DSH
SIREN 814 071 262
Siège : 29 rue DE LISBONNE, 75008 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 8 octobre 2015
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 814 071 262 00020
- RCS
- RCS Paris 814 071 262
- N° TVA intracommunautaire
- FR 81 814 071 262Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 12 289 969 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 14 novembre 201812 289 969 €
- 15 janvier 201612 804 970 €
- 18 novembre 201510 700 340 €
- 21 octobre 20153 000 €
- Date d'immatriculation
- 13 octobre 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 12 octobre 2114
Activité
Objet social
La gestion de participations, direction et administration d'entreprises, prestations de services aux entreprises.
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
La gestion de participations, direction et administration d'entreprises, prestations de services aux entreprises.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →2 points d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Procédure de sauvegarde en cours
Jugement d'ouverture du 17/03/2026.
Source : BODACC · 17 mars 2026 · Voir l'annonce
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, DSH a réalisé 754 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,6 M €. Sa marge nette (215,7 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (53,0 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (157 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 215,67 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
215,7 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 34,1 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 105,5 %
Solidité
Autonomie financière53 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
53,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 66,9 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 91,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 157 jours en moyenne.
157 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 219 jours
Comptes annuels17 exercices déposés de 2015 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 754 k €+91,3 % | 394 k €-0,7 % | 393 k €+5,3 % | 373 k €-3,5 % | 387 k €-2,7 % |
| Valeur ajoutée | 387 k € | 169 k € | 220 k € | 5 922 € | -36,9 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -27,0 k € | -181 k € | -129 k € | -338 k € | -402 k € |
| Charges de personnel | 389 k € | 330 k € | 329 k € | 326 k € | 346 k € |
| Résultat d'exploitation | -197 k € | -352 k € | -282 k € | -496 k € | -558 k € |
| Résultat financier | 1,4 M € | 2,5 M € | 1,7 M € | 2,5 M € | 2,2 M € |
| Résultat exceptionnel | 3 958 € | -397 € | — | — | — |
| Résultat net | 1,6 M €-33,3 % | 2,4 M €-4,0 % | 1,8 M €-29,1 % | 2,6 M €+16,9 % | 2,2 M €+40,6 % |
| Effectif moyen | — | 2 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 12,3 M € | 12,3 M € | 12,3 M € | 12,3 M € | 12,3 M € |
| Capitaux propres | 27,9 M €+6,2 % | 26,3 M €+10,2 % | 23,3 M €+8,6 % | 21,5 M €+13,8 % | 18,9 M €+13,4 % |
| Total du bilan | 52,7 M €+8,2 % | 48,7 M €-3,0 % | 50,0 M €-0,3 % | 50,2 M €+0,5 % | 50,0 M €-0,7 % |
| Dettes | 24,8 M € | 22,4 M € | 26,7 M € | 28,8 M € | 31,1 M € |
| dont dettes financières | 24,4 M € | 22,3 M € | 25,9 M € | 28,7 M € | 30,0 M € |
| Trésorerie | 48,3 k € | 984 k € | 270 k € | 173 k € | 65,3 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -3,6 % | -45,9 % | -32,8 % | -90,7 % | -104,0 % |
| Marge d'exploitation | -26,2 % | -89,2 % | -71,9 % | -132,8 % | -144,2 % |
| Marge nette | 215,7 % | 618,7 % | 469,3 % | 696,4 % | 575,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 5,8 % | 9,3 % | 7,9 % | 12,1 % | 11,8 % |
| Autonomie financière | 53,0 % | 54,0 % | 46,6 % | 42,7 % | 37,7 % |
| Endettement financier | 87,5 % | 84,8 % | 111,3 % | 133,7 % | 159,4 % |
| Délai clients | 157 j | 54 j | 45 j | 93 j | 118 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 44 735 510 € | 0 € | 44 735 510 € | 44 735 510 € |
| Autres titres immobilisés | 772 625 € | 0 € | 772 625 € | 1 056 696 € |
| Total actif immobilisé | 45 508 135 € | 0 € | 45 508 135 € | 45 792 205 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 324 565 € | 0 € | 324 565 € | 58 838 € |
| Autres créances | 6 165 517 € | 0 € | 6 165 517 € | 1 042 280 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 48 346 € | 0 € | 48 346 € | 983 555 € |
| Charges constatées d'avance | 3 831 € | 0 € | 3 831 € | 0 € |
| Total actif circulant | 6 542 258 € | 0 € | 6 542 258 € | 2 084 673 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 602 980 € | — | 602 980 € | 781 622 € |
| Total général | 52 653 373 € | 0 € | 52 653 373 € | 48 658 501 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 289 969 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | 71 697 € |
| Réserve légale | 1 280 497 € | 1 280 497 € |
| Autres réserves | 9 834 561 € | 7 396 182 € |
| Report à nouveau | 2 763 152 € | 2 763 152 € |
| Résultat de l'exercice | 1 626 250 € | 2 438 380 € |
| Provisions réglementées | 35 770 € | 35 770 € |
| Total capitaux propres | 27 901 896 € | 26 275 646 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 23 146 944 € | 21 136 453 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 257 960 € | 1 143 867 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 755 € | 26 995 € |
| Dettes fiscales et sociales | 80 818 € | 50 542 € |
| Autres dettes | 0 € | 24 999 € |
| Total dettes | 24 751 477 € | 22 382 855 € |
| Total général | 52 653 373 € | 48 658 501 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 754 040 € | 394 106 € |
| Chiffre d'affaires net | 754 040 € | 394 106 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 447 € | 8 276 € |
| Autres produits | 104 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 762 591 € | 402 382 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 367 126 € | 225 062 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 443 € | 20 119 € |
| Salaires et traitements | 281 347 € | 238 076 € |
| Charges sociales | 108 095 € | 91 805 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 178 643 € | 178 643 € |
| Autres charges | 204 € | 225 € |
| Total charges d'exploitation | 959 858 € | 753 930 € |
| Résultat d'exploitation | -197 267 € | -351 548 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 149 582 € | 3 800 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 827 € | 117 401 € |
| Total produits financiers | 3 155 409 € | 3 917 401 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 712 732 € | 1 446 082 € |
| Total charges financières | 1 712 732 € | 1 446 082 € |
| Résultat financier | 1 442 676 € | 2 471 319 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 245 409 € | 2 119 770 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 24 999 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 24 999 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 445 € | 397 € |
| Sur opérations en capital | 19 596 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 21 041 € | 397 € |
| Résultat exceptionnel | 3 958 € | -397 € |
| Impôts sur les bénéfices | -376 883 € | -319 007 € |
| Total des produits | 3 942 999 € | 4 319 783 € |
| Total des charges | 2 316 748 € | 1 881 403 € |
| Bénéfice ou perte | 1 626 250 € | 2 438 380 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € | 0 € | 9 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 44 735 510 € | 0 € | 44 735 510 € | 44 735 510 € |
| Autres titres immobilisés | 1 056 696 € | 0 € | 1 056 696 € | 1 056 696 € |
| Total actif immobilisé | 45 792 205 € | 0 € | 45 792 205 € | 45 792 205 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 58 838 € | 0 € | 58 838 € | 68 520 € |
| Autres créances | 1 042 280 € | 0 € | 1 042 280 € | 3 225 862 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 983 555 € | 0 € | 983 555 € | 103 268 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 6 463 € |
| Total actif circulant | 2 084 673 € | 0 € | 2 084 673 € | 3 404 113 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 781 622 € | — | 781 622 € | 960 265 € |
| Total général | 48 658 501 € | 0 € | 48 658 501 € | 50 156 584 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 289 969 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | 71 697 € |
| Réserve légale | 1 280 497 € | 1 280 497 € |
| Autres réserves | 7 396 182 € | 7 396 182 € |
| Report à nouveau | 2 763 152 € | 222 328 € |
| Résultat de l'exercice | 2 438 380 € | 2 540 823 € |
| Provisions réglementées | 35 770 € | 35 770 € |
| Total capitaux propres | 26 275 646 € | 23 837 266 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 136 453 € | 24 140 232 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 143 867 € | 2 106 473 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 995 € | 27 882 € |
| Dettes fiscales et sociales | 50 841 € | 44 730 € |
| Autres dettes | 24 699 € | 0 € |
| Total dettes | 22 382 855 € | 26 319 318 € |
| Total général | 48 658 501 € | 50 156 584 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 394 106 € | 396 710 € |
| Chiffre d'affaires net | 394 106 € | 396 710 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 276 € | 1 079 644 € |
| Autres produits | 0 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 402 382 € | 1 476 354 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 225 062 € | 1 174 200 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 119 € | 19 176 € |
| Salaires et traitements | 238 076 € | 237 588 € |
| Charges sociales | 91 805 € | 91 195 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 178 643 € | 724 433 € |
| Autres charges | 225 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 753 930 € | 2 246 592 € |
| Résultat d'exploitation | -351 548 € | -770 238 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 800 000 € | 4 280 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 117 401 € | 3 946 € |
| Total produits financiers | 3 917 401 € | 4 283 946 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 446 082 € | 1 462 674 € |
| Total charges financières | 1 446 082 € | 1 462 674 € |
| Résultat financier | 2 471 319 € | 2 821 272 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 119 770 € | 2 051 034 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 397 € | 30 € |
| Total charges exceptionnelles | 397 € | 30 € |
| Résultat exceptionnel | -397 € | -30 € |
| Impôts sur les bénéfices | -319 007 € | -489 820 € |
| Total des produits | 4 319 783 € | 5 760 300 € |
| Total des charges | 1 881 403 € | 3 219 477 € |
| Bénéfice ou perte | 2 438 380 € | 2 540 823 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 24 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 44 735 510 € | — | 44 735 510 € | 44 735 510 € |
| Autres titres immobilisés | 1 056 696 € | — | 1 056 696 € | 1 056 696 € |
| Total actif immobilisé | 45 792 205 € | — | 45 792 205 € | 45 792 205 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 48 506 € | — | 48 506 € | 94 657 € |
| Autres créances | 3 290 458 € | — | 3 290 458 € | 3 338 941 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 269 985 € | — | 269 985 € | 172 762 € |
| Charges constatées d'avance | 22 463 € | — | 22 463 € | 35 176 € |
| Total actif circulant | 3 631 411 € | — | 3 631 411 € | 3 641 537 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 612 842 € | — | 612 842 € | 774 935 € |
| Total général | 50 036 459 € | — | 50 036 459 € | 50 208 677 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 289 969 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | 71 697 € |
| Réserve légale | 1 280 497 € | 1 280 497 € |
| Autres réserves | 7 775 182 € | 5 176 267 € |
| Résultat de l'exercice | 1 843 328 € | 2 598 915 € |
| Provisions réglementées | 35 770 € | 35 770 € |
| Total capitaux propres | 23 296 443 € | 21 453 115 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 383 732 € | 18 930 981 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 547 223 € | 1 750 001 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 634 € | 26 515 € |
| Dettes fiscales et sociales | 770 427 € | 48 066 € |
| Total dettes | 26 740 016 € | 28 755 562 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 356 284 € | 4 824 581 € |
| Total général | 50 036 459 € | 50 208 677 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 392 807 € | 373 205 € |
| Chiffre d'affaires net | 392 807 € | 373 205 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 788 € | 4 971 € |
| Autres produits | 600 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 401 195 € | 378 177 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 173 031 € | 367 283 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 277 € | 18 642 € |
| Salaires et traitements | 237 588 € | 234 771 € |
| Charges sociales | 91 572 € | 90 969 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 162 092 € | 162 092 € |
| Total charges d'exploitation | 683 561 € | 873 757 € |
| Résultat d'exploitation | -282 366 € | -495 579 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 100 000 € | 4 000 000 € |
| Total produits financiers | 3 100 000 € | 4 000 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 431 541 € | 1 465 104 € |
| Total charges financières | 1 431 541 € | 1 465 104 € |
| Résultat financier | 1 668 459 € | 2 534 896 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 386 093 € | 2 039 317 € |
| Impôts sur les bénéfices | -457 235 € | -559 598 € |
| Total des produits | 3 501 195 € | 4 378 177 € |
| Total des charges | 1 657 867 € | 1 779 263 € |
| Bénéfice ou perte | 1 843 328 € | 2 598 915 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 24 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 44 735 510 € | — | 44 735 510 € | 44 735 510 € |
| Autres titres immobilisés | 1 056 696 € | — | 1 056 696 € | 1 056 696 € |
| Total actif immobilisé | 45 792 205 € | — | 45 792 205 € | 45 792 205 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 94 657 € | — | 94 657 € | 125 332 € |
| Autres créances | 3 338 941 € | — | 3 338 941 € | 2 975 079 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 172 762 € | — | 172 762 € | 65 301 € |
| Charges constatées d'avance | 35 176 € | — | 35 176 € | 60 645 € |
| Total actif circulant | 3 641 537 € | — | 3 641 537 € | 3 226 356 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 774 935 € | — | 774 935 € | 937 027 € |
| Total général | 50 208 677 € | — | 50 208 677 € | 49 955 589 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 289 969 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | 71 697 € |
| Réserve légale | 1 280 497 € | 1 280 497 € |
| Autres réserves | 5 176 267 € | 2 952 380 € |
| Résultat de l'exercice | 2 598 915 € | 2 223 887 € |
| Provisions réglementées | 35 770 € | 35 770 € |
| Total capitaux propres | 21 453 115 € | 18 854 200 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 930 981 € | 21 498 951 € |
| dont emprunts participatifs | 1 750 001 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 750 001 € | 550 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 515 € | 235 844 € |
| Dettes fiscales et sociales | 48 066 € | 816 594 € |
| Total dettes | 28 755 562 € | 31 101 389 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 824 581 € | 4 602 438 € |
| Total général | 50 208 677 € | 49 955 589 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 373 205 € | 386 595 € |
| Chiffre d'affaires net | 373 205 € | 386 595 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 971 € | 6 444 € |
| Autres produits | 1 € | 54 € |
| Total produits d'exploitation | 378 177 € | 393 093 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 367 283 € | 423 455 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 642 € | 19 206 € |
| Salaires et traitements | 234 771 € | 236 244 € |
| Charges sociales | 90 969 € | 109 641 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 162 092 € | 162 092 € |
| Autres charges | — | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 873 757 € | 950 640 € |
| Résultat d'exploitation | -495 579 € | -557 547 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 000 000 € | 4 214 480 € |
| Total produits financiers | 4 000 000 € | 4 214 480 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 465 104 € | 2 047 804 € |
| Total charges financières | 1 465 104 € | 2 047 804 € |
| Résultat financier | 2 534 896 € | 2 166 676 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 039 317 € | 1 609 129 € |
| Participation des salariés aux résultats | — | 21 334 € |
| Impôts sur les bénéfices | -559 598 € | -636 092 € |
| Total des produits | 4 378 177 € | 4 607 573 € |
| Total des charges | 1 779 263 € | 2 383 686 € |
| Bénéfice ou perte | 2 598 915 € | 2 223 887 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 6 avril 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 44 735 510 € | — | 44 735 510 € | 44 535 510 € |
| Autres titres immobilisés | 1 056 696 € | — | 1 056 696 € | 1 056 696 € |
| Total actif immobilisé | 45 792 205 € | — | 45 792 205 € | 45 592 205 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 125 332 € | — | 125 332 € | 19 262 € |
| Autres créances | 2 975 079 € | — | 2 975 079 € | 3 409 025 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 65 301 € | — | 65 301 € | 137 056 € |
| Charges constatées d'avance | 60 645 € | — | 60 645 € | 32 250 € |
| Total actif circulant | 3 226 356 € | — | 3 226 356 € | 3 597 593 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 937 027 € | — | 937 027 € | 1 099 119 € |
| Total général | 49 955 589 € | — | 49 955 589 € | 50 288 918 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 289 969 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | 71 697 € |
| Réserve légale | 1 280 497 € | 1 280 497 € |
| Autres réserves | 2 952 380 € | 1 370 266 € |
| Résultat de l'exercice | 2 223 887 € | 1 582 115 € |
| Provisions réglementées | 35 770 € | 35 770 € |
| Total capitaux propres | 18 854 200 € | 16 630 313 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 498 951 € | 24 088 889 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 550 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 844 € | 24 229 € |
| Dettes fiscales et sociales | 816 594 € | 46 245 € |
| Autres dettes | — | 1 499 242 € |
| Total dettes | 31 101 389 € | 33 658 605 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 602 438 € | 4 569 716 € |
| Total général | 49 955 589 € | 50 288 918 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 386 595 € | 397 511 € |
| Chiffre d'affaires net | 386 595 € | 397 511 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 444 € | 1 141 090 € |
| Autres produits | 54 € | — |
| Total produits d'exploitation | 393 093 € | 1 538 601 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 423 455 € | 1 182 719 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 206 € | 23 119 € |
| Salaires et traitements | 236 244 € | 236 244 € |
| Charges sociales | 109 641 € | 90 284 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 162 092 € | 241 427 € |
| Autres charges | 1 € | 65 € |
| Total charges d'exploitation | 950 640 € | 1 773 859 € |
| Résultat d'exploitation | -557 547 € | -235 257 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 214 480 € | 4 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 3 428 € |
| Total produits financiers | 4 214 480 € | 4 003 428 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 047 804 € | 3 435 952 € |
| Total charges financières | 2 047 804 € | 3 435 952 € |
| Résultat financier | 2 166 676 € | 567 476 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 609 129 € | 332 218 € |
| Participation des salariés aux résultats | 21 334 € | 19 121 € |
| Impôts sur les bénéfices | -636 092 € | -1 269 015 € |
| Total des produits | 4 607 573 € | 5 542 029 € |
| Total des charges | 2 383 686 € | 3 959 914 € |
| Bénéfice ou perte | 2 223 887 € | 1 582 115 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023consolidés | 202131/12/2021consolidés | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés | 201831/12/2018consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 61,5 M €-1,5 % | 60,1 M €+13,1 % | 53,1 M €-15,9 % | 63,1 M €-3,2 % | 65,2 M €+13,4 % |
| Valeur ajoutée | 17,4 M € | 18,6 M € | 14,7 M € | 18,4 M € | 65,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 7,3 M €-2,2 % | 8,3 M €+53,5 % | 5,4 M €-38,2 % | 8,8 M €+2,7 % | 55,9 M €+11,7 % |
| Charges de personnel | 9,8 M € | 9,9 M € | 8,9 M € | 9,1 M € | 8,7 M € |
| Résultat d'exploitation | 798 k €+22,7 % | 5,6 M €+96,8 % | 2,8 M €-52,2 % | 5,9 M €+2,0 % | 5,8 M €-1,9 % |
| Résultat financier | -1,1 M € | -1,3 M € | -1,5 M € | -1,4 M € | -3,4 M € |
| Résultat exceptionnel | -723 k € | 7 337 € | 32,6 k € | — | -31,6 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 12,3 M € | 12,3 M € | 12,3 M € | 12,3 M € | 12,3 M € |
| Capitaux propres | -8,4 M € | -3,4 M € | -3,3 M € | -1,0 M €-193,8 % | 1,1 M €-84,2 % |
| Total du bilan | 31,0 M €-9,1 % | 43,3 M €-1,3 % | 43,9 M €-1,0 % | 44,4 M €-12,6 % | 50,7 M €-5,3 % |
| Dettes | 39,0 M € | 46,3 M € | 46,8 M € | 45,0 M € | 49,3 M € |
| dont dettes financières | 21,2 M € | 31,5 M € | 33,9 M € | 29,5 M € | 32,1 M € |
| Trésorerie | 4,9 M € | 12,4 M € | 10,1 M € | 4,6 M € | — |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 11,9 % | 13,8 % | 10,2 % | 13,9 % | 85,7 % |
| Marge d'exploitation | 1,3 % | 9,3 % | 5,3 % | 9,4 % | 8,9 % |
| Autonomie financière | -27,1 % | -7,7 % | -7,5 % | -2,3 % | 2,1 % |
| Endettement financier | — | — | — | — | 2 948,1 % |
| Délai clients | — | 32 j | 40 j | 38 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 2023Comptes consolidés · déposé le 3 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 10 743 858 € | 14 005 120 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 448 118 € | 508 837 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 130 783 € | 125 122 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 11 322 760 € | 14 639 079 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 1 455 068 € | 3 125 208 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 7 710 076 € | 6 343 854 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 096 198 € | 1 641 746 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 4 924 166 € | 5 293 940 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 3 517 607 € | 3 073 471 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 19 703 115 € | 19 478 219 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 31 025 875 € | 34 117 297 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 289 969 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | 71 697 € |
| Autres réserves | -19 158 229 € | -17 719 790 € |
| Total capitaux propres | -8 400 625 € | -6 796 563 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 424 539 € | 434 514 € |
| Total provisions | 424 539 € | 434 514 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 21 173 214 € | 24 190 478 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450 962 € | 10 262 209 € |
| Autres dettes | 7 377 785 € | 6 026 659 € |
| Total dettes | 39 001 961 € | 40 479 346 € |
| Total général | 31 025 875 € | 34 117 297 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 61 513 570 € | 62 465 514 € |
| Chiffre d'affaires net | 61 513 570 € | 62 465 514 € |
| Autres produits | 470 746 € | 1 613 346 € |
| Total produits d'exploitation | 61 984 316 € | 64 078 861 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 44 121 311 € | 44 075 711 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 318 224 € | 399 532 € |
| Charges sociales | 9 760 669 € | 10 509 368 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 946 825 € | 4 544 443 € |
| Autres charges | 3 038 806 € | 3 899 286 € |
| Total charges d'exploitation | 61 185 835 € | 63 428 341 € |
| Résultat d'exploitation | 798 482 € | 650 520 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 31 240 € | 18 191 € |
| Total produits financiers | 31 240 € | 18 191 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 128 359 € | 1 138 011 € |
| Total charges financières | 1 128 359 € | 1 138 011 € |
| Résultat financier | -1 097 119 € | -1 119 821 € |
| Résultat courant avant impôts | -298 637 € | -469 301 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 723 052 € | 335 328 € |
| Total charges exceptionnelles | 723 052 € | 335 328 € |
| Résultat exceptionnel | -723 052 € | -335 328 € |
| Impôts sur les bénéfices | 597 920 € | 611 399 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 43 338 219 € | 26 071 911 € | 17 266 308 € | 4 026 586 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 165 267 € | 681 507 € | 483 760 € | 268 233 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 119 532 € | 762 € | 118 769 € | 105 714 € |
| Total actif immobilisé | 44 623 017 € | 26 754 180 € | 17 868 837 € | 20 621 987 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 4 220 659 € | — | 4 220 659 € | 3 137 678 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 332 594 € | — | 5 332 594 € | 5 792 552 € |
| Autres créances | 1 336 074 € | — | 1 336 074 € | 2 040 666 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 7 000 000 € | — | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Disponibilités | 5 420 727 € | — | 5 420 727 € | 3 103 437 € |
| Charges constatées d'avance | 2 165 119 € | — | 2 165 119 € | 2 221 734 € |
| Total actif circulant | 25 475 173 € | — | 25 475 173 € | 23 296 069 € |
| Total général | 70 098 190 € | 26 754 180 € | 43 344 010 € | 43 918 059 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 289 969 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | 71 697 € |
| Autres réserves | -15 640 667 € | -13 382 424 € |
| Total capitaux propres | -3 358 120 € | -3 279 002 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 435 007 € | 446 659 € |
| Total provisions | 435 007 € | 446 659 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 23 482 464 € | 25 948 255 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884 457 € | 8 681 179 € |
| Autres dettes | 4 677 009 € | 3 102 393 € |
| Produits constatés d'avance | 1 223 197 € | 1 018 575 € |
| Total dettes | 46 267 127 € | 46 750 402 € |
| Total général | 43 344 010 € | 43 918 059 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 60 065 030 € | 53 107 284 € |
| Chiffre d'affaires net | 60 065 030 € | 53 107 284 € |
| Autres produits | 306 797 € | 180 526 € |
| Total produits d'exploitation | 60 371 826 € | 53 287 810 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 453 137 € | 38 413 470 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 376 749 € | 424 894 € |
| Charges sociales | 9 920 321 € | 8 853 589 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 726 304 € | 519 825 € |
| Autres charges | 2 319 310 € | 2 242 324 € |
| Total charges d'exploitation | 54 795 820 € | 50 454 102 € |
| Résultat d'exploitation | 5 576 006 € | 2 833 708 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 173 181 € | 19 335 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 1 472 265 € | 1 482 830 € |
| Résultat financier | -1 299 084 € | -1 463 495 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 032 631 € | 1 370 213 € |
| Résultat exceptionnel | 7 337 € | 32 631 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 116 880 € | 368 961 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 16 221 454 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 4 187 323 € | 160 737 € | 4 026 586 € | 4 041 347 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 112 952 € | 844 717 € | 268 235 € | 366 222 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 105 714 € | — | 105 714 € | 103 883 € |
| Total actif immobilisé | 44 337 479 € | 23 715 489 € | 20 621 990 € | 23 977 198 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 3 137 676 € | — | 3 137 676 € | 5 537 137 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 792 551 € | — | 5 792 551 € | 6 538 066 € |
| Autres créances | 2 040 667 € | — | 2 040 667 € | 1 821 018 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 7 000 000 € | — | 7 000 000 € | — |
| Disponibilités | 3 103 437 € | — | 3 103 437 € | 4 609 937 € |
| Charges constatées d'avance | 2 221 736 € | — | 2 221 736 € | 1 871 507 € |
| Total actif circulant | 23 296 069 € | — | 23 296 069 € | 20 377 665 € |
| Total général | 67 633 548 € | 23 715 489 € | 43 918 059 € | 44 354 863 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 289 969 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | 71 697 € |
| Autres réserves | -13 382 424 € | -11 273 202 € |
| Total capitaux propres | -3 279 002 € | -1 020 755 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 446 659 € | 420 948 € |
| Total provisions | 446 659 € | 420 948 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 948 255 € | 21 498 951 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681 179 € | 9 864 464 € |
| Autres dettes | 3 102 393 € | 4 845 096 € |
| Produits constatés d'avance | 1 018 575 € | 746 159 € |
| Total dettes | 46 750 402 € | 44 954 670 € |
| Total général | 43 918 059 € | 44 354 863 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 53 107 284 € | 63 130 541 € |
| Chiffre d'affaires net | 53 107 284 € | 63 130 541 € |
| Autres produits | 180 526 € | 263 419 € |
| Total produits d'exploitation | 53 287 810 € | 63 393 960 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 413 470 € | 44 737 462 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 424 894 € | 486 820 € |
| Charges sociales | 8 853 589 € | 9 145 262 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 519 825 € | 435 380 € |
| Autres charges | 2 242 324 € | 2 660 943 € |
| Total charges d'exploitation | 50 454 102 € | 57 465 867 € |
| Résultat d'exploitation | 2 833 708 € | 5 928 093 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 19 335 € | 92 673 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 1 482 830 € | 1 509 806 € |
| Résultat financier | -1 463 495 € | -1 417 133 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 370 213 € | 4 510 960 € |
| Résultat exceptionnel | 32 631 € | -240 166 € |
| Impôts sur les bénéfices | 368 961 € | 1 477 614 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 16 221 455 € | 19 465 746 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 avril 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 4 041 347 € | 3 961 846 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 366 222 € | 345 889 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 103 883 € | 95 841 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 23 977 198 € | 28 735 758 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 5 537 137 € | 2 831 140 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 6 538 066 € | 7 913 399 € |
| Autres créances | — | — | 3 692 525 € | 3 688 363 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 4 609 937 € | 7 556 367 € |
| Total actif circulant | — | — | 20 377 665 € | 21 989 269 € |
| Total général | — | — | 44 354 863 € | 50 725 027 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 289 969 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | 71 697 € |
| Autres réserves | -11 273 202 € | -7 957 673 € |
| Total capitaux propres | -1 020 755 € | 1 088 462 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 420 948 € | 317 401 € |
| Total provisions | 420 948 € | 317 401 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 498 951 € | 24 088 889 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864 464 € | 11 591 815 € |
| Autres dettes | 4 845 096 € | 5 324 096 € |
| Produits constatés d'avance | 746 159 € | 314 364 € |
| Total dettes | 44 954 670 € | 49 319 164 € |
| Total général | 44 354 863 € | 50 725 027 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 63 130 541 € | 65 191 718 € |
| Chiffre d'affaires net | 63 130 541 € | 65 191 718 € |
| Autres produits | 263 419 € | 1 517 485 € |
| Total produits d'exploitation | 63 393 960 € | 66 709 203 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 44 737 462 € | 47 350 938 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 486 820 € | 589 699 € |
| Charges sociales | 9 145 262 € | 8 719 131 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 435 380 € | 461 154 € |
| Autres charges | 2 660 943 € | 3 773 875 € |
| Total charges d'exploitation | 57 465 867 € | 60 894 797 € |
| Résultat d'exploitation | 5 928 093 € | 5 814 406 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 92 673 € | 34 911 € |
| Total produits financiers | 92 673 € | 34 911 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 509 806 € | 3 459 561 € |
| Total charges financières | 1 509 806 € | 3 459 561 € |
| Résultat financier | -1 417 133 € | -3 424 650 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 510 960 € | 2 389 756 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 477 614 € | 774 865 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 19 465 746 € | 24 332 182 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 19 février 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 28 735 758 € | 31 705 984 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 2 831 140 € | 4 155 635 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 7 913 399 € | 6 609 489 € |
| Autres créances | — | — | 1 888 570 € | 1 956 916 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 3 600 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 21 989 269 € | 21 865 338 € |
| Total général | — | — | 50 725 027 € | 53 571 322 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 289 969 € | 12 804 970 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 71 697 € | — |
| Total capitaux propres | 1 088 462 € | 6 903 694 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 317 401 € | 291 937 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000 € | 16 400 666 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 088 889 € | 15 780 313 € |
| Autres dettes | 5 324 096 € | 3 204 782 € |
| Total dettes | 49 319 164 € | 46 376 357 € |
| Total général | 50 725 027 € | 53 571 322 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 65 191 718 € | 57 497 611 € |
| Autres produits | 1 517 485 € | 229 425 € |
| Total produits d'exploitation | 66 709 203 € | 57 727 036 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 589 699 € | 407 176 € |
| Charges sociales | 8 719 131 € | 7 047 229 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 461 154 € | 358 747 € |
| Autres charges | 3 773 875 € | 2 125 116 € |
| Total charges d'exploitation | 60 894 797 € | 51 800 092 € |
| Résultat d'exploitation | 5 814 406 € | 5 926 944 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 34 911 € | 95 123 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 3 459 561 € | 2 716 546 € |
| Résultat financier | -3 424 650 € | -2 621 423 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 389 756 € | 3 305 521 € |
| Résultat exceptionnel | -31 553 € | -23 211 € |
| Impôts sur les bénéfices | 774 865 € | 1 106 805 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 38 931 490 € | 38 931 490 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne morale
- Personne moraleAFI AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 4 août 2022SIREN 421 027 228
Anciens dirigeants 4
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Laurent BEN AMOU Directeur général ?–2026
Alexandre Guy Maurice LOREY Président ?–…
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireDu 15 janvier 2016 au 4 août 2022
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- ABILDOC À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 850 078 551 · 75008 PARIS
- DOCUMENT STORE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 414 547 083 · 75008 PARIS
Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées
- ABILDOC À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- D S A Via Alexandre Guy Maurice LOREY
- DOCUMENT STORE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- PAPETERIE DE LA BOURSE SOCIETE NOUVELLE · cessée Via Alexandre Guy Maurice LOREY
- SCI DU RELAIS · cessée Via Alexandre Guy Maurice LOREY
- SCI PYRAMIDE · cessée Via Alexandre Guy Maurice LOREY
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social70.10Z1 ou 2 salariés29 octobre 2015814 071 262 00020
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LEVALLOIS-PERRET 1 étab.
00012 34 rue TREBOIS
PARIS 1 étab. · 1 actif
00020 29 rue DE LISBONNE
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2015Observation du greffeRCS · n° 7
société ayant participé à l'opération de fusion IDEASIS sas 494 727 548 RCS Paris
- 5 novembre 2015Observation du greffeRCS · n° 1
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
- 29 octobre 2015Transfert du siègeLEVALLOIS-PERRET, 34 rue TREBOIS→PARIS, 29 rue DE LISBONNE
Annonces BODACC8 annonces
Procédure collective
- SauvegardeEn coursOuverte le 17 mars 2026Dernier jugement : jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde (17 mars 2026)
- Procédures collectivesJugement d'ouverture d'une procédure de sauvegardeJugement du 17 mars 2026 · Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Date du jugement
- 17 mars 2026
- Jugement
- Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Ajilink Labis Cabooter en la personne de Me Jérôme Cabooter 7 rue Caumartin 75009 Paris, avec les pouvoirs : de surveiller, mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Me Jean-Charles Demortier 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
- Dénomination
- DSH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- La gestion de participations, direction et administration d'entreprises, prestations de services aux entreprises.
- Siège
- 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC A n° 20260064, annonce 2931 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- DSH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 12 289 969 €
- Administration
- Directeur général partant : Ben Amou, Laurent
- Siège
- 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260057, annonce 4428 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- DSH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 12 289 969 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : AFIGEC/ AUDIT FRANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AFI AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : A E C - AUDIT ET COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Voisin, Cédric
- Siège
- 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20220150, annonce 3193 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- DSH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 12 289 969 €
- Siège
- 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20180217, annonce 1167 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation), l'administration et société ayant participé à l'opération de fusion IDEASIS sas 494…TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modification
- modification survenue sur le capital (augmentation), l'administration et société ayant participé à l'opération de fusion IDEASIS sas 494 727 548 RCS Paris
- Dénomination
- DSH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 12 804 970 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AFIGEC/ AUDIT FRANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Voisin, Cédric
- Siège
- 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20160010, annonce 1211 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 13 octobre 2015 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Immatriculation
- 13 octobre 2015
- Début d'activité
- 8 octobre 2015
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
- Dénomination
- DSH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 10 700 340 €
- Administration
- Président : Lorey, Alexandre, Directeur général : Ben Amou, Laurent, Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant : A E C - AUDIT ET COMMISSARIAT.
- Siège
- 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris
- Etablissement principal
- 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris La gestion de participations, direction et administration d'entreprises, prestations de services aux entreprises. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20150223, annonce 943 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attributionde IDEASIS · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Descriptif
- Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : DSH Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 29 rue de Lisbonne 75008 Paris Capital : 10700340.00 EUR Numéro unique d'identification : 814071262 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : IDEASIS Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 29 rue de Lisbonne 75008 Paris Capital : 139310.00 EUR Numéro unique d'identification : 494727548 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 46794760.00 EUR - passif de 8710162.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : Rapport d'échange des droits sociaux : Le rapport d'échange entre les actions de la société Absorbée et les actions de la société Absorbante s'élève à :-Actions ordinaires :1 / 2.517,50 soit 5.035 actions nouvelles de DSH pour 2 actions ordinaires d'IDEASIS, soit un total de 24.170.517,50 actions nouvelles de DSH pour 9.601 actions ordinaires d'IDEASIS-Actions de préférence de catégorie B : 1 / 3.355,71050372 euros soit 11.724.852,50 actions nouvelles de DSH pour 3.494 actions de préférence de catégorie B d'IDEASIS ;-Actions de préférence de catégorie C : 1 / 2.517,50 soit 5.035 actions de DSH pour 2 actions de préférence de catégorie C d'IDEASIS, soit un total de 2.104.630 actions nouvelles de DSH pour 836 actions de préférence de catégorie C d'IDEASISSoit un total de 38.000.000 actions nouvelles de la société Absorbante pour 13.931 actions de la société Absorbée.La société DSH est propriétaire de la totalité des 9.601 actions ordinaires et de la totalité des 3.494 actions de préférence de catégorie B d'IDEASIS au titre desquelles la société DSH aurait vocation à recevoir une rémunération dans le cadre de l'apport-fusion représentée par ses propres actions. Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, il ne sera pas procédé à l'échange des actions de la société IDEASIS détenues par la société DSH, soit 9.601 actions ordinaires et 3.494 actions de préférence de catégorie B de la société IDEASIS.En conséquence, DSH, société Absorbante, procèdera uniquement à une augmentation de son capital social en rémunération des 836 actions de catégorie C de la société IDEASIS, soit une augmentation de capital d'un montant de 2.104.630 euros pour le porter de 10.700.340 euros à 12.804.970 euros par création de 2.104.630 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au pair, qui seront attribuées aux associés de la société IDEASIS autres que la société DSH.. Montant de la prime de fusion / scission : 0.00 EUR. Date du projet commun de fusion : 09.11.2015. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société DSH : 10.11.2015 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société IDEASIS : 10.11.2015 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).
- Oppositions
- Article L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- DSH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 10 700 340 €
- Siège
- 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris
- Précédent propriétaire
- IDEASIS
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20150222, annonce 1083 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 8 octobre 2015
- Dénomination
- DSH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 000 €
- Administration
- Président : LOREY Alexandre Directeur général : BEN AMOU Laurent Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : A E C - AUDIT ET COMMISSARIAT
- Siège
- 34 rue Trébois, 92300 Levallois-Perret
- Etablissement principal
- la gestion de participations, direction et administration d'entreprises, prestations de services aux entreprises. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC A n° 20150202, annonce 1442 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).