ENGINEERING DATA(ED)
SIREN 380 764 480
Siège : ZA DE LA HAUTE LIMOUGERE, Rue CLAUDE CHAPPE, 37230 FONDETTES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30 janvier 1991
- Activité principale (NAF)
- 25.62BMécanique industrielleStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 25.53Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 380 764 480 00055
- RCS
- RCS Tours 380 764 480
- N° TVA intracommunautaire
- FR 15 380 764 480Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- ENGINEERING DATA
- Capital social
- 250 000 €
- Date d'immatriculation
- 5 février 1991
- Inscription au RM
- Le 25 juillet 2001
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 4 février 2090
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activités déclarées
- Principale25.62BCommerciale
fabrication conception réalisation de montage d'usinage outillage et outils coupants exécution réalisation de plans dans le domaine de la mécanique
- 25.62BCommerciale
FABRICATION CONCEPTION REALISATION DE MONTAGE D'USINAGE
Labels et certificats1
Qualiopi · organisme de formation certifié
Déclaration d'activité n° 24370395737 · Spécialités : Formations générales
Vérifier la validité à une date- Actions de formation
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2024, dépôt attendu avant le 31/07/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2023 (partiellement confidentiel).
Source : comptes annuels · 31 juillet 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2023
Les 8 ratios expliqués →Son autonomie financière (34,7 %) est sous la médiane du secteur.
Solidité
Autonomie financière35 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
34,7 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 49,4 % · la moitié des entreprises entre 33,1 % et 63,9 %
Comptes annuels7 exercices déposés de 2015 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | confidentiel | confidentiel | 5,6 M €-12,9 % | 6,5 M €+16,2 % | 5,6 M €+47,8 % |
| Valeur ajoutée | confidentiel | confidentiel | 2,8 M € | 3,0 M € | 2,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | confidentiel | confidentiel | 902 k €-36,0 % | 1,4 M €+35,1 % | 1,0 M €+114,2 % |
| Charges de personnel | confidentiel | confidentiel | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,3 M € |
| Résultat d'exploitation | confidentiel | confidentiel | 310 k €-68,5 % | 984 k €+50,7 % | 653 k €+186,1 % |
| Résultat financier | confidentiel | confidentiel | -22,6 k € | -12,8 k € | -11,3 k € |
| Résultat exceptionnel | confidentiel | confidentiel | 27,7 k € | -82,0 k € | 37,4 k € |
| Résultat net | confidentiel | confidentiel | 310 k €-57,2 % | 725 k €+32,9 % | 546 k €+139,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 250 k € | 250 k € | 250 k € | 250 k € | 250 k € |
| Capitaux propres | 3,5 M €+3,1 % | 3,4 M €+12,5 % | 3,2 M €+5,5 % | 3,0 M €+23,5 % | 2,4 M €+21,8 % |
| Total du bilan | 10,2 M €+2,3 % | 10,0 M €-10,0 % | 8,7 M €+8,1 % | 8,0 M €+55,9 % | 5,2 M €+8,9 % |
| Dettes | 6,6 M € | 6,5 M € | 5,5 M € | 5,0 M € | 2,7 M € |
| dont dettes financières | 2,2 M € | 3,0 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 904 k € |
| Trésorerie | 1,0 M € | 1,4 M € | 613 k € | 816 k € | 847 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | confidentiel | confidentiel | 16,0 % | 21,8 % | 18,8 % |
| Marge d'exploitation | confidentiel | confidentiel | 5,5 % | 15,2 % | 11,8 % |
| Marge nette | confidentiel | confidentiel | 5,5 % | 11,2 % | 9,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | confidentiel | confidentiel | 9,7 % | 24,0 % | 22,3 % |
| Autonomie financière | 34,7 % | 34,5 % | 36,7 % | 37,6 % | 47,4 % |
| Endettement financier | 62,9 % | 86,1 % | 59,6 % | 52,6 % | 37,0 % |
| Délai clients | confidentiel | confidentiel | 156 j | 193 j | 143 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 19 décembre 2024Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 61 492 € | 57 876 € | 3 615 € | 2 622 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 25 000 € | 6 983 € | 18 017 € | 19 267 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 716 720 € | 2 697 378 € | 1 019 342 € | 1 315 803 € |
| Autres immobilisations corporelles | 186 478 € | 94 502 € | 91 976 € | 106 917 € |
| Immobilisations en cours | 1 303 837 € | 0 € | 1 303 837 € | 1 266 065 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 245 € | 0 € | 245 € | 245 € |
| Autres immobilisations financières | 48 652 € | 0 € | 48 652 € | 48 652 € |
| Total actif immobilisé | 5 342 424 € | 2 856 738 € | 2 485 686 € | 2 759 573 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 706 000 € | 0 € | 1 706 000 € | 1 521 291 € |
| En-cours de production de biens | 196 253 € | 0 € | 196 253 € | 309 653 € |
| Produits intermédiaires et finis | 518 701 € | 0 € | 518 701 € | 987 470 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967 € | 0 € | 1 967 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 208 019 € | 184 513 € | 4 023 505 € | 2 494 818 € |
| Autres créances | 118 678 € | 0 € | 118 678 € | 332 991 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 016 794 € | 0 € | 1 016 794 € | 1 420 253 € |
| Charges constatées d'avance | 118 392 € | 0 € | 118 392 € | 128 412 € |
| Total actif circulant | 7 884 804 € | 184 513 € | 7 700 290 € | 7 194 887 € |
| Total général | 13 227 227 € | 3 041 252 € | 10 185 976 € | 9 954 460 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 2 866 773 € | 2 642 415 € |
| Résultat de l'exercice | 228 993 € | 274 358 € |
| Subventions d'investissement | 167 843 € | 241 372 € |
| Total capitaux propres | 3 538 608 € | 3 433 146 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 000 447 € | 2 838 262 € |
| dont concours bancaires courants | 1 221 € | 468 € |
| dont emprunts participatifs | 224 619 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 224 619 € | 117 420 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 197 € | 2 788 581 € |
| Dettes fiscales et sociales | 714 074 € | 752 482 € |
| Autres dettes | 247 848 € | 24 568 € |
| Produits constatés d'avance | 61 433 € | 0 € |
| Total dettes | 6 647 367 € | 6 521 314 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 325 139 € | 1 958 777 € |
| Total général | 10 185 976 € | 9 954 460 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 15 novembre 2023Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 59 242 € | 56 620 € | 2 622 € | 380 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 25 000 € | 5 733 € | 19 267 € | 20 517 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 597 462 € | 2 281 659 € | 1 315 803 € | 1 432 205 € |
| Autres immobilisations corporelles | 183 106 € | 76 189 € | 106 917 € | 41 684 € |
| Immobilisations en cours | 1 266 065 € | 0 € | 1 266 065 € | 926 267 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 245 € | 0 € | 245 € | 245 € |
| Autres immobilisations financières | 48 652 € | 0 € | 48 652 € | 71 152 € |
| Total actif immobilisé | 5 179 772 € | 2 420 200 € | 2 759 573 € | 2 492 451 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 521 291 € | 0 € | 1 521 291 € | 1 505 076 € |
| En-cours de production de biens | 309 653 € | 0 € | 309 653 € | 336 515 € |
| Produits intermédiaires et finis | 987 470 € | 0 € | 987 470 € | 960 170 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 35 995 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 617 478 € | 122 660 € | 2 494 818 € | 2 990 303 € |
| Autres créances | 332 991 € | 0 € | 332 991 € | 455 723 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 420 253 € | 0 € | 1 420 253 € | 2 188 212 € |
| Charges constatées d'avance | 128 412 € | 0 € | 128 412 € | 95 945 € |
| Total actif circulant | 7 317 547 € | 122 660 € | 7 194 887 € | 8 567 939 € |
| Total général | 12 497 320 € | 2 542 860 € | 9 954 460 € | 11 060 390 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 2 642 415 € | 2 909 480 € |
| Report à nouveau | 0 € | -904 104 € |
| Résultat de l'exercice | 274 358 € | 687 039 € |
| Subventions d'investissement | 241 372 € | 83 976 € |
| Total capitaux propres | 3 433 146 € | 3 051 391 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 838 262 € | 3 213 020 € |
| dont concours bancaires courants | 468 € | 385 € |
| dont emprunts participatifs | 117 420 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 117 420 € | 227 270 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 581 € | 3 478 723 € |
| Dettes fiscales et sociales | 752 482 € | 926 142 € |
| Autres dettes | 24 568 € | 2 986 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 160 857 € |
| Total dettes | 6 521 314 € | 8 008 999 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 958 777 € | 1 744 572 € |
| Total général | 9 954 460 € | 11 060 390 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 25 août 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 592 € | 54 112 € | 2 480 € | 4 314 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 25 000 € | 1 983 € | 23 017 € | 24 267 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 327 170 € | 741 652 € | 1 585 519 € | 1 588 959 € |
| Autres immobilisations corporelles | 198 399 € | 127 809 € | 70 590 € | 122 361 € |
| Immobilisations en cours | 713 870 € | — | 713 870 € | 492 030 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 127 745 € | — | 127 745 € | 245 € |
| Créances rattachées à des participations | 205 798 € | — | 205 798 € | — |
| Autres immobilisations financières | 31 152 € | — | 31 152 € | 31 152 € |
| Total actif immobilisé | 3 685 726 € | 925 555 € | 2 760 171 € | 2 263 329 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 310 041 € | — | 1 310 041 € | 740 234 € |
| En-cours de production de biens | 544 979 € | 100 000 € | 444 979 € | 352 404 € |
| Produits intermédiaires et finis | 659 300 € | — | 659 300 € | 140 536 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 5 357 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 407 249 € | — | 2 407 249 € | 3 415 112 € |
| Autres créances | 415 788 € | — | 415 788 € | 261 322 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 613 337 € | — | 613 337 € | 817 067 € |
| Charges constatées d'avance | 77 008 € | — | 77 008 € | 43 965 € |
| Total actif circulant | 6 027 703 € | 100 000 € | 5 927 703 € | 5 775 997 € |
| Total général | 9 713 429 € | 1 025 555 € | 8 687 874 € | 8 039 325 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 2 599 020 € | 1 973 720 € |
| Report à nouveau | 338 € | 329 € |
| Résultat de l'exercice | 310 131 € | 725 308 € |
| Subventions d'investissement | — | 44 658 € |
| Total capitaux propres | 3 184 489 € | 3 019 015 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 566 673 € | 1 508 276 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 331 705 € | 79 987 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 231 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 285 € | 2 538 983 € |
| Dettes fiscales et sociales | 598 531 € | 680 135 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 210 540 € |
| Autres dettes | 30 084 € | 389 € |
| Produits constatés d'avance | 1 875 € | 2 000 € |
| Total dettes | 5 503 385 € | 5 020 310 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 156 434 € | 3 827 646 € |
| Total général | 8 687 874 € | 8 039 325 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 523 577 € | 6 320 386 € |
| Production vendue de services | 103 942 € | 138 858 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 627 519 € | 6 459 244 € |
| Production stockée | 607 339 € | -48 219 € |
| Production immobilisée | 496 971 € | 576 756 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 160 430 € | 145 777 € |
| Autres produits | 211 € | 18 € |
| Total produits d'exploitation | 6 892 470 € | 7 133 577 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 063 527 € | 1 819 187 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -569 807 € | -288 034 € |
| Autres achats et charges externes | 2 480 731 € | 2 428 888 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 104 229 € | 68 520 € |
| Salaires et traitements | 1 371 013 € | 1 203 605 € |
| Charges sociales | 379 833 € | 346 602 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 650 630 € | 459 636 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 100 000 € | 104 000 € |
| Autres charges | 1 868 € | 7 055 € |
| Total charges d'exploitation | 6 582 025 € | 6 149 459 € |
| Résultat d'exploitation | 310 445 € | 984 118 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 8 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 € | 319 € |
| Total produits financiers | 15 € | 319 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 22 614 € | 13 121 € |
| Total charges financières | 22 614 € | 13 121 € |
| Résultat financier | -22 599 € | -12 803 € |
| Résultat courant avant impôts | 287 846 € | 971 315 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 368 € | — |
| Sur opérations en capital | 90 658 € | 51 200 € |
| Total produits exceptionnels | 91 026 € | 51 200 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 666 € | 35 € |
| Sur opérations en capital | 62 615 € | 133 188 € |
| Total charges exceptionnelles | 63 281 € | 133 223 € |
| Résultat exceptionnel | 27 745 € | -82 023 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 460 € | 163 984 € |
| Total des produits | 6 983 511 € | 7 185 096 € |
| Total des charges | 6 673 380 € | 6 459 787 € |
| Bénéfice ou perte | 310 131 € | 725 308 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 280 235 € | 331 521 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 13 septembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 592 € | 52 278 € | 4 314 € | 7 409 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 25 000 € | 733 € | 24 267 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 723 594 € | 1 134 635 € | 1 588 959 € | 598 918 € |
| Autres immobilisations corporelles | 271 819 € | 149 457 € | 122 361 € | 133 887 € |
| Immobilisations en cours | 492 030 € | — | 492 030 € | 308 742 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 245 € | — | 245 € | 245 € |
| Autres immobilisations financières | 31 152 € | — | 31 152 € | 30 402 € |
| Total actif immobilisé | 3 600 432 € | 1 337 103 € | 2 263 329 € | 1 079 603 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 740 234 € | — | 740 234 € | 452 200 € |
| En-cours de production de biens | 452 404 € | 100 000 € | 352 404 € | 423 718 € |
| Produits intermédiaires et finis | 144 536 € | 4 000 € | 140 536 € | 116 941 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357 € | — | 5 357 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 3 415 112 € | — | 3 415 112 € | 2 181 178 € |
| Autres créances | 261 322 € | — | 261 322 € | 16 603 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 817 067 € | — | 817 067 € | 847 683 € |
| Charges constatées d'avance | 43 965 € | — | 43 965 € | 38 684 € |
| Total actif circulant | 5 879 997 € | 104 000 € | 5 775 997 € | 4 077 007 € |
| Total général | 9 480 429 € | 1 441 103 € | 8 039 325 € | 5 156 610 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 1 973 720 € | 1 528 140 € |
| Report à nouveau | 329 € | 327 € |
| Résultat de l'exercice | 725 308 € | 545 583 € |
| Subventions d'investissement | 44 658 € | 95 858 € |
| Total capitaux propres | 3 019 015 € | 2 444 907 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 508 276 € | 786 086 € |
| dont concours bancaires courants | 954 € | 582 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 79 987 € | 118 156 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 43 944 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 983 € | 1 310 503 € |
| Dettes fiscales et sociales | 680 135 € | 453 015 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 540 € | — |
| Autres dettes | 389 € | — |
| Produits constatés d'avance | 2 000 € | — |
| Total dettes | 5 020 310 € | 2 711 703 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 192 664 € | 2 046 236 € |
| Total général | 8 039 325 € | 5 156 610 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 6 320 386 € | 5 469 247 € |
| Production vendue de services | 138 858 € | 88 518 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 459 244 € | 5 557 766 € |
| Production stockée | -48 219 € | -57 630 € |
| Production immobilisée | 576 756 € | 308 741 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 145 777 € | 121 732 € |
| Autres produits | 18 € | 25 € |
| Total produits d'exploitation | 7 133 577 € | 5 930 633 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 819 187 € | 1 538 283 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -288 034 € | -211 590 € |
| Autres achats et charges externes | 2 428 888 € | 2 081 981 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 520 € | 51 501 € |
| Salaires et traitements | 1 203 605 € | 1 020 359 € |
| Charges sociales | 346 602 € | 285 167 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 459 636 € | 407 338 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 104 000 € | 104 500 € |
| Autres charges | 7 055 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 6 149 459 € | 5 277 542 € |
| Résultat d'exploitation | 984 118 € | 653 091 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 319 € | 2 434 € |
| Total produits financiers | 319 € | 2 434 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 121 € | 13 778 € |
| Total charges financières | 13 121 € | 13 778 € |
| Résultat financier | -12 803 € | -11 344 € |
| Résultat courant avant impôts | 971 315 € | 641 747 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 10 468 € | 10 468 € |
| Sur opérations en capital | 51 200 € | 61 200 € |
| Total produits exceptionnels | 51 200 € | 71 668 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 35 € | 1 689 € |
| Sur opérations en capital | 133 188 € | 32 609 € |
| Total charges exceptionnelles | 133 223 € | 34 298 € |
| Résultat exceptionnel | -82 023 € | 37 370 € |
| Impôts sur les bénéfices | 163 984 € | 133 534 € |
| Total des produits | 7 185 096 € | 6 004 735 € |
| Total des charges | 6 459 787 € | 5 459 152 € |
| Bénéfice ou perte | 725 308 € | 545 583 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | — | 294 625 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 26 octobre 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 58 463 € | 51 055 € | 7 409 € | 5 858 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 336 244 € | 737 326 € | 598 918 € | 903 344 € |
| Autres immobilisations corporelles | 241 973 € | 108 086 € | 133 887 € | 69 915 € |
| Immobilisations en cours | 308 742 € | — | 308 742 € | 18 216 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 245 € | — | 245 € | 245 € |
| Autres immobilisations financières | 30 402 € | — | 30 402 € | 40 402 € |
| Total actif immobilisé | 1 976 070 € | 896 467 € | 1 079 603 € | 1 037 981 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 452 200 € | — | 452 200 € | 240 610 € |
| En-cours de production de biens | 523 718 € | 100 000 € | 423 718 € | 473 998 € |
| Produits intermédiaires et finis | 121 441 € | 4 500 € | 116 941 € | 121 441 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 181 178 € | — | 2 181 178 € | 1 574 791 € |
| Autres créances | 16 603 € | — | 16 603 € | 167 499 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 847 683 € | — | 847 683 € | 1 101 519 € |
| Charges constatées d'avance | 38 684 € | — | 38 684 € | 17 332 € |
| Total actif circulant | 4 181 507 € | 104 500 € | 4 077 007 € | 3 697 190 € |
| Total général | 6 157 577 € | 1 000 967 € | 5 156 610 € | 4 735 170 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 1 528 140 € | 1 357 240 € |
| Report à nouveau | 327 € | 312 € |
| Résultat de l'exercice | 545 583 € | 227 514 € |
| Subventions d'investissement | 95 858 € | 147 057 € |
| Total capitaux propres | 2 444 907 € | 2 007 124 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 786 086 € | 843 306 € |
| dont concours bancaires courants | 582 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 118 156 € | 148 908 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 944 € | 30 409 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 503 € | 1 359 700 € |
| Dettes fiscales et sociales | 453 015 € | 345 724 € |
| Total dettes | 2 711 703 € | 2 728 046 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 046 236 € | 1 993 261 € |
| Total général | 5 156 610 € | 4 735 170 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 469 247 € | 3 751 595 € |
| Production vendue de services | 88 518 € | 7 673 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 557 766 € | 3 759 268 € |
| Production stockée | -57 630 € | -3 863 € |
| Production immobilisée | 308 741 € | 354 110 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 121 732 € | 35 151 € |
| Autres produits | 25 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 5 930 633 € | 4 144 674 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 283 € | 967 280 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -211 590 € | 44 531 € |
| Autres achats et charges externes | 2 081 981 € | 1 447 243 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 501 € | 45 627 € |
| Salaires et traitements | 1 020 359 € | 868 839 € |
| Charges sociales | 285 167 € | 249 037 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 407 338 € | 186 482 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 104 500 € | 107 350 € |
| Autres charges | 4 € | 22 € |
| Total charges d'exploitation | 5 277 542 € | 3 916 412 € |
| Résultat d'exploitation | 653 091 € | 228 262 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 434 € | 1 879 € |
| Total produits financiers | 2 434 € | 1 879 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 778 € | 13 525 € |
| Total charges financières | 13 778 € | 13 525 € |
| Résultat financier | -11 344 € | -11 646 € |
| Résultat courant avant impôts | 641 747 € | 216 616 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 10 468 € | 21 234 € |
| Sur opérations en capital | 61 200 € | 41 833 € |
| Total produits exceptionnels | 71 668 € | 63 067 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 689 € | 15 529 € |
| Sur opérations en capital | 32 609 € | 24 733 € |
| Total charges exceptionnelles | 34 298 € | 40 262 € |
| Résultat exceptionnel | 37 370 € | 22 805 € |
| Impôts sur les bénéfices | 133 534 € | 11 907 € |
| Total des produits | 6 004 735 € | 4 209 621 € |
| Total des charges | 5 459 152 € | 3 982 106 € |
| Bénéfice ou perte | 545 583 € | 227 514 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 294 625 € | 234 664 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne moraleARMISIA GROUP À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 35 %Cliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 12 décembre 2023SIREN 428 584 171
- Personne moraleSFECO & FIDUCIA AUDIT À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 28 juin 2024SIREN 712 042 639
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Noël BOUMEDIENE Président ?–2023
ARMISIA GROUP Président 2023–…
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 5 entreprises liées
- ALPHOSCA Via ARMISIA GROUP
- AMDP À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ARMISIA GROUP
- ARMISIA SYSTEMS À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 62 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia ARMISIA GROUP
- KRAFTEK À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ARMISIA GROUP
- OMNIUM DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE TECHNIQUES AVANCEES O.C.E.T.A. À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 33 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia ARMISIA GROUP
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- ARMISIA GROUP À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 35 %Cliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par COMPAGNIE FINANCIERE XEO DITE COFIXEO SC (Président)
- COMPAGNIE FINANCIERE XEO DITE COFIXEO SC Dirigée par Alexandre Marie Prisque Denis CELIER (Gérant et associé indéfiniment responsable), Valerie Marie CELIER (Gérant et associé indéfiniment responsable)
Implantations
Établissements1 actif sur 4
Voir les 4 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social25.62B20 à 49 salariés15 décembre 2003380 764 480 00055
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 28.5D (NAFRev1) → 25.62B
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 28.5D (NAFRev1)
- 25 décembre 2003Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-AVERTIN 1 étab.
00022 17 rue DES GRANGES GALAND
TOURS 1 étab.
00030 11 avenue MARCEL DASSAULT
FONDETTES 2 étab. · 1 actif
00048 21 rue CHRISTOPHE PLANTIN
00055 Rue CLAUDE CHAPPE
Historique et annonces légales
Historique
- 28 juin 2024Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 15 novembre 2023Observation du greffeRCS · n° 17
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SARL SE TRANSFORME EN SAS A COMPTER DU 13-10-2023
- 31 décembre 2018Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)28.5D (NAFRev1)→25.62B
- 15 décembre 2003Transfert du siègenon renseigné→FONDETTES, Rue CLAUDE CHAPPE
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF)74.2C (NAF1993)→28.5D (NAF1993)
- 25 décembre 1991Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.2C (NAF1993)
- 5 février 1991Observation du greffeRCS · n° 1
Historique : - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : 27 RUE DES GRANGES GALAND A SAINT AVERTIN (37) PUIS 17 RUE D ES GRANGES GALAND A SAINT AVERTIN (37) PUIS 11 AV. MARCEL DASSAULT A TOURS (37200)
Annonces BODACC3 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Tours
- Dénomination
- ENGINEERING DATA (E.D.)
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 250 000 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes : SFECO & FIDUCIA AUDIT
- Siège
- rue Claude Chappe ZA de la Haute Limougère, 37230 Fondettes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
- Référence
- BODACC B n° 20250147, annonce 2072 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Tours
- Dénomination
- ENGINEERING DATA (E.D.)
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 250 000 €
- Administration
- Président partant : Boumediene, Noël ; nomination du Président : ARMISIA GROUP
- Siège
- rue Claude Chappe ZA de la Haute Limougère, 37230 Fondettes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
- Référence
- BODACC B n° 20230239, annonce 1185 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la forme juridique et l'administrationTribunal de Commerce de Tours
- Dénomination
- ENGINEERING DATA (E.D.)
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 250 000 €
- Administration
- modification du Président Boumediene, Noël
- Siège
- rue Claude Chappe ZA de la Haute Limougère, 37230 Fondettes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
- Référence
- BODACC B n° 20230227, annonce 704 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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