FIMAN
SIREN 394 134 480
Siège : MANFIELD FRANCE, 97 rue SAINT-LAZARE, 75009 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 8 février 1994
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 394 134 480 00026
- RCS
- RCS Paris 394 134 480
- N° TVA intracommunautaire
- FR 30 394 134 480Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 201 488 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 14 août 2026150 186 €
- 15 février 20261 201 488 €
- 17 octobre 20181 531 104 €
- Date d'immatriculation
- 24 février 1994
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 23 février 2093
Activité
Objet social
Holding
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
HOLDING
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−614 k€ au 31/12/2025 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, FIMAN a réalisé 886 k € de chiffre d'affaires et une perte de 7,3 M €. Sa marge nette (-818,7 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et son autonomie financière (-9,8 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 818,69 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-818,7 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 35,2 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-9,8 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Comptes annuels14 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 886 k €-6,0 % | 943 k €+5,2 % | 897 k €+9,9 % | 816 k €-3,0 % | 841 k € |
| Valeur ajoutée | 741 k € | 688 k € | 804 k € | 653 k € | 620 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 463 k €+7,5 % | 431 k €-22,0 % | 552 k €+40,1 % | 394 k €+163,4 % | 150 k € |
| Charges de personnel | 232 k € | 213 k € | 208 k € | 219 k € | 425 k € |
| Résultat d'exploitation | 465 k €+3,1 % | 451 k €-15,7 % | 535 k €+13,4 % | 472 k €+757,1 % | 55,0 k € |
| Résultat financier | -4,4 M € | -2,2 M € | 83,9 k € | 1,2 M € | 1,4 M € |
| Résultat exceptionnel | -4,0 M € | 0 € | -700 k € | 19,1 k € | -180 k € |
| Résultat net | -7,3 M € | -1,4 M € | -5 289 €-100,3 % | 1,9 M €+12,2 % | 1,7 M €+50,2 % |
| Effectif moyen | 3 | — | — | — | 3 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € |
| Capitaux propres | -614 k €-104,4 % | 14,0 M €-15,4 % | 16,5 M €-5,7 % | 17,5 M €+6,3 % | 16,5 M €+64,6 % |
| Total du bilan | 6,3 M €-63,5 % | 17,2 M €-14,7 % | 20,2 M €-7,9 % | 21,9 M €+16,5 % | 18,8 M €+83,9 % |
| Dettes | 6,9 M € | 3,2 M € | 3,6 M € | 4,4 M € | 2,3 M € |
| dont dettes financières | 6,7 M € | 2,9 M € | 3,3 M € | 4,0 M € | 2,1 M € |
| Trésorerie | 879 k € | 5,2 M € | 5,2 M € | 6,3 M € | 2,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 52,2 % | 45,7 % | 61,6 % | 48,3 % | 17,8 % |
| Marge d'exploitation | 52,4 % | 47,8 % | 59,7 % | 57,8 % | 6,5 % |
| Marge nette | -818,7 % | -143,4 % | -0,6 % | 229,9 % | 198,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | — | -9,7 % | -0,0 % | 10,7 % | 10,1 % |
| Autonomie financière | -9,8 % | 81,3 % | 82,0 % | 80,1 % | 87,7 % |
| Endettement financier | — | 20,8 % | 19,8 % | 23,0 % | 12,5 % |
| Délai clients | — | 233 j | 243 j | 161 j | 106 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 13 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 201 210 € | 0 € | 201 210 € | 201 210 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 66 315 € | 0 € | 66 315 € | 66 315 € |
| Constructions | 1 731 018 € | 1 659 238 € | 71 780 € | 110 096 € |
| Autres immobilisations corporelles | 67 362 € | 66 569 € | 794 € | 2 063 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 15 743 608 € | 15 694 094 € | 49 514 € | 7 738 870 € |
| Autres immobilisations financières | 803 € | 0 € | 803 € | 803 € |
| Total actif immobilisé | 17 810 317 € | 17 419 901 € | 390 416 € | 8 119 358 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 5 008 990 € | 0 € | 5 008 990 € | 3 923 741 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 374 075 € | 0 € | 374 075 € | 5 000 176 € |
| Disponibilités | 505 368 € | 0 € | 505 368 € | 169 271 € |
| Charges constatées d'avance | 11 677 € | 0 € | 11 677 € | 1 275 € |
| Total actif circulant | 5 900 109 € | 0 € | 5 900 109 € | 9 094 463 € |
| Total général | 23 710 426 € | 17 419 901 € | 6 290 525 € | 17 213 820 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 201 488 € | 1 531 104 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 285 751 € | 5 546 472 € |
| Réserve légale | 153 110 € | 153 110 € |
| Autres réserves | 0 € | 8 108 262 € |
| Résultat de l'exercice | -7 256 373 € | -1 352 613 € |
| Provisions réglementées | 2 130 € | 2 130 € |
| Total capitaux propres | -613 893 € | 13 988 465 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 284 913 € | 660 783 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 401 189 € | 2 250 164 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 264 € | 69 289 € |
| Dettes fiscales et sociales | 189 053 € | 244 699 € |
| Autres dettes | 0 € | 420 € |
| Total dettes | 6 904 419 € | 3 225 355 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 683 738 € | 0 € |
| Total général | 6 290 525 € | 17 213 820 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 886 341 € | 943 132 € |
| Chiffre d'affaires net | 886 341 € | 943 132 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 27 839 € |
| Autres produits | 41 499 € | 31 170 € |
| Total produits d'exploitation | 927 840 € | 1 002 141 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 145 576 € | 254 679 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 126 € | 44 357 € |
| Salaires et traitements | 150 939 € | 139 130 € |
| Charges sociales | 80 640 € | 74 024 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 586 € | 38 724 € |
| Autres charges | 104 € | 302 € |
| Total charges d'exploitation | 462 971 € | 551 218 € |
| Résultat d'exploitation | 464 869 € | 450 923 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 078 455 € | 1 410 368 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 16 407 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 023 € | 0 € |
| Total produits financiers | 3 360 478 € | 1 426 775 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 689 356 € | 3 500 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 63 998 € | 116 821 € |
| Total charges financières | 7 753 354 € | 3 616 821 € |
| Résultat financier | -4 392 876 € | -2 190 046 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 928 006 € | -1 739 123 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 4 000 000 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -4 000 000 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -671 633 € | -386 510 € |
| Total des produits | 4 288 318 € | 2 428 916 € |
| Total des charges | 11 544 692 € | 3 781 529 € |
| Bénéfice ou perte | -7 256 373 € | -1 352 613 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 19 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 201 210 € | 0 € | 201 210 € | 201 210 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 66 315 € | 0 € | 66 315 € | 66 315 € |
| Constructions | 1 731 018 € | 1 620 921 € | 110 096 € | 134 294 € |
| Autres immobilisations corporelles | 67 362 € | 65 300 € | 2 063 € | 2 613 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 15 743 608 € | 8 004 738 € | 7 738 870 € | 10 538 870 € |
| Autres immobilisations financières | 803 € | 0 € | 803 € | 803 € |
| Total actif immobilisé | 17 810 317 € | 9 690 959 € | 8 119 358 € | 10 944 105 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 602 462 € | 0 € | 602 462 € | 600 330 € |
| Autres créances | 3 321 279 € | 0 € | 3 321 279 € | 3 455 236 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 000 176 € | 0 € | 5 000 176 € | 4 615 003 € |
| Disponibilités | 169 271 € | 0 € | 169 271 € | 561 466 € |
| Charges constatées d'avance | 1 275 € | 0 € | 1 275 € | 2 252 € |
| Total actif circulant | 9 094 463 € | 0 € | 9 094 463 € | 9 234 287 € |
| Total général | 26 904 779 € | 9 690 959 € | 17 213 820 € | 20 178 392 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 531 104 € | 1 531 104 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 546 472 € | 5 546 472 € |
| Réserve légale | 153 110 € | 153 110 € |
| Autres réserves | 8 108 262 € | 9 309 726 € |
| Résultat de l'exercice | -1 352 613 € | -5 289 € |
| Provisions réglementées | 2 130 € | 2 130 € |
| Total capitaux propres | 13 988 465 € | 16 537 253 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 663 150 € | 1 037 913 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 247 797 € | 2 233 934 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 289 € | 40 958 € |
| Dettes fiscales et sociales | 244 699 € | 169 074 € |
| Autres dettes | 420 € | 113 512 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 45 748 € |
| Total dettes | 3 225 355 € | 3 641 139 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 828 928 € | 2 874 968 € |
| Total général | 17 213 820 € | 20 178 392 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 943 132 € | 896 700 € |
| Chiffre d'affaires net | 943 132 € | 896 700 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 839 € | 0 € |
| Autres produits | 31 170 € | 31 778 € |
| Total produits d'exploitation | 1 002 141 € | 928 479 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 254 679 € | 93 161 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 357 € | 43 009 € |
| Salaires et traitements | 139 130 € | 135 572 € |
| Charges sociales | 74 024 € | 72 629 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 724 € | 48 673 € |
| Autres charges | 302 € | 475 € |
| Total charges d'exploitation | 551 218 € | 393 519 € |
| Résultat d'exploitation | 450 923 € | 534 960 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 410 368 € | 1 101 616 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 407 € | 79 488 € |
| Total produits financiers | 1 426 775 € | 1 181 104 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 500 000 € | 983 779 € |
| Intérêts et charges assimilées | 116 821 € | 113 287 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 121 € |
| Total charges financières | 3 616 821 € | 1 097 188 € |
| Résultat financier | -2 190 046 € | 83 916 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 739 123 € | 618 876 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 100 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 700 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 700 100 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -700 100 € |
| Impôts sur les bénéfices | -386 510 € | -75 935 € |
| Total des produits | 2 428 916 € | 2 109 582 € |
| Total des charges | 3 781 529 € | 2 114 872 € |
| Bénéfice ou perte | -1 352 613 € | -5 289 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 4 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 201 210 € | 0 € | 201 210 € | 201 210 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 66 315 € | 0 € | 66 315 € | 66 315 € |
| Constructions | 1 717 911 € | 1 583 617 € | 134 294 € | 172 683 € |
| Autres immobilisations corporelles | 66 492 € | 63 880 € | 2 613 € | 11 927 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 15 043 608 € | 4 504 738 € | 10 538 870 € | 11 522 649 € |
| Autres immobilisations financières | 803 € | 0 € | 803 € | 803 € |
| Total actif immobilisé | 17 096 340 € | 6 152 235 € | 10 944 105 € | 11 975 588 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 597 547 € | 0 € | 597 547 € | 359 617 € |
| Autres créances | 3 458 019 € | 0 € | 3 458 019 € | 3 301 177 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 615 003 € | 0 € | 4 615 003 € | 6 005 858 € |
| Disponibilités | 561 466 € | 0 € | 561 466 € | 263 584 € |
| Charges constatées d'avance | 2 252 € | 0 € | 2 252 € | 1 741 € |
| Total actif circulant | 9 234 287 € | 0 € | 9 234 287 € | 9 931 977 € |
| Total général | 26 330 627 € | 6 152 235 € | 20 178 392 € | 21 907 565 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 531 104 € | 1 531 104 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 546 472 € | 5 546 472 € |
| Réserve légale | 153 110 € | 153 110 € |
| Autres réserves | 9 309 726 € | 8 433 238 € |
| Résultat de l'exercice | -5 289 € | 1 876 490 € |
| Provisions réglementées | 2 130 € | 2 130 € |
| Total capitaux propres | 16 537 253 € | 17 542 545 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 037 913 € | 1 410 703 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 233 934 € | 2 626 592 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 958 € | 40 698 € |
| Dettes fiscales et sociales | 169 074 € | 106 350 € |
| Autres dettes | 113 512 € | 180 678 € |
| Produits constatés d'avance | 45 748 € | 0 € |
| Total dettes | 3 641 139 € | 4 365 020 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 874 968 € | 3 330 040 € |
| Total général | 20 178 392 € | 21 907 565 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 896 700 € | 816 256 € |
| Chiffre d'affaires net | 896 700 € | 816 256 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 1 983 819 € |
| Autres produits | 31 778 € | 33 336 € |
| Total produits d'exploitation | 928 479 € | 2 833 412 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 93 161 € | 162 842 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 009 € | 39 815 € |
| Salaires et traitements | 135 572 € | 135 697 € |
| Charges sociales | 72 629 € | 83 733 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 673 € | 69 928 € |
| Autres charges | 475 € | 1 869 631 € |
| Total charges d'exploitation | 393 519 € | 2 361 646 € |
| Résultat d'exploitation | 534 960 € | 471 766 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 101 616 € | 1 212 745 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 79 488 € | 5 858 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 17 706 € |
| Total produits financiers | 1 181 104 € | 1 236 309 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 983 779 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 113 287 € | 21 969 € |
| Différences négatives de change | 121 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 097 188 € | 21 969 € |
| Résultat financier | 83 916 € | 1 214 339 € |
| Résultat courant avant impôts | 618 876 € | 1 686 106 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 704 451 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 704 451 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 100 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 700 000 € | 685 372 € |
| Total charges exceptionnelles | 700 100 € | 685 372 € |
| Résultat exceptionnel | -700 100 € | 19 079 € |
| Impôts sur les bénéfices | -75 935 € | -171 305 € |
| Total des produits | 2 109 582 € | 4 774 172 € |
| Total des charges | 2 114 872 € | 2 897 682 € |
| Bénéfice ou perte | -5 289 € | 1 876 490 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 20 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 201 210 € | 0 € | 201 210 € | 201 210 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 66 315 € | 0 € | 66 315 € | 66 315 € |
| Constructions | 1 717 911 € | 1 545 228 € | 172 683 € | 228 082 € |
| Autres immobilisations corporelles | 65 523 € | 53 596 € | 11 927 € | 23 639 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 15 043 608 € | 3 520 959 € | 11 522 649 € | 11 522 649 € |
| Autres immobilisations financières | 803 € | 0 € | 803 € | 1 403 € |
| Total actif immobilisé | 17 095 371 € | 5 119 783 € | 11 975 588 € | 12 043 299 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 359 617 € | 0 € | 359 617 € | 243 939 € |
| Autres créances | 3 301 177 € | 0 € | 3 301 177 € | 3 522 732 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 6 005 858 € | 0 € | 6 005 858 € | 0 € |
| Disponibilités | 263 584 € | 0 € | 263 584 € | 2 941 197 € |
| Charges constatées d'avance | 1 741 € | 0 € | 1 741 € | 7 970 € |
| Total actif circulant | 9 931 977 € | 0 € | 9 931 977 € | 6 715 838 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | — | 0 € | 49 920 € |
| Total général | 27 027 348 € | 5 119 783 € | 21 907 565 € | 18 809 057 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 531 104 € | 1 531 104 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 546 472 € | 5 546 472 € |
| Réserve légale | 153 110 € | 153 110 € |
| Autres réserves | 8 433 238 € | 7 574 669 € |
| Résultat de l'exercice | 1 876 490 € | 1 671 969 € |
| Provisions réglementées | 2 130 € | 21 209 € |
| Total capitaux propres | 17 542 545 € | 16 498 533 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 17 706 € |
| Total provisions | 0 € | 17 706 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 410 703 € | 1 500 158 € |
| dont emprunts participatifs | 2 626 592 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 626 592 € | 566 845 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 698 € | 45 264 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 350 € | 148 336 € |
| Autres dettes | 180 678 € | 0 € |
| Total dettes | 4 365 020 € | 2 260 604 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 330 040 € | 853 339 € |
| Écarts de conversion passif | 0 € | 32 214 € |
| Total général | 21 907 565 € | 18 809 057 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 816 256 € | 841 443 € |
| Chiffre d'affaires net | 816 256 € | 841 443 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 983 819 € | 21 350 € |
| Autres produits | 33 336 € | 26 228 € |
| Total produits d'exploitation | 2 833 412 € | 889 021 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 162 842 € | 221 274 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 815 € | 45 220 € |
| Salaires et traitements | 135 697 € | 291 725 € |
| Charges sociales | 83 733 € | 133 597 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 928 € | 77 516 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 49 969 € |
| Autres charges | 1 869 631 € | 14 681 € |
| Total charges d'exploitation | 2 361 646 € | 833 982 € |
| Résultat d'exploitation | 471 766 € | 55 040 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 212 745 € | 1 308 435 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 858 € | 2 870 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 706 € | 155 810 € |
| Total produits financiers | 1 236 309 € | 1 467 116 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 17 706 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 969 € | 8 352 € |
| Total charges financières | 21 969 € | 26 058 € |
| Résultat financier | 1 214 339 € | 1 441 058 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 686 106 € | 1 496 098 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 451 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 704 451 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 180 000 € |
| Sur opérations en capital | 685 372 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 685 372 € | 180 000 € |
| Résultat exceptionnel | 19 079 € | -180 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -171 305 € | -355 871 € |
| Total des produits | 4 774 172 € | 2 356 137 € |
| Total des charges | 2 897 682 € | 684 168 € |
| Bénéfice ou perte | 1 876 490 € | 1 671 969 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 21 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 201 210 € | — | 201 210 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 66 315 € | — | 66 315 € | — |
| Constructions | 1 717 911 € | 1 489 829 € | 228 082 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 68 599 € | 44 960 € | 23 639 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 15 728 980 € | 4 206 331 € | 11 522 649 € | 9 429 362 € |
| Autres immobilisations financières | 1 403 € | — | 1 403 € | — |
| Total actif immobilisé | 17 784 419 € | 5 741 120 € | 12 043 299 € | 9 429 362 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 336 803 € | 92 864 € | 243 939 € | — |
| Autres créances | 5 413 688 € | 1 890 955 € | 3 522 732 € | 87 255 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 941 197 € | — | 2 941 197 € | 708 881 € |
| Charges constatées d'avance | 7 970 € | — | 7 970 € | 528 € |
| Total actif circulant | 8 699 658 € | 1 983 819 € | 6 715 838 € | 796 664 € |
| Écarts de conversion actif | 49 920 € | — | 49 920 € | — |
| Total général | 26 533 996 € | 7 724 939 € | 18 809 057 € | 10 226 026 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 531 104 € | 1 531 104 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 546 472 € | — |
| Réserve légale | 153 110 € | 153 110 € |
| Autres réserves | 7 574 669 € | 7 227 409 € |
| Résultat de l'exercice | 1 671 969 € | 1 112 812 € |
| Provisions réglementées | 21 209 € | — |
| Total capitaux propres | 16 498 533 € | 10 024 435 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 17 706 € | — |
| Total provisions | 17 706 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 500 158 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 566 845 € | 131 016 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 264 € | 21 590 € |
| Dettes fiscales et sociales | 148 336 € | — |
| Autres dettes | — | 48 985 € |
| Total dettes | 2 260 604 € | 201 591 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 853 339 € | 201 591 € |
| Écarts de conversion passif | 32 214 € | — |
| Total général | 18 809 057 € | 10 226 026 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 841 443 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 841 443 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 350 € | — |
| Autres produits | 26 225 € | — |
| Total produits d'exploitation | 889 021 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 8 € |
| Autres achats et charges externes | 221 274 € | 70 075 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 220 € | — |
| Salaires et traitements | 291 725 € | — |
| Charges sociales | 133 597 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 77 516 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 49 969 € | — |
| Autres charges | 14 681 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 833 982 € | 70 077 € |
| Résultat d'exploitation | 55 040 € | -70 077 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 308 435 € | 914 256 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 870 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 810 € | — |
| Total produits financiers | 1 467 116 € | 914 256 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 17 706 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 8 352 € | 256 € |
| Total charges financières | 26 058 € | 256 € |
| Résultat financier | 1 441 058 € | 914 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 496 098 € | 843 924 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 180 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 180 000 € | — |
| Résultat exceptionnel | -180 000 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -355 871 € | -268 888 € |
| Total des produits | 2 356 137 € | 914 256 € |
| Total des charges | 684 168 € | -198 556 € |
| Bénéfice ou perte | 1 671 969 € | 1 112 812 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201931/12/2019consolidés | 201831/12/2018consolidés | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 31,6 M €-5,0 % | 33,3 M €-10,1 % | 37,0 M €-3,2 % | 38,2 M €-11,5 % | 43,2 M € |
| Valeur ajoutée | 27,5 M € | 33,3 M € | 19,7 M € | 26,6 M € | 37,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 26,7 M €+11,8 % | 33,3 M €-10,1 % | 9,8 M €+97,1 % | 26,6 M €-27,8 % | 36,8 M € |
| Charges de personnel | 259 k € | — | 9,0 M € | — | — |
| Résultat d'exploitation | 1,2 M €-14,7 % | 1,4 M €+32,3 % | 1,0 M €+102,9 % | 504 k €-70,7 % | 1,7 M € |
| Résultat financier | 108 k € | 48,1 k € | 80,8 k € | 235 k € | 60,4 k € |
| Résultat exceptionnel | — | — | 941 k € | 11,1 M € | 357 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 153 k € | 153 k € |
| Capitaux propres | 32,4 M €-4,0 % | 33,4 M €-3,8 % | 34,7 M €-2,6 % | 29,4 M €+1,8 % | 28,9 M € |
| Total du bilan | 40,4 M €-8,8 % | 44,3 M €-7,4 % | 478,8 M €+812,4 % | 62,5 M €+28,1 % | 48,8 M € |
| Dettes | 7,6 M € | 8,8 M € | 10,8 M € | 14,4 M € | 13,8 M € |
| dont dettes financières | 1,1 M € | 1,8 M € | — | 5,0 M € | 5,8 M € |
| Trésorerie | 5,0 M € | 5,0 M € | 6,8 M € | 12,3 M € | 3,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 84,4 % | 100,0 % | 26,4 % | 69,5 % | 85,3 % |
| Marge d'exploitation | 3,6 % | 4,1 % | 2,8 % | 1,3 % | 4,0 % |
| Autonomie financière | 80,3 % | 75,4 % | 7,3 % | 47,1 % | 59,2 % |
| Endettement financier | 3,3 % | 5,4 % | — | 16,9 % | 20,2 % |
| Délai clients | 5 j | 5 j | 7 j | 5 j | 6 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 15 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 41 288 € | 429 084 € |
| Fonds commercial | — | — | 1 882 008 € | 3 149 008 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | — | — | 394 300 € | 394 300 € |
| Constructions | — | — | 2 168 470 € | 2 634 959 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | — | — | 12 886 € | 15 579 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 353 456 € | 418 018 € |
| Immobilisations en cours | — | — | 8 948 € | 6 420 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Créances rattachées à des participations | — | — | 41 288 € | 429 084 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | 613 003 € | 777 456 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 18 725 400 € | 21 103 325 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 692 042 € | 655 940 € |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | 233 420 € | 181 241 € |
| Marchandises | — | — | 1 268 465 € | 14 059 960 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 53 355 € | 165 684 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 413 694 € | 475 856 € |
| Autres créances | — | — | 655 869 € | 811 263 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 121 000 € | 121 000 € |
| Disponibilités | — | — | 4 876 587 € | 4 851 659 € |
| Total actif circulant | — | — | 21 666 629 € | 23 185 670 € |
| Total général | — | — | 40 392 029 € | 44 288 995 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 531 104 € | 1 531 104 € |
| Réserve légale | 153 110 € | 153 110 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 6 792 485 € | 6 359 347 € |
| Total capitaux propres | 32 445 415 € | 33 784 304 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 568 132 € | 577 549 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 900 592 € | 136 545 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 173 628 € | 60 937 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 356 € | 73 417 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 983 € | 275 269 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 337 210 € | 1 760 506 € |
| Autres dettes | 5 549 € | 1 091 € |
| Total dettes | 7 553 284 € | 8 776 184 € |
| Total général | 40 392 029 € | 44 288 995 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 28 953 775 € | 30 829 770 € |
| Production vendue de biens | 948 360 € | 805 314 € |
| Production vendue de services | 1 703 748 € | 1 623 979 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 605 883 € | 33 259 063 € |
| Subventions d'exploitation | 13 890 € | 17 056 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 334 174 € | 31 592 € |
| Autres produits | 12 053 € | 6 560 € |
| Total produits d'exploitation | 31 987 137 € | 33 318 232 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 104 166 € | 223 486 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 550 889 € | -758 648 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 285 € | 1 336 533 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 24 094 € | -62 204 € |
| Autres achats et charges externes | 885 823 € | 5 331 386 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 553 025 € | 682 072 € |
| Salaires et traitements | 258 623 € | 2 673 488 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 823 941 € | 960 328 € |
| Autres charges | 163 895 € | 65 235 € |
| Total charges d'exploitation | 33 140 569 € | 34 670 461 € |
| Résultat d'exploitation | 1 153 432 € | 1 352 229 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 168 695 € | 86 253 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 60 553 € | 134 361 € |
| Résultat financier | 108 111 € | 48 108 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 261 543 € | 1 400 337 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -133 926 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 23 septembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 429 084 € | 448 406 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | — | — | 394 300 € | 394 300 € |
| Constructions | — | — | 2 634 959 € | 3 010 914 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 777 456 € | 875 481 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 71 103 325 € | 21 669 408 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 655 940 € | 493 357 € |
| En-cours de production de biens | — | — | 156 731 € | 280 728 € |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | 181 241 € | 152 920 € |
| Marchandises | — | — | 14 059 960 € | 13 471 195 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 165 684 € | 38 270 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 475 856 € | 734 891 € |
| Autres créances | — | — | 811 263 € | 748 816 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 121 000 € | 121 000 € |
| Disponibilités | — | — | 4 851 659 € | 6 677 709 € |
| Total actif circulant | — | — | 23 185 670 € | 26 147 763 € |
| Total général | — | — | 44 288 995 € | 47 617 171 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 531 104 € | 1 531 104 € |
| Réserve légale | 153 110 € | 153 110 € |
| Autres réserves | 6 359 347 € | 5 948 894 € |
| Total capitaux propres | 33 414 712 € | 34 748 448 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 577 549 € | 835 681 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 746 037 € | 2 180 441 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 60 937 € | 63 369 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 € | 2 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 € | 5 377 € |
| Autres dettes | 128 417 € | 148 460 € |
| Total dettes | 8 778 184 € | 10 780 895 € |
| Total général | 44 288 995 € | 47 817 171 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 30 829 770 € | 34 339 070 € |
| Production vendue de biens | 505 314 € | 1 050 011 € |
| Production vendue de services | 1 823 979 € | 1 605 633 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 258 083 € | 36 994 714 € |
| Total produits d'exploitation | 33 318 232 € | 37 289 252 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Total charges d'exploitation | 34 870 481 € | 38 310 972 € |
| Résultat d'exploitation | 1 352 229 € | 1 021 720 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 134 361 € | 211 158 € |
| Résultat financier | 48 108 € | 80 826 € |
| Impôts sur les bénéfices | 103 926 € | 83 820 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 octobre 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 448 406 € | 439 657 € |
| Fonds commercial | — | — | 1 904 008 € | 1 254 008 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | — | — | 3 010 914 € | 3 480 726 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | — | — | 30 680 € | 44 652 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 498 119 € | 608 735 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 325 481 € | 801 617 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 21 669 408 € | 22 138 067 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 493 357 € | 441 612 € |
| Marchandises | — | — | 13 421 195 € | 14 306 265 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 38 270 € | 181 430 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 734 891 € | 559 247 € |
| Autres créances | — | — | 748 816 € | 593 625 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 121 000 € | 121 000 € |
| Disponibilités | — | — | 6 677 709 € | 12 221 213 € |
| Total actif circulant | — | — | 26 147 763 € | 30 339 766 € |
| Total général | — | — | 47 817 171 € | 52 477 833 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 531 104 € | 1 531 104 € |
| Réserve légale | 153 110 € | 153 110 € |
| Autres réserves | 5 948 894 € | 5 202 709 € |
| Total capitaux propres | 34 748 448 € | 35 663 071 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 636 681 € | 646 863 € |
| Dettes | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 250 € | 7 813 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 602 € | 3 972 700 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 377 € | 2 461 792 € |
| Produits constatés d'avance | 14 081 € | 170 354 € |
| Total dettes | 10 760 695 € | 14 399 098 € |
| Total général | 478 817 171 € | 52 477 833 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 34 339 070 € | 35 486 691 € |
| Production vendue de services | 1 605 633 € | 1 803 030 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 994 714 € | 38 221 695 € |
| Subventions d'exploitation | 14 607 € | 36 172 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 193 342 € | 66 084 € |
| Autres produits | 86 589 € | 61 465 € |
| Total produits d'exploitation | 37 289 252 € | 38 385 616 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 13 067 264 € | 16 250 584 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 304 975 € | 1 303 861 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 11 431 € | 34 170 € |
| Autres achats et charges externes | 2 960 425 € | 2 913 731 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 871 598 € | 760 127 € |
| Salaires et traitements | 8 999 882 € | 9 088 531 € |
| Charges sociales | 29 662 € | 2 953 479 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 935 093 € | 1 568 709 € |
| Autres charges | 30 448 € | 100 962 € |
| Total charges d'exploitation | 38 310 972 € | 38 889 236 € |
| Résultat d'exploitation | 1 021 720 € | 503 620 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 130 332 € | 205 022 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 211 158 € | 440 426 € |
| Résultat financier | 80 826 € | 235 404 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 1 502 001 € | 11 348 181 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 561 368 € | 294 108 € |
| Résultat exceptionnel | 940 832 € | 11 055 072 € |
| Impôts sur les bénéfices | 163 820 € | 3 503 469 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 19 octobre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 438 657 € | 439 637 € |
| Fonds commercial | — | — | 1 254 008 € | 1 254 008 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | — | — | 394 300 € | 403 752 € |
| Constructions | — | — | 3 480 726 € | 4 030 462 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 608 735 € | 568 981 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 801 618 € | 778 381 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 22 138 067 € | 22 638 345 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 441 612 € | 5 424 € |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | 136 707 € | 204 845 € |
| Marchandises | — | — | 14 806 265 € | 14 286 930 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 181 430 € | 293 084 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 559 247 € | 661 714 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 121 000 € | 121 000 € |
| Disponibilités | — | — | 12 221 213 € | 3 336 016 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 865 692 € | 647 435 € |
| Total actif circulant | — | — | 30 339 766 € | 23 129 323 € |
| Écarts de conversion actif | — | — | 221 € | — |
| Total général | — | — | 52 477 833 € | 45 767 718 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 153 104 € | 153 104 € |
| Réserve légale | 163 110 € | 163 110 € |
| Autres réserves | 5 202 709 € | 520 880 € |
| Total capitaux propres | 29 409 958 € | 28 897 918 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 972 588 € | 5 585 588 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 207 € | 248 593 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818 € | 4 185 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 700 € | 3 581 878 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 849 829 € | 2 127 435 € |
| Produits constatés d'avance | 170 354 € | 8 886 € |
| Total dettes | 14 399 098 € | 13 843 317 € |
| Total général | 62 477 833 € | 48 787 719 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 35 485 691 € | 38 788 280 € |
| Production vendue de services | 1 803 030 € | 2 027 283 € |
| Chiffre d'affaires net | 38 221 685 € | 43 178 805 € |
| Subventions d'exploitation | 38 172 € | 5 585 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 60 434 € | 25 850 € |
| Autres produits | 61 465 € | 51 730 € |
| Total produits d'exploitation | 38 385 818 € | 43 543 178 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 6 250 584 € | 836 549 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 048 852 € | 128 486 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 881 € | 1 645 487 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 84 170 € | 70 264 € |
| Autres achats et charges externes | 2 913 731 € | 2 903 038 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 007 € | 758 075 € |
| Autres charges | 80 062 € | 52 033 € |
| Total charges d'exploitation | 38 889 238 € | 41 838 321 € |
| Résultat d'exploitation | 503 820 € | 1 716 855 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 87 936 € | 81 635 € |
| Total charges financières | 440 426 € | 237 614 € |
| Résultat financier | 235 404 € | 60 431 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 11 349 161 € | 1 139 693 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 294 109 € | 792 355 € |
| Résultat exceptionnel | 11 055 072 € | 357 338 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 503 469 € | 669 700 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 17 novembre 2020Naissance : septembre 1962
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Veronique THIERRY Gérant ?–2021
Nicolas THIERRY 2 mandats · en cours
Gérant ?–2021
Directeur général 2025–…
Frederic Leon Julien THIERRY 2 mandats · en cours
Président ?–2026
Président 2025–…
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Réseau2 dirigeants · 4 entreprises liées dont 1 en commun
- FIMAN · cessée Via Frederic Leon Julien THIERRY, Nicolas THIERRY
- MANBOW Via Frederic Leon Julien THIERRY
- SCEA DE LA VALLEE Via Frederic Leon Julien THIERRY
- SOC IMMOB FINANCIERE COMMERC Via Nicolas THIERRY
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements2 actifs sur 3
Voir les 3 établissements →Établissements actifs
- SiègeSiège social64.20Z1 ou 2 salariés1 novembre 2001394 134 480 00026
- 1 juillet 2021Devient employeur
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAF1993) → 64.20Z
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAF1993)
- Établissement64.20Z—30 juin 2021394 134 480 00034
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 2 étab. · 1 actif
00018 110 avenue VICTOR HUGO
00026 97 rue SAINT-LAZARE
SAINT-OUEN-SUR-SEINE 1 étab. · 1 actif
00034 47 rue DU DOCTEUR LEONCE BASSET
Historique et annonces légales
Historique
- 19 décembre 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 19 décembre 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 24 octobre 2025Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 24 octobre 2025Formalité au RNE
Modification de la forme juridique ou du statut particulier
- 24 octobre 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
Voir les 7 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 août 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 1 août 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 12 août 2021Observation du greffeRCS · n° 1994B0284135
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FIMAN FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 97 rue Saint Lazare 75009 Paris RCS Paris 542 102 116
- 30 juin 2021Changement de dénominationCASSIOPEE→FIMAN
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→64.20Z
- 25 décembre 1994Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
- 3 novembre 1994Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe et formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC9 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- FIMAN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 150 186 €
- Administration
- nomination du Directeur général : Thierry, Frédéric
- Siège
- 97 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260193, annonce 2840 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution) et l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- FIMAN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 150 186 €
- Administration
- Président partant : Thierry, Frédéric ; modification du Président Thierry, Nicolas
- Siège
- 97 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260154, annonce 678 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- FIMAN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 201 488 €
- Siège
- 97 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260031, annonce 2089 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la forme juridique et l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- FIMAN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 531 104 €
- Administration
- modification du Président Thierry, Frédéric ; modification du Directeur général Thierry, Nicolas
- Siège
- 97 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20250239, annonce 2488 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- FIMAN
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 531 104 €
- Administration
- nomination du Gérant : Thierry, Nicolas
- Siège
- 97 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20250210, annonce 3333 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la dénomination et l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- FIMAN
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 531 104 €
- Administration
- Gérant partant : Thierry, Nicolas ; Gérant partant : Thierry, nom d'usage : Scully, Veronique ; nomination du Gérant : Thierry, Frédéric
- Siège
- 97 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20210163, annonce 1382 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)de FIMAN · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Descriptif
- Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : CASSIOPEE Forme : Société à responsabilité limitée Adresse du siège : 97 rue Saint-Lazare 75009 Paris Capital : 1531104.00 EUR Numéro unique d'identification : 394134480 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : FIMAN Forme : Société anonyme Adresse du siège : 97 rue Saint-Lazare 75009 Paris Capital : 812820.00 EUR Numéro unique d'identification : 542102116 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 17535267.00 EUR - passif de 2538224.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : La société absorbante étant propriétaire de la totalité des actions de la société absorbée et s'engageant à les conserver jusqu'à la réalisation définitive de la fusion, il n'y aura pas lieu à émission de parts sociales nouvelles de la société absorbante, ni à augmentation de son capital, la société absorbante ne pouvant recevoir les parts sociales devant lui revenir en échange de ses actions dans la société absorbée, aucun rapport d'échange n'étant en conséquence à déterminer. Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 14.05.2021. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société CASSIOPEE : 17.05.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société FIMAN : 17.05.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).
- Oppositions
- Article L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- CASSIOPEE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 531 104 €
- Siège
- 97 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
- Précédent propriétaire
- FIMAN
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20210098, annonce 1476 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CASSIOPEE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 531 104 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : Beaujard, Frederic ; modification du Commissaire aux comptes titulaire RSM RSA ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Larroze, Jean Pierre ; modification du Commissaire aux comptes titulaire APLITEC ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Devoucoux, Arnaud
- Siège
- 97 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20200223, annonce 3370 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CASSIOPEE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 531 104 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Laot, Pierre ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : APLITEC
- Siège
- 97 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20180198, annonce 449 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
- ActeDéposé le 25 septembre 2026
- ActeDéposé le 16 juillet 2026
- ActeDéposé le 15 juillet 2026
- ActeDéposé le 23 décembre 2025
- ActeDéposé le 23 décembre 2025
Voir les 25 actes plus anciensMasquer
- ActeDéposé le 18 novembre 2025
- ActeDéposé le 30 octobre 2025
- ActeDéposé le 30 octobre 2025
- ActeDéposé le 30 octobre 2025
- ActeDéposé le 9 octobre 2025
- ActeDéposé le 30 septembre 2025
- ActeDéposé le 25 septembre 2025
- ActeDéposé le 13 novembre 2024
- ActeDéposé le 13 novembre 2024
- Statuts mis à jour, Décision(s) des associésDéposé le 13 novembre 2024
- Statuts mis à jour, Extrait de procès-verbalDéposé le 23 juillet 2024
- Projet de traité de fusionDéposé le 17 mai 2021
- Extrait de procès-verbalDéposé le 6 novembre 2020
- Extrait de procès-verbalDéposé le 8 octobre 2018
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaireDéposé le 23 janvier 2004
- Extrait de procès-verbalDéposé le 3 juillet 2002
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaireDéposé le 12 février 2002
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 29 novembre 2001
- Décision(s) des associésDéposé le 9 mai 2001
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 27 mai 1998
- DiversDéposé le 25 juillet 1995
- DiversDéposé le 27 septembre 1994
- DiversDéposé le 8 août 1994
- ActeDéposé le 13 juillet 1994
- Statuts constitutifsDéposé le 24 février 1994
- Exercice clos le 31 décembre 2025Bilan complet · déposé le 13 juillet 2026
- Exercice clos le 31 décembre 2024Bilan complet · déposé le 19 septembre 2025
- Exercice clos le 31 décembre 2023Bilan complet · déposé le 4 juillet 2024
- Exercice clos le 31 décembre 2022Bilan complet · déposé le 20 septembre 2023
- Exercice clos le 31 décembre 2021Bilan complet · déposé le 21 septembre 2022
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- Exercice clos le 31 décembre 2020Bilan complet · déposé le 27 juillet 2021
- Exercice clos le 31 décembre 2019Bilan complet · déposé le 15 octobre 2020
- Exercice clos le 31 décembre 2019Comptes consolidés · déposé le 15 octobre 2020
- Exercice clos le 31 décembre 2018Bilan complet · déposé le 23 septembre 2019
- Exercice clos le 31 décembre 2018Comptes consolidés · déposé le 23 septembre 2019
- Exercice clos le 31 décembre 2017Bilan complet · déposé le 8 octobre 2018
- Exercice clos le 31 décembre 2017Comptes consolidés · déposé le 8 octobre 2018
- Exercice clos le 31 décembre 2016Comptes consolidés · déposé le 19 octobre 2017
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).