FIDES
SIREN 480 054 196
Siège : LA GARDELOUPE, 56700 HENNEBONT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20 décembre 2004
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 480 054 196 00021
- RCS
- RCS Lorient 480 054 196
- N° TVA intracommunautaire
- FR 11 480 054 196Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 36 990 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 7 juillet 202629 610 €
- 7 avril 202436 990 €
- Inscription au RCS
- Le 24 décembre 2004
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 79 ans, jusqu'au 23 décembre 2103
Activité
Objet social
Acquisition et détention de participations dans des sociétés (société holding).
Activité déclarée
- 64.20ZGestion de biens
Acquisition et détention de participations dans des sociétés (société holding).
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/01/2025, dépôt attendu avant le 31/08/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/01/2024.
Source : comptes annuels · 31 août 2025
Santé financièreexercice clos le 31 janvier 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, FIDES a réalisé 314 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,1 M €. Sa marge nette (358,5 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (83,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (121 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 358,51 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
358,5 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière83 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
83,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 121 jours en moyenne.
121 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels13 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires314 k €+3,6 %
- Excédent brut d'exploitation276 k €+2,9 %
- Résultat net1,1 M €+56,4 %
- Capitaux propres21,0 M €+1,6 %
- Dettes financières2,4 M €+24,5 %
- Trésorerie1,7 M €+1,4 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2021 ni en 2023 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202431/01/2024 | 202231/01/2022 | 202031/01/2020 | 201931/01/2019 | 201831/01/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 314 k €+3,6 % | 295 k €+0,7 % | 295 k €-0,3 % | 296 k €-19,1 % | 366 k €-5,6 % |
| Valeur ajoutée | 293 k € | 279 k € | 270 k € | 277 k € | 341 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 276 k €+2,9 % | 261 k €+1,1 % | 244 k €-1,1 % | 247 k €-1,2 % | 250 k €+29,6 % |
| Charges de personnel | — | — | — | 2 575 € | 70,1 k € |
| Résultat d'exploitation | 160 k €+15,2 % | 111 k €+3,4 % | 81,8 k €+11,5 % | 73,3 k €-6,2 % | 78,1 k €+70,8 % |
| Résultat financier | 989 k € | 1,6 M € | 1,3 M € | 2,0 M € | 2,1 M € |
| Résultat exceptionnel | -340 € | 22,4 k € | 291 k € | 872 k € | -33,2 k € |
| Résultat net | 1,1 M €+56,4 % | 1,7 M €+48,0 % | 1,7 M €-42,3 % | 3,0 M €+35,9 % | 2,2 M €+10,7 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € |
| Capitaux propres | 21,0 M €+1,6 % | 20,6 M €+3,5 % | 19,4 M €+7,0 % | 18,2 M €+16,2 % | 15,6 M €+12,6 % |
| Total du bilan | 25,2 M €+2,9 % | 24,6 M €+1,7 % | 23,9 M €-4,0 % | 24,9 M €+0,3 % | 24,8 M €+2,7 % |
| Dettes | 4,2 M € | 4,0 M € | 4,4 M € | 6,7 M € | 9,2 M € |
| dont dettes financières | 2,4 M € | 2,4 M € | 3,6 M € | 5,5 M € | 7,3 M € |
| Trésorerie | 1,7 M € | 1,5 M € | 6 827 € | 195 k € | 145 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 87,8 % | 88,7 % | 82,7 % | 83,4 % | 68,3 % |
| Marge d'exploitation | 51,0 % | 37,5 % | 27,7 % | 24,8 % | 21,3 % |
| Marge nette | 358,5 % | 572,1 % | 587,6 % | 1 014,5 % | 604,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 5,4 % | 8,2 % | 8,9 % | 16,5 % | 14,1 % |
| Autonomie financière | 83,4 % | 83,7 % | 81,4 % | 73,1 % | 63,0 % |
| Endettement financier | 11,4 % | 11,8 % | 18,3 % | 30,1 % | 46,9 % |
| Délai clients | 121 j | 100 j | 47 j | 65 j | 76 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 317 139 € | 150 067 € | 167 072 € | 176 900 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 696 000 € | 0 € | 696 000 € | 696 000 € |
| Constructions | 2 202 285 € | 1 592 433 € | 609 852 € | 718 854 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 20 065 276 € | 1 236 919 € | 18 828 357 € | 19 064 451 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 738 599 € | 0 € | 2 738 599 € | 1 242 771 € |
| Autres titres immobilisés | 225 488 € | 0 € | 225 488 € | 225 244 € |
| Total actif immobilisé | 26 244 786 € | 2 979 419 € | 23 265 367 € | 22 124 219 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 104 296 € | 0 € | 104 296 € | 113 499 € |
| Autres créances | 86 403 € | 0 € | 86 403 € | 544 948 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 613 019 € | 0 € | 613 019 € | 753 920 € |
| Disponibilités | 1 085 221 € | 0 € | 1 085 221 € | 920 331 € |
| Total actif circulant | 1 888 939 € | 0 € | 1 888 939 € | 2 332 698 € |
| Total général | 28 133 725 € | 2 979 419 € | 25 154 306 € | 24 456 917 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 19 634 376 € | 19 713 962 € |
| Résultat de l'exercice | 1 126 445 € | 720 414 € |
| Provisions réglementées | 166 108 € | 166 108 € |
| Total capitaux propres | 20 967 630 € | 20 641 184 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 479 619 € | 1 403 497 € |
| dont emprunts participatifs | 919 722 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 919 722 € | 523 968 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 € | 18 739 € |
| Dettes fiscales et sociales | 45 676 € | 23 484 € |
| Autres dettes | 1 674 720 € | 1 846 046 € |
| Produits constatés d'avance | 52 607 € | 0 € |
| Total dettes | 4 186 677 € | 3 815 733 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 527 864 € | 2 156 311 € |
| Total général | 25 154 306 € | 24 456 917 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 314 198 € | 303 227 € |
| Chiffre d'affaires net | 314 198 € | 303 227 € |
| Autres produits | 3 090 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 317 288 € | 303 227 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 20 720 € | 17 347 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 485 € | 17 631 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 118 830 € | 129 104 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 157 036 € | 164 081 € |
| Résultat d'exploitation | 160 251 € | 139 145 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 241 880 € | 781 356 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 847 € | 3 920 € |
| Total produits financiers | 1 254 727 € | 785 276 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 236 122 € | 185 975 € |
| Intérêts et charges assimilées | 30 089 € | 17 650 € |
| Total charges financières | 266 211 € | 203 625 € |
| Résultat financier | 988 516 € | 581 651 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 148 767 € | 720 796 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 340 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 340 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -340 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 21 982 € | 382 € |
| Total des produits | 1 572 014 € | 1 088 503 € |
| Total des charges | 445 569 € | 368 088 € |
| Bénéfice ou perte | 1 126 445 € | 720 414 € |
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Bilan complet · déposé le 21 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 317 139 € | 130 412 € | 186 727 € | 213 090 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 696 000 € | — | 696 000 € | 696 000 € |
| Constructions | 2 202 285 € | 1 364 155 € | 838 130 € | 962 728 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 20 065 248 € | 814 822 € | 19 250 426 € | 19 446 191 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 516 980 € | — | 1 516 980 € | 561 931 € |
| Autres titres immobilisés | 225 168 € | — | 225 168 € | 225 000 € |
| Total actif immobilisé | 25 022 819 € | 2 309 389 € | 22 713 430 € | 22 104 940 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 80 821 € | — | 80 821 € | 58 076 € |
| Autres créances | 380 824 € | — | 380 824 € | 86 824 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 1 002 209 € |
| Disponibilités | 1 468 221 € | — | 1 468 221 € | 981 126 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 1 305 € |
| Total actif circulant | 1 929 865 € | — | 1 929 865 € | 2 129 540 € |
| Total général | 26 952 684 € | 2 309 389 € | 24 643 296 € | 24 234 480 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 18 727 246 € | 18 587 901 € |
| Résultat de l'exercice | 1 686 716 € | 1 139 345 € |
| Provisions réglementées | 166 108 € | 152 728 € |
| Total capitaux propres | 20 620 770 € | 19 920 674 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 863 715 € | 2 380 973 € |
| dont emprunts participatifs | 571 968 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 571 968 € | 619 968 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 416 € | 13 912 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 224 € | 86 650 € |
| Autres dettes | 1 537 203 € | 1 212 302 € |
| Total dettes | 4 022 526 € | 4 313 805 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 098 128 € | 1 881 671 € |
| Total général | 24 643 296 € | 24 234 480 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 294 840 € | 292 791 € |
| Chiffre d'affaires net | 294 840 € | 292 791 € |
| Autres produits | 170 € | 2 157 € |
| Total produits d'exploitation | 295 010 € | 294 947 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 15 728 € | 16 038 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 683 € | 18 106 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 150 961 € | 153 785 € |
| Autres charges | 10 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 184 382 € | 187 930 € |
| Résultat d'exploitation | 110 629 € | 107 018 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 773 740 € | 1 258 158 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 991 € | 2 209 € |
| Total produits financiers | 1 775 731 € | 1 260 367 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 195 765 € | 181 299 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 198 € | 41 465 € |
| Total charges financières | 223 963 € | 222 764 € |
| Résultat financier | 1 551 768 € | 1 037 602 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 662 396 € | 1 144 620 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 35 752 € | 8 373 € |
| Total produits exceptionnels | 35 752 € | 8 373 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 380 € | 33 222 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 380 € | 33 222 € |
| Résultat exceptionnel | 22 372 € | -24 848 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 947 € | -19 574 € |
| Total des produits | 2 106 493 € | 1 563 687 € |
| Total des charges | 419 778 € | 424 342 € |
| Bénéfice ou perte | 1 686 716 € | 1 139 345 € |
Exercice clos le 31 janvier 202012 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 317 139 € | 77 686 € | 239 453 € | 265 816 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 696 000 € | — | 696 000 € | 695 000 € |
| Constructions | 2 202 285 € | 1 112 135 € | 1 090 150 € | 1 341 296 € |
| Autres immobilisations corporelles | 521 € | 521 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 20 065 248 € | 437 758 € | 19 627 490 € | 19 809 557 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 966 855 € | — | 1 966 855 € | 931 953 € |
| Autres titres immobilisés | 25 010 € | — | 25 010 € | 25 010 € |
| Total actif immobilisé | 25 273 057 € | 1 628 100 € | 23 644 957 € | 23 068 631 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 37 878 € | — | 37 878 € | 52 526 € |
| Autres créances | 87 503 € | — | 87 503 € | 1 542 113 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 109 108 € | — | 109 108 € | 206 272 € |
| Charges constatées d'avance | 3 264 € | — | 3 264 € | 5 222 € |
| Total actif circulant | 237 752 € | — | 237 752 € | 1 806 134 € |
| Total général | 25 510 810 € | 1 628 100 € | 23 882 710 € | 24 874 765 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 17 553 482 € | 15 049 363 € |
| Résultat de l'exercice | 1 734 459 € | 3 004 119 € |
| Provisions réglementées | 119 507 € | 86 285 € |
| Total capitaux propres | 19 448 148 € | 18 180 467 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 890 175 € | 4 710 479 € |
| dont concours bancaires courants | 102 281 € | 11 193 € |
| dont emprunts participatifs | 667 968 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 667 968 € | 754 902 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 763 € | 16 832 € |
| Dettes fiscales et sociales | 110 947 € | 29 750 € |
| Autres dettes | 740 709 € | 1 182 336 € |
| Total dettes | 4 434 562 € | 6 694 298 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 554 065 € | 3 203 740 € |
| Total général | 23 882 710 € | 24 874 765 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 295 153 € | 296 114 € |
| Chiffre d'affaires net | 295 153 € | 296 114 € |
| Autres produits | 2 119 € | — |
| Total produits d'exploitation | 297 271 € | 296 115 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 25 224 € | 19 469 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 712 € | 27 026 € |
| Salaires et traitements | — | 2 204 € |
| Charges sociales | — | 371 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 164 570 € | 173 650 € |
| Autres charges | 12 € | 104 € |
| Total charges d'exploitation | 215 519 € | 222 824 € |
| Résultat d'exploitation | 81 752 € | 73 290 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 563 219 € | 2 238 629 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 7 608 € |
| Total produits financiers | 1 563 219 € | 2 246 238 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 182 067 € | 165 487 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 590 € | 61 732 € |
| Total charges financières | 232 657 € | 227 219 € |
| Résultat financier | 1 330 562 € | 2 019 019 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 412 314 € | 2 092 309 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 34 291 € | — |
| Sur opérations en capital | 407 740 € | 910 085 € |
| Total produits exceptionnels | 442 031 € | 910 085 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 758 € | — |
| Sur opérations en capital | 111 938 € | 5 070 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 222 € | 33 222 € |
| Total charges exceptionnelles | 150 917 € | 38 291 € |
| Résultat exceptionnel | 291 113 € | 871 794 € |
| Impôts sur les bénéfices | -31 031 € | -40 016 € |
| Total des produits | 2 302 521 € | 3 452 437 € |
| Total des charges | 568 062 € | 448 318 € |
| Bénéfice ou perte | 1 734 459 € | 3 004 119 € |
Exercice clos le 31 janvier 201912 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 317 139 € | 51 323 € | 265 816 € | 292 179 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 695 000 € | — | 695 000 € | 695 000 € |
| Constructions | 2 432 285 € | 1 090 989 € | 1 341 296 € | 1 487 057 € |
| Autres immobilisations corporelles | 521 € | 521 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 20 065 248 € | 255 691 € | 19 809 557 € | 19 980 113 € |
| Créances rattachées à des participations | 931 953 € | — | 931 953 € | 1 138 760 € |
| Autres titres immobilisés | 25 010 € | — | 25 010 € | 25 010 € |
| Total actif immobilisé | 24 467 156 € | 1 398 525 € | 23 068 631 € | 23 618 118 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 52 526 € | — | 52 526 € | 76 315 € |
| Autres créances | 1 542 113 € | — | 1 542 113 € | 963 964 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 206 272 € | — | 206 272 € | 145 377 € |
| Charges constatées d'avance | 5 222 € | — | 5 222 € | 7 235 € |
| Total actif circulant | 1 806 134 € | — | 1 806 134 € | 1 192 891 € |
| Total général | 26 273 290 € | 1 398 525 € | 24 874 765 € | 24 811 010 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 15 049 363 € | 13 338 071 € |
| Résultat de l'exercice | 3 004 119 € | 2 211 292 € |
| Provisions réglementées | 86 285 € | 53 064 € |
| Total capitaux propres | 18 180 467 € | 15 643 127 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 710 479 € | 6 565 124 € |
| dont concours bancaires courants | 11 193 € | — |
| dont emprunts participatifs | 754 902 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 754 902 € | 763 968 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 832 € | 18 736 € |
| Dettes fiscales et sociales | 29 750 € | 207 698 € |
| Autres dettes | 1 182 336 € | 1 612 358 € |
| Total dettes | 6 694 298 € | 9 167 883 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 203 740 € | 3 758 086 € |
| Total général | 24 874 765 € | 24 811 010 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 296 114 € | 366 025 € |
| Chiffre d'affaires net | 296 114 € | 366 025 € |
| Autres produits | — | 300 € |
| Total produits d'exploitation | 296 115 € | 366 325 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 19 469 € | 25 369 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 026 € | 20 526 € |
| Salaires et traitements | 2 204 € | 55 695 € |
| Charges sociales | 371 € | 14 381 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 173 650 € | 172 172 € |
| Autres charges | 104 € | 51 € |
| Total charges d'exploitation | 222 824 € | 288 194 € |
| Résultat d'exploitation | 73 290 € | 78 131 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 238 629 € | 2 247 405 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 10 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 608 € | 218 € |
| Total produits financiers | 2 246 238 € | 2 247 633 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 165 487 € | 90 204 € |
| Intérêts et charges assimilées | 61 732 € | 70 878 € |
| Total charges financières | 227 219 € | 161 082 € |
| Résultat financier | 2 019 019 € | 2 086 551 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 092 309 € | 2 164 682 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 910 085 € | — |
| Total produits exceptionnels | 910 085 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 5 070 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 222 € | 33 222 € |
| Total charges exceptionnelles | 38 291 € | 33 222 € |
| Résultat exceptionnel | 871 794 € | -33 222 € |
| Impôts sur les bénéfices | -40 016 € | -79 832 € |
| Total des produits | 3 452 437 € | 2 613 958 € |
| Total des charges | 448 318 € | 402 666 € |
| Bénéfice ou perte | 3 004 119 € | 2 211 292 € |
Exercice clos le 31 janvier 201812 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 317 139 € | 24 960 € | 292 179 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 695 000 € | — | 695 000 € | 695 000 € |
| Constructions | 2 430 759 € | 943 702 € | 1 487 057 € | 1 634 268 € |
| Autres immobilisations corporelles | 521 € | 521 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 20 070 317 € | 90 204 € | 19 980 113 € | 20 317 426 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 138 760 € | — | 1 138 760 € | 981 039 € |
| Autres titres immobilisés | 25 010 € | — | 25 010 € | 25 010 € |
| Prêts | — | — | — | 444 € |
| Total actif immobilisé | 24 677 506 € | 1 059 387 € | 23 618 118 € | 23 653 187 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 76 315 € | — | 76 315 € | 132 205 € |
| Autres créances | 963 964 € | — | 963 964 € | 347 871 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 145 377 € | — | 145 377 € | 26 540 € |
| Charges constatées d'avance | 7 235 € | — | 7 235 € | 9 140 € |
| Total actif circulant | 1 192 891 € | — | 1 192 891 € | 515 755 € |
| Total général | 25 870 397 € | 1 059 387 € | 24 811 010 € | 24 168 942 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 13 338 071 € | 11 840 428 € |
| Résultat de l'exercice | 2 211 292 € | 1 997 643 € |
| Provisions réglementées | 53 064 € | 19 842 € |
| Total capitaux propres | 15 643 127 € | 13 898 613 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 565 124 € | 8 388 829 € |
| dont emprunts participatifs | 763 963 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 763 963 € | 858 115 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 736 € | 13 487 € |
| Dettes fiscales et sociales | 207 698 € | 71 813 € |
| Autres dettes | 1 612 358 € | 938 084 € |
| Total dettes | 9 167 883 € | 10 270 330 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 758 086 € | 2 947 477 € |
| Total général | 24 811 010 € | 24 168 942 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 366 025 € | 387 758 € |
| Chiffre d'affaires net | 366 025 € | 387 758 € |
| Autres produits | 300 € | — |
| Total produits d'exploitation | 366 325 € | 387 758 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 25 369 € | 76 509 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 526 € | 27 341 € |
| Salaires et traitements | 55 695 € | 75 671 € |
| Charges sociales | 14 381 € | 15 288 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 172 172 € | 147 211 € |
| Autres charges | 51 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 288 194 € | 342 022 € |
| Résultat d'exploitation | 78 131 € | 45 737 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 247 405 € | 2 115 380 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 10 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 218 € | — |
| Total produits financiers | 2 247 633 € | 2 115 380 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 90 204 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 70 878 € | 175 683 € |
| Total charges financières | 161 082 € | 175 683 € |
| Résultat financier | 2 086 551 € | 1 939 697 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 164 682 € | 1 985 433 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 90 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 222 € | 19 842 € |
| Total charges exceptionnelles | 33 222 € | 19 932 € |
| Résultat exceptionnel | -33 222 € | -19 932 € |
| Impôts sur les bénéfices | -79 832 € | -32 141 € |
| Total des produits | 2 613 958 € | 2 503 139 € |
| Total des charges | 402 666 € | 505 496 € |
| Bénéfice ou perte | 2 211 292 € | 1 997 643 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires97,8 M €+8,7 %
- Excédent brut d'exploitation4,7 M €+0,6 %
- Capitaux propres21,1 M €+3,0 %
- Dettes financières24,9 M €+14,6 %
- Trésorerie10,8 M €+1,3 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2021 ni en 2023 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202431/01/2024consolidés | 202231/01/2022consolidés | 202031/01/2020consolidés | 201931/01/2019consolidés | 201831/01/2018consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 97,8 M €+8,7 % | 97,4 M €-0,8 % | 99,7 M €+0,4 % | 99,3 M €+2,5 % | 96,9 M €+0,7 % |
| Valeur ajoutée | 17,4 M € | 17,4 M € | 16,2 M € | 15,6 M € | 16,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 4,7 M €+0,6 % | 5,3 M €+1,5 % | 4,4 M €+11,7 % | 4,0 M €-14,2 % | 4,6 M €-4,1 % |
| Charges de personnel | 11,8 M € | 11,0 M € | 10,1 M € | 10,2 M € | 10,5 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,9 M €-0,1 % | 3,0 M €-7,9 % | 2,1 M €+24,0 % | 1,7 M €-21,8 % | 2,2 M €-21,8 % |
| Résultat financier | 28,4 k € | -30,9 k € | -32,4 k € | -35,2 k € | -16,2 k € |
| Résultat exceptionnel | -4 764 € | 53,3 k € | 388 k € | -27,7 k € | 165 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € |
| Capitaux propres | 21,1 M €+3,0 % | 19,9 M €+5,7 % | 17,4 M €+6,7 % | 16,3 M €+4,2 % | 15,6 M €+9,2 % |
| Total du bilan | 58,9 M €+8,4 % | 47,9 M €+7,9 % | 37,5 M €+4,4 % | 35,9 M €-5,0 % | 37,8 M €-3,1 % |
| Dettes | 36,8 M € | 27,2 M € | 19,2 M € | 18,8 M € | 21,3 M € |
| dont dettes financières | 24,9 M € | 15,9 M € | 8,9 M € | 9,1 M € | 11,0 M € |
| Trésorerie | 10,8 M € | 7,5 M € | 6,4 M € | 4,0 M € | 4,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,8 % | 5,4 % | 4,4 % | 4,0 % | 4,8 % |
| Marge d'exploitation | 1,9 % | 3,1 % | 2,1 % | 1,7 % | 2,3 % |
| Autonomie financière | 35,8 % | 41,6 % | 46,4 % | 45,4 % | 41,4 % |
| Endettement financier | 118,2 % | 79,6 % | 51,1 % | 56,0 % | 70,4 % |
| Délai clients | — | — | 2 j | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 2024Comptes consolidés · déposé le 10 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 157 441 € | 0 € | 157 441 € | 157 441 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 58 387 € | 46 592 € | 11 795 € | 7 622 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 833 170 € | 24 911 € | 1 808 259 € | 1 811 143 € |
| Constructions | 29 044 995 € | 15 966 969 € | 13 078 026 € | 11 843 253 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 684 971 € | 5 789 961 € | 2 895 010 € | 3 323 850 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 306 115 € | 1 432 602 € | 8 873 513 € | 4 080 334 € |
| Avances et acomptes | 42 305 € | 0 € | 42 305 € | 8 415 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 3 495 650 € | 60 061 € | 3 435 589 € | 3 352 891 € |
| Total actif immobilisé | 68 828 544 € | 34 913 750 € | 33 914 794 € | 29 060 984 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 122 599 € | 0 € | 122 599 € | 107 082 € |
| Marchandises | 9 233 998 € | 290 313 € | 8 943 685 € | 9 150 539 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 5 022 058 € | 224 818 € | 4 797 240 € | 5 117 602 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 7 443 392 € | 0 € | 7 443 392 € | 7 703 251 € |
| Disponibilités | 3 310 852 € | 0 € | 3 310 852 € | 2 914 135 € |
| Charges constatées d'avance | 414 186 € | 0 € | 414 186 € | 313 011 € |
| Total actif circulant | 25 547 085 € | 515 131 € | 25 031 954 € | 25 305 620 € |
| Total général | 94 375 629 € | 35 428 881 € | 58 946 748 € | 54 366 604 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Autres réserves | 19 653 791 € | 19 180 770 € |
| Total capitaux propres | 21 098 091 € | 20 490 791 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 35 477 € | 35 287 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 019 459 € | 811 378 € |
| Total provisions | 1 019 459 € | 811 378 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 23 522 024 € | 20 302 438 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 423 120 € | 1 464 935 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202 716 € | 5 666 747 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 711 481 € | 3 856 708 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 48 054 € |
| Autres dettes | 1 881 773 € | 1 690 266 € |
| Produits constatés d'avance | 52 607 € | 0 € |
| Total dettes | 36 793 721 € | 33 029 148 € |
| Total général | 58 946 748 € | 54 366 604 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 97 759 676 € | 89 927 071 € |
| Chiffre d'affaires net | 97 759 676 € | 89 927 071 € |
| Subventions d'exploitation | 178 130 € | 114 381 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 503 072 € | 438 412 € |
| Autres produits | 35 629 € | 63 587 € |
| Total produits d'exploitation | 98 476 507 € | 90 543 451 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 71 072 952 € | 66 218 613 € |
| Variation de stock de marchandises | 371 186 € | -701 866 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 554 € | 380 698 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 600 € | 1 459 € |
| Autres achats et charges externes | 8 492 893 € | 7 255 313 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104 624 € | 1 054 502 € |
| Salaires et traitements | 9 197 620 € | 8 630 773 € |
| Charges sociales | 2 569 889 € | 2 520 949 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 764 744 € | 2 634 550 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 515 131 € | 655 644 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 55 510 € | 1 842 € |
| Autres charges | 34 845 € | 11 050 € |
| Total charges d'exploitation | 96 597 548 € | 88 663 527 € |
| Résultat d'exploitation | 1 878 959 € | 1 879 924 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 212 421 € | 31 718 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 053 € | 7 888 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 652 € | 50 492 € |
| Total produits financiers | 261 126 € | 90 098 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 232 726 € | 178 480 € |
| Total charges financières | 232 726 € | 178 480 € |
| Résultat financier | 28 400 € | -88 382 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 907 359 € | 1 791 542 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 378 € | 10 031 € |
| Total produits exceptionnels | 1 378 € | 10 031 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 6 140 € | 5 140 € |
| Sur opérations en capital | 2 € | 12 573 € |
| Total charges exceptionnelles | 6 142 € | 17 713 € |
| Résultat exceptionnel | -4 764 € | -7 682 € |
| Impôts sur les bénéfices | 553 980 € | 501 214 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 612 856 € | 4 476 035 € |
Exercice clos le 31 janvier 2022Comptes consolidés · déposé le 28 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 157 441 € | — | 157 441 € | 157 441 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 833 170 € | 19 142 € | 1 814 028 € | 1 816 912 € |
| Constructions | 26 763 250 € | 15 295 393 € | 11 467 857 € | 5 628 658 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 556 524 € | 5 373 170 € | 2 183 354 € | 1 280 041 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 787 494 € | 1 326 842 € | 2 460 652 € | 4 178 058 € |
| Avances et acomptes | 55 000 € | — | 55 000 € | 409 452 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 731 € | — | 1 731 € | 1 731 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 580 € | — | 1 580 € | 1 580 € |
| Autres titres immobilisés | 2 214 057 € | — | 2 214 057 € | 2 118 314 € |
| Prêts | 1 141 158 € | 60 061 € | 1 081 097 € | 980 607 € |
| Total actif immobilisé | 58 948 619 € | 32 164 611 € | 26 784 008 € | 22 784 402 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 77 770 € | — | 77 770 € | 75 842 € |
| Marchandises | 8 902 362 € | 359 009 € | 8 543 353 € | 7 810 961 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 24 912 € | — | 24 912 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 222 081 € | 92 032 € | 1 130 049 € | 859 634 € |
| Autres créances | 3 696 005 € | — | 3 696 005 € | 2 992 493 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 443 370 € | — | 3 443 370 € | 4 445 579 € |
| Disponibilités | 4 028 639 € | — | 4 028 639 € | 5 242 545 € |
| Charges constatées d'avance | 185 671 € | — | 185 671 € | 210 948 € |
| Total actif circulant | 21 580 810 € | 451 041 € | 21 129 769 € | 21 638 002 € |
| Total général | 80 529 429 € | 32 615 652 € | 47 913 777 € | 44 422 404 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Autres réserves | 17 811 005 € | 16 653 161 € |
| Total capitaux propres | 19 917 770 € | 18 848 007 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 796 907 € | 852 475 € |
| Total provisions | 796 907 € | 852 475 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 338 430 € | 10 581 990 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 520 731 € | 1 671 878 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838 263 € | 6 845 116 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 908 999 € | 4 318 568 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 679 € | — |
| Autres dettes | 1 518 295 € | 1 269 482 € |
| Produits constatés d'avance | 1 626 € | — |
| Total dettes | 27 164 023 € | 24 687 034 € |
| Total général | 47 913 777 € | 44 422 404 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 97 378 119 € | 98 198 698 € |
| Chiffre d'affaires net | 97 378 119 € | 98 198 698 € |
| Subventions d'exploitation | 97 641 € | 117 071 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 427 253 € | 364 734 € |
| Autres produits | 28 940 € | 76 416 € |
| Total produits d'exploitation | 97 931 953 € | 98 756 919 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 73 437 528 € | 73 191 421 € |
| Variation de stock de marchandises | -753 957 € | 451 350 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 411 € | 248 462 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 627 € | -3 077 € |
| Autres achats et charges externes | 6 938 981 € | 6 776 501 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246 851 € | 1 261 171 € |
| Salaires et traitements | 8 463 465 € | 8 739 445 € |
| Charges sociales | 2 563 722 € | 2 458 415 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 285 901 € | 1 974 040 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 451 041 € | 368 903 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 780 € | 40 518 € |
| Autres charges | 11 547 € | 21 560 € |
| Total charges d'exploitation | 94 958 897 € | 95 528 709 € |
| Résultat d'exploitation | 2 973 056 € | 3 228 210 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 95 578 € | 60 218 € |
| Total produits financiers | 95 578 € | 60 218 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 126 511 € | 95 367 € |
| Total charges financières | 126 511 € | 95 367 € |
| Résultat financier | -30 933 € | -35 149 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 942 123 € | 3 193 061 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 35 752 € | 8 372 € |
| Sur opérations en capital | 45 881 € | 5 056 € |
| Total produits exceptionnels | 81 633 € | 13 428 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 170 € | 200 € |
| Sur opérations en capital | 28 179 € | 1 172 € |
| Total charges exceptionnelles | 28 349 € | 1 372 € |
| Résultat exceptionnel | 53 284 € | 12 056 € |
| Impôts sur les bénéfices | 925 188 € | 1 046 810 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 5 347 211 € | 6 211 608 € |
Exercice clos le 31 janvier 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 30 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 157 441 € | — | 157 441 € | 157 441 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 234 882 € | 221 839 € | 13 043 € | 14 486 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 563 170 € | 13 373 € | 1 549 797 € | 1 551 681 € |
| Constructions | 17 245 918 € | 13 958 909 € | 3 287 009 € | 4 128 110 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 704 500 € | 5 142 174 € | 1 562 326 € | 1 385 447 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 824 637 € | 1 362 232 € | 2 462 405 € | 181 293 € |
| Avances et acomptes | 11 471 € | — | 11 471 € | 195 508 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 731 € | — | 1 731 € | 1 731 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 579 € | — | 1 579 € | 11 364 € |
| Autres titres immobilisés | 1 909 449 € | — | 1 909 449 € | 1 950 171 € |
| Prêts | 1 034 837 € | 60 061 € | 974 776 € | 962 631 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | 20 123 € |
| Total actif immobilisé | 47 895 125 € | 28 898 526 € | 18 996 599 € | 18 488 737 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 59 500 € | — | 59 500 € | 64 467 € |
| Marchandises | 8 600 709 € | 328 972 € | 8 271 737 € | 8 270 627 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 668 996 € | 8 831 € | 660 165 € | 1 202 304 € |
| Autres créances | 2 939 791 € | — | 2 939 791 € | 3 656 256 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 343 370 € | — | 4 343 370 € | 3 443 370 € |
| Disponibilités | 2 013 506 € | — | 2 013 506 € | 589 607 € |
| Charges constatées d'avance | 215 524 € | — | 215 524 € | 193 852 € |
| Total actif circulant | 18 841 396 € | 337 803 € | 18 503 593 € | 17 420 483 € |
| Total général | 66 736 521 € | 29 236 329 € | 37 500 192 € | 35 909 220 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Autres réserves | 15 756 658 € | 15 097 827 € |
| Total capitaux propres | 17 390 201 € | 16 293 657 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 838 886 € | 786 968 € |
| Total provisions | 838 886 € | 786 968 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 532 294 € | 8 321 317 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 347 373 € | 803 832 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 997 € | 5 179 668 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 568 131 € | 3 429 501 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 15 000 € |
| Autres dettes | 1 097 703 € | 1 044 787 € |
| Total dettes | 19 236 498 € | 18 794 105 € |
| Total général | 37 500 192 € | 35 909 220 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 99 706 339 € | 99 286 612 € |
| Chiffre d'affaires net | 99 706 339 € | 99 286 612 € |
| Subventions d'exploitation | 45 233 € | 48 452 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 216 153 € | 428 153 € |
| Autres produits | 52 107 € | 20 559 € |
| Total produits d'exploitation | 100 019 832 € | 99 783 776 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 76 337 269 € | 76 428 996 € |
| Variation de stock de marchandises | 23 539 € | 550 982 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 235 € | 233 841 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 349 € | -420 € |
| Autres achats et charges externes | 6 905 192 € | 6 447 066 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671 221 € | 1 480 013 € |
| Salaires et traitements | 7 857 705 € | 7 592 103 € |
| Charges sociales | 2 291 601 € | 2 632 833 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 228 138 € | 2 335 831 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 337 803 € | 353 621 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 833 € | 5 000 € |
| Autres charges | 17 359 € | 14 942 € |
| Total charges d'exploitation | 97 901 244 € | 98 074 808 € |
| Résultat d'exploitation | 2 118 588 € | 1 708 968 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 52 485 € | 51 330 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 862 € | 5 191 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 558 € | 3 291 € |
| Total produits financiers | 72 905 € | 59 812 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 105 313 € | 95 018 € |
| Total charges financières | 105 313 € | 95 018 € |
| Résultat financier | -32 408 € | -35 207 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 086 180 € | 1 673 762 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 594 120 € | 8 930 € |
| Total produits exceptionnels | 594 120 € | 8 930 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 30 803 € | 31 423 € |
| Sur opérations en capital | 115 445 € | 5 253 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 061 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 206 309 € | 36 676 € |
| Résultat exceptionnel | 387 811 € | -27 746 € |
| Participation des salariés aux résultats | — | 266 208 € |
| Impôts sur les bénéfices | 835 168 € | 184 916 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 065 572 € | 7 928 751 € |
Exercice clos le 31 janvier 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 30 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 157 441 € | — | 157 441 € | 157 441 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 232 862 € | 218 376 € | 14 486 € | 12 163 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 562 170 € | 10 489 € | 1 551 681 € | 1 554 565 € |
| Constructions | 17 488 611 € | 13 360 501 € | 4 128 110 € | 5 110 406 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 192 382 € | 4 806 935 € | 1 385 447 € | 1 488 149 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 545 133 € | 1 363 840 € | 181 293 € | 82 516 € |
| Avances et acomptes | 195 508 € | — | 195 508 € | 127 399 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 731 € | — | 1 731 € | 1 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 364 € | — | 11 364 € | 2 313 € |
| Autres titres immobilisés | 1 950 171 € | — | 1 950 171 € | 1 914 409 € |
| Prêts | 962 631 € | — | 962 631 € | 1 201 849 € |
| Autres immobilisations financières | 20 123 € | — | 20 123 € | 20 123 € |
| Total actif immobilisé | 45 525 637 € | 27 036 900 € | 18 488 737 € | 20 465 064 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 64 467 € | — | 64 467 € | 58 222 € |
| Marchandises | 8 624 248 € | 353 621 € | 8 270 627 € | 8 794 521 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 4 858 560 € | — | 4 858 560 € | 3 964 724 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 443 370 € | — | 3 443 370 € | 3 443 370 € |
| Disponibilités | 589 607 € | — | 589 607 € | 909 170 € |
| Charges constatées d'avance | 193 852 € | — | 193 852 € | 170 550 € |
| Total actif circulant | 17 774 104 € | 353 621 € | 17 420 483 € | 17 340 566 € |
| Total général | 63 299 741 € | 27 390 521 € | 35 909 220 € | 37 805 630 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Autres réserves | 15 097 827 € | 13 787 131 € |
| Total capitaux propres | 16 293 667 € | 15 634 950 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 786 968 € | 829 412 € |
| Total provisions | 786 968 € | 829 412 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 591 941 € | 9 323 325 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 533 208 € | 1 687 953 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179 668 € | 5 063 479 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 429 501 € | 4 098 430 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 € | — |
| Autres dettes | 1 044 787 € | 1 133 655 € |
| Total dettes | 18 794 105 € | 21 306 842 € |
| Total général | 35 909 220 € | 37 805 630 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 99 286 612 € | 96 882 766 € |
| Chiffre d'affaires net | 99 286 612 € | 96 882 766 € |
| Subventions d'exploitation | 48 452 € | 107 812 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 428 153 € | 123 178 € |
| Autres produits | 20 559 € | 37 026 € |
| Total produits d'exploitation | 99 783 776 € | 97 150 782 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 76 428 996 € | 74 189 169 € |
| Variation de stock de marchandises | 550 982 € | -43 088 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 841 € | 212 386 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -420 € | 249 € |
| Autres achats et charges externes | 6 447 066 € | 6 163 389 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480 013 € | 1 354 772 € |
| Salaires et traitements | 7 592 103 € | 7 766 025 € |
| Charges sociales | 2 632 833 € | 2 718 407 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 335 831 € | 2 362 265 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 353 621 € | 226 614 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 000 € | — |
| Autres charges | 14 942 € | 14 308 € |
| Total charges d'exploitation | 98 074 808 € | 94 964 496 € |
| Résultat d'exploitation | 1 708 968 € | 2 186 286 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 51 330 € | 35 021 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 291 € | 7 237 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 € | 69 540 € |
| Total produits financiers | 59 812 € | 111 798 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 95 018 € | 128 043 € |
| Total charges financières | 95 018 € | 128 043 € |
| Résultat financier | -35 206 € | -16 245 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 673 762 € | 2 170 041 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 2 764 € |
| Sur opérations en capital | 8 930 € | 243 554 € |
| Total produits exceptionnels | 8 930 € | 246 318 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 31 423 € | 30 219 € |
| Sur opérations en capital | 5 253 € | 50 756 € |
| Total charges exceptionnelles | 36 676 € | 80 975 € |
| Résultat exceptionnel | -27 746 € | 165 343 € |
| Participation des salariés aux résultats | 266 208 € | 211 925 € |
| Impôts sur les bénéfices | 184 916 € | 182 449 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 928 751 € | 8 791 931 € |
Exercice clos le 31 janvier 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 30 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 157 441 € | — | 157 441 € | 157 441 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 227 920 € | 215 757 € | 12 163 € | 7 622 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 562 170 € | 7 605 € | 1 554 565 € | 1 557 449 € |
| Constructions | 17 472 601 € | 12 362 195 € | 5 110 406 € | 6 109 722 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 268 841 € | 4 780 692 € | 1 488 149 € | 707 538 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 075 008 € | 992 492 € | 82 516 € | 876 892 € |
| Avances et acomptes | 127 399 € | — | 127 399 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 800 € | — | 1 800 € | 1 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 313 € | — | 2 313 € | 41 579 € |
| Autres titres immobilisés | 1 914 409 € | — | 1 914 409 € | 1 748 119 € |
| Prêts | 1 201 849 € | — | 1 201 849 € | 1 097 912 € |
| Autres immobilisations financières | 20 123 € | — | 20 123 € | 26 201 € |
| Total actif immobilisé | 45 237 385 € | 24 772 321 € | 20 465 064 € | 21 996 956 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 58 222 € | — | 58 222 € | 51 225 € |
| Marchandises | 9 175 230 € | 380 709 € | 8 794 521 € | 8 878 729 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 3 964 724 € | — | 3 964 724 € | 4 042 477 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 443 370 € | — | 3 443 370 € | 3 388 573 € |
| Disponibilités | 909 170 € | — | 909 170 € | 452 975 € |
| Charges constatées d'avance | 170 559 € | — | 170 559 € | 217 870 € |
| Total actif circulant | 17 721 275 € | 380 709 € | 17 340 566 € | 17 031 849 € |
| Total général | 62 958 660 € | 25 153 030 € | 37 805 630 € | 39 028 805 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Autres réserves | 13 787 131 € | 12 111 854 € |
| Total capitaux propres | 15 634 950 € | 14 311 951 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 829 412 € | 849 849 € |
| Total provisions | 829 412 € | 849 849 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 323 325 € | 11 529 552 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 687 953 € | 1 816 922 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063 479 € | 4 996 238 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 098 430 € | 4 296 570 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 12 786 € |
| Autres dettes | 1 133 655 € | 1 088 781 € |
| Total dettes | 21 306 842 € | 23 740 850 € |
| Total général | 37 805 630 € | 39 028 805 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 96 882 766 € | 96 180 396 € |
| Chiffre d'affaires net | 96 882 766 € | 96 180 396 € |
| Subventions d'exploitation | 107 812 € | 103 573 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 123 178 € | 318 809 € |
| Autres produits | 37 026 € | 42 925 € |
| Total produits d'exploitation | 97 150 782 € | 96 645 703 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 74 189 169 € | 74 058 659 € |
| Variation de stock de marchandises | -43 088 € | -442 718 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 386 € | 235 867 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 249 € | -800 € |
| Autres achats et charges externes | 6 163 389 € | 6 083 402 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354 772 € | 1 363 389 € |
| Salaires et traitements | 7 766 025 € | 7 497 379 € |
| Charges sociales | 2 718 407 € | 2 660 280 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 362 265 € | 2 177 561 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 226 614 € | 125 873 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 63 525 € |
| Autres charges | 14 308 € | 25 796 € |
| Total charges d'exploitation | 94 964 496 € | 93 848 213 € |
| Résultat d'exploitation | 2 186 286 € | 2 797 489 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 35 021 € | 25 189 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 69 540 € | 74 979 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 237 € | 6 988 € |
| Total produits financiers | 111 798 € | 107 156 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 128 043 € | 231 392 € |
| Total charges financières | 128 043 € | 231 392 € |
| Résultat financier | -16 245 € | -124 236 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 170 041 € | 2 673 254 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 764 € | — |
| Sur opérations en capital | 243 554 € | 636 355 € |
| Total produits exceptionnels | 246 318 € | 636 355 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 30 219 € | 880 € |
| Sur opérations en capital | 50 756 € | 6 707 € |
| Total charges exceptionnelles | 80 975 € | 7 587 € |
| Résultat exceptionnel | 165 343 € | 628 768 € |
| Participation des salariés aux résultats | 211 925 € | 374 527 € |
| Impôts sur les bénéfices | 182 449 € | 654 165 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 8 791 931 € | 9 664 681 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Richard Paul Yves FROMENTIN Président ?–…
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 9 entreprises liées
- ACTIV'SPORTS À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Richard Paul Yves FROMENTIN
- AGF PARFUMERIES À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Richard Paul Yves FROMENTIN
- EURL DU CROISY Via Richard Paul Yves FROMENTIN
- HENDIS VOYAGES Via Richard Paul Yves FROMENTIN
- L CENTER Via Richard Paul Yves FROMENTIN
- MARC INVESTIMMO Via Richard Paul Yves FROMENTIN
- SA HENDIS À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Richard Paul Yves FROMENTIN
- SCI ASSINIE Via Richard Paul Yves FROMENTIN
- SCI DU RABOT Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social480 054 196 0002164.20Z—8 janvier 2005LA GARDELOUPE, 56700 HENNEBONTSiègeSiège social· HENNEBONTdepuis 2005LA GARDELOUPE480 054 196 0002164.20Z2 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 1 janvier 2008N'emploie plus de salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
HENNEBONT 2 étab. · 1 actif
00013 Rue DU MANE AVELO
00021 LA GARDELOUPE
Historique et annonces légales
Historique
- 7 février 2024Formalité au RNE
Modification du capital social
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 8 janvier 2005Transfert du siègenon renseigné→HENNEBONT, LA GARDELOUPE
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAFRev1)
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de Lorient
- Dénomination
- FIDES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 29 610 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient
- Référence
- BODACC B n° 20260127, annonce 3091 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de Lorient
- Dénomination
- FIDES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 36 990 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient
- Référence
- BODACC B n° 20240069, annonce 1254 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lorient
- Dénomination
- FIDES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée CIGEST FINANCES SARL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. EL AMRANI Abdelmajid nom d'usage : EL AMRANI n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée A2EC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient
- Référence
- BODACC B n° 20220131, annonce 1804 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dénomination
- FIDES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- LE DAIN Patrick Yves Marie nom d'usage : LE DAIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Référence
- BODACC B n° 20210137, annonce 2070 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dénomination
- FIDES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : FROMENTIN Richard, Paul-Yves Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PICAVET LE DAIN (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : CIGEST FINANCES SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LE DAIN Patrick, Yves, Marie Commissaire aux comptes suppléant : EL AMRANI Abdelmajid
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Référence
- BODACC B n° 20160196, annonce 1255 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dénomination
- FIDES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : FROMENTIN Richard, Paul-Yves Commissaire aux comptes titulaire : CIGEST CONSEILS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PICAVET LE DAIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LE DAIN Patrick, Yves, Marie Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MARIE LAURE GICQUEL (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Référence
- BODACC B n° 20100174, annonce 754 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dénomination
- FIDES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : FROMENTIN Richard Paul-Yves Commissaire aux comptes titulaire : CIGEST CONSEILS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PICAVET LE DAIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TESSIER Alain Hervé Gérard Commissaire aux comptes suppléant : LE DAIN Patrick Yves Marie
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Référence
- BODACC B n° 20090147, annonce 811 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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