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Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Nom commercial
FORESTENER
Capital social
30 000 € (capital variable)
Date d'immatriculation
22 avril 2016
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2016)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 21 avril 2115
Activité
Objet social
le développement, l'étude, la conception, le financement, la construction, l'exploitation de systèmes de production et distribution de chaleur et d'électricité à partir d'énergies renouvelables, en particulier le bois énergie, de maitrise de l'énergie, avec une démarche de gouvernance partagée et citoyenne.
Service "clés en mains" de vente de chaleur partagée, participant à l'éducation à la citoyenneté, au lien social et à la cohésion territoriale.
Activité déclarée
Principale71.12BCommerciale
Etude et réalisation d'un service de vente de chaleur ENR.
66,7 k € 2016pas d'exercice 2017464 k € 2018pas d'exercice 2019pas d'exercice 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 20225,7 M € 20238,4 M € 202412,0 M € 20252016’17’18’19’20’21’22’23’242025
Dettes financières
7,3 M €+38,3 %
500 € 2016pas d'exercice 2017607 k € 2018pas d'exercice 2019pas d'exercice 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 20224,4 M € 20235,3 M € 20247,3 M € 20252016’17’18’19’20’21’22’23’242025
Trésorerie
-1,1 M €-343,5 %
66,4 k € 2016pas d'exercice 201781,3 k € 2018pas d'exercice 2019pas d'exercice 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 202291,8 k € 2023467 k € 2024-1,1 M € 20252016’17’18’19’20’21’22’23’242025
Pointillés : aucun exercice clos en 2017, 2019, 2020, 2021 ni en 2022 dans les comptes publiés.
Exercice
202531/12/2025
202431/12/2024
202331/12/2023
201831/12/2018
201631/12/2016 · 9 mois
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
confidentiel
confidentiel
confidentiel
44,6 k €
—
Valeur ajoutée
confidentiel
confidentiel
confidentiel
24,7 k €
-3 935 €
Excédent brut d'exploitation
confidentiel
confidentiel
confidentiel
24,6 k €
-3 935 €
Résultat d'exploitation
confidentiel
confidentiel
confidentiel
11,9 k €
-3 935 €
Résultat financier
confidentiel
confidentiel
confidentiel
-6 684 €
—
Résultat exceptionnel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
6 026 €
—
Résultat net
confidentiel
confidentiel
confidentiel
10,8 k €
-3 935 €
Bilan
Capital social
134 k €
115 k €
86,5 k €
31,6 k €
30,0 k €
Capitaux propres
12,0 M €+42,4 %
8,4 M €+47,4 %
5,7 M €+17,4 %
464 k €+663,4 %
66,7 k €
Total du bilan
21,0 M €+41,4 %
14,8 M €+30,6 %
11,3 M €+38,6 %
1,2 M €+1 029,7 %
67,2 k €
Dettes
8,8 M €
6,3 M €
5,6 M €
751 k €
500 €
dont dettes financières
7,3 M €
5,3 M €
4,4 M €
607 k €
500 €
Trésorerie
-1,1 M €
467 k €
91,8 k €
81,3 k €
66,4 k €
Ratios
Marge d'EBE
confidentiel
confidentiel
confidentiel
55,1 %
—
Marge d'exploitation
confidentiel
confidentiel
confidentiel
26,6 %
—
Marge nette
confidentiel
confidentiel
confidentiel
24,3 %
—
Rentabilité des capitaux propres
confidentiel
confidentiel
confidentiel
2,3 %
-5,9 %
Autonomie financière
57,3 %
56,9 %
50,4 %
38,2 %
99,3 %
Endettement financier
60,8 %
62,6 %
77,4 %
130,8 %
0,7 %
Délai clients
confidentiel
confidentiel
confidentiel
217 j
—
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2026Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
710 €
710 €
0 €
0 €
Immobilisations corporelles
Constructions
17 237 630 €
2 111 761 €
15 125 869 €
10 349 871 €
Immobilisations en cours
162 156 €
0 €
162 156 €
630 044 €
Immobilisations financières
Participations (mise en équivalence)
300 €
0 €
300 €
300 €
Créances rattachées à des participations
10 000 €
0 €
10 000 €
0 €
Autres titres immobilisés
13 790 €
0 €
13 790 €
11 270 €
Autres immobilisations financières
150 €
0 €
150 €
0 €
Total actif immobilisé
17 424 736 €
2 112 471 €
15 312 265 €
10 991 486 €
Créances
Clients et comptes rattachés
489 688 €
736 €
488 952 €
413 164 €
Autres créances
4 840 499 €
0 €
4 840 499 €
2 337 573 €
Capital souscrit et appelé, non versé
0 €
0 €
0 €
9 000 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
124 715 €
0 €
124 715 €
932 796 €
Charges constatées d'avance
46 935 €
0 €
46 935 €
62 365 €
Total actif circulant
5 501 837 €
736 €
5 501 100 €
3 754 897 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler
140 248 €
—
140 248 €
75 654 €
Total général
23 066 820 €
2 113 207 €
20 953 614 €
14 822 036 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
133 500 €
114 500 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
2 075 €
975 €
Réserve légale
5 119 €
2 268 €
Autres réserves
80 078 €
25 899 €
Report à nouveau
9 457 €
9 457 €
Résultat de l'exercice
64 933 €
57 031 €
Subventions d'investissement
11 716 455 €
8 227 250 €
Total capitaux propres
12 011 617 €
8 437 379 €
Provisions
Provisions pour charges
102 639 €
69 589 €
Total provisions
102 639 €
69 589 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
5 711 622 €
3 603 357 €
dont concours bancaires courants
1 261 274 €
466 080 €
Emprunts et dettes financières divers
1 590 940 €
1 675 279 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
511 497 €
537 771 €
Dettes fiscales et sociales
57 820 €
30 909 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
130 116 €
0 €
Autres dettes
4 714 €
92 €
Produits constatés d'avance
832 648 €
467 662 €
Total dettes
8 839 358 €
6 315 069 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
4 675 270 €
2 958 543 €
Total général
20 953 614 €
14 822 036 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2025Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
710 €
710 €
0 €
0 €
Immobilisations corporelles
Constructions
11 812 700 €
1 462 829 €
10 349 871 €
6 626 576 €
Immobilisations en cours
630 044 €
0 €
630 044 €
2 353 712 €
Immobilisations financières
Autres participations
300 €
0 €
300 €
0 €
Autres titres immobilisés
11 270 €
0 €
11 270 €
8 270 €
Total actif immobilisé
12 455 025 €
1 463 539 €
10 991 486 €
8 988 558 €
Créances
Clients et comptes rattachés
413 164 €
0 €
413 164 €
242 948 €
Autres créances
2 337 573 €
0 €
2 337 573 €
1 872 896 €
Capital souscrit et appelé, non versé
9 000 €
0 €
9 000 €
0 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
932 796 €
0 €
932 796 €
91 841 €
Charges constatées d'avance
62 365 €
0 €
62 365 €
73 630 €
Total actif circulant
3 754 897 €
0 €
3 754 897 €
2 281 315 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler
75 654 €
—
75 654 €
79 946 €
Total général
16 285 576 €
1 463 539 €
14 822 036 €
11 349 819 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
114 500 €
86 500 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
975 €
0 €
Réserve légale
2 268 €
941 €
Autres réserves
25 899 €
694 €
Report à nouveau
9 457 €
9 457 €
Résultat de l'exercice
57 031 €
26 532 €
Subventions d'investissement
8 227 250 €
5 598 218 €
Total capitaux propres
8 437 379 €
5 722 341 €
Provisions
Provisions pour charges
69 589 €
61 940 €
Total provisions
69 589 €
61 940 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
3 603 357 €
2 719 581 €
dont concours bancaires courants
466 080 €
0 €
Emprunts et dettes financières divers
1 675 279 €
1 707 924 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
537 771 €
858 541 €
Dettes fiscales et sociales
30 909 €
17 095 €
Autres dettes
92 €
233 €
Produits constatés d'avance
467 662 €
262 163 €
Total dettes
6 315 069 €
5 565 537 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
2 958 543 €
2 603 632 €
Total général
14 822 036 €
11 349 819 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2024Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
710 €
710 €
0 €
0 €
Immobilisations corporelles
Constructions
7 548 360 €
921 784 €
6 626 576 €
4 415 876 €
Immobilisations en cours
2 353 712 €
0 €
2 353 712 €
1 363 133 €
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
8 270 €
0 €
8 270 €
7 770 €
Total actif immobilisé
9 911 052 €
922 494 €
8 988 558 €
5 786 778 €
Créances
Clients et comptes rattachés
242 948 €
0 €
242 948 €
108 034 €
Autres créances
1 872 896 €
0 €
1 872 896 €
2 047 304 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
91 841 €
0 €
91 841 €
133 014 €
Charges constatées d'avance
73 630 €
0 €
73 630 €
23 637 €
Total actif circulant
2 281 315 €
0 €
2 281 315 €
2 311 989 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler
79 946 €
—
79 946 €
91 744 €
Total général
12 272 313 €
922 494 €
11 349 819 €
8 190 512 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
86 500 €
64 500 €
Réserve légale
941 €
941 €
Autres réserves
694 €
0 €
Report à nouveau
9 457 €
-21 246 €
Résultat de l'exercice
26 532 €
21 940 €
Subventions d'investissement
5 598 218 €
4 808 909 €
Total capitaux propres
5 722 341 €
4 875 043 €
Provisions
Provisions pour charges
61 940 €
33 940 €
Total provisions
61 940 €
33 940 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
2 719 581 €
2 107 780 €
Emprunts et dettes financières divers
1 707 924 €
686 818 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
858 541 €
384 735 €
Dettes fiscales et sociales
17 095 €
11 196 €
Autres dettes
233 €
562 €
Produits constatés d'avance
262 163 €
90 438 €
Total dettes
5 565 537 €
3 281 529 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
2 603 632 €
3 281 529 €
Total général
11 349 819 €
8 190 512 €
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 25 juin 2019
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
710 €
89 €
621 €
—
Immobilisations corporelles
Constructions
853 386 €
10 755 €
842 631 €
—
Installations techniques, matériel et outillage
138 941 €
1 863 €
137 078 €
—
Immobilisations en cours
1 500 €
—
1 500 €
42 615 €
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
720 €
—
720 €
90 €
Total actif immobilisé
995 257 €
12 708 €
982 549 €
42 705 €
Créances
Clients et comptes rattachés
26 561 €
—
26 561 €
—
Autres créances
123 005 €
—
123 005 €
9 724 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
81 270 €
—
81 270 €
55 131 €
Charges constatées d'avance
1 784 €
—
1 784 €
—
Total actif circulant
232 621 €
—
232 621 €
64 855 €
Total général
1 227 878 €
12 708 €
1 215 170 €
107 561 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
31 600 €
30 000 €
Report à nouveau
-9 877 €
-3 935 €
Résultat de l'exercice
10 818 €
-5 942 €
Subventions d'investissement
431 314 €
40 639 €
Total capitaux propres
463 855 €
60 762 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
251 985 €
—
dont emprunts participatifs
354 659 €
—
Emprunts et dettes financières divers
354 659 €
500 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
—
560 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
142 502 €
45 739 €
Dettes fiscales et sociales
1 777 €
—
Autres dettes
392 €
—
Total dettes
751 315 €
46 799 €
Total général
1 215 170 €
107 561 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
44 579 €
—
Chiffre d'affaires net
44 579 €
—
Autres produits
5 €
—
Total produits d'exploitation
44 582 €
—
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
19 859 €
5 785 €
Impôts, taxes et versements assimilés
154 €
157 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
12 708 €
—
Autres charges
1 €
—
Total charges d'exploitation
32 722 €
5 942 €
Résultat d'exploitation
11 860 €
-5 942 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
6 684 €
—
Total charges financières
6 684 €
—
Résultat financier
-6 684 €
—
Résultat courant avant impôts
5 176 €
-5 942 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
6 026 €
—
Total produits exceptionnels
6 026 €
—
Résultat exceptionnel
6 026 €
—
Impôts sur les bénéfices
384 €
—
Total des produits
50 608 €
—
Total des charges
39 790 €
5 942 €
Bénéfice ou perte
10 818 €
-5 942 €
Exercice clos le 31 décembre 20169 mois · Bilan complet · déposé le 29 juin 2017
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
90 €
—
90 €
—
Total actif immobilisé
90 €
—
90 €
—
Créances
Autres créances
756 €
—
756 €
—
Disponibilités et divers
Disponibilités
66 356 €
—
66 356 €
—
Total actif circulant
67 113 €
—
67 113 €
—
Total général
67 203 €
—
67 203 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
30 000 €
—
Résultat de l'exercice
-3 935 €
—
Subventions d'investissement
40 638 €
—
Total capitaux propres
66 703 €
—
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
500 €
—
Total dettes
500 €
—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an