ESTB
SIREN 443 456 785
Siège : 3 place DE L'EGLANTIER, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 septembre 2002
- Activité principale (NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 43.91Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 443 456 785 00056
- RCS
- RCS Meaux 443 456 785
- N° TVA intracommunautaire
- FR 41 443 456 785Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 000 000 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 3 novembre 20231 000 000 €
- 3 janvier 2013105 000 €
- 19 août 201015 000 €
- Date d'immatriculation
- 6 août 2010
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale43.99CCommerciale
Entreprise générale de bâtiment, conception étude et pilotage de travaux tous corps d'état
Labels et certificats1
RGE · Reconnu garant de l'environnement
En cours3 qualifications en cours de validité
Vérifier la validité à une date- Isolation thermique par l'extérieur (7132D112)Attestation
Isolation des murs par l'extérieur
Valide jusqu'au 17 novembre 2027
- Parois en bardages simples (3811D112)Attestation
Isolation des murs par l'extérieur
Valide jusqu'au 17 novembre 2027
- Peinture et ravalement (6112D112)Attestation
Isolation des murs par l'extérieur
Valide jusqu'au 17 novembre 2029
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, ESTB a réalisé 7,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 153 k €. Sa marge nette (2,0 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (38,0 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (101 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,97 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 3,0 % · la moitié des entreprises entre 0,4 % et 7,6 %
Solidité
Autonomie financière38 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
38,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 43,3 % · la moitié des entreprises entre 25,1 % et 61,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 101 jours en moyenne.
101 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 58 jours · la moitié des entreprises entre 27 jours et 95 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 7,8 M €-4,3 % | 7,3 M €+6,6 % | 6,9 M €+9,2 % | 6,3 M €-0,4 % | 6,3 M €+33,6 % |
| Valeur ajoutée | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 276 k €+85,8 % | 375 k €-32,0 % | 551 k €-6,3 % | 588 k €+107,2 % | 284 k €+62,1 % |
| Charges de personnel | 1,1 M € | 1,0 M € | 874 k € | 735 k € | 758 k € |
| Résultat d'exploitation | 233 k €+225,1 % | 294 k €-40,6 % | 495 k €-7,7 % | 536 k €+92,2 % | 279 k €+62,8 % |
| Résultat financier | -22,2 k € | -9 173 € | -4 853 € | -464 € | -2 424 € |
| Résultat exceptionnel | 576 € | -29,3 k € | 36,2 k € | -29,8 k € | 10,2 k € |
| Résultat net | 153 k €+3 387,8 % | 183 k €-52,3 % | 382 k €+4,5 % | 366 k €+78,9 % | 204 k €+102,1 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,0 M € | 105 k € | 105 k € | 105 k € | 105 k € |
| Capitaux propres | 1,4 M €+11,9 % | 1,3 M €+4,3 % | 1,3 M €+25,4 % | 1,0 M €+55,4 % | 660 k €+44,9 % |
| Total du bilan | 3,8 M €+9,6 % | 3,6 M €+2,8 % | 3,5 M €-5,0 % | 3,7 M €+99,2 % | 1,8 M €-20,0 % |
| Dettes | 2,3 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,6 M € | 1,2 M € |
| dont dettes financières | 571 k € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 41,1 k € |
| Trésorerie | 737 k € | 742 k € | 691 k € | 1,3 M € | 107 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,5 % | 5,1 % | 8,0 % | 9,3 % | 4,5 % |
| Marge d'exploitation | 3,0 % | 4,0 % | 7,2 % | 8,5 % | 4,4 % |
| Marge nette | 2,0 % | 2,5 % | 5,6 % | 5,8 % | 3,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,7 % | 13,6 % | 29,7 % | 35,7 % | 31,0 % |
| Autonomie financière | 38,0 % | 37,6 % | 37,0 % | 28,1 % | 36,0 % |
| Endettement financier | 39,7 % | 76,2 % | 79,6 % | 100,9 % | 6,2 % |
| Délai clients | 101 j | 90 j | 109 j | 103 j | 78 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 6 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 5 380 € | 1 050 € | 4 330 € | 4 930 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 585 889 € | 503 609 € | 82 280 € | 141 383 € |
| Autres immobilisations corporelles | 100 446 € | 51 987 € | 48 459 € | 72 985 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 189 619 € | 0 € | 189 619 € | 177 010 € |
| Total actif immobilisé | 881 334 € | 556 646 € | 324 688 € | 396 308 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 236 246 € | 0 € | 236 246 € | 147 132 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 554 € | 0 € | 554 € | 7 608 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 219 574 € | 61 557 € | 2 158 016 € | 2 000 748 € |
| Autres créances | 312 537 € | 0 € | 312 537 € | 357 838 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 736 641 € | 0 € | 736 641 € | 527 223 € |
| Charges constatées d'avance | 13 649 € | 0 € | 13 649 € | 13 767 € |
| Total actif circulant | 3 519 201 € | 61 557 € | 3 457 643 € | 3 054 316 € |
| Total général | 4 400 533 € | 618 203 € | 3 782 329 € | 3 450 623 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 184 296 € | 179 899 € |
| Résultat de l'exercice | 153 322 € | 4 396 € |
| Total capitaux propres | 1 437 618 € | 1 284 296 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 413 780 € | 808 270 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 156 944 € | 104 877 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 329 € | 940 258 € |
| Dettes fiscales et sociales | 302 586 € | 312 923 € |
| Autres dettes | 20 071 € | 0 € |
| Total dettes | 2 344 711 € | 2 166 327 € |
| Total général | 3 782 329 € | 3 450 623 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 7 780 257 € | 8 132 752 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 780 257 € | 8 132 752 € |
| Autres produits | 55 799 € | 56 023 € |
| Total produits d'exploitation | 7 836 056 € | 8 188 774 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 694 499 € | 1 939 689 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -89 114 € | 215 343 € |
| Autres achats et charges externes | 4 794 469 € | 4 703 390 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 949 € | 32 621 € |
| Salaires et traitements | 765 964 € | 812 776 € |
| Charges sociales | 300 856 € | 280 601 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 98 558 € | 132 720 € |
| Autres charges | 7 € | 9 € |
| Total charges d'exploitation | 7 603 189 € | 8 117 150 € |
| Résultat d'exploitation | 232 867 € | 71 624 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 13 234 € | 949 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 35 484 € | 28 743 € |
| Résultat financier | -22 249 € | -27 794 € |
| Résultat courant avant impôts | 210 618 € | 43 830 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 46 858 € | 20 465 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 46 282 € | 38 832 € |
| Résultat exceptionnel | 576 € | -18 367 € |
| Impôts sur les bénéfices | 57 872 € | 21 067 € |
| Total des produits | 7 896 148 € | 8 210 188 € |
| Total des charges | 7 742 827 € | 8 205 792 € |
| Bénéfice ou perte | 153 322 € | 4 396 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 25 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 3 430 € | 0 € | 3 430 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 504 491 € | 378 884 € | 125 607 € | 135 189 € |
| Autres immobilisations corporelles | 135 698 € | 111 459 € | 24 239 € | 26 245 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 31 947 € | 0 € | 31 947 € | 30 351 € |
| Total actif immobilisé | 675 565 € | 490 343 € | 185 222 € | 191 785 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 362 475 € | 0 € | 362 475 € | 77 800 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 156 € | 0 € | 15 156 € | 19 865 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 819 340 € | 5 786 € | 1 813 555 € | 2 050 946 € |
| Autres créances | 436 435 € | 0 € | 436 435 € | 431 132 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 741 802 € | 0 € | 741 802 € | 690 893 € |
| Charges constatées d'avance | 11 688 € | 0 € | 11 688 € | 8 055 € |
| Total actif circulant | 3 386 896 € | 5 786 € | 3 381 110 € | 3 278 690 € |
| Total général | 4 062 461 € | 496 129 € | 3 566 332 € | 3 470 475 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 1 042 726 € | 787 904 € |
| Résultat de l'exercice | 182 513 € | 382 232 € |
| Total capitaux propres | 1 340 739 € | 1 285 636 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 959 095 € | 919 972 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 62 049 € | 103 159 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 359 € | 843 917 € |
| Dettes fiscales et sociales | 216 811 € | 317 790 € |
| Autres dettes | 10 279 € | 0 € |
| Total dettes | 2 225 593 € | 2 184 839 € |
| Total général | 3 566 332 € | 3 470 475 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 7 340 882 € | 6 886 558 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 340 882 € | 6 886 558 € |
| Autres produits | 53 758 € | 69 144 € |
| Total produits d'exploitation | 7 394 640 € | 6 955 702 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 606 € | 1 918 855 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -284 675 € | -1 508 € |
| Autres achats et charges externes | 3 834 745 € | 3 514 456 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 599 € | 30 063 € |
| Salaires et traitements | 771 539 € | 644 784 € |
| Charges sociales | 260 515 € | 228 912 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 120 819 € | 107 868 € |
| Autres charges | 13 258 € | 17 322 € |
| Total charges d'exploitation | 7 100 406 € | 6 460 751 € |
| Résultat d'exploitation | 294 235 € | 494 951 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 177 € | 95 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 11 349 € | 4 949 € |
| Résultat financier | -9 173 € | -4 853 € |
| Résultat courant avant impôts | 285 062 € | 490 098 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 52 347 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 29 304 € | 16 098 € |
| Résultat exceptionnel | -29 304 € | 36 249 € |
| Impôts sur les bénéfices | 73 245 € | 144 114 € |
| Total des produits | 7 396 817 € | 7 008 144 € |
| Total des charges | 7 214 304 € | 6 625 912 € |
| Bénéfice ou perte | 182 513 € | 382 232 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 13 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 410 432 € | 275 243 € | 135 189 € | 178 454 € |
| Autres immobilisations corporelles | 126 312 € | 100 067 € | 26 245 € | 26 612 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 351 € | — | 30 351 € | 30 291 € |
| Total actif immobilisé | 567 095 € | 375 310 € | 191 785 € | 235 356 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 77 800 € | — | 77 800 € | 76 292 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 865 € | — | 19 865 € | 1 090 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 067 178 € | 12 500 € | 2 054 678 € | 1 780 864 € |
| Autres créances | 427 400 € | — | 427 400 € | 239 383 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 690 893 € | — | 690 893 € | 1 311 124 € |
| Charges constatées d'avance | 8 055 € | — | 8 055 € | 9 115 € |
| Total actif circulant | 3 291 190 € | 12 500 € | 3 278 690 € | 3 417 868 € |
| Total général | 3 858 285 € | 387 810 € | 3 470 475 € | 3 653 224 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 787 904 € | 544 115 € |
| Résultat de l'exercice | 382 232 € | 365 683 € |
| Total capitaux propres | 1 285 636 € | 1 025 298 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 919 972 € | 1 020 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 103 159 € | 14 156 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 3 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 917 € | 1 103 435 € |
| Dettes fiscales et sociales | 317 790 € | 296 275 € |
| Autres dettes | — | 190 146 € |
| Total dettes | 2 184 839 € | 2 627 927 € |
| Total général | 3 470 475 € | 3 653 224 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 6 886 558 € | 6 304 366 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 886 558 € | 6 304 366 € |
| Autres produits | 69 144 € | 41 871 € |
| Total produits d'exploitation | 6 955 702 € | 6 346 237 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 855 € | 1 118 300 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 508 € | -68 858 € |
| Autres achats et charges externes | 3 514 456 € | 3 893 071 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 063 € | 39 054 € |
| Salaires et traitements | 644 784 € | 547 564 € |
| Charges sociales | 228 912 € | 187 217 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 107 868 € | 91 871 € |
| Autres charges | 17 322 € | 1 809 € |
| Total charges d'exploitation | 6 460 752 € | 5 810 028 € |
| Résultat d'exploitation | 494 951 € | 536 209 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 95 € | 3 695 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 4 949 € | 4 159 € |
| Résultat financier | -4 853 € | -464 € |
| Résultat courant avant impôts | 490 098 € | 535 745 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 52 347 € | 12 824 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 16 098 € | 42 584 € |
| Résultat exceptionnel | 36 249 € | -29 760 € |
| Impôts sur les bénéfices | 144 114 € | 140 301 € |
| Total des produits | 7 008 144 € | 6 362 756 € |
| Total des charges | 6 625 912 € | 5 997 073 € |
| Bénéfice ou perte | 382 232 € | 365 683 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 6 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 397 222 € | 218 769 € | 178 454 € | 51 243 € |
| Autres immobilisations corporelles | 116 949 € | 90 337 € | 26 612 € | 32 333 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 291 € | — | 30 291 € | 30 672 € |
| Total actif immobilisé | 544 462 € | 309 106 € | 235 356 € | 114 248 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 76 292 € | — | 76 292 € | 7 433 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 € | — | 1 090 € | 4 017 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 798 175 € | 17 311 € | 1 780 864 € | 1 352 100 € |
| Autres créances | 239 383 € | — | 239 383 € | 200 964 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 311 124 € | — | 1 311 124 € | 145 855 € |
| Charges constatées d'avance | 9 115 € | — | 9 115 € | 9 671 € |
| Total actif circulant | 3 435 179 € | 17 311 € | 3 417 868 € | 1 720 040 € |
| Total général | 3 979 642 € | 326 417 € | 3 653 224 € | 1 834 288 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 544 115 € | 339 747 € |
| Résultat de l'exercice | 365 683 € | 204 367 € |
| Total capitaux propres | 1 025 298 € | 659 615 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 1 020 000 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 38 583 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 156 € | 2 491 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915 € | 3 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 435 € | 854 269 € |
| Dettes fiscales et sociales | 296 275 € | 248 058 € |
| Autres dettes | 190 146 € | 27 358 € |
| Total dettes | 2 627 927 € | 1 174 674 € |
| Total général | 3 653 224 € | 1 834 288 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 6 304 366 € | 6 328 204 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 304 366 € | 6 328 204 € |
| Autres produits | 41 871 € | 36 194 € |
| Total produits d'exploitation | 6 346 237 € | 6 364 398 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 118 300 € | 1 148 215 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -68 858 € | 41 059 € |
| Autres achats et charges externes | 3 893 071 € | 4 065 536 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 054 € | 31 293 € |
| Salaires et traitements | 547 564 € | 559 774 € |
| Charges sociales | 187 217 € | 198 468 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 871 € | 32 890 € |
| Autres charges | 1 809 € | 8 225 € |
| Total charges d'exploitation | 5 810 028 € | 6 085 459 € |
| Résultat d'exploitation | 536 209 € | 278 939 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 3 695 € | 7 850 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 4 159 € | 10 274 € |
| Résultat financier | -464 € | -2 424 € |
| Résultat courant avant impôts | 535 745 € | 276 514 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 12 824 € | 19 578 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 42 584 € | 9 392 € |
| Résultat exceptionnel | -29 760 € | 10 186 € |
| Impôts sur les bénéfices | 140 301 € | 82 333 € |
| Total des produits | 6 362 756 € | 6 391 826 € |
| Total des charges | 5 997 072 € | 6 187 458 € |
| Bénéfice ou perte | 365 683 € | 204 367 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 2 novembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 216 678 € | 165 435 € | 51 243 € | 68 861 € |
| Autres immobilisations corporelles | 110 530 € | 78 197 € | 32 333 € | 36 208 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 672 € | — | 30 672 € | 30 172 € |
| Total actif immobilisé | 357 881 € | 243 632 € | 114 248 € | 135 240 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 7 433 € | — | 7 433 € | 48 492 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017 € | — | 4 017 € | 33 112 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 353 600 € | 1 500 € | 1 352 100 € | 1 763 217 € |
| Autres créances | 200 964 € | — | 200 964 € | 142 242 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 145 855 € | — | 145 855 € | 137 648 € |
| Charges constatées d'avance | 9 671 € | — | 9 671 € | 32 936 € |
| Total actif circulant | 1 721 540 € | 1 500 € | 1 720 040 € | 2 157 647 € |
| Total général | 2 079 420 € | 245 132 € | 1 834 288 € | 2 292 887 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 105 000 € | 105 000 € |
| Réserve légale | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres réserves | 339 747 € | 238 623 € |
| Résultat de l'exercice | 204 367 € | 101 125 € |
| Total capitaux propres | 659 615 € | 455 247 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 38 583 € | 442 502 € |
| dont concours bancaires courants | 38 583 € | 442 502 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 491 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915 € | 3 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 269 € | 1 016 405 € |
| Dettes fiscales et sociales | 248 058 € | 342 812 € |
| Autres dettes | 27 358 € | 32 007 € |
| Total dettes | 1 174 674 € | 1 837 640 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 174 674 € | 1 837 640 € |
| Total général | 1 834 288 € | 2 292 887 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 6 328 204 € | 4 737 656 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 328 204 € | 4 737 656 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 902 € | 52 481 € |
| Autres produits | 292 € | 57 € |
| Total produits d'exploitation | 6 364 398 € | 4 790 194 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 215 € | 674 399 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 41 059 € | -1 864 € |
| Autres achats et charges externes | 4 065 536 € | 3 103 740 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 293 € | 30 524 € |
| Salaires et traitements | 559 774 € | 552 212 € |
| Charges sociales | 198 468 € | 203 486 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 390 € | 18 474 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 500 € | 8 169 € |
| Autres charges | 8 225 € | 29 733 € |
| Total charges d'exploitation | 6 085 459 € | 4 618 874 € |
| Résultat d'exploitation | 278 939 € | 171 320 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 850 € | 3 769 € |
| Total produits financiers | 7 850 € | 3 769 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 10 274 € | 16 085 € |
| Total charges financières | 10 274 € | 16 085 € |
| Résultat financier | -2 424 € | -12 316 € |
| Résultat courant avant impôts | 276 514 € | 159 004 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 348 € | 18 649 € |
| Sur opérations en capital | 18 230 € | — |
| Total produits exceptionnels | 19 578 € | 18 649 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 640 € | 33 340 € |
| Sur opérations en capital | 8 752 € | 277 € |
| Total charges exceptionnelles | 9 392 € | 33 618 € |
| Résultat exceptionnel | 10 188 € | -14 969 € |
| Impôts sur les bénéfices | 82 333 € | 42 910 € |
| Total des produits | 6 391 828 € | 4 812 611 € |
| Total des charges | 6 187 458 € | 4 711 486 € |
| Bénéfice ou perte | 204 367 € | 101 125 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 131 818 € | 140 563 € |
| Transferts de charges | 27 733 € | 23 056 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physiqueDirecteur généralDepuis le 3 janvier 2013Nom de naissance : Tounsi · Naissance : octobre 1972
- Personne physique
- Personne morale
Voir les 1 autresMasquer
- Personne moraleEACL CABINET CHRISTINE LENOIR À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 537 455 016
Anciens dirigeants 4
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Riad TOUNSI Président ?–…
Imed JAMAZI Directeur général 2013–2013
Mourad TOUNSI Directeur général 2013–…
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
Réseau2 dirigeants · 8 entreprises liées dont 3 en commun
- AMILCAR HOLDING À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Mourad TOUNSI, Riad TOUNSI
- DES EPINETTES Via Mourad TOUNSI, Riad TOUNSI
- OVIDE CAPITAL À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Mourad TOUNSI, Riad TOUNSI
- JADE CAPITAL HOLDING Via Riad TOUNSI
- MBA4 INVEST Via Mourad TOUNSI
- MITRY 135 Via Riad TOUNSI
- TAXI URBAIN À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Mourad TOUNSI
- SCCV COEUR DES AULNES · cessée Via Riad TOUNSI
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 6
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social43.99C20 à 49 salariés1 juillet 2023443 456 785 00056
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PANTIN 1 étab.
00015 16 avenue EDOUARD VAILLANT
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 2 étab.
00023 1388 rue DE BERNAU
00031 295 rue DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ
TORCY 1 étab.
00049 Allee DES EPINETTES
CROISSY-BEAUBOURG 1 étab. · 1 actif
00056 3 place DE L'EGLANTIER
AMIENS 1 étab. · 1 actif
00064 72 rue JEAN-JACQUES MENTION
Marchés publics
- Marchés remportés
- 19
- Montant cumulé HT
- 22,9 M €
- Notifiés
- de 2019 à 2026
Principaux acheteurs
- CLESENCE 4 marchés
- HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH 2 marchés
- VILLE DE PARIS 2 marchés
- SEINE-SAINT-DENIS HABITAT 1 marché
- SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR PARIS 1 marché
- 910 k €
Travaux de réhabilitation énergétique de 30 logements sur les secteurs de VILLERS COTTERETS et CHATEAU THIERRY
Acheteur : CLESENCE
19 octobre 2026 · 20 mois · Appel d'offres restreint · 2 offres · Département 02 · CPV 45320000-6
- 1,8 M €
Chauny (02) - Caserne Châtaignier – Escadron de gendarmerie mobile 189. Travaux de réhabilitation du clos et du couvert et mise en sécurité réglementaire. - Traitement de façade
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR NORD
8 juillet 2026 · 41 mois · Appel d'offres ouvert · 26 offres · Département FR · CPV 45443000-4
- 733 k €
Travaux pour l'amélioration du confort thermique de 64 logements situés rues Carnot et la Paix, et cité des 4 vents à ROYE (80)
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
26 juin 2026 · 13 mois · Procédure adaptée · 7 offres · Département 80 · CPV 45321000-3
- 1,5 M €
TRAITEMENT DES FACADES - INSTALLATION DE CHANTIER
Acheteur : CLESENCE
22 décembre 2025 · 15 mois · Procédure adaptée · 5 offres · France · CPV 45261400-8
- 1,3 M €
Traitement de façade
Acheteur : H L M LE TOIT FAMILIAL
19 décembre 2025 · 21 mois · Procédure adaptée · 11 offres · France · CPV 45261400-8
Voir les 14 autresMasquer
- 2,4 M €
Installation de chantier - Traitement des façades
Acheteur : CLESENCE
16 décembre 2024 · 30 mois · Appel d'offres ouvert · 7 offres · Département 02 · CPV 45454100-5
- 724 k €
Travaux de façades pour l'opération de réhabilitation thermique de la résidence RASPAIL composée de 21 logements et 8 pavillons au 17-19 et 21 ter rue Raspail à COURBEVOIE (92400)
Acheteur : IN'LI
15 mars 2024 · 20 mois · Procédure adaptée · 6 offres · 92400 · CPV 45443000-4
- 1,1 M €
Marché de Travaux de ravalement de façades avec ITE de la Résidence " Les Nouvelles Acquevilles " à Suresnes (92150) sise aux 39-43 rue des Acquevilles, 2,4,6 allées des citronniers,1,3,5 et 7-9 allée des Orangers, à Suresnes (92150)
Acheteur : HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH
13 juillet 2023 · 12 mois · Procédure adaptée · 92150 · CPV 45321000-3
- 1,1 M €
Marché de Travaux de ravalement de façades avec ITE de la Résidence " Les Nouvelles Acquevilles " à Suresnes (92150) sise aux 39-43 rue des Acquevilles, 2,4,6 allées des citronniers,1,3,5 et 7-9 allée des Orangers, à Suresnes (92150)
Acheteur : HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH
13 juillet 2023 · 12 mois · Procédure adaptée · 9 offres · 92150 · CPV 45321000-3
- 233 €
Clos et couvert - Travaux de réhabilitation sur la résidence RODI à Torcy
Acheteur : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE
16 novembre 2022 · 7 mois · Procédure adaptée · FR10 · CPV 45453100-8
- 2,4 M €
Le présent marché fait suite à la liquidation judiciaire du titulaire du lot 3 d'un marché antérieur et consiste en la reprise de prestations déjà entamées. La présente consultation a pour objet la réhabilitation des logements construits en 1982 de la Cas
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR PARIS
5 octobre 2022 · 14 mois · Appel d'offres ouvert · 75 · CPV 45261210-9
- 2,0 M €
Réhabilitation de 170 logements - Quartier saint Lazare - Route de la Fère à BELLEU (02)
Acheteur : CLESENCE
27 décembre 2021 · 32 mois · Appel d'offres ouvert · Département 02 · CPV 45454100-5
- 816 k €
Travaux de ravalement avec ITE de 3 bâtiments situés 103 rue de la Convention et 14-18 rue Oscar Roty - 75015 Paris
Acheteur : PARIS HABITAT-OPH
5 novembre 2021 · 11 mois · Procédure adaptée · 75015 · CPV 45443000-4
- 4,4 M €
AS/DD/AOO/TX/01/21-Lot 2 - ISOLATION THERMIQUE DES FACADES - COUVERTURE - MACONNERIE
Acheteur : SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
2 juillet 2021 · 24 mois · Appel d'offres ouvert · 93 · CPV 45321000-3
En groupement avec SOREL
- 400 k €
Travaux de ravalement sur 4 résidences du Patrimoine de la SCIC IDF HABITAT: Lot 3:
Acheteur : IDF HABITAT
1 décembre 2020 · 7 mois · Procédure adaptée · 94205 · CPV 45000000-7
- 138 k €
REHABILITATION DU GYMNASE MARCEL CERDAN
Acheteur : COMMUNE DE GAGNY
7 juillet 2020 · 2 mois · Procédure adaptée · 93220 · CPV 45261200-6
- 525 k €
CDCH-ACH-PA-TX-2019-42-Lot 2 - Travaux de ravalement des façades avec ITE
Acheteur : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE
30 mars 2020 · 11 mois · Procédure adaptée · 95 · CPV 45443000-4
- 335 k €
MODERNISATION ISOLATION FAÇADES EP 51 BD DAVOUT 20ÈME
Acheteur : VILLE DE PARIS
8 janvier 2020 · 5 mois · Procédure adaptée · 75056 · CPV 45000000-7
- 194 k €
LOT 1 TRAVAUX DE RÉFECTION ET MISE EN SÉCURITÉ
Acheteur : VILLE DE PARIS
13 mai 2019 · 17 mois · Procédure adaptée · 75056 · CPV 45454100-5
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 1 juillet 2023Transfert du siègeTORCY, Allee DES EPINETTES→CROISSY-BEAUBOURG, 3 place DE L'EGLANTIER
- 8 octobre 2012Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 6 août 2010Observation du greffeRCS · n° 1
Transfert du siège & de l'établissement principal de 295 rue du professeur milliez 94500 champigny s ur marne. à allée des epinettes ZI nord Bat 9 7720 0 TORCY A compter du 30.06.2010
- 30 juin 2010Transfert du siègeCHAMPIGNY-SUR-MARNE, 295 rue DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ→TORCY, Allee DES EPINETTES
- 2 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)41.20A→43.99C
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)45.2A (NAFRev1)→41.20A
- 19 février 2007Transfert du siègeCHAMPIGNY-SUR-MARNE, 1388 rue DE BERNAU→CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 295 rue DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ
- 6 octobre 2005Transfert du siègePANTIN, 16 avenue EDOUARD VAILLANT→CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 1388 rue DE BERNAU
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→45.2A (NAF1993)
Annonces BODACC8 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Meaux
- Dénomination
- ESTB
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 1 000 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : Laroque, Thierry ; modification du Commissaire aux comptes titulaire EACL CABINET CHRISTINE LENOIR ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET TOUIL-POCHON
- Siège
- 3 place de l'Eglantier, 77183 Croissy Beaubourg
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Référence
- BODACC B n° 20240159, annonce 1830 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établi…Tribunal de Commerce de Meaux
- Modification
- modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- Dénomination
- ESTB
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 1 000 000 €
- Activité
- Entreprise générale de bâtiment, conception étude et pilotage de travaux tous corps d'état
- Siège
- 3 place de l'Eglantier, 77183 Croissy Beaubourg
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Référence
- BODACC B n° 20230212, annonce 3469 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Meaux
- Dénomination
- ESTB
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 105 000 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Laroque, Thierry ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : EACL CABINET CHRISTINE LENOIR
- Siège
- allée des Epinettes ZI Nord Batiment 9, 77200 Torcy
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Référence
- BODACC B n° 20220127, annonce 1289 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dénomination
- ESTB
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 105 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : N.S.K FIDUCIAIRE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Girault, Serge
- Siège
- allée des Epinettes ZI Nord Batiment 9, 77200 Torcy
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20200227, annonce 1191 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dénomination
- ESTB
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 105 000 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : N.S.K FIDUCIAIRE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Girault, Serge
- Siège
- allée des Epinettes Zi Nord Batiment 9, 77200 Torcy
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20140195, annonce 2980 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dénomination
- ESTB
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 105 000 €
- Administration
- Directeur général partant : Jamazi, Imed
- Siège
- allée des Epinettes Zi Nord Batiment 9, 77200 Torcy
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20130042, annonce 4164 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dénomination
- ESTB
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 105 000 €
- Administration
- modification du Président de la société Tounsi, Riad, nomination du Directeur général : Jamazi, Imed, nomination du Directeur général : Tounsi, Mourad
- Siège
- allée des Epinettes Zi Nord Batiment 9, 77200 Torcy
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20130002, annonce 2890 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 6 août 2010 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Immatriculation
- 6 août 2010
- Début d'activité
- 1 septembre 2002
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social hors ressort. Ancien siège : 295 rue du professeur Milliez 94500 Champigny sur Marne.
- Dénomination
- ESTB
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 15 000 €
- Administration
- Gérant : TOUNSI Riad
- Siège
- Batiment 9, allée des Epinettes Z.I. Nord, 77200 Torcy
- Siège social et établissement principal
- Batiment 9, allée des Epinettes Z.I. Nord, 77200 Torcy Entreprise générale de bâtiment conception étude et pilotage de travaux tous corps d'état.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC A n° 20100160, annonce 1048 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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