Entreprise cessée depuis le 30 mai 2019Radiée du registre le 15 juillet 2019
FIDEC
SIREN 493 474 217
Dernier siège : 15 avenue ANDRE DILIGENT, 59100 ROUBAIX
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20 décembre 2006
- Date de cessation
- 30 mai 2019
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 493 474 217 00012
- RCS
- RCS Lille Métropole 493 474 217
- Capital social
- 23 526 380 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 9 novembre 201723 526 380 €
- 2 août 201524 262 440 €
- 13 août 201028 128 560 €
- Date d'immatriculation
- 27 décembre 2006
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
- Radiation
- 15 juillet 2019
Finances
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 30/05/2019.
Source : SIRENE · 30 mai 2019
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2017
Les 8 ratios expliqués →En 2017, FIDEC a réalisé 566 k € de chiffre d'affaires et une perte de 335 k €. Sa marge nette est de -59,2 %, son autonomie financière est de 73,6 % et le délai de paiement de ses clients est de 7 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 59,24 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-59,2 %
Solidité
Autonomie financière74 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
73,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 7 jours en moyenne.
7 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2013 à 2017
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 201731/12/2017 | 201631/12/2016 | 201531/12/2015 | 201431/12/2014 | 201331/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 566 k €-22,1 % | 726 k €+41,1 % | 514 k €-8,7 % | 564 k €-21,0 % | 713 k €-44,2 % |
| Valeur ajoutée | 339 k € | 353 k € | 380 k € | 382 k € | 458 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -85,4 k € | -99,5 k € | -47,6 k € | -59,7 k € | -78,8 k €-166,5 % |
| Charges de personnel | 406 k € | 427 k € | 409 k € | 409 k € | 478 k € |
| Résultat d'exploitation | -95,4 k € | -123 k € | -85,8 k € | -94,7 k € | -110 k €-206,3 % |
| Résultat financier | -323 k € | -35,0 k € | -10,1 k € | -128 k € | -86,2 k € |
| Résultat exceptionnel | 82,7 k € | 386 € | -45,2 k € | -250 k € | -1 932 € |
| Résultat net | -335 k € | -157 k €-135,0 % | 449 k € | -607 k € | -293 k €-103,0 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 23,5 M € | 24,3 M € | 24,3 M € | 28,1 M € | 28,1 M € |
| Capitaux propres | 26,9 M €-6,3 % | 28,7 M €-0,5 % | 28,8 M €-6,8 % | 31,0 M €-1,9 % | 31,6 M €-0,9 % |
| Total du bilan | 36,5 M €-3,0 % | 37,6 M €-21,2 % | 47,7 M €+4,7 % | 45,6 M €+6,1 % | 43,0 M €-1,3 % |
| Dettes | 9,6 M € | 8,8 M € | 18,6 M € | 13,9 M € | 11,0 M € |
| dont dettes financières | 9,4 M € | 8,2 M € | 18,3 M € | 13,4 M € | 10,2 M € |
| Trésorerie | 760 k € | 762 k € | 1,7 M € | 812 k € | 776 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -15,1 % | -13,7 % | -9,3 % | -10,6 % | -11,0 % |
| Marge d'exploitation | -16,9 % | -16,9 % | -16,7 % | -16,8 % | -15,4 % |
| Marge nette | -59,2 % | -21,7 % | 87,3 % | -107,6 % | -41,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -1,2 % | -0,5 % | 1,6 % | -2,0 % | -0,9 % |
| Autonomie financière | 73,6 % | 76,3 % | 60,4 % | 67,9 % | 73,5 % |
| Endettement financier | 34,9 % | 28,4 % | 63,6 % | 43,1 % | 32,4 % |
| Délai clients | 7 j | 84 j | — | 83 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 32 182 301 € | — | 32 182 301 € | 32 182 301 € |
| Autres immobilisations financières | 25 090 € | — | 25 090 € | 201 246 € |
| Total actif immobilisé | 32 207 391 € | — | 32 207 391 € | 32 383 547 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 10 226 € | — | 10 226 € | 166 091 € |
| Autres créances | 3 829 190 € | 303 490 € | 3 525 700 € | 4 300 647 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 717 939 € | — | 717 939 € | 720 801 € |
| Disponibilités | 42 092 € | — | 42 092 € | 41 218 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 2 851 € |
| Total actif circulant | 4 599 448 € | 303 490 € | 4 295 958 € | 5 231 607 € |
| Total général | 36 806 838 € | 303 490 € | 36 503 348 € | 37 615 154 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 526 380 € | 24 262 440 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 337 175 € | 6 073 603 € |
| Réserve légale | 31 860 € | 31 860 € |
| Autres réserves | 30 897 € | 30 897 € |
| Report à nouveau | -1 842 962 € | -1 685 778 € |
| Résultat de l'exercice | -335 186 € | -157 183 € |
| Provisions réglementées | 133 411 € | 133 411 € |
| Total capitaux propres | 26 881 575 € | 28 689 250 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | — | 77 481 € |
| Total autres fonds propres | — | 77 481 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 482 491 € | 3 625 173 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 911 431 € | 4 535 833 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 369 € | 444 518 € |
| Dettes fiscales et sociales | 132 192 € | 217 642 € |
| Autres dettes | 32 290 € | 25 258 € |
| Total dettes | 9 621 773 € | 8 848 423 € |
| Total général | 36 503 348 € | 37 615 154 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 565 827 € | 725 957 € |
| Chiffre d'affaires net | 565 827 € | 725 957 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 1 385 € |
| Autres produits | 1 € | 523 € |
| Total produits d'exploitation | 565 828 € | 727 865 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 226 893 € | 373 219 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 898 € | 24 927 € |
| Salaires et traitements | 282 286 € | 296 940 € |
| Charges sociales | 124 120 € | 130 348 € |
| Autres charges | 10 008 € | 25 012 € |
| Total charges d'exploitation | 661 205 € | 850 446 € |
| Résultat d'exploitation | -95 377 € | -122 581 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 61 973 € | 215 226 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 4 208 € | 5 597 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 311 € | 7 179 € |
| Total produits financiers | 73 492 € | 228 001 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 242 582 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 153 449 € | 262 989 € |
| Total charges financières | 396 031 € | 262 989 € |
| Résultat financier | -322 539 € | -34 988 € |
| Résultat courant avant impôts | -417 916 € | -157 569 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 273 € | 386 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 481 € | 172 519 € |
| Total produits exceptionnels | 83 754 € | 172 905 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 025 € | 172 519 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 025 € | 172 519 € |
| Résultat exceptionnel | 82 729 € | 386 € |
| Total des produits | 723 075 € | 1 128 771 € |
| Total des charges | 1 058 261 € | 1 285 954 € |
| Bénéfice ou perte | -335 186 € | -157 183 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 3 octobre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 32 182 301 € | — | 32 182 301 € | 32 182 301 € |
| Autres immobilisations financières | 201 246 € | — | 201 246 € | 195 649 € |
| Total actif immobilisé | 32 383 547 € | — | 32 383 547 € | 32 377 950 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 166 091 € | — | 166 091 € | — |
| Autres créances | 4 361 555 € | 60 908 € | 4 300 647 € | 13 670 485 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 720 801 € | — | 720 801 € | 720 801 € |
| Disponibilités | 41 218 € | — | 41 218 € | 971 180 € |
| Charges constatées d'avance | 2 851 € | — | 2 851 € | — |
| Total actif circulant | 5 292 515 € | 60 908 € | 5 231 607 € | 15 362 466 € |
| Total général | 37 676 062 € | 60 908 € | 37 615 154 € | 47 740 416 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 262 440 € | 24 262 440 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 073 603 € | 6 073 603 € |
| Réserve légale | 31 860 € | 31 860 € |
| Autres réserves | 30 897 € | 30 897 € |
| Report à nouveau | -1 685 778 € | -2 134 673 € |
| Résultat de l'exercice | -157 183 € | 448 895 € |
| Provisions réglementées | 133 411 € | 133 411 € |
| Total capitaux propres | 28 689 250 € | 28 846 433 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 77 481 € | 250 000 € |
| Total provisions | 77 481 € | 250 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 625 173 € | 4 779 549 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 535 833 € | 13 556 978 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 518 € | 118 808 € |
| Dettes fiscales et sociales | 217 642 € | 115 761 € |
| Autres dettes | 25 258 € | 72 888 € |
| Total dettes | 8 848 423 € | 18 643 983 € |
| Total général | 37 615 154 € | 47 740 416 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 725 957 € | 514 374 € |
| Chiffre d'affaires net | 725 957 € | 514 374 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 385 € | — |
| Autres produits | 523 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 727 865 € | 514 380 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 373 219 € | 134 472 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 927 € | 18 389 € |
| Salaires et traitements | 296 940 € | 276 045 € |
| Charges sociales | 130 348 € | 133 091 € |
| Autres charges | 25 012 € | 38 204 € |
| Total charges d'exploitation | 850 446 € | 600 201 € |
| Résultat d'exploitation | -122 581 € | -85 821 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 215 226 € | 261 624 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 597 € | 5 424 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 179 € | 10 822 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 463 076 € |
| Total produits financiers | 228 001 € | 740 946 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 262 989 € | 751 049 € |
| Total charges financières | 262 989 € | 751 049 € |
| Résultat financier | -34 988 € | -10 104 € |
| Résultat courant avant impôts | -157 569 € | -95 925 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 386 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 519 € | 45 179 € |
| Total produits exceptionnels | 172 905 € | 45 179 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 172 519 € | 45 179 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 45 179 € |
| Total charges exceptionnelles | 172 519 € | 90 359 € |
| Résultat exceptionnel | 386 € | -45 179 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -589 999 € |
| Total des produits | 1 128 771 € | 1 300 505 € |
| Total des charges | 1 285 954 € | 851 610 € |
| Bénéfice ou perte | -157 183 € | 448 895 € |
Exercice clos le 31 décembre 201512 mois · Bilan complet · déposé le 9 février 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 32 182 301 € | — | 32 182 301 € | 32 182 301 € |
| Autres immobilisations financières | 195 649 € | — | 195 649 € | 165 225 € |
| Total actif immobilisé | 32 377 950 € | — | 32 377 950 € | 32 347 527 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | 128 878 € |
| Autres créances | 13 731 393 € | 60 908 € | 13 670 485 € | 12 290 990 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 720 801 € | — | 720 801 € | 717 292 € |
| Disponibilités | 971 180 € | — | 971 180 € | 94 724 € |
| Total actif circulant | 15 423 374 € | 60 908 € | 15 362 466 € | 13 231 884 € |
| Total général | 47 801 324 € | 60 908 € | 47 740 416 € | 45 579 411 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 262 440 € | 28 128 560 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 073 603 € | 4 772 654 € |
| Réserve légale | 31 860 € | 31 860 € |
| Autres réserves | 30 897 € | 30 897 € |
| Report à nouveau | -2 134 673 € | -1 528 040 € |
| Résultat de l'exercice | 448 895 € | -606 633 € |
| Provisions réglementées | 133 411 € | 133 411 € |
| Total capitaux propres | 28 846 433 € | 30 962 709 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 250 000 € | 713 076 € |
| Total provisions | 250 000 € | 713 076 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | — | 1 735 860 € |
| Autres emprunts obligataires | — | 78 114 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 779 549 € | 1 656 267 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 556 978 € | 9 883 342 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 808 € | 264 975 € |
| Dettes fiscales et sociales | 115 761 € | 242 996 € |
| Autres dettes | 72 888 € | 42 073 € |
| Total dettes | 18 643 983 € | 13 903 626 € |
| Total général | 47 740 416 € | 45 579 411 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 514 374 € | 563 561 € |
| Chiffre d'affaires net | 514 374 € | 563 561 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 52 € |
| Autres produits | 5 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 514 380 € | 563 622 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 134 472 € | 181 731 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 389 € | 32 593 € |
| Salaires et traitements | 276 045 € | 284 230 € |
| Charges sociales | 133 091 € | 124 756 € |
| Autres charges | 38 204 € | 35 012 € |
| Total charges d'exploitation | 600 201 € | 658 322 € |
| Résultat d'exploitation | -85 821 € | -94 700 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 261 624 € | 285 168 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 424 € | 5 233 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 822 € | 12 450 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 076 € | — |
| Total produits financiers | 740 946 € | 302 851 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 160 518 € |
| Intérêts et charges assimilées | 751 049 € | 270 488 € |
| Total charges financières | 751 049 € | 431 006 € |
| Résultat financier | -10 104 € | -128 154 € |
| Résultat courant avant impôts | -95 925 € | -222 854 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 179 € | — |
| Total produits exceptionnels | 45 179 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 45 179 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 179 € | 250 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 90 359 € | 250 000 € |
| Résultat exceptionnel | -45 179 € | -250 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -589 999 € | 133 778 € |
| Total des produits | 1 300 505 € | 866 474 € |
| Total des charges | 851 610 € | 1 473 106 € |
| Bénéfice ou perte | 448 895 € | -606 633 € |
Exercice clos le 31 décembre 201412 mois · Bilan complet · déposé le 9 février 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 32 182 301 € | — | 32 182 301 € | 32 182 301 € |
| Autres immobilisations financières | 165 225 € | — | 165 225 € | 159 993 € |
| Total actif immobilisé | 32 347 527 € | — | 32 347 527 € | 32 342 294 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 128 878 € | — | 128 878 € | — |
| Autres créances | 12 351 898 € | 60 908 € | 12 290 990 € | 9 859 334 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 717 292 € | — | 717 292 € | 711 213 € |
| Disponibilités | 94 724 € | — | 94 724 € | 64 517 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 108 € |
| Total actif circulant | 13 292 792 € | 60 908 € | 13 231 884 € | 10 635 171 € |
| Total général | 45 640 319 € | 60 908 € | 45 579 411 € | 42 977 465 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 128 560 € | 28 128 560 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 772 654 € | 4 772 654 € |
| Réserve légale | 31 860 € | 31 860 € |
| Autres réserves | 30 897 € | 30 897 € |
| Report à nouveau | -1 528 040 € | -1 235 279 € |
| Résultat de l'exercice | -606 633 € | -292 762 € |
| Provisions réglementées | 133 411 € | 133 411 € |
| Total capitaux propres | 30 962 709 € | 31 569 341 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 713 076 € | 363 466 € |
| Total provisions | 713 076 € | 363 466 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 1 735 860 € | 1 735 860 € |
| Autres emprunts obligataires | 78 114 € | 136 698 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 656 267 € | 2 289 794 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 883 342 € | 6 062 522 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 975 € | 195 906 € |
| Dettes fiscales et sociales | 242 996 € | 239 291 € |
| Autres dettes | 42 073 € | 384 586 € |
| Total dettes | 13 903 626 € | 11 044 658 € |
| Total général | 45 579 411 € | 42 977 465 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 563 561 € | 713 423 € |
| Chiffre d'affaires net | 563 561 € | 713 423 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 € | 37 050 € |
| Autres produits | 9 € | 3 029 € |
| Total produits d'exploitation | 563 622 € | 753 502 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 181 731 € | 255 621 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 593 € | 59 025 € |
| Salaires et traitements | 284 230 € | 319 314 € |
| Charges sociales | 124 756 € | 158 244 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 36 000 € |
| Autres charges | 35 012 € | 35 204 € |
| Total charges d'exploitation | 658 322 € | 863 408 € |
| Résultat d'exploitation | -94 700 € | -109 906 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 285 168 € | 245 012 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 233 € | 5 073 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 450 € | 30 139 € |
| Total produits financiers | 302 851 € | 280 224 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 160 518 € | 52 075 € |
| Intérêts et charges assimilées | 270 488 € | 314 388 € |
| Total charges financières | 431 006 € | 366 463 € |
| Résultat financier | -128 154 € | -86 239 € |
| Résultat courant avant impôts | -222 854 € | -196 145 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 1 932 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 250 000 € | 1 932 € |
| Résultat exceptionnel | -250 000 € | -1 932 € |
| Impôts sur les bénéfices | 133 778 € | 94 685 € |
| Total des produits | 866 474 € | 1 033 726 € |
| Total des charges | 1 473 106 € | 1 326 488 € |
| Bénéfice ou perte | -606 633 € | -292 762 € |
Exercice clos le 31 décembre 201312 mois · Bilan complet · déposé le 9 février 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 32 182 301 € | — | 32 182 301 € | 32 182 301 € |
| Autres immobilisations financières | 159 993 € | — | 159 993 € | 154 919 € |
| Total actif immobilisé | 32 342 294 € | — | 32 342 294 € | 32 337 220 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | 278 227 € |
| Autres créances | 9 859 334 € | — | 9 859 334 € | 8 275 754 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 711 213 € | — | 711 213 € | 2 598 267 € |
| Disponibilités | 64 517 € | — | 64 517 € | 43 816 € |
| Charges constatées d'avance | 108 € | — | 108 € | 4 138 € |
| Total actif circulant | 10 635 171 € | — | 10 635 171 € | 11 200 202 € |
| Total général | 42 977 465 € | — | 42 977 465 € | 43 537 422 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 128 560 € | 28 128 560 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 772 654 € | 4 772 654 € |
| Réserve légale | 31 860 € | 31 860 € |
| Autres réserves | 30 897 € | 30 897 € |
| Report à nouveau | -1 235 279 € | -10 897 095 € |
| Résultat de l'exercice | -292 762 € | 9 661 816 € |
| Provisions réglementées | 133 411 € | 133 411 € |
| Total capitaux propres | 31 569 341 € | 31 862 103 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 363 466 € | 311 391 € |
| Total provisions | 363 466 € | 311 391 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 1 735 860 € | 1 735 860 € |
| Autres emprunts obligataires | 136 698 € | 136 698 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 289 794 € | 5 194 383 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 062 522 € | 3 801 696 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 906 € | 260 742 € |
| Dettes fiscales et sociales | 239 291 € | 190 857 € |
| Autres dettes | 384 586 € | 43 692 € |
| Total dettes | 11 044 658 € | 11 363 928 € |
| Total général | 42 977 465 € | 43 537 422 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 713 423 € | 1 279 501 € |
| Chiffre d'affaires net | 713 423 € | 1 279 501 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 050 € | 72 € |
| Autres produits | 3 029 € | 28 548 € |
| Total produits d'exploitation | 753 502 € | 1 308 122 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 255 621 € | 769 443 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 025 € | 32 454 € |
| Salaires et traitements | 319 314 € | 243 778 € |
| Charges sociales | 158 244 € | 115 303 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 36 000 € | — |
| Autres charges | 35 204 € | 43 741 € |
| Total charges d'exploitation | 863 408 € | 1 204 719 € |
| Résultat d'exploitation | -109 906 € | 103 403 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 245 012 € | 209 290 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 073 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 30 139 € | 102 036 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 9 666 459 € |
| Total produits financiers | 280 224 € | 9 977 786 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 52 075 € | 52 076 € |
| Intérêts et charges assimilées | 314 388 € | 342 838 € |
| Total charges financières | 366 463 € | 394 914 € |
| Résultat financier | -86 239 € | 9 582 872 € |
| Résultat courant avant impôts | -196 145 € | 9 686 274 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 932 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 24 459 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 932 € | 24 459 € |
| Résultat exceptionnel | -1 932 € | -24 459 € |
| Impôts sur les bénéfices | 94 685 € | — |
| Total des produits | 1 033 726 € | 11 285 907 € |
| Total des charges | 1 326 488 € | 1 624 091 € |
| Bénéfice ou perte | -292 762 € | 9 661 816 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 30,3 M €+3,4 % | 29,3 M € |
| Valeur ajoutée | 26,0 M € | 25,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 4,8 M €+16,5 % | 4,1 M € |
| Charges de personnel | 20,6 M € | 20,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,5 M €-30,8 % | 2,2 M € |
| Résultat financier | -268 k € | -185 k € |
| Résultat exceptionnel | 191 k € | -611 k € |
| Bilan | ||
| Capital social | 24,3 M € | 24,3 M € |
| Capitaux propres | 35,4 M €+3,8 % | 34,1 M € |
| Total du bilan | 60,7 M €+3,2 % | 58,8 M € |
| Dettes | 23,3 M € | 22,8 M € |
| dont dettes financières | 7,8 M € | 7,0 M € |
| Trésorerie | 7,6 M € | 6,1 M € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | 15,8 % | 14,1 % |
| Marge d'exploitation | 4,9 % | 7,4 % |
| Autonomie financière | 58,3 % | 57,9 % |
| Endettement financier | 22,0 % | 20,5 % |
| Délai clients | 102 j | 108 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 octobre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 16 642 376 € | 9 002 742 € | 7 639 634 € | 7 766 803 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 066 € | 1 671 245 € | 821 € | 2 696 € |
| Fonds commercial | — | — | — | 28 625 364 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 437 413 € | 265 110 € | 1 172 303 € | 1 322 977 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 218 € | 8 794 € | 4 424 € | 5 208 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 213 026 € | 1 777 682 € | 435 344 € | 612 664 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 11 502 € | — | 11 502 € | — |
| Autres immobilisations financières | 625 574 € | 8 688 € | 616 886 € | 374 953 € |
| Total actif immobilisé | 55 711 536 € | 17 195 999 € | 38 515 536 € | 38 722 339 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 15 € | — | 15 € | 123 € |
| Marchandises | 47 412 € | — | 47 412 € | 48 632 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 80 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 604 192 € | 108 518 € | 8 495 674 € | 8 646 400 € |
| Autres créances | 5 499 758 € | — | 5 499 758 € | 4 971 578 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 720 801 € | — | 720 801 € | 720 801 € |
| Disponibilités | 6 838 467 € | — | 6 838 467 € | 5 425 108 € |
| Charges constatées d'avance | 546 034 € | — | 546 034 € | 316 801 € |
| Total actif circulant | 22 256 679 € | 108 518 € | 22 148 161 € | 20 049 444 € |
| Total général | 77 968 214 € | 17 304 517 € | 60 663 697 € | 58 771 783 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 262 440 € | 24 262 440 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 098 708 € | 6 073 603 € |
| Réserve légale | 31 860 € | 31 860 € |
| Autres réserves | 3 300 239 € | 2 430 872 € |
| Total capitaux propres | 35 353 337 € | 34 055 422 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 434 203 € | 1 054 176 € |
| Provisions pour charges | 1 532 529 € | 865 512 € |
| Total provisions | 1 966 732 € | 1 919 687 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 3 014 242 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 620 893 € | 6 043 665 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 131 643 € | 935 832 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 902 € | 124 682 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 769 € | 1 570 704 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 376 091 € | 8 416 474 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 585 € | 25 329 € |
| Autres dettes | 243 343 € | 311 307 € |
| Produits constatés d'avance | 5 328 160 € | 5 368 681 € |
| Total dettes | 23 343 628 € | 22 796 673 € |
| Total général | 60 663 697 € | 58 771 782 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 371 124 € | 2 579 771 € |
| Production vendue de services | 28 957 731 € | 26 745 057 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 328 854 € | 29 324 828 € |
| Production immobilisée | 1 657 648 € | 1 966 223 € |
| Subventions d'exploitation | 71 289 € | 9 604 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 722 193 € | 156 236 € |
| Autres produits | 43 424 € | 2 173 € |
| Total produits d'exploitation | 32 823 408 € | 31 459 064 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 499 644 € | 2 377 343 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 € | 7 352 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 220 € | 152 € |
| Autres achats et charges externes | 4 465 900 € | 3 840 018 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 712 663 € | 885 544 € |
| Salaires et traitements | 14 467 836 € | 14 052 050 € |
| Charges sociales | 6 105 422 € | 6 015 104 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 303 953 € | 1 938 556 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 876 791 € | 96 085 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 279 295 € | — |
| Autres charges | 610 217 € | 81 782 € |
| Total charges d'exploitation | 31 326 069 € | 29 293 984 € |
| Résultat d'exploitation | 1 497 338 € | 2 165 080 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 699 € | 5 424 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 179 € | 10 822 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 463 076 € |
| Différences positives de change | 11 692 € | — |
| Total produits financiers | 24 570 € | 479 322 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 279 059 € | 675 790 € |
| Différences négatives de change | 13 723 € | -11 490 € |
| Total charges financières | 292 782 € | 664 300 € |
| Résultat financier | -268 212 € | -184 979 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 229 126 € | 1 980 101 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 88 304 € | — |
| Sur opérations en capital | 16 334 € | 16 647 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 519 € | 237 642 € |
| Total produits exceptionnels | 857 157 € | 254 290 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 647 716 € | 234 146 € |
| Sur opérations en capital | 18 511 € | 5 810 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 625 180 € |
| Total charges exceptionnelles | 666 227 € | 865 135 € |
| Résultat exceptionnel | 190 931 € | -610 845 € |
| Participation des salariés aux résultats | 54 000 € | 164 446 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 28 634 623 € | 11 674 € |
Gouvernance
Dirigeants7
- Personne physique
- Personne physiqueDirecteur général déléguéDepuis le 28 février 2018Naissance : mai 1967
- Personne moraleCEGID À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 28 février 2018SIREN 410 218 010
Voir les 4 autresMasquer
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 22 août 2013Nom de naissance : CHAUMARTIN · Naissance : juin 1961
- Personne physique
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 22 août 2013SIREN 672 006 483
- Personne moraleAEQUITASCommissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé
Nathalie Michele Jane ECHINARD Directeur général 2018–…
Stephane Pierre Francois ESCRIVA Directeur général délégué 2018–…
CEGID Président 2018–…
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireJusqu'au 22 août 2013
Réseau3 dirigeants · 14 entreprises liées dont 1 en commun
- CYLANDE SAS · cessée Via Nathalie Michele Jane ECHINARD, Stephane Pierre Francois ESCRIVA
- ARCHIVEA Via Nathalie Michele Jane ECHINARD
- EXTENSION Via Stephane Pierre Francois ESCRIVA
- LA CITADELLE Via Stephane Pierre Francois ESCRIVA
- LE PETIT QUAI Via Stephane Pierre Francois ESCRIVA
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU BON VOISINAGE Via Stephane Pierre Francois ESCRIVA
- SOCIETE CREQUI TETE D OR Via Nathalie Michele Jane ECHINARD
- TAUROEIS Via Stephane Pierre Francois ESCRIVA
- ACA CUSTOMER · cessée Via CEGID
- ACA FLUX · cessée Via CEGID
- ALSYON TECHNOLOGIES · cessée Via CEGID
- ARTAUD COURTHEOUX ET ASSOCIES · cessée Via CEGID
- BANKESS · cessée Via CEGID
- CEDRICOM · cessée Via CEGID
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- CEGID À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par CEGID GROUP (Président)
- CEGID GROUP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par CLAUDIUS FRANCE (Président)
Implantations
Établissements0 actif sur 1
Établissement fermé
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social Fermé493 474 217 0001264.20Z—20 décembre 2006fermé le 30 mai 201915 avenue ANDRE DILIGENT, 59100 ROUBAIXSiègeSiège social Fermé· ROUBAIX2006 – 201915 avenue ANDRE DILIGENT493 474 217 0001264.20Z2 changements ▾ ▴
- 26 février 2012Devient employeur
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
Historique et annonces légales
Historique
- 15 juillet 2019Observation du greffeRCS · n° 15
Décision de l'associé unique en date du 26-04-2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la SAS CEGID, 52 Quai Paul Sédallian 69009 Lyon - RCS Lyon 410 218 010, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans La Voix du Nord du 29-04-2019
- 15 juillet 2019Observation du greffeRCS · n° 18
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
- 30 mai 2019Cessation de l'activité
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 27 décembre 2006Observation du greffeRCS · n° 1
Historique : PUBLICATION LEGALE:LE SYNDICAT AGRICOLE DU 5/01/07
Annonces BODACC8 annonces
- RadiationsRadiation du registreTRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Dénomination
- FIDEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Siège
- 15 avenue André Diligent, 59100 Roubaix
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20190141, annonce 313 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur Observation: Décision de l'associé unique en date du 26 avril 2019 décidant de la dissolution et de la transmis…TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Modification
- modification survenue sur Observation: Décision de l'associé unique en date du 26 avril 2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la SAS CEGID, 52 Quai Paul Sédallian 69009 Lyon - RCS Lyon 410 218 010, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans La Voix du Nord du 29 avril 2019
- Dénomination
- FIDEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 23 526 380 €
- Siège
- 15 avenue André Diligent, 59100 Roubaix
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20190141, annonce 312 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Dénomination
- FIDEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 23 526 380 €
- Administration
- modification du Président Paugam, Jean-Pierre ; nomination du Président : CEGID ; nomination du Directeur général : Echinard, Nathalie ; nomination du Directeur général délégué : Escriva, Stéphane
- Siège
- 15 avenue André Diligent, 59100 Roubaix
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20180041, annonce 1351 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Dénomination
- FIDEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 23 526 380 €
- Siège
- 15 avenue André Diligent, 59100 Roubaix
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20170215, annonce 782 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Dénomination
- FIDEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 24 262 440 €
- Siège
- 15 avenue André Diligent, 59100 Roubaix
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20150146, annonce 735 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Dénomination
- FIDEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 128 560 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Dhaussy, Arnaud, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik
- Siège
- 15 avenue André Diligent, 59100 Roubaix
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20130161, annonce 1462 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsDépart du directeur généralTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
- Date d'effet
- 28 décembre 2010
- Début d'activité
- 20 décembre 2006
- Dénomination
- FIDEC
- Nom commercial
- FIDEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 128 560 €
- Administration
- Président de la société : PAUGAM Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS Commissaire aux comptes suppléant : VANDERSCHELDEN Benoît Paul Marie Commissaire aux comptes suppléant : DHAUSSY Arnaud
- Activité
- Holding financier
- Siège
- 15 avenue André Diligent, 59100 Roubaix
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
- Référence
- BODACC B n° 20110021, annonce 453 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsAugmentation de capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
- Date d'effet
- 26 juillet 2010
- Début d'activité
- 20 décembre 2006
- Dénomination
- FIDEC
- Nom commercial
- FIDEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 128 560 €
- Administration
- Président de la société : PAUGAM Jean-Pierre Directeur général : DELHAYE Bernard Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BRACQ-VANDENBURIE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS Commissaire aux comptes suppléant : VANDERSCHELDEN Benoît Paul Marie Commissaire aux comptes suppléant : DHAUSSY Arnaud
- Activité
- Holding financier
- Siège
- 15 avenue André Diligent, 59100 Roubaix
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
- Référence
- BODACC B n° 20100156, annonce 396 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).