Siège : 50 bis avenue DE TANCHET, 85100 LES SABLES D'OLONNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
En 2017, FIDEPSI a réalisé 103 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 116 k €. Sa marge nette est de 112,8 %, son autonomie financière est de 77,8 % et le délai de paiement de ses clients est de 99 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 112,77 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
112,8 %
Solidité
Autonomie financière78 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
77,8 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 99 jours en moyenne.
195 k € 2014176 k € 2015pas d'exercice 2016116 k € 20172014201520162017
Capitaux propres
1,9 M €+6,6 %
1,3 M € 20141,5 M € 2015pas d'exercice 20161,9 M € 20172014201520162017
Dettes financières
501 k €-30,2 %
1,0 M € 2014828 k € 2015pas d'exercice 2016501 k € 20172014201520162017
Trésorerie
272 k €-26,5 %
279 k € 2014312 k € 2015pas d'exercice 2016272 k € 20172014201520162017
Pointillés : aucun exercice clos en 2016 dans les comptes publiés.
Exercice
201731/12/2017
201531/12/2015
201431/12/2014
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
103 k €-51,1 %
222 k €+6,3 %
208 k €
Valeur ajoutée
-14,2 k €
4 409 €
-1 667 €
Excédent brut d'exploitation
-14,8 k €-145,1 %
3 881 €
-2 191 €
Résultat d'exploitation
11,4 k €-70,1 %
11,0 k €+179,2 %
3 925 €
Résultat financier
105 k €
160 k €
182 k €
Résultat exceptionnel
-70 €
-9 370 €
-9 370 €
Résultat net
116 k €-53,0 %
176 k €-9,4 %
195 k €
Bilan
Capital social
500 k €
500 k €
500 k €
Capitaux propres
1,9 M €+6,6 %
1,5 M €+14,0 %
1,3 M €
Total du bilan
2,4 M €-3,4 %
2,4 M €-0,7 %
2,4 M €
Dettes
537 k €
857 k €
1,1 M €
dont dettes financières
501 k €
828 k €
1,0 M €
Trésorerie
272 k €
312 k €
279 k €
Ratios
Marge d'EBE
-14,3 %
1,8 %
-1,1 %
Marge d'exploitation
11,1 %
4,9 %
1,9 %
Marge nette
112,8 %
79,6 %
93,5 %
Rentabilité des capitaux propres
6,2 %
11,7 %
14,7 %
Autonomie financière
77,8 %
63,8 %
55,6 %
Endettement financier
26,6 %
54,9 %
79,1 %
Délai clients
99 j
1 j
18 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 5 juillet 2018
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
12 510 €
11 842 €
668 €
4 838 €
Immobilisations financières
Autres participations
1 986 385 €
—
1 986 385 €
1 986 385 €
Autres titres immobilisés
17 306 €
—
17 306 €
17 306 €
Total actif immobilisé
2 016 201 €
11 842 €
2 004 359 €
2 008 529 €
Créances
Clients et comptes rattachés
28 122 €
—
28 122 €
3 600 €
Autres créances
115 687 €
—
115 687 €
122 252 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
272 181 €
—
272 181 €
370 409 €
Total actif circulant
415 991 €
—
415 991 €
496 261 €
Total général
2 432 192 €
11 842 €
2 420 350 €
2 504 791 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
500 000 €
500 000 €
Réserve légale
50 000 €
48 626 €
Autres réserves
1 170 324 €
923 881 €
Résultat de l'exercice
116 364 €
247 817 €
Provisions réglementées
46 808 €
46 738 €
Total capitaux propres
1 883 496 €
1 767 062 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
399 998 €
598 360 €
Emprunts et dettes financières divers
101 388 €
119 604 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
35 468 €
18 642 €
Dettes fiscales et sociales
—
1 122 €
Total dettes
536 854 €
737 728 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
340 264 €
344 380 €
Total général
2 420 350 €
2 504 791 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
103 186 €
211 000 €
Chiffre d'affaires net
103 186 €
211 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
30 028 €
9 492 €
Autres produits
354 €
2 €
Total produits d'exploitation
133 567 €
220 494 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
117 431 €
177 285 €
Impôts, taxes et versements assimilés
551 €
884 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
4 170 €
4 170 €
Autres charges
1 €
1 €
Total charges d'exploitation
122 152 €
182 340 €
Résultat d'exploitation
11 415 €
38 153 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
115 834 €
223 084 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
260 €
283 €
Autres intérêts et produits assimilés
5 615 €
5 235 €
Total produits financiers
121 709 €
228 602 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
16 689 €
23 381 €
Total charges financières
16 689 €
23 381 €
Résultat financier
105 019 €
205 221 €
Résultat courant avant impôts
116 434 €
243 374 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
—
16 350 €
Total produits exceptionnels
—
16 350 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
—
1 090 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
70 €
9 213 €
Total charges exceptionnelles
70 €
10 303 €
Résultat exceptionnel
-70 €
6 048 €
Participation des salariés aux résultats
—
1 604 €
Total des produits
255 276 €
465 446 €
Total des charges
138 912 €
217 628 €
Bénéfice ou perte
116 364 €
247 817 €
Exercice clos le 31 décembre 201512 mois · Bilan complet · déposé le 18 octobre 2017
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
12 510 €
3 501 €
9 008 €
—
Immobilisations financières
Autres participations
1 987 475 €
—
1 987 475 €
—
Créances rattachées à des participations
670 €
—
670 €
—
Autres titres immobilisés
17 306 €
—
17 306 €
—
Total actif immobilisé
2 017 961 €
3 501 €
2 014 459 €
—
Créances
Clients et comptes rattachés
886 €
—
886 €
—
Autres créances
38 730 €
—
38 730 €
—
Disponibilités et divers
Disponibilités
312 477 €
—
312 477 €
—
Total actif circulant
352 094 €
—
352 094 €
—
Total général
2 370 055 €
3 501 €
2 366 553 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
500 000 €
—
Réserve légale
39 802 €
—
Autres réserves
756 229 €
—
Résultat de l'exercice
176 474 €
—
Provisions réglementées
37 525 €
—
Total capitaux propres
1 510 032 €
—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
790 759 €
—
Emprunts et dettes financières divers
37 526 €
—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
27 025 €
—
Dettes fiscales et sociales
1 211 €
—
Total dettes
856 521 €
—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
267 945 €
—
Total général
2 366 553 €
—
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
221 600 €
—
Chiffre d'affaires net
221 600 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
10 582 €
—
Total produits d'exploitation
232 182 €
—
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
217 191 €
—
Impôts, taxes et versements assimilés
528 €
—
Dotations aux amortissements sur immobilisations
3 501 €
—
Autres charges
2 €
—
Total charges d'exploitation
221 224 €
—
Résultat d'exploitation
10 958 €
—
Produits financiers
Produits financiers de participations
184 287 €
—
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
321 €
—
Autres intérêts et produits assimilés
5 181 €
—
Total produits financiers
189 789 €
—
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
29 599 €
—
Total charges financières
29 599 €
—
Résultat financier
160 190 €
—
Résultat courant avant impôts
171 148 €
—
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
9 375 €
—
Total produits exceptionnels
9 375 €
—
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
9 375 €
—
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
9 370 €
—
Total charges exceptionnelles
18 745 €
—
Résultat exceptionnel
-9 370 €
—
Impôts sur les bénéfices
-14 696 €
—
Total des produits
431 347 €
—
Total des charges
254 872 €
—
Bénéfice ou perte
176 474 €
—
Renvois
Transferts de charges
10 582 €
—
Exercice clos le 31 décembre 201412 mois · Bilan complet · déposé le 3 novembre 2017
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
1 974 350 €
—
1 974 350 €
—
Créances rattachées à des participations
29 505 €
—
29 505 €
—
Autres titres immobilisés
17 000 €
—
17 000 €
—
Total actif immobilisé
2 020 855 €
—
2 020 855 €
—
Créances
Clients et comptes rattachés
10 081 €
—
10 081 €
—
Autres créances
73 992 €
—
73 992 €
—
Disponibilités et divers
Disponibilités
278 801 €
—
278 801 €
—
Total actif circulant
362 875 €
—
362 875 €
—
Total général
2 383 731 €
—
2 383 731 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
500 000 €
—
Réserve légale
30 060 €
—
Autres réserves
571 136 €
—
Résultat de l'exercice
194 834 €
—
Provisions réglementées
28 155 €
—
Total capitaux propres
1 324 187 €
—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
977 663 €
—
Emprunts et dettes financières divers
69 664 €
—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
10 587 €
—
Dettes fiscales et sociales
1 629 €
—
Total dettes
1 059 544 €
—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
281 464 €
—
Total général
2 383 731 €
—
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
208 440 €
—
Chiffre d'affaires net
208 440 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
6 117 €
—
Total produits d'exploitation
214 558 €
—
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
210 107 €
—
Impôts, taxes et versements assimilés
524 €
—
Autres charges
1 €
—
Total charges d'exploitation
210 633 €
—
Résultat d'exploitation
3 925 €
—
Produits financiers
Produits financiers de participations
210 000 €
—
Autres intérêts et produits assimilés
8 410 €
—
Total produits financiers
218 410 €
—
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
36 123 €
—
Total charges financières
36 123 €
—
Résultat financier
182 286 €
—
Résultat courant avant impôts
186 211 €
—
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Président : FIDEIP en fonction le 07 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CL - AUDIT en fonction le 07 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : LATOURNERIE Didier en fonction le 07 Décembre 2011 Directeur général : ACIRIS représenté par VEILLAT Alain en fonction le 20 Juin 2012
Greffe
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON