FILEXO
SIREN 899 693 055
Siège : 5 allee DE LA POMMERAIE, 14000 CAEN
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22 avril 2021
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 899 693 055 00019
- RCS
- RCS Caen 899 693 055
- N° TVA intracommunautaire
- FR 51 899 693 055Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 20 000 €
- Date d'immatriculation
- 26 mai 2021
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2022)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 25 mai 2120
Activité
Objet social
Holding de gestion
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
Holding de gestion
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, FILEXO a réalisé 36,0 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 380 k €. Sa marge nette (1 055,3 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (58,4 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (61 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1 055,27 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1 055,3 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière58 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
58,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 61 jours en moyenne.
61 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels4 exercices déposés de 2022 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires36,0 k €0,0 %
- Excédent brut d'exploitation32,3 k €-4,0 %
- Résultat net380 k €+18,7 %
- Capitaux propres846 k €+37,3 %
- Dettes financières263 k €-24,7 %
- Trésorerie18,4 k €-69,1 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 36,0 k €0,0 % | 36,0 k € | 36,0 k €0,0 % | 36,0 k € |
| Valeur ajoutée | 32,8 k € | 34,0 k € | 32,1 k € | 35,0 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 32,3 k €-4,0 % | 33,6 k € | 31,5 k €-4,5 % | 33,0 k € |
| Résultat d'exploitation | 31,8 k €-4,0 % | 33,2 k € | 31,5 k €-4,6 % | 33,0 k € |
| Résultat financier | 355 k € | 293 k € | 141 k € | 179 k € |
| Résultat net | 380 k €+18,7 % | 320 k € | 168 k €-19,2 % | 208 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 20,0 k € | 20,0 k € | 20,0 k € | 20,0 k € |
| Capitaux propres | 846 k €+37,3 % | 616 k € | 396 k €+73,7 % | 228 k € |
| Total du bilan | 1,4 M €+7,3 % | 1,4 M € | 1,3 M €-1,4 % | 1,4 M € |
| Dettes | 603 k € | 735 k € | 942 k € | 1,1 M € |
| dont dettes financières | 263 k € | 349 k € | 434 k € | 519 k € |
| Trésorerie | 18,4 k € | 59,4 k € | 48,8 k € | 35,4 k € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | 89,6 % | 93,4 % | 87,5 % | 91,7 % |
| Marge d'exploitation | 88,4 % | 92,2 % | 87,5 % | 91,7 % |
| Marge nette | 1 055,3 % | 888,9 % | 466,7 % | 577,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 44,9 % | 51,9 % | 42,4 % | 91,2 % |
| Autonomie financière | 58,4 % | 45,6 % | 29,6 % | 16,8 % |
| Endettement financier | 31,1 % | 56,7 % | 109,7 % | 227,6 % |
| Délai clients | 61 j | 61 j | 30 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 17 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 908 € | 908 € | 0 € | 438 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 402 090 € | 0 € | 1 402 090 € | 1 262 090 € |
| Autres titres immobilisés | 22 971 € | 0 € | 22 971 € | 22 971 € |
| Total actif immobilisé | 1 425 969 € | 908 € | 1 425 061 € | 1 285 499 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 18 382 € | 0 € | 18 382 € | 59 413 € |
| Total actif circulant | 24 382 € | 0 € | 24 382 € | 65 413 € |
| Total général | 1 450 351 € | 908 € | 1 449 443 € | 1 350 911 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 444 052 € | 274 033 € |
| Résultat de l'exercice | 379 897 € | 320 018 € |
| Total capitaux propres | 845 948 € | 616 052 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 262 996 € | 347 458 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 640 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 € | 1 902 € |
| Dettes fiscales et sociales | 80 788 € | 1 672 € |
| Autres dettes | 256 992 € | 382 188 € |
| Total dettes | 603 495 € | 734 860 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 428 209 € | 0 € |
| Total général | 1 449 443 € | 1 350 911 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 36 000 € | 36 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 000 € | 36 000 € |
| Total produits d'exploitation | 36 000 € | 36 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 192 € | 2 010 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 535 € | 377 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 438 € | 438 € |
| Total charges d'exploitation | 4 166 € | 2 825 € |
| Résultat d'exploitation | 31 834 € | 33 175 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 359 983 € | 300 005 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 581 € | 696 € |
| Total produits financiers | 360 564 € | 300 701 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 531 € | 7 678 € |
| Total charges financières | 5 531 € | 7 678 € |
| Résultat financier | 355 033 € | 293 022 € |
| Résultat courant avant impôts | 386 868 € | 326 197 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 971 € | 6 179 € |
| Total des produits | 396 564 € | 336 701 € |
| Total des charges | 16 667 € | 16 682 € |
| Bénéfice ou perte | 379 897 € | 320 018 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan simplifié · déposé le 4 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations corporelles | 908 € | 470 € | 438 € | 0 € |
| Immobilisations financières | 1 285 061 € | 0 € | 1 285 061 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 285 969 € | 470 € | 1 285 499 € | 0 € |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 59 413 € | 0 € | 59 413 € | 0 € |
| Total actif circulant | 65 413 € | 0 € | 65 413 € | 0 € |
| Total général | 1 351 381 € | 470 € | 1 350 911 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 274 033 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 320 018 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 616 052 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 349 098 € | 0 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 € | 0 € |
| Autres dettes | 383 860 € | 0 € |
| Total dettes | 734 860 € | 0 € |
| Total général | 1 350 911 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 36 000 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 36 000 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 2 010 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 377 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements | 438 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 2 825 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 33 175 € | 0 € |
| Produits financiers | 300 701 € | 0 € |
| Charges financières | 7 678 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 179 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 320 018 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 21 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 908 € | 32 € | 876 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Créances rattachées à des participations | 1 262 090 € | 0 € | 1 262 090 € | 1 262 090 € |
| Autres immobilisations financières | 22 970 € | 0 € | 22 970 € | 22 970 € |
| Total actif immobilisé | 1 285 968 € | 32 € | 1 285 936 € | 1 285 060 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 000 € | 0 € | 3 000 € | 36 000 € |
| Autres créances | 360 € | 0 € | 360 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 48 762 € | 0 € | 48 762 € | 35 383 € |
| Total actif circulant | 52 122 € | 0 € | 52 122 € | 71 383 € |
| Total général | 1 338 091 € | 32 € | 1 338 059 € | 1 356 444 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 208 008 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 168 025 € | 208 008 € |
| Total capitaux propres | 396 033 € | 228 008 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 434 435 € | 519 017 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103 € | 5 400 € |
| Dettes fiscales et sociales | 487 € | 4 018 € |
| Autres dettes | 500 000 € | 600 000 € |
| Total dettes | 942 026 € | 1 128 435 € |
| Total général | 1 338 059 € | 1 356 444 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 36 000 € | 36 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 000 € | 36 000 € |
| Total produits d'exploitation | 36 000 € | 36 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 913 € | 995 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 573 € | 2 006 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 32 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 518 € | 3 001 € |
| Résultat d'exploitation | 31 482 € | 32 999 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 149 993 € | 194 990 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 245 € | 5 € |
| Total produits financiers | 150 238 € | 194 995 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 189 € | 15 968 € |
| Total charges financières | 9 189 € | 15 968 € |
| Résultat financier | 141 049 € | 179 027 € |
| Résultat courant avant impôts | 172 531 € | 212 026 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 506 € | 4 018 € |
| Total des produits | 186 238 € | 230 995 € |
| Total des charges | 18 213 € | 22 987 € |
| Bénéfice ou perte | 168 025 € | 208 008 € |
Exercice clos le 31 décembre 2022Bilan complet · déposé le 21 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 262 090 € | — | 1 262 090 € | — |
| Prêts | 22 970 € | — | 22 970 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 285 060 € | — | 1 285 060 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 36 000 € | — | 36 000 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 35 383 € | — | 35 383 € | — |
| Total actif circulant | 71 383 € | — | 71 383 € | — |
| Total général | 1 356 444 € | — | 1 356 444 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 000 € | — |
| Résultat de l'exercice | 208 008 € | — |
| Total capitaux propres | 228 008 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 519 017 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 4 018 € | — |
| Autres dettes | 600 000 € | — |
| Total dettes | 1 128 435 € | — |
| Total général | 1 356 444 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 36 000 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 36 000 € | — |
| Total produits d'exploitation | 36 000 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 995 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006 € | — |
| Total charges d'exploitation | 3 001 € | — |
| Résultat d'exploitation | 32 999 € | — |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | — | 5 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 194 990 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 5 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 € | — |
| Total produits financiers | 194 995 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15 968 € | — |
| Total charges financières | 15 968 € | — |
| Résultat financier | 179 027 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 212 026 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 4 018 € | — |
| Total des produits | 230 995 € | — |
| Total des charges | 22 987 € | — |
| Bénéfice ou perte | 208 008 € | — |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaire
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 1 entreprise liée
- SODIBO S.N. Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Annonces BODACC2 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Caen
- Dénomination
- FILEXO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GAYOUT Jean Yves, Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc ; Commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes suppléant : JPMG
- Activité
- Holding de gestion
- Siège
- 5 Allée de la Pommeraie, 14000 Caen
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
- Référence
- BODACC B n° 20230200, annonce 499 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 26 mai 2021 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 26 mai 2021
- Début d'activité
- 22 avril 2021
- Dénomination
- FILEXO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 20 000 €
- Administration
- Président : GAYOUT Jean Yves, Robert
- Siège
- 5 Allée de la Pommeraie, 14000 Caen
- Siège et établissement principal
- 5 Allée de la Pommeraie, 14000 Caen holding de gestion Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Référence
- BODACC A n° 20210105, annonce 445 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).