FIVER
SIREN 414 878 496
Siège : BATIMENT LE SQUARE, 13 rue SAINT FULBERT, 69008 LYON
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 5 décembre 1997
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 414 878 496 00028
- RCS
- RCS Lyon 414 878 496
- N° TVA intracommunautaire
- FR 79 414 878 496Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 907 500 €
- Date d'immatriculation
- 23 décembre 1997
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 22 décembre 2096
Activité
Objet social
La gestion et l'administration des titres de sociétés propriétaires de fonds de commerce de type supermarché à l'enseigne CARREFOUR MARKET, ou toute autre enseigne du Groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre.
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
La gestion et l'administration des titres de sociétés propriétaires de fonds de commerce de type supermarché à l'enseigne CARREFOUR MARKET, ou toute autre enseigne du Groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 janvier 2026
Les 8 ratios expliqués →En 2026, FIVER a réalisé 1,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 869 k €. Sa marge nette (46,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (72,6 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (95 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 46,02 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
46,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 42,6 % · la moitié des entreprises entre 8,9 % et 129,5 %
Solidité
Autonomie financière73 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
72,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 76,6 % · la moitié des entreprises entre 44,5 % et 94,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 95 jours en moyenne.
95 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 74 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 163 jours
Comptes annuels19 exercices déposés de 2017 à 2026
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202631/01/2026 | 202531/01/2025 | 202431/01/2024 | 202331/01/2023 | 202231/01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,9 M €+30,6 % | 1,4 M €+1,8 % | 1,4 M €-4,5 % | 1,5 M €+5,2 % | 1,4 M €-53,9 % |
| Valeur ajoutée | 683 k € | 355 k € | 432 k € | 317 k € | -500 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 69,3 k € | -129 k € | -22,0 k € | -105 k € | -843 k € |
| Charges de personnel | 596 k € | 465 k € | 415 k € | 388 k € | 312 k € |
| Résultat d'exploitation | 67,4 k € | -98,3 k €-491,5 % | 25,1 k € | -104 k € | -841 k € |
| Résultat financier | 721 k € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,7 M € |
| Résultat exceptionnel | -250 € | -10,8 k € | -141 € | 40,9 k € | 9,8 M € |
| Résultat net | 869 k €-4,9 % | 914 k €-32,2 % | 1,3 M €-3,7 % | 1,4 M €-86,7 % | 10,6 M €+1 417,1 % |
| Effectif moyen | 5 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 3,8 M € |
| Capitaux propres | 7,4 M €+6,8 % | 6,9 M €+8,0 % | 6,4 M €+13,9 % | 5,6 M €+12,5 % | 20,9 M €+90,7 % |
| Total du bilan | 10,2 M €-14,5 % | 11,9 M €+8,4 % | 11,0 M €+2,8 % | 10,7 M €-52,0 % | 22,6 M €+77,3 % |
| Dettes | 2,8 M € | 5,0 M € | 4,6 M € | 5,1 M € | 1,7 M € |
| dont dettes financières | 1,8 M € | 4,2 M € | 4,0 M € | 4,6 M € | 1,1 M € |
| Trésorerie | 272 k € | 1,7 M € | 1,2 M € | 814 k € | 12,6 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,7 % | -8,9 % | -1,5 % | -7,0 % | -59,6 % |
| Marge d'exploitation | 3,6 % | -6,8 % | 1,8 % | -7,0 % | -59,5 % |
| Marge nette | 46,0 % | 63,2 % | 94,9 % | 94,1 % | 746,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,7 % | 13,2 % | 21,0 % | 24,8 % | 50,4 % |
| Autonomie financière | 72,6 % | 58,2 % | 58,4 % | 52,7 % | 92,6 % |
| Endettement financier | 23,9 % | 61,0 % | 61,5 % | 81,9 % | 5,1 % |
| Délai clients | 95 j | 36 j | 34 j | 35 j | 126 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202612 mois · Bilan complet · déposé le 31 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 79 947 € | 65 922 € | 14 026 € | 12 576 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 620 911 € | 57 000 € | 1 563 911 € | 872 411 € |
| Créances rattachées à des participations | 7 261 755 € | 872 752 € | 6 389 003 € | 7 065 479 € |
| Autres titres immobilisés | 49 763 € | 0 € | 49 763 € | 48 285 € |
| Prêts | 8 800 € | 0 € | 8 800 € | 8 800 € |
| Total actif immobilisé | 9 021 176 € | 995 674 € | 8 025 502 € | 8 007 550 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 490 657 € | 0 € | 490 657 € | 143 667 € |
| Autres créances | 1 405 073 € | 0 € | 1 405 073 € | 2 087 980 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 272 040 € | 0 € | 272 040 € | 1 693 027 € |
| Charges constatées d'avance | 16 630 € | 0 € | 16 630 € | 2 637 € |
| Total actif circulant | 2 184 400 € | 0 € | 2 184 400 € | 3 927 311 € |
| Total général | 11 205 575 € | 995 674 € | 10 209 901 € | 11 934 861 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 907 500 € | 1 907 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 248 € | 38 248 € |
| Réserve légale | 381 500 € | 381 500 € |
| Autres réserves | 4 215 945 € | 3 702 080 € |
| Résultat de l'exercice | 868 795 € | 913 864 € |
| Total capitaux propres | 7 411 988 € | 6 943 193 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 768 002 € | 2 264 942 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 300 € | 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 939 € | 251 579 € |
| Dettes fiscales et sociales | 264 265 € | 201 995 € |
| Autres dettes | 686 407 € | 2 272 853 € |
| Total dettes | 2 797 914 € | 4 991 669 € |
| Total général | 10 209 901 € | 11 934 861 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 888 053 € | 1 446 135 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 888 053 € | 1 446 135 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 000 € | 9 674 € |
| Autres produits | 2 001 € | 24 745 € |
| Total produits d'exploitation | 1 893 054 € | 1 480 555 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 204 835 € | 1 091 087 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 403 € | 18 475 € |
| Salaires et traitements | 440 246 € | 332 574 € |
| Charges sociales | 155 260 € | 132 738 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 095 € | 3 222 € |
| Autres charges | 800 € | 796 € |
| Total charges d'exploitation | 1 825 640 € | 1 578 892 € |
| Résultat d'exploitation | 67 414 € | -98 337 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 142 881 € | 1 305 559 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 202 513 € | 162 964 € |
| Total produits financiers | 1 345 394 € | 1 468 523 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 579 343 € | 350 409 € |
| Intérêts et charges assimilées | 45 206 € | 72 014 € |
| Total charges financières | 624 549 € | 422 423 € |
| Résultat financier | 720 845 € | 1 046 100 € |
| Résultat courant avant impôts | 788 259 € | 947 763 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 250 € | 10 793 € |
| Résultat exceptionnel | -250 € | -10 793 € |
| Impôts sur les bénéfices | -80 786 € | 23 106 € |
| Total des produits | 3 238 448 € | 2 949 078 € |
| Total des charges | 2 369 653 € | 2 035 214 € |
| Bénéfice ou perte | 868 795 € | 913 864 € |
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 72 402 € | 59 827 € | 12 576 € | 4 596 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 900 911 € | 350 409 € | 550 502 € | 724 599 € |
| Créances rattachées à des participations | 7 387 388 € | 0 € | 7 387 388 € | 7 349 897 € |
| Autres titres immobilisés | 48 285 € | 0 € | 48 285 € | 46 845 € |
| Autres immobilisations financières | 8 800 € | 0 € | 8 800 € | 8 800 € |
| Total actif immobilisé | 8 417 786 € | 410 236 € | 8 007 550 € | 8 134 737 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 143 667 € | 0 € | 143 667 € | 131 338 € |
| Autres créances | 2 087 980 € | 0 € | 2 087 980 € | 1 492 764 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 693 027 € | 0 € | 1 693 027 € | 1 232 036 € |
| Charges constatées d'avance | 2 637 € | 0 € | 2 637 € | 14 416 € |
| Total actif circulant | 3 927 311 € | 0 € | 3 927 311 € | 2 870 555 € |
| Total général | 12 345 097 € | 410 236 € | 11 934 861 € | 11 005 291 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 907 500 € | 1 907 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 248 € | 38 248 € |
| Réserve légale | 381 500 € | 381 500 € |
| Autres réserves | 3 702 080 € | 2 754 454 € |
| Résultat de l'exercice | 913 864 € | 1 347 626 € |
| Total capitaux propres | 6 943 193 € | 6 429 329 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 264 942 € | 2 758 929 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 972 165 € | 1 193 365 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 579 € | 132 429 € |
| Dettes fiscales et sociales | 201 995 € | 462 443 € |
| Autres dettes | 300 988 € | 28 797 € |
| Total dettes | 4 991 669 € | 4 575 963 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 223 666 € | 2 311 021 € |
| Total général | 11 934 861 € | 11 005 291 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 446 135 € | 1 420 138 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 446 135 € | 1 420 138 € |
| Autres produits | 34 420 € | 53 296 € |
| Total produits d'exploitation | 1 480 555 € | 1 473 434 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 091 087 € | 988 372 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 475 € | 38 260 € |
| Salaires et traitements | 332 574 € | 296 910 € |
| Charges sociales | 132 738 € | 118 584 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 222 € | 3 243 € |
| Autres charges | 796 € | 2 945 € |
| Total charges d'exploitation | 1 578 892 € | 1 448 313 € |
| Résultat d'exploitation | -98 337 € | 25 121 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 1 468 523 € | 1 553 019 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 422 423 € | 54 847 € |
| Résultat financier | 1 046 100 € | 1 498 172 € |
| Résultat courant avant impôts | 947 763 € | 1 523 292 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 10 272 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 10 793 € | 10 414 € |
| Résultat exceptionnel | -10 793 € | -141 € |
| Impôts sur les bénéfices | 23 106 € | 175 525 € |
| Total des produits | 2 949 078 € | 3 036 725 € |
| Total des charges | 2 035 214 € | 1 689 099 € |
| Bénéfice ou perte | 913 864 € | 1 347 626 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Bilan complet · déposé le 29 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 61 201 € | 56 605 € | 4 596 € | 7 839 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 724 599 € | 0 € | 724 599 € | 964 711 € |
| Créances rattachées à des participations | 7 349 897 € | 0 € | 7 349 897 € | 6 818 644 € |
| Autres titres immobilisés | 46 845 € | 0 € | 46 845 € | 53 739 € |
| Autres immobilisations financières | 8 800 € | 0 € | 8 800 € | 8 800 € |
| Total actif immobilisé | 8 191 341 € | 56 605 € | 8 134 737 € | 7 853 733 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 131 338 € | 0 € | 131 338 € | 142 532 € |
| Autres créances | 1 492 764 € | 0 € | 1 492 764 € | 1 820 276 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 232 036 € | 0 € | 1 232 036 € | 813 672 € |
| Charges constatées d'avance | 14 416 € | 0 € | 14 416 € | 72 269 € |
| Total actif circulant | 2 870 555 € | 0 € | 2 870 555 € | 2 848 749 € |
| Total général | 11 061 896 € | 56 605 € | 11 005 291 € | 10 702 482 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 907 500 € | 1 907 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 248 € | 0 € |
| Réserve légale | 381 500 € | 381 500 € |
| Autres réserves | 2 754 454 € | 1 955 201 € |
| Résultat de l'exercice | 1 347 626 € | 1 399 253 € |
| Total capitaux propres | 6 429 329 € | 5 643 454 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 758 929 € | 3 251 115 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 1 115 € |
| dont emprunts participatifs | 1 193 365 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 193 365 € | 1 371 892 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 429 € | 198 848 € |
| Dettes fiscales et sociales | 462 443 € | 237 163 € |
| Autres dettes | 28 797 € | 10 € |
| Total dettes | 4 575 963 € | 5 059 028 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 311 021 € | 2 300 098 € |
| Total général | 11 005 291 € | 10 702 482 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 135 970 € |
| Production vendue de biens | 1 420 138 € | 1 351 728 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 420 138 € | 1 487 698 € |
| Autres produits | 53 296 € | 10 818 € |
| Total produits d'exploitation | 1 473 434 € | 1 498 515 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 135 469 € |
| Autres achats et charges externes | 988 372 € | 1 035 646 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 260 € | 32 793 € |
| Salaires et traitements | 296 910 € | 279 549 € |
| Charges sociales | 118 584 € | 108 893 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 3 243 € | 9 492 € |
| Autres charges | 2 945 € | 780 € |
| Total charges d'exploitation | 1 448 313 € | 1 602 622 € |
| Résultat d'exploitation | 25 121 € | -104 107 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 1 553 019 € | 1 369 790 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 54 847 € | 14 238 € |
| Résultat financier | 1 498 172 € | 1 355 553 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 523 292 € | 1 251 446 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 10 272 € | 41 294 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 10 414 € | 423 € |
| Résultat exceptionnel | -141 € | 40 871 € |
| Impôts sur les bénéfices | 175 525 € | -106 936 € |
| Total des produits | 3 036 725 € | 2 909 599 € |
| Total des charges | 1 689 099 € | 1 510 347 € |
| Bénéfice ou perte | 1 347 626 € | 1 399 253 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Bilan complet · déposé le 12 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 61 201 € | 53 362 € | 7 839 € | 10 338 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 284 599 € | 319 888 € | 964 711 € | 833 035 € |
| Créances rattachées à des participations | 6 818 644 € | 0 € | 6 818 644 € | 3 108 652 € |
| Autres titres immobilisés | 53 739 € | 0 € | 53 739 € | 53 286 € |
| Autres immobilisations financières | 8 800 € | 0 € | 8 800 € | 8 800 € |
| Total actif immobilisé | 8 226 982 € | 373 249 € | 7 853 733 € | 4 014 111 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 142 532 € | 0 € | 142 532 € | 487 359 € |
| Autres créances | 1 820 276 € | 0 € | 1 820 276 € | 5 198 931 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 813 672 € | 0 € | 813 672 € | 12 570 885 € |
| Charges constatées d'avance | 72 269 € | 0 € | 72 269 € | 12 105 € |
| Total actif circulant | 2 848 749 € | 0 € | 2 848 749 € | 18 269 279 € |
| Total général | 11 075 731 € | 373 249 € | 10 702 482 € | 22 283 391 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 907 500 € | 1 907 500 € |
| Réserve légale | 381 500 € | 381 500 € |
| Autres réserves | 1 955 201 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | -7 826 962 € |
| Résultat de l'exercice | 1 399 253 € | 10 553 402 € |
| Total capitaux propres | 5 643 454 € | 5 015 440 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 251 115 € | 1 030 € |
| dont emprunts participatifs | 1 371 892 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 371 892 € | 16 664 095 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 848 € | 307 049 € |
| Dettes fiscales et sociales | 237 163 € | 232 825 € |
| Autres dettes | 10 € | 62 951 € |
| Total dettes | 5 059 028 € | 17 267 950 € |
| Total général | 10 702 482 € | 22 283 391 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 135 970 € | 0 € |
| Production vendue de biens | 1 351 728 € | 1 414 023 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 487 698 € | 1 414 023 € |
| Autres produits | 10 818 € | 10 066 € |
| Total produits d'exploitation | 1 498 515 € | 1 424 088 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 135 469 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 035 646 € | 1 913 972 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 793 € | 30 793 € |
| Salaires et traitements | 279 549 € | 221 643 € |
| Charges sociales | 108 893 € | 90 512 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 9 492 € | 8 376 € |
| Autres charges | 780 € | 92 € |
| Total charges d'exploitation | 1 602 622 € | 2 265 388 € |
| Résultat d'exploitation | -104 107 € | -841 299 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 1 369 790 € | 2 181 760 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 14 238 € | 452 837 € |
| Résultat financier | 1 355 553 € | 1 728 922 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 251 446 € | 887 623 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 41 294 € | 12 369 514 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 423 € | 2 575 420 € |
| Résultat exceptionnel | 40 871 € | 9 794 094 € |
| Impôts sur les bénéfices | -106 936 € | 128 315 € |
| Total des produits | 2 909 599 € | 15 975 362 € |
| Total des charges | 1 510 347 € | 5 421 960 € |
| Bénéfice ou perte | 1 399 253 € | 10 553 402 € |
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Bilan complet · déposé le 27 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 54 208 € | 43 870 € | 10 338 € | 15 699 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 284 599 € | 451 564 € | 833 035 € | 3 286 298 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 108 652 € | 0 € | 3 108 652 € | 2 508 421 € |
| Autres titres immobilisés | 53 286 € | 0 € | 53 286 € | 52 885 € |
| Autres immobilisations financières | 8 800 € | 0 € | 8 800 € | 8 800 € |
| Total actif immobilisé | 4 509 544 € | 495 433 € | 4 014 111 € | 5 872 102 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 487 359 € | 0 € | 487 359 € | 273 058 € |
| Autres créances | 5 510 303 € | 0 € | 5 510 303 € | 1 157 833 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 12 570 885 € | 0 € | 12 570 885 € | 5 418 500 € |
| Charges constatées d'avance | 12 105 € | 0 € | 12 105 € | 21 854 € |
| Total actif circulant | 18 580 652 € | 0 € | 18 580 652 € | 6 871 245 € |
| Total général | 23 090 196 € | 495 433 € | 22 594 763 € | 12 743 347 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 815 000 € | 3 815 000 € |
| Réserve légale | 381 500 € | 381 500 € |
| Autres réserves | 6 173 039 € | 6 077 430 € |
| Résultat de l'exercice | 10 553 402 € | 695 609 € |
| Total capitaux propres | 20 922 940 € | 10 969 539 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 0 € | 1 792 € |
| Total provisions | 0 € | 1 792 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 030 € | 1 336 € |
| dont emprunts participatifs | 1 067 968 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 067 968 € | 1 135 083 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 049 € | 217 563 € |
| Dettes fiscales et sociales | 232 825 € | 414 006 € |
| Autres dettes | 62 951 € | 4 028 € |
| Total dettes | 1 671 823 € | 1 772 016 € |
| Total général | 22 594 763 € | 12 743 347 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 1 643 459 € |
| Production vendue de biens | 1 414 023 € | 1 420 954 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 414 023 € | 3 064 413 € |
| Autres produits | 10 066 € | 68 848 € |
| Total produits d'exploitation | 1 424 088 € | 3 133 261 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 1 467 688 € |
| Autres achats et charges externes | 1 913 972 € | 1 781 334 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 793 € | 30 832 € |
| Salaires et traitements | 221 643 € | 208 925 € |
| Charges sociales | 90 512 € | 74 398 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 8 376 € | 8 556 € |
| Autres charges | 92 € | 12 € |
| Total charges d'exploitation | 2 265 388 € | 3 571 745 € |
| Résultat d'exploitation | -841 299 € | -438 485 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 181 760 € | 1 257 968 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 452 837 € | 37 226 € |
| Résultat financier | 1 728 922 € | 1 220 742 € |
| Résultat courant avant impôts | 887 623 € | 782 257 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 12 369 514 € | 4 779 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 2 575 420 € | 595 € |
| Résultat exceptionnel | 9 794 094 € | 4 183 € |
| Impôts sur les bénéfices | 128 315 € | 90 832 € |
| Total des produits | 15 975 362 € | 4 396 008 € |
| Total des charges | 5 421 960 € | 3 700 398 € |
| Bénéfice ou perte | 10 553 402 € | 695 609 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202631/01/2026consolidés | 202431/01/2024consolidés | 202331/01/2023consolidés | 202231/01/2022consolidés | 202131/01/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 128,6 M €+24,5 % | 104,7 M €+6,1 % | 98,7 M €-15,0 % | 116,2 M €+3,6 % | 112,2 M €+3,5 % |
| Valeur ajoutée | 13,4 M € | 12,1 M € | 10,3 M € | 11,7 M € | 12,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,2 M €-12,5 % | 1,8 M €+550,6 % | 9,4 M €-11,8 % | 522 k €-66,1 % | 1,5 M € |
| Charges de personnel | 11,1 M € | 9,2 M € | — | 10,2 M € | 9,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 215 k €-77,5 % | 1,3 M €+1 973,6 % | 60,7 k €-85,7 % | 425 k €-61,5 % | 1,1 M € |
| Résultat financier | 67,4 k € | -15,7 k € | -52,0 k € | 10,5 k € | -79,8 k € |
| Résultat exceptionnel | -250 € | 557 k € | 450 k € | 12,9 M € | 708 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 3,8 M € |
| Capitaux propres | 7,9 M €-1,9 % | 7,0 M €+12,9 % | 6,2 M €-4,8 % | 6,5 M €-37,1 % | 10,4 M €+9,6 % |
| Total du bilan | 29,1 M €+3,9 % | 28,1 M €+0,9 % | 27,8 M €-13,1 % | 32,0 M €+31,6 % | 24,3 M €+10,8 % |
| Dettes | 21,0 M € | 20,9 M € | 21,4 M € | 25,2 M € | 13,3 M € |
| dont dettes financières | 8,1 M € | 10,6 M € | 11,3 M € | 132 k € | 2,1 M € |
| Trésorerie | 5,5 M € | 6,1 M € | 6,6 M € | 17,9 M € | 10,3 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,0 % | 1,7 % | 9,6 % | 0,4 % | 1,4 % |
| Marge d'exploitation | 0,2 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,4 % | 1,0 % |
| Autonomie financière | 27,2 % | 25,0 % | 22,4 % | 20,4 % | 42,7 % |
| Endettement financier | 102,9 % | 150,9 % | 180,9 % | 2,0 % | 20,6 % |
| Délai clients | 4 j | 2 j | 4 j | 2 j | 3 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202612 mois · Comptes consolidés · déposé le 31 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 8 048 714 € | 8 622 873 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 3 729 632 € | 4 342 463 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 868 498 € | 2 040 940 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 13 646 844 € | 15 006 276 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 5 004 472 € | 3 559 868 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 1 583 742 € | 743 954 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 401 510 € | 3 301 689 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 672 699 € | 0 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 4 828 058 € | 5 425 274 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 15 490 481 € | 13 030 785 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 29 137 325 € | 28 037 061 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 907 500 € | 1 907 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 23 534 € | 23 534 € |
| Total capitaux propres | 7 912 661 € | 8 066 712 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 271 248 € | 186 677 € |
| Total provisions | 271 248 € | 186 677 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 138 253 € | 8 973 705 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622 800 € | 7 464 956 € |
| Autres dettes | 3 230 621 € | 3 350 751 € |
| Total dettes | 20 991 674 € | 19 789 412 € |
| Total général | 29 137 325 € | 28 037 061 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 128 563 247 € | 103 245 119 € |
| Chiffre d'affaires net | 128 563 247 € | 103 245 119 € |
| Autres produits | 368 525 € | 259 588 € |
| Total produits d'exploitation | 128 931 772 € | 103 504 707 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 105 083 364 € | 83 884 412 € |
| Autres achats et charges externes | 10 100 740 € | 8 108 746 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 016 € | 867 301 € |
| Charges sociales | 11 118 045 € | 8 982 360 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 364 957 € | 691 178 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 15 219 € | 15 219 € |
| Total charges d'exploitation | 128 716 341 € | 102 549 216 € |
| Résultat d'exploitation | 215 431 € | 955 491 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 67 394 € | 0 € |
| Total produits financiers | 67 394 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 4 351 € |
| Total charges financières | 0 € | 4 351 € |
| Résultat financier | 67 394 € | -4 351 € |
| Résultat courant avant impôts | 282 825 € | 951 140 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 503 221 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 503 221 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 250 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 250 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -250 € | 503 221 € |
| Impôts sur les bénéfices | 69 074 € | 291 601 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 29 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 8 078 875 € | 8 331 281 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 4 365 717 € | 3 802 096 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 999 887 € | 1 866 878 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 14 444 479 € | 14 000 255 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 3 335 887 € | 3 430 015 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 514 097 € | 1 010 131 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 202 931 € | 2 299 433 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 6 074 913 € | 6 627 419 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 517 889 € | 465 205 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 13 645 717 € | 13 832 203 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 28 090 196 € | 27 832 458 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 907 500 € | 1 907 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 23 534 € | 0 € |
| Autres réserves | 3 697 458 € | 3 862 074 € |
| Total capitaux propres | 7 033 259 € | 6 228 492 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 173 176 € | 201 151 € |
| Total provisions | 173 176 € | 201 151 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 614 073 € | 11 269 727 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608 255 € | 7 547 526 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 337 804 € | 2 142 760 € |
| Autres dettes | 152 508 € | 124 612 € |
| Produits constatés d'avance | 176 413 € | 334 534 € |
| Total dettes | 20 889 053 € | 21 419 159 € |
| Total général | 28 090 196 € | 27 832 458 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 104 360 559 € | 98 382 968 € |
| Production vendue de biens | 355 323 € | 343 945 € |
| Chiffre d'affaires net | 104 715 882 € | 98 726 913 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 352 532 € | 466 909 € |
| Autres produits | 35 616 € | 35 185 € |
| Total produits d'exploitation | 105 104 030 € | 99 229 007 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 83 693 555 € | 79 619 627 € |
| Autres achats et charges externes | 8 944 334 € | 8 774 813 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 067 € | 888 437 € |
| Salaires et traitements | 9 227 118 € | 9 166 458 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 848 076 € | 637 441 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 53 646 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 30 447 € | 14 920 € |
| Autres charges | 56 481 € | 12 951 € |
| Total charges d'exploitation | 103 845 078 € | 99 168 293 € |
| Résultat d'exploitation | 1 258 952 € | 60 714 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 126 799 € | 5 168 € |
| Total produits financiers | 126 799 € | 5 168 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 142 468 € | 57 200 € |
| Total charges financières | 142 468 € | 57 200 € |
| Résultat financier | -15 669 € | -52 032 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 243 283 € | 8 682 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 774 010 € | 1 062 242 € |
| Total produits exceptionnels | 774 010 € | 1 062 242 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 217 284 € | 612 422 € |
| Total charges exceptionnelles | 217 284 € | 612 422 € |
| Résultat exceptionnel | 556 726 € | 449 820 € |
| Impôts sur les bénéfices | 366 891 € | 23 515 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 8 331 281 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 3 802 096 € | 2 103 491 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 866 878 € | 1 840 825 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 14 000 255 € | 3 944 316 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 3 430 015 € | 3 151 222 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 1 010 131 € | 791 709 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 299 433 € | 6 008 112 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 6 627 419 € | 17 878 004 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 465 205 € | 238 994 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 13 832 203 € | 28 068 041 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 27 832 458 € | 32 012 357 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 907 500 € | 1 907 500 € |
| Réserve légale | 3 862 074 € | -8 060 370 € |
| Autres réserves | 458 918 € | 12 693 693 € |
| Total capitaux propres | 6 228 492 € | 6 540 823 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 201 151 € | 291 956 € |
| Total provisions | 201 151 € | 291 956 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 11 269 727 € | 132 238 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 526 € | 7 283 126 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 142 760 € | 1 862 555 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 792 € |
| Autres dettes | 124 612 € | 15 710 264 € |
| Produits constatés d'avance | 334 534 € | 166 661 € |
| Total dettes | 21 419 159 € | 25 155 636 € |
| Total général | 27 832 458 € | 32 012 357 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 98 382 968 € | 115 800 585 € |
| Production vendue de biens | 343 945 € | 399 345 € |
| Chiffre d'affaires net | 98 726 913 € | 116 199 930 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 466 906 € | 835 142 € |
| Autres produits | 35 185 € | 70 226 € |
| Total produits d'exploitation | 99 229 007 € | 117 105 298 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 79 619 627 € | 94 388 312 € |
| Autres achats et charges externes | 8 774 813 € | 10 074 802 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 888 437 € | 1 032 587 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 937 441 € | 610 104 € |
| Autres charges | 8 947 975 € | 10 574 633 € |
| Total charges d'exploitation | 99 168 293 € | 116 680 438 € |
| Résultat d'exploitation | 60 714 € | 424 860 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 168 € | 22 215 € |
| Total produits financiers | 5 168 € | 22 215 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 200 € | 11 686 € |
| Total charges financières | 57 200 € | 11 686 € |
| Résultat financier | -52 032 € | 10 526 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 682 € | 435 386 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062 242 € | 13 200 229 € |
| Total produits exceptionnels | 1 062 242 € | 13 200 229 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 422 € | 335 171 € |
| Total charges exceptionnelles | 612 422 € | 335 171 € |
| Résultat exceptionnel | 449 820 € | 12 865 058 € |
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | 16 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 2 103 491 € | 3 790 708 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 1 840 825 € | 2 040 350 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 3 944 316 € | 5 831 074 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 3 151 222 € | 4 465 339 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 791 709 € | 982 243 € |
| Autres créances | — | — | 6 247 106 € | 2 423 549 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 3 303 € |
| Disponibilités | — | — | 17 878 004 € | 10 312 136 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 311 956 € |
| Total actif circulant | — | — | 28 068 041 € | 18 498 526 € |
| Total général | — | — | 32 012 357 € | 24 329 600 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 907 500 € | 3 815 000 € |
| Autres réserves | 4 633 323 € | 5 270 501 € |
| Total capitaux propres | 6 540 823 € | 10 399 316 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 583 212 € |
| Provisions pour charges | 291 956 € | — |
| Total provisions | 291 956 € | 583 212 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 132 238 € | 2 140 583 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283 917 € | 8 000 305 € |
| Dettes fiscales et sociales | — | 2 561 290 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 792 € |
| Autres dettes | 17 739 480 € | 455 379 € |
| Produits constatés d'avance | — | 160 037 € |
| Total dettes | 25 155 635 € | 13 318 386 € |
| Total général | 32 012 357 € | 24 329 600 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 115 800 585 € | 111 839 998 € |
| Production vendue de biens | 399 345 € | 311 003 € |
| Chiffre d'affaires net | 116 199 930 € | 112 151 001 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 835 142 € | 164 194 € |
| Autres produits | 70 226 € | 309 873 € |
| Total produits d'exploitation | 117 105 298 € | 112 625 068 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 94 388 312 € | 91 038 425 € |
| Autres achats et charges externes | 10 074 802 € | 9 132 118 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 587 € | 1 075 423 € |
| Salaires et traitements | 10 181 851 € | 9 364 536 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 610 104 € | 749 623 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 266 550 € | 81 402 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 583 € | 308 € |
| Autres charges | 115 649 € | 79 303 € |
| Total charges d'exploitation | 116 680 438 € | 111 521 138 € |
| Résultat d'exploitation | 424 860 € | 1 103 930 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 215 € | 21 098 € |
| Total produits financiers | 22 215 € | 21 098 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 689 € | 29 079 € |
| Total charges financières | 11 689 € | 29 079 € |
| Résultat financier | 10 526 € | -7 981 € |
| Résultat courant avant impôts | 435 386 € | 1 095 949 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200 229 € | 852 525 € |
| Total produits exceptionnels | 13 200 229 € | 852 525 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 171 € | 144 845 € |
| Total charges exceptionnelles | 335 171 € | 144 845 € |
| Résultat exceptionnel | 12 865 058 € | 707 680 € |
| Impôts sur les bénéfices | 591 649 € | 470 117 € |
Exercice clos le 31 janvier 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 16 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 16 € | 656 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 3 790 708 € | 4 129 141 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 2 040 350 € | 1 950 694 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 5 831 074 € | 6 080 491 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 4 465 339 € | 4 937 020 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 982 243 € | 520 905 € |
| Autres créances | — | — | 2 423 549 € | 3 780 632 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 3 303 € | 2 619 € |
| Disponibilités | — | — | 10 312 136 € | 6 427 777 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 311 956 € | 213 616 € |
| Total actif circulant | — | — | 18 498 526 € | 15 882 569 € |
| Total général | — | — | 24 329 600 € | 21 963 060 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 815 000 € | 3 815 000 € |
| Autres réserves | 5 270 501 € | 5 162 680 € |
| Total capitaux propres | 10 399 316 € | 9 485 502 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 583 212 € | 624 623 € |
| Total provisions | 583 212 € | 624 623 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 140 583 € | 2 052 347 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 305 € | 6 532 724 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 561 290 € | 2 105 807 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 € | 23 558 € |
| Autres dettes | 455 379 € | 850 474 € |
| Produits constatés d'avance | 160 037 € | 263 475 € |
| Total dettes | 13 318 386 € | 11 828 385 € |
| Total général | 24 329 600 € | 21 963 060 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 112 151 001 € | 108 347 422 € |
| Chiffre d'affaires net | 112 151 001 € | 108 347 422 € |
| Autres produits | 474 067 € | 297 905 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 91 038 425 € | 89 662 365 € |
| Autres achats et charges externes | 9 132 118 € | 9 036 215 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 423 € | 1 067 222 € |
| Salaires et traitements | 9 364 536 € | 8 698 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 749 623 € | 744 719 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 308 € | 14 744 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 81 402 € | 82 083 € |
| Autres charges | 79 303 € | 82 308 € |
| Résultat d'exploitation | 1 103 930 € | -742 329 € |
| Résultat financier | -79 811 € | -931 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 095 949 € | -743 260 € |
| Résultat exceptionnel | 707 680 € | 1 341 447 € |
| Impôts sur les bénéfices | 470 117 € | 75 230 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
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- Personne morale
- Personne moraleKPMG S.ACommissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants 8
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Lionel Marius Bernard VERICEL Gérant ?–2019
Franck Marie Louise VERICEL Gérant ?–2019
GLV DEVELOPPEMENT Président ?–…
SOFINGEST Directeur général 2019–2022
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 11
- Active
- Active
- GDCLE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 890 074 602 · 69100 VILLEURBANNE
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- GENIDIS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 905 250 833 · 69740 GENAS
- Active
- Active
- RILLIDIS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 902 803 832 · 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées
- CARSODIS Via la société
- CONTACT ASFELD Via GLV DEVELOPPEMENT
- CONTACT BOURGAL Via GLV DEVELOPPEMENT
- CONTACT METZERVISSE Via GLV DEVELOPPEMENT
- FRELUM Via la société
- GDCLE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- GENIDIS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- GLV HYPER Via GLV DEVELOPPEMENT
- GLV VEV Via GLV DEVELOPPEMENT
- LOVICHAM Via GLV DEVELOPPEMENT
- LUMIMMO Via la société
- MERISBA Via GLV DEVELOPPEMENT
- MO-TOWN Via GLV DEVELOPPEMENT
- OULLIDIS Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- GLV DEVELOPPEMENT Dirigée par Lionel Marius Bernard VERICEL (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LYON 2 étab. · 1 actif
00010 68 avenue DES FRERES LUMIERE
00028 13 rue SAINT FULBERT
Historique et annonces légales
Historique
- 22 janvier 2024Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.10Z
- 29 juin 2018Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 4 janvier 2016Transfert du siègeLYON, 68 avenue DES FRERES LUMIERE→LYON, 13 rue SAINT FULBERT
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→64.20Z
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Annonces BODACC9 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- FIVER
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Modification de la désignation d'un dirigeant : président GLV DEVELOPPEMENT Société à responsabilité limitée
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20220121, annonce 2263 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- FIVER
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 1 907 500 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20220039, annonce 1636 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- FIVER
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée SOFINGEST n'est plus directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20220039, annonce 1635 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activité. Modification de l'administration. Modification de la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FIVER
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée LIGES devient président. Société à responsabilité limitée SOFINGEST devient directeur général. VERICEL Franck Marie Louise nom d'usage : VERICEL n'est plus gérant. VERICEL Lionel Marius Bernard nom d'usage : VERICEL n'est plus gérant
- Activité
- La gestion et l'administration des titres de sociétés propriétaires de fonds de commerce de type supermarché à l'enseigne CARREFOUR MARKET, ou toute autre enseigne du Groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20190027, annonce 4075 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FIVER
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Siège
- Bâtiment le Square, 13 rue Saint Fulbert, 69008 Lyon
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20160073, annonce 1999 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FIVER
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- VIAL Eric nom d'usage : VIAL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20150173, annonce 1636 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FIVER
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- CABINET FOGEX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée GELAS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. JACQUET Michel nom d'usage : JACQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AUDIT FISCALITE ET CONSEILS devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20150109, annonce 2726 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FIVER
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- GUILLEMIN Jacques nom d'usage : GUILLEMIN Jacques n'est plus commissaire aux comptes suppléant. JACQUET Michel nom d'usage : JACQUET Michel devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20100200, annonce 2753 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FIVER
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- FAYARD Luc nom d'usage : FAYARD Luc n'est plus commissaire aux comptes suppléant. VIAL Eric nom d'usage : VIAL Eric devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20090153, annonce 2512 · Voir sur bodacc.fr
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