FREVAL
SIREN 420 955 122
Siège : 49 rue DE NORMANDIE, 80220 GAMACHES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19 novembre 1998
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 420 955 122 00015
- RCS
- RCS Amiens 420 955 122
- N° TVA intracommunautaire
- FR 68 420 955 122Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 803 168 €
- Date d'immatriculation
- 19 novembre 1998
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
Activité
Objet social
l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations.La mise en oeuvre de la politique générale du groupe qu'elle constitue aves ses filiales, le contrôle de celle-ci etl'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement, conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur polotique économique. L'assistance de toutes sociétés ou entreprises pour la fourniture de services de toutes natures et notamment de services sur les plans administratif, commercial, comptable marketing, financier, études, et plus généralement le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'assistance de toutes sociétés ou entreprises pour la fourniture de services de toutes natures et notamment de services sur les plans administratif, commercial, comptable marketing, financier, études, et plus généralement le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, FREVAL a réalisé 1,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,1 M €. Sa marge nette (58,5 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (79,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (71 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 58,48 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
58,5 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière79 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
79,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 71 jours en moyenne.
71 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels13 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,9 M €+8,3 % | 1,8 M €+5,2 % | 1,7 M €+16,9 % | 1,4 M €+10,3 % | 1,3 M €+4,5 % |
| Valeur ajoutée | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 894 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 120 k €+8,5 % | 111 k €-17,7 % | 135 k €-3,6 % | 140 k €+161,8 % | 53,5 k €+34,2 % |
| Charges de personnel | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 926 k € | 817 k € |
| Résultat d'exploitation | 89,0 k €-12,9 % | 102 k €-7,6 % | 111 k €-1,3 % | 112 k €+224,2 % | 34,5 k €-0,2 % |
| Résultat financier | 1,2 M € | 136 k € | 2,0 M € | 31,8 k € | 453 k € |
| Résultat exceptionnel | -7 676 € | 175 k € | -1 845 € | 350 € | 208 € |
| Résultat net | 1,1 M €+329,3 % | 261 k €-86,9 % | 2,0 M € | -172 k €-166,9 % | 257 k €-72,9 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 803 k € | 803 k € | 803 k € | 803 k € | 803 k € |
| Capitaux propres | 11,0 M €+11,4 % | 9,9 M €+0,7 % | 9,8 M €+22,5 % | 8,0 M €-4,7 % | 8,4 M €+2,9 % |
| Total du bilan | 13,9 M €+2,0 % | 13,6 M €-4,0 % | 14,2 M €+21,2 % | 11,7 M €-1,5 % | 12,2 M €+7,7 % |
| Dettes | 2,9 M € | 3,7 M € | 4,4 M € | 3,7 M € | 3,8 M € |
| dont dettes financières | 1,9 M € | 2,9 M € | 3,4 M € | 2,6 M € | 3,0 M € |
| Trésorerie | 12,4 k € | 3 752 € | 1,0 M € | 5 998 € | 22,9 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 6,3 % | 6,3 % | 8,0 % | 9,7 % | 4,1 % |
| Marge d'exploitation | 4,6 % | 5,8 % | 6,6 % | 7,8 % | 2,6 % |
| Marge nette | 58,5 % | 14,7 % | 118,7 % | -11,9 % | 19,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,2 % | 2,6 % | 20,4 % | -2,1 % | 3,1 % |
| Autonomie financière | 79,3 % | 72,6 % | 69,2 % | 68,5 % | 69,1 % |
| Endettement financier | 17,6 % | 29,2 % | 34,8 % | 33,0 % | 35,3 % |
| Délai clients | 71 j | 57 j | 156 j | 72 j | 44 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 14 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 265 433 € | 147 065 € | 118 368 € | 2 278 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 128 262 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 850 € | 2 850 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 133 579 € | 110 368 € | 23 211 € | 30 693 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 699 913 € | 0 € | 7 699 913 € | 7 500 013 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 700 000 € | 0 € | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Autres immobilisations financières | 61 000 € | 0 € | 61 000 € | 61 000 € |
| Total actif immobilisé | 9 862 775 € | 260 283 € | 9 602 492 € | 9 422 246 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 370 747 € | 0 € | 370 747 € | 277 060 € |
| Autres créances | 3 840 694 € | 0 € | 3 840 694 € | 3 863 460 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 12 428 € | 0 € | 12 428 € | 3 752 € |
| Charges constatées d'avance | 30 187 € | 0 € | 30 187 € | 20 755 € |
| Total actif circulant | 4 254 056 € | 0 € | 4 254 056 € | 4 165 027 € |
| Total général | 14 116 831 € | 260 283 € | 13 856 548 € | 13 587 273 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 168 € | 803 168 € |
| Réserve légale | 80 317 € | 80 317 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 8 972 842 € | 8 711 498 € |
| Résultat de l'exercice | 1 121 974 € | 261 344 € |
| Provisions réglementées | 10 223 € | 6 134 € |
| Total capitaux propres | 10 988 524 € | 9 862 461 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 626 390 € | 2 368 352 € |
| dont emprunts participatifs | 306 852 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 306 852 € | 512 200 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 170 € | 78 101 € |
| Dettes fiscales et sociales | 662 014 € | 536 822 € |
| Autres dettes | 224 600 € | 229 338 € |
| Total dettes | 2 868 024 € | 3 724 812 € |
| Total général | 13 856 548 € | 13 587 273 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 918 569 € | 1 771 959 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 918 569 € | 1 771 959 € |
| Subventions d'exploitation | 13 000 € | 23 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 576 € | 9 219 € |
| Autres produits | 818 € | 1 453 € |
| Total produits d'exploitation | 1 946 963 € | 1 806 464 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 87 680 € | 59 018 € |
| Autres achats et charges externes | 512 147 € | 518 608 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 378 € | 18 389 € |
| Salaires et traitements | 839 929 € | 784 487 € |
| Charges sociales | 330 966 € | 304 242 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 46 829 € | 19 544 € |
| Autres charges | 30 € | 37 € |
| Total charges d'exploitation | 1 857 959 € | 1 704 325 € |
| Résultat d'exploitation | 89 004 € | 102 139 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 225 955 € | 193 138 € |
| Total produits financiers | 1 225 955 € | 193 138 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 55 634 € | 56 874 € |
| Total charges financières | 55 634 € | 56 874 € |
| Résultat financier | 1 170 321 € | 136 264 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 259 325 € | 238 403 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 225 085 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 225 085 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 587 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 45 500 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 089 € | 4 089 € |
| Total charges exceptionnelles | 7 676 € | 49 589 € |
| Résultat exceptionnel | -7 676 € | 175 496 € |
| Impôts sur les bénéfices | 129 675 € | 152 555 € |
| Total des produits | 3 172 918 € | 2 224 687 € |
| Total des charges | 2 050 944 € | 1 963 343 € |
| Bénéfice ou perte | 1 121 974 € | 261 344 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 28 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 123 925 € | 121 647 € | 2 278 € | 5 984 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 128 262 € | 0 € | 128 262 € | 63 536 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 850 € | 2 850 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 119 650 € | 88 957 € | 30 693 € | 25 686 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 500 013 € | 0 € | 7 500 013 € | 7 545 513 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 700 000 € | 0 € | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Autres immobilisations financières | 61 000 € | 0 € | 61 000 € | 61 000 € |
| Total actif immobilisé | 9 635 700 € | 213 454 € | 9 422 246 € | 9 401 719 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 277 060 € | 0 € | 277 060 € | 720 986 € |
| Autres créances | 3 863 460 € | 0 € | 3 863 460 € | 3 010 964 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 752 € | 0 € | 3 752 € | 1 001 258 € |
| Charges constatées d'avance | 20 755 € | 0 € | 20 755 € | 23 491 € |
| Total actif circulant | 4 165 027 € | 0 € | 4 165 027 € | 4 756 699 € |
| Total général | 13 800 727 € | 213 454 € | 13 587 273 € | 14 158 417 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 168 € | 803 168 € |
| Réserve légale | 80 317 € | 80 317 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 8 711 498 € | 6 912 373 € |
| Résultat de l'exercice | 261 344 € | 2 000 096 € |
| Provisions réglementées | 6 134 € | 2 045 € |
| Total capitaux propres | 9 862 461 € | 9 797 999 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 368 352 € | 2 853 059 € |
| dont emprunts participatifs | 512 200 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 512 200 € | 552 306 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 101 € | 129 987 € |
| Dettes fiscales et sociales | 536 822 € | 629 218 € |
| Autres dettes | 229 338 € | 195 848 € |
| Total dettes | 3 724 812 € | 4 360 418 € |
| Total général | 13 587 273 € | 14 158 417 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 771 959 € | 1 684 395 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 771 959 € | 1 684 395 € |
| Subventions d'exploitation | 23 833 € | 12 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 219 € | 6 817 € |
| Autres produits | 1 453 € | 2 610 € |
| Total produits d'exploitation | 1 806 464 € | 1 706 488 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 59 018 € | 50 302 € |
| Autres achats et charges externes | 518 608 € | 425 972 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 389 € | 20 518 € |
| Salaires et traitements | 784 487 € | 752 301 € |
| Charges sociales | 304 242 € | 313 030 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 544 € | 33 594 € |
| Autres charges | 37 € | 180 € |
| Total charges d'exploitation | 1 704 325 € | 1 595 898 € |
| Résultat d'exploitation | 102 139 € | 110 591 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 193 138 € | 2 076 052 € |
| Total produits financiers | 193 138 € | 2 076 052 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 56 874 € | 27 420 € |
| Total charges financières | 56 874 € | 27 420 € |
| Résultat financier | 136 264 € | 2 048 631 € |
| Résultat courant avant impôts | 238 403 € | 2 159 222 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 225 085 € | 200 € |
| Total produits exceptionnels | 225 085 € | 200 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 45 500 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 089 € | 2 045 € |
| Total charges exceptionnelles | 49 589 € | 2 045 € |
| Résultat exceptionnel | 175 496 € | -1 845 € |
| Impôts sur les bénéfices | 152 555 € | 157 281 € |
| Total des produits | 2 224 687 € | 3 782 740 € |
| Total des charges | 1 963 343 € | 1 782 644 € |
| Bénéfice ou perte | 261 344 € | 2 000 096 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 28 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 123 070 € | 117 086 € | 5 984 € | 22 629 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 63 536 € | 0 € | 63 536 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 850 € | 2 850 € | 0 € | 329 € |
| Autres immobilisations corporelles | 101 693 € | 76 007 € | 25 686 € | 34 484 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 545 513 € | 0 € | 7 545 513 € | 6 663 802 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 700 000 € | 0 € | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Autres immobilisations financières | 61 000 € | 0 € | 61 000 € | 61 000 € |
| Total actif immobilisé | 9 597 662 € | 195 943 € | 9 401 719 € | 8 482 244 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 720 986 € | 0 € | 720 986 € | 284 392 € |
| Autres créances | 3 010 964 € | 0 € | 3 010 964 € | 2 883 655 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 001 258 € | 0 € | 1 001 258 € | 5 998 € |
| Charges constatées d'avance | 23 491 € | 0 € | 23 491 € | 21 531 € |
| Total actif circulant | 4 756 699 € | 0 € | 4 756 699 € | 3 195 576 € |
| Total général | 14 354 360 € | 195 943 € | 14 158 417 € | 11 677 819 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 168 € | 803 168 € |
| Réserve légale | 80 317 € | 80 317 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 6 912 373 € | 7 285 188 € |
| Résultat de l'exercice | 2 000 096 € | -171 843 € |
| Provisions réglementées | 2 045 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 9 797 999 € | 7 996 830 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 853 059 € | 2 065 817 € |
| dont emprunts participatifs | 552 306 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 552 306 € | 571 639 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 987 € | 30 591 € |
| Dettes fiscales et sociales | 629 218 € | 846 412 € |
| Autres dettes | 195 848 € | 166 531 € |
| Total dettes | 4 360 418 € | 3 680 989 € |
| Total général | 14 158 417 € | 11 677 819 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 684 395 € | 1 440 672 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 684 395 € | 1 440 672 € |
| Subventions d'exploitation | 12 667 € | 8 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 817 € | 5 171 € |
| Autres produits | 2 610 € | 3 121 € |
| Total produits d'exploitation | 1 706 488 € | 1 457 631 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 50 302 € | 73 746 € |
| Autres achats et charges externes | 425 972 € | 290 107 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 518 € | 19 211 € |
| Salaires et traitements | 752 301 € | 653 844 € |
| Charges sociales | 313 030 € | 272 458 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 33 594 € | 36 257 € |
| Autres charges | 180 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 1 595 898 € | 1 345 630 € |
| Résultat d'exploitation | 110 591 € | 112 001 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 076 052 € | 63 715 € |
| Total produits financiers | 2 076 052 € | 63 715 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 27 420 € | 31 961 € |
| Total charges financières | 27 420 € | 31 961 € |
| Résultat financier | 2 048 631 € | 31 754 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 159 222 € | 143 755 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 200 € | 350 € |
| Total produits exceptionnels | 200 € | 350 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 045 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -1 845 € | 350 € |
| Impôts sur les bénéfices | 157 281 € | 315 948 € |
| Total des produits | 3 782 740 € | 1 521 696 € |
| Total des charges | 1 782 644 € | 1 693 538 € |
| Bénéfice ou perte | 2 000 096 € | -171 843 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 22 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 121 773 € | 99 144 € | 22 629 € | 41 836 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 850 € | 2 521 € | 329 € | 898 € |
| Autres immobilisations corporelles | 127 659 € | 93 175 € | 34 484 € | 6 230 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 663 802 € | 0 € | 6 663 802 € | 6 658 822 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 700 000 € | 0 € | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Autres immobilisations financières | 61 000 € | 0 € | 61 000 € | 61 000 € |
| Total actif immobilisé | 8 677 084 € | 194 840 € | 8 482 244 € | 8 468 786 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 284 392 € | 0 € | 284 392 € | 159 163 € |
| Autres créances | 2 883 655 € | 0 € | 2 883 655 € | 3 184 812 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 998 € | 0 € | 5 998 € | 22 899 € |
| Charges constatées d'avance | 21 531 € | 0 € | 21 531 € | 18 675 € |
| Total actif circulant | 3 195 576 € | 0 € | 3 195 576 € | 3 385 549 € |
| Total général | 11 872 659 € | 194 840 € | 11 677 819 € | 11 854 335 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 168 € | 803 168 € |
| Réserve légale | 80 317 € | 80 317 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 7 285 188 € | 7 253 387 € |
| Résultat de l'exercice | -171 843 € | 256 688 € |
| Total capitaux propres | 7 996 830 € | 8 393 560 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 065 817 € | 1 250 946 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 571 639 € | 1 411 910 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 591 € | 21 729 € |
| Dettes fiscales et sociales | 846 412 € | 747 461 € |
| Autres dettes | 166 531 € | 28 729 € |
| Total dettes | 3 680 989 € | 3 460 775 € |
| Total général | 11 677 819 € | 11 854 335 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 440 672 € | 1 306 225 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 440 672 € | 1 306 225 € |
| Subventions d'exploitation | 8 667 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 171 € | 3 768 € |
| Autres produits | 3 121 € | 1 812 € |
| Total produits d'exploitation | 1 457 631 € | 1 311 805 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 73 746 € | 62 305 € |
| Autres achats et charges externes | 290 107 € | 349 682 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 211 € | 23 781 € |
| Salaires et traitements | 653 844 € | 578 284 € |
| Charges sociales | 272 458 € | 238 704 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 257 € | 24 391 € |
| Autres charges | 6 € | 110 € |
| Total charges d'exploitation | 1 345 630 € | 1 277 256 € |
| Résultat d'exploitation | 112 001 € | 34 549 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 12 715 € | 488 656 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 51 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 63 715 € | 488 656 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 31 961 € | 36 113 € |
| Total charges financières | 31 961 € | 36 113 € |
| Résultat financier | 31 754 € | 452 542 € |
| Résultat courant avant impôts | 143 755 € | 487 092 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 350 € | 208 € |
| Total produits exceptionnels | 350 € | 208 € |
| Résultat exceptionnel | 350 € | 208 € |
| Impôts sur les bénéfices | 315 948 € | 230 612 € |
| Total des produits | 1 521 696 € | 1 800 669 € |
| Total des charges | 1 693 538 € | 1 543 981 € |
| Bénéfice ou perte | -171 843 € | 256 688 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 8 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 119 850 € | 78 014 € | 41 836 € | 56 598 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 850 € | 1 952 € | 898 € | 1 467 € |
| Autres immobilisations corporelles | 90 200 € | 83 970 € | 6 230 € | 4 880 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 658 822 € | — | 6 658 822 € | 6 492 111 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 700 000 € | — | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Autres immobilisations financières | 61 000 € | — | 61 000 € | 61 000 € |
| Total actif immobilisé | 8 632 722 € | 163 936 € | 8 468 786 € | 8 316 056 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 159 163 € | — | 159 163 € | 126 257 € |
| Autres créances | 3 484 902 € | — | 3 484 902 € | 2 831 537 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 22 899 € | — | 22 899 € | 897 € |
| Charges constatées d'avance | 18 675 € | — | 18 675 € | 14 203 € |
| Total actif circulant | 3 685 639 € | — | 3 685 639 € | 2 972 895 € |
| Total général | 12 318 360 € | 163 936 € | 12 154 424 € | 11 288 950 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 168 € | 803 168 € |
| Réserve légale | 80 317 € | 80 317 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 7 253 387 € | 6 330 029 € |
| Résultat de l'exercice | 256 688 € | 947 453 € |
| Total capitaux propres | 8 393 560 € | 8 160 967 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 250 946 € | 1 319 757 € |
| dont emprunts participatifs | 1 709 413 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 709 413 € | 1 293 388 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 315 € | 40 417 € |
| Dettes fiscales et sociales | 747 261 € | 470 542 € |
| Autres dettes | 28 929 € | 3 879 € |
| Total dettes | 3 760 864 € | 3 127 983 € |
| Total général | 12 154 424 € | 11 288 950 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 306 225 € | 1 249 871 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 306 225 € | 1 249 871 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 768 € | 5 154 € |
| Autres produits | 1 812 € | 1 660 € |
| Total produits d'exploitation | 1 311 805 € | 1 256 685 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 62 305 € | 48 102 € |
| Autres achats et charges externes | 349 682 € | 415 669 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 781 € | 16 735 € |
| Salaires et traitements | 578 284 € | 512 238 € |
| Charges sociales | 238 704 € | 217 299 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 24 391 € | 11 960 € |
| Autres charges | 110 € | 48 € |
| Total charges d'exploitation | 1 277 256 € | 1 222 051 € |
| Résultat d'exploitation | 34 549 € | 34 635 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 488 656 € | 1 059 584 € |
| Total produits financiers | 488 656 € | 1 059 584 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 36 113 € | 42 425 € |
| Total charges financières | 36 113 € | 42 425 € |
| Résultat financier | 452 542 € | 1 017 159 € |
| Résultat courant avant impôts | 487 092 € | 1 051 794 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 208 € | 36 500 € |
| Total produits exceptionnels | 208 € | 36 500 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 25 000 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 25 000 € |
| Résultat exceptionnel | 208 € | 11 500 € |
| Impôts sur les bénéfices | 230 612 € | 115 841 € |
| Total des produits | 1 800 669 € | 2 352 769 € |
| Total des charges | 1 543 981 € | 1 405 316 € |
| Bénéfice ou perte | 256 688 € | 947 453 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 95,5 M €-5,9 % | 101,5 M €+9,7 % | 92,5 M €+7,4 % | 75,4 M €+3,0 % | 73,2 M €+4,2 % |
| Valeur ajoutée | 19,1 M € | 20,7 M € | 20,8 M € | 16,4 M € | 14,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,2 M €-29,8 % | 4,6 M €-27,9 % | 6,3 M €+14,5 % | 4,0 M €+47,6 % | 2,7 M €+23,8 % |
| Charges de personnel | 15,1 M € | 15,4 M € | 13,6 M € | 11,6 M € | 10,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 2,6 M €-31,2 % | 3,7 M €-31,1 % | 5,4 M €+19,3 % | 3,3 M €+81,9 % | 1,8 M €+67,4 % |
| Résultat financier | -288 k € | -279 k € | 5 000 € | -163 k € | -212 k € |
| Résultat exceptionnel | -45,0 k € | 8 000 € | — | 56,0 k € | 33,0 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 803 k € | 803 k € | 803 k € | 803 k € | 803 k € |
| Capitaux propres | 27,4 M €+6,3 % | 25,8 M €+10,0 % | 23,4 M €+1,6 % | 15,6 M €+16,3 % | 13,4 M €+9,3 % |
| Total du bilan | 69,2 M €-4,6 % | 72,5 M €-5,6 % | 76,8 M €+25,2 % | 47,6 M €+7,8 % | 44,2 M €-2,0 % |
| Dettes | 38,4 M € | 43,8 M € | 50,7 M € | 30,7 M € | 29,6 M € |
| dont dettes financières | 20,6 M € | 21,9 M € | 26,7 M € | 12,6 M € | 15,1 M € |
| Trésorerie | 1,5 M € | 3,2 M € | 6,7 M € | 1,2 M € | 140 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,3 % | 4,5 % | 6,8 % | 5,4 % | 3,7 % |
| Marge d'exploitation | 2,7 % | 3,7 % | 5,9 % | 4,3 % | 2,5 % |
| Autonomie financière | 39,6 % | 35,5 % | 30,5 % | 32,9 % | 30,5 % |
| Endettement financier | 75,2 % | 85,0 % | 114,1 % | 80,9 % | 112,5 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 2024Comptes consolidés · déposé le 14 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 564 000 € | 257 000 € | 1 307 000 € | 1 323 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 44 347 000 € | 27 810 000 € | 16 537 000 € | 14 483 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 4 088 000 € | 0 € | 4 088 000 € | 3 917 000 € |
| Total actif immobilisé | 57 113 000 € | 28 067 000 € | 29 046 000 € | 26 443 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 24 074 000 € | 810 000 € | 23 263 000 € | 26 702 000 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 15 726 000 € | 547 000 € | 15 179 000 € | 16 003 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 453 000 € | 0 € | 1 453 000 € | 3 195 000 € |
| Charges constatées d'avance | 241 000 € | 0 € | 241 000 € | 205 000 € |
| Total actif circulant | 41 494 000 € | 1 357 000 € | 40 137 000 € | 46 105 000 € |
| Total général | 98 607 000 € | 29 424 000 € | 69 183 000 € | 72 548 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 000 € | 803 000 € |
| Autres réserves | 24 978 000 € | 22 427 000 € |
| Total capitaux propres | 27 403 000 € | 25 781 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 78 000 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 797 000 € | 793 000 € |
| Total provisions | 797 000 € | 793 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 20 594 000 € | 21 918 000 € |
| Autres dettes | 17 624 000 € | 21 575 000 € |
| Produits constatés d'avance | 205 000 € | 273 000 € |
| Total dettes | 38 422 000 € | 43 766 000 € |
| Total général | 69 183 000 € | 72 548 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 95 505 000 € | 101 524 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 95 505 000 € | 101 524 000 € |
| Production immobilisée | 62 000 € | 154 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 427 000 € | 338 000 € |
| Autres produits | 1 960 000 € | 1 686 000 € |
| Total produits d'exploitation | 97 954 000 € | 103 701 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 68 064 000 € | 72 084 000 € |
| Autres achats et charges externes | 8 453 000 € | 8 931 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 724 000 € | 721 000 € |
| Charges sociales | 15 131 000 € | 15 390 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 718 000 € | 2 675 000 € |
| Autres charges | 296 000 € | 166 000 € |
| Total charges d'exploitation | 95 385 000 € | 99 967 000 € |
| Résultat d'exploitation | 2 568 000 € | 3 734 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 288 000 € | 279 000 € |
| Total charges financières | 288 000 € | 279 000 € |
| Résultat financier | -288 000 € | -279 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 280 000 € | 3 455 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 8 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 8 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 45 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 45 000 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -45 000 € | 8 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 557 000 € | 767 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 5 417 000 € | 5 417 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 28 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 548 000 € | 226 000 € | 1 323 000 € | 1 268 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 40 446 000 € | 25 963 000 € | 14 483 000 € | 13 485 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 3 917 000 € | 0 € | 3 917 000 € | 3 832 000 € |
| Total actif immobilisé | 52 631 000 € | 26 188 000 € | 26 443 000 € | 25 102 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 27 564 000 € | 862 000 € | 26 702 000 € | 27 682 000 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 16 638 000 € | 635 000 € | 16 003 000 € | 17 151 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 195 000 € | 0 € | 3 195 000 € | 6 710 000 € |
| Charges constatées d'avance | 205 000 € | 0 € | 205 000 € | 199 000 € |
| Total actif circulant | 47 602 000 € | 1 497 000 € | 46 105 000 € | 51 742 000 € |
| Total général | 100 233 000 € | 27 686 000 € | 72 548 000 € | 76 844 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 000 € | 803 000 € |
| Autres réserves | 22 427 000 € | 18 660 000 € |
| Total capitaux propres | 25 781 000 € | 23 430 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 793 000 € | 864 000 € |
| Total provisions | 793 000 € | 864 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 21 918 000 € | 26 743 000 € |
| Autres dettes | 21 575 000 € | 23 427 000 € |
| Produits constatés d'avance | 273 000 € | 517 000 € |
| Total dettes | 43 766 000 € | 50 688 000 € |
| Total général | 72 548 000 € | 76 844 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 101 524 000 € | 92 520 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 101 524 000 € | 92 520 000 € |
| Production immobilisée | 154 000 € | 173 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 338 000 € | 172 000 € |
| Autres produits | 1 686 000 € | 1 422 000 € |
| Total produits d'exploitation | 103 701 000 € | 94 287 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 72 084 000 € | 64 247 000 € |
| Autres achats et charges externes | 8 931 000 € | 7 653 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 721 000 € | 840 000 € |
| Charges sociales | 15 390 000 € | 13 639 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 675 000 € | 2 238 000 € |
| Autres charges | 166 000 € | 252 000 € |
| Total charges d'exploitation | 99 967 000 € | 88 870 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 734 000 € | 5 417 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 5 000 € |
| Total produits financiers | 0 € | 5 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 279 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 279 000 € | 0 € |
| Résultat financier | -279 000 € | 5 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 455 000 € | 5 422 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 8 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 8 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 3 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 3 000 € |
| Résultat exceptionnel | 8 000 € | -3 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 767 000 € | 860 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 5 417 000 € | 5 247 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 28 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 536 000 € | 268 000 € | 1 268 000 € | 1 212 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 37 335 000 € | 23 850 000 € | 13 485 000 € | 12 338 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 3 832 000 € | 0 € | 3 832 000 € | 4 236 000 € |
| Total actif immobilisé | 49 221 000 € | 24 119 000 € | 25 102 000 € | 19 057 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 28 538 000 € | 856 000 € | 27 682 000 € | 23 274 000 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 17 620 000 € | 469 000 € | 17 151 000 € | 14 499 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 710 000 € | 0 € | 6 710 000 € | 4 387 000 € |
| Charges constatées d'avance | 199 000 € | 0 € | 199 000 € | 181 000 € |
| Total actif circulant | 53 067 000 € | 1 325 000 € | 51 742 000 € | 42 342 000 € |
| Total général | 102 288 000 € | 25 444 000 € | 76 844 000 € | 61 399 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 000 € | 803 000 € |
| Autres réserves | 18 660 000 € | 18 660 000 € |
| Total capitaux propres | 23 430 000 € | 23 058 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 864 000 € | 768 000 € |
| Total provisions | 864 000 € | 768 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 26 743 000 € | 17 043 000 € |
| Autres dettes | 23 427 000 € | 19 517 000 € |
| Produits constatés d'avance | 517 000 € | 0 € |
| Total dettes | 50 688 000 € | 36 559 000 € |
| Total général | 76 844 000 € | 61 399 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 92 520 000 € | 86 158 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 92 520 000 € | 86 158 000 € |
| Production immobilisée | 173 000 € | 173 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 172 000 € | 162 000 € |
| Autres produits | 1 422 000 € | 1 418 000 € |
| Total produits d'exploitation | 94 287 000 € | 87 911 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 64 247 000 € | 59 687 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 653 000 € | 7 247 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 840 000 € | 815 000 € |
| Charges sociales | 13 639 000 € | 13 068 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 238 000 € | 2 436 000 € |
| Autres charges | 252 000 € | 116 000 € |
| Total charges d'exploitation | 88 870 000 € | 83 369 000 € |
| Résultat d'exploitation | 5 417 000 € | 4 541 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 5 000 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 5 000 € |
| Total charges financières | 0 € | 5 000 € |
| Résultat financier | 5 000 € | -5 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 422 000 € | 4 537 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 5 247 000 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 2020Comptes consolidés · déposé le 8 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 437 000 € | 265 000 € | 1 172 000 € | 1 189 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 29 893 000 € | 19 492 000 € | 10 401 000 € | 10 975 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 3 661 000 € | — | 3 661 000 € | 3 611 000 € |
| Total actif immobilisé | 35 551 000 € | 19 757 000 € | 15 794 000 € | 16 080 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 17 985 000 € | 783 000 € | 17 202 000 € | 16 029 000 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 13 412 000 € | 259 000 € | 13 153 000 € | 11 628 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 176 000 € | — | 1 176 000 € | 140 000 € |
| Charges constatées d'avance | 290 000 € | — | 290 000 € | 284 000 € |
| Total actif circulant | 32 863 000 € | 1 042 000 € | 31 821 000 € | 28 082 000 € |
| Total général | 68 414 000 € | 20 799 000 € | 47 615 000 € | 44 162 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 000 € | 803 000 € |
| Autres réserves | 12 619 000 € | 11 471 000 € |
| Total capitaux propres | 15 642 000 € | 13 449 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 821 000 € | 755 000 € |
| Total provisions | 821 000 € | 755 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 12 647 000 € | 15 127 000 € |
| Autres dettes | 18 021 000 € | 14 500 000 € |
| Produits constatés d'avance | 11 000 € | — |
| Total dettes | 30 679 000 € | 29 627 000 € |
| Total général | 47 615 000 € | 44 162 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 75 398 000 € | 73 184 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 75 398 000 € | 73 184 000 € |
| Production immobilisée | 61 000 € | 133 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 350 000 € | 298 000 € |
| Autres produits | 1 164 000 € | 1 204 000 € |
| Total produits d'exploitation | 76 972 000 € | 74 819 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 52 983 000 € | 52 900 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 084 000 € | 6 239 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 778 000 € | 687 000 € |
| Salaires et traitements | 11 571 000 € | 10 752 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 146 000 € | 2 257 000 € |
| Autres charges | 143 000 € | 189 000 € |
| Total charges d'exploitation | 73 706 000 € | 73 024 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 266 000 € | 1 795 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 163 000 € | 212 000 € |
| Total charges financières | 163 000 € | 212 000 € |
| Résultat financier | -163 000 € | -212 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 104 000 € | 1 582 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 56 000 € | 33 000 € |
| Total produits exceptionnels | 56 000 € | 33 000 € |
| Résultat exceptionnel | 56 000 € | 33 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 859 000 € | 441 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 2019Comptes consolidés · déposé le 21 octobre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 433 000 € | 244 000 € | 1 189 000 € | 1 154 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 28 712 000 € | 17 737 000 € | 10 975 000 € | 12 419 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 3 611 000 € | — | 3 611 000 € | 3 647 000 € |
| Total actif immobilisé | 34 061 000 € | 17 981 000 € | 16 080 000 € | 17 516 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 16 734 000 € | 705 000 € | 16 029 000 € | 15 749 000 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 11 956 000 € | 328 000 € | 11 628 000 € | 11 196 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 140 000 € | — | 140 000 € | 304 000 € |
| Charges constatées d'avance | 284 000 € | — | 284 000 € | 302 000 € |
| Total actif circulant | 29 115 000 € | 1 033 000 € | 28 082 000 € | 27 551 000 € |
| Total général | 63 176 000 € | 19 014 000 € | 44 162 000 € | 45 067 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 803 000 € | 803 000 € |
| Autres réserves | 11 471 000 € | 10 753 000 € |
| Total capitaux propres | 13 449 000 € | 12 304 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 755 000 € | 664 000 € |
| Total provisions | 755 000 € | 664 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 15 127 000 € | 16 622 000 € |
| Autres dettes | 14 500 000 € | 15 169 000 € |
| Total dettes | 29 627 000 € | 31 790 000 € |
| Total général | 44 162 000 € | 45 067 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 73 184 000 € | 70 204 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 73 184 000 € | 70 204 000 € |
| Production immobilisée | 133 000 € | 172 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 298 000 € | 612 000 € |
| Autres produits | 1 204 000 € | 1 087 000 € |
| Total produits d'exploitation | 74 819 000 € | 72 075 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 52 900 000 € | 50 924 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 239 000 € | 5 990 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 687 000 € | 787 000 € |
| Salaires et traitements | 10 752 000 € | 10 462 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 257 000 € | 2 353 000 € |
| Autres charges | 189 000 € | 486 000 € |
| Total charges d'exploitation | 73 024 000 € | 71 003 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 795 000 € | 1 072 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 000 € | 312 000 € |
| Total charges financières | 212 000 € | 312 000 € |
| Résultat financier | -212 000 € | -312 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 582 000 € | 760 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 33 000 € | 22 000 € |
| Total produits exceptionnels | 33 000 € | 22 000 € |
| Résultat exceptionnel | 33 000 € | 22 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 441 000 € | 319 000 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
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- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé
Michel Jean-Paul LEROUX Président 2025–…
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDu 28 avril 2025 au 28 avril 2025Naissance : mai 1961
Mandats dans d'autres entreprises20 entreprises actives sur 20
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- PLIAGES DE LA VALLEE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 821 583 853 · 80220 GAMACHES
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- SAS PAUL BULLY À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 799 056 890 · 80220 GAMACHES
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Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées dont 1 en commun
- SCI BULLIMMO Via Michel Jean-Paul LEROUX, la société
- FINANCIERE BINET Via la société
- FINANCIERE JIM Via la société
- GEDILOG Via Michel Jean-Paul LEROUX
- GEDINOR Via Michel Jean-Paul LEROUX
- GENERALE D EXPANSION Via Michel Jean-Paul LEROUX
- HEUDILAC Via la société
- LA FONCIERE DU 27 MARS À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Michel Jean-Paul LEROUX
- LE ROULLEY INVESTISSEMENTS Via la société
- MATERIAUX NORMANDS Via la société
- MILLANCOURT ET NICOLAS Via la société
- PLIAGES DE LA VALLEE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- ROSE DE SOLOGNE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Michel Jean-Paul LEROUX
- SA GEDEX DISTRIBUTION Via Michel Jean-Paul LEROUX
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z10 à 19 salariés19 novembre 1998420 955 122 00015
- 30 juin 2014Changement d'activité principale (NAF) : 70.10Z → 64.20Z
- 15 février 2009Changement d'activité principale (NAF) : 64.20Z → 70.10Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : 65.2E (NAF1993) → 74.1J (NAFRev1)
- 25 décembre 2003Devient employeur
- 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 65.2E (NAF1993)
Historique et annonces légales
Historique
- 30 juin 2014Changement d'activité principale (NAF)70.10Z→64.20Z
- 15 février 2009Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.10Z
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
- 18 septembre 2008Observation du greffeRCS
: Précision des mandats: La Société FCN ayant siège à REIMS a été nommée en qualité de Co-Commissaire aux Comptes Titulaire La Société F.C.F ayant siège à REIMS a été nommée en qualité de Co-Commissaire aux Comptes Suppléant
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 2003Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)65.2E (NAF1993)→74.1J (NAFRev1)
- 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→65.2E (NAF1993)
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Amiens
- Dénomination
- FREVAL
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- HENON Denis nom d'usage : HENON n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
- Référence
- BODACC B n° 20260055, annonce 1989 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dénomination
- FREVAL
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Activité
- l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'assistance de toutes sociétés ou entreprises pour la fourniture de services de toutes natures et notamment de services sur les plans administratif, commercial, comptable marketing, financier, études, et plus généralement le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC B n° 20140144, annonce 1645 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsChangement de commissaire aux comptes titulaire Changement de commissaire aux comptes suppléantTRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE
- Date d'effet
- 30 juin 2008
- Début d'activité
- 19 novembre 1998
- Dénomination
- FREVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 803 168 €
- Administration
- Président de la société : LEROUX Michel Jean-Paul. Commissaire aux comptes titulaire : FCN. Commissaire aux comptes titulaire : S E C O V I. Commissaire aux comptes suppléant : HENON Denis. Commissaire aux comptes suppléant : F C F.
- Activité
- l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'assistance de toutes sociétés ou entreprises pour la fourniture de services de toutes natures et notamment de services sur les plans administratif, commercial, comptable marketing, financier, études, et plus généralement le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement
- Siège
- 49 rue de Normandie, 80220 Gamaches
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE
- Référence
- BODACC B n° 20080183, annonce 3536 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsAugmentation de capitalTRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE
- Date d'effet
- 30 juin 2008
- Début d'activité
- 19 novembre 1998
- Dénomination
- FREVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 803 168 €
- Administration
- Président de la société : LEROUX Michel Jean-PaulCommissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS ET GUERARD. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS Entreprises. Commissaire aux comptes suppléant : RANGEON Jean Gabriel. Commissaire aux comptes suppléant : BOULANGER Dominique.
- Activité
- l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'assistance de toutes sociétés ou entreprises pour la fourniture de services de toutes natures et notamment de services sur les plans administratif, commercial, comptable marketing, financier, études, et plus généralement le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement
- Siège
- 49 rue de Normandie, 80220 Gamaches
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE
- Référence
- BODACC B n° 20080133, annonce 1837 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).