EXCELLENCE
SIREN 419 878 046
Siège : ZONE INDUSTRIELLE PORT SUD, 2 rue DE BORDEAUX, 97420 LE PORT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14 mai 1998
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 419 878 046 00012
- RCS
- RCS Saint Denis de La Réunion 419 878 046
- N° TVA intracommunautaire
- FR 07 419 878 046Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 540 000 €
- Date d'immatriculation
- 27 août 1998
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 26 août 2097
Activité
Objet social
Toutes prises de participations. Assistance et conseil en matière de distribution, administrative, financière et technique.
Activité déclarée
- Principale66.30ZCommerciale
Toutes prises de participations. Assistance et conseil en matière de distribution, administrative, financière et technique.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 80/100 · déclaré par l'UES EXCELLENCE
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2018 à 2025
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, EXCELLENCE a réalisé 11,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 5,4 M €. Sa marge nette (49,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (22,8 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (68 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 49,43 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
49,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 32,5 % · la moitié des entreprises entre 1,3 % et 107,9 %
Solidité
Autonomie financière23 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
22,8 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 69,8 % · la moitié des entreprises entre 30,4 % et 94,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 68 jours en moyenne.
68 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 242 jours
Comptes annuels11 exercices déposés de 2015 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 11,0 M €+15,5 % | 9,5 M €+8,2 % | 8,8 M €+2,6 % | 8,6 M € | 8,7 M € |
| Valeur ajoutée | 5,1 M € | 3,9 M € | 3,3 M € | 3,6 M € | 3,5 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,1 M €+1 447,1 % | 73,8 k € | -319 k €-181,5 % | 392 k € | 385 k € |
| Charges de personnel | 3,9 M € | 3,8 M € | 3,5 M € | 3,1 M € | 3,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 860 k €+17,5 % | 731 k €+0,7 % | 726 k €+19,9 % | 606 k € | 1,3 M € |
| Résultat financier | 5,7 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 2,2 M € | 3,0 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1,3 M € | -24,9 k € | 373 k € | -81,2 k € |
| Résultat net | 5,4 M €+1 583,5 % | 323 k €-85,0 % | 2,2 M €-30,8 % | 3,1 M € | 4,1 M € |
| Effectif moyen | 60 | 60 | — | 56 | 57 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres | 20,8 M €+35,4 % | 15,3 M €+2,1 % | 15,0 M €-6,0 % | 16,0 M € | 16,4 M € |
| Total du bilan | 91,3 M €+15,4 % | 79,1 M €+13,7 % | 69,6 M €+14,4 % | 60,8 M € | 62,3 M € |
| Dettes | 70,4 M € | 63,6 M € | 54,4 M € | 44,7 M € | 45,5 M € |
| dont dettes financières | 159 k € | 60,7 M € | 52,1 M € | 40,7 M € | 41,8 M € |
| Trésorerie | 6,5 M € | 9,1 M € | 2,0 M € | -673 k € | 5,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 10,4 % | 0,8 % | -3,6 % | 4,6 % | 4,4 % |
| Marge d'exploitation | 7,8 % | 7,7 % | 8,3 % | 7,1 % | 14,8 % |
| Marge nette | 49,4 % | 3,4 % | 24,5 % | 36,4 % | 47,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 26,1 % | 2,1 % | 14,4 % | 19,5 % | 25,3 % |
| Autonomie financière | 22,8 % | 19,4 % | 21,6 % | 26,3 % | 26,3 % |
| Endettement financier | 0,8 % | 395,9 % | 346,6 % | 254,6 % | 255,6 % |
| Délai clients | 68 j | 73 j | 85 j | 70 j | 139 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 17 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 203 212 € | 192 427 € | 10 785 € | 20 286 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 158 500 € | 0 € | 158 500 € | 69 124 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 880 € | 230 € | 1 650 € | 1 744 € |
| Constructions | 253 353 € | 167 397 € | 85 956 € | 58 791 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 912 045 € | 2 347 129 € | 564 916 € | 720 048 € |
| Autres immobilisations corporelles | 79 602 € | 0 € | 79 602 € | 6 750 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 013 527 € | 0 € | 7 013 527 € | 7 140 027 € |
| Autres titres immobilisés | 15 162 € | 0 € | 15 162 € | 14 999 € |
| Prêts | 22 689 € | 0 € | 22 689 € | 11 112 € |
| Autres immobilisations financières | 357 170 € | 0 € | 357 170 € | 357 170 € |
| Total actif immobilisé | 11 017 140 € | 2 707 183 € | 8 309 957 € | 8 400 051 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 5 006 € | 0 € | 5 006 € | 5 006 € |
| Marchandises | 43 798 € | 0 € | 43 798 € | 19 889 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 280 356 € | 0 € | 280 356 € | 231 921 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 051 159 € | 15 199 € | 2 035 960 € | 1 898 006 € |
| Autres créances | 74 090 432 € | 0 € | 74 090 432 € | 59 418 130 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 459 336 € | 0 € | 6 459 336 € | 9 068 403 € |
| Charges constatées d'avance | 40 808 € | 0 € | 40 808 € | 49 817 € |
| Total actif circulant | 82 970 896 € | 15 199 € | 82 955 697 € | 70 691 172 € |
| Total général | 93 988 036 € | 2 722 382 € | 91 265 654 € | 79 091 223 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 9 023 416 € | 9 023 416 € |
| Report à nouveau | 2 479 954 € | 2 157 387 € |
| Résultat de l'exercice | 5 430 359 € | 322 567 € |
| Total capitaux propres | 20 770 958 € | 15 340 600 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 82 993 € | 82 426 € |
| Total provisions | 82 993 € | 82 426 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 149 290 € | 275 465 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 830 € | 60 456 751 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 095 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 999 € | 713 622 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 636 642 € | 2 086 189 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 973 € | 54 792 € |
| Autres dettes | 66 738 872 € | 56 597 € |
| Total dettes | 70 411 703 € | 63 643 416 € |
| Total général | 91 265 654 € | 79 066 443 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 60 363 € | 30 276 € |
| Production vendue de biens | 10 925 354 € | 9 482 150 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 985 717 € | 9 512 426 € |
| Subventions d'exploitation | 18 667 € | 27 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 529 € | 866 661 € |
| Autres produits | 77 € | 99 € |
| Total produits d'exploitation | 11 005 989 € | 10 406 686 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 24 320 € | 89 008 € |
| Variation de stock de marchandises | -23 909 € | -6 598 € |
| Autres achats et charges externes | 5 884 351 € | 5 503 457 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 82 803 € | 74 385 € |
| Salaires et traitements | 2 834 915 € | 2 812 712 € |
| Charges sociales | 1 059 975 € | 993 149 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 217 950 € | 208 493 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 214 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 096 € | 0 € |
| Autres charges | 49 512 € | 672 € |
| Total charges d'exploitation | 10 146 226 € | 9 675 278 € |
| Résultat d'exploitation | 859 763 € | 731 407 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 963 678 € | 1 744 256 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 778 828 € | 591 827 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 724 130 € | 0 € |
| Total produits financiers | 6 466 636 € | 2 336 084 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 643 209 € | 545 397 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 500 € | 0 € |
| Total charges financières | 769 709 € | 545 397 € |
| Résultat financier | 5 696 927 € | 1 790 686 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 556 690 € | 2 522 094 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 14 760 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 1 360 762 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1 346 002 € |
| Participation des salariés aux résultats | 111 299 € | 92 196 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 015 032 € | 761 329 € |
| Total des produits | 17 472 625 € | 12 757 530 € |
| Total des charges | 12 042 267 € | 12 434 963 € |
| Bénéfice ou perte | 5 430 359 € | 322 567 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 203 212 € | 182 926 € | 20 286 € | 6 894 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 69 124 € | 0 € | 69 124 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 880 € | 136 € | 1 744 € | 1 838 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 212 987 € | 154 196 € | 58 791 € | 12 474 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 880 625 € | 2 160 577 € | 720 048 € | 888 532 € |
| Immobilisations en cours | 6 750 € | 0 € | 6 750 € | 27 904 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 140 027 € | 0 € | 7 140 027 € | 5 300 027 € |
| Autres titres immobilisés | 14 999 € | 0 € | 14 999 € | 164 € |
| Prêts | 11 112 € | 0 € | 11 112 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 357 170 € | 0 € | 357 170 € | 354 470 € |
| Total actif immobilisé | 10 897 886 € | 2 497 835 € | 8 400 051 € | 6 592 303 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 5 006 € | 0 € | 5 006 € | 5 006 € |
| Marchandises | 19 889 € | 0 € | 19 889 € | 13 291 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 231 921 € | 0 € | 231 921 € | 35 713 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 898 992 € | 985 € | 1 898 006 € | 2 054 028 € |
| Autres créances | 59 393 350 € | 0 € | 59 393 350 € | 58 829 068 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 9 068 403 € | 0 € | 9 068 403 € | 2 002 454 € |
| Charges constatées d'avance | 49 817 € | 0 € | 49 817 € | 31 950 € |
| Total actif circulant | 70 667 378 € | 985 € | 70 666 392 € | 62 971 510 € |
| Total général | 81 565 264 € | 2 498 821 € | 79 066 443 € | 69 563 813 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 9 023 416 € | 9 023 416 € |
| Report à nouveau | 2 157 387 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 322 567 € | 2 157 387 € |
| Total capitaux propres | 15 340 600 € | 15 018 033 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 82 426 € | 99 791 € |
| Total provisions | 82 426 € | 99 791 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 275 465 € | 400 011 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 60 456 751 € | 51 654 346 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 622 € | 783 654 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 086 189 € | 1 239 542 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 792 € | 6 792 € |
| Autres dettes | 56 597 € | 361 644 € |
| Total dettes | 63 643 416 € | 54 445 988 € |
| Total général | 79 066 443 € | 69 563 813 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 30 276 € | 60 218 € |
| Production vendue de services | 9 482 150 € | 8 729 849 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 512 426 € | 8 790 067 € |
| Subventions d'exploitation | 27 500 € | 19 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 866 661 € | 1 234 472 € |
| Autres produits | 99 € | 95 € |
| Total produits d'exploitation | 10 406 686 € | 10 044 301 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 89 008 € | 36 987 € |
| Variation de stock de marchandises | -6 598 € | -6 520 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 0 € | 5 878 € |
| Autres achats et charges externes | 5 503 457 € | 5 497 139 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 385 € | 71 660 € |
| Salaires et traitements | 2 812 712 € | 2 589 668 € |
| Charges sociales | 993 149 € | 934 268 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 208 493 € | 189 952 € |
| Autres charges | 672 € | -1 179 € |
| Total charges d'exploitation | 9 675 278 € | 9 317 854 € |
| Résultat d'exploitation | 731 407 € | 726 447 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 744 256 € | 1 705 074 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 591 827 € | 492 651 € |
| Total produits financiers | 2 336 084 € | 2 197 725 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 545 397 € | 548 503 € |
| Total charges financières | 545 397 € | 548 503 € |
| Résultat financier | 1 790 686 € | 1 649 221 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 522 094 € | 2 375 669 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 308 € | 4 872 € |
| Sur opérations en capital | -6 912 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 365 € | 13 243 € |
| Total produits exceptionnels | 14 760 € | 18 115 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 360 762 € | 43 039 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 360 762 € | 43 039 € |
| Résultat exceptionnel | -1 346 002 € | -24 924 € |
| Participation des salariés aux résultats | 92 196 € | 46 414 € |
| Impôts sur les bénéfices | 761 329 € | 146 943 € |
| Total des produits | 12 757 530 € | 12 260 141 € |
| Total des charges | 12 434 963 € | 10 102 753 € |
| Bénéfice ou perte | 322 567 € | 2 157 387 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 14 novembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 181 524 € | 174 631 € | 6 894 € | 9 165 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 880 € | 42 € | 1 838 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 162 487 € | 150 013 € | 12 474 € | 10 225 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 853 189 € | 1 964 657 € | 888 532 € | 988 493 € |
| Immobilisations en cours | 27 904 € | 0 € | 27 904 € | 82 770 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 300 027 € | 0 € | 5 300 027 € | 5 254 397 € |
| Autres titres immobilisés | 164 € | 0 € | 164 € | 161 € |
| Prêts | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € |
| Autres immobilisations financières | 354 470 € | 0 € | 354 470 € | 605 052 € |
| Total actif immobilisé | 8 881 645 € | 2 289 342 € | 6 592 303 € | 6 980 264 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 5 006 € | 0 € | 5 006 € | 10 884 € |
| Marchandises | 13 291 € | 0 € | 13 291 € | 6 771 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 35 713 € | 0 € | 35 713 € | 356 856 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 055 013 € | 985 € | 2 054 028 € | 1 632 397 € |
| Autres créances | 58 829 068 € | 0 € | 58 829 068 € | 49 450 349 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 002 454 € | 0 € | 2 002 454 € | 2 334 261 € |
| Charges constatées d'avance | 31 950 € | 0 € | 31 950 € | 22 380 € |
| Total actif circulant | 62 972 495 € | 985 € | 62 971 510 € | 53 813 898 € |
| Total général | 71 854 141 € | 2 290 327 € | 69 563 813 € | 60 794 161 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 2 540 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 1 043 230 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 254 000 € |
| Autres réserves | 9 023 416 € | 9 023 416 € |
| Résultat de l'exercice | 2 157 387 € | 3 116 906 € |
| Total capitaux propres | 15 018 033 € | 15 977 552 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 99 791 € | 113 034 € |
| Total provisions | 99 791 € | 113 034 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 400 011 € | 4 088 295 € |
| dont emprunts participatifs | 51 654 346 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 51 654 346 € | 36 589 470 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 328 321 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 654 € | 1 281 019 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 239 542 € | 1 017 804 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792 € | 47 264 € |
| Autres dettes | 361 644 € | 1 351 402 € |
| Total dettes | 54 445 988 € | 44 703 576 € |
| Total général | 69 563 813 € | 60 794 161 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 60 218 € | 0 € |
| Production vendue de services | 8 729 849 € | 8 567 337 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 790 067 € | 8 567 337 € |
| Subventions d'exploitation | 19 667 € | 9 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 234 472 € | 780 937 € |
| Autres produits | 95 € | 148 € |
| Total produits d'exploitation | 10 044 301 € | 9 357 754 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 36 987 € | 128 282 € |
| Variation de stock de marchandises | -6 520 € | 3 188 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 5 878 € | 50 083 € |
| Autres achats et charges externes | 5 497 139 € | 4 779 720 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 660 € | 81 643 € |
| Salaires et traitements | 2 589 668 € | 2 244 350 € |
| Charges sociales | 934 268 € | 897 644 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 189 952 € | 177 556 € |
| Autres charges | -1 179 € | 389 539 € |
| Total charges d'exploitation | 9 317 854 € | 8 752 005 € |
| Résultat d'exploitation | 726 447 € | 605 749 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 705 074 € | 2 263 417 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 492 651 € | 399 680 € |
| Total produits financiers | 2 197 725 € | 2 663 097 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 548 503 € | 430 714 € |
| Total charges financières | 548 503 € | 430 714 € |
| Résultat financier | 1 649 221 € | 2 232 384 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 375 669 € | 2 838 133 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 872 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 11 521 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 243 € | 361 622 € |
| Total produits exceptionnels | 18 115 € | 373 143 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 43 039 € | 26 € |
| Total charges exceptionnelles | 43 039 € | 26 € |
| Résultat exceptionnel | -24 924 € | 373 116 € |
| Participation des salariés aux résultats | 46 414 € | 41 659 € |
| Impôts sur les bénéfices | 146 943 € | 52 685 € |
| Total des produits | 12 260 140 € | 12 393 995 € |
| Total des charges | 10 102 753 € | 9 277 089 € |
| Bénéfice ou perte | 2 157 387 € | 3 116 906 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 31 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 181 524 € | 172 359 € | 9 165 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 157 744 € | 147 519 € | 10 225 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 768 006 € | 1 779 512 € | 988 493 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 82 770 € | 0 € | 82 770 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 254 397 € | 0 € | 5 254 397 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 161 € | 0 € | 161 € | 0 € |
| Prêts | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 605 052 € | 0 € | 605 052 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 9 079 654 € | 2 099 390 € | 6 980 264 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 10 884 € | 0 € | 10 884 € | 0 € |
| Marchandises | 6 771 € | 0 € | 6 771 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 356 856 € | 0 € | 356 856 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 633 383 € | 985 € | 1 632 397 € | 0 € |
| Autres créances | 49 450 349 € | 0 € | 49 450 349 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 334 261 € | 0 € | 2 334 261 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 22 380 € | 0 € | 22 380 € | 0 € |
| Total actif circulant | 53 814 883 € | 985 € | 53 813 898 € | 0 € |
| Total général | 62 894 537 € | 2 100 375 € | 60 794 161 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 0 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 9 023 416 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 3 116 906 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 15 977 552 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 113 034 € | 0 € |
| Total provisions | 113 034 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 088 295 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 3 007 687 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 1 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 589 470 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 321 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 019 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 017 804 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 264 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 351 402 € | 0 € |
| Total dettes | 44 703 576 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 9 348 116 € | 0 € |
| Total général | 60 794 161 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 8 567 337 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 567 337 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 9 333 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 780 937 € | 0 € |
| Autres produits | 148 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 9 357 754 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 128 282 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | 3 188 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 50 083 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 4 779 720 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 643 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 244 350 € | 0 € |
| Charges sociales | 897 644 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 177 556 € | 0 € |
| Autres charges | 389 539 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 8 752 005 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 605 749 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 263 417 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 399 680 € | 0 € |
| Total produits financiers | 2 663 097 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 430 714 € | 0 € |
| Total charges financières | 430 714 € | 0 € |
| Résultat financier | 2 232 384 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 838 133 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 11 521 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 622 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 373 143 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 26 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 26 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 373 116 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 41 659 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 52 685 € | 0 € |
| Total des produits | 12 393 995 € | 0 € |
| Total des charges | 9 277 089 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 3 116 906 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 780 937 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 31 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 170 167 € | 170 167 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 166 575 € | 154 060 € | 12 515 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 572 754 € | 1 609 148 € | 963 605 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 18 841 € | 0 € | 18 841 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 254 397 € | 0 € | 5 254 397 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 756 041 € | 0 € | 756 041 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 159 € | 0 € | 159 € | 0 € |
| Prêts | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 604 552 € | 0 € | 604 552 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 9 573 486 € | 1 933 375 € | 7 640 110 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 60 967 € | 0 € | 60 967 € | 0 € |
| Marchandises | 9 959 € | 0 € | 9 959 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 44 457 € | 0 € | 44 457 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 311 392 € | 985 € | 3 310 407 € | 0 € |
| Autres créances | 43 100 141 € | 0 € | 43 100 141 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 102 957 € | 0 € | 8 102 957 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 32 863 € | 0 € | 32 863 € | 0 € |
| Total actif circulant | 54 662 735 € | 985 € | 54 661 750 € | 0 € |
| Total général | 64 236 221 € | 1 934 360 € | 62 301 861 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 540 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 043 230 € | 0 € |
| Réserve légale | 254 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 8 377 070 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 4 146 346 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 16 360 646 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 474 656 € | 0 € |
| Total provisions | 474 656 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 307 606 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 3 007 016 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 511 175 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 018 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 020 447 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 155 330 € | 0 € |
| Total dettes | 45 466 558 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 523 445 € | 0 € |
| Total général | 62 301 861 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 8 667 362 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 667 362 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 15 038 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 043 536 € | 0 € |
| Autres produits | 10 934 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 9 736 870 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | 17 422 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 5 162 271 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 024 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 210 191 € | 0 € |
| Charges sociales | 865 707 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 158 142 € | 0 € |
| Autres charges | 123 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 8 455 880 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 1 280 990 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 010 571 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 321 889 € | 0 € |
| Total produits financiers | 3 332 460 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 371 541 € | 0 € |
| Total charges financières | 371 541 € | 0 € |
| Résultat financier | 2 960 919 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 241 909 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 26 449 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 922 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 27 371 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 58 253 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 290 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 108 543 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -81 172 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 63 218 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -48 827 € | 0 € |
| Total des produits | 13 096 701 € | 0 € |
| Total des charges | 8 950 355 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 4 146 346 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 043 536 € | 0 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne moraleMASCAREIGNES CAPITALPrésidentDepuis le 9 janvier 2020
- Personne physique
- Personne moraleACDC CONSULTANTS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantSIREN 452 790 975
Voir les 2 autresMasquer
- Personne morale
- Personne moraleAUDIRE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantSIREN 501 536 619
Anciens dirigeants 4
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Laurent Thierry THIAW KINE Administrateur ?–2020
Nathalie Carol FOCK-SUN Administrateur ?–2020
Jean-Pascal THIAW KINE Président ?–2020
Fabrice Gérard Daniel NOEL Directeur général 2020–2022
MASCAREIGNES CAPITAL Président 2020–…
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises4 entreprises actives sur 5
- Active
- Active
- Active
Réseau1 dirigeant · 5 entreprises liées
- DISTRILOG Via la société
- INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA DISTRIBUTION Via la société
- LEADER.SYS Via la société
- STLEC Via la société
- EXPANSION · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social419 878 046 0001266.30Z50 à 99 salariés14 mai 1998ZONE INDUSTRIELLE PORT SUD, 2 rue DE BORDEAUX, 97420 LE PORTSiègeSiège social· LE PORTdepuis 1998ZONE INDUSTRIELLE PORT SUD419 878 046 0001266.30Z50 à 99 salariés3 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 67.1C (NAF1993) → 66.30Z
- 25 décembre 2001Devient employeur
- 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 67.1C (NAF1993)
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)67.1C (NAFRev1)→66.30Z
- 25 décembre 2004Changement de forme juridiqueSARL→SA à conseil d'administration
- 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→67.1C (NAF1993)
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion
- Dénomination
- EXCELLENCE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- NOEL Fabrice Gérard Daniel nom d'usage : NOEL n'est plus directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion
- Référence
- BODACC B n° 20220098, annonce 3749 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
- Descriptif
- Avis de projet de fusion par voie d'absorption de la SAS EXPANSION par la SAS EXCELLENCE Aux termes d'un acte sous seing privé signé à LE PORT le 1er octobre 2020, la SAS EXCELLENCE au capital de 2 540 000 € dont le siège est situé au 2 Rue de Bordeaux - 97420 LE PORT, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 419 878 046 et la SAS EXPANSION au capital de 225 000 €, dont le siège est situé au 2 Rue de Bordeaux, 94720 LE PORT, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 422 283 283 ; ont établi un projet de fusion par absorption de la SAS EXPANSION par la SAS EXCELLENCE. L'évaluation de l'actif et du passif de la SAS EXPANSION dont la transmission à la SAS EXCELLENCE est prévue, s'établit comme suit : Actif : 8 687 983 euros et passif : 4 918 905 euros, soit un actif net de 3 769 078 euros. Les parties au présent traité de fusion conviennent que la fusion prendra effet rétroactivement d'un point de vue comptable et fiscal le 1er janvier 2020, soit antérieurement à la date à laquelle la fusion sera soumise à l'associé unique de la société absorbante, de sorte que corrélativement, les résultats de toutes opérations effectuées par la société absorbée à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion seront exclusivement selon le cas, au profit ou à la charge de la société absorbante, ces opérations étant considérées comme accomplies par la société absorbante depuis le 1er janvier 2020. D'un point de vue juridique, la fusion sera définitivement réalisée à la date de réalisation définitive de la fusion correspondant à la date ou l'associée unique de la société absorbante approuvera l'opération. La SAS EXPANSION sera dissoute par anticipation et de plein droit, par le seul fait de la fusion à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion. La fusion-absorption étant simplifiée en application de l'article L236-11 du Code de commerce et si la SAS EXCELLENCE continue à détenir la totalité des actions de la SAS EXPANSION depuis le jour du dépôt susvisé jusqu'à la réalisation définitive de la fusion, aucun rapport d'échange ne sera déterminé, ni aucune prime de fusion ne sera constituée. Les créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion, dont les créances sont antérieures à la date de parution du présent avis au BODACC, peuvent former opposition à cette fusion dans les conditions prévues aux articles L236-14 et R236-8 du Code de commerce, soit trente jours à compter de la présente publication devant le tribunal de commerce compétent. Le projet de fusion a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de SAINT DENIS, le 18/11/2020 pour la SAS EXPANSION et pour la SAS EXCELLENCE.
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- EXCELLENCE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 2 540 000 €
- Siège
- 2 Rue BORDEAUX - ZONE INDUSTRIELLE PORT SUD, 97420 Le Port
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
- Référence
- BODACC A n° 20200226, annonce 1725 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administration. Modification de la forme juridiqueTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
- Dénomination
- EXCELLENCE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée MASCAREIGNES CAPITAL devient président. THIAW KINE Jean-Pascal nom d'usage : THIAW KINE n'est plus président. NOEL Fabrice Gérard Daniel nom d'usage : NOEL devient directeur général. FOCK-SUN Nathalie Carol nom d'usage : THIAW KINE n'est plus administrateur. THIAW KINE Laurent Thierry nom d'usage : THIAW KINE n'est plus administrateur
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
- Référence
- BODACC B n° 20200006, annonce 4407 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsétablissement principal donné en location-gérance à GIE DISTRI MASCAREIGNESTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Dénomination
- EXCELLENCE
- Forme juridique
- SA à conseil d'administration
- Siège
- zone industrielle Port Sud, 2 rue Bordeaux, 97420 Le Port
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Référence
- BODACC B n° 20150097, annonce 2310 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Dénomination
- EXCELLENCE
- Forme juridique
- S.A. à conseil d'administration
- Administration
- président directeur général et administrateur : THIAW KINE (Jean-Pascal) ; administrateurs : THIAW KINE, née FOCK-SUN (Nathalie, Carol) et THIAW KINE (Laurent, Thierry) ; commissaires aux comptes titulaires : CLAIN (Hervé) et ATECTAM & PARTNERS ; commissaires aux comptes suppléants : ACDC (SAS) et AUDIRE (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Référence
- BODACC B n° 20120003, annonce 1545 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Dénomination
- EXCELLENCE
- Forme juridique
- S.A. à conseil d'administration
- Administration
- président directeur général et administrateur : THIAW KINE (Jean-Pascal) ; administrateurs : THIAW KINE, née FOCK-SUN (Nathalie, Carol) et THIAW KINE (Laurent, Thierry) ; commissaires aux comptes titulaires : CLAIN (Hervé) et ATECTAM & PARTNERS ; commissaires aux comptes suppléants : AUDIRE (S.A.R.L.), ATECTAM (Jean-Luc) et ARCI
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Référence
- BODACC B n° 20110150, annonce 770 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capitalTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Dénomination
- EXCELLENCE
- Forme juridique
- S.A. à conseil d'administration
- Capital
- 2 540 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Référence
- BODACC B n° 20110150, annonce 769 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).