Siège : PARC ORIGAMI BATIMENT 1, 220 rue FERDINAND PERRIER, 69800 SAINT-PRIEST
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-160 k € 2021-54,8 k € 2022109 k € 202348,3 k € 2024-1 645 € 202520212022202320242025
Capitaux propres
484 k €-0,3 %
434 k € 2021379 k € 2022488 k € 2023485 k € 2024484 k € 202520212022202320242025
Dettes financières
1 158 €-80,6 %
83,7 k € 202184,9 k € 202212,4 k € 20235 970 € 20241 158 € 202520212022202320242025
Trésorerie
158 k €-5,2 %
89,1 k € 2021216 k € 2022232 k € 2023167 k € 2024158 k € 202520212022202320242025
Exercice
202530/09/2025
202430/09/2024
202330/09/2023
202230/09/2022
202130/09/2021
Activité et résultats
Valeur ajoutée
-3 922 €
-4 444 €
-2 690 €
-2 452 €
-2 282 €
Excédent brut d'exploitation
-3 922 €
-4 444 €
-2 690 €
-2 452 €
-2 282 €
Résultat d'exploitation
-3 922 €-101,6 %
252 k €
-59,7 k €
-159 k €
-45,0 k €
Résultat financier
2 277 €
216 k €
148 k €
80,8 k €
-161 k €
Résultat exceptionnel
0 €
-420 k €
0 €
-52,2 k €
1 694 €
Résultat net
-1 645 €-103,4 %
48,3 k €-55,8 %
109 k €
-54,8 k €
-160 k €
Bilan
Capital social
30,0 k €
30,0 k €
30,0 k €
30,0 k €
30,0 k €
Capitaux propres
484 k €-0,3 %
485 k €-0,6 %
488 k €+28,8 %
379 k €-12,6 %
434 k €-26,9 %
Total du bilan
488 k €-1,3 %
494 k €-1,9 %
504 k €+7,9 %
467 k €-10,2 %
520 k €-23,4 %
Dettes
4 354 €
9 133 €
15,5 k €
88,0 k €
86,7 k €
dont dettes financières
1 158 €
5 970 €
12,4 k €
84,9 k €
83,7 k €
Trésorerie
158 k €
167 k €
232 k €
216 k €
89,1 k €
Ratios
Rentabilité des capitaux propres
-0,3 %
10,0 %
22,4 %
-14,4 %
-36,9 %
Autonomie financière
99,1 %
98,2 %
96,9 %
81,2 %
83,3 %
Endettement financier
0,2 %
1,2 %
2,5 %
22,4 %
19,3 %
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 28 avril 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
129 581 €
0 €
129 581 €
129 581 €
Total actif immobilisé
129 581 €
0 €
129 581 €
129 581 €
Créances
Autres créances
200 491 €
0 €
200 491 €
198 256 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
157 900 €
0 €
157 900 €
166 559 €
Total actif circulant
358 392 €
0 €
358 392 €
364 816 €
Total général
487 974 €
0 €
487 974 €
494 398 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
30 000 €
30 000 €
Réserve légale
3 000 €
3 000 €
Autres réserves
452 200 €
403 900 €
Report à nouveau
64 €
76 €
Résultat de l'exercice
-1 645 €
48 288 €
Total capitaux propres
483 619 €
485 264 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
1 158 €
5 970 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 934 €
1 901 €
Autres dettes
1 261 €
1 261 €
Total dettes
4 354 €
9 133 €
Total général
487 974 €
494 398 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
0 €
256 050 €
Total produits d'exploitation
0 €
256 050 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
3 922 €
4 444 €
Autres charges
0 €
1 €
Total charges d'exploitation
3 922 €
4 445 €
Résultat d'exploitation
-3 922 €
251 605 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
2 277 €
51 784 €
Autres intérêts et produits assimilés
0 €
948 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
0 €
163 690 €
Total produits financiers
2 277 €
216 423 €
Résultat financier
2 277 €
216 423 €
Résultat courant avant impôts
-1 645 €
468 029 €
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et transferts de charges
0 €
1 200 €
Total produits exceptionnels
0 €
1 200 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
0 €
420 940 €
Total charges exceptionnelles
0 €
420 940 €
Résultat exceptionnel
0 €
-419 740 €
Total des produits
2 277 €
473 674 €
Total des charges
3 922 €
425 386 €
Bénéfice ou perte
-1 645 €
48 288 €
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 avril 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
129 581 €
0 €
129 581 €
130 781 €
Total actif immobilisé
129 581 €
0 €
129 581 €
130 781 €
Créances
Autres créances
198 256 €
0 €
198 256 €
141 317 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
166 559 €
0 €
166 559 €
231 715 €
Total actif circulant
364 816 €
0 €
364 816 €
373 032 €
Total général
494 398 €
0 €
494 398 €
503 814 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
30 000 €
30 000 €
Réserve légale
3 000 €
3 000 €
Autres réserves
403 900 €
344 800 €
Report à nouveau
76 €
-25 €
Résultat de l'exercice
48 288 €
109 302 €
Provisions réglementées
0 €
1 200 €
Total capitaux propres
485 264 €
488 276 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
5 970 €
12 400 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 901 €
1 875 €
Autres dettes
1 261 €
1 261 €
Total dettes
9 133 €
15 537 €
Total général
494 398 €
503 814 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
256 050 €
0 €
Total produits d'exploitation
256 050 €
0 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
4 444 €
2 690 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
0 €
57 000 €
Autres charges
1 €
0 €
Total charges d'exploitation
4 445 €
59 690 €
Résultat d'exploitation
251 605 €
-59 690 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
51 784 €
150 000 €
Autres intérêts et produits assimilés
948 €
0 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
163 690 €
0 €
Total produits financiers
216 423 €
150 000 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
0 €
2 454 €
Total charges financières
0 €
2 454 €
Résultat financier
216 423 €
147 545 €
Résultat courant avant impôts
468 029 €
87 854 €
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et transferts de charges
1 200 €
0 €
Total produits exceptionnels
1 200 €
0 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
420 940 €
0 €
Total charges exceptionnelles
420 940 €
0 €
Résultat exceptionnel
-419 740 €
0 €
Impôts sur les bénéfices
0 €
-21 448 €
Total des produits
473 674 €
150 000 €
Total des charges
425 386 €
40 697 €
Bénéfice ou perte
48 288 €
109 302 €
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 1 mars 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
294 471 €
163 690 €
130 781 €
130 781 €
Total actif immobilisé
294 471 €
163 690 €
130 781 €
130 781 €
Créances
Autres créances
397 367 €
256 050 €
141 317 €
119 869 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
231 715 €
0 €
231 715 €
216 335 €
Total actif circulant
629 083 €
256 050 €
373 032 €
336 204 €
Total général
923 555 €
419 740 €
503 814 €
466 986 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
30 000 €
30 000 €
Réserve légale
3 000 €
3 000 €
Autres réserves
344 800 €
399 600 €
Report à nouveau
-25 €
-70 €
Résultat de l'exercice
109 302 €
-54 755 €
Provisions réglementées
1 200 €
1 200 €
Total capitaux propres
488 276 €
378 974 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
12 400 €
84 945 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 875 €
1 804 €
Autres dettes
1 261 €
1 261 €
Total dettes
15 537 €
88 012 €
Total général
503 814 €
466 986 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
2 690 €
2 452 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
57 000 €
156 341 €
Total charges d'exploitation
59 690 €
158 793 €
Résultat d'exploitation
-59 690 €
-158 793 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
150 000 €
82 072 €
Total produits financiers
150 000 €
82 072 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
2 454 €
1 251 €
Total charges financières
2 454 €
1 251 €
Résultat financier
147 545 €
80 821 €
Résultat courant avant impôts
87 854 €
-77 972 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
0 €
51 956 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
0 €
219 €
Total charges exceptionnelles
0 €
52 176 €
Résultat exceptionnel
0 €
-52 176 €
Impôts sur les bénéfices
-21 448 €
-75 393 €
Total des produits
150 000 €
82 072 €
Total des charges
40 697 €
136 827 €
Bénéfice ou perte
109 302 €
-54 755 €
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 16 mai 2023
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
294 471 €
163 690 €
130 781 €
136 501 €
Total actif immobilisé
294 471 €
163 690 €
130 781 €
136 501 €
Créances
Autres créances
318 919 €
199 050 €
119 869 €
294 581 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
216 335 €
—
216 335 €
89 111 €
Total actif circulant
535 255 €
199 050 €
336 204 €
383 693 €
Total général
829 727 €
362 740 €
466 986 €
520 194 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
30 000 €
30 000 €
Réserve légale
3 000 €
3 000 €
Autres réserves
399 600 €
559 600 €
Report à nouveau
-70 €
-41 €
Résultat de l'exercice
-54 755 €
-160 029 €
Provisions réglementées
1 200 €
980 €
Total capitaux propres
378 974 €
433 510 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
84 945 €
83 694 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 804 €
1 728 €
Autres dettes
1 261 €
1 261 €
Total dettes
88 012 €
86 684 €
Total général
466 986 €
520 194 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
2 452 €
2 282 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
156 341 €
42 709 €
Total charges d'exploitation
158 793 €
44 992 €
Résultat d'exploitation
-158 793 €
-44 992 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
82 072 €
3 354 €
Total produits financiers
82 072 €
3 354 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
—
163 690 €
Intérêts et charges assimilées
1 251 €
871 €
Total charges financières
1 251 €
164 561 €
Résultat financier
80 821 €
-161 207 €
Résultat courant avant impôts
-77 972 €
-206 199 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
—
1 934 €
Total produits exceptionnels
—
1 934 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
51 956 €
—
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
219 €
240 €
Total charges exceptionnelles
52 176 €
240 €
Résultat exceptionnel
-52 176 €
1 694 €
Impôts sur les bénéfices
-75 393 €
-44 476 €
Total des produits
82 072 €
5 289 €
Total des charges
136 827 €
165 318 €
Bénéfice ou perte
-54 755 €
-160 029 €
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 6 juillet 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
300 191 €
163 690 €
136 501 €
300 191 €
Total actif immobilisé
300 191 €
163 690 €
136 501 €
300 191 €
Créances
Autres créances
337 291 €
42 709 €
294 581 €
309 460 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
89 111 €
—
89 111 €
69 434 €
Total actif circulant
426 403 €
42 709 €
383 693 €
378 895 €
Total général
726 594 €
206 399 €
520 194 €
679 086 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
30 000 €
30 000 €
Réserve légale
3 000 €
3 000 €
Autres réserves
559 600 €
598 300 €
Report à nouveau
-41 €
62 €
Résultat de l'exercice
-160 029 €
-38 803 €
Provisions réglementées
980 €
740 €
Total capitaux propres
433 510 €
593 299 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
83 694 €
82 822 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 728 €
1 703 €
Autres dettes
1 261 €
1 261 €
Total dettes
86 684 €
85 787 €
Total général
520 194 €
679 086 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
2 282 €
2 755 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
42 709 €
—
Total charges d'exploitation
44 992 €
2 755 €
Résultat d'exploitation
-44 992 €
-2 755 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
3 354 €
3 571 €
Total produits financiers
3 354 €
3 571 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
163 690 €
—
Intérêts et charges assimilées
871 €
696 €
Total charges financières
164 561 €
696 €
Résultat financier
-161 207 €
2 874 €
Résultat courant avant impôts
-206 199 €
119 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
1 934 €
—
Total produits exceptionnels
1 934 €
—
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
—
683 €
Sur opérations en capital
—
38 000 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions