actif circulant | 655 785 € | 89 252 € | 566 533 € | 698 761 € |
| Total général | 5 127 167 € | 2 355 558 € | 2 771 609 € | 3 267 650 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 529 645 € | 529 645 € |
| Report à nouveau | -8 316 787 € | -5 022 655 € |
| Résultat de l'exercice | -2 130 794 € | -3 294 132 € |
| Subventions d'investissement | 572 396 € | 572 396 € |
| Total capitaux propres | -9 345 540 € | -7 214 746 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 149 369 € |
| Total provisions | 0 € | 149 369 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 746 € |
| dont emprunts participatifs | 11 852 707 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 852 707 € | 9 480 601 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 622 € | 69 458 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 445 € | 241 952 € |
| Dettes fiscales et sociales | 96 375 € | 540 929 € |
| Autres dettes | 0 € | -659 € |
| Total dettes | 12 117 149 € | 10 333 027 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 167 149 € | 10 263 569 € |
| Total général | 2 771 609 € | 3 267 650 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 157 284 € | 157 284 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 075 081 € | 1 554 614 € | 1 520 467 € | 1 683 242 € |
| Autres immobilisations corporelles | 326 585 € | 228 934 € | 97 651 € | 133 019 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 103 176 € | — | 103 176 € | 88 439 € |
| Autres immobilisations financières | 847 594 € | — | 847 594 € | 877 744 € |
| Total actif immobilisé | 4 509 720 € | 1 940 832 € | 2 568 888 € | 2 782 444 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 56 328 € | 51 950 € | 4 378 € | 70 082 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170 € | — | 7 170 € | 555 € |
| Clients et comptes rattachés | 101 464 € | 89 923 € | 11 541 € | 86 850 € |
| Autres créances | 537 607 € | — | 537 607 € | 903 180 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 117 930 € | — | 117 930 € | 79 614 € |
| Charges constatées d'avance | 20 048 € | — | 20 048 € | 31 431 € |
| Total actif circulant | 840 547 € | 141 873 € | 698 674 € | 1 171 712 € |
| Total général | 5 350 267 € | 2 082 705 € | 3 267 562 € | 3 954 156 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 529 645 € | 529 645 € |
| Report à nouveau | -5 022 655 € | -3 469 793 € |
| Résultat de l'exercice | -3 294 132 € | -1 552 862 € |
| Subventions d'investissement | 572 396 € | 616 146 € |
| Total capitaux propres | -7 214 746 € | -3 876 864 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 149 368 € | — |
| Total provisions | 149 368 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 9 480 601 € | 7 079 930 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 458 € | 162 537 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 952 € | 219 684 € |
| Dettes fiscales et sociales | 540 929 € | 363 341 € |
| Autres dettes | — | 5 528 € |
| Total dettes | 10 332 940 € | 7 831 020 € |
| Total général | 3 267 562 € | 3 954 156 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 69 436 € | 1 249 713 € |
| Chiffre d'affaires net | 69 436 € | 1 249 713 € |
| Production immobilisée | -478 € | — |
| Subventions d'exploitation | 872 967 € | 147 061 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 017 € | 2 870 € |
| Total produits d'exploitation | 946 942 € | 1 399 644 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 727 € | 40 727 € |
| Variation de stock de marchandises | -3 764 € | -1 527 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 451 € | 9 344 € |
| Autres achats et charges externes | 1 257 691 € | 1 690 628 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 467 € | 3 629 € |
| Salaires et traitements | 2 036 656 € | 846 165 € |
| Charges sociales | 280 633 € | 113 721 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 345 395 € | 357 917 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 43 196 € | 8 754 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | -9 060 € | -3 465 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 149 369 € | — |
| Autres charges | 5 030 € | 2 813 € |
| Total charges d'exploitation | 4 172 791 € | 3 068 706 € |
| Résultat d'exploitation | -3 225 849 € | -1 669 062 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 739 € | 4 944 € |
| Total produits financiers | 2 739 € | 4 944 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 12 062 € | — |
| Différences négatives de change | 3 406 € | — |
| Total charges financières | 75 734 € | 60 266 € |
| Résultat financier | -72 995 € | -55 322 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 298 844 € | -1 724 385 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | -35 358 € | 158 719 € |
| Sur opérations en capital | 43 750 € | 43 750 € |
| Total produits exceptionnels | 8 392 € | 202 469 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 680 € | 30 947 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 680 € | 30 947 € |
| Résultat exceptionnel | 12 072 € | 171 522 € |
| Total des produits | 958 073 € | 1 607 057 € |
| Total des charges | 4 252 206 € | 3 159 919 € |
| Bénéfice ou perte | -3 294 132 € | -1 552 862 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 27 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 157 284 € | 157 284 € | — | 34 542 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 928 622 € | 1 245 380 € | 1 683 242 € | 1 472 566 € |
| Autres immobilisations corporelles | 326 585 € | 193 566 € | 133 019 € | 165 317 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 88 439 € | — | 88 439 € | 78 404 € |
| Autres immobilisations financières | 877 744 € | — | 877 744 € | 877 744 € |
| Total actif immobilisé | 4 378 674 € | 1 596 230 € | 2 782 444 € | 2 628 574 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 78 836 € | 8 754 € | 70 082 € | 77 309 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 555 € | — | 555 € | 25 397 € |
| Clients et comptes rattachés | 176 773 € | 89 923 € | 86 850 € | 172 813 € |
| Autres créances | 912 240 € | 9 060 € | 903 180 € | 741 992 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 79 614 € | — | 79 614 € | 442 617 € |
| Charges constatées d'avance | 31 431 € | — | 31 431 € | 37 268 € |
| Total actif circulant | 1 279 449 € | 107 737 € | 1 171 712 € | 1 497 397 € |
| Total général | 5 658 123 € | 1 703 967 € | 3 954 156 € | 4 125 971 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 529 645 € | 529 645 € |
| Report à nouveau | -3 469 793 € | -2 093 072 € |
| Résultat de l'exercice | -1 552 862 € | -1 376 721 € |
| Subventions d'investissement | 616 146 € | 659 896 € |
| Total capitaux propres | -3 876 864 € | -2 280 252 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 7 079 930 € | 5 254 810 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 537 € | 233 172 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 684 € | 340 126 € |
| Dettes fiscales et sociales | 363 341 € | 562 171 € |
| Autres dettes | 5 528 € | 15 944 € |
| Total dettes | 7 831 020 € | 6 406 223 € |
| Total général | 3 954 156 € | 4 125 971 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 249 713 € | 6 730 202 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 249 713 € | 6 730 202 € |
| Subventions d'exploitation | 147 061 € | 34 626 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 870 € | 10 301 € |
| Total produits d'exploitation | 1 399 644 € | 6 775 129 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 40 727 € | 354 475 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 527 € | -3 278 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 344 € | 33 742 € |
| Autres achats et charges externes | 1 690 628 € | 4 089 887 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629 € | 178 808 € |
| Salaires et traitements | 846 165 € | 2 547 317 € |
| Charges sociales | 113 721 € | 762 126 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 357 917 € | 288 809 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 8 754 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | -3 465 € | 17 423 € |
| Autres charges | 2 813 € | 7 030 € |
| Total charges d'exploitation | 3 068 706 € | 8 276 339 € |
| Résultat d'exploitation | -1 669 062 € | -1 501 210 € |
| Produits financiers | ||
| Différences positives de change | 4 944 € | 22 700 € |
| Total produits financiers | 4 944 € | 22 700 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 58 731 € | 47 940 € |
| Différences négatives de change | 1 535 € | 11 870 € |
| Total charges financières | 60 266 € | 59 810 € |
| Résultat financier | -55 322 € | -37 110 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 724 384 € | -1 538 320 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 158 719 € | 147 948 € |
| Sur opérations en capital | 43 750 € | 40 104 € |
| Total produits exceptionnels | 202 469 € | 188 052 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 30 947 € | 26 453 € |
| Total charges exceptionnelles | 30 947 € | 26 453 € |
| Résultat exceptionnel | 171 522 € | 161 599 € |
| Total des produits | 1 607 057 € | 6 985 881 € |
| Total des charges | 3 159 919 € | 8 362 602 € |
| Bénéfice ou perte | -1 552 862 € | -1 376 721 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 29 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 157 284 € | 122 742 € | 34 542 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 430 432 € | 957 866 € | 1 472 566 € | 563 102 € |
| Autres immobilisations corporelles | 323 022 € | 157 705 € | 165 317 € | 191 238 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 362 256 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 78 404 € | — | 78 404 € | 68 430 € |
| Autres immobilisations financières | 877 744 € | — | 877 744 € | 877 744 € |
| Total actif immobilisé | 3 866 887 € | 1 238 313 € | 2 628 574 € | 2 062 770 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 77 309 € | — | 77 309 € | 74 032 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 397 € | — | 25 397 € | 65 097 € |
| Clients et comptes rattachés | 266 201 € | 93 388 € | 172 813 € | 260 621 € |
| Autres créances | 751 052 € | 9 060 € | 741 992 € | 743 561 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 442 617 € | — | 442 617 € | 305 548 € |
| Charges constatées d'avance | 37 268 € | — | 37 268 € | 21 393 € |
| Total actif circulant | 1 599 845 € | 102 447 € | 1 497 397 € | 1 470 252 € |
| Total général | 5 466 731 € | 1 340 760 € | 4 125 971 € | 3 533 022 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 529 645 € | 529 645 € |
| Report à nouveau | -2 093 072 € | -1 953 703 € |
| Résultat de l'exercice | -1 376 721 € | -139 369 € |
| Subventions d'investissement | 659 896 € | — |
| Total capitaux propres | -2 280 252 € | -1 563 427 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 5 254 810 € | 3 879 889 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 172 € | 162 006 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 126 € | 369 942 € |
| Dettes fiscales et sociales | 562 171 € | 658 898 € |
| Autres dettes | 15 944 € | 25 714 € |
| Total dettes | 6 406 223 € | 5 096 448 € |
| Total général | 4 125 971 € | 3 533 021 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | — | 33 € |
| Production vendue de services | 6 730 202 € | 7 526 089 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 730 202 € | 7 526 121 € |
| Production immobilisée | — | 62 300 € |
| Subventions d'exploitation | 34 626 € | 7 528 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 301 € | 8 128 € |
| Total produits d'exploitation | 6 775 129 € | 7 604 077 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 354 475 € | 497 768 € |
| Variation de stock de marchandises | -3 278 € | 9 377 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 742 € | 35 476 € |
| Autres achats et charges externes | 4 089 887 € | 3 835 216 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 178 808 € | 206 598 € |
| Salaires et traitements | 2 547 317 € | 2 405 106 € |
| Charges sociales | 762 126 € | 702 416 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 288 809 € | 118 138 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 423 € | 12 329 € |
| Autres charges | 7 029 € | 6 417 € |
| Total charges d'exploitation | 8 276 339 € | 7 828 842 € |
| Résultat d'exploitation | -1 501 210 € | -224 765 € |
| Produits financiers | ||
| Différences positives de change | 22 700 € | — |
| Total produits financiers | 22 700 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 47 940 € | — |
| Différences négatives de change | 11 870 € | 959 € |
| Total charges financières | 59 811 € | 959 € |
| Résultat financier | -37 111 € | -959 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 538 320 € | -225 724 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 147 948 € | 95 613 € |
| Sur opérations en capital | 40 104 € | — |
| Total produits exceptionnels | 188 052 € | 95 613 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 26 453 € | 9 257 € |
| Total charges exceptionnelles | 26 453 € | 9 257 € |
| Résultat exceptionnel | 161 599 € | 86 355 € |
| Total des produits | 6 985 881 € | 7 699 690 € |
| Total des charges | 8 362 602 € | 7 839 058 € |
| Bénéfice ou perte | -1 376 721 € | -139 369 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 47 187 € | 47 187 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 342 272 € | 779 170 € | 563 102 € | 292 686 € |
| Autres immobilisations corporelles | 314 385 € | 123 147 € | 191 238 € | 168 707 € |
| Immobilisations en cours | 362 256 € | — | 362 256 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 68 430 € | — | 68 430 € | 68 430 € |
| Autres immobilisations financières | 877 744 € | — | 877 744 € | 877 600 € |
| Total actif immobilisé | 3 012 274 € | 949 504 € | 2 062 770 € | 1 424 535 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 74 032 € | — | 74 032 € | 83 408 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 65 097 € | — | 65 097 € | 1 148 € |
| Clients et comptes rattachés | 336 585 € | 75 964 € | 260 621 € | 187 931 € |
| Autres créances | 752 621 € | 9 060 € | 743 561 € | 788 789 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 305 548 € | — | 305 548 € | 537 001 € |
| Charges constatées d'avance | 21 393 € | — | 21 393 € | 45 169 € |
| Total actif circulant | 1 555 276 € | 85 024 € | 1 470 252 € | 1 643 446 € |
| Total général | 4 567 550 € | 1 034 528 € | 3 533 022 € | 3 067 981 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 529 645 € | 529 645 € |
| Report à nouveau | -1 953 703 € | -1 364 289 € |
| Résultat de l'exercice | -139 369 € | -589 414 € |
| Total capitaux propres | -1 563 427 € | -1 324 358 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 344 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 679 690 € | 3 458 093 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 006 € | 62 176 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 042 € | 323 394 € |
| Dettes fiscales et sociales | 658 397 € | 603 378 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 3 441 € |
| Autres dettes | 25 714 € | 22 207 € |
| Total dettes | 5 096 449 € | 4 392 339 € |
| Total général | 3 533 022 € | 3 367 361 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 32 € | 438 € |
| Production vendue de biens | — | 13 € |
| Production vendue de services | 75 264 189 € | 6 668 788 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 526 121 € | 6 669 239 € |
| Subventions d'exploitation | 7 527 € | 40 443 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 128 € | 800 € |
| Autres produits | 62 300 € | 66 167 € |
| Total produits d'exploitation | 7 504 076 € | 6 776 649 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 497 768 € | 512 144 € |
| Variation de stock de marchandises | 8 576 € | 131 767 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 576 € | 40 680 € |
| Autres achats et charges externes | 3 835 216 € | 3 557 593 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 208 598 € | 177 120 € |
| Salaires et traitements | 2 405 106 € | 2 331 032 € |
| Charges sociales | 702 416 € | 662 397 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 118 138 € | 103 407 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 12 530 € | 12 540 € |
| Autres charges | 6 417 € | 7 710 € |
| Total charges d'exploitation | 7 528 541 € | 7 418 190 € |
| Résultat d'exploitation | -224 765 € | -641 541 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 62 € |
| Différences positives de change | — | 657 € |
| Total produits financiers | — | 735 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 959 € | 220 € |
| Total charges financières | 959 € | 220 € |
| Résultat financier | 859 € | 511 € |
| Résultat courant avant impôts | -225 724 € | -641 022 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 93 612 € | 59 307 € |
| Total produits exceptionnels | 93 612 € | 59 307 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 9 257 € | 7 966 € |
| Total charges exceptionnelles | 9 257 € | 7 966 € |
| Résultat exceptionnel | 86 355 € | 51 341 € |
| Total des produits | 7 699 688 € | 6 636 694 € |
| Total des charges | 7 639 057 € | 7 426 109 € |
| Bénéfice ou perte | -139 369 € | -589 414 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Jorge Clos LLOMBART Président ?–2021
Joaquin CLOS CASELLAS Président 2021–…
- Personne physique
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 2 étab.
00016 14 rue DU PONT NEUF
00024 20 rue LA FAYETTE
ALFORTVILLE 1 étab. · 1 actif
00032 1 bis rue VERON
Historique et annonces légales
Historique
- 3 septembre 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 3 septembre 2025Formalité au RNE
Reconstitution des capitaux propres
- 25 juillet 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 25 juillet 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 9 juillet 2025Transfert du siègePARIS, 20 rue LA FAYETTE→ALFORTVILLE, 1 bis rue VERON
Voir les 7 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 9 juillet 2025Formalité au RNE
Transfert du siège de l’entreprise
- 9 juillet 2025Formalité au RNE
PMF Ouverture d’un nouvel établissement
- 9 juillet 2025Formalité au RNE
Fermeture d’un établissement
- 21 novembre 2014Observation du greffeRCS · n° 2008B0987612
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-10-2014
- 29 juillet 2013Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 5 décembre 2008Changement d'activité principale (NAF)70.22Z→55.10Z
- 3 novembre 2008Transfert du siègePARIS, 14 rue DU PONT NEUF→PARIS, 20 rue LA FAYETTE
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Créteil
- Dénomination
- DERMET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CLOS CASELLAS Joaquin
- Activité
- Directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en France ou à l'étranger, l'exercice de tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie ou la restauration.
- Siège
- 1bis Rue Véron, 94140 Alfortville
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC B n° 20260143, annonce 3538 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Créteil
- Dénomination
- DERMET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CLOS CASELLAS Joaquin ; Commissaire aux comptes titulaire : UNEXCO SARL
- Activité
- Directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en France ou à l'étranger, l'exercice de tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie ou la restauration.
- Siège
- 1bis Rue Véron, 94140 Alfortville
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC B n° 20260143, annonce 3537 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Créteil
- Dénomination
- DERMET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 409 610 €
- Activité
- Directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en France ou à l'étranger, l'exercice de tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie ou la restauration.
- Siège
- 1bis Rue Véron, 94140 Alfortville
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC B n° 20250178, annonce 1799 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 9 septembre 2025 · Tribunal de Commerce de Créteil
- Immatriculation
- 9 septembre 2025
- Début d'activité
- 18 avril 2008
- Descriptif
- immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- DERMET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 16 829 645 €
- Administration
- Président : CLOS CASELLAS Joaquin ; Commissaire aux comptes titulaire : UNEXCO SARL ; Commissaire aux comptes suppléant : LENOIR Florence
- Siège
- 1bis Rue Véron, 94140 Alfortville
- Siège et établissement principal
- 1bis Rue Véron, 94140 Alfortville directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en france ou à l'étranger, l'exercice de tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie ou la restauration. Origine : Création
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC A n° 20250175, annonce 1974 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- DERMET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 529 645 €
- Administration
- Président partant : Llombart, Jorge Clos ; nomination du Président : Clos Casellas, Joaquin
- Siège
- 20 rue La Fayette, 75009 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20210153, annonce 1589 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- DERMET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 529 645 €
- Siège
- 20 rue La Fayette, 75009 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20120059, annonce 1525 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- DERMET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Activité
- Directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en France ou à l'étranger, l'exercice de tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie ou la restauration.
- Siège
- 20 rue La Fayette, 75009 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20080231, annonce 1545 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 24 avril 2008 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 24 avril 2008
- Début d'activité
- 18 avril 2008
- Dénomination
- DERMET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président : Llombart, Jorge Clos, Commissaire aux comptes titulaire : UNEXCO SARL, Commissaire aux comptes suppléant : Lenoir, Florence. .
- Siège
- 14 rue du Pont Neuf, 75001 Paris
- Etablissement principal
- 14 rue du Pont Neuf, 75001 Paris Directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en France ou à l'étranger, l'exercice de tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie ou la restauration. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20080121, annonce 1202 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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