FLUOW
SIREN 844 731 265
Siège : B, 22 rue ROBERT WITCHITZ, 94200 IVRY-SUR-SEINE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14 décembre 2018
- Activité principale (NAF)
- 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sportStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 77.21Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Grande entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 844 731 265 00022
- RCS
- RCS Créteil 844 731 265
- N° TVA intracommunautaire
- FR 34 844 731 265Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 600 000 €
- Date d'immatriculation
- 19 décembre 2018
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2019)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 18 décembre 2117
Activité
Objet social
L'exécution d'une délégation de service public pour assurer la mise à disposition, l'entretien-maintenance et l'exploitation d'un service public de vélos à assistance électrique en location longue durée (VAELD) dans la région de l'Ile-de-France.
Activité déclarée
- Principale47.64ZCommerciale
l'exécution d'une délégation de service public pour assurer la mise à disposition, l'entretien-maintenance et l'exploitation d'un service public de vélos à assistance électrique en location longue durée (Vaeld) dans la région de l'Ile-de-France.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2024 : Non calculable
- 2024 Non calculable
- 2023 Non calculable
- 2021 Non calculable
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, FLUOW a réalisé 5,7 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 858 k €. Sa marge nette (15,2 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (47,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (68 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 15,16 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
15,2 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 1,2 % · la moitié des entreprises entre -47,9 % et 11,9 %
Solidité
Autonomie financière47 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
47,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 29,0 % · la moitié des entreprises entre -0,2 % et 62,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 68 jours en moyenne.
68 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 19 jours · la moitié des entreprises entre 3 jours et 78 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2019 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,7 M €+0,0 % | 5,7 M € | 6,9 M €-15,9 % | 8,2 M €+26,2 % | 6,5 M €+78,8 % |
| Valeur ajoutée | -8,8 M € | -10,7 M € | -10,2 M € | -13,0 M € | -9,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 7,6 M €+105,8 % | 3,7 M € | 4,0 M € | -224 k €-108,2 % | 2,7 M €+1,2 % |
| Charges de personnel | 3,4 M € | 3,6 M € | 3,4 M € | 2,8 M € | 2,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,0 M € | -7,3 M € | -6,5 M € | -8,7 M € | -3,9 M €-676,5 % |
| Résultat financier | 155 k € | 119 k € | 97,3 k € | -863 € | -11,6 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 8,9 M € | 8,1 M € | 9,2 M € | 4,4 M € |
| Résultat net | 858 k €-27,4 % | 1,2 M € | 1,0 M €+173,6 % | 374 k €+24,5 % | 300 k €-84,1 % |
| Effectif moyen | — | 73 | — | 62 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 600 k € | 600 k € | 600 k € | 600 k € | 600 k € |
| Capitaux propres | 6,5 M €-28,1 % | 9,0 M € | 11,0 M €-30,2 % | 15,7 M €-18,6 % | 19,3 M €-1,4 % |
| Total du bilan | 13,7 M €-27,5 % | 18,8 M € | 20,5 M €-29,4 % | 29,0 M €-5,6 % | 30,7 M €-8,8 % |
| Dettes | 4,5 M € | 6,7 M € | 7,5 M € | 12,6 M € | 10,1 M € |
| dont dettes financières | — | — | 710 k € | 1,4 M € | 2,1 M € |
| Trésorerie | 239 k € | 75,3 k € | 880 k € | 854 k € | 2,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 133,9 % | 65,1 % | 58,5 % | -2,7 % | 42,4 % |
| Marge d'exploitation | 18,0 % | -129,0 % | -95,3 % | -105,9 % | -61,0 % |
| Marge nette | 15,2 % | 20,9 % | 14,9 % | 4,6 % | 4,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 13,3 % | 13,1 % | 9,3 % | 2,4 % | 1,6 % |
| Autonomie financière | 47,4 % | 47,8 % | 53,6 % | 54,2 % | 62,9 % |
| Endettement financier | — | — | 6,5 % | 9,0 % | 11,0 % |
| Délai clients | 68 j | 160 j | 212 j | 171 j | 136 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 25 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 638 551 € | 3 638 551 € | 0 € | 237 743 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 125 723 € | 125 723 € | 0 € | 11 608 € |
| Autres immobilisations corporelles | 28 236 803 € | 28 236 803 € | 0 € | 5 800 030 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 245 249 € | 0 € | 245 249 € | 239 477 € |
| Total actif immobilisé | 32 246 326 € | 32 001 077 € | 245 249 € | 6 288 859 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 140 353 € | 0 € | 1 140 353 € | 1 924 992 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 808 922 € | 757 198 € | 1 051 724 € | 2 486 750 € |
| Autres créances | 10 973 634 € | 0 € | 10 973 634 € | 8 053 841 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 239 253 € | 0 € | 239 253 € | 75 307 € |
| Total actif circulant | 14 162 160 € | 757 198 € | 13 404 963 € | 12 540 890 € |
| Total général | 46 408 486 € | 32 758 275 € | 13 650 212 € | 18 829 749 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Report à nouveau | 4 948 444 € | 3 766 397 € |
| Résultat de l'exercice | 858 345 € | 1 182 048 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 3 389 946 € |
| Total capitaux propres | 6 466 790 € | 8 998 391 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 679 000 € | 3 162 418 € |
| Total provisions | 2 679 000 € | 3 162 418 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 285 € | 3 612 664 € |
| Dettes fiscales et sociales | 843 027 € | 1 869 341 € |
| Autres dettes | 615 110 € | 240 942 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 945 993 € |
| Total dettes | 4 504 422 € | 6 668 941 € |
| Total général | 13 650 212 € | 18 829 749 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 660 192 € | 5 658 406 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 660 192 € | 5 658 406 € |
| Subventions d'exploitation | 20 068 932 € | 18 377 604 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 177 603 € | 202 875 € |
| Autres produits | 706 203 € | 195 344 € |
| Total produits d'exploitation | 31 612 930 € | 24 434 229 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 310 € | 3 652 703 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 784 639 € | 42 601 € |
| Autres achats et charges externes | 10 704 262 € | 12 697 706 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 327 930 € | 335 972 € |
| Salaires et traitements | 2 463 159 € | 2 576 025 € |
| Charges sociales | 911 968 € | 1 049 498 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 048 616 € | 7 950 411 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 028 051 € | 1 059 374 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 706 000 € | 1 240 000 € |
| Autres charges | 4 662 180 € | 1 132 095 € |
| Total charges d'exploitation | 30 596 114 € | 31 736 384 € |
| Résultat d'exploitation | 1 016 816 € | -7 302 155 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 154 891 € | 118 508 € |
| Total produits financiers | 154 891 € | 118 508 € |
| Résultat financier | 154 891 € | 118 508 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 171 707 € | -7 183 647 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 8 928 194 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 6 401 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 8 921 793 € |
| Participation des salariés aux résultats | 65 715 € | 166 110 € |
| Impôts sur les bénéfices | 247 647 € | 389 988 € |
| Total des produits | 31 767 822 € | 33 480 931 € |
| Total des charges | 30 909 476 € | 32 298 883 € |
| Bénéfice ou perte | 858 345 € | 1 182 048 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 21 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 638 550 € | 3 400 807 € | 237 743 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 125 723 € | 114 114 € | 11 608 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 28 231 763 € | 22 431 733 € | 5 800 030 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 239 477 € | 0 € | 239 477 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 32 235 512 € | 25 946 654 € | 6 288 859 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 924 992 € | 0 € | 1 924 992 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 726 500 € | 3 239 750 € | 2 486 750 € | 0 € |
| Autres créances | 8 384 424 € | 477 582 € | 7 906 841 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 75 307 € | 0 € | 75 307 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 147 000 € | 0 € | 147 000 € | 0 € |
| Total actif circulant | 16 258 222 € | 3 717 332 € | 12 540 890 € | 0 € |
| Total général | 48 493 735 € | 29 663 986 € | 18 829 749 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | 3 766 397 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 182 048 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 3 389 946 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 8 998 391 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 3 162 418 € | 0 € |
| Total provisions | 3 162 418 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 664 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 869 341 € | 0 € |
| Autres dettes | 240 942 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 945 993 € | 0 € |
| Total dettes | 6 668 941 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 668 941 € | 0 € |
| Total général | 18 829 749 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 658 406 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 658 406 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 18 377 604 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 202 875 € | 0 € |
| Autres produits | 195 344 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 24 434 229 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 652 703 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 42 601 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 12 697 706 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 335 972 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 576 025 € | 0 € |
| Charges sociales | 1 049 498 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 950 411 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 059 374 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 240 000 € | 0 € |
| Autres charges | 1 132 095 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 31 736 384 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -7 302 155 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 118 508 € | 0 € |
| Total produits financiers | 118 508 € | 0 € |
| Résultat financier | 118 508 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -7 183 647 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 744 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 8 799 451 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 8 928 194 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 6 401 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 6 401 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 8 921 793 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 166 110 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 389 988 € | 0 € |
| Total des produits | 33 480 931 € | 0 € |
| Total des charges | 32 298 883 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 182 048 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 11 015 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 599 312 € | 2 738 609 € | 860 703 € | 1 498 757 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 25 188 € | 0 € | 25 188 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 125 723 € | 89 785 € | 35 937 € | 52 634 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 359 470 € | 17 880 594 € | 8 478 877 € | 11 991 477 € |
| Immobilisations en cours | 193 128 € | 0 € | 193 128 € | 746 758 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 151 077 € | 0 € | 151 077 € | 114 366 € |
| Total actif immobilisé | 30 453 898 € | 20 708 988 € | 9 744 910 € | 14 403 993 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 967 592 € | 0 € | 1 967 592 € | 1 821 192 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 231 222 € | 0 € | 231 222 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 366 881 € | 2 372 235 € | 3 994 646 € | 3 825 449 € |
| Autres créances | 3 993 249 € | 477 582 € | 3 515 667 € | 7 991 387 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 879 528 € | 0 € | 879 528 € | 854 070 € |
| Charges constatées d'avance | 142 995 € | 0 € | 142 995 € | 110 371 € |
| Total actif circulant | 13 581 467 € | 2 849 817 € | 10 731 650 € | 14 602 469 € |
| Total général | 44 035 365 € | 23 558 806 € | 20 476 559 € | 29 006 462 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Report à nouveau | 2 744 421 € | 2 370 874 € |
| Résultat de l'exercice | 1 021 975 € | 373 548 € |
| Subventions d'investissement | 6 550 614 € | 12 324 524 € |
| Total capitaux propres | 10 977 010 € | 15 728 945 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 046 418 € | 646 418 € |
| Total provisions | 2 046 418 € | 646 418 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 3 882 € | 7 742 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 705 770 € | 1 407 679 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 431 € | 9 430 135 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 318 590 € | 770 824 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 976 € | 40 480 € |
| Autres dettes | 7 370 € | 6 540 € |
| Produits constatés d'avance | 760 113 € | 967 699 € |
| Total dettes | 7 453 132 € | 12 631 099 € |
| Total général | 20 476 559 € | 29 006 462 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 6 869 774 € | 8 170 239 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 869 774 € | 8 170 239 € |
| Subventions d'exploitation | 17 990 302 € | 15 881 008 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 265 486 € | 18 320 € |
| Autres produits | 11 325 € | 349 € |
| Total produits d'exploitation | 25 136 887 € | 24 069 917 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 744 333 € | 3 776 494 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -146 400 € | -1 231 029 € |
| Autres achats et charges externes | 12 460 305 € | 18 589 526 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 361 026 € | 328 217 € |
| Salaires et traitements | 2 469 241 € | 2 053 831 € |
| Charges sociales | 952 336 € | 757 895 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 725 467 € | 7 363 408 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 910 035 € | 295 888 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 400 000 € | 0 € |
| Autres charges | 808 899 € | 791 661 € |
| Total charges d'exploitation | 31 685 242 € | 32 725 892 € |
| Résultat d'exploitation | -6 548 355 € | -8 655 975 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 101 227 € | 6 879 € |
| Total produits financiers | 101 227 € | 6 879 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 882 € | 7 742 € |
| Total charges financières | 3 882 € | 7 742 € |
| Résultat financier | 97 346 € | -863 € |
| Résultat courant avant impôts | -6 451 009 € | -8 656 838 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 778 797 € |
| Sur opérations en capital | 9 159 710 € | 8 835 228 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 € | 765 787 € |
| Total produits exceptionnels | 9 219 710 € | 10 379 812 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 138 857 € | 127 € |
| Sur opérations en capital | 1 016 126 € | 1 040 715 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 184 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 154 983 € | 1 224 842 € |
| Résultat exceptionnel | 8 064 727 € | 9 154 970 € |
| Participation des salariés aux résultats | 178 915 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 412 827 € | 124 585 € |
| Total des produits | 34 457 825 € | 34 456 608 € |
| Total des charges | 33 435 849 € | 34 083 061 € |
| Bénéfice ou perte | 1 021 975 € | 373 548 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 11 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 529 667 € | 2 030 911 € | 1 498 757 € | 2 024 377 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 113 943 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 113 528 € | 60 894 € | 52 634 € | 42 566 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 566 055 € | 14 574 577 € | 11 991 477 € | 18 566 718 € |
| Immobilisations en cours | 746 758 € | 0 € | 746 758 € | 456 176 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 114 366 € | 0 € | 114 366 € | 75 790 € |
| Total actif immobilisé | 31 070 375 € | 16 666 382 € | 14 403 993 € | 21 279 570 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 821 192 € | 0 € | 1 821 192 € | 590 164 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 301 209 € | 475 760 € | 3 825 449 € | 2 414 063 € |
| Autres créances | 8 648 575 € | 657 187 € | 7 991 387 € | 4 402 965 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 854 070 € | 0 € | 854 070 € | 1 972 185 € |
| Charges constatées d'avance | 110 371 € | 0 € | 110 371 € | 64 975 € |
| Total actif circulant | 15 735 416 € | 1 132 947 € | 14 602 469 € | 9 444 351 € |
| Total général | 46 805 791 € | 17 799 329 € | 29 006 462 € | 30 723 921 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Report à nouveau | 2 370 874 € | 2 070 777 € |
| Résultat de l'exercice | 373 548 € | 300 097 € |
| Subventions d'investissement | 12 324 524 € | 16 282 808 € |
| Total capitaux propres | 15 728 945 € | 19 313 682 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 646 418 € | 1 288 205 € |
| Total provisions | 646 418 € | 1 288 205 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 742 € | 11 582 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 407 679 € | 2 105 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430 135 € | 4 820 904 € |
| Dettes fiscales et sociales | 770 824 € | 638 446 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 480 € | 499 667 € |
| Autres dettes | 6 540 € | 1 026 472 € |
| Produits constatés d'avance | 967 699 € | 1 019 215 € |
| Total dettes | 12 631 099 € | 10 122 034 € |
| Total général | 29 006 462 € | 30 723 921 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 8 170 239 € | 6 472 299 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 170 239 € | 6 472 299 € |
| Subventions d'exploitation | 15 881 008 € | 14 453 215 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 320 € | 787 329 € |
| Autres produits | 349 € | 775 € |
| Total produits d'exploitation | 24 069 917 € | 21 713 619 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 494 € | 1 343 117 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 231 029 € | -242 548 € |
| Autres achats et charges externes | 18 589 526 € | 14 627 956 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 328 217 € | 226 321 € |
| Salaires et traitements | 2 053 831 € | 1 611 988 € |
| Charges sociales | 757 895 € | 617 250 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 363 408 € | 6 602 840 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 295 888 € | 178 350 € |
| Autres charges | 791 661 € | 693 267 € |
| Total charges d'exploitation | 32 725 892 € | 25 658 541 € |
| Résultat d'exploitation | -8 655 975 € | -3 944 923 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 879 € | 0 € |
| Total produits financiers | 6 879 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 742 € | 11 582 € |
| Total charges financières | 7 742 € | 11 582 € |
| Résultat financier | -863 € | -11 582 € |
| Résultat courant avant impôts | -8 656 838 € | -3 956 504 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 778 797 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 8 835 228 € | 6 589 376 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 787 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 10 379 812 € | 6 589 376 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 127 € | 1 067 145 € |
| Sur opérations en capital | 1 040 715 € | 338 811 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 000 € | 818 518 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 224 842 € | 2 224 473 € |
| Résultat exceptionnel | 9 154 970 € | 4 364 902 € |
| Impôts sur les bénéfices | 124 585 € | 108 301 € |
| Total des produits | 34 456 608 € | 28 302 994 € |
| Total des charges | 34 083 061 € | 28 002 897 € |
| Bénéfice ou perte | 373 548 € | 300 097 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 332 307 € | 1 307 930 € | 2 024 377 € | 2 038 505 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 113 943 € | — | 113 943 € | 237 762 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 74 773 € | 32 207 € | 42 566 € | 44 039 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 696 671 € | 9 129 953 € | 18 566 718 € | 15 819 856 € |
| Immobilisations en cours | 456 176 € | — | 456 176 € | 4 809 500 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 75 790 € | — | 75 790 € | 57 773 € |
| Total actif immobilisé | 31 749 659 € | 10 470 089 € | 21 279 570 € | 23 007 436 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 590 164 € | — | 590 164 € | 347 616 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 1 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 611 092 € | 197 029 € | 2 414 063 € | 5 487 216 € |
| Autres créances | 4 880 547 € | 477 582 € | 4 402 965 € | 3 793 920 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 972 185 € | — | 1 972 185 € | 998 536 € |
| Charges constatées d'avance | 64 975 € | — | 64 975 € | 61 963 € |
| Total actif circulant | 10 118 963 € | 674 612 € | 9 444 351 € | 10 690 752 € |
| Total général | 41 868 622 € | 11 144 701 € | 30 723 921 € | 33 698 187 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 13 000 € |
| Report à nouveau | 2 070 777 € | 231 147 € |
| Résultat de l'exercice | 300 097 € | 1 886 630 € |
| Subventions d'investissement | 16 282 808 € | 16 860 074 € |
| Total capitaux propres | 19 313 682 € | 19 590 850 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 288 205 € | 1 272 418 € |
| Total provisions | 1 288 205 € | 1 272 418 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 11 582 € | 15 400 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 105 749 € | 2 800 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820 904 € | 3 082 470 € |
| Dettes fiscales et sociales | 638 446 € | 1 119 786 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 667 € | 2 160 135 € |
| Autres dettes | 1 026 472 € | 2 005 € |
| Produits constatés d'avance | 1 019 215 € | 3 655 122 € |
| Total dettes | 10 122 034 € | 12 834 919 € |
| Total général | 30 723 921 € | 33 698 187 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 6 472 299 € | 3 620 245 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 472 299 € | 3 620 245 € |
| Subventions d'exploitation | 14 453 215 € | 10 000 671 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 787 329 € | 2 681 413 € |
| Autres produits | 775 € | 177 € |
| Total produits d'exploitation | 21 713 619 € | 16 302 506 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 343 117 € | 781 869 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -242 548 € | -319 189 € |
| Autres achats et charges externes | 14 627 956 € | 8 793 506 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 226 321 € | 162 047 € |
| Salaires et traitements | 1 611 988 € | 1 073 847 € |
| Charges sociales | 617 250 € | 420 139 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 602 840 € | 4 193 104 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 178 350 € | 55 266 € |
| Autres charges | 693 267 € | 457 660 € |
| Total charges d'exploitation | 25 658 541 € | 15 618 247 € |
| Résultat d'exploitation | -3 944 923 € | 684 258 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 582 € | 15 400 € |
| Total charges financières | 11 582 € | 15 400 € |
| Résultat financier | -11 582 € | -15 400 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 956 504 € | 668 859 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 6 589 376 € | 3 105 417 € |
| Total produits exceptionnels | 6 589 376 € | 3 105 417 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 067 145 € | 75 € |
| Sur opérations en capital | 338 811 € | 153 852 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 518 € | 1 000 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 224 474 € | 1 153 927 € |
| Résultat exceptionnel | 4 364 902 € | 1 951 490 € |
| Impôts sur les bénéfices | 108 301 € | 733 719 € |
| Total des produits | 28 302 994 € | 19 407 923 € |
| Total des charges | 28 002 897 € | 17 521 293 € |
| Bénéfice ou perte | 300 097 € | 1 886 630 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants7
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 4 autresMasquer
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physiquePrésidentDepuis le 31 décembre 2024Nom de naissance : DELORON · Naissance : octobre 1984
- Personne morale
Réseau6 dirigeants · 14 entreprises liées dont 1 en commun
- CYCLONOVA Via Benjamin Jean GUIMBELLOT, Anne-Lise Henriette Marguerite ROCARD
- CYCLEZ À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Charles PORETZ
- LP24 À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Anne-Lise Henriette Marguerite ROCARD
- MARPER À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Franck BREDY
- SPC MOBILITES À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Alain Gilbert PITTAVINO
- TRANSDEV CHARNY À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 50 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Alain Gilbert PITTAVINO
- TRANSDEV CONTROLE ET SURETE IDF À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Alain Gilbert PITTAVINO
- TRANSDEV OURCQ Via Alain Gilbert PITTAVINO
- BENJAMIN GUIMBELLOT · cessée Via Benjamin Jean GUIMBELLOT
- BISTROT ET CIE · cessée Via Charles PORETZ
- EQUIVAL · cessée Via Alain Gilbert PITTAVINO
- LA POSTE LOW POWER WIDE AREA NETWORK · cessée Via Jean-Michel MOLETTE
- MAINTENANCE ETUDES ET REALISATIONS EN CIRCULATION URBAINE ET EN REGULATION - MERCUR · cessée Via Alain Gilbert PITTAVINO
- OTIP · cessée Via Benjamin Jean GUIMBELLOT
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 5
Voir les 5 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social47.64Z20 à 49 salariés15 janvier 2020844 731 265 00022
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
ISSY-LES-MOULINEAUX 1 étab.
00014 9 rue MAURICE MALLET
BOBIGNY 1 étab.
00030 44 rue HENRI GAUTIER
IVRY-SUR-SEINE 1 étab. · 1 actif
00022 22 rue ROBERT WITCHITZ
BEZONS 1 étab.
00048 9 rue LOUIS RAMEAU
BAGNOLET 1 étab.
00055 8 rue DE L'EPINE PROLONGEE
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2025Formalité au RNE
Fermeture d’un établissement
- 31 décembre 2024Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 31 décembre 2024Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 31 décembre 2022Changement d'activité principale (NAF)47.64Z→77.21Z
- 21 janvier 2020Observation du greffeRCS · n° 3722
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 15/01/2020 du Immeuble Central Park 9 Rue Maurice Mallet 92130 Issy-les-Moulineaux au 22 Rue Robert Witchitz Immeuble B 94200 Ivry-sur-Seine Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 15/01/2020 Ancienne valeur : Immeuble Central Park 9 Rue Maurice Mallet 92130 Issy-les-Moulineaux Nouvelle valeur : 22 Rue Robert Witchitz Immeuble B 94200 Ivry-sur-Seine
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 15 janvier 2020Transfert du siègeISSY-LES-MOULINEAUX, 9 rue MAURICE MALLET→IVRY-SUR-SEINE, 22 rue ROBERT WITCHITZ
- 7 février 2019Changement d'activité principale (NAF)82.11Z→47.64Z
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe et formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Créteil
- Dénomination
- FLUOW
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : ROCARD Anne-Lise, Henriette, Marguerite ; Directeur général : GUIMBELLOT Benjamin, Jean ; Membre du comité stratégique : PORETZ Charles ; Membre du comité stratégique : BREDY Franck ; Membre du comité stratégique : MOLETTE Jean-Michel ; Membre du comité stratégique : PITTAVINO Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Activité
- l'exécution d'une délégation de service public pour assurer la mise à disposition, l'entretien-maintenance et l'exploitation d'un service public de vélos à assistance électrique en location longue durée (Vaeld) dans la région de l'Ile-de-France.
- Siège
- 22 Rue Robert Witchitz, 94200 Ivry-sur-Seine
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC B n° 20250007, annonce 3442 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Créteil
- Dénomination
- FLUOW
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : RAFFIN Laurent ; Directeur général : GUIMBELLOT Benjamin, Jean ; Membre du comité stratégique : PORETZ Charles ; Membre du comité stratégique : BREDY Franck ; Membre du comité stratégique : MOLETTE Jean-Michel ; Membre du comité stratégique : PITTAVINO Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Activité
- l'exécution d'une délégation de service public pour assurer la mise à disposition, l'entretien-maintenance et l'exploitation d'un service public de vélos à assistance électrique en location longue durée (Vaeld) dans la région de l'Ile-de-France.
- Siège
- 22 Rue Robert Witchitz, 94200 Ivry-sur-Seine
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC B n° 20220170, annonce 2729 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Créteil
- Dénomination
- FLUOW
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : RAFFIN Laurent ; Membre du comité stratégique : PORETZ Charles ; Membre du comité stratégique : BREDY Franck ; Membre du comité stratégique : MOLETTE Jean-Michel ; Membre du comité stratégique : PITTAVINO Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Activité
- l'exécution d'une délégation de service public pour assurer la mise à disposition, l'entretien-maintenance et l'exploitation d'un service public de vélos à assistance électrique en location longue durée (Vaeld) dans la région de l'Ile-de-France.
- Siège
- 22 Rue Robert Witchitz, 94200 Ivry-sur-Seine
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC B n° 20220153, annonce 2739 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Créteil
- Dénomination
- FLUOW
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : RAFFIN Laurent ; Membre du comité stratégique : PORETZ Charles ; Membre du comité stratégique : BREDY Franck ; Membre du comité stratégique : MOLETTE Jean-Michel ; Membre du comité stratégique : PITTAVINO Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Activité
- l'exécution d'une délégation de service public pour assurer la mise à disposition, l'entretien-maintenance et l'exploitation d'un service public de vélos à assistance électrique en location longue durée (Vaeld) dans la région de l'Ile-de-France.
- Siège
- 22 Rue Robert Witchitz, 94200 Ivry-sur-Seine
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC B n° 20220088, annonce 5042 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 20 janvier 2020 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Immatriculation
- 20 janvier 2020
- Début d'activité
- 14 décembre 2018
- Descriptif
- immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- FLUOW
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 600 000 €
- Administration
- Président : RAFFIN Laurent ; Directeur général : PAUWELS Caroline ; Membre du comité stratégique : PORETZ Charles ; Membre du comité stratégique : BREDY Franck ; Membre du comité stratégique : MOLETTE Jean-Michel ; Membre du comité stratégique : PITTAVINO Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Siège
- 22 Rue Robert Witchitz, 94200 Ivry-sur-Seine
- Siège et établissement principal
- 22 Rue Robert Witchitz, 94200 Ivry-sur-Seine l'exécution d'une délégation de service public pour assurer la mise à disposition, l'entretien-maintenance et l'exploitation d'un service public de vélos à assistance électrique en location longue durée (vaeld) dans la région de l'ile-de-france. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC A n° 20200016, annonce 1639 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- FLUOW
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : RAFFIN Laurent en fonction le 19 Décembre 2018 ; Membre du comité stratégique : BREDY Franck en fonction le 19 Décembre 2018 ; Membre du comité stratégique : MOLETTE Jean-Michel en fonction le 19 Décembre 2018 ; Membre du comité stratégique : PITTAVINO Alain en fonction le 19 Décembre 2018 ; Membre du comité stratégique : PORETZ Charles modification le 21 Janvier 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 19 Décembre 2018 ; Directeur général : PAUWELS Caroline en fonction le 13 Mars 2019
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20190053, annonce 1163 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 14 décembre 2018
- Dénomination
- FLUOW
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 600 000 €
- Administration
- Président : RAFFIN Laurent ; Membre du comité stratégique : BREDY Franck ; Membre du comité stratégique : MOLETTE Jean-Michel ; Membre du comité stratégique : PITTAVINO Alain ; Membre du comité stratégique : PORETZ Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Siège
- Immeuble Central Park, 9 rue Maurice Mallet, 92130 Issy-les-Moulineaux
- Etablissement principal
- l'exécution d'une délégation de service public pour assurer la mise à disposition, l'entretien-maintenance et l'exploitation d'un service public de vélos à assistance électrique en location longue durée (Vaeld) dans la région de l'île-de-France. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC A n° 20180244, annonce 2911 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).