FILEAD
SIREN 820 693 745
Siège : 123 boulevard DE GRENELLE, 75015 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29 avril 2016
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 820 693 745 00037
- RCS
- RCS Paris 820 693 745
- N° TVA intracommunautaire
- FR 87 820 693 745Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 500 €
- Date d'immatriculation
- 2 juin 2016
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2016)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 1 juin 2115
Activité
Objet social
Prise de participations financières dans des entreprises ou des sociétés, toutes activités liées à l'animation de groupe de sociétés. Toutes prestations administratives. Société Holding.
Activités déclarées
- Principale66.30ZCommerciale
Prise de participations financières, société de holding
- 64.20ZGestion de biens
Prise de participations financières, société de holding
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, FILEAD a réalisé 30,0 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 9 648 €. Sa marge nette (32,2 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (92,8 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (438 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 32,16 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
32,2 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 31,3 % · la moitié des entreprises entre 0,7 % et 104,7 %
Solidité
Autonomie financière93 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
92,8 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 65,7 % · la moitié des entreprises entre 26,8 % et 93,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 438 jours en moyenne.
438 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 244 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2017 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 30,0 k €-29,4 % | 42,5 k €-30,9 % | 61,5 k €+241,7 % | 18,0 k €0,0 % | 18,0 k €0,0 % |
| Valeur ajoutée | 11,9 k € | 10,9 k € | 47,4 k € | 4 641 € | 8 798 € |
| Excédent brut d'exploitation | 11,9 k €+9,8 % | 10,8 k €-77,1 % | 47,4 k €+922,0 % | 4 641 €-47,2 % | 8 798 €-17,2 % |
| Résultat d'exploitation | 11,4 k €+8,7 % | 10,5 k €-77,8 % | 47,3 k €+919,2 % | 4 642 €-47,2 % | 8 798 €-17,2 % |
| Résultat financier | -58 € | -411 € | -796 € | -1 172 € | -1 426 € |
| Résultat net | 9 648 €+12,6 % | 8 569 €-77,9 % | 38,7 k €+1 212,2 % | 2 949 €-52,9 % | 6 266 €-17,2 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Capitaux propres | 268 k €+1,8 % | 264 k €-0,5 % | 265 k €+12,1 % | 236 k €+1,3 % | 233 k €+2,8 % |
| Total du bilan | 289 k €-2,3 % | 296 k €-6,1 % | 315 k €+7,4 % | 293 k €-2,5 % | 301 k €-0,1 % |
| Dettes | 20,7 k € | 32,2 k € | 49,9 k € | 56,8 k € | 67,4 k € |
| dont dettes financières | 0 € | 8 469 € | 25,1 k € | 41,4 k € | 57,3 k € |
| Trésorerie | 4 143 € | 13,6 k € | 8 510 € | 24,0 k € | 33,0 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 39,7 % | 25,5 % | 77,1 % | 25,8 % | 48,9 % |
| Marge d'exploitation | 38,0 % | 24,7 % | 76,9 % | 25,8 % | 48,9 % |
| Marge nette | 32,2 % | 20,2 % | 62,9 % | 16,4 % | 34,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 3,6 % | 3,3 % | 14,6 % | 1,2 % | 2,7 % |
| Autonomie financière | 92,8 % | 89,1 % | 84,2 % | 80,6 % | 77,6 % |
| Endettement financier | 0,0 % | 3,2 % | 9,5 % | 17,5 % | 24,5 % |
| Délai clients | 438 j | 206 j | 338 j | 438 j | 438 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan simplifié · déposé le 18 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations corporelles | 1 509 € | 846 € | 663 € | 1 167 € |
| Immobilisations financières | 245 000 € | 0 € | 245 000 € | 245 000 € |
| Total actif immobilisé | 246 509 € | 846 € | 245 663 € | 246 167 € |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 36 000 € | 0 € | 36 000 € | 24 000 € |
| Autres créances | 3 133 € | 0 € | 3 133 € | 12 088 € |
| Disponibilités | 4 143 € | 0 € | 4 143 € | 13 572 € |
| Total actif circulant | 43 276 € | 0 € | 43 276 € | 49 660 € |
| Total général | 289 785 € | 846 € | 288 939 € | 295 827 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 500 € | 3 500 € |
| Réserve légale | 350 € | 350 € |
| Autres réserves | 254 745 € | 251 176 € |
| Résultat de l'exercice | 9 648 € | 8 569 € |
| Total capitaux propres | 268 243 € | 263 595 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 0 € | 8 469 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614 € | 15 696 € |
| Autres dettes | 6 082 € | 8 067 € |
| Total dettes | 20 696 € | 32 232 € |
| Total général | 288 939 € | 295 827 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 30 000 € | 42 500 € |
| Total produits d'exploitation | 30 000 € | 42 500 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 18 087 € | 31 574 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 € | 78 € |
| Dotations aux amortissements | 504 € | 342 € |
| Autres charges | 0 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 18 591 € | 32 008 € |
| Résultat d'exploitation | 11 409 € | 10 492 € |
| Charges financières | 58 € | 411 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 703 € | 1 512 € |
| Bénéfice ou perte | 9 648 € | 8 569 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 9 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 509 € | 342 € | 1 167 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 245 000 € | 0 € | 245 000 € | 245 000 € |
| Total actif immobilisé | 246 509 € | 342 € | 246 167 € | 245 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 24 000 € | 0 € | 24 000 € | 57 000 € |
| Autres créances | 12 088 € | 0 € | 12 088 € | 4 400 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 13 572 € | 0 € | 13 572 € | 8 510 € |
| Total actif circulant | 49 660 € | 0 € | 49 660 € | 69 910 € |
| Total général | 296 169 € | 342 € | 295 822 € | 314 910 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 500 € | 3 500 € |
| Réserve légale | 350 € | 350 € |
| Autres réserves | 251 176 € | 222 478 € |
| Résultat de l'exercice | 8 569 € | 38 696 € |
| Total capitaux propres | 263 595 € | 265 026 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 469 € | 25 113 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696 € | 8 496 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 067 € | 16 275 € |
| Total dettes | 32 232 € | 49 884 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 32 232 € | 49 884 € |
| Total général | 295 827 € | 314 910 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 42 500 € | 61 500 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 500 € | 61 500 € |
| Total produits d'exploitation | 42 500 € | 61 500 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 31 574 € | 14 070 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 342 € | 0 € |
| Autres charges | 14 € | 120 € |
| Total charges d'exploitation | 32 008 € | 14 190 € |
| Résultat d'exploitation | 10 492 € | 47 310 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 411 € | 796 € |
| Total charges financières | 411 € | 795 € |
| Résultat financier | -411 € | -796 € |
| Résultat courant avant impôts | 10 081 € | 46 514 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 512 € | 7 816 € |
| Total des produits | 42 500 € | 61 500 € |
| Total des charges | 33 931 € | 22 802 € |
| Bénéfice ou perte | 8 569 € | 38 698 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 245 000 € | 0 € | 245 000 € | 245 000 € |
| Total actif immobilisé | 245 000 € | 0 € | 245 000 € | 245 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 57 000 € | 0 € | 57 000 € | 21 600 € |
| Autres créances | 4 400 € | 0 € | 4 400 € | 2 471 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 510 € | 0 € | 8 510 € | 24 032 € |
| Total actif circulant | 69 910 € | 0 € | 69 910 € | 48 103 € |
| Total général | 314 910 € | 0 € | 314 910 € | 293 103 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 500 € | 3 500 € |
| Réserve légale | 350 € | 350 € |
| Autres réserves | 222 478 € | 229 529 € |
| Résultat de l'exercice | 38 696 € | 2 949 € |
| Total capitaux propres | 265 026 € | 236 328 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 113 € | 41 371 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 € | 11 804 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 275 € | 3 600 € |
| Total dettes | 49 884 € | 56 775 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 49 884 € | 39 936 € |
| Total général | 314 910 € | 293 103 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 61 500 € | 18 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 61 500 € | 18 000 € |
| Total produits d'exploitation | 61 500 € | 18 001 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 14 070 € | 13 359 € |
| Autres charges | 120 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 14 190 € | 13 359 € |
| Résultat d'exploitation | 47 310 € | 4 642 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 796 € | 1 172 € |
| Total charges financières | 796 € | 1 172 € |
| Résultat financier | -796 € | -1 172 € |
| Résultat courant avant impôts | 46 514 € | 3 469 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 816 € | 520 € |
| Total des produits | 61 500 € | 18 001 € |
| Total des charges | 22 802 € | 15 051 € |
| Bénéfice ou perte | 38 696 € | 2 949 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 19 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 245 000 € | — | 245 000 € | 245 000 € |
| Total actif immobilisé | 245 000 € | — | 245 000 € | 245 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 21 600 € | — | 21 600 € | 21 600 € |
| Autres créances | 2 471 € | — | 2 471 € | 1 117 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 24 032 € | — | 24 032 € | 33 026 € |
| Total actif circulant | 48 103 € | — | 48 103 € | 55 743 € |
| Total général | 293 103 € | — | 293 103 € | 300 743 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 500 € | 3 500 € |
| Réserve légale | 350 € | 350 € |
| Autres réserves | 229 529 € | 223 263 € |
| Résultat de l'exercice | 2 949 € | 6 266 € |
| Total capitaux propres | 236 328 € | 233 379 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 41 371 € | 57 253 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 804 € | 6 423 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 600 € | 3 688 € |
| Total dettes | 56 775 € | 67 364 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 39 936 € | 25 993 € |
| Total général | 293 103 € | 300 743 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 18 000 € | 18 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 000 € | 18 000 € |
| Autres produits | 1 € | — |
| Total produits d'exploitation | 18 001 € | 18 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 13 359 € | 9 202 € |
| Total charges d'exploitation | 13 359 € | 9 202 € |
| Résultat d'exploitation | 4 642 € | 8 798 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 172 € | 1 426 € |
| Total charges financières | 1 172 € | 1 426 € |
| Résultat financier | -1 172 € | -1 426 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 469 € | 7 372 € |
| Impôts sur les bénéfices | 520 € | 1 106 € |
| Total des produits | 18 001 € | 18 000 € |
| Total des charges | 15 051 € | 11 734 € |
| Bénéfice ou perte | 2 949 € | 6 266 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 9 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 8 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 245 000 € | — | 245 000 € | 245 000 € |
| Total actif immobilisé | 245 000 € | — | 245 000 € | 245 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 21 600 € | — | 21 600 € | 21 600 € |
| Autres créances | 1 117 € | — | 1 117 € | 3 205 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 33 026 € | — | 33 026 € | 31 212 € |
| Total actif circulant | 55 743 € | — | 55 743 € | 56 017 € |
| Total général | 300 743 € | — | 300 743 € | 301 017 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 500 € | 3 500 € |
| Réserve légale | 350 € | 350 € |
| Autres réserves | 223 263 € | 215 691 € |
| Résultat de l'exercice | 6 266 € | 7 572 € |
| Total capitaux propres | 233 379 € | 227 113 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 57 253 € | 65 056 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 € | 5 249 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 688 € | 3 600 € |
| Total dettes | 67 364 € | 73 904 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 25 993 € | 24 545 € |
| Total général | 300 743 € | 301 017 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 18 000 € | 18 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 000 € | 18 000 € |
| Total produits d'exploitation | 18 000 € | 18 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 9 202 € | 7 371 € |
| Total charges d'exploitation | 9 202 € | 7 371 € |
| Résultat d'exploitation | 8 798 € | 10 629 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 426 € | 1 721 € |
| Total charges financières | 1 426 € | 1 721 € |
| Résultat financier | -1 426 € | -1 721 € |
| Résultat courant avant impôts | 7 372 € | 8 908 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 106 € | 1 336 € |
| Total des produits | 18 000 € | 18 000 € |
| Total des charges | 11 734 € | 10 428 € |
| Bénéfice ou perte | 6 266 € | 7 572 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- LEAD UP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 37 %Cliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 451 361 596 · 75015 PARIS
Réseau1 dirigeant · 1 entreprise liée
- LEAD UP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 37 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 3 étab. · 1 actif
00011 60 rue SAINT-ANDRE DES ARTS
00029 100 boulevard DU MONTPARNASSE
00037 123 boulevard DE GRENELLE
Historique et annonces légales
Historique
- 26 août 2024Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→66.30Z
- 26 août 2024Transfert du siègePARIS, 100 boulevard DU MONTPARNASSE→PARIS, 123 boulevard DE GRENELLE
- 14 février 2022Transfert du siègePARIS, 60 rue SAINT-ANDRE DES ARTS→PARIS, 100 boulevard DU MONTPARNASSE
Annonces BODACC3 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- FILEAD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 500 €
- Siège
- 123 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20240222, annonce 1663 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- FILEAD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 500 €
- Siège
- 100/104 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20220065, annonce 1655 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 2 juin 2016 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 2 juin 2016
- Début d'activité
- 29 avril 2016
- Dénomination
- FILEAD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 500 €
- Administration
- Président : Auffret, Gildas, Commissaire aux comptes titulaire : Turcan, Thierry, Commissaire aux comptes titulaire : AF CONSEIL.
- Siège
- 60 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris
- Etablissement principal
- 60 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris Prise de participations financières, société de holding Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20160116, annonce 955 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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