GERMECA
SIREN 803 897 750
Siège : DES GRANDES TERRES, 42260 SAINT-GERMAIN-LAVAL
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 août 2014
- Activité principale (NAF)
- 25.62BMécanique industrielleStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 25.53Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 803 897 750 00011
- RCS
- RCS Roanne 803 897 750
- N° TVA intracommunautaire
- FR 13 803 897 750Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 531 410 €
Évolution du capital (5 montants publiés)Masquer l'évolution
- 22 mai 2026531 410 €
- 14 décembre 2025502 424 €
- 18 juillet 2024492 762 €
- 9 octobre 2016483 100 €
- 17 août 2014100 €
- Date d'immatriculation
- 4 août 2014
- Inscription au RM
- Le 18 octobre 2016
- Début d'activité
- 31 août 2016
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 août 2015)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 3 août 2113
Activité
Objet social
Mécanique générale, mécanique de précision, usinage, tournage, décolletage, fraisage, rectification des métaux et toutes activités annexes s'y rapportant. Fabrication, montage, reconstruction, maintenance, étude et conception de machines outils et de machines spéciales. Tous travaux de montage en sous-traitance. Vvente, négoce de machines outils, de machines spéciales, de tous composants de machines outils et de tous
Activité déclarée
- Principale25.62BCommerciale
Mécanique générale, mécanique de précision, usinage, tournage, décolletage, fraisage, rectification des métaux et toutes activités annexes s'y rapportant. Fabrication, montage, reconstruction, maintenance, étude et conception de machines outils et de machines spéciales. Tous travaux de montage en sous-traitance. Vvente, négoce de machines outils, de machines spéciales, de tous composants de machines outils et de tous
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, GERMECA a réalisé 3,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 153 k €. Sa marge nette (3,9 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (42,2 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (58 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,90 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
3,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4,6 % · la moitié des entreprises entre 0,9 % et 8,9 %
Solidité
Autonomie financière42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
42,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 51,3 % · la moitié des entreprises entre 34,3 % et 65,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 58 jours en moyenne.
58 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 70 jours · la moitié des entreprises entre 50 jours et 87 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 · 16 mois | 202131/08/2021 | 202031/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,9 M €-12,5 % | 4,5 M €-29,3 % | 6,4 M €+68,8 % | 3,8 M €+30,3 % | 2,9 M €-20,8 % |
| dont à l'export | 130 k € | 50,5 k € | 63,2 k € | 9 389 € | 1 076 € |
| Valeur ajoutée | 1,9 M € | 2,0 M € | 2,4 M € | 1,8 M € | 1,5 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 427 k €-18,3 % | 523 k €-1,4 % | 530 k €+27,9 % | 415 k €+28,3 % | 323 k €-43,3 % |
| Charges de personnel | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 238 k €-29,2 % | 335 k €-7,1 % | 361 k €+30,9 % | 276 k €+158,2 % | 107 k €-70,9 % |
| Résultat financier | -9 367 € | -3 608 € | -9 373 € | -1 335 € | -1 121 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 5 361 € | — | 4 000 € | 1 853 € |
| Résultat net | 153 k €-32,4 % | 227 k €-15,0 % | 267 k €+24,7 % | 214 k €+130,8 % | 92,7 k €-68,0 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 493 k € | 483 k € | 483 k € | 483 k € | 483 k € |
| Capitaux propres | 1,0 M €+2,7 % | 976 k €-2,3 % | 999 k €-11,8 % | 1,1 M €+23,3 % | 918 k €-5,9 % |
| Total du bilan | 2,4 M €+6,9 % | 2,2 M €-6,4 % | 2,4 M €+11,1 % | 2,1 M €+10,2 % | 1,9 M €+14,3 % |
| Dettes | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| dont dettes financières | 736 k € | 502 k € | 439 k € | 405 k € | 544 k € |
| Trésorerie | 118 k € | 187 k € | 327 k € | 677 k € | 655 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 10,9 % | 11,6 % | 8,3 % | 11,0 % | 11,2 % |
| Marge d'exploitation | 6,0 % | 7,5 % | 5,7 % | 7,3 % | 3,7 % |
| Marge nette | 3,9 % | 5,0 % | 4,2 % | 5,7 % | 3,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 15,3 % | 23,2 % | 26,7 % | 18,9 % | 10,1 % |
| Autonomie financière | 42,2 % | 43,9 % | 42,1 % | 53,0 % | 47,4 % |
| Endettement financier | 73,5 % | 51,5 % | 43,9 % | 35,7 % | 59,2 % |
| Délai clients | 58 j | 43 j | 41 j | 65 j | 49 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 600 € | 10 600 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 0 € | 4 000 € | 4 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 4 022 € | 1 731 € | 2 291 € | 2 795 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 873 019 € | 2 192 315 € | 680 705 € | 451 786 € |
| Autres immobilisations corporelles | 81 819 € | 47 106 € | 34 713 € | 24 222 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 654 € | 0 € | 654 € | 654 € |
| Total actif immobilisé | 2 974 114 € | 2 251 752 € | 722 363 € | 483 457 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 80 749 € | 0 € | 80 749 € | 82 678 € |
| En-cours de production de biens | 251 399 € | 0 € | 251 399 € | 158 018 € |
| Produits intermédiaires et finis | 425 403 € | 0 € | 425 403 € | 425 672 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 627 204 € | 0 € | 627 204 € | 533 798 € |
| Autres créances | 150 255 € | 0 € | 150 255 € | 351 249 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 118 081 € | 0 € | 118 081 € | 186 606 € |
| Charges constatées d'avance | 183 € | 0 € | 183 € | 1 331 € |
| Total actif circulant | 1 653 275 € | 0 € | 1 653 275 € | 1 739 352 € |
| Total général | 4 627 389 € | 2 251 752 € | 2 375 637 € | 2 222 809 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 492 762 € | 483 100 € |
| Réserve légale | 48 310 € | 48 310 € |
| Autres réserves | 234 242 € | 217 567 € |
| Résultat de l'exercice | 153 285 € | 226 676 € |
| Subventions d'investissement | 73 546 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 1 002 145 € | 975 652 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 200 000 € | 200 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 525 254 € | 302 407 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 970 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 11 711 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 172 € | 437 866 € |
| Dettes fiscales et sociales | 269 097 € | 290 446 € |
| Autres dettes | 0 € | 4 726 € |
| Total dettes | 1 373 492 € | 1 247 157 € |
| Total général | 2 375 637 € | 2 222 809 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 929 336 € | 4 484 930 € |
| Production vendue de services | 1 696 € | 7 434 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 931 032 € | 4 492 363 € |
| dont à l'export | 130 013 € | — |
| Production stockée | 93 112 € | 11 583 € |
| Subventions d'exploitation | 3 454 € | 3 306 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 38 342 € |
| Autres produits | 500 € | 231 € |
| Total produits d'exploitation | 4 028 098 € | 4 545 825 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 597 € | 875 256 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 929 € | 31 083 € |
| Autres achats et charges externes | 1 412 172 € | 1 606 887 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 102 € | 58 640 € |
| Salaires et traitements | 986 372 € | 1 033 918 € |
| Charges sociales | 384 268 € | 378 730 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 190 102 € | 189 106 € |
| Autres charges | 13 € | 36 817 € |
| Total charges d'exploitation | 3 790 554 € | 4 210 437 € |
| Résultat d'exploitation | 237 543 € | 335 389 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 998 € | 7 764 € |
| Total produits financiers | 5 998 € | 7 764 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15 365 € | 11 371 € |
| Total charges financières | 15 365 € | 11 371 € |
| Résultat financier | -9 367 € | -3 608 € |
| Résultat courant avant impôts | 228 176 € | 331 781 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 6 667 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 6 667 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 196 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 110 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 1 306 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 5 361 € |
| Participation des salariés aux résultats | 27 381 € | 40 457 € |
| Impôts sur les bénéfices | 47 510 € | 70 009 € |
| Total des produits | 4 034 096 € | 4 560 256 € |
| Total des charges | 3 880 810 € | 4 333 580 € |
| Bénéfice ou perte | 153 285 € | 226 676 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 0 € | 189 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 600 € | 10 600 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 0 € | 4 000 € | 4 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 4 022 € | 1 227 € | 2 795 € | 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 467 632 € | 2 015 846 € | 451 786 € | 464 369 € |
| Autres immobilisations corporelles | 58 199 € | 33 977 € | 24 222 € | 6 825 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 654 € | 0 € | 654 € | 654 € |
| Total actif immobilisé | 2 545 107 € | 2 061 650 € | 483 457 € | 476 148 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 82 678 € | 0 € | 82 678 € | 113 761 € |
| En-cours de production de biens | 158 018 € | 0 € | 158 018 € | 257 098 € |
| Produits intermédiaires et finis | 425 672 € | 0 € | 425 672 € | 315 009 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 533 798 € | 0 € | 533 798 € | 535 932 € |
| Autres créances | 351 249 € | 0 € | 351 249 € | 348 473 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 186 606 € | 0 € | 186 606 € | 326 719 € |
| Charges constatées d'avance | 1 331 € | 0 € | 1 331 € | 1 341 € |
| Total actif circulant | 1 739 352 € | 0 € | 1 739 352 € | 1 898 334 € |
| Total général | 4 284 459 € | 2 061 650 € | 2 222 809 € | 2 374 482 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 483 100 € | 483 100 € |
| Réserve légale | 48 310 € | 48 310 € |
| Autres réserves | 217 567 € | 200 943 € |
| Résultat de l'exercice | 226 676 € | 266 623 € |
| Total capitaux propres | 975 652 € | 998 977 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 200 000 € | 200 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 302 407 € | 238 523 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 711 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 866 € | 686 660 € |
| Dettes fiscales et sociales | 290 446 € | 243 781 € |
| Autres dettes | 4 726 € | 6 541 € |
| Total dettes | 1 247 157 € | 1 375 505 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 005 040 € | 994 757 € |
| Total général | 2 222 809 € | 2 374 482 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 484 930 € | 6 348 964 € |
| Production vendue de services | 7 434 € | 2 272 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 492 363 € | 6 351 236 € |
| dont à l'export | 50 529 € | — |
| Production stockée | 11 583 € | 301 004 € |
| Subventions d'exploitation | 3 306 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 342 € | 63 495 € |
| Autres produits | 231 € | 46 € |
| Total produits d'exploitation | 4 545 825 € | 6 715 781 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 256 € | 1 514 139 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 31 083 € | -27 575 € |
| Autres achats et charges externes | 1 606 887 € | 2 812 382 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 58 640 € | 61 965 € |
| Salaires et traitements | 1 033 918 € | 1 289 151 € |
| Charges sociales | 378 730 € | 471 947 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 189 106 € | 204 728 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 27 672 € |
| Autres charges | 36 817 € | 463 € |
| Total charges d'exploitation | 4 210 437 € | 6 354 872 € |
| Résultat d'exploitation | 335 389 € | 360 909 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 764 € | 1 684 € |
| Total produits financiers | 7 764 € | 1 684 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 371 € | 11 057 € |
| Total charges financières | 11 371 € | 11 057 € |
| Résultat financier | -3 608 € | -9 373 € |
| Résultat courant avant impôts | 331 781 € | 351 536 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 6 667 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 6 667 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 196 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 1 110 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 306 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 5 361 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 40 457 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 70 009 € | 84 913 € |
| Total des produits | 4 560 256 € | 6 717 465 € |
| Total des charges | 4 333 580 € | 6 450 841 € |
| Bénéfice ou perte | 226 676 € | 266 623 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 189 € | 0 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 0 € | 1 951 € |
Exercice clos le 31 décembre 202216 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 600 € | 10 600 € | — | — |
| Fonds commercial | 4 000 € | — | 4 000 € | 4 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 162 € | 862 € | 300 € | 494 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 300 039 € | 1 835 671 € | 464 369 € | 340 127 € |
| Autres immobilisations corporelles | 48 466 € | 41 641 € | 6 825 € | 10 550 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 654 € | — | 654 € | 654 € |
| Total actif immobilisé | 2 364 921 € | 1 888 774 € | 476 148 € | 355 824 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 113 761 € | — | 113 761 € | 86 186 € |
| En-cours de production de biens | 257 098 € | — | 257 098 € | 165 550 € |
| Produits intermédiaires et finis | 315 009 € | — | 315 009 € | 105 553 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 572 717 € | 36 785 € | 535 932 € | 675 097 € |
| Autres créances | 348 473 € | — | 348 473 € | 69 983 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 326 719 € | — | 326 719 € | 677 064 € |
| Charges constatées d'avance | 1 341 € | — | 1 341 € | 1 117 € |
| Total actif circulant | 1 935 119 € | 36 785 € | 1 898 334 € | 1 780 550 € |
| Total général | 4 300 040 € | 1 925 559 € | 2 374 482 € | 2 136 374 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 483 100 € | 483 100 € |
| Réserve légale | 48 310 € | 48 310 € |
| Autres réserves | 200 943 € | 387 072 € |
| Résultat de l'exercice | 266 623 € | 213 871 € |
| Total capitaux propres | 998 977 € | 1 132 353 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 200 000 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 238 523 € | 404 504 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 660 € | 273 582 € |
| Dettes fiscales et sociales | 243 781 € | 325 935 € |
| Autres dettes | 6 541 € | — |
| Total dettes | 1 375 505 € | 1 004 021 € |
| Total général | 2 374 482 € | 2 136 374 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 6 348 964 € | 3 761 477 € |
| Production vendue de services | 2 272 € | 1 991 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 351 236 € | 3 763 468 € |
| dont à l'export | 63 225 € | — |
| Production stockée | 301 004 € | 105 858 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 63 495 € | 68 410 € |
| Autres produits | 46 € | 56 € |
| Total produits d'exploitation | 6 715 781 € | 3 937 792 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 514 139 € | 713 788 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -27 575 € | -20 188 € |
| Autres achats et charges externes | 2 812 382 € | 1 331 063 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 965 € | 59 276 € |
| Salaires et traitements | 1 289 151 € | 1 049 896 € |
| Charges sociales | 471 947 € | 320 976 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 204 728 € | 207 197 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 27 672 € | — |
| Autres charges | 463 € | 16 € |
| Total charges d'exploitation | 6 354 872 € | 3 662 024 € |
| Résultat d'exploitation | 360 909 € | 275 768 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 684 € | — |
| Total produits financiers | 1 684 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 057 € | 1 335 € |
| Total charges financières | 11 057 € | 1 335 € |
| Résultat financier | -9 373 € | -1 335 € |
| Résultat courant avant impôts | 351 536 € | 274 433 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 4 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 4 000 € |
| Résultat exceptionnel | — | 4 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 84 913 € | 64 562 € |
| Total des produits | 6 717 465 € | 3 941 792 € |
| Total des charges | 6 450 841 € | 3 727 921 € |
| Bénéfice ou perte | 266 623 € | 213 871 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 € | 68 410 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 2 € | — |
Exercice clos le 31 août 202112 mois · Bilan complet · déposé le 3 janvier 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 600 € | 10 600 € | — | — |
| Fonds commercial | 4 000 € | — | 4 000 € | 4 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 162 € | 668 € | 494 € | 640 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 980 395 € | 1 640 268 € | 340 127 € | 541 044 € |
| Autres immobilisations corporelles | 42 707 € | 32 157 € | 10 550 € | 11 784 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 654 € | — | 654 € | 654 € |
| Total actif immobilisé | 2 039 517 € | 1 683 693 € | 355 824 € | 558 122 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 86 186 € | — | 86 186 € | 65 998 € |
| En-cours de production de biens | 165 550 € | — | 165 550 € | 72 139 € |
| Produits intermédiaires et finis | 105 553 € | — | 105 553 € | 93 106 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 684 209 € | 9 113 € | 675 097 € | 388 483 € |
| Autres créances | 69 983 € | — | 69 983 € | 104 518 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 677 064 € | — | 677 064 € | 655 368 € |
| Charges constatées d'avance | 1 117 € | — | 1 117 € | 1 402 € |
| Total actif circulant | 1 789 662 € | 9 113 € | 1 780 550 € | 1 381 014 € |
| Total général | 3 829 180 € | 1 692 806 € | 2 136 374 € | 1 939 136 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 483 100 € | 483 100 € |
| Réserve légale | 48 310 € | 48 310 € |
| Autres réserves | 387 072 € | 294 410 € |
| Résultat de l'exercice | 213 871 € | 92 663 € |
| Total capitaux propres | 1 132 353 € | 918 482 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 404 504 € | 540 576 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 3 174 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 582 € | 212 689 € |
| Dettes fiscales et sociales | 325 935 € | 264 214 € |
| Total dettes | 1 004 021 € | 1 020 654 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 988 963 € | 916 175 € |
| Total général | 2 136 374 € | 1 939 136 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 761 477 € | 2 887 061 € |
| Production vendue de services | 1 991 € | 1 331 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 763 468 € | 2 888 392 € |
| dont à l'export | 9 389 € | — |
| Production stockée | 105 858 € | 48 228 € |
| Subventions d'exploitation | — | 67 050 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 68 410 € | 26 169 € |
| Autres produits | 56 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 3 937 792 € | 3 029 848 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 788 € | 517 588 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -20 188 € | -2 721 € |
| Autres achats et charges externes | 1 331 063 € | 919 327 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 276 € | 65 082 € |
| Salaires et traitements | 1 049 896 € | 894 323 € |
| Charges sociales | 320 976 € | 287 073 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 207 197 € | 242 349 € |
| Autres charges | 16 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 3 662 024 € | 2 923 028 € |
| Résultat d'exploitation | 275 768 € | 106 820 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 335 € | 1 121 € |
| Total charges financières | 1 335 € | 1 121 € |
| Résultat financier | -1 335 € | -1 121 € |
| Résultat courant avant impôts | 274 433 € | 105 699 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 1 853 € |
| Sur opérations en capital | 4 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 4 000 € | 1 853 € |
| Résultat exceptionnel | 4 000 € | 1 853 € |
| Impôts sur les bénéfices | 64 562 € | 14 889 € |
| Total des produits | 3 941 792 € | 3 031 701 € |
| Total des charges | 3 727 921 € | 2 939 038 € |
| Bénéfice ou perte | 213 871 € | 92 663 € |
Exercice clos le 31 août 202012 mois · Bilan complet · déposé le 23 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 600 € | 10 600 € | — | — |
| Fonds commercial | 4 000 € | — | 4 000 € | 4 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 162 € | 522 € | 640 € | 786 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 155 395 € | 1 614 351 € | 541 044 € | 481 373 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 807 € | 28 023 € | 11 784 € | 15 201 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 654 € | — | 654 € | 654 € |
| Total actif immobilisé | 2 211 617 € | 1 653 496 € | 558 122 € | 502 014 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 65 998 € | — | 65 998 € | 63 277 € |
| En-cours de production de biens | 72 139 € | — | 72 139 € | 47 568 € |
| Produits intermédiaires et finis | 93 106 € | — | 93 106 € | 69 449 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 397 595 € | 9 113 € | 388 483 € | 468 916 € |
| Autres créances | 104 518 € | — | 104 518 € | 39 573 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 655 368 € | — | 655 368 € | 505 516 € |
| Charges constatées d'avance | 1 402 € | — | 1 402 € | 301 € |
| Total actif circulant | 1 390 127 € | 9 113 € | 1 381 014 € | 1 194 600 € |
| Total général | 3 601 744 € | 1 662 608 € | 1 939 136 € | 1 696 615 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 483 100 € | 483 100 € |
| Réserve légale | 48 310 € | 36 421 € |
| Autres réserves | 294 410 € | 167 004 € |
| Résultat de l'exercice | 92 663 € | 289 294 € |
| Total capitaux propres | 918 482 € | 975 820 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 540 576 € | 219 298 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 174 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 689 € | 247 182 € |
| Dettes fiscales et sociales | 264 214 € | 250 391 € |
| Autres dettes | — | 3 925 € |
| Total dettes | 1 020 654 € | 720 795 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 916 175 € | 720 795 € |
| Total général | 1 939 136 € | 1 696 615 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 887 061 € | 3 624 936 € |
| Production vendue de services | 1 331 € | 20 405 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 888 392 € | 3 645 341 € |
| dont à l'export | 1 076 € | — |
| Production stockée | 48 228 € | 4 369 € |
| Subventions d'exploitation | 67 050 € | 840 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 169 € | 22 003 € |
| Autres produits | 9 € | -13 € |
| Total produits d'exploitation | 3 029 848 € | 3 672 539 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | 1 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 588 € | 619 784 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 721 € | -3 685 € |
| Autres achats et charges externes | 919 327 € | 1 159 947 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082 € | 65 985 € |
| Salaires et traitements | 894 323 € | 936 545 € |
| Charges sociales | 287 073 € | 302 599 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 242 349 € | 223 709 € |
| Autres charges | 7 € | 46 € |
| Total charges d'exploitation | 2 923 028 € | 3 304 930 € |
| Résultat d'exploitation | 106 820 € | 367 609 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 121 € | 1 311 € |
| Total charges financières | 1 121 € | 1 311 € |
| Résultat financier | -1 121 € | -1 311 € |
| Résultat courant avant impôts | 105 699 € | 366 298 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 853 € | 14 891 € |
| Sur opérations en capital | — | 1 917 € |
| Total produits exceptionnels | 1 853 € | 16 808 € |
| Résultat exceptionnel | 1 853 € | 16 808 € |
| Impôts sur les bénéfices | 14 889 € | 93 812 € |
| Total des produits | 3 031 701 € | 3 689 348 € |
| Total des charges | 2 939 038 € | 3 400 053 € |
| Bénéfice ou perte | 92 663 € | 289 294 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 26 169 € | 22 003 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne moraleMB FINANCES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 815 371 042
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 2 entreprises liées
- IMMOBILIERE SAINT GERMAIN Via MB FINANCES
- STONE DEVELOPPEMENT Via MB FINANCES
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- MB FINANCES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par CHENE (Président)
- CHENE Dirigée par Eduardus VAN EIJK (Président), Marie Julie LIMOUSIN (Directeur général), Francois Auguste Raphael VAN EIJK (Directeur général)
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social803 897 750 0001125.62B20 à 49 salariés1 août 2014DES GRANDES TERRES, 42260 SAINT-GERMAIN-LAVALSiègeSiège social· SAINT-GERMAIN-LAVALdepuis 2014DES GRANDES TERRES803 897 750 0001125.62B20 à 49 salariés2 changements ▾ ▴
- 31 août 2016Changement d'activité principale (NAF) : 70.10Z → 25.62B
- 31 août 2016Devient employeur
Historique et annonces légales
Historique
- 2 août 2021Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 31 août 2016Changement de dénominationGERMECA PRODUCTION→GERMECA
- 31 août 2016Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→25.62B
Annonces BODACC11 annonces
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Roanne
- Dénomination
- GERMECA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 531 410 €
- Activité
- Mécanique générale, mécanique de précision, usinage, tournage, décolletage, fraisage, rectification des métaux et toutes activités annexes s'y rapportant. Fabrication, montage, reconstruction, maintenance, étude et conception de machines outils et de machines spéciales. Tous travaux de montage en sous-traitance. Vvente, négoce de machines outils, de machines spéciales, de tous composants de machines outils et de tous
- Siège
- Zac des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain-Laval
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
- Référence
- BODACC B n° 20260096, annonce 653 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Roanne
- Dénomination
- GERMECA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 502 424 €
- Activité
- Mécanique générale, mécanique de précision, usinage, tournage, décolletage, fraisage, rectification des métaux et toutes activités annexes s'y rapportant. Fabrication, montage, reconstruction, maintenance, étude et conception de machines outils et de machines spéciales. Tous travaux de montage en sous-traitance. Vvente, négoce de machines outils, de machines spéciales, de tous composants de machines outils et de tous
- Siège
- Zac des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain-Laval
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
- Référence
- BODACC B n° 20250240, annonce 941 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, le capitalTribunal de Commerce de Roanne
- Dénomination
- GERMECA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 492 762 €
- Administration
- Président : MB FINANCES ; Commissaire aux comptes titulaire : CC 2A
- Activité
- Mécanique générale, mécanique de précision, usinage, tournage, décolletage, fraisage, rectification des métaux et toutes activités annexes s'y rapportant. Fabrication, montage, reconstruction, maintenance, étude et conception de machines outils et de machines spéciales. Tous travaux de montage en sous-traitance. Vvente, négoce de machines outils, de machines spéciales, de tous composants de machines outils et de tous
- Siège
- Zac des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain-Laval
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
- Référence
- BODACC B n° 20240138, annonce 2695 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Roanne
- Dénomination
- GERMECA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : M2B FINANCES ; Commissaire aux comptes titulaire : CC 2A
- Activité
- Mécanique générale, mécanique de précision, usinage, tournage, décolletage, fraisage, rectification des métaux et toutes activités annexes s'y rapportant. Fabrication, montage, reconstruction, maintenance, étude et conception de machines outils et de machines spéciales. Tous travaux de montage en sous-traitance. Vvente, négoce de machines outils, de machines spéciales, de tous composants de machines outils et de tous
- Siège
- Zac des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain-Laval
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
- Référence
- BODACC B n° 20230123, annonce 760 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dénomination
- GERMECA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : M2B FINANCES
- Activité
- Mécanique générale, mécanique de précision, usinage, tournage, décolletage, fraisage, rectification des métaux et toutes activités annexes s'y rapportant. Fabrication, montage, reconstruction, maintenance, étude et conception de machines outils et de machines spéciales. Tous travaux de montage en sous-traitance. Vvente, négoce de machines outils, de machines spéciales, de tous composants de machines outils et de tous
- Siège
- Zac des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain-Laval
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC B n° 20210203, annonce 1536 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dénomination
- GERMECA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GROUPE LZF ; Directeur général : AMC GESTION
- Activité
- Mécanique générale, mécanique de précision, usinage, tournage, décolletage, fraisage, rectification des métaux et toutes activités annexes s'y rapportant. Fabrication, montage, reconstruction, maintenance, étude et conception de machines outils et de machines spéciales. Tous travaux de montage en sous-traitance. Vvente, négoce de machines outils, de machines spéciales, de tous composants de machines outils et de tous
- Siège
- Zac des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain-Laval
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC B n° 20210153, annonce 657 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dénomination
- GERMECA
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Administration
- Gérant : ZURRO Lionel en fonction le 04 Août 2014 ; Gérant : CHARDON Maxime en fonction le 26 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes : BP AUDIT en fonction le 09 Mars 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC B n° 20180050, annonce 466 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsMise en activité d'une société suite à achatde GERMECA · 683 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Début d'activité
- 31 août 2016
- Descriptif
- Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. Modification de l'origine de fond personne morale. Modification de représentant. Mise en activité de la société suite à apport partiel d'actif
- Oppositions
- zone d'activité commerciale des Grandes Terres 42260 ST GERMAIN LAVAL
- Dénomination
- GERMECA
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Capital
- 483 100 €
- Administration
- Gérant : ZURRO Lionel en fonction le 04 Août 2014 Gérant : CHARDON Maxime en fonction le 26 Septembre 2016
- Siège
- zone d'activité commerciale des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain-Laval
- Etablissement principal
- zone d'activité commerciale des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain Laval mécanique générale, mécanique de précision, usinage, tournage, décolletage, fraisage, rectification des métaux et toutes activités annexes s'y rapportant. fabrication, montage, reconstruction, maintenance, étude et conception de machines outils et de machines spéciales. tous travaux de montage en sous-Traitance. vente, négoce de machines outils, de machines spéciales, de tous composants de machines outils et de tous matériels industriels. Origine : Apport partiel d'actif montant d'actif net apporté valeur d'apport 683 000 euros
- Précédent propriétaire
- GERMECA
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC A n° 20160198, annonce 204 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attributionTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Descriptif
- AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF GERMECA Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 350000 EUR Siège social ZAC des Grandes Terres 42260 ST GERMAIN LAVAL N° RCS 511234635 RCS ROANNE, est société aporteuse. GERMECA PRODUCTION Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique Au capital de 100 EUR Siège social ZAC des Grandes Terres 42260 ST GERMAIN LAVAL N° RCS 803897750 RCS ROANNE, est société bénéficiaire. Actif : 1280582,59 euros Passif : 597582,59 euros Actif net apporté : 683000 euros Rapport d'échange des droits sociaux : 683 000 parts sociales d'une valeur nominale de 1 Euro chacune Montant prévu de la prime de fusion : 0 euros. Date du projet : 06/07/2016 Date du dépôt : 12/07/2017, lieu du dépôt : ROANNE.
- Oppositions
- Les créanciers des sociétés pourront former opposition dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
- Dénomination
- GERMECA PRODUCTION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Capital
- 100 €
- Siège
- ZAC des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain Laval
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC A n° 20160139, annonce 259 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attributionTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Descriptif
- AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF GERMECA Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 100000 EUR Siège social ZAC des Grandes Terres 42260 ST GERMAIN LAVAL N° RCS 511234635 RCS ROANNE, est société apporteuse. GERMECA PRODUCTION Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique Au capital de 100 EUR Siège social ZAC des Grandes Terres 42260 ST GERMAIN LAVAL N° RCS 803897750 RCS ROANNE, est société bénéficiaire. Actif : 1273193 euros Passif : 608193 euros Actif net apporté : 665000 euros Rapport d'échange des droits sociaux : En rémunération de l'apport, il sera attribué à la société GERMECA 665 000 parts sociales d'une valeur nominale de 1 Euro chacune, créées par la société GERMECA PRODUCTION à titre d'une augmentation de capital d'un montant de 665 000 Euros. Montant prévu de la prime d'apport : 0 euros. Date du projet : 09/07/2015 Date du dépôt : 10/07/2015, lieu du dépôt : ROANNE.
- Oppositions
- Les créanciers des sociétés GERMECA et GERMECA PRODUCTION dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition dans les conditions et les délais prévus par les articles L 236-14, R 236-8 et R 236-10 du Code de Commerce
- Dénomination
- GERMECA PRODUCTION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Capital
- 100 €
- Siège
- ZAC des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain Laval
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC A n° 20150137, annonce 427 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité.
- Dénomination
- GERMECA PRODUCTION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Capital
- 100 €
- Administration
- Gérant : ZURRO Lionel
- Siège
- zone d'activité commerciale des Grandes Terres, 42260 Saint-Germain-Laval
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC A n° 20140156, annonce 292 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).