Siège : 117 avenue DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS
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Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
300 € (capital variable)
Date d'immatriculation
29 octobre 2018
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2019)
Durée de la société
8 ans, jusqu'au 28 octobre 2026
Activité
Objet social
La souscription l'acquisition et plus généralement la détention et la gestion d'un portefeuille pour son propre compte de valeurs mobilières françaises ou étrangères négociées ou non sur un marche d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger (un "marché d'instruments financiers") et autres titres et droits dans les conditions de l'article 1-1 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 le cas échéant modifiée ("loi SCR").
Activité déclarée
Principale66.30ZCommerciale
La souscription l'acquisition et plus généralement la détention et la gestion d'un portefeuille pour son propre compte de valeurs mobilières françaises ou étrangères négociées ou non sur un marche d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger (un "marché d'instruments financiers") et autres titres et droits dans les conditions de l'article 1-1 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 le cas échéant modifiée ("loi SCR").
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 1 juillet 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
10 €
0 €
10 €
10 €
Prêts
2 754 397 €
71 147 €
2 683 251 €
2 386 700 €
Autres immobilisations financières
2 859 908 €
5 715 €
2 854 194 €
3 777 704 €
Total actif immobilisé
5 614 316 €
76 861 €
5 537 454 €
6 164 413 €
Créances
Autres créances
4 421 €
0 €
4 421 €
0 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
9 244 674 €
0 €
9 244 674 €
7 996 860 €
Disponibilités
172 792 €
0 €
172 792 €
82 535 €
Total actif circulant
9 421 887 €
0 €
9 421 887 €
8 079 395 €
Total général
15 036 203 €
76 861 €
14 959 342 €
14 243 808 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
11 547 200 €
11 547 200 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
7 800 €
7 800 €
Réserve légale
128 449 €
107 166 €
Report à nouveau
2 440 525 €
2 036 159 €
Résultat de l'exercice
717 832 €
425 649 €
Total capitaux propres
14 841 805 €
14 123 974 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
111 946 €
117 958 €
Dettes fiscales et sociales
67 €
130 €
Total dettes
112 013 €
118 088 €
Écarts de conversion passif
5 523 €
1 747 €
Total général
14 959 342 €
14 243 808 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
107 509 €
118 858 €
Impôts, taxes et versements assimilés
67 €
130 €
Total charges d'exploitation
107 576 €
118 988 €
Résultat d'exploitation
-107 576 €
-118 988 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
660 930 €
702 489 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
117 958 €
14 442 €
Différences positives de change
4 725 €
13 828 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
51 027 €
53 €
Total produits financiers
834 639 €
730 811 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
4 405 €
147 750 €
Différences négatives de change
4 826 €
13 827 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
0 €
24 598 €
Total charges financières
9 231 €
186 175 €
Résultat financier
825 408 €
544 637 €
Résultat courant avant impôts
717 832 €
425 649 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
922 857 €
4 277 143 €
Total produits exceptionnels
922 857 €
4 277 143 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
922 857 €
4 277 143 €
Total charges exceptionnelles
922 857 €
4 277 143 €
Total des produits
1 757 496 €
5 007 954 €
Total des charges
1 039 665 €
4 582 305 €
Bénéfice ou perte
717 832 €
425 649 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2023
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
10 €
—
10 €
10 €
Prêts
2 536 925 €
150 225 €
2 386 700 €
2 329 708 €
Autres immobilisations financières
3 817 892 €
40 188 €
3 777 704 €
8 085 869 €
Total actif immobilisé
6 354 827 €
190 414 €
6 164 413 €
10 415 587 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
7 996 860 €
—
7 996 860 €
3 415 904 €
Disponibilités
82 535 €
—
82 535 €
14 954 €
Total actif circulant
8 079 395 €
—
8 079 395 €
3 430 858 €
Total général
14 434 222 €
190 414 €
14 243 808 €
13 846 445 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
11 547 200 €
11 547 200 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
7 800 €
7 800 €
Réserve légale
107 166 €
73 945 €
Report à nouveau
2 036 159 €
1 404 962 €
Résultat de l'exercice
425 649 €
664 418 €
Total capitaux propres
14 123 974 €
13 698 325 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
117 958 €
136 052 €
Dettes fiscales et sociales
130 €
130 €
Total dettes
118 088 €
136 182 €
Écarts de conversion passif
1 747 €
11 938 €
Total général
14 243 808 €
13 846 445 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
118 858 €
140 318 €
Impôts, taxes et versements assimilés
130 €
130 €
Total charges d'exploitation
118 988 €
140 448 €
Résultat d'exploitation
-118 988 €
-140 448 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
702 489 €
859 997 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
14 442 €
—
Différences positives de change
13 828 €
3 232 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
53 €
—
Total produits financiers
730 811 €
863 229 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
147 750 €
55 637 €
Différences négatives de change
13 827 €
2 515 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
24 598 €
211 €
Total charges financières
186 175 €
58 363 €
Résultat financier
544 637 €
804 866 €
Résultat courant avant impôts
425 649 €
664 418 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
4 277 143 €
1 963 008 €
Total produits exceptionnels
4 277 143 €
1 963 008 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
4 277 143 €
1 963 008 €
Total charges exceptionnelles
4 277 143 €
1 963 008 €
Total des produits
5 007 954 €
2 826 237 €
Total des charges
4 582 305 €
2 161 819 €
Bénéfice ou perte
425 649 €
664 418 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
10 €
—
10 €
—
Autres titres immobilisés
—
—
—
12 213 673 €
Prêts
2 371 310 €
41 601 €
2 329 708 €
—
Autres immobilisations financières
8 088 811 €
2 942 €
8 085 869 €
—
Total actif immobilisé
10 460 130 €
44 543 €
10 415 587 €
12 213 673 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
3 428 466 €
12 562 €
3 415 904 €
889 014 €
Disponibilités
14 954 €
—
14 954 €
3 263 €
Total actif circulant
3 443 420 €
12 562 €
3 430 858 €
892 277 €
Total général
13 903 550 €
57 105 €
13 846 445 €
13 105 950 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
11 547 200 €
11 547 200 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
7 800 €
7 800 €
Réserve légale
73 945 €
32 971 €
Report à nouveau
1 404 962 €
626 450 €
Résultat de l'exercice
664 418 €
819 486 €
Total capitaux propres
13 698 325 €
13 033 907 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
130 €
257 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
136 052 €
70 770 €
Autres dettes
—
1 015 €
Total dettes
136 182 €
72 043 €
Écarts de conversion passif
11 938 €
—
Total général
13 846 445 €
13 105 950 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
140 318 €
78 992 €
Impôts, taxes et versements assimilés
130 €
514 €
Total charges d'exploitation
140 448 €
79 506 €
Résultat d'exploitation
-140 448 €
-79 506 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
859 997 €
852 311 €
Autres intérêts et produits assimilés
—
52 906 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
—
4 518 €
Différences positives de change
3 232 €
2 280 €
Total produits financiers
863 229 €
912 014 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
55 637 €
3 541 €
Différences négatives de change
2 515 €
3 449 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
211 €
6 032 €
Total charges financières
58 363 €
13 022 €
Résultat financier
804 866 €
898 992 €
Résultat courant avant impôts
664 418 €
819 486 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
1 963 008 €
345 299 €
Total produits exceptionnels
1 963 008 €
345 299 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
1 963 008 €
345 299 €
Total charges exceptionnelles
1 963 008 €
345 299 €
Total des produits
2 826 237 €
1 257 313 €
Total des charges
2 161 819 €
437 827 €
Bénéfice ou perte
664 418 €
819 486 €
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2021
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
12 213 673 €
—
12 213 673 €
10 194 892 €
Total actif immobilisé
12 213 673 €
—
12 213 673 €
10 194 892 €
Créances
Autres créances
—
—
—
1 014 150 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
890 483 €
1 469 €
889 014 €
1 030 983 €
Disponibilités
3 263 €
—
3 263 €
14 102 €
Total actif circulant
893 745 €
1 469 €
892 277 €
2 059 235 €
Total général
13 107 418 €
1 469 €
13 105 950 €
12 254 127 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
11 547 200 €
11 547 200 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
7 800 €
7 800 €
Réserve légale
32 971 €
—
Report à nouveau
626 450 €
—
Résultat de l'exercice
819 486 €
659 421 €
Total capitaux propres
13 033 907 €
12 214 421 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
70 770 €
39 706 €
Dettes fiscales et sociales
257 €
—
Autres dettes
1 015 €
—
Total dettes
72 043 €
39 706 €
Total général
13 105 950 €
12 254 127 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
78 992 €
113 924 €
Impôts, taxes et versements assimilés
514 €
—
Total charges d'exploitation
79 506 €
113 924 €
Résultat d'exploitation
-79 506 €
-113 924 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
852 311 €
483 517 €
Autres intérêts et produits assimilés
52 906 €
278 750 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
4 518 €
—
Différences positives de change
2 280 €
—
Total produits financiers
912 014 €
762 267 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
3 541 €
2 445 €
Différences négatives de change
3 449 €
—
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
6 032 €
14 377 €
Total charges financières
13 022 €
16 822 €
Résultat financier
898 992 €
745 445 €
Résultat courant avant impôts
819 486 €
631 521 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
345 299 €
1 027 900 €
Total produits exceptionnels
345 299 €
1 027 900 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
345 299 €
1 000 000 €
Total charges exceptionnelles
345 299 €
1 000 000 €
Résultat exceptionnel
—
27 900 €
Total des produits
1 257 313 €
1 790 167 €
Total des charges
437 827 €
1 130 746 €
Bénéfice ou perte
819 486 €
659 421 €
Exercice clos le 31 décembre 201915 mois · Bilan complet · déposé le 1 octobre 2020
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
10 194 892 €
—
10 194 892 €
—
Total actif immobilisé
10 194 892 €
—
10 194 892 €
—
Créances
Autres créances
1 014 150 €
—
1 014 150 €
—
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
1 033 428 €
2 445 €
1 030 983 €
—
Disponibilités
14 102 €
—
14 102 €
—
Total actif circulant
2 061 681 €
2 445 €
2 059 235 €
—
Total général
12 256 572 €
2 445 €
12 254 127 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
11 547 200 €
—
Primes d'émission, de fusion, d'apport
7 800 €
—
Résultat de l'exercice
659 421 €
—
Total capitaux propres
12 214 421 €
—
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
39 706 €
—
Total dettes
39 706 €
—
Total général
12 254 127 €
—
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
113 924 €
—
Total charges d'exploitation
113 924 €
—
Résultat d'exploitation
-113 924 €
—
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
483 517 €
—
Autres intérêts et produits assimilés
278 750 €
—
Total produits financiers
762 267 €
—
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
2 445 €
—
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
BIOMODEXLiquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilance
Immatriculée le 29 octobre 2018 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Nature
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Immatriculation
29 octobre 2018
Début d'activité
12 octobre 2018
Dénomination
Elysée Sélection
Forme juridique
Société par actions simplifiée à capital variable
Administration
Président : Idinvest Partners, Directeur général : Maruenda, Luc, Commissaire aux comptes : MAZARS
Siège
117 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
Etablissement principal
117 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
La souscription l'acquisition et plus généralement la détention et la gestion d'un portefeuille pour son propre compte de valeurs mobilières françaises ou étrangères négociées ou non sur un marche d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger (un "marché d'instruments financiers") et autres titres et droits dans les conditions de l'article 1-1 de la loi N°85-695 du 11 juillet 1985 le cas échéant modifiée ("loi Scr").
Origine : Création d'un fonds de commerce