FLOMIS
SIREN 454 038 647
Siège : LA POINTE DE CANTARON, 06340 CANTARON
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 9 juin 2004
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 454 038 647 00037
- RCS
- RCS Nice 454 038 647
- N° TVA intracommunautaire
- FR 49 454 038 647Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 257 000 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 juin 20143 257 000 €
- 15 mars 20121 543 000 €
- 29 décembre 2009531 120 €
- Date d'immatriculation
- 6 mars 2012
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 91 ans, jusqu'au 5 mars 2103
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participations dans toutes les sociétés de quelques formes que ce soit et quelque soit leur objet
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, FLOMIS a réalisé 1,5 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,8 M €. Sa marge nette (120,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (90,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (2 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 120,37 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
120,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière90 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
90,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 2 jours en moyenne.
2 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels11 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,5 M €+26,4 % | 1,2 M €+15,2 % | 1,0 M €0,0 % | 1,0 M €-1,0 % | 1,0 M €-8,9 % |
| Valeur ajoutée | 1,3 M € | 1,0 M € | 847 k € | 891 k € | 923 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -164 k € | -459 k € | -410 k € | -116 k € | -81,7 k €-149,6 % |
| Charges de personnel | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 926 k € | 937 k € |
| Résultat d'exploitation | -350 k € | -550 k € | -430 k € | -170 k € | -137 k €-215,1 % |
| Résultat financier | 2,2 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | 1,6 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -141 € | 918 k € | -163 k € | 14,8 k € |
| Résultat net | 1,8 M €+18,3 % | 1,5 M €-38,4 % | 2,4 M €+28,5 % | 1,9 M €+27,1 % | 1,5 M €-16,1 % |
| Effectif moyen | — | — | — | 8 | 7 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € |
| Capitaux propres | 16,3 M €+2,9 % | 15,9 M €-3,1 % | 16,4 M €+6,0 % | 15,4 M €+5,4 % | 14,7 M €+3,4 % |
| Total du bilan | 18,1 M €+0,6 % | 18,0 M €-5,7 % | 19,0 M €+8,6 % | 17,3 M €+3,3 % | 16,8 M €+0,2 % |
| Dettes | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,7 M € | 1,7 M € | 2,1 M € |
| dont dettes financières | 891 k € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,9 M € |
| Trésorerie | 431 k € | 983 k € | 1,6 M € | 621 k € | 367 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -11,2 % | -39,5 % | -40,7 % | -11,5 % | -8,0 % |
| Marge d'exploitation | -23,9 % | -47,4 % | -42,6 % | -16,9 % | -13,4 % |
| Marge nette | 120,4 % | 128,6 % | 240,5 % | 187,2 % | 145,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,8 % | 9,4 % | 14,8 % | 12,2 % | 10,1 % |
| Autonomie financière | 90,4 % | 88,3 % | 86,0 % | 89,1 % | 87,3 % |
| Endettement financier | 5,5 % | 10,7 % | 11,1 % | 9,3 % | 13,0 % |
| Délai clients | 2 j | 24 j | 33 j | 21 j | 12 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 22 octobre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 267 165 € | 56 753 € | 1 210 412 € | 1 099 426 € |
| Constructions | 106 471 € | 5 634 € | 100 837 € | 106 161 € |
| Autres immobilisations corporelles | 875 180 € | 521 427 € | 353 753 € | 479 534 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 9 215 557 € | 0 € | 9 215 557 € | 9 215 557 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 788 921 € | 0 € | 4 788 921 € | 4 045 626 € |
| Autres titres immobilisés | 1 800 240 € | 0 € | 1 800 240 € | 1 800 240 € |
| Total actif immobilisé | 18 053 535 € | 583 814 € | 17 469 720 € | 16 746 543 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 7 794 € | 0 € | 7 794 € | 77 267 € |
| Autres créances | 147 934 € | 0 € | 147 934 € | 136 867 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 430 578 € | 0 € | 430 578 € | 982 888 € |
| Charges constatées d'avance | 9 712 € | 0 € | 9 712 € | 11 969 € |
| Total actif circulant | 596 018 € | 0 € | 596 018 € | 1 208 991 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | — | 5 € | 0 € |
| Total général | 18 649 552 € | 583 814 € | 18 065 738 € | 17 955 534 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 257 000 € | 3 257 000 € |
| Réserve légale | 325 700 € | 325 700 € |
| Autres réserves | 10 980 413 € | 10 786 670 € |
| Résultat de l'exercice | 1 767 299 € | 1 493 744 € |
| Total capitaux propres | 16 330 412 € | 15 863 113 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 865 826 € | 1 119 255 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 240 € | 570 223 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 105 € | 23 991 € |
| Dettes fiscales et sociales | 344 822 € | 352 063 € |
| Autres dettes | 461 332 € | 26 888 € |
| Total dettes | 1 735 326 € | 2 092 421 € |
| Total général | 18 065 738 € | 17 955 534 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 468 240 € | 1 161 333 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 468 240 € | 1 161 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 38 191 € |
| Autres produits | 20 € | 540 € |
| Total produits d'exploitation | 1 468 259 € | 1 200 065 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 506 € | 20 816 € |
| Autres achats et charges externes | 138 236 € | 111 871 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 92 395 € | 91 983 € |
| Salaires et traitements | 919 922 € | 961 911 € |
| Charges sociales | 466 440 € | 433 925 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 185 138 € | 128 561 € |
| Autres charges | 999 € | 1 136 € |
| Total charges d'exploitation | 1 818 636 € | 1 750 204 € |
| Résultat d'exploitation | -350 377 € | -550 139 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 870 434 € | 1 695 983 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 321 028 € | 348 358 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 33 692 € |
| Total produits financiers | 2 191 462 € | 2 078 033 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 28 310 € | 34 609 € |
| Total charges financières | 28 310 € | 34 609 € |
| Résultat financier | 2 163 152 € | 2 043 424 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 812 775 € | 1 493 285 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 141 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -141 € |
| Impôts sur les bénéfices | 45 476 € | -600 € |
| Total des produits | 3 659 721 € | 3 278 097 € |
| Total des charges | 1 892 422 € | 1 784 353 € |
| Bénéfice ou perte | 1 767 299 € | 1 493 744 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 102 145 € | 2 719 € | 1 099 426 € | 170 000 € |
| Constructions | 106 471 € | 311 € | 106 161 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 875 180 € | 395 647 € | 479 534 € | 354 257 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 1 014 411 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 9 215 557 € | 0 € | 9 215 557 € | 9 215 557 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 045 626 € | 0 € | 4 045 626 € | 4 313 055 € |
| Autres titres immobilisés | 1 800 240 € | 0 € | 1 800 240 € | 1 800 240 € |
| Total actif immobilisé | 17 145 219 € | 398 676 € | 16 746 543 € | 16 867 520 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 77 267 € | 0 € | 77 267 € | 90 067 € |
| Autres créances | 136 867 € | 0 € | 136 867 € | 474 886 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 800 000 € |
| Disponibilités | 982 888 € | 0 € | 982 888 € | 797 355 € |
| Charges constatées d'avance | 11 969 € | 0 € | 11 969 € | 9 703 € |
| Total actif circulant | 1 208 991 € | 0 € | 1 208 991 € | 2 172 010 € |
| Total général | 18 354 210 € | 398 676 € | 17 955 534 € | 19 039 530 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 257 000 € | 3 257 000 € |
| Réserve légale | 325 700 € | 325 700 € |
| Autres réserves | 10 786 670 € | 10 362 796 € |
| Résultat de l'exercice | 1 493 744 € | 2 423 873 € |
| Total capitaux propres | 15 863 113 € | 16 369 370 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 119 255 € | 1 627 727 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 570 223 € | 195 205 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 991 € | 393 660 € |
| Dettes fiscales et sociales | 352 063 € | 453 569 € |
| Autres dettes | 26 888 € | 0 € |
| Total dettes | 2 092 421 € | 2 670 161 € |
| Total général | 17 955 534 € | 19 039 530 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 161 333 € | 1 008 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 161 333 € | 1 008 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 191 € | 44 577 € |
| Autres produits | 540 € | 1 259 € |
| Total produits d'exploitation | 1 200 065 € | 1 053 836 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 816 € | 16 121 € |
| Autres achats et charges externes | 111 871 € | 145 132 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 91 983 € | 77 753 € |
| Salaires et traitements | 961 911 € | 816 084 € |
| Charges sociales | 433 925 € | 363 028 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 128 561 € | 65 334 € |
| Autres charges | 1 136 € | 19 € |
| Total charges d'exploitation | 1 750 204 € | 1 483 472 € |
| Résultat d'exploitation | -550 139 € | -429 636 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 695 983 € | 1 717 397 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 331 946 € | 336 292 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 104 € | 16 119 € |
| Total produits financiers | 2 078 033 € | 2 069 807 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 34 609 € | 18 136 € |
| Total charges financières | 34 609 € | 18 136 € |
| Résultat financier | 2 043 424 € | 2 051 671 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 493 285 € | 1 622 035 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 225 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 199 340 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 424 340 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 141 € | 42 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 506 112 € |
| Total charges exceptionnelles | 141 € | 506 154 € |
| Résultat exceptionnel | -141 € | 918 186 € |
| Impôts sur les bénéfices | -600 € | 116 348 € |
| Total des produits | 3 278 097 € | 4 547 983 € |
| Total des charges | 1 784 353 € | 2 124 110 € |
| Bénéfice ou perte | 1 493 744 € | 2 423 873 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 21 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 170 000 € | 0 € | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 624 372 € | 270 114 € | 354 257 € | 190 501 € |
| Immobilisations en cours | 1 014 410 € | 0 € | 1 014 410 € | 221 605 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 9 215 556 € | 0 € | 9 215 556 € | 9 640 566 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 313 055 € | 0 € | 4 313 055 € | 4 781 155 € |
| Autres titres immobilisés | 1 800 240 € | 0 € | 1 800 240 € | 1 500 240 € |
| Total actif immobilisé | 17 137 634 € | 270 114 € | 16 867 520 € | 16 504 068 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 90 067 € | 0 € | 90 067 € | 59 373 € |
| Autres créances | 474 885 € | 0 € | 474 885 € | 133 420 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 800 000 € | 0 € | 800 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 797 354 € | 0 € | 797 354 € | 620 616 € |
| Charges constatées d'avance | 9 703 € | 0 € | 9 703 € | 18 421 € |
| Total actif circulant | 2 172 010 € | 0 € | 2 172 010 € | 831 831 € |
| Total général | 19 309 645 € | 270 114 € | 19 039 530 € | 17 335 899 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 257 000 € | 3 257 000 € |
| Réserve légale | 325 700 € | 325 700 € |
| Autres réserves | 10 362 796 € | 9 975 863 € |
| Résultat de l'exercice | 2 423 873 € | 1 886 933 € |
| Total capitaux propres | 16 369 369 € | 15 445 496 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 199 340 € |
| Total provisions | 0 € | 199 340 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 627 727 € | 1 068 048 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 195 205 € | 368 591 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 660 € | 46 289 € |
| Dettes fiscales et sociales | 453 568 € | 408 133 € |
| Total dettes | 2 670 160 € | 1 691 063 € |
| Total général | 19 039 530 € | 17 535 899 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 008 000 € | 1 008 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 008 000 € | 1 008 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 576 € | 44 348 € |
| Autres produits | 1 259 € | 932 € |
| Total produits d'exploitation | 1 053 836 € | 1 053 281 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 121 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 145 132 € | 117 123 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 752 € | 80 885 € |
| Salaires et traitements | 816 084 € | 631 990 € |
| Charges sociales | 363 028 € | 294 210 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 334 € | 99 122 € |
| Autres charges | 18 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 1 483 471 € | 1 223 334 € |
| Résultat d'exploitation | -429 635 € | -170 053 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 717 396 € | 2 062 510 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 336 291 € | 195 526 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 118 € | 0 € |
| Total produits financiers | 2 069 807 € | 2 258 037 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 136 € | 20 461 € |
| Total charges financières | 18 136 € | 20 461 € |
| Résultat financier | 2 051 670 € | 2 237 575 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 622 036 € | 2 067 522 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 225 000 € | 51 605 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 340 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 1 424 340 € | 51 605 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 42 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 506 111 € | 15 705 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 199 340 € |
| Total charges exceptionnelles | 506 153 € | 215 045 € |
| Résultat exceptionnel | 918 186 € | -163 440 € |
| Impôts sur les bénéfices | 116 348 € | 17 149 € |
| Total des produits | 4 547 983 € | 3 362 923 € |
| Total des charges | 2 124 110 € | 1 475 990 € |
| Bénéfice ou perte | 2 423 873 € | 1 886 933 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 19 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 170 000 € | — | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 601 595 € | 411 094 € | 190 501 € | 227 025 € |
| Immobilisations en cours | 221 605 € | — | 221 605 € | 18 750 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 9 640 567 € | — | 9 640 567 € | 9 656 272 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 781 156 € | — | 4 781 156 € | 4 108 258 € |
| Autres titres immobilisés | 1 500 240 € | — | 1 500 240 € | 1 500 240 € |
| Prêts | — | — | — | 566 267 € |
| Total actif immobilisé | 16 915 163 € | 411 094 € | 16 504 069 € | 16 246 812 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 59 373 € | — | 59 373 € | 34 106 € |
| Autres créances | 133 421 € | — | 133 421 € | 134 363 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 620 616 € | — | 620 616 € | 366 505 € |
| Charges constatées d'avance | 18 421 € | — | 18 421 € | 7 259 € |
| Total actif circulant | 831 831 € | — | 831 831 € | 542 233 € |
| Total général | 17 746 994 € | 411 094 € | 17 335 900 € | 16 789 045 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 257 000 € | 3 257 000 € |
| Réserve légale | 325 700 € | 325 700 € |
| Autres réserves | 9 975 863 € | 9 590 974 € |
| Résultat de l'exercice | 1 886 933 € | 1 484 889 € |
| Total capitaux propres | 15 445 496 € | 14 658 563 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 199 340 € | — |
| Total provisions | 199 340 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 068 049 € | 1 458 916 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 368 592 € | 441 307 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 289 € | 18 852 € |
| Dettes fiscales et sociales | 208 134 € | 211 407 € |
| Total dettes | 1 691 064 € | 2 130 482 € |
| Total général | 17 335 900 € | 16 789 045 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 008 000 € | 1 018 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 008 000 € | 1 018 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 349 € | 40 844 € |
| Autres produits | 932 € | 124 € |
| Total produits d'exploitation | 1 053 281 € | 1 058 968 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 117 124 € | 95 155 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 885 € | 67 100 € |
| Salaires et traitements | 631 990 € | 640 897 € |
| Charges sociales | 294 210 € | 296 532 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 99 123 € | 95 830 € |
| Autres charges | 3 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 1 223 335 € | 1 195 515 € |
| Résultat d'exploitation | -170 053 € | -136 547 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 062 511 € | 1 498 665 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 195 527 € | 147 341 € |
| Total produits financiers | 2 258 037 € | 1 646 007 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 462 € | 29 856 € |
| Total charges financières | 20 462 € | 29 856 € |
| Résultat financier | 2 237 576 € | 1 616 151 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 067 522 € | 1 479 604 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 51 605 € | 15 000 € |
| Total produits exceptionnels | 51 605 € | 15 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 171 € |
| Sur opérations en capital | 15 705 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 340 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 215 045 € | 171 € |
| Résultat exceptionnel | -163 440 € | 14 829 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 149 € | 9 544 € |
| Total des produits | 3 362 924 € | 2 719 975 € |
| Total des charges | 1 475 990 € | 1 235 086 € |
| Bénéfice ou perte | 1 886 933 € | 1 484 889 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 26 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 170 000 € | — | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 542 067 € | 315 041 € | 227 025 € | 255 727 € |
| Immobilisations en cours | 18 750 € | — | 18 750 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 9 656 272 € | — | 9 656 272 € | 9 656 272 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 108 258 € | — | 4 108 258 € | 4 102 865 € |
| Autres titres immobilisés | 1 500 240 € | — | 1 500 240 € | 1 500 240 € |
| Prêts | 566 267 € | — | 566 267 € | 573 534 € |
| Total actif immobilisé | 16 561 853 € | 315 041 € | 16 246 812 € | 16 258 638 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 83 933 € |
| Clients et comptes rattachés | 34 106 € | — | 34 106 € | 34 106 € |
| Autres créances | 134 363 € | — | 134 363 € | 26 079 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 366 505 € | — | 366 505 € | 338 394 € |
| Charges constatées d'avance | 7 259 € | — | 7 259 € | 7 366 € |
| Total actif circulant | 542 233 € | — | 542 233 € | 489 877 € |
| Total général | 17 104 086 € | 315 041 € | 16 789 045 € | 16 748 515 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 257 000 € | 3 257 000 € |
| Réserve légale | 325 700 € | 325 700 € |
| Autres réserves | 9 590 974 € | 8 821 740 € |
| Résultat de l'exercice | 1 484 889 € | 1 769 234 € |
| Total capitaux propres | 14 658 563 € | 14 173 674 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 458 916 € | 2 022 143 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 441 307 € | 347 374 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 852 € | 16 854 € |
| Dettes fiscales et sociales | 211 407 € | 188 470 € |
| Total dettes | 2 130 482 € | 2 574 841 € |
| Total général | 16 789 045 € | 16 748 515 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 018 000 € | 1 118 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 018 000 € | 1 118 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 844 € | 38 308 € |
| Autres produits | 124 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 1 058 968 € | 1 156 319 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 95 155 € | 86 201 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 100 € | 73 123 € |
| Salaires et traitements | 640 897 € | 547 625 € |
| Charges sociales | 296 532 € | 246 338 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 95 830 € | 84 438 € |
| Autres charges | 2 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 195 515 € | 1 037 725 € |
| Résultat d'exploitation | -136 547 € | 118 594 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 498 665 € | 1 639 782 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 147 341 € | 153 527 € |
| Total produits financiers | 1 646 007 € | 1 793 309 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 29 856 € | 40 684 € |
| Total charges financières | 29 856 € | 40 684 € |
| Résultat financier | 1 616 151 € | 1 752 625 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 479 604 € | 1 871 219 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 10 757 € |
| Sur opérations en capital | 15 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 15 000 € | 10 757 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 171 € | 15 € |
| Total charges exceptionnelles | 171 € | 15 € |
| Résultat exceptionnel | 14 829 € | 10 742 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 544 € | 112 727 € |
| Total des produits | 2 719 975 € | 2 960 386 € |
| Total des charges | 1 235 086 € | 1 191 151 € |
| Bénéfice ou perte | 1 484 889 € | 1 769 234 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 52,2 M €+8,5 % | 48,1 M € |
| Valeur ajoutée | 8,4 M € | 6,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 4,3 M €+50,1 % | 2,9 M € |
| Charges de personnel | 3,8 M € | 3,7 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,7 M €+44,7 % | 2,6 M € |
| Résultat financier | 8 043 € | 80,2 k € |
| Résultat exceptionnel | 3,2 M € | 41,2 k € |
| Bilan | ||
| Capital social | 3,3 M € | 3,3 M € |
| Capitaux propres | 6,7 M €-42,7 % | 11,6 M € |
| Total du bilan | 21,0 M €-7,4 % | 22,7 M € |
| Dettes | 13,8 M € | 10,8 M € |
| dont dettes financières | 11,4 M € | 7,4 M € |
| Trésorerie | 3,9 M € | 6,0 M € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | 8,3 % | 6,0 % |
| Marge d'exploitation | 7,2 % | 5,4 % |
| Autonomie financière | 31,7 % | 51,1 % |
| Endettement financier | 170,8 % | 63,8 % |
| Délai clients | 1 j | 1 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 septembre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 471 € | — |
| Fonds commercial | — | — | 6 260 430 € | 6 660 430 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | — | — | 435 000 € | 435 000 € |
| Constructions | — | — | 1 356 631 € | 1 278 102 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | — | — | 760 779 € | 602 255 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 1 843 612 € | 1 548 428 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 272 226 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | — | — | 1 501 940 € | 1 501 940 € |
| Prêts | — | — | — | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | 448 965 € | 449 557 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 14 586 301 € | 13 702 210 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 24 619 € | 21 317 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 72 721 € | 113 348 € |
| Autres créances | — | — | 582 162 € | 1 176 733 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 701 965 € | 1 419 705 € |
| Disponibilités | — | — | 3 206 685 € | 4 534 333 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 56 426 € | 45 557 € |
| Total actif circulant | — | — | 6 423 732 € | 8 996 120 € |
| Total général | — | — | 21 010 033 € | 22 698 333 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 257 000 € | 3 257 000 € |
| Réserve légale | 249 564 € | 309 565 € |
| Autres réserves | 3 728 333 € | 4 468 333 € |
| Total capitaux propres | 6 653 732 € | 11 605 323 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 140 188 € | 87 941 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 011 005 € | 7 247 616 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 352 068 € | 158 502 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 466 € | 1 778 522 € |
| Dettes fiscales et sociales | 965 343 € | 1 485 293 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 463 € | 128 151 € |
| Autres dettes | — | 1 520 € |
| Total dettes | 13 786 345 € | 10 799 604 € |
| Total général | 21 010 033 € | 22 698 333 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 51 737 123 € | 47 666 446 € |
| Chiffre d'affaires net | 52 172 681 € | 48 084 528 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 930 € | 59 823 € |
| Autres produits | 8 063 € | 5 607 € |
| Total produits d'exploitation | 52 264 354 € | 48 160 051 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 40 898 233 € | 38 328 729 € |
| Variation de stock de marchandises | 109 228 € | 114 347 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 878 € | 57 268 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 343 € | 201 € |
| Autres achats et charges externes | 2 697 636 € | 2 680 417 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 337 564 € | 294 044 € |
| Salaires et traitements | 2 818 294 € | 2 817 690 € |
| Charges sociales | 944 857 € | 920 029 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 657 772 € | 573 538 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 260 € | 2 647 € |
| Autres charges | 6 250 € | 16 667 € |
| Total charges d'exploitation | 48 525 629 € | 45 576 883 € |
| Résultat d'exploitation | 3 738 725 € | 2 583 168 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 265 572 € | 254 713 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 273 615 € | 334 900 € |
| Résultat financier | 8 043 € | 80 187 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 730 682 € | 2 502 981 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 6 527 145 € | 47 413 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 3 306 692 € | 88 570 € |
| Résultat exceptionnel | 3 220 453 € | 41 157 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 249 861 € | 766 428 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 978 473 € | 947 960 € |
Gouvernance
Dirigeants6
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 3 autresMasquer
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléant
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises5 entreprises actives sur 6
- Active
- Active
- Active
Réseau3 dirigeants · 11 entreprises liées dont 5 en commun
- FLORAEL Via Florian Anthony DALMASSO, Stephane Jean Noel DALMASSO, Veronique Nathalie DALMASSO, la société
- FLOREDA Via Florian Anthony DALMASSO, Stephane Jean Noel DALMASSO, Veronique Nathalie DALMASSO, la société
- SOREDAL Via Florian Anthony DALMASSO, Stephane Jean Noel DALMASSO, Veronique Nathalie DALMASSO, la société
- DREX Via Florian Anthony DALMASSO, Stephane Jean Noel DALMASSO, Veronique Nathalie DALMASSO
- SKYLAR Via Florian Anthony DALMASSO, Veronique Nathalie DALMASSO
- CANTA Via Veronique Nathalie DALMASSO
- GUIMANDA Via la société
- LOODIE Via Veronique Nathalie DALMASSO
- MA POTERIE Via Florian Anthony DALMASSO
- MIRIAN Via la société
- LORICA · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social454 038 647 0003764.20Z10 à 19 salariés25 janvier 2012LA POINTE DE CANTARON, 06340 CANTARONSiègeSiège social· CANTARONdepuis 2012LA POINTE DE CANTARON454 038 647 0003764.20Z10 à 19 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
BORDEAUX 1 étab.
00011 21 rue ANDRE MAGINOT
LA COLLE-SUR-LOUP 1 étab.
00029 562 chemin DES CAILLADES
CANTARON 1 étab. · 1 actif
00037 LA POINTE DE CANTARON
Historique et annonces légales
Historique
- 25 janvier 2012Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 25 janvier 2012Transfert du siègeLA COLLE-SUR-LOUP, 562 chemin DES CAILLADES→CANTARON, LA POINTE DE CANTARON
- 9 novembre 2009Transfert du siègeBORDEAUX, 21 rue ANDRE MAGINOT→LA COLLE-SUR-LOUP, 562 chemin DES CAILLADES
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAFRev1)
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nice
- Dénomination
- FLOMIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALMASSO Stéphane ; Directeur général : DALMASSO Véronique Nathalie ; Directeur général : DALMASSO Florian Anthony ; Commissaire aux comptes titulaire : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES ; Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUSQUET Thierry
- Activité
- Prise de participations dans toutes les sociétés de quelques formes que ce soit et quelque soit leur objet
- Siège
- La Pointe de Cantaron, 06340 Cantaron
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nice
- Référence
- BODACC B n° 20240155, annonce 228 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Dénomination
- FLOMIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALMASSO Stéphane modification le 16 Juin 2014 ; Directeur général : RE Véronique Nathalie modification le 16 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : LE TALLEC Franck en fonction le 18 Février 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUSQUET Thierry en fonction le 22 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES en fonction le 22 Juin 2015 ; Directeur général : DALMASSO Florian Anthony en fonction le 26 Août 2015
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Référence
- BODACC B n° 20160219, annonce 119 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Dénomination
- FLOMIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALMASSO Stéphane modification le 16 Juin 2014 Directeur général : RE Véronique Nathalie modification le 16 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LE TALLEC Franck en fonction le 18 Février 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BOUSQUET Thierry en fonction le 22 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES en fonction le 22 Juin 2015 Directeur général : DALMASSO Florian Anthony en fonction le 26 Août 2015 Directeur général : SOUSSAN - DALMASSO Michaël Julien Jacques en fonction le 26 Août 2015
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Référence
- BODACC B n° 20150169, annonce 27 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Dénomination
- FLOMIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALMASSO Stéphane modification le 16 Juin 2014 Directeur général : RE Véronique Nathalie modification le 16 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LE TALLEC Franck en fonction le 18 Février 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BOUSQUET Thierry en fonction le 22 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES en fonction le 22 Juin 2015
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Référence
- BODACC B n° 20150123, annonce 16 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Dénomination
- FLOMIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALMASSO Stéphane modification le 16 Juin 2014 Directeur général : RE Véronique Nathalie modification le 16 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LE TALLEC Franck en fonction le 18 Février 2015
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Référence
- BODACC B n° 20150040, annonce 47 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Dénomination
- FLOMIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 257 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Référence
- BODACC B n° 20140117, annonce 97 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
- Dénomination
- FLOMIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 543 000 €
- Administration
- Président : DALMASSO Stéphane Commissaire aux comptes suppléant : CABINET J ET B CAUSSE Directeur général : RE Véronique Nathalie Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES
- Siège
- la Pointe de Cantaron, 06340 Cantaron
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Référence
- BODACC A n° 20120053, annonce 123 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 3 décembre 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
- Immatriculation
- 3 décembre 2009
- Début d'activité
- 9 novembre 2009
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- FLOMIS
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 531 120 €
- Administration
- Gérant(e) : DALMASSO Stéphane
- Siège
- Villa la Breugère, 562 chemin des Caillades, 06480 La Colle-sur-Loup
- Etablissement principal
- Villa la Breugère, 562 chemin des Caillades, 06480 La Colle-sur-Loup Prise de participations dans toutes les sociétés de quelques formes que ce soit et quelque soit leur objet Origine : Transfert de siège (origine hors ressort)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
- Référence
- BODACC A n° 20090250, annonce 136 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).