FINANCE FF
SIREN 450 028 360
Siège : 91 route DE PARIS, 31150 FENOUILLET
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20 août 2003
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 450 028 360 00011
- RCS
- RCS 450 028 360Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 01 450 028 360Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 225 000 €
- Date d'immatriculation
- 18 septembre 2003
- Clôture de l'exercice
- 31 juillet
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 17 septembre 2102
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Prise de participations dans toutes entreprises commerciales ou industrielles, prestations administratives, financières et autres aux entreprises filiales. Prestations de services aux entreprises, achat, revente de marchandises, activités de négoce.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participations dans toutes entreprises commerciales ou industrielles, prestations administratives, financières et autres aux entreprises filiales. Prestations de services aux entreprises, achat, revente de marchandises, activités de négoce.
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 juillet 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, FINANCE FF a réalisé 2,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 625 k €. Sa marge nette (26,4 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (74,4 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (80 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 26,42 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
26,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 35,2 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %
Solidité
Autonomie financière74 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
74,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 80 jours en moyenne.
80 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/07/2025 | 202431/07/2024 | 202331/07/2023 | 202231/07/2022 | 202131/07/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,4 M €+8,2 % | 2,2 M €-34,4 % | 3,3 M €-22,3 % | 4,3 M €+116,1 % | 2,0 M €+45,0 % |
| dont à l'export | 707 k € | 764 k € | 995 k € | 1,8 M € | 650 k € |
| Valeur ajoutée | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 888 k € | 599 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 715 k €+2,0 % | 701 k €-21,6 % | 894 k €+51,8 % | 589 k €+68,3 % | 350 k €+69,7 % |
| Charges de personnel | 401 k € | 354 k € | 302 k € | 286 k € | 231 k € |
| Résultat d'exploitation | 833 k €+0,3 % | 830 k €-19,5 % | 1,0 M €+77,5 % | 581 k €+69,3 % | 343 k €+67,9 % |
| Résultat financier | 7 239 € | 110 k € | 78,8 k € | 930 k € | 11,6 k € |
| Résultat exceptionnel | -2 387 € | -1 034 € | 23 € | 444 € | 7 393 € |
| Résultat net | 625 k €-10,9 % | 701 k €-13,8 % | 814 k €-39,3 % | 1,3 M €+408,9 % | 263 k €+63,4 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 225 k € | 225 k € | 225 k € | 225 k € | 225 k € |
| Capitaux propres | 3,8 M €+9,7 % | 3,5 M €+8,4 % | 3,2 M €+33,6 % | 2,4 M €+77,2 % | 1,4 M €+21,4 % |
| Total du bilan | 5,2 M €-2,7 % | 5,3 M €+3,2 % | 5,1 M €+21,9 % | 4,2 M €+17,0 % | 3,6 M €+73,6 % |
| Dettes | 1,3 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 2,2 M € |
| dont dettes financières | 582 k € | 734 k € | 1,1 M € | 331 k € | 634 k € |
| Trésorerie | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 608 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 30,2 % | 32,1 % | 26,8 % | 13,7 % | 17,6 % |
| Marge d'exploitation | 35,2 % | 38,0 % | 30,9 % | 13,5 % | 17,3 % |
| Marge nette | 26,4 % | 32,1 % | 24,4 % | 31,2 % | 13,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 16,3 % | 20,0 % | 25,2 % | 55,4 % | 19,3 % |
| Autonomie financière | 74,4 % | 66,0 % | 62,8 % | 57,3 % | 37,9 % |
| Endettement financier | 15,1 % | 20,9 % | 33,1 % | 13,7 % | 46,4 % |
| Délai clients | 80 j | 87 j | 81 j | 83 j | 203 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 juillet 202512 mois · Bilan complet · déposé le 29 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 141 301 € | 30 379 € | 110 922 € | 1 836 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 371 355 € | 0 € | 371 355 € | 371 355 € |
| Autres immobilisations financières | 33 200 € | 0 € | 33 200 € | 40 000 € |
| Total actif immobilisé | 545 856 € | 30 379 € | 515 477 € | 413 191 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 428 035 € | 0 € | 428 035 € | 536 996 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 520 772 € | 0 € | 520 772 € | 520 076 € |
| Autres créances | 1 877 922 € | 0 € | 1 877 922 € | 2 263 457 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 819 141 € | 0 € | 1 819 141 € | 1 572 725 € |
| Charges constatées d'avance | 1 977 € | 0 € | 1 977 € | 1 887 € |
| Total actif circulant | 4 647 848 € | 0 € | 4 647 848 € | 4 895 141 € |
| Écarts de conversion actif | 3 371 € | — | 3 371 € | 0 € |
| Total général | 5 197 075 € | 30 379 € | 5 166 696 € | 5 308 332 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 225 000 € | 225 000 € |
| Réserve légale | 22 500 € | 22 500 € |
| Autres réserves | 2 971 916 € | 2 556 426 € |
| Résultat de l'exercice | 624 977 € | 701 205 € |
| Total capitaux propres | 3 844 393 € | 3 505 131 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 3 371 € | 0 € |
| Total provisions | 3 371 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 580 109 € | 728 044 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 119 € | 5 664 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 134 € | 943 175 € |
| Dettes fiscales et sociales | 148 571 € | 125 865 € |
| Total dettes | 1 318 933 € | 1 802 749 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 914 532 € | 1 245 549 € |
| Écarts de conversion passif | 0 € | 452 € |
| Total général | 5 166 696 € | 5 308 332 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 969 067 € | 1 096 863 € |
| Production vendue de services | 1 396 886 € | 1 089 084 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 365 953 € | 2 185 947 € |
| dont à l'export | 707 064 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 282 € | 2 925 € |
| Autres produits | 138 201 € | 134 278 € |
| Total produits d'exploitation | 2 515 436 € | 2 323 150 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 621 143 € | 902 654 € |
| Variation de stock de marchandises | 108 961 € | -126 123 € |
| Autres achats et charges externes | 507 956 € | 344 060 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 331 € | 10 518 € |
| Salaires et traitements | 269 517 € | 262 853 € |
| Charges sociales | 131 538 € | 91 266 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 628 € | 7 524 € |
| Autres charges | 17 604 € | 196 € |
| Total charges d'exploitation | 1 682 678 € | 1 492 948 € |
| Résultat d'exploitation | 832 758 € | 830 202 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 26 744 € | 118 572 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 33 469 € | 20 027 € |
| Différences positives de change | 0 € | 12 945 € |
| Total produits financiers | 60 213 € | 151 544 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 371 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 29 368 € | 36 910 € |
| Différences négatives de change | 20 235 € | 4 688 € |
| Total charges financières | 52 974 € | 41 598 € |
| Résultat financier | 7 239 € | 109 946 € |
| Résultat courant avant impôts | 839 997 € | 940 148 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 3 002 € |
| Sur opérations en capital | 13 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 13 000 € | 3 002 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 365 € | 4 037 € |
| Sur opérations en capital | 15 022 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 15 387 € | 4 037 € |
| Résultat exceptionnel | -2 387 € | -1 034 € |
| Impôts sur les bénéfices | 212 633 € | 237 909 € |
| Total des produits | 2 588 648 € | 2 477 697 € |
| Total des charges | 1 963 671 € | 1 776 492 € |
| Bénéfice ou perte | 624 977 € | 701 205 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 11 282 € | 2 925 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 1 472 € | 530 € |
Exercice clos le 31 juillet 202412 mois · Bilan complet · déposé le 26 mai 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 54 478 € | 52 643 € | 1 836 € | 9 360 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 371 355 € | 0 € | 371 355 € | 371 355 € |
| Autres immobilisations financières | 40 000 € | 0 € | 40 000 € | 40 000 € |
| Total actif immobilisé | 465 833 € | 52 643 € | 413 191 € | 420 715 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 536 996 € | 0 € | 536 996 € | 410 873 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 520 076 € | 0 € | 520 076 € | 735 385 € |
| Autres créances | 2 263 457 € | 0 € | 2 263 457 € | 2 136 148 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 572 725 € | 0 € | 1 572 725 € | 1 439 038 € |
| Charges constatées d'avance | 1 887 € | 0 € | 1 887 € | 1 804 € |
| Total actif circulant | 4 895 141 € | 0 € | 4 895 141 € | 4 723 249 € |
| Total général | 5 360 974 € | 52 643 € | 5 308 332 € | 5 143 963 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 225 000 € | 225 000 € |
| Réserve légale | 22 500 € | 22 500 € |
| Autres réserves | 2 556 426 € | 2 171 471 € |
| Résultat de l'exercice | 701 205 € | 813 527 € |
| Total capitaux propres | 3 505 131 € | 3 232 498 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 728 044 € | 850 158 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 664 € | 218 666 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 175 € | 587 905 € |
| Dettes fiscales et sociales | 125 865 € | 254 063 € |
| Total dettes | 1 802 749 € | 1 910 792 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 245 549 € | 1 182 749 € |
| Écarts de conversion passif | 452 € | 673 € |
| Total général | 5 308 332 € | 5 143 963 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 096 863 € | 2 288 183 € |
| Production vendue de services | 1 089 084 € | 1 045 611 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 185 947 € | 3 333 794 € |
| dont à l'export | 763 940 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 925 € | 15 475 € |
| Autres produits | 134 278 € | 134 002 € |
| Total produits d'exploitation | 2 323 150 € | 3 483 270 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 902 654 € | 1 268 375 € |
| Variation de stock de marchandises | -126 123 € | 533 948 € |
| Autres achats et charges externes | 344 060 € | 323 784 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 518 € | 11 580 € |
| Salaires et traitements | 262 853 € | 221 309 € |
| Charges sociales | 91 266 € | 80 524 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 524 € | 12 172 € |
| Autres charges | 196 € | 37 € |
| Total charges d'exploitation | 1 492 948 € | 2 451 730 € |
| Résultat d'exploitation | 830 202 € | 1 031 541 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 118 572 € | 59 898 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 027 € | 2 046 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 82 368 € |
| Différences positives de change | 12 945 € | 8 895 € |
| Total produits financiers | 151 544 € | 153 207 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 36 910 € | 28 461 € |
| Différences négatives de change | 4 688 € | 45 965 € |
| Total charges financières | 41 598 € | 74 426 € |
| Résultat financier | 109 946 € | 78 781 € |
| Résultat courant avant impôts | 940 148 € | 1 110 322 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 002 € | 513 € |
| Total produits exceptionnels | 3 002 € | 513 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 037 € | 490 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 037 € | 490 € |
| Résultat exceptionnel | -1 034 € | 23 € |
| Impôts sur les bénéfices | 237 909 € | 296 818 € |
| Total des produits | 2 477 697 € | 3 636 990 € |
| Total des charges | 1 776 492 € | 2 823 464 € |
| Bénéfice ou perte | 701 205 € | 813 527 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 925 € | 15 475 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 530 € | 2 254 € |
Exercice clos le 31 juillet 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 55 207 € | 45 848 € | 9 360 € | 19 664 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 371 355 € | 0 € | 371 355 € | 367 255 € |
| Autres immobilisations financières | 40 000 € | 0 € | 40 000 € | 10 000 € |
| Total actif immobilisé | 466 562 € | 45 848 € | 420 715 € | 396 919 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 410 873 € | 0 € | 410 873 € | 944 821 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 735 385 € | 0 € | 735 385 € | 970 052 € |
| Autres créances | 2 136 148 € | 0 € | 2 136 148 € | 48 689 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 439 038 € | 0 € | 1 439 038 € | 1 775 249 € |
| Charges constatées d'avance | 1 804 € | 0 € | 1 804 € | 1 727 € |
| Total actif circulant | 4 723 249 € | 0 € | 4 723 249 € | 3 740 538 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | — | 0 € | 82 368 € |
| Total général | 5 189 811 € | 45 848 € | 5 143 963 € | 4 219 824 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 225 000 € | 225 000 € |
| Réserve légale | 22 500 € | 22 500 € |
| Autres réserves | 2 171 471 € | 831 826 € |
| Résultat de l'exercice | 813 527 € | 1 339 646 € |
| Total capitaux propres | 3 232 498 € | 2 418 971 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 82 368 € |
| Total provisions | 0 € | 82 368 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 850 158 € | 321 428 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 218 666 € | 9 225 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 905 € | 1 131 595 € |
| Dettes fiscales et sociales | 254 063 € | 240 056 € |
| Total dettes | 1 910 792 € | 1 702 304 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 182 749 € | 1 453 911 € |
| Écarts de conversion passif | 673 € | 16 181 € |
| Total général | 5 143 963 € | 4 219 824 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 288 183 € | 3 693 035 € |
| Production vendue de services | 1 045 611 € | 597 780 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 333 794 € | 4 290 815 € |
| dont à l'export | 994 767 € | — |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 610 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 475 € | 1 706 € |
| Autres produits | 134 002 € | 2 244 € |
| Total produits d'exploitation | 3 483 270 € | 4 295 376 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 268 375 € | 3 131 496 € |
| Variation de stock de marchandises | 533 948 € | -25 705 € |
| Autres achats et charges externes | 323 784 € | 297 426 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 580 € | 13 203 € |
| Salaires et traitements | 221 309 € | 213 230 € |
| Charges sociales | 80 524 € | 72 603 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 172 € | 11 704 € |
| Autres charges | 37 € | 212 € |
| Total charges d'exploitation | 2 451 730 € | 3 714 168 € |
| Résultat d'exploitation | 1 031 541 € | 581 208 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 59 898 € | 901 520 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 046 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 368 € | 10 893 € |
| Différences positives de change | 8 895 € | 156 611 € |
| Total produits financiers | 153 207 € | 1 069 024 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 82 368 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 461 € | 17 469 € |
| Différences négatives de change | 45 965 € | 39 684 € |
| Total charges financières | 74 426 € | 139 521 € |
| Résultat financier | 78 781 € | 929 504 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 110 322 € | 1 510 712 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 513 € | 879 € |
| Total produits exceptionnels | 513 € | 879 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 490 € | 435 € |
| Total charges exceptionnelles | 490 € | 435 € |
| Résultat exceptionnel | 23 € | 444 € |
| Impôts sur les bénéfices | 296 818 € | 171 510 € |
| Total des produits | 3 636 990 € | 5 365 279 € |
| Total des charges | 2 823 464 € | 4 025 634 € |
| Bénéfice ou perte | 813 527 € | 1 339 646 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 15 475 € | 1 706 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 2 254 € | 15 119 € |
Exercice clos le 31 juillet 202212 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 53 339 € | 33 676 € | 19 664 € | 31 368 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 367 255 € | — | 367 255 € | 367 255 € |
| Autres immobilisations financières | 10 000 € | — | 10 000 € | 10 000 € |
| Total actif immobilisé | 430 594 € | 33 676 € | 396 919 € | 408 623 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 944 821 € | — | 944 821 € | 919 116 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 970 052 € | — | 970 052 € | 1 103 824 € |
| Autres créances | 48 689 € | — | 48 689 € | 553 894 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 775 249 € | — | 1 775 249 € | 607 778 € |
| Charges constatées d'avance | 1 727 € | — | 1 727 € | 1 656 € |
| Total actif circulant | 3 740 538 € | — | 3 740 538 € | 3 186 268 € |
| Écarts de conversion actif | 82 368 € | — | 82 368 € | 10 893 € |
| Total général | 4 253 500 € | 33 676 € | 4 219 824 € | 3 605 784 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 225 000 € | 225 000 € |
| Réserve légale | 22 500 € | 22 500 € |
| Autres réserves | 831 826 € | 854 283 € |
| Résultat de l'exercice | 1 339 646 € | 263 258 € |
| Total capitaux propres | 2 418 971 € | 1 365 041 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 82 368 € | 10 893 € |
| Total provisions | 82 368 € | 10 893 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 321 428 € | 355 335 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 225 € | 278 182 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 595 € | 1 355 709 € |
| Dettes fiscales et sociales | 240 056 € | 226 865 € |
| Total dettes | 1 702 304 € | 2 216 091 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 453 911 € | 2 216 091 € |
| Écarts de conversion passif | 16 181 € | 13 760 € |
| Total général | 4 219 824 € | 3 605 784 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 693 035 € | 1 419 103 € |
| Production vendue de services | 597 780 € | 566 294 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 290 815 € | 1 985 397 € |
| dont à l'export | 1 801 196 € | — |
| Subventions d'exploitation | 610 € | 868 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 706 € | 4 560 € |
| Autres produits | 2 244 € | 39 € |
| Total produits d'exploitation | 4 295 376 € | 1 990 865 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 131 496 € | 1 721 186 € |
| Variation de stock de marchandises | -25 705 € | -588 443 € |
| Autres achats et charges externes | 297 426 € | 253 977 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 203 € | 18 769 € |
| Salaires et traitements | 213 230 € | 172 818 € |
| Charges sociales | 72 603 € | 57 876 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 704 € | 11 408 € |
| Autres charges | 212 € | 24 € |
| Total charges d'exploitation | 3 714 168 € | 1 647 615 € |
| Résultat d'exploitation | 581 208 € | 343 250 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 901 520 € | 6 039 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 893 € | 6 037 € |
| Différences positives de change | 156 611 € | 16 436 € |
| Total produits financiers | 1 069 024 € | 28 512 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 82 368 € | 10 893 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 469 € | 4 882 € |
| Différences négatives de change | 39 684 € | 1 108 € |
| Total charges financières | 139 521 € | 16 884 € |
| Résultat financier | 929 504 € | 11 628 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 510 712 € | 354 879 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 879 € | 8 210 € |
| Total produits exceptionnels | 879 € | 8 210 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 435 € | 817 € |
| Total charges exceptionnelles | 435 € | 817 € |
| Résultat exceptionnel | 444 € | 7 393 € |
| Impôts sur les bénéfices | 171 510 € | 99 014 € |
| Total des produits | 5 365 279 € | 2 027 587 € |
| Total des charges | 4 025 634 € | 1 764 329 € |
| Bénéfice ou perte | 1 339 646 € | 263 258 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 706 € | 4 560 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 15 119 € | 41 327 € |
Exercice clos le 31 juillet 202112 mois · Bilan complet · déposé le 5 mai 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 53 339 € | 21 972 € | 31 368 € | 27 483 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 367 255 € | — | 367 255 € | 367 255 € |
| Autres immobilisations financières | 10 000 € | — | 10 000 € | 8 000 € |
| Total actif immobilisé | 430 594 € | 21 972 € | 408 623 € | 402 738 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 919 116 € | — | 919 116 € | 330 673 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 103 824 € | — | 1 103 824 € | 418 302 € |
| Autres créances | 553 894 € | — | 553 894 € | 566 121 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 607 778 € | — | 607 778 € | 352 349 € |
| Charges constatées d'avance | 1 656 € | — | 1 656 € | 748 € |
| Total actif circulant | 3 186 268 € | — | 3 186 268 € | 1 668 193 € |
| Écarts de conversion actif | 10 893 € | — | 10 893 € | 6 037 € |
| Total général | 3 627 756 € | 21 972 € | 3 605 784 € | 2 076 967 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 225 000 € | 225 000 € |
| Réserve légale | 22 500 € | 22 500 € |
| Autres réserves | 854 283 € | 715 659 € |
| Résultat de l'exercice | 263 258 € | 161 124 € |
| Total capitaux propres | 1 365 041 € | 1 124 283 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 10 893 € | 6 037 € |
| Total provisions | 10 893 € | 6 037 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 355 335 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 278 182 € | 276 928 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 709 € | 585 873 € |
| Dettes fiscales et sociales | 226 865 € | 67 369 € |
| Autres dettes | — | 8 166 € |
| Total dettes | 2 216 091 € | 938 337 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 216 091 € | 938 337 € |
| Écarts de conversion passif | 13 760 € | 8 311 € |
| Total général | 3 605 784 € | 2 076 967 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 419 103 € | 1 007 800 € |
| Production vendue de services | 566 294 € | 361 833 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 985 397 € | 1 369 633 € |
| dont à l'export | 649 755 € | — |
| Subventions d'exploitation | 868 € | 1 250 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 560 € | 3 900 € |
| Autres produits | 39 € | 78 € |
| Total produits d'exploitation | 1 990 865 € | 1 374 861 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 721 186 € | 731 337 € |
| Variation de stock de marchandises | -588 443 € | -100 364 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 103 338 € |
| Autres achats et charges externes | 253 977 € | 254 155 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 769 € | 20 261 € |
| Salaires et traitements | 172 818 € | 127 600 € |
| Charges sociales | 57 876 € | 28 231 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 408 € | 5 665 € |
| Autres charges | 24 € | 212 € |
| Total charges d'exploitation | 1 647 615 € | 1 170 435 € |
| Résultat d'exploitation | 343 250 € | 204 426 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 6 039 € | 2 274 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 037 € | 21 594 € |
| Différences positives de change | 16 436 € | 14 719 € |
| Total produits financiers | 28 512 € | 38 587 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 893 € | 6 037 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 882 € | 2 800 € |
| Différences négatives de change | 1 108 € | 11 427 € |
| Total charges financières | 16 884 € | 20 264 € |
| Résultat financier | 11 628 € | 18 323 € |
| Résultat courant avant impôts | 354 879 € | 222 748 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 8 210 € | 2 499 € |
| Sur opérations en capital | — | 140 € |
| Total produits exceptionnels | 8 210 € | 2 639 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 817 € | 555 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 640 € |
| Total charges exceptionnelles | 817 € | 4 195 € |
| Résultat exceptionnel | 7 393 € | -1 556 € |
| Impôts sur les bénéfices | 99 014 € | 60 069 € |
| Total des produits | 2 027 587 € | 1 416 087 € |
| Total des charges | 1 764 329 € | 1 254 963 € |
| Bénéfice ou perte | 263 258 € | 161 124 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 4 560 € | 3 900 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 41 327 € | 23 751 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées dont 1 en commun
- SCI PRC IMMO Via Philippe Dominique LE BILLAN, la société
- CAROFIL 59 Via Philippe Dominique LE BILLAN
- COLOMIERS FF Via Philippe Dominique LE BILLAN
- EAUNES FF Via Philippe Dominique LE BILLAN
- ESTEBAN Via Philippe Dominique LE BILLAN
- SARL AUCAMVILLE FF Via Philippe Dominique LE BILLAN
- SARL UNION FF Via Philippe Dominique LE BILLAN
- SCI MANDARIN Via Philippe Dominique LE BILLAN
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
- SiègeSiège social64.20Z3 à 5 salariés20 août 2003450 028 360 00011
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 25 décembre 2004Devient employeur
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAFRev1)
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAFRev1)
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).