Entreprise cessée depuis le 2 septembre 2021Radiée du registre le 9 septembre 2021
FINANCIERE C
SIREN 794 704 635
Dernier siège : 26-28, 26 rue GAY LUSSAC, 95500 GONESSE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31 juillet 2013
- Date de cessation
- 2 septembre 2021
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 794 704 635 00026
- RCS
- RCS Pontoise 794 704 635
- Capital social
- 2 808 870 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 7 juillet 20192 808 870 €
- 16 octobre 20142 674 923 €
- 10 novembre 20132 436 923 €
- 21 août 2013100 €
- Date d'immatriculation
- 6 mai 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 97 ans
- Radiation
- 9 septembre 2021
Activité
Objet social
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toutes formes, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créees ou à créer, françaises ou étrangères. Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptables, stratégique, informatiques ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle detiendrait une participation.
Finances
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 02/09/2021.
Source : SIRENE · 2 septembre 2021
Santé financièreexercice clos le 31 août 2020
Les 8 ratios expliqués →En 2020, FINANCIERE C a réalisé 880 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,3 M €. Sa marge nette est de 152,0 %, son autonomie financière est de 30,5 % et le délai de paiement de ses clients est de 845 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 152,01 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
152,0 %
Solidité
Autonomie financière31 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
30,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 845 jours en moyenne.
845 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2016 à 2020
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202031/08/2020 | 201931/08/2019 · 8 mois | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 | 201631/12/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 880 k €-6,8 % | 944 k €-28,7 % | 1,3 M €+6,8 % | 1,2 M €+37,7 % | 900 k €-25,7 % |
| Valeur ajoutée | 330 k € | 627 k € | 963 k € | 1,2 M € | 585 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -136 k €-48 347,2 % | 282 € | -57,5 k € | 237 k € | -345 k € |
| Charges de personnel | 450 k € | 607 k € | 993 k € | 661 k € | 912 k € |
| Résultat d'exploitation | -129 k €-46 034,2 % | 281 € | -56,9 k € | -31,7 k € | -337 k € |
| Résultat financier | 1,5 M € | 900 k € | 58,0 k € | 79,7 k € | 382 k € |
| Résultat exceptionnel | -31,8 k € | -311 k € | -58,1 k € | -30,5 k € | -33,1 k € |
| Résultat net | 1,3 M €+75,8 % | 761 k €+160,8 % | 292 k €-14,3 % | 341 k €-21,6 % | 435 k €-8,3 % |
| Effectif moyen | — | — | — | 7 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € |
| Capitaux propres | 6,8 M €+25,2 % | 5,4 M €+20,3 % | 4,5 M €+8,9 % | 4,1 M €+9,9 % | 3,8 M €+14,1 % |
| Total du bilan | 22,3 M €+9,9 % | 20,3 M €+18,7 % | 17,1 M €-1,5 % | 17,3 M €-2,0 % | 17,7 M €-1,0 % |
| Dettes | 15,5 M € | 14,8 M € | 9,8 M € | 11,1 M € | 12,5 M € |
| dont dettes financières | 14,5 M € | 14,4 M € | 9,1 M € | 10,5 M € | 11,6 M € |
| Trésorerie | 1,5 M € | 948 k € | 154 k € | 169 k € | 259 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -15,5 % | 0,0 % | -4,3 % | 19,1 % | -38,4 % |
| Marge d'exploitation | -14,7 % | 0,0 % | -4,3 % | -2,6 % | -37,4 % |
| Marge nette | 152,0 % | 80,6 % | 22,0 % | 27,5 % | 48,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 19,7 % | 14,0 % | 6,5 % | 8,2 % | 11,5 % |
| Autonomie financière | 30,5 % | 26,8 % | 26,4 % | 23,9 % | 21,3 % |
| Endettement financier | 213,6 % | 265,1 % | 201,1 % | 252,7 % | 308,1 % |
| Délai clients | 845 j | 292 j | 304 j | 258 j | 715 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 août 202012 mois · Bilan complet · déposé le 23 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 913 861 € | — | 11 913 861 € | 11 913 861 € |
| Autres immobilisations financières | 4 818 852 € | — | 4 818 852 € | 4 818 852 € |
| Total actif immobilisé | 16 732 713 € | — | 16 732 713 € | 16 732 713 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 037 158 € | — | 2 037 158 € | 1 132 613 € |
| Autres créances | 1 973 743 € | — | 1 973 743 € | 1 425 267 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 521 777 € | — | 1 521 777 € | 948 468 € |
| Charges constatées d'avance | 14 499 € | — | 14 499 € | 28 178 € |
| Total actif circulant | 5 547 178 € | 1 € | 5 547 178 € | 3 534 526 € |
| Total général | 22 279 890 € | — | 22 279 890 € | 20 267 239 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 808 870 € | 2 808 870 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 45 000 € | 45 000 € |
| Réserve légale | 280 887 € | 267 492 € |
| Report à nouveau | 2 166 957 € | 1 419 309 € |
| Résultat de l'exercice | 1 337 560 € | 761 043 € |
| Provisions réglementées | 157 162 € | 125 412 € |
| Total capitaux propres | 6 796 436 € | 5 427 127 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 850 € | 816 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 516 882 € | 14 385 565 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 767 € | 162 627 € |
| Dettes fiscales et sociales | 495 955 € | 291 104 € |
| Total dettes | 15 483 454 € | 14 840 112 € |
| Total général | 22 279 890 € | 20 267 239 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 879 890 € | 943 845 € |
| Chiffre d'affaires net | 879 890 € | 943 845 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 651 € | — |
| Autres produits | 332 € | — |
| Total produits d'exploitation | 886 873 € | 943 845 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 549 615 € | 316 701 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 105 € | 19 588 € |
| Salaires et traitements | 315 654 € | 436 696 € |
| Charges sociales | 134 573 € | 170 578 € |
| Autres charges | — | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 1 015 947 € | 943 564 € |
| Résultat d'exploitation | -129 075 € | 281 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 18 935 € | 4 164 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 2 781 132 € |
| Total produits financiers | 1 618 954 € | 3 985 295 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 131 317 € | 3 085 768 € |
| Total charges financières | 131 317 € | 3 085 768 € |
| Résultat financier | 1 487 637 € | 899 528 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 358 563 € | 899 809 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 28 743 € |
| Sur opérations en capital | — | 183 € |
| Total produits exceptionnels | — | 28 925 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 299 580 € |
| Sur opérations en capital | — | 19 214 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750 € | 21 167 € |
| Total charges exceptionnelles | 31 750 € | 339 960 € |
| Résultat exceptionnel | -31 750 € | -311 035 € |
| Impôts sur les bénéfices | -10 747 € | -172 269 € |
| Total des produits | 2 505 827 € | 4 958 066 € |
| Total des charges | 1 168 268 € | 4 197 023 € |
| Bénéfice ou perte | 1 337 560 € | 761 043 € |
Exercice clos le 31 août 20198 mois · Bilan complet · déposé le 10 décembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 913 861 € | — | 11 913 861 € | 10 132 730 € |
| Autres titres immobilisés | — | — | — | 116 014 € |
| Autres immobilisations financières | 4 818 852 € | — | 4 818 852 € | 4 819 196 € |
| Total actif immobilisé | 16 732 713 € | — | 16 732 713 € | 15 067 940 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 132 613 € | — | 1 132 613 € | 1 104 776 € |
| Autres créances | 1 425 267 € | — | 1 425 267 € | 752 373 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 948 468 € | — | 948 468 € | 154 302 € |
| Charges constatées d'avance | 28 178 € | — | 28 178 € | 1 863 € |
| Total actif circulant | 3 534 526 € | — | 3 534 526 € | 2 013 313 € |
| Total général | 20 267 239 € | — | 20 267 239 € | 17 081 254 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 808 870 € | 2 674 923 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 45 000 € | 45 000 € |
| Réserve légale | 267 492 € | 267 492 € |
| Report à nouveau | 1 419 309 € | 1 127 497 € |
| Résultat de l'exercice | 761 043 € | 291 812 € |
| Provisions réglementées | 125 412 € | 104 246 € |
| Total capitaux propres | 5 427 127 € | 4 510 969 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | — | 2 781 132 € |
| Total provisions | — | 2 781 132 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | — | 6 423 179 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 816 € | 2 647 163 € |
| dont emprunts participatifs | 14 385 565 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 385 565 € | 25 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 627 € | 67 566 € |
| Dettes fiscales et sociales | 291 104 € | 490 940 € |
| Autres dettes | — | 160 278 € |
| Total dettes | 14 840 112 € | 9 789 152 € |
| Total général | 20 267 239 € | 17 081 254 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 943 845 € | 1 324 400 € |
| Chiffre d'affaires net | 943 845 € | 1 324 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 599 € |
| Autres produits | — | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 943 845 € | 1 325 005 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 316 701 € | 361 588 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 588 € | 27 009 € |
| Salaires et traitements | 436 696 € | 702 835 € |
| Charges sociales | 170 578 € | 290 492 € |
| Autres charges | 1 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 943 564 € | 1 381 927 € |
| Résultat d'exploitation | 281 € | -56 922 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 200 000 € | 1 000 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 4 164 € | 13 790 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 781 132 € | — |
| Total produits financiers | 3 985 295 € | 1 013 790 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 693 841 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 085 768 € | 261 914 € |
| Total charges financières | 3 085 768 € | 955 755 € |
| Résultat financier | 899 528 € | 58 034 € |
| Résultat courant avant impôts | 899 809 € | 1 112 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 28 743 € | — |
| Sur opérations en capital | 183 € | — |
| Total produits exceptionnels | 28 925 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 299 580 € | 26 321 € |
| Sur opérations en capital | 19 214 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 167 € | 31 750 € |
| Total charges exceptionnelles | 339 960 € | 58 071 € |
| Résultat exceptionnel | -311 035 € | -58 071 € |
| Impôts sur les bénéfices | -172 269 € | -348 770 € |
| Total des produits | 4 958 066 € | 2 338 795 € |
| Total des charges | 4 197 023 € | 2 046 983 € |
| Bénéfice ou perte | 761 043 € | 291 812 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 30 avril 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 132 730 € | — | 10 132 730 € | 10 132 730 € |
| Autres titres immobilisés | 116 014 € | — | 116 014 € | — |
| Autres immobilisations financières | 4 819 196 € | — | 4 819 196 € | 4 819 196 € |
| Total actif immobilisé | 15 067 940 € | — | 15 067 940 € | 14 951 926 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 104 776 € | — | 1 104 776 € | 876 811 € |
| Autres créances | 752 373 € | — | 752 373 € | 1 339 851 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 154 302 € | — | 154 302 € | 169 074 € |
| Charges constatées d'avance | 1 863 € | — | 1 863 € | — |
| Total actif circulant | 2 013 313 € | — | 2 013 313 € | 2 385 736 € |
| Total général | 17 081 254 € | — | 17 081 254 € | 17 337 662 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 674 923 € | 2 674 923 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 45 000 € | 1 € |
| Réserve légale | 267 492 € | 63 138 € |
| Report à nouveau | 1 127 497 € | 991 237 € |
| Résultat de l'exercice | 291 812 € | 340 614 € |
| Provisions réglementées | 104 246 € | 72 496 € |
| Total capitaux propres | 4 510 969 € | 4 142 408 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 2 781 132 € | 2 087 291 € |
| Total provisions | 2 781 132 € | 2 087 291 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 6 423 179 € | 6 468 179 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 647 163 € | 3 778 528 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 € | 219 270 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 566 € | 47 537 € |
| Dettes fiscales et sociales | 490 940 € | 594 450 € |
| Autres dettes | 160 278 € | — |
| Total dettes | 9 789 152 € | 11 107 964 € |
| Total général | 17 081 254 € | 17 337 662 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 324 400 € | 1 239 680 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 324 400 € | 1 239 680 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 599 € | 57 € |
| Autres produits | 6 € | 771 € |
| Total produits d'exploitation | 1 325 005 € | 1 240 508 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 361 588 € | 341 362 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 009 € | -6 364 € |
| Salaires et traitements | 702 835 € | 667 631 € |
| Charges sociales | 290 492 € | 269 563 € |
| Autres charges | 2 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 1 381 927 € | 1 272 192 € |
| Résultat d'exploitation | -56 922 € | -31 685 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 13 790 € | 9 830 € |
| Total produits financiers | 1 013 790 € | 1 009 830 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 693 841 € | 639 947 € |
| Intérêts et charges assimilées | 261 914 € | 290 159 € |
| Total charges financières | 955 755 € | 930 106 € |
| Résultat financier | 58 034 € | 79 724 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 112 € | 48 039 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 1 226 € |
| Total produits exceptionnels | — | 1 226 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 26 321 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750 € | 31 750 € |
| Total charges exceptionnelles | 58 071 € | 31 750 € |
| Résultat exceptionnel | -58 071 € | -30 524 € |
| Impôts sur les bénéfices | -348 770 € | -323 099 € |
| Total des produits | 2 338 795 € | 2 251 564 € |
| Total des charges | 2 046 983 € | 1 910 950 € |
| Bénéfice ou perte | 291 812 € | 340 614 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 29 mai 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 132 730 € | — | 10 132 730 € | 10 132 730 € |
| Autres immobilisations financières | 4 819 196 € | — | 4 819 196 € | 4 819 196 € |
| Total actif immobilisé | 14 951 926 € | — | 14 951 926 € | 14 951 926 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 876 811 € | — | 876 811 € | 1 764 000 € |
| Autres créances | 1 339 851 € | — | 1 339 851 € | 720 895 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 169 074 € | — | 169 074 € | 259 017 € |
| Total actif circulant | 2 385 736 € | — | 2 385 736 € | 2 743 912 € |
| Total général | 17 337 662 € | — | 17 337 662 € | 17 695 838 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 674 923 € | 2 674 923 € |
| Réserve légale | 63 138 € | 41 408 € |
| Report à nouveau | 991 237 € | 578 369 € |
| Résultat de l'exercice | 340 614 € | 434 598 € |
| Provisions réglementées | 72 496 € | 40 746 € |
| Total capitaux propres | 4 142 408 € | 3 770 043 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 2 087 291 € | 1 447 344 € |
| Total provisions | 2 087 291 € | 1 447 344 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 6 468 179 € | 6 468 225 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 778 528 € | 4 796 995 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 219 270 € | 350 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 537 € | 43 200 € |
| Dettes fiscales et sociales | 594 450 € | 819 282 € |
| Total dettes | 11 107 964 € | 12 478 451 € |
| Total général | 17 337 662 € | 17 695 838 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 239 680 € | 900 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 239 680 € | 900 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 57 € | 8 829 € |
| Autres produits | 771 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 1 240 508 € | 908 833 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | — | 88 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 341 362 € | 314 543 € |
| Salaires et traitements | -6 364 € | 18 755 € |
| Charges sociales | 667 631 € | 645 515 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 269 563 € | 266 526 € |
| Autres charges | 1 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 1 272 192 € | 1 245 431 € |
| Résultat d'exploitation | -31 685 € | -336 598 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 000 000 € | 1 300 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 9 830 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 6 799 € |
| Total produits financiers | 1 009 830 € | 1 306 799 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 639 947 € | 580 125 € |
| Intérêts et charges assimilées | 290 159 € | 344 638 € |
| Total charges financières | 930 106 € | 924 763 € |
| Résultat financier | 79 724 € | 382 036 € |
| Résultat courant avant impôts | 48 039 € | 45 438 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 226 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 226 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 1 387 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750 € | 31 750 € |
| Total charges exceptionnelles | 31 750 € | 33 137 € |
| Résultat exceptionnel | -30 524 € | -33 137 € |
| Impôts sur les bénéfices | -323 099 € | -422 297 € |
| Total des produits | 2 251 564 € | 2 215 632 € |
| Total des charges | 1 910 950 € | 1 781 034 € |
| Bénéfice ou perte | 340 614 € | 434 598 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 24 mars 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | — | — | — | 4 815 403 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 132 730 € | — | 10 132 730 € | 10 132 730 € |
| Autres immobilisations financières | 4 819 196 € | — | 4 819 196 € | 3 793 € |
| Total actif immobilisé | 14 951 926 € | — | 14 951 926 € | 14 951 926 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 764 000 € | — | 1 764 000 € | 1 620 103 € |
| Autres créances | 720 895 € | — | 720 895 € | 552 474 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 703 000 € |
| Disponibilités | 259 017 € | — | 259 017 € | 47 661 € |
| Total actif circulant | 2 743 912 € | — | 2 743 912 € | 2 923 238 € |
| Total général | 17 695 838 € | — | 17 695 838 € | 17 875 164 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 674 923 € | 2 674 923 € |
| Réserve légale | 41 408 € | 17 713 € |
| Report à nouveau | 578 369 € | 128 173 € |
| Résultat de l'exercice | 434 598 € | 473 890 € |
| Provisions réglementées | 40 746 € | 8 996 € |
| Total capitaux propres | 3 770 043 € | 3 303 696 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 447 344 € | 867 219 € |
| Total provisions | 1 447 344 € | 867 219 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 6 468 225 € | 6 306 352 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 796 995 € | 5 643 655 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 350 749 € | 301 411 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200 € | 59 583 € |
| Dettes fiscales et sociales | 819 282 € | 690 249 € |
| Autres dettes | — | 703 000 € |
| Total dettes | 12 478 451 € | 13 704 250 € |
| Total général | 17 695 838 € | 17 875 164 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 900 000 € | 1 212 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 900 000 € | 1 212 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 829 € | 998 € |
| Autres produits | 3 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 908 833 € | 1 212 999 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 € | 543 € |
| Autres achats et charges externes | 314 543 € | 290 840 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 755 € | 23 881 € |
| Salaires et traitements | 645 515 € | 683 131 € |
| Charges sociales | 266 526 € | 271 948 € |
| Autres charges | 3 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 1 245 431 € | 1 270 345 € |
| Résultat d'exploitation | -336 598 € | -57 347 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 300 000 € | 1 000 026 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 € | 13 968 € |
| Total produits financiers | 1 306 799 € | 1 013 994 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 580 125 € | 436 483 € |
| Intérêts et charges assimilées | 344 638 € | 295 999 € |
| Total charges financières | 924 763 € | 732 482 € |
| Résultat financier | 382 036 € | 281 512 € |
| Résultat courant avant impôts | 45 438 € | 224 165 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 387 € | 26 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750 € | 8 996 € |
| Total charges exceptionnelles | 33 137 € | 9 022 € |
| Résultat exceptionnel | -33 137 € | -9 022 € |
| Impôts sur les bénéfices | -422 297 € | -258 747 € |
| Total des produits | 2 215 632 € | 2 226 992 € |
| Total des charges | 1 781 034 € | 1 753 102 € |
| Bénéfice ou perte | 434 598 € | 473 890 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 14,0 M €+1,9 % | 13,7 M €+17,7 % | 11,7 M € |
| Valeur ajoutée | 8,1 M € | 13,7 M € | 11,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,8 M €+5,4 % | 13,7 M €+17,7 % | 11,7 M € |
| Charges de personnel | 4,1 M € | — | — |
| Résultat d'exploitation | 2,3 M €+6,4 % | — | — |
| Résultat financier | -964 k € | — | — |
| Résultat exceptionnel | -101 k € | 2,2 M € | 1,8 M € |
| Bilan | |||
| Capital social | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € |
| Capitaux propres | 5,0 M €+21,0 % | 4,1 M €+21,2 % | 3,4 M € |
| Total du bilan | 21,8 M €-0,2 % | 21,8 M €-1,7 % | 22,2 M € |
| Dettes | 14,0 M € | 17,7 M € | 18,8 M € |
| Trésorerie | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,5 M € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | 26,8 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Marge d'exploitation | 16,4 % | — | — |
| Autonomie financière | 23,0 % | 18,9 % | 15,4 % |
| Délai clients | 76 j | 83 j | 87 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 29 mai 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 4 229 327 € | 3 962 505 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 2 931 971 € | 3 140 571 € |
| Autres créances | — | — | 494 126 € | 631 526 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 210 000 € |
| Disponibilités | — | — | 1 983 122 € | 1 744 388 € |
| Total actif circulant | — | — | 5 639 510 € | 5 965 334 € |
| Total général | — | — | 21 800 801 € | 21 844 407 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 674 923 € | 2 674 923 € |
| Réserves réglementées | 869 984 € | 726 935 € |
| Total capitaux propres | 5 005 411 € | 4 136 625 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 565 578 € | 1 904 546 € |
| Total provisions | 2 565 578 € | 1 904 546 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 282 € | 737 290 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 661 781 € | 1 953 573 € |
| Autres dettes | 228 910 € | 228 177 € |
| Total dettes | 13 963 362 € | 15 350 031 € |
| Total général | 21 800 801 € | 21 844 407 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 8 951 € | 135 700 € |
| Production vendue de biens | 13 996 916 € | 13 612 342 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 005 867 € | 13 748 042 € |
| Production stockée | 43 431 € | 9 376 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 186 948 € | 184 367 € |
| Autres produits | 32 883 € | 40 633 € |
| Total produits d'exploitation | 263 262 € | 234 376 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 5 981 335 € | 6 033 991 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 221 865 € | 240 675 € |
| Charges sociales | 4 087 978 € | 3 916 539 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 118 879 € | 1 155 413 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 80 750 € | 28 581 € |
| Autres charges | 115 871 € | 21 672 € |
| Total charges d'exploitation | 11 965 563 € | 11 817 024 € |
| Résultat d'exploitation | 2 303 566 € | 2 165 394 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 3 534 € | 15 786 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 967 288 € | 967 795 € |
| Résultat financier | -963 754 € | -952 009 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 339 812 € | 1 213 385 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 50 073 € | 66 097 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 151 222 € | 258 029 € |
| Résultat exceptionnel | -101 149 € | -191 932 € |
| Impôts sur les bénéfices | 372 445 € | 300 845 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 11 864 190 € | 11 864 190 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 mars 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 16 391 € | 21 991 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 3 817 927 € | 3 829 427 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 128 187 € | 129 359 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 15 826 695 € | 15 844 967 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | — | — | 232 999 € | 240 575 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 689 754 € | 845 946 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 3 140 571 € | 2 775 869 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 210 000 € | 913 000 € |
| Disponibilités | — | — | 1 744 388 € | 1 609 785 € |
| Total général | — | — | 21 844 407 € | 22 230 142 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 674 923 € | 2 674 923 € |
| Total capitaux propres | 4 136 624 € | 3 413 889 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 290 € | 1 295 610 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 953 573 € | 1 841 432 € |
| Autres dettes | 681 383 € | 993 077 € |
| Total dettes | 17 707 783 € | 18 816 253 € |
| Total général | 21 844 407 € | 22 230 142 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 13 748 042 € | 11 677 293 € |
| Résultat exceptionnel | 2 165 394 € | 1 778 481 € |
| Impôts sur les bénéfices | 300 845 € | 186 568 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 11 864 190 € | 11 864 190 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne moraleSCALI Procédure de sauvegarde : plan en cours d'exécutionVigilance majeureProcédure de sauvegarde : plan en cours d'exécutionCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 849 607 999
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantNom de naissance : TEBOUL · Naissance : octobre 1967
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 2 entreprises liées
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- SCALI Procédure de sauvegarde : plan en cours d'exécutionVigilance majeureProcédure de sauvegarde : plan en cours d'exécutionCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par CATZ INVEST (Président)
- CATZ INVEST Dirigée par Christine Julie ATZEMIS (Gérant)
Implantations
Établissements0 actif sur 2
Établissements fermés
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social Fermé794 704 635 0002664.20Z—6 mai 2015fermé le 2 septembre 202126-28, 26 rue GAY LUSSAC, 95500 GONESSESiègeSiège social Fermé· GONESSE2015 – 202126-28794 704 635 0002664.20Z1 changement ▾ ▴
- 10 janvier 2016Devient employeur
- Établissement Fermé794 704 635 0001864.20Z—31 juillet 2013fermé le 6 mai 2015PANTIN LOGISTIQUE, 110 bis avenue DU GENERAL LECLERC, 93500 PANTINÉtablissement Fermé· PANTIN2013 – 2015PANTIN LOGISTIQUE794 704 635 0001864.20Z1 changement ▾ ▴
- 1 juillet 2014Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PANTIN 1 étab.
00018 110 bis avenue DU GENERAL LECLERC
GONESSE 1 étab.
00026 26 rue GAY LUSSAC
Historique et annonces légales
Historique
- 2 septembre 2021Cessation de l'activité
- 11 août 2021Observation du greffeRCS
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 30/07/2021. Dénomination de l'associé unique : SCALI, Pontoise : 849607999.
- 6 mai 2015Transfert du siègePANTIN, 110 bis avenue DU GENERAL LECLERC→GONESSE, 26 rue GAY LUSSAC
- 6 mai 2015Observation du greffeRCS · n° 64282
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
- 17 octobre 2013Changement de forme juridiqueSASU→SAS
Annonces BODACC11 annonces
- RadiationsRadiation du registreTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 808 870 €
- Siège
- 26-28 Rue Gay Lussac, 95500 Gonesse
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20210178, annonce 2354 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransmission universelle du patrimoineTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Début d'activité
- 31 juillet 2013
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toutes formes, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères. Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptables, stratégiques, informatiques ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
- Siège
- 26-28 Rue Gay Lussac, 95500 Gonesse
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20210157, annonce 1877 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SCALI ; Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT & CONSEIL
- Activité
- L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toutes formes, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères. Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptables, stratégiques, informatiques ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
- Siège
- 26-28 Rue Gay Lussac, 95500 Gonesse
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20190244, annonce 5181 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT & CONSEIL en fonction le 06 Mai 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : TEBOUL Ghislaine en fonction le 06 Mai 2015 ; Président : SCALI en fonction le 05 Septembre 2019
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20190173, annonce 2418 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 808 870 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20190129, annonce 1961 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT & CONSEIL en fonction le 06 Mai 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : TEBOUL Ghislaine en fonction le 06 Mai 2015 ; Président : ATZEMIS Christine en fonction le 24 Août 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20190074, annonce 3106 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 06 Mai 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 06 Mai 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT & CONSEIL en fonction le 06 Mai 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : TEBOUL Ghislaine en fonction le 06 Mai 2015 ; Président : ATZEMIS Christine en fonction le 24 Août 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20180162, annonce 1563 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 674 923 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC Président : LIAGRE Christian Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT & CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : TEBOUL Ghislaine
- Siège
- 26-28 rue Gay Lussac, 95500 Gonesse
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC A n° 20150093, annonce 1549 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Modification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 2 674 923 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 07 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 07 Août 2013 Président : LIAGRE Christian en fonction le 31 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT & CONSEIL en fonction le 08 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : TEBOUL Ghislaine en fonction le 08 Octobre 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Référence
- BODACC B n° 20140199, annonce 1723 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant. Modification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 2 436 923 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 07 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 07 Août 2013 Président : LIAGRE Christian en fonction le 31 Octobre 2013
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Référence
- BODACC B n° 20130217, annonce 3487 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 31 juillet 2013
- Dénomination
- FINANCIERE C
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 100 €
- Administration
- Président : SOCIETE LIAGRE PARTICIPATIONS Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
- Siège
- Pantin Logistique, 110 Bis avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin
- Etablissement principal
- l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toutes formes, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères. toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptables, stratégiques, informatiques ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Référence
- BODACC A n° 20130160, annonce 1261 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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