FACTORY SOFTWARE GROUP
SIREN 823 266 663
Siège : 19 rue ALBERT EINSTEIN, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18 octobre 2016
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 71.12Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Grande entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 823 266 663 00017
- RCS
- RCS Meaux 823 266 663
- N° TVA intracommunautaire
- FR 66 823 266 663Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 28 647 100 €
- Date d'immatriculation
- 20 octobre 2016
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2017)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 19 octobre 2115
Activité
Objet social
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, en règle générale, toutes activités entrant dans le cadre d'une société holding et notamment l'animation de ses filiales;
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, en règle générale, toutes activités entrant dans le cadre d'une société holding et notamment l'animation de ses filiales;
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, FACTORY SOFTWARE GROUP a réalisé 4,7 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 8,6 M €. Sa marge nette (184,2 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (92,1 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (19 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 184,16 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
184,2 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière92 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
92,1 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 19 jours en moyenne.
19 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,7 M €+2,0 % | 4,6 M €+20,5 % | 3,8 M €+26,3 % | 3,0 M €-5,0 % | 3,2 M €+15,1 % |
| dont à l'export | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 766 k € | 815 k € |
| Valeur ajoutée | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 336 k €+17,7 % | 285 k € | -132 k €-213,9 % | 116 k € | -18,5 k € |
| Charges de personnel | 2,1 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,1 M € |
| Résultat d'exploitation | -88,0 k € | -65,5 k € | -262 k €-442,8 % | 76,4 k € | -49,8 k € |
| Résultat financier | 8,7 M € | 9,1 M € | 7,2 M € | 11,0 M € | 9,4 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1 846 € | -105 € | -145 € | 1 033 € |
| Résultat net | 8,6 M €-4,6 % | 9,0 M €+32,0 % | 6,9 M €-37,9 % | 11,0 M €+18,0 % | 9,4 M € |
| Effectif moyen | — | 16 | 16 | 16 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 28,6 M € | 28,6 M € | 28,6 M € | 28,6 M € | 28,6 M € |
| Capitaux propres | 55,0 M €+2,8 % | 53,5 M €+7,4 % | 49,9 M €+1,1 % | 49,3 M €+8,5 % | 45,4 M €+25,9 % |
| Total du bilan | 59,8 M €+3,5 % | 57,7 M €+3,8 % | 55,7 M €+3,5 % | 53,8 M €-5,3 % | 56,8 M €+25,2 % |
| Dettes | 4,4 M € | 3,9 M € | 5,8 M € | 4,5 M € | 11,3 M € |
| dont dettes financières | 235 k € | 78,3 k € | 6 € | 3,8 M € | 10,5 M € |
| Trésorerie | 4 459 € | 1 252 € | 8 632 € | 3 739 € | 7,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 7,2 % | 6,2 % | -3,5 % | 3,8 % | -0,6 % |
| Marge d'exploitation | -1,9 % | -1,4 % | -6,9 % | 2,5 % | -1,6 % |
| Marge nette | 184,2 % | 196,9 % | 179,7 % | 365,8 % | 294,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 15,7 % | 16,9 % | 13,7 % | 22,4 % | 20,6 % |
| Autonomie financière | 92,1 % | 92,7 % | 89,6 % | 91,7 % | 80,0 % |
| Endettement financier | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 7,7 % | 23,2 % |
| Délai clients | 19 j | 48 j | 34 j | 50 j | 24 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 13 mai 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 183 € | 629 179 € | 465 004 € | 286 438 € |
| Fonds commercial | 25 726 647 € | 0 € | 25 726 647 € | 25 726 647 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 321 858 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 70 459 € | 15 617 € | 54 842 € | 60 009 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 332 137 € | 232 162 € | 1 099 975 € | 456 037 € |
| Avances et acomptes | 9 313 € | 0 € | 9 313 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 27 505 043 € | 0 € | 27 505 043 € | 27 505 043 € |
| Autres immobilisations financières | 40 967 € | 0 € | 40 967 € | 38 984 € |
| Total actif immobilisé | 55 778 750 € | 876 957 € | 54 901 793 € | 54 395 018 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 94 691 € | 0 € | 94 691 € | 101 356 € |
| Clients et comptes rattachés | 238 850 € | 0 € | 238 850 € | 599 896 € |
| Autres créances | 4 521 553 € | 0 € | 4 521 553 € | 2 642 536 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 4 459 € | 0 € | 4 459 € | 1 252 € |
| Total actif circulant | 4 859 552 € | 0 € | 4 859 552 € | 3 345 040 € |
| Total général | 60 638 302 € | 876 957 € | 59 761 345 € | 57 740 058 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 647 100 € | 28 647 100 € |
| Réserve légale | 2 267 925 € | 1 815 445 € |
| Report à nouveau | 15 468 413 € | 14 033 062 € |
| Résultat de l'exercice | 8 635 791 € | 9 049 605 € |
| Total capitaux propres | 55 019 228 € | 53 545 213 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 12 490 € | 2 000 € |
| Provisions pour charges | 345 920 € | 314 486 € |
| Total provisions | 358 410 € | 316 486 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 235 443 € | 78 257 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 356 € | 456 127 € |
| Dettes fiscales et sociales | 929 004 € | 428 777 € |
| Autres dettes | 2 704 904 € | 2 915 198 € |
| Total dettes | 4 383 707 € | 3 878 359 € |
| Total général | 59 761 345 € | 57 740 058 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 689 272 € | 4 595 271 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 689 272 € | 4 595 271 € |
| dont à l'export | 1 504 311 € | — |
| Production immobilisée | 129 535 € | 263 558 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 39 324 € |
| Autres produits | 1 138 € | 37 € |
| Total produits d'exploitation | 4 819 945 € | 4 898 190 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 364 297 € | 2 536 555 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 928 € | 38 990 € |
| Salaires et traitements | 1 441 715 € | 1 346 848 € |
| Charges sociales | 632 941 € | 651 093 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 390 027 € | 292 070 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 31 434 € | 94 386 € |
| Autres charges | 3 579 € | 3 715 € |
| Total charges d'exploitation | 4 907 921 € | 4 963 657 € |
| Résultat d'exploitation | -87 976 € | -65 467 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 8 794 305 € | 9 236 480 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 596 € | 0 € |
| Différences positives de change | 2 103 € | 2 134 € |
| Total produits financiers | 8 810 004 € | 9 238 614 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 75 063 € | 150 992 € |
| Total charges financières | 75 063 € | 150 992 € |
| Résultat financier | 8 734 942 € | 9 087 622 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 646 966 € | 9 022 154 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 1 846 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1 846 € |
| Impôts sur les bénéfices | 11 175 € | -29 297 € |
| Total des produits | 13 629 949 € | 14 136 804 € |
| Total des charges | 4 994 158 € | 5 087 199 € |
| Bénéfice ou perte | 8 635 791 € | 9 049 605 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 629 910 € | 343 472 € | 286 438 € | 488 630 € |
| Fonds commercial | 25 726 647 € | 0 € | 25 726 647 € | 25 726 647 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 321 858 € | 0 € | 321 858 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 70 459 € | 10 450 € | 60 009 € | 65 176 € |
| Autres immobilisations corporelles | 640 767 € | 184 730 € | 456 037 € | 507 926 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 73 966 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 8 531 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 27 505 043 € | 0 € | 27 505 043 € | 25 219 929 € |
| Autres immobilisations financières | 38 984 € | 0 € | 38 984 € | 36 602 € |
| Total actif immobilisé | 54 933 669 € | 538 652 € | 54 395 018 € | 52 127 408 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 101 356 € | 0 € | 101 356 € | 71 192 € |
| Clients et comptes rattachés | 599 896 € | 0 € | 599 896 € | 358 991 € |
| Autres créances | 2 513 746 € | 0 € | 2 513 746 € | 2 958 784 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 252 € | 0 € | 1 252 € | 8 632 € |
| Charges constatées d'avance | 128 790 € | 0 € | 128 790 € | 126 442 € |
| Total actif circulant | 3 345 040 € | 0 € | 3 345 040 € | 3 524 041 € |
| Total général | 58 278 709 € | 538 652 € | 57 740 058 € | 55 651 449 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 647 100 € | 28 647 100 € |
| Réserve légale | 1 815 445 € | 1 472 772 € |
| Report à nouveau | 14 033 062 € | 12 898 861 € |
| Résultat de l'exercice | 9 049 605 € | 6 853 453 € |
| Total capitaux propres | 53 545 213 € | 49 872 185 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 000 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 314 486 € | 0 € |
| Total provisions | 316 486 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 78 257 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 127 € | 321 737 € |
| Dettes fiscales et sociales | 428 777 € | 518 740 € |
| Autres dettes | 2 915 198 € | 4 938 787 € |
| Total dettes | 3 878 359 € | 5 779 263 € |
| Total général | 57 740 058 € | 55 651 449 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 595 271 € | 3 813 796 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 595 271 € | 3 813 796 € |
| dont à l'export | 1 351 948 € | — |
| Production immobilisée | 263 558 € | 72 190 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 324 € | 32 949 € |
| Autres produits | 37 € | 1 065 € |
| Total produits d'exploitation | 4 898 190 € | 3 920 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 536 555 € | 1 865 063 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 990 € | 33 920 € |
| Salaires et traitements | 1 346 848 € | 1 477 722 € |
| Charges sociales | 651 093 € | 641 112 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 292 070 € | 164 118 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 94 386 € | 0 € |
| Autres charges | 3 715 € | 82 € |
| Total charges d'exploitation | 4 963 657 € | 4 182 015 € |
| Résultat d'exploitation | -65 467 € | -262 016 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 9 236 480 € | 7 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 88 236 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 101 000 € |
| Différences positives de change | 2 134 € | 13 € |
| Total produits financiers | 9 238 614 € | 7 189 249 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 150 992 € | 21 665 € |
| Total charges financières | 150 992 € | 21 665 € |
| Résultat financier | 9 087 622 € | 7 167 584 € |
| Résultat courant avant impôts | 9 022 154 € | 6 905 567 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 127 970 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 127 970 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 846 € | 128 075 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 846 € | 128 075 € |
| Résultat exceptionnel | -1 846 € | -105 € |
| Impôts sur les bénéfices | -29 297 € | 52 010 € |
| Total des produits | 14 136 804 € | 11 237 220 € |
| Total des charges | 5 087 199 € | 4 383 767 € |
| Bénéfice ou perte | 9 049 605 € | 6 853 453 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 30 mai 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 629 910 € | 141 280 € | 488 630 € | 578 617 € |
| Fonds commercial | 25 726 647 € | 0 € | 25 726 647 € | 25 726 647 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 70 459 € | 5 283 € | 65 176 € | 62 053 € |
| Autres immobilisations corporelles | 607 945 € | 100 018 € | 507 926 € | 234 528 € |
| Immobilisations en cours | 73 966 € | 0 € | 73 966 € | 13 119 € |
| Avances et acomptes | 8 531 € | 0 € | 8 531 € | 13 758 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 25 219 929 € | 0 € | 25 219 929 € | 17 738 929 € |
| Autres immobilisations financières | 36 602 € | 0 € | 36 602 € | 34 825 € |
| Total actif immobilisé | 52 373 989 € | 246 581 € | 52 127 408 € | 44 402 477 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 71 192 € | 0 € | 71 192 € | 14 720 € |
| Clients et comptes rattachés | 358 991 € | 0 € | 358 991 € | 410 139 € |
| Autres créances | 2 958 784 € | 0 € | 2 958 784 € | 8 817 256 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 632 € | 0 € | 8 632 € | 6 692 € |
| Charges constatées d'avance | 126 442 € | 0 € | 126 442 € | 133 133 € |
| Total actif circulant | 3 524 041 € | 0 € | 3 524 041 € | 9 381 940 € |
| Total général | 55 898 030 € | 246 581 € | 55 651 449 € | 53 784 416 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 647 100 € | 28 647 100 € |
| Réserve légale | 1 472 772 € | 920 553 € |
| Report à nouveau | 12 898 861 € | 8 709 071 € |
| Résultat de l'exercice | 6 853 453 € | 11 044 371 € |
| Total capitaux propres | 49 872 185 € | 49 321 095 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 6 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 2 953 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 3 800 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 737 € | 260 305 € |
| Dettes fiscales et sociales | 518 740 € | 400 063 € |
| Autres dettes | 4 938 787 € | 0 € |
| Total dettes | 5 779 263 € | 4 463 321 € |
| Total général | 55 651 449 € | 53 784 416 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 813 796 € | 3 019 464 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 813 796 € | 3 019 464 € |
| dont à l'export | 1 003 878 € | — |
| Production immobilisée | 72 190 € | 281 561 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 949 € | 30 352 € |
| Autres produits | 1 065 € | 125 € |
| Total produits d'exploitation | 3 920 000 € | 3 331 502 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 865 063 € | 1 089 219 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 920 € | 44 282 € |
| Salaires et traitements | 1 477 722 € | 1 369 123 € |
| Charges sociales | 641 112 € | 682 638 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 164 118 € | 69 795 € |
| Autres charges | 82 € | 19 € |
| Total charges d'exploitation | 4 182 015 € | 3 255 077 € |
| Résultat d'exploitation | -262 016 € | 76 425 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 7 000 000 € | 11 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 88 236 € | 7 334 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000 € | 0 € |
| Différences positives de change | 13 € | 40 456 € |
| Total produits financiers | 7 189 249 € | 11 047 789 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 21 665 € | 12 862 € |
| Total charges financières | 21 665 € | 12 862 € |
| Résultat financier | 7 167 584 € | 11 034 928 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 905 567 € | 11 111 353 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 970 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 127 970 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 128 075 € | 145 € |
| Total charges exceptionnelles | 128 075 € | 145 € |
| Résultat exceptionnel | -105 € | -145 € |
| Impôts sur les bénéfices | 52 010 € | 66 837 € |
| Total des produits | 11 237 220 € | 14 379 291 € |
| Total des charges | 4 383 767 € | 3 334 920 € |
| Bénéfice ou perte | 6 853 453 € | 11 044 371 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 26 mai 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 629 910 € | 51 293 € | 578 617 € | — |
| Fonds commercial | 25 726 647 € | — | 25 726 647 € | 25 726 647 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 62 260 € | 207 € | 62 053 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 265 491 € | 30 963 € | 234 528 € | 62 051 € |
| Immobilisations en cours | 13 119 € | — | 13 119 € | 348 349 € |
| Avances et acomptes | 13 758 € | — | 13 758 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 839 929 € | 101 000 € | 17 738 929 € | 17 738 929 € |
| Autres immobilisations financières | 34 825 € | — | 34 825 € | — |
| Total actif immobilisé | 44 585 940 € | 183 463 € | 44 402 477 € | 43 875 976 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 720 € | — | 14 720 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 410 139 € | — | 410 139 € | 211 969 € |
| Autres créances | 8 817 256 € | — | 8 817 256 € | 5 242 194 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 692 € | — | 6 692 € | 7 376 080 € |
| Charges constatées d'avance | 133 133 € | — | 133 133 € | 65 864 € |
| Total actif circulant | 9 381 940 € | — | 9 381 940 € | 12 896 107 € |
| Total général | 53 967 879 € | 183 463 € | 53 784 416 € | 56 772 084 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 647 100 € | 28 647 100 € |
| Réserve légale | 920 553 € | 452 706 € |
| Report à nouveau | 8 709 071 € | 6 981 746 € |
| Résultat de l'exercice | 11 044 371 € | 9 356 947 € |
| Total capitaux propres | 49 321 095 € | 45 438 499 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 953 € | 10 500 000 € |
| dont concours bancaires courants | 2 953 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 800 000 € | 37 798 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 305 € | 159 551 € |
| Dettes fiscales et sociales | 400 063 € | 632 465 € |
| Autres dettes | — | 3 771 € |
| Total dettes | 4 463 321 € | 11 333 585 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 463 321 € | 11 333 585 € |
| Total général | 53 784 416 € | 56 772 084 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 019 464 € | 3 176 997 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 019 464 € | 3 176 997 € |
| dont à l'export | 765 705 € | — |
| Production immobilisée | 281 561 € | 348 349 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 352 € | 191 816 € |
| Autres produits | 125 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 3 331 502 € | 3 717 167 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 8 € |
| Autres achats et charges externes | 1 089 219 € | 1 356 930 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 282 € | 44 291 € |
| Salaires et traitements | 1 369 123 € | 1 432 020 € |
| Charges sociales | 682 638 € | 710 564 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 795 € | 223 147 € |
| Autres charges | 19 € | 37 € |
| Total charges d'exploitation | 3 255 077 € | 3 766 989 € |
| Résultat d'exploitation | 76 425 € | -49 822 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 11 000 000 € | 9 500 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 8 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 334 € | — |
| Différences positives de change | 40 456 € | — |
| Total produits financiers | 11 047 789 € | 9 500 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 12 862 € | 147 941 € |
| Total charges financières | 12 862 € | 147 941 € |
| Résultat financier | 11 034 928 € | 9 352 059 € |
| Résultat courant avant impôts | 11 111 353 € | 9 302 238 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 2 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 2 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 145 € | 967 € |
| Total charges exceptionnelles | 145 € | 967 € |
| Résultat exceptionnel | -145 € | 1 033 € |
| Impôts sur les bénéfices | 66 837 € | -53 676 € |
| Total des produits | 14 379 291 € | 13 219 167 € |
| Total des charges | 3 334 920 € | 3 862 221 € |
| Bénéfice ou perte | 11 044 371 € | 9 356 947 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 9 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 25 726 647 € | — | 25 726 647 € | 25 726 647 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 74 719 € | 12 668 € | 62 051 € | 15 447 € |
| Immobilisations en cours | 348 349 € | — | 348 349 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 839 929 € | 101 000 € | 17 738 929 € | 17 679 929 € |
| Total actif immobilisé | 43 989 644 € | 113 668 € | 43 875 976 € | 43 422 024 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 1 524 € |
| Clients et comptes rattachés | 211 969 € | — | 211 969 € | 359 000 € |
| Autres créances | 5 242 194 € | — | 5 242 194 € | 1 306 799 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 7 376 080 € | — | 7 376 080 € | 75 731 € |
| Charges constatées d'avance | 65 864 € | — | 65 864 € | 112 973 € |
| Total actif circulant | 12 896 107 € | — | 12 896 107 € | 1 856 027 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | — | — | — | 53 136 € |
| Total général | 56 885 752 € | 113 668 € | 56 772 084 € | 45 331 187 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 647 100 € | 28 647 100 € |
| Réserve légale | 452 706 € | 452 706 € |
| Report à nouveau | 6 981 746 € | 7 088 876 € |
| Résultat de l'exercice | 9 356 947 € | -107 130 € |
| Total capitaux propres | 45 438 499 € | 36 081 552 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 500 000 € | 5 343 166 € |
| dont emprunts participatifs | 37 798 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 37 798 € | 1 736 682 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 551 € | 127 712 € |
| Dettes fiscales et sociales | 632 465 € | 566 991 € |
| Autres dettes | 3 771 € | 1 475 085 € |
| Total dettes | 11 333 585 € | 9 249 635 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 11 333 585 € | 5 582 968 € |
| Total général | 56 772 084 € | 45 331 187 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 176 997 € | 2 759 008 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 176 997 € | 2 759 008 € |
| dont à l'export | 815 380 € | — |
| Production immobilisée | 348 349 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 191 816 € | 29 694 € |
| Autres produits | 5 € | 133 € |
| Total produits d'exploitation | 3 717 167 € | 2 788 835 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 356 930 € | 1 053 082 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 291 € | 71 606 € |
| Salaires et traitements | 1 432 020 € | 1 170 698 € |
| Charges sociales | 710 564 € | 569 524 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 223 147 € | 29 224 € |
| Autres charges | 37 € | 101 € |
| Total charges d'exploitation | 3 766 989 € | 2 894 235 € |
| Résultat d'exploitation | -49 822 € | -105 400 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 9 500 000 € | — |
| Total produits financiers | 9 500 000 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 101 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 147 941 € | 137 212 € |
| Total charges financières | 147 941 € | 238 212 € |
| Résultat financier | 9 352 059 € | -238 212 € |
| Résultat courant avant impôts | 9 302 238 € | -343 612 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 2 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 8 671 € |
| Total produits exceptionnels | 2 000 € | 8 671 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 967 € | 150 € |
| Total charges exceptionnelles | 967 € | 150 € |
| Résultat exceptionnel | 1 033 € | 8 521 € |
| Impôts sur les bénéfices | -53 676 € | -227 962 € |
| Total des produits | 13 219 167 € | 2 797 506 € |
| Total des charges | 3 862 221 € | 2 904 636 € |
| Bénéfice ou perte | 9 356 947 € | -107 130 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202131/12/2021consolidés | 2020d'après 2021consolidés |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 59,2 M €+10,9 % | 53,3 M € |
| Valeur ajoutée | 31,4 M € | 26,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 16,5 M €+27,1 % | 13,0 M € |
| Charges de personnel | 14,7 M € | 13,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 11,2 M €+36,2 % | 8,2 M € |
| Résultat financier | -132 k € | -202 k € |
| Résultat exceptionnel | 9 897 € | 98,4 k € |
| Bilan | ||
| Capital social | 28,6 M € | 28,6 M € |
| Capitaux propres | 57,3 M €+16,0 % | 49,4 M € |
| Total du bilan | 96,5 M €+16,9 % | 82,6 M € |
| Dettes | 38,3 M € | 32,4 M € |
| dont dettes financières | 10,8 M € | 6,1 M € |
| Trésorerie | 27,7 M € | 14,8 M € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | 27,9 % | 24,3 % |
| Marge d'exploitation | 19,0 % | 15,5 % |
| Autonomie financière | 59,4 % | 59,8 % |
| Endettement financier | 18,9 % | 12,4 % |
| Délai clients | 103 j | 108 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 16 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 5 663 492 € | 6 144 771 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 1 952 954 € | 1 847 796 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 104 975 € | 132 745 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 42 541 892 € | 42 886 783 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 943 013 € | 812 723 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 16 682 698 € | 15 778 510 € |
| Autres créances | — | — | 8 681 258 € | 8 335 430 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 2 150 € | 121 308 € |
| Disponibilités | — | — | 27 697 908 € | 14 671 181 € |
| Total actif circulant | — | — | 54 007 028 € | 39 719 152 € |
| Total général | — | — | 96 548 920 € | 82 605 935 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 647 100 € | 28 647 100 € |
| Autres réserves | 20 786 281 € | 14 976 914 € |
| Total capitaux propres | 57 341 620 € | 49 416 198 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 839 195 € | 710 934 € |
| Total provisions | 839 195 € | 710 934 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 838 157 € | 6 140 346 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 667 € | 6 519 519 € |
| Autres dettes | 21 315 236 € | 19 774 134 € |
| Total dettes | 38 332 060 € | 32 433 999 € |
| Total général | 96 548 920 € | 82 605 935 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 59 158 332 € | 53 324 202 € |
| Chiffre d'affaires net | 59 158 332 € | 53 324 202 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 429 315 € | 310 084 € |
| Autres produits | 434 730 € | 96 156 € |
| Total produits d'exploitation | 60 022 377 € | 53 730 442 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 27 742 697 € | 26 615 708 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 260 551 € | 542 416 € |
| Charges sociales | 14 661 167 € | 13 185 664 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 220 688 € | 925 599 € |
| Autres charges | 4 905 531 € | 4 215 596 € |
| Total charges d'exploitation | 48 790 634 € | 45 484 982 € |
| Résultat d'exploitation | 11 231 743 € | 8 245 461 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 049 € | 287 754 € |
| Total produits financiers | 40 049 € | 287 754 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 483 € | 489 983 € |
| Total charges financières | 172 483 € | 489 983 € |
| Résultat financier | -132 434 € | -202 229 € |
| Résultat courant avant impôts | 11 099 309 € | 8 043 232 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 86 942 € | 126 021 € |
| Total produits exceptionnels | 86 942 € | 126 021 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 77 045 € | 27 664 € |
| Total charges exceptionnelles | 77 045 € | 27 664 € |
| Résultat exceptionnel | 9 897 € | 98 357 € |
| Impôts sur les bénéfices | -3 219 778 € | -2 316 721 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 34 820 471 € | 34 761 471 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physiquePrésident du conseil d'administrationDepuis le 6 février 2022Naissance : décembre 1969
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- Personne morale
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Thierry Michel Daniel BONTE Président ?–…
Jeremie Barouch ABRAM-PROFETA Administrateur 2022–…
Jerome MALASSIGNE Président du conseil d'administration 2022–…
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 3
- Active
- Active
- Cessée
Réseau3 dirigeants · 9 entreprises liées dont 1 en commun
- PYRAMID PARTICIPATION 2 · cessée Via Thierry Michel Daniel BONTE, la société
- FACTORY SOFTWARE Via la société
- FACTORY SYSTEMES Via la société
- MALIBU Via Thierry Michel Daniel BONTE
- SONEPAR À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 79 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Jerome MALASSIGNE
- SONEPAR DIGITAL Via Jeremie Barouch ABRAM-PROFETA
- SONEPAR FRANCE À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 100 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Jerome MALASSIGNE
- TCT INVEST À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Thierry Michel Daniel BONTE
- TCT REALTY Via Thierry Michel Daniel BONTE
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Historique et annonces légales
Historique
- 29 mai 2026Changement de dénominationFACTORY SYSTEMES GROUPE→FACTORY SOFTWARE GROUP
- 18 novembre 2016Changement de forme juridiqueSASU→SAS
Annonces BODACC6 annonces
- Modificationsmodification survenue sur la dénominationTribunal de Commerce de Meaux
- Dénomination
- FACTORY SOFTWARE GROUP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 647 100 €
- Siège
- 19 rue Albert Einstein, 77420 Champs Sur Marne
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Référence
- BODACC B n° 20260110, annonce 2005 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Meaux
- Dénomination
- FACTORY SYSTEMES GROUPE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 647 100 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : APAGE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET SCHNEIDER
- Siège
- 19 rue Albert Einstein, 77420 Champs Sur Marne
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Référence
- BODACC B n° 20230205, annonce 2736 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Meaux
- Dénomination
- FACTORY SYSTEMES GROUPE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 647 100 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Picault, Gérard ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SCHNEIDER
- Siège
- 19 rue Albert Einstein, 77420 Champs Sur Marne
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Référence
- BODACC B n° 20220239, annonce 1508 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Meaux
- Dénomination
- FACTORY SYSTEMES GROUPE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 647 100 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Siège
- 19 rue Albert Einstein, 77420 Champs Sur Marne
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Référence
- BODACC B n° 20220220, annonce 2708 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Meaux
- Dénomination
- FACTORY SYSTEMES GROUPE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 647 100 €
- Administration
- nomination du Président du conseil D'ADMINISTRATION : Malassigne, Jérôme ; nomination de l'Administrateur : Abram-Profeta, Jérémie Barouch ; nomination de l'Administrateur : Malassigne, Jerome ; nomination de l'Administrateur : Bonte, Thierry Michel Daniel
- Siège
- 19 rue Albert Einstein, 77420 Champs Sur Marne
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Référence
- BODACC B n° 20220026, annonce 1537 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dénomination
- FACTORY SYSTEMES GROUPE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 647 100 €
- Siège
- 19 rue Albert Einstein, 77420 Champs Sur Marne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20160240, annonce 2773 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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