ETEBAC
SIREN 391 015 344
Siège : VILLA TAILLEFER, 487 route DE TAVAN, 74410 SAINT-JORIOZ
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29 avril 1993
- Activité principale (NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelleStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 56.11G
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 391 015 344 00107
- RCS
- RCS Annecy 391 015 344
- N° TVA intracommunautaire
- FR 18 391 015 344Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 30 000 €
- Date d'immatriculation
- 8 juin 1998
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 7 juin 2097
Activité
Objet social
L'exploitation sous toutes ses formes de tous fonds de commerce de restaurant, bar, pizzeria, fabrication et vente de plats cuisinés à emporter, traiteur, pâtisserie, salon de thé, glacier, hôtel, piano-bar, cabaret, night-club, discothèque, toutes animations et spectacles non réglementés, l'exploitation de débits de boissons de toutes catégories, l'exploitation de tous sites touristiques, campings, plages ainsi que toutes autres activités para-hôtelières et de meublés. L'achat, la vente de tous produits alimentaires et boissons, traiteur, vente à emporter, dépôt de pain et viennoiserie, produits d'entretien, cosmétiques, articles de sport, articles de plage et articles de bazar.
Activité déclarée
- Principale70.10ZIndépendante
Activités des sièges sociaux
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, ETEBAC a réalisé 750 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 41,3 k €. Sa marge nette (5,5 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (17,3 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (38 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 5,50 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
5,5 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 2,6 % · la moitié des entreprises entre -1,7 % et 7,6 %
Solidité
Autonomie financière17 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
17,3 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 41,1 % · la moitié des entreprises entre 12,9 % et 65,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 38 jours en moyenne.
38 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 3 jours · la moitié des entreprises entre 0 jour et 9 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires750 k €
- Excédent brut d'exploitation-26,4 k €
- Résultat net41,3 k €
- Capitaux propres62,5 k €
- Dettes financières67,7 k €
- Trésorerie51,3 k €
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 750 k € | 704 k €-13,1 % | 810 k €-53,1 % | 1,7 M €+43,7 % | 1,2 M €+51,1 % |
| Valeur ajoutée | 292 k € | 234 k € | 185 k € | 559 k € | 291 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -26,4 k € | -30,9 k € | -68,8 k € | -82,9 k €-309,2 % | 39,6 k € |
| Charges de personnel | 311 k € | 260 k € | 251 k € | 628 k € | 348 k € |
| Résultat d'exploitation | 42,1 k € | 106 k €+51,3 % | 70,2 k €+93,5 % | 36,3 k €+51,4 % | 24,0 k € |
| Résultat financier | -877 € | 1 717 € | -2 992 € | -4 791 € | -1 238 € |
| Résultat exceptionnel | — | -15,7 k € | -61,8 k € | -21,4 k € | -16,7 k € |
| Résultat net | 41,3 k € | 92,3 k €+1 606,2 % | 5 407 €-46,2 % | 10,1 k €+67,9 % | 5 992 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 30,0 k € | 30,0 k € | 30,0 k € | 30,0 k € | 30,0 k € |
| Capitaux propres | 62,5 k € | 21,2 k € | -71,0 k € | -76,4 k € | -86,5 k € |
| Total du bilan | 362 k € | 439 k €-22,7 % | 568 k €-48,4 % | 1,1 M €-10,4 % | 1,2 M €+45,7 % |
| Dettes | 216 k € | 336 k € | 548 k € | 1,0 M € | 1,2 M € |
| dont dettes financières | 67,7 k € | 168 k € | 268 k € | 488 k € | 553 k € |
| Trésorerie | 51,3 k € | 12,4 k € | 86,3 k € | 229 k € | 94,0 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -3,5 % | -4,4 % | -8,5 % | -4,8 % | 3,3 % |
| Marge d'exploitation | 5,6 % | 15,1 % | 8,7 % | 2,1 % | 2,0 % |
| Marge nette | 5,5 % | 13,1 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 66,0 % | 434,2 % | — | — | — |
| Autonomie financière | 17,3 % | 4,8 % | -12,5 % | -6,9 % | -7,0 % |
| Endettement financier | 108,4 % | 791,9 % | — | — | — |
| Délai clients | 38 j | 90 j | 43 j | 126 j | 236 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 242 € | 9 521 € | 8 721 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 321 € | 4 079 € | 8 241 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 859 € | 0 € | 2 859 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 33 422 € | 13 600 € | 19 822 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 2 117 € | 0 € | 2 117 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 78 067 € | 0 € | 78 067 € | 0 € |
| Autres créances | 210 136 € | 0 € | 210 136 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 51 277 € | 0 € | 51 277 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 177 € | 0 € | 177 € | 0 € |
| Total actif circulant | 341 774 € | 0 € | 341 774 € | 0 € |
| Total général | 375 196 € | 13 600 € | 361 595 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | -11 755 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 41 257 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 62 503 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 83 560 € | 0 € |
| Total provisions | 83 560 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 67 305 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 432 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 247 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 79 549 € | 0 € |
| Total dettes | 215 533 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 215 533 € | 0 € |
| Total général | 361 595 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 749 561 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 749 561 € | 0 € |
| Production immobilisée | 11 668 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 75 369 € | 0 € |
| Autres produits | 260 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 836 858 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 369 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 882 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 280 872 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 649 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 234 553 € | 0 € |
| Charges sociales | 76 338 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 329 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 720 € | 0 € |
| Autres charges | 11 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 794 723 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 42 135 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 992 € | 0 € |
| Total produits financiers | 992 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 870 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 870 € | 0 € |
| Résultat financier | -877 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 41 257 € | 0 € |
| Total des produits | 837 850 € | 0 € |
| Total des charges | 796 593 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 41 257 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 75 369 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 12 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 242 € | 5 994 € | 12 248 € | 16 205 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 321 € | 2 277 € | 10 044 € | 9 862 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 859 € | 0 € | 2 859 € | 3 766 € |
| Total actif immobilisé | 33 422 € | 8 271 € | 25 151 € | 29 834 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 2 999 € | 0 € | 2 999 € | 4 351 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117 € | 0 € | 4 117 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 174 483 € | 0 € | 174 483 € | 95 722 € |
| Autres créances | 220 106 € | 0 € | 220 106 € | 352 085 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 12 363 € | 0 € | 12 363 € | 86 256 € |
| Charges constatées d'avance | 253 € | 0 € | 253 € | 0 € |
| Total actif circulant | 414 320 € | 0 € | 414 320 € | 538 415 € |
| Total général | 447 742 € | 8 271 € | 439 471 € | 568 248 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | -104 009 € | -109 416 € |
| Résultat de l'exercice | 92 254 € | 5 407 € |
| Total capitaux propres | 21 245 € | -71 009 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 81 840 € | 91 533 € |
| Total provisions | 81 840 € | 91 533 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 167 800 € | 267 745 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 432 € | 432 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 128 € | 199 948 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 457 € | 74 672 € |
| Autres dettes | 31 569 € | 4 926 € |
| Total dettes | 336 386 € | 547 724 € |
| Total général | 439 471 € | 568 248 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 523 € | 10 301 € |
| Production vendue de services | 702 618 € | 799 866 € |
| Chiffre d'affaires net | 704 141 € | 810 167 € |
| Production immobilisée | 9 296 € | 9 803 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 144 202 € | 145 521 € |
| Autres produits | 9 € | 21 € |
| Total produits d'exploitation | 857 648 € | 965 511 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 500 € | 3 535 € |
| Variation de stock de marchandises | 0 € | 4 311 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 366 € | 193 368 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 352 € | 17 290 € |
| Autres achats et charges externes | 292 122 € | 416 832 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 245 € | 2 239 € |
| Salaires et traitements | 198 399 € | 191 087 € |
| Charges sociales | 61 401 € | 60 125 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 535 € | 7 855 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 230 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 478 € | 637 € |
| Autres charges | 5 € | -2 200 € |
| Total charges d'exploitation | 751 403 € | 895 308 € |
| Résultat d'exploitation | 106 245 € | 70 203 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 128 € | 2 409 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 486 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 5 128 € | 2 895 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 2 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 411 € | 3 888 € |
| Total charges financières | 3 411 € | 5 888 € |
| Résultat financier | 1 717 € | -2 992 € |
| Résultat courant avant impôts | 107 962 € | 67 211 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 312 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 14 701 € |
| Total produits exceptionnels | 312 € | 14 701 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 14 021 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 2 000 € | 76 505 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 021 € | 76 505 € |
| Résultat exceptionnel | -15 708 € | -61 804 € |
| Total des produits | 863 089 € | 983 108 € |
| Total des charges | 770 835 € | 977 701 € |
| Bénéfice ou perte | 92 254 € | 5 407 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 8 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 242 € | 2 037 € | 16 205 € | 14 699 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 561 € | 699 € | 9 862 € | 66 926 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 5 766 € | 2 000 € | 3 766 € | 38 033 € |
| Total actif immobilisé | 34 569 € | 4 735 € | 29 834 € | 119 658 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 4 351 € | 0 € | 4 351 € | 21 641 € |
| Marchandises | 0 € | 0 € | 0 € | 4 311 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 2 393 € |
| Clients et comptes rattachés | 95 722 € | 0 € | 95 722 € | 595 906 € |
| Autres créances | 366 105 € | 14 021 € | 352 085 € | 127 735 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 86 256 € | 0 € | 86 256 € | 229 190 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 81 € |
| Total actif circulant | 552 435 € | 14 021 € | 538 415 € | 981 255 € |
| Total général | 587 004 € | 18 756 € | 568 248 € | 1 100 913 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | -109 416 € | -119 475 € |
| Résultat de l'exercice | 5 407 € | 10 059 € |
| Total capitaux propres | -71 009 € | -76 416 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 91 533 € | 155 229 € |
| Total provisions | 91 533 € | 155 229 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 267 745 € | 367 107 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 432 € | 120 432 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 948 € | 299 789 € |
| Dettes fiscales et sociales | 74 672 € | 223 259 € |
| Autres dettes | 4 926 € | 11 314 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 200 € |
| Total dettes | 547 724 € | 1 022 101 € |
| Total général | 568 248 € | 1 100 913 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 10 301 € | 171 617 € |
| Production vendue de services | 799 866 € | 1 553 980 € |
| Chiffre d'affaires net | 810 167 € | 1 725 596 € |
| Production immobilisée | 9 803 € | 21 887 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 145 521 € | 180 098 € |
| Autres produits | 21 € | 188 € |
| Total produits d'exploitation | 965 511 € | 1 927 769 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 535 € | 90 788 € |
| Variation de stock de marchandises | 4 311 € | 1 583 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 368 € | 358 275 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 17 290 € | 3 216 € |
| Autres achats et charges externes | 416 832 € | 734 776 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239 € | 13 603 € |
| Salaires et traitements | 191 087 € | 477 060 € |
| Charges sociales | 60 125 € | 151 039 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 855 € | 36 543 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 230 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 637 € | 23 723 € |
| Autres charges | -2 200 € | 883 € |
| Total charges d'exploitation | 895 308 € | 1 891 490 € |
| Résultat d'exploitation | 70 203 € | 36 280 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 409 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 486 € | 0 € |
| Total produits financiers | 2 895 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 888 € | 4 791 € |
| Total charges financières | 5 888 € | 4 791 € |
| Résultat financier | -2 992 € | -4 791 € |
| Résultat courant avant impôts | 67 211 € | 31 489 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 14 701 € | 250 € |
| Total produits exceptionnels | 14 701 € | 250 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 9 924 € |
| Sur opérations en capital | 76 505 € | 584 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 11 172 € |
| Total charges exceptionnelles | 76 505 € | 21 680 € |
| Résultat exceptionnel | -61 804 € | -21 430 € |
| Total des produits | 983 108 € | 1 928 019 € |
| Total des charges | 977 701 € | 1 917 960 € |
| Bénéfice ou perte | 5 407 € | 10 059 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 121 118 € | 106 419 € | 14 699 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 194 485 € | 127 559 € | 66 926 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 38 033 € | — | 38 033 € | — |
| Total actif immobilisé | 353 636 € | 233 978 € | 119 658 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 21 641 € | — | 21 641 € | — |
| Marchandises | 4 311 € | — | 4 311 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393 € | — | 2 393 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 595 906 € | — | 595 906 € | — |
| Autres créances | 141 525 € | 13 791 € | 127 735 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 229 190 € | — | 229 190 € | — |
| Charges constatées d'avance | 81 € | — | 81 € | — |
| Total actif circulant | 995 046 € | 13 791 € | 981 255 € | — |
| Total général | 1 348 682 € | 247 768 € | 1 100 913 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | — |
| Réserve légale | 3 000 € | — |
| Report à nouveau | -119 475 € | — |
| Résultat de l'exercice | 10 059 € | — |
| Total capitaux propres | -76 416 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 155 229 € | — |
| Total provisions | 155 229 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 367 107 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 120 432 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 789 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 223 259 € | — |
| Autres dettes | 11 314 € | — |
| Produits constatés d'avance | 200 € | — |
| Total dettes | 1 022 101 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 754 458 € | — |
| Total général | 1 100 913 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 171 617 € | — |
| Production vendue de services | 1 553 980 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 1 725 596 € | — |
| Production immobilisée | 21 887 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 180 098 € | — |
| Autres produits | 188 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 927 769 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 90 788 € | — |
| Variation de stock de marchandises | 1 583 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 275 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 3 216 € | — |
| Autres achats et charges externes | 734 776 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 603 € | — |
| Salaires et traitements | 477 060 € | — |
| Charges sociales | 151 039 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 543 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 23 723 € | — |
| Autres charges | 883 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 891 490 € | — |
| Résultat d'exploitation | 36 280 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 791 € | — |
| Total charges financières | 4 791 € | — |
| Résultat financier | -4 791 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 31 489 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 250 € | — |
| Total produits exceptionnels | 250 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 9 924 € | — |
| Sur opérations en capital | 584 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 172 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 21 680 € | — |
| Résultat exceptionnel | -21 430 € | — |
| Total des produits | 1 928 019 € | — |
| Total des charges | 1 917 960 € | — |
| Bénéfice ou perte | 10 059 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 180 098 € | — |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 2 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 121 318 € | 97 520 € | 23 797 € | 24 029 € |
| Autres immobilisations corporelles | 196 935 € | 104 380 € | 92 555 € | 98 121 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 485 € | — | 30 485 € | 22 371 € |
| Total actif immobilisé | 348 738 € | 201 900 € | 146 837 € | 144 521 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 24 857 € | — | 24 857 € | 4 667 € |
| Marchandises | 5 894 € | — | 5 894 € | 3 715 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662 € | — | 1 662 € | 900 € |
| Clients et comptes rattachés | 774 913 € | — | 774 913 € | 381 946 € |
| Autres créances | 178 269 € | — | 178 269 € | 34 621 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 94 038 € | — | 94 038 € | 268 329 € |
| Charges constatées d'avance | 2 900 € | — | 2 900 € | 4 873 € |
| Total actif circulant | 1 082 533 € | — | 1 082 533 € | 699 051 € |
| Total général | 1 431 271 € | 201 900 € | 1 229 370 € | 843 573 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | -125 466 € | — |
| Résultat de l'exercice | 5 992 € | -125 466 € |
| Total capitaux propres | -86 475 € | -92 466 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 134 125 € | 37 918 € |
| Total provisions | 134 125 € | 37 918 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 400 153 € | 400 411 € |
| dont emprunts participatifs | 153 223 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 153 223 € | 197 170 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 535 € | 192 568 € |
| Dettes fiscales et sociales | 175 837 € | 90 490 € |
| Autres dettes | 4 072 € | 14 382 € |
| Produits constatés d'avance | 1 900 € | 3 100 € |
| Total dettes | 1 181 720 € | 898 121 € |
| Total général | 1 229 370 € | 843 573 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 152 794 € | 144 087 € |
| Production vendue de services | 1 047 670 € | 650 313 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 200 464 € | 794 400 € |
| Production immobilisée | 12 596 € | 8 012 € |
| Subventions d'exploitation | 111 245 € | 3 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 122 031 € | 128 998 € |
| Autres produits | 41 € | 26 € |
| Total produits d'exploitation | 1 446 378 € | 934 437 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 88 548 € | 68 579 € |
| Variation de stock de marchandises | -2 179 € | 5 533 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 617 € | 140 704 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -20 190 € | 11 953 € |
| Autres achats et charges externes | 564 125 € | 482 841 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 097 € | 7 155 € |
| Salaires et traitements | 279 763 € | 221 690 € |
| Charges sociales | 67 914 € | 71 398 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 313 € | 35 136 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 96 207 € | 11 563 € |
| Autres charges | 193 € | 774 € |
| Total charges d'exploitation | 1 422 407 € | 1 057 326 € |
| Résultat d'exploitation | 23 970 € | -122 890 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 892 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 100 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 64 € | 81 € |
| Total produits financiers | 1 956 € | 181 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 195 € | 3 455 € |
| Total charges financières | 3 195 € | 3 455 € |
| Résultat financier | -1 238 € | -3 274 € |
| Résultat courant avant impôts | 22 732 € | -126 163 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 1 732 € |
| Total produits exceptionnels | — | 1 732 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 16 740 € | 910 € |
| Sur opérations en capital | — | 125 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 740 € | 1 035 € |
| Résultat exceptionnel | -16 740 € | 697 € |
| Total des produits | 1 448 334 € | 936 350 € |
| Total des charges | 1 442 342 € | 1 061 817 € |
| Bénéfice ou perte | 5 992 € | -125 466 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Michel Pierre Charles PORCEL Gérant ?–2014
TEMPOBAC RESTOLEIL Président 2014–…
- Personne physique
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- ALBERTO Via TEMPOBAC RESTOLEIL
- AUTHENTIS Via TEMPOBAC RESTOLEIL
- BASE CAMP LODGE À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 62 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia TEMPOBAC RESTOLEIL
- CMH RESTAURATION À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia TEMPOBAC RESTOLEIL
- KARIBAC À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia TEMPOBAC RESTOLEIL
- MEXIBAC Via TEMPOBAC RESTOLEIL
- MOUNTAIN CAMP Via TEMPOBAC RESTOLEIL
- PAGAM Via TEMPOBAC RESTOLEIL
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- TEMPOBAC RESTOLEIL Dirigée par Christine PORCEL (Directeur général), Quentin Nicolas Jules PORCEL (Directeur général délégué), MP HOLDING (Président)
Établissements
Établissements actifs3 sur 18
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social70.10Z—12 novembre 2001391 015 344 00107
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAF1993) → 70.10Z
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAF1993)
- PACHA CAFE56.30Z1 ou 2 salariés5 avril 2023391 015 344 00172
- ACQUABLUE BY PACHA CAFE56.10A0 salarié5 avril 2023391 015 344 00180
- 19 juin 2026Devient employeur
- 30 novembre 2025N'emploie plus de salariés
- 15 mai 2023Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
TALMONT-SAINT-HILAIRE 2 étab.
00057 Port DE BOURGENAY
00123 Port DE BOURGENAY
SAINT-JORIOZ 1 étab. · 1 actif
00107 487 route DE TAVAN
MOLIETS-ET-MAA 1 étab.
00115 46 rue DES CRAQUILLONS
MALLEMORT 4 étab.
00164 DOM ET GOLF DE PONT ROYAL
00156 DOM ET GOLF DE PONT ROYAL
00131 Dom ET GOLF DE PONT ROYAL
00149 Dom DOM ET GOLF DE PONT ROYAL
LA MOLE 2 étab. · 2 actifs
00172 1639 route DU CANADEL
00180 1639 route DU CANADEL
10 établissements sur 18 affichés : le siège, les créations les plus récentes puis les dernières fermetures.
Historique et annonces légales
Historique
- 5 juin 2023Observation du greffeRCS · n° 4673
Radiation du RCS Tarascon le 05/06/2023 avec effet au 30/11/2022
- 10 mars 2014Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)55.3A (NAF1993)→56.10A
- 25 décembre 1993Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→55.3A (NAF1993)
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- ETEBAC
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- CELSE Bertrand nom d'usage : CELSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20200156, annonce 1756 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- ETEBAC
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- PORCEL Michel nom d'usage : PORCEL n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée TEMPOBAC RESTOLEIL devient président.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20140130, annonce 2903 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- ETEBAC
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- CABINET MAZARS GOURGUE devient commissaire aux comptes titulaire. CELSE Bertrand nom d'usage : CELSE devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20140086, annonce 923 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE
- Dénomination
- ETEBAC
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE
- Référence
- BODACC B n° 20140035, annonce 209 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).