DIFF
SIREN 419 233 572
Siège : ZA DES TOURRAIS, 590 avenue PIERRE AUGUSTE ROIRET, 69290 CRAPONNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 juin 1998
- Activité principale (NAF)
- 46.74BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffageStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.84H
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 419 233 572 00025
- RCS
- RCS Lyon 419 233 572
- N° TVA intracommunautaire
- FR 86 419 233 572Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 278 960 €
- Inscription au RCS
- Le 22 juin 1998
- Clôture de l'exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 22 juin 2097
- Particularités
- Issue d'une fusion ou d'une scission
Activité
Objet social
Prise de participations et d'intérêts. Achat, vente, négoce, représentation, diffusion de tout matériel technique et frigorifique.
Activité déclarée
- Principale46.74BCommerciale
Prise de participations et d'intérêts. Achat, vente, négoce, représentation, diffusion de tout matériel technique et frigorifique.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 juin 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, DIFF a réalisé 21,1 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 996 k €. Sa marge nette (4,7 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (51,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (53 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 4,72 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
4,7 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 2,9 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 6,5 %
Solidité
Autonomie financière51 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
51,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 49,8 % · la moitié des entreprises entre 32,8 % et 67,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 53 jours en moyenne.
53 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 52 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 67 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires21,1 M €-1,7 %
- Excédent brut d'exploitation1,3 M €+64,2 %
- Résultat net996 k €+88,2 %
- Capitaux propres4,5 M €+11,7 %
- Dettes financières146 k €+80,7 %
- Trésorerie165 k €-82,5 %
| Exercice | 202530/06/2025 | 202430/06/2024 | 202330/06/2023 | 202230/06/2022 | 202130/06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 21,1 M €-1,7 % | 21,5 M €-2,4 % | 22,0 M €-5,6 % | 23,3 M €+3,1 % | 22,6 M €+14,7 % |
| dont à l'export | 35,2 k € | 69,9 k € | 95,4 k € | 18,6 k € | 21,3 k € |
| Valeur ajoutée | 2,0 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,3 M €+64,2 % | 821 k €-29,8 % | 1,2 M €-22,3 % | 1,5 M €+9,4 % | 1,4 M €+134,3 % |
| Charges de personnel | 597 k € | 536 k € | 550 k € | 513 k € | 611 k € |
| Résultat d'exploitation | 1,4 M €+67,4 % | 808 k €-30,0 % | 1,2 M €-22,7 % | 1,5 M €+9,4 % | 1,4 M €+133,1 % |
| Résultat financier | -3 634 € | -14,6 k € | -4 231 € | 71 € | -4 072 € |
| Résultat exceptionnel | -19,9 k € | -38,0 k € | 5 € | 13,1 k € | 635 € |
| Résultat net | 996 k €+88,2 % | 529 k €-36,7 % | 837 k €-22,2 % | 1,1 M €+16,3 % | 925 k €+148,1 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,3 M € |
| Capitaux propres | 4,5 M €+11,7 % | 4,0 M €-7,1 % | 4,3 M €-5,2 % | 4,5 M €+3,4 % | 4,4 M €+14,3 % |
| Total du bilan | 8,7 M €-14,1 % | 10,1 M €-10,0 % | 11,3 M €+2,4 % | 11,0 M €+10,7 % | 9,9 M €+3,7 % |
| Dettes | 4,2 M € | 6,1 M € | 7,0 M € | 6,5 M € | 5,5 M € |
| dont dettes financières | 146 k € | 80,7 k € | 4 332 € | 17,8 k € | 218 k € |
| Trésorerie | 165 k € | 942 k € | 108 k € | 342 k € | 949 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 6,4 % | 3,8 % | 5,3 % | 6,5 % | 6,1 % |
| Marge d'exploitation | 6,4 % | 3,8 % | 5,2 % | 6,4 % | 6,0 % |
| Marge nette | 4,7 % | 2,5 % | 3,8 % | 4,6 % | 4,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 22,3 % | 13,2 % | 19,4 % | 23,6 % | 21,0 % |
| Autonomie financière | 51,3 % | 39,5 % | 38,2 % | 41,3 % | 44,3 % |
| Endettement financier | 3,3 % | 2,0 % | 0,1 % | 0,4 % | 5,0 % |
| Délai clients | 53 j | 56 j | 66 j | 51 j | 56 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202512 mois · Bilan complet · déposé le 20 janvier 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 970 571 € | 0 € | 1 970 571 € | 1 970 571 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 119 682 € | 114 291 € | 5 392 € | 18 933 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 5 940 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 942 042 € | 0 € | 2 942 042 € | 2 954 001 € |
| Autres immobilisations financières | 911 € | 0 € | 911 € | 911 € |
| Total actif immobilisé | 5 033 206 € | 114 291 € | 4 918 915 € | 4 950 356 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 5 735 € | 16 € | 5 719 € | 84 383 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 125 082 € | 40 405 € | 3 084 677 € | 3 318 145 € |
| Autres créances | 531 373 € | 0 € | 531 373 € | 850 241 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 165 178 € | 0 € | 165 178 € | 941 971 € |
| Charges constatées d'avance | 4 807 € | 0 € | 4 807 € | 531 € |
| Total actif circulant | 3 832 175 € | 40 421 € | 3 791 753 € | 5 195 271 € |
| Total général | 8 865 381 € | 154 712 € | 8 710 669 € | 10 145 626 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 278 960 € | 2 278 960 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 936 004 € | 936 004 € |
| Réserve légale | 227 896 € | 227 896 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 30 886 € | 30 886 € |
| Résultat de l'exercice | 996 179 € | 529 403 € |
| Total capitaux propres | 4 469 926 € | 4 003 149 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 145 866 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 145 866 € | 80 718 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 562 € | 5 129 151 € |
| Dettes fiscales et sociales | 204 186 € | 172 791 € |
| Autres dettes | 838 129 € | 759 816 € |
| Total dettes | 4 240 743 € | 6 142 477 € |
| Total général | 8 710 669 € | 10 145 626 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 20 667 156 € | 21 040 141 € |
| Production vendue de services | 437 436 € | 428 495 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 104 592 € | 21 468 637 € |
| dont à l'export | 35 167 € | — |
| Subventions d'exploitation | 6 000 € | 4 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 111 € | 24 726 € |
| Autres produits | 26 € | 378 € |
| Total produits d'exploitation | 21 133 729 € | 21 498 241 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 14 664 986 € | 14 906 999 € |
| Variation de stock de marchandises | 80 396 € | 216 232 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -16 447 € | -39 630 € |
| Autres achats et charges externes | 4 418 295 € | 5 004 436 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 746 € | 27 873 € |
| Salaires et traitements | 454 168 € | 392 735 € |
| Charges sociales | 143 141 € | 143 119 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 454 € | 36 153 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 790 € | 1 748 € |
| Autres charges | 307 € | 204 € |
| Total charges d'exploitation | 19 780 837 € | 20 689 869 € |
| Résultat d'exploitation | 1 352 892 € | 808 371 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 5 € |
| Total produits financiers | 0 € | 5 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 634 € | 14 578 € |
| Total charges financières | 3 634 € | 14 578 € |
| Résultat financier | -3 634 € | -14 573 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 349 258 € | 793 799 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 15 792 € | 3 000 € |
| Total produits exceptionnels | 15 792 € | 3 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 21 672 € | 41 014 € |
| Sur opérations en capital | 13 986 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 35 659 € | 41 014 € |
| Résultat exceptionnel | -19 867 € | -38 014 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 80 920 € |
| Impôts sur les bénéfices | 333 212 € | 145 462 € |
| Total des produits | 21 149 521 € | 21 501 246 € |
| Total des charges | 20 153 342 € | 20 971 842 € |
| Bénéfice ou perte | 996 180 € | 529 403 € |
Exercice clos le 30 juin 202412 mois · Bilan complet · déposé le 18 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 970 571 € | 0 € | 1 970 571 € | 1 970 571 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 157 207 € | 138 274 € | 18 933 € | 55 086 € |
| Immobilisations en cours | 5 940 € | 0 € | 5 940 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 954 001 € | 0 € | 2 954 001 € | 2 954 001 € |
| Autres immobilisations financières | 911 € | 0 € | 911 € | 911 € |
| Total actif immobilisé | 5 088 630 € | 138 274 € | 4 950 356 € | 4 980 568 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 86 131 € | 1 748 € | 84 383 € | 302 363 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 359 601 € | 41 456 € | 3 318 145 € | 3 983 897 € |
| Autres créances | 850 241 € | 0 € | 850 241 € | 1 897 211 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 941 971 € | 0 € | 941 971 € | 107 897 € |
| Charges constatées d'avance | 531 € | 0 € | 531 € | 968 € |
| Total actif circulant | 5 238 475 € | 43 204 € | 5 195 271 € | 6 292 336 € |
| Total général | 10 327 104 € | 181 478 € | 10 145 626 € | 11 272 904 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 278 960 € | 2 278 960 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 936 004 € | 936 004 € |
| Réserve légale | 227 896 € | 227 896 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 30 886 € | 30 886 € |
| Résultat de l'exercice | 529 403 € | 836 795 € |
| Total capitaux propres | 4 003 149 € | 4 310 541 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 80 718 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 80 718 € | 4 332 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 151 € | 5 421 664 € |
| Dettes fiscales et sociales | 172 791 € | 339 468 € |
| Autres dettes | 759 816 € | 1 196 899 € |
| Total dettes | 6 142 477 € | 6 962 363 € |
| Total général | 10 145 626 € | 11 272 904 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 21 040 141 € | 21 672 483 € |
| Production vendue de services | 428 495 € | 331 582 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 468 637 € | 22 004 064 € |
| dont à l'export | 69 930 € | — |
| Subventions d'exploitation | 4 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 726 € | 19 605 € |
| Autres produits | 378 € | 138 € |
| Total produits d'exploitation | 21 498 241 € | 22 023 808 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 14 906 999 € | 15 613 495 € |
| Variation de stock de marchandises | 216 232 € | 223 585 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 630 € | -58 908 € |
| Autres achats et charges externes | 5 004 436 € | 4 476 013 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 873 € | 29 605 € |
| Salaires et traitements | 392 735 € | 398 278 € |
| Charges sociales | 143 119 € | 151 910 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 153 € | 34 721 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 748 € | 0 € |
| Autres charges | 204 € | 133 € |
| Total charges d'exploitation | 20 689 869 € | 20 868 833 € |
| Résultat d'exploitation | 808 371 € | 1 154 975 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 € | 7 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 121 € |
| Total produits financiers | 5 € | 128 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 14 578 € | 4 360 € |
| Total charges financières | 14 578 € | 4 360 € |
| Résultat financier | -14 573 € | -4 231 € |
| Résultat courant avant impôts | 793 799 € | 1 150 744 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 15 € |
| Sur opérations en capital | 3 000 € | 2 000 € |
| Total produits exceptionnels | 3 000 € | 2 015 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 41 014 € | 10 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 2 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 41 014 € | 2 010 € |
| Résultat exceptionnel | -38 014 € | 5 € |
| Participation des salariés aux résultats | 80 920 € | 66 307 € |
| Impôts sur les bénéfices | 145 462 € | 247 647 € |
| Total des produits | 21 501 246 € | 22 025 951 € |
| Total des charges | 20 971 842 € | 21 189 156 € |
| Bénéfice ou perte | 529 403 € | 836 795 € |
Exercice clos le 30 juin 202312 mois · Bilan complet · déposé le 26 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 970 571 € | 0 € | 1 970 571 € | 1 970 571 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 190 063 € | 134 977 € | 55 086 € | 66 057 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 954 001 € | 0 € | 2 954 001 € | 2 956 001 € |
| Autres immobilisations financières | 911 € | 0 € | 911 € | 911 € |
| Total actif immobilisé | 5 115 546 € | 134 977 € | 4 980 568 € | 4 993 539 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 302 363 € | 0 € | 302 363 € | 525 948 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 026 320 € | 42 423 € | 3 983 897 € | 3 282 934 € |
| Autres créances | 1 897 211 € | 0 € | 1 897 211 € | 1 858 552 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 107 897 € | 0 € | 107 897 € | 342 403 € |
| Charges constatées d'avance | 968 € | 0 € | 968 € | 899 € |
| Total actif circulant | 6 334 759 € | 42 423 € | 6 292 336 € | 6 010 737 € |
| Total général | 11 450 305 € | 177 401 € | 11 272 904 € | 11 004 276 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 278 960 € | 2 278 960 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 936 004 € | 936 004 € |
| Réserve légale | 227 896 € | 227 896 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 30 886 € | 30 886 € |
| Résultat de l'exercice | 836 795 € | 1 075 020 € |
| Total capitaux propres | 4 310 541 € | 4 548 766 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 332 € | 17 781 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 664 € | 4 827 536 € |
| Dettes fiscales et sociales | 339 468 € | 353 576 € |
| Autres dettes | 1 196 899 € | 1 255 498 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 1 119 € |
| Total dettes | 6 962 363 € | 6 455 510 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 962 363 € | 6 455 510 € |
| Total général | 11 272 904 € | 11 004 276 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 21 672 483 € | 22 950 947 € |
| Production vendue de services | 331 582 € | 356 973 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 004 064 € | 23 307 920 € |
| dont à l'export | 95 412 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 605 € | 11 917 € |
| Autres produits | 138 € | 1 862 € |
| Total produits d'exploitation | 22 023 808 € | 23 321 700 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 15 613 495 € | 17 552 574 € |
| Variation de stock de marchandises | 223 585 € | -525 948 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -58 908 € | -53 256 € |
| Autres achats et charges externes | 4 476 013 € | 4 279 533 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 605 € | 36 623 € |
| Salaires et traitements | 398 278 € | 366 322 € |
| Charges sociales | 151 910 € | 146 929 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 721 € | 23 117 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 596 € |
| Autres charges | 133 € | 1 218 € |
| Total charges d'exploitation | 20 868 833 € | 21 827 706 € |
| Résultat d'exploitation | 1 154 975 € | 1 493 994 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 7 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 121 € | 71 € |
| Total produits financiers | 128 € | 71 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 4 360 € | 0 € |
| Résultat financier | -4 231 € | 71 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 150 744 € | 1 494 065 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 2 015 € | 16 456 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 2 010 € | 3 374 € |
| Résultat exceptionnel | 5 € | 13 082 € |
| Participation des salariés aux résultats | 66 307 € | 74 724 € |
| Impôts sur les bénéfices | 247 647 € | 357 403 € |
| Total des produits | 22 025 951 € | 23 338 227 € |
| Total des charges | 21 189 156 € | 22 263 208 € |
| Bénéfice ou perte | 836 795 € | 1 075 020 € |
Exercice clos le 30 juin 202212 mois · Bilan complet · déposé le 3 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 970 571 € | 0 € | 1 970 571 € | 1 970 571 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 166 313 € | 100 256 € | 66 057 € | 4 465 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 956 001 € | 0 € | 2 956 001 € | 2 956 002 € |
| Autres immobilisations financières | 911 € | 0 € | 911 € | 911 € |
| Total actif immobilisé | 5 093 796 € | 100 256 € | 4 993 539 € | 4 931 949 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 525 948 € | 0 € | 525 948 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 326 002 € | 43 068 € | 3 282 934 € | 3 492 399 € |
| Autres créances | 1 858 552 € | 0 € | 1 858 552 € | 564 303 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 342 403 € | 0 € | 342 403 € | 949 201 € |
| Charges constatées d'avance | 899 € | 0 € | 899 € | 345 € |
| Total actif circulant | 6 053 805 € | 43 068 € | 6 010 737 € | 5 006 248 € |
| Total général | 11 147 600 € | 143 324 € | 11 004 276 € | 9 938 197 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 278 960 € | 2 278 960 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 936 004 € | 936 004 € |
| Réserve légale | 227 896 € | 227 896 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 30 886 € | 30 886 € |
| Résultat de l'exercice | 1 075 020 € | 924 608 € |
| Total capitaux propres | 4 548 766 € | 4 398 354 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 17 781 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 781 € | 217 790 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 536 € | 3 986 482 € |
| Dettes fiscales et sociales | 353 576 € | 221 398 € |
| Autres dettes | 1 255 498 € | 1 114 172 € |
| Produits constatés d'avance | 1 119 € | 0 € |
| Total dettes | 6 455 510 € | 5 539 843 € |
| Total général | 11 004 276 € | 9 938 197 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 22 950 947 € | 22 188 914 € |
| Production vendue de services | 356 973 € | 408 279 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 307 920 € | 22 597 194 € |
| dont à l'export | 18 569 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 917 € | 4 657 € |
| Autres produits | 1 862 € | 4 740 € |
| Total produits d'exploitation | 23 321 700 € | 22 606 590 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 17 552 574 € | 16 119 391 € |
| Variation de stock de marchandises | -525 948 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -53 256 € | -33 660 € |
| Autres achats et charges externes | 4 279 533 € | 4 500 449 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 623 € | 23 844 € |
| Salaires et traitements | 366 322 € | 447 192 € |
| Charges sociales | 146 929 € | 163 745 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 117 € | 18 482 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 596 € | 0 € |
| Autres charges | 1 218 € | 1 041 € |
| Total charges d'exploitation | 21 827 706 € | 21 240 484 € |
| Résultat d'exploitation | 1 493 994 € | 1 366 107 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 71 € | 0 € |
| Total produits financiers | 71 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 4 072 € |
| Total charges financières | 0 € | 4 072 € |
| Résultat financier | 71 € | -4 072 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 494 065 € | 1 362 035 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 806 € | 1 050 € |
| Sur opérations en capital | 10 650 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 16 456 € | 1 050 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 374 € | 415 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 374 € | 415 € |
| Résultat exceptionnel | 13 082 € | 635 € |
| Participation des salariés aux résultats | 74 724 € | 79 216 € |
| Impôts sur les bénéfices | 357 403 € | 358 846 € |
| Total des produits | 23 338 227 € | 22 607 640 € |
| Total des charges | 22 263 208 € | 21 683 032 € |
| Bénéfice ou perte | 1 075 020 € | 924 608 € |
Exercice clos le 30 juin 202112 mois · Bilan complet · déposé le 4 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 6 750 € | 6 750 € | — | — |
| Fonds commercial | 1 970 571 € | — | 1 970 571 € | 1 970 571 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 56 293 € | 56 293 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 148 940 € | 144 474 € | 4 465 € | 22 948 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 956 002 € | — | 2 956 002 € | 2 956 001 € |
| Autres immobilisations financières | 911 € | — | 911 € | 911 € |
| Total actif immobilisé | 5 139 466 € | 207 517 € | 4 931 949 € | 4 950 430 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 536 317 € | 43 917 € | 3 492 399 € | 3 148 548 € |
| Autres créances | 564 303 € | — | 564 303 € | 1 075 801 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 949 201 € | — | 949 201 € | 411 961 € |
| Charges constatées d'avance | 345 € | — | 345 € | 328 € |
| Total actif circulant | 5 050 165 € | 43 917 € | 5 006 248 € | 4 636 638 € |
| Total général | 10 189 631 € | 251 434 € | 9 938 197 € | 9 587 068 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 278 960 € | 2 278 960 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 936 004 € | 936 004 € |
| Réserve légale | 227 896 € | 227 896 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 30 886 € | 30 886 € |
| Résultat de l'exercice | 924 608 € | 372 689 € |
| Total capitaux propres | 4 398 354 € | 3 846 435 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 153 415 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 217 790 € | 400 294 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 482 € | 4 149 810 € |
| Dettes fiscales et sociales | 221 398 € | 242 654 € |
| Autres dettes | 1 114 172 € | 794 460 € |
| Total dettes | 5 539 843 € | 5 740 633 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 539 843 € | 5 710 928 € |
| Total général | 9 938 197 € | 9 587 068 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 22 188 914 € | 19 336 248 € |
| Production vendue de services | 408 279 € | 369 972 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 597 194 € | 19 706 220 € |
| dont à l'export | 21 297 € | — |
| Subventions d'exploitation | — | 139 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 657 € | 20 723 € |
| Autres produits | 4 740 € | 5 528 € |
| Total produits d'exploitation | 22 606 590 € | 19 732 609 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 16 119 391 € | 14 012 385 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -33 660 € | -33 295 € |
| Autres achats et charges externes | 4 500 449 € | 4 632 685 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 844 € | 26 467 € |
| Salaires et traitements | 447 192 € | 344 296 € |
| Charges sociales | 163 745 € | 136 489 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 482 € | 24 010 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 2 656 € |
| Autres charges | 1 041 € | 931 € |
| Total charges d'exploitation | 21 240 484 € | 19 146 625 € |
| Résultat d'exploitation | 1 366 107 € | 585 983 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 072 € | 1 184 € |
| Total charges financières | 4 072 € | 1 184 € |
| Résultat financier | -4 072 € | -1 184 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 362 035 € | 584 800 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 050 € | 1 253 € |
| Total produits exceptionnels | 1 050 € | 1 253 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 415 € | 303 € |
| Total charges exceptionnelles | 415 € | 303 € |
| Résultat exceptionnel | 635 € | 950 € |
| Participation des salariés aux résultats | 79 216 € | 67 713 € |
| Impôts sur les bénéfices | 358 846 € | 145 348 € |
| Total des produits | 22 607 640 € | 19 733 861 € |
| Total des charges | 21 683 032 € | 19 361 173 € |
| Bénéfice ou perte | 924 608 € | 372 689 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 18 octobre 2011Naissance : octobre 1972
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
THERMCROSS Président ?–2011
THERMCROSS 2 mandats · en cours
Président ?–2026
Président 2026–…
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 3
- Active
- Active
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 9 entreprises liées
- ISOTHERM Via la société
- RGS Via THERMCROSS
- THERMCROSS INTERNATIONAL À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia THERMCROSS
- THERMLOG Via la société
- THERMSUPPORT Via THERMCROSS
- ACHATTHERM · cessée Via la société
- LES PERSPECTIVES · cessée Via THERMCROSS
- THERM MANAGEMENT SERVICES · cessée Via THERMCROSS
- THERMDEV · cessée Via THERMCROSS
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- THERMCROSS Dirigée par Stephan Michèle Neige BERNARD (Directeur général), Guillaume Pierre Maurice BERNARD (Directeur général), Vincent Gilbert D'ANGELO (Directeur général), Michele LAZZARI (Directeur général), Bernard Innovation Belgique Société Anonyme de Droit Belge Inscrite sous le numéro 0462272207 (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social46.74B10 à 19 salariés1 octobre 2003419 233 572 00025
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.5J (NAFRev1) → 46.74B
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 51.5J (NAFRev1)
- 25 décembre 2003Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
VAULX-EN-VELIN 1 étab.
00017 1 rue DU DAUPHINE
CRAPONNE 1 étab. · 1 actif
00025 590 avenue PIERRE AUGUSTE ROIRET
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)51.5J (NAF1993)→46.74B
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→51.5J (NAF1993)
- 25 décembre 2001Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF)65.2E (NAF1993)→74.1J (NAF1993)
- 19 novembre 2001Observation du greffeRCS · n° F01/034397
Fusion absorption de la société DIFF SA, 1 rue du Dauphiné 69120 VAULX EN VELIN, 324 570 084 RCS LYON suivant assemblée du 29/06/2001, avec effet rétroactif au 01/01/2001
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 26 janvier 2001Observation du greffeRCS · n° F01/001516
Fusion absorption de la société CHATELUX FINANCE SA 1 rue du Dauphiné 69120 VAULX EN VELIN 340 060 516 RCS LYON par la société NOMENCLATURE CHAUFFAGE FRANCAIS NCF 1 rue du Dauphiné 69120 VAULX EN VELIN 419 233 572 RCS LYON, avec effet rétroactif au 01/07/2000
- 1 janvier 2001Changement de dénominationNOMENCLATURE CHAUFFAGE FRANCAIS→DIFF
- 1 janvier 1999Changement de dénominationNOMENCLATURE CHAUFFAGE FRANCAIS-NCF→NOMENCLATURE CHAUFFAGE FRANCAIS
- 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→65.2E (NAF1993)
Annonces BODACC1 annonce
- ModificationsModification de l'administrationTribunal des Activités Economiques de Lyon
- Dénomination
- DIFF
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée THERMCROSS devient président. Sté par actions simplifiée THERMCROSS n'est plus président. DESPLAT Jean-Luc nom d'usage : DESPLAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CELSE Bertrand nom d'usage : CELSE devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20260213, annonce 3040 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).