Registrius

FAD

SIREN 882 613 516

Siège : 320 rue ERNEST HEMINGWAY, 29200 BREST

ComparerVigilance1Mentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
19 mars 2020
Activité principale (NAF)
66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
66.30Y
Effectif salarié
Non renseigné
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
882 613 516 00021
RCS
RCS Brest 882 613 516
N° TVA intracommunautaire
FR 35 882 613 516
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
35 000 €
Date d'immatriculation
24 mars 2020
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2020)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 23 mars 2119
Particularités
Associé unique

Activité

Objet social

La prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, la gestion d'un portefeuille de titres de participations, toutes animations de sa ou ses filiales ainsi que toutes prestations de services de nature comptable, administrative, de gestion aux filiales, la formation de personnels.

Activité déclarée

  • Principale66.30ZCommerciale

    La prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, la gestion d'un portefeuille de titres de participations, toutes animations de sa ou ses filiales ainsi que toutes prestations de services de nature comptable, administrative, de gestion aux filiales, la formation de personnels.

Finances

Points de vigilance

Détail des 7 contrôles →

1 point d'attention

Des éléments méritent d'être suivis.

  • À surveiller

    Baisse du chiffre d'affaires de 45 %

    6 k€ sur l'exercice 2024, 3 k€ sur 2025.

    Source : comptes annuels · 31 décembre 2025

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025

Les 8 ratios expliqués →

En 2025, FAD a réalisé 3 372 € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 135 k €. Sa marge nette (4 000,6 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (33,7 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (798 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.

Rentabilité

Marge nette

4 000,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Médiane du secteur : 32,5 % · la moitié des entreprises entre 1,3 % et 107,9 %

Solidité

Autonomie financière

33,7 %

Sous la médiane

Médiane du secteur : 69,8 % · la moitié des entreprises entre 30,4 % et 94,4 %

Trésorerie

Délai de paiement des clients

798 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 242 jours

Comptes annuels5 exercices déposés de 2021 à 2025

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

Exercice202531/12/2025202431/12/2024202331/12/2023202231/12/2022202131/12/2021
Activité et résultats
Chiffre d'affaires3 372 €-45,4 %6 177 €+337,2 %1 413 €-20,2 %1 770 €—
Valeur ajoutée-13,0 k €4 178 €-1 179 €615 €-1 177 €
Excédent brut d'exploitation-13,0 k €-411,2 %4 178 €-1 179 €-291,7 %615 €-1 177 €
Résultat d'exploitation-12,7 k €-436,8 %3 768 €-1 178 €-291,2 %616 €-1 177 €
Résultat financier95,4 k €22,8 k €7 408 €-603 €-538 €
Résultat exceptionnel—0 €90,0 k €——
Résultat net135 k €+406,9 %26,6 k €-71,2 %92,6 k €+660 985,7 %14 €-1 715 €
Bilan
Capital social35,0 k €35,0 k €35,0 k €35,0 k €35,0 k €
Capitaux propres234 k €+135,7 %99,4 k €-19,0 %123 k €+306,3 %30,2 k €+0,0 %30,2 k €-5,4 %
Total du bilan696 k €+65,6 %420 k €+66,3 %253 k €+63,3 %155 k €+85,7 %83,3 k €+82,6 %
Dettes462 k €321 k €130 k €125 k €53,1 k €
dont dettes financières453 k €314 k €120 k €123 k €51,3 k €
Trésorerie55,9 k €780 €45,3 k €44,5 k €3 335 €
Ratios
Marge d'EBE-385,6 %67,6 %-83,4 %34,7 %—
Marge d'exploitation-376,3 %61,0 %-83,4 %34,8 %—
Marge nette4 000,6 %430,9 %6 550,0 %0,8 %—
Rentabilité des capitaux propres57,6 %26,8 %75,4 %0,0 %-5,7 %
Autonomie financière33,7 %23,7 %48,6 %19,5 %36,3 %
Endettement financier193,3 %316,4 %97,8 %407,5 %169,8 %
Délai clients798 j221 j349 j——

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2026
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Terrains674 €0 €674 €674 €
Immobilisations financières
Autres participations81 510 €0 €81 510 €78 660 €
Total actif immobilisé82 184 €0 €82 184 €79 334 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes0 €0 €0 €198 €
Clients et comptes rattachés7 373 €0 €7 373 €3 737 €
Autres créances550 483 €0 €550 483 €336 092 €
Disponibilités et divers
Disponibilités55 934 €0 €55 934 €800 €
Total actif circulant613 790 €0 €613 790 €340 827 €
Total général695 974 €0 €695 974 €420 161 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel35 000 €35 000 €
Réserve légale3 500 €3 500 €
Autres réserves60 886 €34 272 €
Résultat de l'exercice134 899 €26 614 €
Total capitaux propres234 285 €99 386 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit0 €20 €
Emprunts et dettes financières divers452 940 €314 441 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3 280 €2 504 €
Dettes fiscales et sociales1 229 €1 181 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés990 €990 €
Autres dettes0 €13 €
Produits constatés d'avance3 250 €1 625 €
Total dettes461 689 €320 775 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an-85 660 €6 333 €
Total général695 974 €420 161 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services3 372 €6 177 €
Chiffre d'affaires net3 372 €6 177 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges313 €0 €
Total produits d'exploitation3 685 €6 178 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes16 375 €1 999 €
Autres charges0 €412 €
Total charges d'exploitation16 375 €2 410 €
Résultat d'exploitation-12 690 €3 768 €
Opérations en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée53 963 €0 €
Produits financiers
Produits financiers de participations27 336 €44 615 €
Autres intérêts et produits assimilés95 000 €0 €
Total produits financiers122 336 €44 615 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées26 668 €21 768 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement300 €0 €
Total charges financières26 968 €21 768 €
Résultat financier95 368 €22 846 €
Résultat courant avant impôts136 641 €26 614 €
Impôts sur les bénéfices1 742 €0 €
Total des produits179 984 €50 792 €
Total des charges45 085 €24 178 €
Bénéfice ou perte134 899 €26 614 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 26 août 2025
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Terrains674 €0 €674 €674 €
Immobilisations financières
Autres participations78 660 €0 €78 660 €76 370 €
Total actif immobilisé79 334 €0 €79 334 €77 044 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes198 €0 €198 €180 €
Clients et comptes rattachés3 737 €0 €3 737 €1 352 €
Autres créances336 092 €0 €336 092 €128 819 €
Disponibilités et divers
Disponibilités800 €0 €800 €45 311 €
Total actif circulant340 827 €0 €340 827 €175 662 €
Total général420 161 €0 €420 161 €252 706 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel35 000 €35 000 €
Réserve légale3 500 €0 €
Autres réserves34 272 €0 €
Report à nouveau0 €-4 780 €
Résultat de l'exercice26 614 €92 552 €
Total capitaux propres99 386 €122 772 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit20 €21 €
dont concours bancaires courants20 €21 €
dont emprunts participatifs314 441 €—
Emprunts et dettes financières divers314 441 €120 063 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2 504 €1 972 €
Dettes fiscales et sociales1 181 €4 802 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés990 €0 €
Autres dettes13 €13 €
Produits constatés d'avance1 625 €3 063 €
Total dettes320 775 €129 934 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an6 333 €129 934 €
Total général420 161 €252 706 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services6 177 €1 413 €
Chiffre d'affaires net6 177 €1 413 €
Total produits d'exploitation6 178 €1 414 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes1 999 €2 592 €
Autres charges412 €1 €
Total charges d'exploitation2 410 €2 592 €
Résultat d'exploitation3 768 €-1 178 €
Produits financiers
Produits financiers de participations44 615 €13 910 €
Total produits financiers44 615 €13 910 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées21 768 €6 502 €
Total charges financières21 768 €6 502 €
Résultat financier22 846 €7 408 €
Résultat courant avant impôts26 614 €6 230 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion0 €90 000 €
Total produits exceptionnels0 €90 000 €
Résultat exceptionnel0 €90 000 €
Impôts sur les bénéfices0 €3 678 €
Total des produits50 792 €105 324 €
Total des charges24 178 €12 772 €
Bénéfice ou perte26 614 €92 552 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2024
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Terrains674 €0 €674 €0 €
Immobilisations financières
Autres participations76 370 €0 €76 370 €74 380 €
Total actif immobilisé77 044 €0 €77 044 €74 380 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes180 €0 €180 €119 €
Clients et comptes rattachés1 352 €0 €1 352 €0 €
Autres créances128 819 €0 €128 819 €35 734 €
Disponibilités et divers
Disponibilités45 311 €0 €45 311 €44 515 €
Total actif circulant175 662 €0 €175 662 €80 369 €
Total général252 706 €0 €252 706 €154 749 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel35 000 €35 000 €
Report à nouveau-4 780 €-4 794 €
Résultat de l'exercice92 552 €14 €
Total capitaux propres122 772 €30 220 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit21 €19 €
dont concours bancaires courants21 €19 €
dont emprunts participatifs1 €—
Emprunts et dettes financières divers120 063 €123 129 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 972 €390 €
Dettes fiscales et sociales4 802 €0 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés0 €990 €
Autres dettes13 €0 €
Produits constatés d'avance3 063 €0 €
Total dettes129 934 €124 529 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an129 934 €124 529 €
Total général252 706 €154 749 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services1 413 €1 770 €
Chiffre d'affaires net1 413 €1 770 €
Autres produits0 €1 €
Total produits d'exploitation1 414 €1 771 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes2 592 €1 155 €
Autres charges1 €0 €
Total charges d'exploitation2 592 €1 155 €
Résultat d'exploitation-1 178 €616 €
Produits financiers
Produits financiers de participations13 910 €817 €
Total produits financiers13 910 €817 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées6 502 €1 419 €
Total charges financières6 502 €1 419 €
Résultat financier7 408 €-603 €
Résultat courant avant impôts6 230 €14 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion90 000 €0 €
Sur opérations en capital0 €340 €
Total produits exceptionnels90 000 €340 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital0 €340 €
Total charges exceptionnelles0 €340 €
Résultat exceptionnel90 000 €0 €
Impôts sur les bénéfices3 678 €0 €
Total des produits105 324 €2 927 €
Total des charges12 772 €2 914 €
Bénéfice ou perte92 552 €14 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 19 mai 2023
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations74 380 €—74 380 €38 130 €
Total actif immobilisé74 380 €—74 380 €38 130 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes119 €—119 €—
Autres créances35 734 €—35 734 €41 836 €
Disponibilités et divers
Disponibilités44 515 €—44 515 €3 349 €
Total actif circulant80 369 €—80 369 €45 186 €
Total général154 749 €—154 749 €83 316 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel35 000 €35 000 €
Report à nouveau-4 794 €-3 079 €
Résultat de l'exercice14 €-1 715 €
Total capitaux propres30 220 €30 206 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit19 €14 €
dont concours bancaires courants19 €14 €
dont emprunts participatifs123 129 €—
Emprunts et dettes financières divers123 129 €51 265 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés390 €1 830 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés990 €—
Total dettes124 529 €53 109 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an124 529 €53 109 €
Total général154 749 €83 316 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services1 770 €—
Chiffre d'affaires net1 770 €—
Autres produits1 €—
Total produits d'exploitation1 771 €—
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes1 155 €1 177 €
Total charges d'exploitation1 155 €1 177 €
Résultat d'exploitation616 €-1 177 €
Produits financiers
Produits financiers de participations817 €—
Autres intérêts et produits assimilés—176 €
Total produits financiers817 €176 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées1 419 €714 €
Total charges financières1 419 €714 €
Résultat financier-603 €-538 €
Résultat courant avant impôts14 €-1 715 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital340 €340 €
Total produits exceptionnels340 €340 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital340 €340 €
Total charges exceptionnelles340 €340 €
Total des produits2 927 €516 €
Total des charges2 914 €2 231 €
Bénéfice ou perte14 €-1 715 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 28 octobre 2022
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations38 130 €—38 130 €35 500 €
Total actif immobilisé38 130 €—38 130 €35 500 €
Créances
Autres créances41 836 €—41 836 €9 781 €
Disponibilités et divers
Disponibilités3 349 €—3 349 €356 €
Total actif circulant45 186 €—45 186 €10 137 €
Total général83 316 €—83 316 €45 637 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel35 000 €35 000 €
Report à nouveau-3 079 €—
Résultat de l'exercice-1 715 €-3 079 €
Total capitaux propres30 206 €31 921 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit14 €15 €
dont concours bancaires courants14 €15 €
dont emprunts participatifs51 265 €—
Emprunts et dettes financières divers51 265 €11 761 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 830 €1 440 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés—500 €
Total dettes53 109 €13 716 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an53 109 €13 716 €
Total général83 316 €45 637 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes1 177 €3 079 €
Total charges d'exploitation1 177 €3 079 €
Résultat d'exploitation-1 177 €-3 079 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés176 €—
Total produits financiers176 €—
Charges financières
Intérêts et charges assimilées714 €—
Total charges financières714 €—
Résultat financier-538 €—
Résultat courant avant impôts-1 715 €-3 079 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital340 €—
Total produits exceptionnels340 €—
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital340 €—
Total charges exceptionnelles340 €—
Total des produits516 €—
Total des charges2 231 €3 079 €
Bénéfice ou perte-1 715 €-3 079 €

Gouvernance

Dirigeants1

  • Personne morale
    Président
    SIREN 792 665 465

Mandats dans d'autres entreprises16 entreprises actives sur 16

  • CAP ELORN
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 920 812 708 · 29200 BREST
    Active
  • CDH 1
    Président
    SIREN 981 398 019 · 29200 BREST
    Active
  • CDH 2
    Président
    SIREN 924 830 763 · 29200 BREST
    Active
Voir les 13 autres
  • CDR 1
    Président
    SIREN 940 801 632 · 29200 BREST
    Active
  • CDR 2
    Président
    SIREN 940 797 434 · 29200 BREST
    Active
  • DAMON
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 920 872 835 · 29400 BODILIS
    Active
  • ESCABREST
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 953 023 967 · 29200 BREST
    Active
  • MM VILLAGE PLOUVORN À surveiller
    Président
    SIREN 995 160 918 · 29200 BREST
    Active
  • PALIMMO BREST
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 913 677 035 · 29200 BREST
    Active
  • SCI AD2R
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 882 928 880 · 29200 BREST
    Active
  • SCI ASSUBREST
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 952 870 160 · 29200 BREST
    Active
  • SCI BLF
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 900 461 641 · 29200 BREST
    Active
  • SCI CARABREST
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 900 460 932 · 29200 BREST
    Active
  • SCI CARACOFF
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 893 737 734 · 29200 BREST
    Active
  • SCI CARAGAN
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 910 688 647 · 29200 BREST
    Active
  • SCI HOJA
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 882 685 381 · 29200 BREST
    Active

Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées dont 2 en commun

Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.

Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale

  • HAD
    Dirigée par Alexis DAGORN (Gérant)

Implantations

Établissements1 actif sur 2

Voir les 2 établissements →

Établissement actif

  • SiègeSiège social· BRESTdepuis 2022
    320 rue ERNEST HEMINGWAY882 613 516 0002166.30Z
Voir les 2 établissements (1 fermé) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
202120222023202420252026
BREST 2 étab. · 1 actif
00013 5 rue CRONSTADT
5 rue CRONSTADT, BREST · actif du 19 mars 2020 au 30 janvier 2022
00021 320 rue ERNEST HEMINGWAY
320 rue ERNEST HEMINGWAY, BREST · actif du 31 janvier 2022 à aujourd'hui

Historique et annonces légales

Historique

  1. 31 janvier 2022
    Transfert du siège
    BREST, 5 rue CRONSTADT→BREST, 320 rue ERNEST HEMINGWAY

Annonces BODACC2 annonces

  • Modifications
    transfert du siège social
    Tribunal de Commerce de Brest
    Début d'activité
    19 mars 2020
    Dénomination
    FAD
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Activité
    La prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, la gestion d'un portefeuille de titres de participations, toutes animations de sa ou ses filiales ainsi que toutes prestations de services de nature comptable, administrative, de gestion aux filiales, la formation de personnels.
    Siège
    320 Rue Ernest Hemingway, 29200 Brest
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce de Brest
    Référence
    BODACC B n° 20220032, annonce 764 · Voir sur bodacc.fr
  • Immatriculations
    Création
    Immatriculée le 24 mars 2020 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
    Nature
    Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
    Immatriculation
    24 mars 2020
    Début d'activité
    19 mars 2020
    Dénomination
    FAD
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    35 000 €
    Administration
    Président : EURL HAD
    Siège
    5 Rue Cronstadt, 29200 Brest
    Siège et établissement principal
    5 Rue Cronstadt, 29200 Brest la prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, la gestion d'un portefeuille de titres de participations, toutes animations de sa ou ses filiales ainsi que toutes prestations de services de nature comptable, administrative, de gestion aux filiales, la formation de personnels. Origine : Création
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
    Référence
    BODACC A n° 20200064, annonce 202 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

  • Décision(s) de l'associé unique, Statuts mis à jour
    Déposé le 10 février 2022
  • Liste des souscripteurs, Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs, Statuts constitutifs
    Déposé le 24 mars 2020
  • Acte
    Déposé le 12 mars 2020

Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).