GERONIMO
SIREN 822 686 135
Siège : PORTE DE L'ARENAS, 455 promenade DES ANGLAIS, 06000 NICE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18 septembre 2016
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 822 686 135 00010
- RCS
- RCS Nice 822 686 135
- N° TVA intracommunautaire
- FR 20 822 686 135Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 673 719 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 5 février 2026673 719 €
- 29 novembre 2018736 191 €
- 3 janvier 2017530 100 €
- 27 septembre 2016100 €
- Date d'immatriculation
- 22 septembre 2016
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2016)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 21 septembre 2115
Activité
Objet social
Prise de participations dans toutes entreprises portant sur toutes opérations, le conseil aux entreprises dans les domaines financier, gestion, commercial, marketing, communication et publicité.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participations dans toutes entreprises portant sur toutes opérations, le conseil aux entreprises dans les domaines financier, gestion, commercial, marketing, communication et publicité.
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, GERONIMO a réalisé 4,7 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 10,3 k €. Sa marge nette (0,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (64,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (65 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,22 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
0,2 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 35,2 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %
Solidité
Autonomie financière65 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
64,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 65 jours en moyenne.
65 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels12 exercices déposés de 2020 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,7 M €+10,3 % | 4,3 M €+26,4 % | 3,4 M €+29,2 % | 2,6 M €+71,3 % | 1,5 M €+75,4 % |
| Valeur ajoutée | 782 k € | 619 k € | 739 k € | 681 k € | 198 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 113 k €+56,8 % | 71,8 k €-39,5 % | 119 k €-37,4 % | 190 k € | -208 k € |
| Charges de personnel | 654 k € | 536 k € | 595 k € | 479 k € | 402 k € |
| Résultat d'exploitation | 83,8 k €+175,2 % | 30,5 k €-40,5 % | 51,2 k €+57,7 % | 32,5 k € | -296 k € |
| Résultat financier | -43,4 k € | -16,3 k € | -3 010 € | -20,8 k € | -27,6 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -75,3 k € | -150 k € | -406 k € | -363 k € |
| Résultat net | 10,3 k € | -63,4 k € | -92,6 k €-118,6 % | 497 k €+1 961,8 % | 24,1 k € |
| Effectif moyen | 5 | — | — | — | 4 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 674 k € | 736 k € | 736 k € | 736 k € | 736 k € |
| Capitaux propres | 12,9 M €-18,8 % | 15,9 M €-17,1 % | 19,1 M €-0,4 % | 19,2 M €+2,7 % | 18,7 M €+0,6 % |
| Total du bilan | 20,0 M €+0,5 % | 19,8 M €-13,3 % | 22,9 M €-1,6 % | 23,3 M €+10,7 % | 21,0 M €+1,1 % |
| Dettes | 6,3 M € | 3,2 M € | 3,0 M € | 3,3 M € | 2,0 M € |
| dont dettes financières | 4,2 M € | 2,2 M € | 986 k € | 1,1 M € | 1,4 M € |
| Trésorerie | 431 k € | 447 k € | 438 k € | 881 k € | 719 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,4 % | 1,7 % | 3,5 % | 7,2 % | -13,6 % |
| Marge d'exploitation | 1,8 % | 0,7 % | 1,5 % | 1,2 % | -19,3 % |
| Marge nette | 0,2 % | -1,5 % | -2,7 % | 18,9 % | 1,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,1 % | -0,4 % | -0,5 % | 2,6 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 64,5 % | 79,9 % | 83,5 % | 82,5 % | 88,9 % |
| Endettement financier | 32,3 % | 13,8 % | 5,2 % | 5,5 % | 7,5 % |
| Délai clients | 65 j | 56 j | 224 j | 194 j | 131 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 18 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 037 € | 17 237 € | 38 800 € | 44 404 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 46 381 € | 26 490 € | 19 892 € | 29 586 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 602 647 € | 0 € | 17 602 647 € | 17 602 647 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 0 € | 500 € | 2 900 € |
| Total actif immobilisé | 17 705 565 € | 43 726 € | 17 661 839 € | 17 679 537 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 596 € | 0 € | 19 596 € | 18 360 € |
| Clients et comptes rattachés | 838 401 € | 0 € | 838 401 € | 660 722 € |
| Autres créances | 1 000 272 € | 0 € | 1 000 272 € | 1 035 888 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 431 148 € | 0 € | 431 148 € | 447 226 € |
| Charges constatées d'avance | 2 119 € | 0 € | 2 119 € | 4 378 € |
| Total actif circulant | 2 291 535 € | 0 € | 2 291 535 € | 2 166 574 € |
| Total général | 19 997 100 € | 43 726 € | 19 953 374 € | 19 846 111 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 673 719 € | 736 191 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 542 224 € | 11 542 224 € |
| Réserve légale | 73 619 € | 73 619 € |
| Report à nouveau | 119 664 € | 3 120 463 € |
| Résultat de l'exercice | 10 306 € | -63 366 € |
| Provisions réglementées | 453 103 € | 453 103 € |
| Total capitaux propres | 12 872 635 € | 15 862 234 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 751 458 € | 751 458 € |
| Total provisions | 751 458 € | 751 458 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 163 505 € | 2 187 226 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 445 € | 744 667 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 051 918 € | 295 675 € |
| Autres dettes | 5 414 € | 4 852 € |
| Total dettes | 6 329 282 € | 3 232 420 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 634 291 € | 3 232 420 € |
| Total général | 19 953 374 € | 19 846 111 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 738 474 € | 4 296 627 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 738 474 € | 4 296 627 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 1 104 € |
| Autres produits | 30 € | 1 417 € |
| Total produits d'exploitation | 4 738 504 € | 4 299 148 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 956 629 € | 3 677 183 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 828 € | 11 794 € |
| Salaires et traitements | 457 241 € | 378 038 € |
| Charges sociales | 197 118 € | 157 771 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 298 € | 16 029 € |
| Autres charges | 13 545 € | 27 870 € |
| Total charges d'exploitation | 4 654 658 € | 4 268 684 € |
| Résultat d'exploitation | 83 845 € | 30 464 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 43 409 € | 16 298 € |
| Total charges financières | 43 409 € | 16 298 € |
| Résultat financier | -43 409 € | -16 298 € |
| Résultat courant avant impôts | 40 436 € | 14 166 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 72 519 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 2 766 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 75 284 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -75 284 € |
| Impôts sur les bénéfices | 30 130 € | 2 247 € |
| Total des produits | 4 738 504 € | 4 299 148 € |
| Total des charges | 4 728 198 € | 4 362 513 € |
| Bénéfice ou perte | 10 306 € | -63 366 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 29 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 0 € | 0 € | 0 € | 50 008 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 037 € | 11 633 € | 44 404 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 46 381 € | 16 795 € | 29 586 € | 38 741 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 602 647 € | 0 € | 17 602 647 € | 17 602 647 € |
| Autres immobilisations financières | 2 900 € | 0 € | 2 900 € | 500 € |
| Total actif immobilisé | 17 707 965 € | 28 428 € | 17 679 537 € | 17 691 896 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 360 € | 0 € | 18 360 € | 19 360 € |
| Clients et comptes rattachés | 660 722 € | 0 € | 660 722 € | 2 086 371 € |
| Autres créances | 1 035 888 € | 0 € | 1 035 888 € | 2 663 953 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 447 226 € | 0 € | 447 226 € | 438 100 € |
| Charges constatées d'avance | 4 378 € | 0 € | 4 378 € | 1 530 € |
| Total actif circulant | 2 166 574 € | 0 € | 2 166 574 € | 5 209 313 € |
| Total général | 19 874 539 € | 28 428 € | 19 846 111 € | 22 901 209 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 736 191 € | 736 191 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 542 224 € | 14 744 655 € |
| Réserve légale | 73 619 € | 73 619 € |
| Report à nouveau | 3 120 463 € | 3 213 082 € |
| Résultat de l'exercice | -63 366 € | -92 618 € |
| Provisions réglementées | 453 103 € | 453 103 € |
| Total capitaux propres | 15 862 234 € | 19 128 031 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 751 458 € | 751 458 € |
| Total provisions | 751 458 € | 751 458 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 6 127 € |
| dont emprunts participatifs | 2 187 226 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 187 226 € | 980 308 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 667 € | 517 994 € |
| Dettes fiscales et sociales | 295 675 € | 1 510 587 € |
| Autres dettes | 4 852 € | 6 704 € |
| Total dettes | 3 232 420 € | 3 021 721 € |
| Total général | 19 846 111 € | 22 901 209 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 296 627 € | 3 399 486 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 296 627 € | 3 399 486 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 104 € | 0 € |
| Autres produits | 1 417 € | 3 634 € |
| Total produits d'exploitation | 4 299 148 € | 3 403 119 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 677 183 € | 2 660 064 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794 € | 26 107 € |
| Salaires et traitements | 378 038 € | 413 191 € |
| Charges sociales | 157 771 € | 181 438 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 029 € | 60 802 € |
| Autres charges | 27 870 € | 10 306 € |
| Total charges d'exploitation | 4 268 684 € | 3 351 907 € |
| Résultat d'exploitation | 30 464 € | 51 212 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 1 738 € |
| Total produits financiers | 0 € | 1 738 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 298 € | 4 748 € |
| Total charges financières | 16 298 € | 4 748 € |
| Résultat financier | -16 298 € | -3 010 € |
| Résultat courant avant impôts | 14 166 € | 48 202 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 72 519 € | 139 891 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766 € | 9 778 € |
| Total charges exceptionnelles | 75 284 € | 149 669 € |
| Résultat exceptionnel | -75 284 € | -149 669 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 247 € | -8 849 € |
| Total des produits | 4 299 148 € | 3 404 858 € |
| Total des charges | 4 362 513 € | 3 497 476 € |
| Bénéfice ou perte | -63 366 € | -92 618 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 19 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 56 037 € | 6 029 € | 50 008 € | 40 374 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 51 251 € | 12 510 € | 38 741 € | 1 472 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 602 647 € | 0 € | 17 602 647 € | 17 602 647 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 0 € | 500 € | 500 € |
| Total actif immobilisé | 17 710 434 € | 18 539 € | 17 691 896 € | 17 644 993 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 360 € | 0 € | 19 360 € | 1 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 086 371 € | 0 € | 2 086 371 € | 1 398 809 € |
| Autres créances | 2 663 953 € | 0 € | 2 663 953 € | 3 307 511 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 438 100 € | 0 € | 438 100 € | 880 707 € |
| Charges constatées d'avance | 1 530 € | 0 € | 1 530 € | 0 € |
| Total actif circulant | 5 209 313 € | 0 € | 5 209 313 € | 5 588 527 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 0 € | — | 0 € | 46 962 € |
| Total général | 22 919 748 € | 18 539 € | 22 901 209 € | 23 280 481 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 736 191 € | 736 191 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 744 655 € | 14 744 655 € |
| Réserve légale | 73 619 € | 73 619 € |
| Report à nouveau | 3 213 082 € | 2 715 769 € |
| Résultat de l'exercice | -92 618 € | 497 313 € |
| Provisions réglementées | 453 103 € | 443 325 € |
| Total capitaux propres | 19 128 031 € | 19 210 871 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 751 458 € | 751 458 € |
| Total provisions | 751 458 € | 751 458 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 127 € | 1 050 090 € |
| dont emprunts participatifs | 980 308 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 980 308 € | 4 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 994 € | 731 493 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 510 587 € | 1 532 193 € |
| Autres dettes | 6 704 € | 377 € |
| Total dettes | 3 021 721 € | 3 318 153 € |
| Total général | 22 901 209 € | 23 280 481 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 399 486 € | 2 630 828 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 399 486 € | 2 630 828 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 11 613 € |
| Autres produits | 3 634 € | 66 € |
| Total produits d'exploitation | 3 403 119 € | 2 642 507 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 660 064 € | 1 949 332 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 107 € | 12 759 € |
| Salaires et traitements | 413 191 € | 331 759 € |
| Charges sociales | 181 438 € | 147 396 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 60 802 € | 144 374 € |
| Autres charges | 10 306 € | 24 422 € |
| Total charges d'exploitation | 3 351 907 € | 2 610 042 € |
| Résultat d'exploitation | 51 212 € | 32 466 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 738 € | 3 748 € |
| Total produits financiers | 1 738 € | 3 748 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 748 € | 24 527 € |
| Total charges financières | 4 748 € | 24 527 € |
| Résultat financier | -3 010 € | -20 779 € |
| Résultat courant avant impôts | 48 202 € | 11 686 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 25 550 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 25 550 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 139 891 € | 9 000 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 25 550 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 778 € | 396 728 € |
| Total charges exceptionnelles | 149 669 € | 431 278 € |
| Résultat exceptionnel | -149 669 € | -405 728 € |
| Impôts sur les bénéfices | -8 849 € | -891 354 € |
| Total des produits | 3 404 858 € | 2 671 805 € |
| Total des charges | 3 497 476 € | 2 174 493 € |
| Bénéfice ou perte | -92 618 € | 497 313 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 9 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 41 037 € | 663 € | 40 374 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | 67 061 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 7 374 € | 5 902 € | 1 472 € | 3 495 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 602 647 € | — | 17 602 647 € | 17 602 647 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | — | 500 € | 500 € |
| Total actif immobilisé | 17 651 558 € | 6 565 € | 17 644 993 € | 17 673 702 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 € | — | 1 500 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 398 809 € | — | 1 398 809 € | 551 974 € |
| Autres créances | 3 307 511 € | — | 3 307 511 € | 1 892 596 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 880 707 € | — | 880 707 € | 719 427 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 465 € |
| Total actif circulant | 5 588 527 € | — | 5 588 527 € | 3 164 462 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 46 962 € | — | 46 962 € | 188 650 € |
| Total général | 23 287 046 € | 6 565 € | 23 280 481 € | 21 026 814 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 736 191 € | 736 191 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 744 655 € | 14 744 655 € |
| Réserve légale | 73 619 € | 73 619 € |
| Report à nouveau | 2 715 769 € | 2 691 649 € |
| Résultat de l'exercice | 497 313 € | 24 120 € |
| Provisions réglementées | 443 325 € | 430 055 € |
| Total capitaux propres | 19 210 871 € | 18 700 288 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 751 458 € | 368 000 € |
| Total provisions | 751 458 € | 368 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 050 090 € | 1 400 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 493 € | 410 341 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 532 193 € | 146 278 € |
| Autres dettes | 377 € | 1 907 € |
| Total dettes | 3 318 153 € | 1 958 526 € |
| Total général | 23 280 481 € | 21 026 814 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 630 828 € | 1 536 119 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 630 828 € | 1 536 119 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 613 € | — |
| Autres produits | 66 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 2 642 507 € | 1 536 121 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 949 332 € | 1 338 335 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 759 € | 3 885 € |
| Salaires et traitements | 331 759 € | 276 753 € |
| Charges sociales | 147 396 € | 125 583 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 144 374 € | 87 814 € |
| Autres charges | 24 422 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 2 610 042 € | 1 832 374 € |
| Résultat d'exploitation | 32 466 € | -296 253 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 748 € | 3 694 € |
| Total produits financiers | 3 748 € | 3 694 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 24 527 € | 31 324 € |
| Total charges financières | 24 527 € | 31 324 € |
| Résultat financier | -20 779 € | -27 630 € |
| Résultat courant avant impôts | 11 686 € | -323 882 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 25 550 € | — |
| Total produits exceptionnels | 25 550 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 9 000 € | — |
| Sur opérations en capital | 25 550 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 728 € | 363 449 € |
| Total charges exceptionnelles | 431 278 € | 363 449 € |
| Résultat exceptionnel | -405 728 € | -363 449 € |
| Impôts sur les bénéfices | -891 354 € | -711 451 € |
| Total des produits | 2 671 805 € | 1 539 815 € |
| Total des charges | 2 174 493 € | 1 515 695 € |
| Bénéfice ou perte | 497 313 € | 24 120 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 18 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 68 361 € | 1 300 € | 67 061 € | 69 512 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | — | — | — | 460 458 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 374 € | 3 879 € | 3 495 € | 3 041 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 602 647 € | — | 17 602 647 € | 17 602 647 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | — | 500 € | 500 € |
| Total actif immobilisé | 17 678 881 € | 5 179 € | 17 673 702 € | 18 136 157 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 551 974 € | — | 551 974 € | 906 559 € |
| Autres créances | 1 892 596 € | — | 1 892 596 € | 968 191 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 719 427 € | — | 719 427 € | 508 151 € |
| Charges constatées d'avance | 465 € | — | 465 € | 555 € |
| Total actif circulant | 3 164 462 € | — | 3 164 462 € | 2 383 455 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 188 650 € | — | 188 650 € | 274 400 € |
| Total général | 21 031 993 € | 5 179 € | 21 026 814 € | 20 794 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 736 191 € | 736 191 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 744 655 € | 14 744 655 € |
| Réserve légale | 73 619 € | 73 619 € |
| Report à nouveau | 2 691 649 € | 3 229 279 € |
| Résultat de l'exercice | 24 120 € | -537 630 € |
| Provisions réglementées | 430 055 € | 345 056 € |
| Total capitaux propres | 18 700 288 € | 18 591 170 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 368 000 € | 92 000 € |
| Total provisions | 368 000 € | 92 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 400 000 € | 1 750 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 60 494 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 341 € | 130 154 € |
| Dettes fiscales et sociales | 146 278 € | 158 444 € |
| Autres dettes | 1 907 € | 11 749 € |
| Total dettes | 1 958 526 € | 2 110 842 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 908 526 € | 710 842 € |
| Total général | 21 026 814 € | 20 794 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 536 119 € | 875 966 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 536 119 € | 875 966 € |
| Production immobilisée | — | 5 172 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 343 000 € |
| Autres produits | 2 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 536 121 € | 1 224 139 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 338 335 € | 1 280 357 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 885 € | 1 124 € |
| Salaires et traitements | 276 753 € | 102 527 € |
| Charges sociales | 125 583 € | 47 574 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 87 814 € | 69 999 € |
| Autres charges | 4 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 832 374 € | 1 501 581 € |
| Résultat d'exploitation | -296 253 € | -277 442 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 694 € | 1 821 € |
| Total produits financiers | 3 694 € | 1 821 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 31 324 € | 36 756 € |
| Total charges financières | 31 324 € | 36 756 € |
| Résultat financier | -27 630 € | -34 935 € |
| Résultat courant avant impôts | -323 882 € | -312 377 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 3 090 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 449 € | 222 163 € |
| Total charges exceptionnelles | 363 449 € | 225 253 € |
| Résultat exceptionnel | -363 449 € | -225 253 € |
| Impôts sur les bénéfices | -711 451 € | — |
| Total des produits | 1 539 815 € | 1 225 960 € |
| Total des charges | 1 515 695 € | 1 763 589 € |
| Bénéfice ou perte | 24 120 € | -537 630 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 343 000 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 348,4 M €+17,3 % | 297,0 M €+13,4 % | 261,9 M €+13,4 % | 231,0 M €+74,2 % | 132,6 M €+46,7 % |
| dont à l'export | — | — | — | 6,5 M € | — |
| Valeur ajoutée | 26,0 M € | 21,2 M € | 45,6 M € | 22,8 M € | 12,5 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 11,7 M €+41,3 % | 8,3 M €+1,3 % | 33,1 M €+11,2 % | 11,8 M €+92,4 % | 6,1 M €+540,2 % |
| Charges de personnel | 12,8 M € | 11,4 M € | 11,1 M € | 10,0 M € | 6,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 11,0 M €+38,8 % | 7,9 M €-6,4 % | 8,5 M €-16,6 % | 10,2 M €+84,3 % | 5,5 M €+765,8 % |
| Résultat financier | -291 k € | -374 k € | -619 k € | -932 k € | -1,3 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -349 k € | -684 k € | -946 k € | -348 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 674 k € | 736 k € | 736 k € | 736 k € | 736 k € |
| Capitaux propres | 41,3 M €+13,6 % | 36,3 M €+5,6 % | 34,4 M €+18,3 % | 29,1 M €+26,0 % | 23,1 M €+15,3 % |
| Total du bilan | 106,8 M €+7,0 % | 99,9 M €+7,9 % | 92,6 M €-8,6 % | 101,3 M €+19,6 % | 84,7 M €+26,8 % |
| Dettes | 62,7 M € | 60,8 M € | 55,5 M € | 69,6 M € | 59,6 M € |
| dont dettes financières | 14,5 M € | 19,0 M € | 23,1 M € | 34,9 M € | 38,4 M € |
| Trésorerie | 12,4 M € | 15,9 M € | 20,2 M € | — | 20,6 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,4 % | 2,8 % | 12,7 % | 5,1 % | 4,6 % |
| Marge d'exploitation | 3,2 % | 2,7 % | 3,2 % | 4,4 % | 4,2 % |
| Autonomie financière | 38,6 % | 36,4 % | 37,2 % | 28,7 % | 27,3 % |
| Endettement financier | 35,2 % | 52,2 % | 67,1 % | 120,0 % | 166,5 % |
| Délai clients | 43 j | 48 j | 44 j | 58 j | 63 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 10 665 000 € | 9 715 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 2 584 000 € | 2 658 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 052 000 € | 1 141 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 14 301 000 € | 13 514 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 29 354 000 € | 22 197 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 41 213 000 € | 39 098 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 9 587 000 € | 9 115 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 81 000 € | 2 998 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 12 311 000 € | 12 938 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 92 546 000 € | 86 346 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 106 847 000 € | 99 860 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 674 000 € | 736 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 542 000 € | 11 542 000 € |
| Autres réserves | 29 066 000 € | 24 059 000 € |
| Subventions d'investissement | 2 000 € | 3 000 € |
| Total capitaux propres | 41 284 000 € | 36 340 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 539 000 € | 502 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 2 303 000 € | 2 193 000 € |
| Total provisions | 2 303 000 € | 2 193 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 14 528 000 € | 18 954 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 924 000 € | 37 020 000 € |
| Autres dettes | 6 270 000 € | 4 850 000 € |
| Total dettes | 62 722 000 € | 60 824 000 € |
| Total général | 106 848 000 € | 99 859 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 348 358 000 € | 297 038 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 348 358 000 € | 297 038 000 € |
| Autres produits | 873 000 € | 1 086 000 € |
| Total produits d'exploitation | 349 231 000 € | 298 124 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 290 418 000 € | 248 275 000 € |
| Autres achats et charges externes | 31 944 000 € | 27 553 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496 000 € | 1 527 000 € |
| Charges sociales | 12 752 000 € | 11 368 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 612 000 € | 1 443 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 6 000 € | 29 000 € |
| Total charges d'exploitation | 338 228 000 € | 290 195 000 € |
| Résultat d'exploitation | 11 003 000 € | 7 929 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 291 000 € | 374 000 € |
| Total charges financières | 291 000 € | 374 000 € |
| Résultat financier | -291 000 € | -374 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 10 712 000 € | 7 555 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 349 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 349 000 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -349 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 708 000 € | 1 864 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 29 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 9 715 000 € | 8 299 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 2 658 000 € | 2 622 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 141 000 € | 1 075 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 13 514 000 € | 11 996 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 22 197 000 € | 23 213 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 39 098 000 € | 31 371 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 9 115 000 € | 5 740 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 2 998 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 12 938 000 € | 20 233 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 86 346 000 € | 80 557 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 99 860 000 € | 92 553 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 736 000 € | 736 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 542 000 € | 14 745 000 € |
| Autres réserves | 3 000 € | 3 000 € |
| Total capitaux propres | 36 340 000 € | 34 407 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 193 000 € | 2 176 000 € |
| Total provisions | 2 193 000 € | 2 176 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 18 954 000 € | 23 097 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 020 000 € | 23 982 000 € |
| Autres dettes | 4 850 000 € | 8 412 000 € |
| Total dettes | 60 824 000 € | 55 491 000 € |
| Total général | 99 859 000 € | 92 552 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 297 038 000 € | 261 916 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 297 038 000 € | 261 916 000 € |
| Autres produits | 1 086 000 € | 1 625 000 € |
| Total produits d'exploitation | 298 124 000 € | 263 541 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 248 275 000 € | 216 346 000 € |
| Autres achats et charges externes | 27 553 000 € | 24 931 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527 000 € | 1 348 000 € |
| Salaires et traitements | 11 368 000 € | 11 083 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 443 000 € | 1 332 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 29 000 € | 29 000 € |
| Total charges d'exploitation | 290 195 000 € | 255 069 000 € |
| Résultat d'exploitation | 7 929 000 € | 8 472 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 374 000 € | 619 000 € |
| Total charges financières | 374 000 € | 619 000 € |
| Résultat financier | -374 000 € | -619 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 7 555 000 € | 7 853 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 349 000 € | 684 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 349 000 € | 684 000 € |
| Résultat exceptionnel | -349 000 € | -684 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 864 000 € | 1 998 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 8 233 000 € | 8 173 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 2 622 000 € | 2 586 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 075 000 € | 1 097 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 11 936 000 € | 11 856 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 23 213 000 € | 31 234 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 31 371 000 € | 36 496 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 5 740 000 € | 7 536 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 20 233 000 € | 14 178 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 80 557 000 € | 89 444 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 92 553 000 € | 101 300 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 736 000 € | 736 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 745 000 € | 14 745 000 € |
| Réserves réglementées | 18 923 000 € | 13 601 000 € |
| Autres réserves | 3 000 € | 4 000 € |
| Total capitaux propres | 34 407 000 € | 29 086 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 478 000 € | 485 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 2 176 000 € | 2 136 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 23 097 000 € | 34 832 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 982 000 € | 23 055 000 € |
| Autres dettes | 8 412 000 € | 5 646 000 € |
| Total dettes | 55 491 000 € | 63 533 000 € |
| Total général | 92 552 000 € | 101 300 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 261 916 000 € | 230 963 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 261 916 000 € | 230 963 000 € |
| Autres produits | 1 625 000 € | 1 627 000 € |
| Total produits d'exploitation | 263 541 000 € | 232 590 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 216 346 000 € | 190 236 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348 000 € | 975 000 € |
| Charges sociales | 11 083 000 € | 9 954 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 361 000 € | 1 823 000 € |
| Autres charges | 24 931 000 € | 19 439 000 € |
| Total charges d'exploitation | 255 069 000 € | 222 427 000 € |
| Résultat d'exploitation | 8 472 000 € | 10 160 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 619 000 € | 932 000 € |
| Total charges financières | 619 000 € | 932 000 € |
| Résultat financier | -619 000 € | -932 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 7 853 000 € | 9 228 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 000 € | 946 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 684 000 € | 946 000 € |
| Résultat exceptionnel | -684 000 € | -946 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 998 000 € | 2 209 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | — | — | 669 682 € | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 535 071 € | 61 007 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 146 575 € | 133 808 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | — | — | 17 423 € | 319 516 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | — | — | 198 508 € | 198 508 € |
| Constructions | — | — | 701 636 € | 725 940 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | — | — | 477 415 € | 209 703 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 1 199 592 € | 1 416 572 € |
| Immobilisations en cours | — | — | 8 876 € | — |
| Avances et acomptes | — | — | — | 10 740 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | — | — | -1 € | -1 € |
| Prêts | — | — | 148 520 € | 170 920 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | 948 204 € | 626 777 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 11 855 640 € | 10 706 938 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 1 046 418 € | 717 140 € |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | 1 079 376 € | 1 079 904 € |
| Marchandises | — | — | 29 108 168 € | 18 341 224 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 2 950 346 € | 3 985 776 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 36 496 299 € | 22 941 793 € |
| Autres créances | — | — | 18 764 279 € | 26 934 899 € |
| Total actif circulant | — | — | 89 444 886 € | 74 000 736 € |
| Total général | — | — | 101 300 526 € | 84 707 674 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 736 191 € | 736 191 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 744 655 € | 14 744 655 € |
| Réserve légale | 73 619 € | 73 619 € |
| Autres réserves | 4 734 044 € | 1 719 368 € |
| Report à nouveau | 2 715 769 € | 2 691 649 € |
| Subventions d'investissement | 1 017 € | — |
| Total capitaux propres | 29 083 285 € | 23 085 611 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 4 066 € | 6 013 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 574 601 € | 800 784 € |
| Total provisions | 1 574 601 € | 800 784 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 19 845 363 € | 2 180 674 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 049 669 € | 29 543 776 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 082 203 € | 2 649 520 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 055 442 € | 17 807 309 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 4 200 € |
| Autres dettes | 560 952 € | 7 516 877 € |
| Total dettes | 69 593 629 € | 59 702 356 € |
| Total général | 101 300 526 € | 84 707 674 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 227 100 395 € | 128 914 252 € |
| Production vendue de biens | 3 692 145 € | 3 491 721 € |
| Production vendue de services | 170 414 € | 148 123 € |
| Chiffre d'affaires net | 230 962 954 € | 132 554 096 € |
| dont à l'export | 6 487 928 € | — |
| Production stockée | 300 487 € | 494 011 € |
| Production immobilisée | 231 156 € | — |
| Subventions d'exploitation | 6 160 € | 957 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 780 275 € | 647 862 € |
| Autres produits | 308 470 € | 59 756 € |
| Total produits d'exploitation | 232 589 502 € | 134 713 058 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 198 843 169 € | 105 004 628 € |
| Variation de stock de marchandises | -11 015 854 € | 913 932 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 870 € | 2 282 121 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -343 300 € | -120 490 € |
| Autres achats et charges externes | 18 504 465 € | 12 473 413 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 978 450 € | 532 868 € |
| Salaires et traitements | 7 185 112 € | 4 927 840 € |
| Charges sociales | 2 769 160 € | 1 843 146 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 556 378 € | 455 504 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 266 917 € | 495 791 € |
| Autres charges | 934 199 € | 392 965 € |
| Total charges d'exploitation | 222 430 566 € | 129 201 718 € |
| Résultat d'exploitation | 10 158 936 € | 5 511 340 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 30 943 € | 32 937 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 785 € | 2 345 € |
| Différences positives de change | 143 440 € | 123 838 € |
| Total produits financiers | 183 168 € | 159 121 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 304 129 € | 883 220 € |
| Intérêts et charges assimilées | 532 893 € | 462 456 € |
| Différences négatives de change | 277 735 € | 146 794 € |
| Total charges financières | 1 114 755 € | 1 492 469 € |
| Résultat financier | -931 587 € | -1 333 348 € |
| Résultat courant avant impôts | 9 227 349 € | 4 177 992 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 151 904 € | 281 110 € |
| Sur opérations en capital | 1 763 € | 180 706 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 74 000 € |
| Total produits exceptionnels | 153 667 € | 535 816 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 307 139 € | 420 333 € |
| Sur opérations en capital | — | 7 026 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 523 € | 456 440 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 099 662 € | 883 799 € |
| Résultat exceptionnel | -945 995 € | -347 983 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 393 842 € | 11 572 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 804 139 € | 6 833 445 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 61 007 € | 15 415 € |
| Fonds commercial | — | — | 11 060 € | 11 060 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 133 808 € | 109 565 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | — | — | 319 516 € | 69 512 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | — | — | 198 508 € | 198 508 € |
| Constructions | — | — | 725 940 € | 1 201 455 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | — | — | 209 703 € | 69 754 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 1 416 572 € | 1 285 149 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 35 709 € |
| Avances et acomptes | — | — | 10 740 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | — | — | -1 € | — |
| Prêts | — | — | 170 920 € | 198 045 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | 626 777 € | 550 347 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 10 706 938 € | 10 596 216 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 717 140 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | 1 079 904 € | — |
| Marchandises | — | — | 18 341 224 € | 19 120 494 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 3 985 776 € | 441 711 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 22 941 793 € | 16 079 008 € |
| Autres créances | — | — | 5 863 207 € | 8 066 333 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 20 600 814 € | 12 043 949 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 282 227 € | 169 154 € |
| Total actif circulant | — | — | 73 812 086 € | 55 920 648 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | — | — | 188 650 € | 274 400 € |
| Total général | — | — | 84 707 674 € | 66 791 264 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 736 191 € | 736 191 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 744 655 € | 14 744 655 € |
| Réserve légale | 73 619 € | 73 619 € |
| Autres réserves | 1 719 368 € | 1 976 698 € |
| Report à nouveau | 2 691 649 € | 3 229 279 € |
| Subventions d'investissement | 6 013 € | — |
| Total capitaux propres | 23 091 624 € | 20 026 861 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 630 500 € | 341 000 € |
| Provisions pour charges | 170 284 € | 180 482 € |
| Total provisions | 1 472 366 € | 521 483 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 876 009 € | 37 512 864 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 560 685 € | 1 427 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 807 309 € | 4 461 711 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 649 520 € | 1 709 627 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200 € | — |
| Autres dettes | 732 620 € | 780 214 € |
| Total dettes | 59 630 343 € | 45 891 516 € |
| Écarts de conversion passif | -5 € | -2 € |
| Total général | 84 707 674 € | 66 791 264 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 128 914 252 € | 90 174 099 € |
| Production vendue de biens | 3 491 721 € | — |
| Production vendue de services | 148 123 € | 162 448 € |
| Chiffre d'affaires net | 132 554 096 € | 90 336 547 € |
| Production stockée | 494 011 € | — |
| Production immobilisée | — | 5 172 € |
| Subventions d'exploitation | 957 333 € | 190 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 647 862 € | 702 831 € |
| Autres produits | 59 756 € | 141 670 € |
| Total produits d'exploitation | 134 713 058 € | 91 376 220 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 105 004 628 € | 80 609 958 € |
| Variation de stock de marchandises | 913 932 € | -5 145 092 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 282 121 € | 90 501 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -120 490 € | — |
| Autres achats et charges externes | 12 473 413 € | 9 050 551 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 532 868 € | 381 120 € |
| Salaires et traitements | 4 927 840 € | 3 489 114 € |
| Charges sociales | 1 843 146 € | 1 095 283 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 426 195 € | 293 190 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 495 791 € | 627 781 € |
| Autres charges | 392 965 € | 243 832 € |
| Total charges d'exploitation | 129 172 409 € | 90 736 238 € |
| Résultat d'exploitation | 5 540 649 € | 639 982 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 937 € | 15 249 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 345 € | — |
| Différences positives de change | 123 838 € | 205 603 € |
| Total produits financiers | 159 121 € | 220 852 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 883 220 € | 809 785 € |
| Intérêts et charges assimilées | 462 455 € | 418 372 € |
| Différences négatives de change | 146 794 € | 243 889 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | -5 € |
| Total charges financières | 1 492 469 € | 1 472 041 € |
| Résultat financier | -1 333 348 € | -1 251 189 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 207 301 € | -611 207 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 281 110 € | 37 € |
| Sur opérations en capital | 180 706 € | 61 813 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000 € | 254 434 € |
| Total produits exceptionnels | 535 816 € | 316 284 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 420 333 € | 88 741 € |
| Sur opérations en capital | 7 026 € | 72 353 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 440 € | 363 118 € |
| Total charges exceptionnelles | 883 799 € | 524 212 € |
| Résultat exceptionnel | -347 983 € | -207 928 € |
| Impôts sur les bénéfices | 11 572 € | 49 615 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 822 388 € | 6 851 697 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaire
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléant
Voir les 2 autresMasquer
- Personne physique
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- B V E Via Frederic Gerard Christian BAUCHE
- COIN SOLEIL Via Frederic Gerard Christian BAUCHE
- DUO INVEST À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Frederic Gerard Christian BAUCHE
- GELAZUR Via Frederic Gerard Christian BAUCHE
- MISTER FLY Via Frederic Gerard Christian BAUCHE
- SARL VALLOIRE Via Frederic Gerard Christian BAUCHE
- SCI CLAIRAZUR Via Frederic Gerard Christian BAUCHE
- SCI DU MOULIN DE MONCORNEIL Via Frederic Gerard Christian BAUCHE
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Historique
- 30 décembre 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 30 décembre 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nice
- Dénomination
- GERONIMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SIK Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ASSISTANCE COMMISARIAT ; Commissaire aux comptes titulaire : SOGECOMPTA ; Commissaire aux comptes suppléant : SOULIGNAC Pierre
- Activité
- Prise de participations dans toutes entreprises portant sur toutes opérations, le conseil aux entreprises dans les domaines financier, gestion, commercial, marketing, communication et publicité.
- Siège
- Porte de l'Arénas, 455 Promenade des Anglais, 06200 Nice
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nice
- Référence
- BODACC B n° 20260141, annonce 306 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nice
- Dénomination
- GERONIMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BAUCHE Frédéric Gérard Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ASSISTANCE COMMISARIAT ; Commissaire aux comptes titulaire : SOGECOMPTA ; Commissaire aux comptes suppléant : SOULIGNAC Pierre
- Activité
- Prise de participations dans toutes entreprises portant sur toutes opérations, le conseil aux entreprises dans les domaines financier, gestion, commercial, marketing, communication et publicité.
- Siège
- Porte de l'Arénas, 455 Promenade des Anglais, 06200 Nice
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nice
- Référence
- BODACC B n° 20260127, annonce 313 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Nice
- Dénomination
- GERONIMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 673 719 €
- Activité
- Prise de participations dans toutes entreprises portant sur toutes opérations, le conseil aux entreprises dans les domaines financier, gestion, commercial, marketing, communication et publicité.
- Siège
- Porte de l'Arénas, 455 Promenade des Anglais, 06200 Nice
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nice
- Référence
- BODACC B n° 20260024, annonce 143 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Dénomination
- GERONIMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 736 191 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Référence
- BODACC B n° 20180228, annonce 128 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Modification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Dénomination
- GERONIMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 530 100 €
- Administration
- Président : BAUCHE Frédéric Gérard Christian modification le 04 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ASSAS Paul-Gérard en fonction le 22 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BONNIER Lyne en fonction le 22 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ASSISTANCE COMMISARIAT en fonction le 29 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SOULIGNAC Pierre en fonction le 29 Décembre 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Référence
- BODACC B n° 20170001, annonce 33 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 18 septembre 2016
- Dénomination
- GERONIMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 100 €
- Administration
- Président : BAUCHE Frédéric Gérard Christian Commissaire aux comptes titulaire : ASSAS Paul-Gérard Commissaire aux comptes suppléant : BONNIER Lyne
- Siège
- Porte de l'Arénas, 455 promenade des Anglais, 06200 Nice
- Etablissement principal
- prise de participations dans toutes entreprises portant sur toutes opérations, le conseil aux entreprises dans les domaines financier, gestion, Comercial, marketing, communication et publicité. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
- Référence
- BODACC A n° 20160189, annonce 37 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).