ESTUAIRE DIFFUSION
SIREN 894 013 762
Siège : 337 avenue DU BOIS AU COQ, 76600 LE HAVRE
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 mars 2021
- Activité principale (NAF)
- 82.92ZActivités de conditionnementStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 82.92Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 894 013 762 00014
- RCS
- RCS Le Havre 894 013 762
- N° TVA intracommunautaire
- FR 28 894 013 762Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 000 €
- Date d'immatriculation
- 11 février 2021
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2021)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 10 février 2120
Activité
Objet social
Toutes prestations de services logistiques, et en particulier la préparation de tous colis, produits presse ou hors presse, la gestion et la mise à disposition d'infrastructures de quelque nature qu'elles soient. Dépositaire de centrale de presse.
Activité déclarée
- Principale82.92ZArtisanale
Toutes prestations de services logistiques, et en particulier la préparation de tous colis, produits presse ou hors presse, la gestion et la mise à disposition d'infrastructures de quelque nature qu'elles soient. Dépositaire de centrale de presse.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 30/09/2023, dépôt attendu avant le 30/04/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/09/2022 (partiellement confidentiel).
Source : comptes annuels · 30 avril 2024
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2022
Les 8 ratios expliqués →Son autonomie financière (13,3 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Solidité
Autonomie financière13 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
13,3 %
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 16,7 % et 59,8 %
Comptes annuels2 exercices déposés de 2021 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 · 7 mois |
|---|---|---|
| Bilan | ||
| Capital social | 2 000 € | 2 000 € |
| Capitaux propres | 31,6 k €+236,2 % | 9 399 € |
| Total du bilan | 238 k €-12,8 % | 273 k € |
| Dettes | 206 k € | 263 k € |
| dont dettes financières | 10,8 k € | 22,0 k € |
| Trésorerie | 62,1 k € | 118 k € |
| Ratios | ||
| Autonomie financière | 13,3 % | 3,4 % |
| Endettement financier | 34,1 % | 234,2 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 29 décembre 2022Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 096 € | 1 282 € | 6 814 € | 7 627 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 905 € | 2 187 € | 4 719 € | 6 100 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 200 € | — | 1 200 € | 1 200 € |
| Total actif immobilisé | 16 201 € | 3 469 € | 12 733 € | 14 927 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 127 007 € | — | 127 007 € | 94 116 € |
| Autres créances | 35 587 € | — | 35 587 € | 44 490 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 62 589 € | — | 62 589 € | 119 246 € |
| Total actif circulant | 225 183 € | — | 225 183 € | 257 852 € |
| Total général | 241 384 € | 3 469 € | 237 915 € | 272 778 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 000 € | 2 000 € |
| Réserve légale | 200 € | — |
| Autres réserves | 7 199 € | — |
| Résultat de l'exercice | 22 201 € | 7 399 € |
| Total capitaux propres | 31 600 € | 9 399 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 463 € | 1 366 € |
| dont concours bancaires courants | 463 € | 1 366 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 304 € | 20 643 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 36 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 044 € | 138 267 € |
| Dettes fiscales et sociales | 15 490 € | 41 311 € |
| Autres dettes | 62 741 € | 60 706 € |
| Produits constatés d'avance | 1 274 € | 1 050 € |
| Total dettes | 206 315 € | 263 379 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 206 315 € | 263 343 € |
| Total général | 237 915 € | 272 778 € |
Exercice clos le 30 septembre 20217 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2022Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 096 € | 469 € | 7 627 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 6 905 € | 806 € | 6 100 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 200 € | — | 1 200 € | — |
| Total actif immobilisé | 16 201 € | 1 275 € | 14 927 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 94 116 € | — | 94 116 € | — |
| Autres créances | 44 490 € | — | 44 490 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 119 246 € | — | 119 246 € | — |
| Total actif circulant | 257 852 € | — | 257 852 € | — |
| Total général | 274 053 € | 1 275 € | 272 778 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 000 € | — |
| Résultat de l'exercice | 7 399 € | — |
| Total capitaux propres | 9 399 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 366 € | — |
| dont concours bancaires courants | 1 366 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 643 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 267 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 41 311 € | — |
| Autres dettes | 60 706 € | — |
| Produits constatés d'avance | 1 050 € | — |
| Total dettes | 263 379 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 263 343 € | — |
| Total général | 272 778 € | — |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne physique
Réseau2 dirigeants · 2 entreprises liées dont 1 en commun
- SAINTE CATHERINE Via Mohammed OUDDANE, Hanibel Omar OUDDANE
- LE HAVRE CHRONO À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Mohammed OUDDANE
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
Historique et annonces légales
Annonces BODACC1 annonce
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 1 mars 2021
- Dénomination
- ESTUAIRE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 2 000 €
- Administration
- Directeur général : OUDDANE Hanibel nom d'usage : OUDDANE. Président : OUDDANE Mohammed nom d'usage : OUDDANE
- Siège
- 337 Avenue Du Bois au Coq, 76620 Le Havre
- Établissement
- Toutes prestations de services logistiques, et en particulier la préparation de tous colis, produits presse ou hors presse, la gestion et la mise à disposition d'infrastructures de quelque nature qu'elles soient. Dépositaire de centrale de presse.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
- Référence
- BODACC A n° 20210033, annonce 3509 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).