FLOMATH
SIREN 817 759 277
Siège : 6 bis route DE SAINTE-MAURE, 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 2 décembre 2015
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 817 759 277 00012
- RCS
- RCS 817 759 277Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 15 817 759 277Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 706 550 €
- Date d'immatriculation
- 19 janvier 2016
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2016)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 18 janvier 2115
Activité
Objet social
Acquisition, propriété de tous biens meubles ou immeubles qui seraient apportés à la société ou acquis par elle, activité de loueur en meuble, résidence de Tourisme, acquisition, propriété, échange, administration et gestion de tous placements
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Acquisition, propriété de tous biens meubles ou immeubles qui seraient apportés à la société ou acquis par elle, activité de loueur en meuble, résidence de Tourisme, acquisition, propriété, échange, administration et gestion de tous placements
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
4 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2022, dépôt attendu avant le 31/07/2023. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2021.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021
Les 8 ratios expliqués →En 2021, FLOMATH a réalisé 5 545 € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 80,5 k €. Sa marge nette (1 452,3 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (74,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (7 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1 452,34 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1 452,3 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 30,9 % · la moitié des entreprises entre 2,0 % et 107,6 %
Solidité
Autonomie financière74 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
74,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 69,9 % · la moitié des entreprises entre 35,5 % et 92,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 7 jours en moyenne.
7 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 105 jours · la moitié des entreprises entre 40 jours et 253 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2016 à 2021
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5 545 €+17,9 % | 4 703 €+146,4 % | 1 909 €+3,5 % | 1 845 € | — |
| Valeur ajoutée | -1 421 € | 487 € | -1 939 € | -1 732 € | -2 571 € |
| Excédent brut d'exploitation | -3 868 € | -1 684 € | -4 082 € | -2 887 € | -2 571 € |
| Résultat d'exploitation | -15,3 k € | -13,1 k € | -16,8 k € | -15,7 k € | -7 590 € |
| Résultat financier | 95,8 k € | 53,0 k € | 40,9 k € | 49,3 k € | 42,4 k € |
| Résultat exceptionnel | — | — | — | -116 € | — |
| Résultat net | 80,5 k €+101,7 % | 39,9 k €+65,8 % | 24,1 k €-28,2 % | 33,5 k €-3,7 % | 34,8 k €+1,0 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 707 k € | 707 k € | 707 k € | 707 k € | 707 k € |
| Capitaux propres | 954 k €+9,2 % | 873 k €+4,8 % | 833 k €+3,0 % | 809 k €+4,3 % | 776 k €+4,7 % |
| Total du bilan | 1,3 M €+17,0 % | 1,1 M €+1,6 % | 1,1 M €+0,0 % | 1,1 M €+0,9 % | 1,1 M €+43,6 % |
| Dettes | 328 k € | 222 k € | 245 k € | 269 k € | 292 k € |
| dont dettes financières | 325 k € | 221 k € | 244 k € | 268 k € | 291 k € |
| Trésorerie | 98,8 k € | 87,0 k € | 60,2 k € | 45,7 k € | 32,4 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -69,8 % | -35,8 % | -213,8 % | -156,5 % | — |
| Marge d'exploitation | -275,0 % | -278,0 % | -880,7 % | -849,6 % | — |
| Marge nette | 1 452,3 % | 849,0 % | 1 261,6 % | 1 816,9 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 8,4 % | 4,6 % | 2,9 % | 4,1 % | 4,5 % |
| Autonomie financière | 74,4 % | 79,7 % | 77,3 % | 75,1 % | 72,6 % |
| Endettement financier | 34,0 % | 25,3 % | 29,3 % | 33,1 % | 37,6 % |
| Délai clients | 7 j | 233 j | — | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 50 000 € | — | 50 000 € | — |
| Constructions | 252 527 € | 37 598 € | 214 929 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 39 638 € | 18 403 € | 21 235 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 896 307 € | — | 896 307 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 238 472 € | 56 001 € | 1 182 471 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 100 € | — | 100 € | — |
| Autres créances | 358 € | — | 358 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 98 839 € | — | 98 839 € | — |
| Total actif circulant | 99 298 € | — | 99 298 € | — |
| Total général | 1 337 770 € | 56 001 € | 1 281 769 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 706 550 € | — |
| Réserve légale | 8 341 € | — |
| Autres réserves | 158 488 € | — |
| Résultat de l'exercice | 80 532 € | — |
| Total capitaux propres | 953 912 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 323 924 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 877 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 96 € | — |
| Total dettes | 327 857 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 56 801 € | — |
| Total général | 1 281 769 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 545 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 5 545 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 349 € | — |
| Total produits d'exploitation | 6 893 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 6 966 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 731 € | — |
| Total charges d'exploitation | 22 144 € | — |
| Résultat d'exploitation | -15 251 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 99 104 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | -10 € | — |
| Total produits financiers | 99 094 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 310 € | — |
| Total charges financières | 3 310 € | — |
| Résultat financier | 95 783 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 80 532 € | — |
| Total des produits | 105 987 € | — |
| Total des charges | 25 455 € | — |
| Bénéfice ou perte | 80 532 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 349 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 3 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 1 200 € | — | 1 200 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 50 000 € | — | 50 000 € | — |
| Constructions | 252 527 € | 29 181 € | 223 346 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 39 638 € | 14 089 € | 25 549 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 705 095 € | — | 705 095 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 047 260 € | 43 270 € | 1 003 991 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 000 € | — | 3 000 € | — |
| Autres créances | 264 € | — | 264 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 86 971 € | — | 86 971 € | — |
| Total actif circulant | 90 235 € | — | 90 235 € | — |
| Total général | 1 138 695 € | 43 270 € | 1 095 426 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 706 550 € | — |
| Réserve légale | 6 345 € | — |
| Autres réserves | 120 555 € | — |
| Résultat de l'exercice | 39 929 € | — |
| Total capitaux propres | 873 379 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 218 890 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 077 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 € | — |
| Total dettes | 222 047 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 27 723 € | — |
| Total général | 1 095 426 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 703 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 4 703 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 342 € | — |
| Total produits d'exploitation | 6 045 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 4 216 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 731 € | — |
| Total charges d'exploitation | 19 119 € | — |
| Résultat d'exploitation | -13 074 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 56 050 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 € | — |
| Total produits financiers | 56 071 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 069 € | — |
| Total charges financières | 3 069 € | — |
| Résultat financier | 53 002 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 39 929 € | — |
| Total des produits | 62 116 € | — |
| Total des charges | 22 187 € | — |
| Bénéfice ou perte | 39 929 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 342 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 21 août 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 1 200 € | — | 1 200 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 50 000 € | — | 50 000 € | — |
| Constructions | 252 527 € | 20 763 € | 231 764 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 39 638 € | 9 775 € | 29 863 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 705 095 € | — | 705 095 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 047 260 € | 30 538 € | 1 016 722 € | — |
| Créances | ||||
| Autres créances | 256 € | — | 256 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 60 205 € | — | 60 205 € | — |
| Total actif circulant | 60 461 € | — | 60 461 € | — |
| Total général | 1 108 921 € | 30 538 € | 1 078 383 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 706 550 € | — |
| Réserve légale | 5 141 € | — |
| Autres réserves | 97 675 € | — |
| Résultat de l'exercice | 24 084 € | — |
| Total capitaux propres | 833 450 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 243 028 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 877 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 € | — |
| Total dettes | 244 933 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 26 215 € | — |
| Total général | 1 078 383 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 909 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 1 909 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 909 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 848 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 731 € | — |
| Total charges d'exploitation | 18 722 € | — |
| Résultat d'exploitation | -16 813 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 44 250 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 35 € | — |
| Total produits financiers | 44 285 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 388 € | — |
| Total charges financières | 3 388 € | — |
| Résultat financier | 40 897 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 24 084 € | — |
| Total des produits | 46 195 € | — |
| Total des charges | 22 110 € | — |
| Bénéfice ou perte | 24 084 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 3 juin 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 1 200 € | — | 1 200 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 50 000 € | — | 50 000 € | — |
| Constructions | 252 527 € | 12 346 € | 240 181 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 39 638 € | 5 461 € | 34 177 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 705 095 € | — | 705 095 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 047 260 € | 17 807 € | 1 029 453 € | — |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 680 € | — | 1 680 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 45 716 € | — | 45 716 € | — |
| Total actif circulant | 47 396 € | — | 47 396 € | — |
| Total général | 1 095 856 € | 17 807 € | 1 078 049 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 706 550 € | — |
| Réserve légale | 3 465 € | — |
| Autres réserves | 65 830 € | — |
| Résultat de l'exercice | 33 521 € | — |
| Total capitaux propres | 809 366 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 266 891 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 877 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 € | — |
| Total dettes | 268 683 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 25 847 € | — |
| Total général | 1 078 049 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 845 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 1 845 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 845 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 577 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 788 € | — |
| Total charges d'exploitation | 17 520 € | — |
| Résultat d'exploitation | -15 675 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 52 982 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 € | — |
| Total produits financiers | 53 016 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 704 € | — |
| Total charges financières | 3 704 € | — |
| Résultat financier | 49 312 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 33 637 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 116 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 116 € | — |
| Résultat exceptionnel | -116 € | — |
| Total des produits | 54 861 € | — |
| Total des charges | 21 340 € | — |
| Bénéfice ou perte | 33 521 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 1 200 € | — | 1 200 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 50 000 € | — | 50 000 € | — |
| Constructions | 267 930 € | 4 168 € | 263 762 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 15 966 € | 852 € | 15 114 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 705 095 € | — | 705 095 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 038 991 € | 5 019 € | 1 033 972 € | — |
| Créances | ||||
| Autres créances | 371 € | — | 371 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 32 397 € | — | 32 397 € | — |
| Total actif circulant | 32 768 € | — | 32 768 € | — |
| Total général | 1 072 959 € | 5 019 € | 1 067 939 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 706 550 € | — |
| Réserve légale | 1 724 € | — |
| Autres réserves | 32 759 € | — |
| Résultat de l'exercice | 34 812 € | — |
| Total capitaux propres | 775 845 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 290 485 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 877 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 € | — |
| Total dettes | 292 094 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 25 413 € | — |
| Total général | 1 067 939 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 571 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 019 € | — |
| Total charges d'exploitation | 7 590 € | — |
| Résultat d'exploitation | -7 590 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 44 250 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 63 € | — |
| Total produits financiers | 44 313 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 911 € | — |
| Total charges financières | 1 911 € | — |
| Résultat financier | 42 402 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 34 812 € | — |
| Total des produits | 44 313 € | — |
| Total des charges | 9 501 € | — |
| Bénéfice ou perte | 34 812 € | — |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physiqueGérant et associé indéfiniment responsableNom de naissance : DOMBRECHT · Naissance : juin 1966
Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées
- IMMOLAB Via Florence Nicole PREAU
- OUILAB - DYNALAB Via Florence Nicole PREAU
- SCI BIOPRO Via Florence Nicole PREAU
- SCI BIORAM Via Florence Nicole PREAU
- SCI BIOROM Via Florence Nicole PREAU
- SCI BIOTONNERRE Via Florence Nicole PREAU
Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).