GESCOM
SIREN 799 737 390
Siège : 47 rue DE RIVOLI, 75001 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 janvier 2014
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 799 737 390 00010
- RCS
- RCS 799 737 390Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 20 799 737 390Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 000 €
- Date d'immatriculation
- 14 janvier 2014
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2014)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 13 janvier 2113
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Prise et gestion de participations dans toutes sociétés ayant pour activité l'exploitation de commerce de restauration rapide à enseigne McDonald's. Prestations de services administratives, financières ou commerciales au profit de toutes sociétés et notamment des filiales.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise et gestion de participations dans toutes sociétés ayant pour activité l'exploitation de commerce de restauration rapide à enseigne McDonald's. Prestations de services administratives, financières ou commerciales au profit de toutes sociétés et notamment des filiales.
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
4 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2022, dépôt attendu avant le 31/07/2023. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2021.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021
Les 8 ratios expliqués →En 2021, GESCOM a réalisé 1,4 M € de chiffre d'affaires et une perte de 43,6 k €. Sa marge nette (-3,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (19,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (104 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 3,06 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-3,1 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 30,9 % · la moitié des entreprises entre 2,0 % et 107,6 %
Solidité
Autonomie financière19 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
19,0 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 69,9 % · la moitié des entreprises entre 35,5 % et 92,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 104 jours en moyenne.
104 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 105 jours · la moitié des entreprises entre 40 jours et 253 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2021
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201631/12/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,4 M €-5,4 % | 1,5 M €-45,3 % | 2,8 M €+7,6 % | 2,6 M €+34,6 % | 1,2 M €-7,3 % |
| Valeur ajoutée | 1,0 M € | 1,1 M € | 2,2 M € | 2,0 M € | 697 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 226 k € | -400 k €-266,9 % | 240 k €+14,2 % | 210 k €+85,6 % | 48,1 k €-9,6 % |
| Charges de personnel | 762 k € | 1,4 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 627 k € |
| Résultat d'exploitation | 222 k € | -414 k €-282,8 % | 227 k €+10,2 % | 206 k €+83,3 % | 34,5 k €-9,3 % |
| Résultat financier | -251 k € | 684 k € | 586 k € | 943 k € | 735 k € |
| Résultat exceptionnel | -6 977 € | -7 987 € | -22,0 k € | -4 869 € | -81,4 k € |
| Résultat net | -43,6 k €-116,7 % | 262 k €-66,9 % | 791 k €-30,9 % | 1,1 M €+4,3 % | 688 k €-17,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Capitaux propres | 2,7 M €-1,6 % | 2,7 M €+10,6 % | 2,5 M €+11,8 % | 2,2 M €-8,2 % | 1,3 M €+109,8 % |
| Total du bilan | 14,2 M €+8,6 % | 13,0 M €-7,2 % | 14,0 M €+5,4 % | 13,3 M €+2,4 % | 12,5 M €-5,3 % |
| Dettes | 11,5 M € | 10,3 M € | 11,6 M € | 11,1 M € | 11,2 M € |
| dont dettes financières | 10,6 M € | 9,5 M € | 11,0 M € | 10,3 M € | 11,0 M € |
| Trésorerie | 1,1 M € | 29,7 k € | -345 k € | 23,3 k € | 528 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 15,9 % | -26,6 % | 8,7 % | 8,2 % | 4,1 % |
| Marge d'exploitation | 15,6 % | -27,5 % | 8,2 % | 8,0 % | 3,0 % |
| Marge nette | -3,1 % | 17,4 % | 28,7 % | 44,7 % | 59,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -1,6 % | 9,6 % | 32,0 % | 51,7 % | 52,3 % |
| Autonomie financière | 19,0 % | 21,0 % | 17,6 % | 16,6 % | 10,5 % |
| Endettement financier | 393,1 % | 348,1 % | 443,3 % | 463,7 % | 838,0 % |
| Délai clients | 104 j | 83 j | 220 j | 214 j | 22 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 26 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 316 € | 5 316 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 126 648 € | 122 362 € | 4 286 € | 15 685 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 12 580 001 € | — | 12 580 001 € | 12 389 801 € |
| Autres immobilisations financières | 898 € | — | 898 € | 853 € |
| Total actif immobilisé | 12 712 864 € | 127 678 € | 12 585 185 € | 12 406 339 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 550 € |
| Clients et comptes rattachés | 404 465 € | — | 404 465 € | 344 370 € |
| Autres créances | 46 908 € | — | 46 908 € | 249 088 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 105 799 € | — | 1 105 799 € | 29 676 € |
| Charges constatées d'avance | 8 984 € | — | 8 984 € | 2 849 € |
| Total actif circulant | 1 566 156 € | — | 1 566 156 € | 626 532 € |
| Total général | 14 279 020 € | 127 678 € | 14 151 342 € | 13 032 872 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 2 735 057 € | 2 473 481 € |
| Résultat de l'exercice | -43 559 € | 261 575 € |
| Total capitaux propres | 2 692 597 € | 2 736 157 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 780 889 € | 1 273 603 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 802 438 € | 8 250 276 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 516 € | 46 510 € |
| Dettes fiscales et sociales | 706 437 € | 600 418 € |
| Autres dettes | 69 465 € | 125 909 € |
| Total dettes | 11 458 744 € | 10 296 715 € |
| Total général | 14 151 342 € | 13 032 872 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 423 511 € | 1 505 478 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 423 511 € | 1 505 478 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 000 € | 9 000 € |
| Autres produits | 5 € | 74 € |
| Total produits d'exploitation | 1 432 516 € | 1 514 552 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -9 € | 6 € |
| Autres achats et charges externes | 412 155 € | 421 828 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 405 € | 39 818 € |
| Salaires et traitements | 540 819 € | 998 469 € |
| Charges sociales | 221 656 € | 445 434 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 692 € | 23 276 € |
| Autres charges | 1 006 € | 119 € |
| Total charges d'exploitation | 1 210 732 € | 1 928 944 € |
| Résultat d'exploitation | 221 784 € | -414 392 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 167 115 € | 851 200 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | — |
| Total produits financiers | 167 115 € | 851 200 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 417 983 € | 167 246 € |
| Total charges financières | 417 983 € | 167 246 € |
| Résultat financier | -250 868 € | 683 955 € |
| Résultat courant avant impôts | -29 085 € | 269 562 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 425 € |
| Sur opérations en capital | 8 250 € | — |
| Total produits exceptionnels | 8 250 € | 425 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 15 227 € | 8 412 € |
| Total charges exceptionnelles | 15 227 € | 8 412 € |
| Résultat exceptionnel | -6 977 € | -7 987 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 498 € | — |
| Total des produits | 1 607 881 € | 2 366 178 € |
| Total des charges | 1 651 440 € | 2 104 602 € |
| Bénéfice ou perte | -43 559 € | 261 575 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 26 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 316 € | 5 316 € | — | 477 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 125 356 € | 109 670 € | 15 685 € | 27 741 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 12 389 801 € | — | 12 389 801 € | 12 208 734 € |
| Autres immobilisations financières | 853 € | — | 853 € | 549 € |
| Total actif immobilisé | 12 521 326 € | 114 986 € | 12 406 339 € | 12 237 501 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 550 € | — | 550 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 344 370 € | — | 344 370 € | 1 658 792 € |
| Autres créances | 249 088 € | — | 249 088 € | 79 347 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 29 676 € | — | 29 676 € | 68 382 € |
| Charges constatées d'avance | 2 849 € | — | 2 849 € | 3 569 € |
| Total actif circulant | 626 532 € | — | 626 532 € | 1 810 090 € |
| Total général | 13 147 858 € | 114 986 € | 13 032 872 € | 14 047 592 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 2 473 481 € | 1 682 848 € |
| Résultat de l'exercice | 261 575 € | 790 633 € |
| Total capitaux propres | 2 736 157 € | 2 474 581 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 273 603 € | 2 321 035 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 250 276 € | 8 649 691 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 510 € | 40 499 € |
| Dettes fiscales et sociales | 600 418 € | 561 785 € |
| Autres dettes | 125 909 € | — |
| Total dettes | 10 296 715 € | 11 573 010 € |
| Total général | 13 032 872 € | 14 047 592 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 505 478 € | 2 751 804 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 505 478 € | 2 751 804 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 000 € | 9 000 € |
| Autres produits | 74 € | 952 € |
| Total produits d'exploitation | 1 514 552 € | 2 761 756 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -9 € | 6 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 € | — |
| Autres achats et charges externes | 421 828 € | 572 992 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 818 € | 54 840 € |
| Salaires et traitements | 998 469 € | 1 261 144 € |
| Charges sociales | 445 434 € | 623 158 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 276 € | 22 870 € |
| Autres charges | 119 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 928 944 € | 2 535 005 € |
| Résultat d'exploitation | -414 392 € | 226 751 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 851 200 € | 762 601 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | — |
| Total produits financiers | 851 200 € | 762 601 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 167 246 € | 176 713 € |
| Différences négatives de change | 1 € | — |
| Total charges financières | 167 246 € | 176 713 € |
| Résultat financier | 683 955 € | 585 889 € |
| Résultat courant avant impôts | 269 562 € | 812 640 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 425 € | — |
| Total produits exceptionnels | 425 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 8 412 € | 22 006 € |
| Total charges exceptionnelles | 8 412 € | 22 006 € |
| Résultat exceptionnel | -7 987 € | -22 006 € |
| Total des produits | 2 366 178 € | 3 524 357 € |
| Total des charges | 2 104 602 € | 2 733 724 € |
| Bénéfice ou perte | 261 575 € | 790 633 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 316 € | 4 839 € | 477 € | 1 327 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 114 613 € | 86 872 € | 27 741 € | 28 861 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 12 208 734 € | — | 12 208 734 € | 11 574 801 € |
| Autres immobilisations financières | 549 € | — | 549 € | 323 € |
| Total actif immobilisé | 12 329 212 € | 91 711 € | 12 237 501 € | 11 605 312 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 658 792 € | — | 1 658 792 € | 1 500 486 € |
| Autres créances | 79 347 € | — | 79 347 € | 200 830 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 68 382 € | — | 68 382 € | 23 269 € |
| Charges constatées d'avance | 3 569 € | — | 3 569 € | 2 887 € |
| Total actif circulant | 1 810 090 € | — | 1 810 090 € | 1 727 472 € |
| Total général | 14 139 302 € | 91 711 € | 14 047 592 € | 13 332 784 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 1 682 848 € | 1 067 438 € |
| Résultat de l'exercice | 790 633 € | 1 144 370 € |
| Total capitaux propres | 2 474 581 € | 2 212 908 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 321 035 € | 3 178 356 € |
| dont concours bancaires courants | 412 952 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 649 691 € | 7 083 873 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 499 € | 55 670 € |
| Dettes fiscales et sociales | 561 785 € | 801 873 € |
| Autres dettes | — | 103 € |
| Total dettes | 11 573 010 € | 11 119 875 € |
| Total général | 14 047 592 € | 13 332 784 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 751 804 € | 2 557 255 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 751 804 € | 2 557 255 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 000 € | 9 000 € |
| Autres produits | 952 € | 73 € |
| Total produits d'exploitation | 2 761 755 € | 2 566 328 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 572 992 € | 544 164 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 54 840 € | 56 093 € |
| Salaires et traitements | 1 261 144 € | 1 054 703 € |
| Charges sociales | 623 158 € | 692 471 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 22 870 € | 12 431 € |
| Autres charges | — | 677 € |
| Total charges d'exploitation | 2 535 005 € | 2 360 540 € |
| Résultat d'exploitation | 226 751 € | 205 788 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 762 601 € | 1 129 083 € |
| Total produits financiers | 762 601 € | 1 129 083 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 176 713 € | 185 932 € |
| Total charges financières | 176 713 € | 185 932 € |
| Résultat financier | 585 889 € | 943 151 € |
| Résultat courant avant impôts | 812 640 € | 1 148 940 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 22 006 € | 4 869 € |
| Total charges exceptionnelles | 22 006 € | 4 869 € |
| Résultat exceptionnel | -22 006 € | -4 869 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -300 € |
| Total des produits | 3 524 357 € | 3 695 412 € |
| Total des charges | 2 733 724 € | 2 551 041 € |
| Bénéfice ou perte | 790 633 € | 1 144 370 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 30 octobre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 316 € | 3 989 € | 1 327 € | 502 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 93 713 € | 64 852 € | 28 861 € | 12 844 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 574 801 € | — | 11 574 801 € | 11 499 700 € |
| Autres immobilisations financières | 323 € | — | 323 € | 52 € |
| Total actif immobilisé | 11 674 153 € | 68 841 € | 11 605 312 € | 11 513 097 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 500 486 € | — | 1 500 486 € | 1 032 541 € |
| Autres créances | 200 830 € | — | 200 830 € | 65 524 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 23 269 € | — | 23 269 € | 408 180 € |
| Charges constatées d'avance | 2 887 € | — | 2 887 € | 6 933 € |
| Total actif circulant | 1 727 472 € | — | 1 727 472 € | 1 513 178 € |
| Total général | 13 401 625 € | 68 841 € | 13 332 784 € | 13 026 276 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 1 067 438 € | 1 313 370 € |
| Résultat de l'exercice | 1 144 370 € | 1 097 389 € |
| Total capitaux propres | 2 212 908 € | 2 411 859 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 178 356 € | 4 448 832 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 083 873 € | 5 717 851 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 670 € | 34 556 € |
| Dettes fiscales et sociales | 801 873 € | 413 074 € |
| Autres dettes | 103 € | 103 € |
| Total dettes | 11 119 875 € | 10 614 417 € |
| Total général | 13 332 784 € | 13 026 276 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 557 255 € | 1 900 450 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 557 255 € | 1 900 450 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 000 € | 9 000 € |
| Autres produits | 73 € | 285 € |
| Total produits d'exploitation | 2 566 328 € | 1 909 735 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 544 164 € | 392 318 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 093 € | 23 766 € |
| Salaires et traitements | 1 054 703 € | 1 049 481 € |
| Charges sociales | 692 471 € | 321 833 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 431 € | 10 077 € |
| Autres charges | 677 € | — |
| Total charges d'exploitation | 2 360 540 € | 1 797 476 € |
| Résultat d'exploitation | 205 788 € | 112 259 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 129 083 € | 1 186 809 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | — |
| Total produits financiers | 1 129 083 € | 1 186 809 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 185 932 € | 198 425 € |
| Total charges financières | 185 932 € | 198 425 € |
| Résultat financier | 943 151 € | 988 384 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 148 940 € | 1 100 643 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 869 € | 4 634 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 869 € | 4 634 € |
| Résultat exceptionnel | -4 869 € | -4 634 € |
| Impôts sur les bénéfices | -300 € | -1 380 € |
| Total des produits | 3 695 412 € | 3 096 544 € |
| Total des charges | 2 551 041 € | 1 999 155 € |
| Bénéfice ou perte | 1 144 370 € | 1 097 389 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 14 décembre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 € | 1 909 € | 1 707 € | 2 912 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 59 606 € | 44 424 € | 15 182 € | 31 997 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 499 700 € | — | 11 499 700 € | 11 499 700 € |
| Total actif immobilisé | 11 562 922 € | 46 333 € | 11 516 589 € | 11 534 609 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 70 140 € | — | 70 140 € | 97 355 € |
| Autres créances | 374 202 € | — | 374 202 € | 607 393 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 527 809 € | — | 527 809 € | 951 824 € |
| Charges constatées d'avance | 2 826 € | — | 2 826 € | 3 332 € |
| Total actif circulant | 974 978 € | — | 974 978 € | 1 659 904 € |
| Total général | 12 537 900 € | 46 333 € | 12 491 567 € | 13 194 513 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | — |
| Autres réserves | 625 532 € | — |
| Report à nouveau | — | -210 677 € |
| Résultat de l'exercice | 687 838 € | 836 309 € |
| Total capitaux propres | 1 314 470 € | 626 632 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 738 760 € | 6 872 618 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 276 785 € | 5 008 923 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 151 € | 108 113 € |
| Dettes fiscales et sociales | 137 298 € | 222 328 € |
| Autres dettes | 103 € | 355 899 € |
| Total dettes | 11 177 097 € | 12 567 881 € |
| Total général | 12 491 567 € | 13 194 513 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 160 825 € | 1 252 560 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 160 825 € | 1 252 560 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 000 € | 9 000 € |
| Autres produits | 140 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 1 169 965 € | 1 261 563 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 464 126 € | 459 301 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 085 € | 23 490 € |
| Salaires et traitements | 419 078 € | 484 732 € |
| Charges sociales | 208 421 € | 231 835 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 017 € | 23 765 € |
| Autres charges | 2 695 € | 362 € |
| Total charges d'exploitation | 1 135 422 € | 1 223 486 € |
| Résultat d'exploitation | 34 543 € | 38 077 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 069 198 € | 995 067 € |
| Total produits financiers | 1 069 198 € | 995 067 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 334 494 € | 193 612 € |
| Total charges financières | 334 494 € | 193 612 € |
| Résultat financier | 734 704 € | 801 455 € |
| Résultat courant avant impôts | 769 247 € | 839 533 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 81 408 € | 3 224 € |
| Total charges exceptionnelles | 81 408 € | 3 224 € |
| Résultat exceptionnel | -81 408 € | -3 224 € |
| Total des produits | 2 239 163 € | 2 256 630 € |
| Total des charges | 1 551 324 € | 1 420 321 € |
| Bénéfice ou perte | 687 838 € | 836 309 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 44 526 € | 33 333 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201931/12/2019consolidés | 201831/12/2018consolidés | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 32,3 M €+9,0 % | 29,6 M €+5,3 % | 28,1 M €+5,6 % | 26,6 M €-4,3 % | 27,8 M € |
| Valeur ajoutée | 20,7 M € | 18,9 M € | 21,6 M € | 16,9 M € | 18,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 11,3 M €+14,2 % | 9,9 M €-8,9 % | 21,7 M €+3,2 % | 10,2 M €-5,5 % | 10,8 M € |
| Charges de personnel | 9,0 M € | 8,6 M € | — | 6,6 M € | 6,9 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,5 M €+110,3 % | 736 k €-54,5 % | 1,6 M €+0,3 % | 1,6 M €-14,0 % | 1,9 M € |
| Résultat financier | -178 k € | -190 k € | -219 k € | -387 k € | -263 k € |
| Résultat exceptionnel | 813 k € | 159 k € | -44,0 k € | -86,0 k € | -23,0 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Capitaux propres | 4,1 M €+43,6 % | 2,9 M €-21,1 % | 3,6 M €+36,2 % | 2,7 M €+47,3 % | 1,8 M € |
| Total du bilan | 17,3 M €+2,9 % | 16,8 M €+1,6 % | 16,5 M €+0,1 % | 16,5 M €-3,8 % | 17,1 M € |
| Dettes | 13,2 M € | 13,7 M € | 12,9 M € | 13,8 M € | 15,3 M € |
| dont dettes financières | 9,4 M € | 9,9 M € | 10,3 M € | 10,7 M € | 11,9 M € |
| Trésorerie | 774 k € | — | 2,4 M € | 1,4 M € | 1,6 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 35,0 % | 33,4 % | 77,4 % | 38,2 % | 38,7 % |
| Marge d'exploitation | 4,8 % | 2,5 % | 5,8 % | 6,1 % | 6,8 % |
| Autonomie financière | 23,8 % | 17,0 % | 21,9 % | 16,1 % | 10,5 % |
| Endettement financier | 227,9 % | 346,2 % | 285,4 % | 404,5 % | 657,3 % |
| Délai clients | 2 j | 3 j | 3 j | 1 j | 1 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 5 août 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 10 805 000 € | 10 806 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 2 387 000 € | 2 410 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 8 000 € | 82 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 14 069 000 € | 13 298 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 128 000 € | 112 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 189 000 € | 269 000 € |
| Autres créances | — | — | 2 045 000 € | 2 241 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 774 000 € | 798 000 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 46 000 € | 40 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 3 182 000 € | 3 460 000 € |
| Total général | — | — | 17 251 000 € | 16 758 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres réserves | 2 294 000 € | 2 274 000 € |
| Subventions d'investissement | — | 31 000 € |
| Total capitaux propres | 4 102 000 € | 2 856 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 9 350 000 € | 9 888 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 000 € | 1 742 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 839 000 € | 1 964 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 000 € | — |
| Autres dettes | 7 000 € | 139 000 € |
| Produits constatés d'avance | 169 000 € | 169 000 € |
| Total dettes | 13 243 000 € | 13 902 000 € |
| Total général | 17 251 000 € | 16 758 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 32 255 000 € | 29 681 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 255 000 € | 29 581 000 € |
| Subventions d'exploitation | 31 000 € | 53 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 000 € | 23 000 € |
| Autres produits | 64 000 € | 41 000 € |
| Total produits d'exploitation | 32 364 000 € | 29 698 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 11 541 000 € | 10 680 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 421 000 € | 468 000 € |
| Charges sociales | 9 039 000 € | 8 600 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 980 000 € | 1 200 000 € |
| Autres charges | 1 586 000 € | 1 418 000 € |
| Total charges d'exploitation | 30 816 000 € | 28 962 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 548 000 € | 736 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | — | 2 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 178 000 € | 192 000 € |
| Résultat financier | -178 000 € | -190 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 370 000 € | 546 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 1 001 000 € | 180 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 188 000 € | 21 000 € |
| Résultat exceptionnel | 813 000 € | 169 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 363 000 € | 157 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 869 000 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 30 octobre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 13 298 000 € | 12 827 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 269 000 € | 261 000 € |
| Autres créances | — | — | 1 990 000 € | 657 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 3 420 000 € | 3 620 000 € |
| Total général | — | — | 16 758 000 € | 16 500 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Total capitaux propres | 2 856 000 € | 3 618 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 9 888 000 € | 10 324 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 000 € | 1 234 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 964 000 € | 1 318 000 € |
| Autres dettes | 139 000 € | 6 000 € |
| Total dettes | 13 733 000 € | 12 682 000 € |
| Écarts de conversion passif | 169 000 € | — |
| Total général | 16 758 000 € | 16 500 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 29 581 000 € | 28 092 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 29 581 000 € | 28 092 000 € |
| Subventions d'exploitation | 53 000 € | 114 000 € |
| Autres produits | 41 000 € | 40 000 € |
| Total produits d'exploitation | 29 698 000 € | 28 258 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 10 680 000 € | 9 580 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 468 000 € | 350 000 € |
| Charges sociales | 8 600 000 € | 7 427 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 200 000 € | 1 438 000 € |
| Total charges d'exploitation | 28 962 000 € | 26 639 000 € |
| Résultat d'exploitation | 736 000 € | 1 619 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 000 € | 1 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 192 000 € | 220 000 € |
| Résultat financier | -190 000 € | -219 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 546 000 € | 1 400 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 180 000 € | 9 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 21 000 € | 53 000 € |
| Résultat exceptionnel | 159 000 € | -44 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 157 000 € | 394 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 15 avril 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 12 827 000 € | 13 917 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 261 000 € | 75 000 € |
| Autres créances | — | — | 656 000 € | 701 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 5 000 € |
| Disponibilités | — | — | 2 392 000 € | 1 401 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 3 620 000 € | 2 514 000 € |
| Total général | — | — | 16 500 000 € | 16 482 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Total capitaux propres | 3 618 000 € | 2 656 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 324 000 € | 10 744 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 000 € | 2 012 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 318 000 € | 1 063 000 € |
| Autres dettes | 6 000 € | 7 000 € |
| Total dettes | 12 882 000 € | 13 826 000 € |
| Total général | 16 500 000 € | 16 482 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 28 092 000 € | 26 590 000 € |
| Subventions d'exploitation | 114 000 € | 223 000 € |
| Total produits d'exploitation | 166 000 € | 298 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | 6 468 000 € | 5 754 000 € |
| Total charges d'exploitation | 26 639 000 € | 25 272 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 619 000 € | 1 614 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 1 000 € | — |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 220 000 € | 387 000 € |
| Résultat financier | -219 000 € | -387 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 400 000 € | 1 227 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 9 000 € | 17 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 53 000 € | 102 000 € |
| Résultat exceptionnel | -44 000 € | -85 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 394 000 € | 290 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 14 décembre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 10 806 000 € | 10 807 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 3 104 000 € | 3 445 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 7 000 € | 22 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 13 917 000 € | 14 274 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 75 000 € | 108 000 € |
| Autres créances | — | — | 931 000 € | 826 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 5 000 € | 5 000 € |
| Disponibilités | — | — | 1 401 000 € | 1 620 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 2 514 000 € | 2 661 000 € |
| Total général | — | — | 16 482 000 € | 17 128 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Total capitaux propres | 2 656 000 € | 1 803 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 744 000 € | 11 852 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 000 € | 1 625 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 063 000 € | 1 227 000 € |
| Autres dettes | 7 000 € | 620 000 € |
| Total dettes | 13 826 000 € | 15 325 000 € |
| Total général | 16 482 000 € | 17 128 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 26 590 000 € | 27 780 000 € |
| Subventions d'exploitation | 223 000 € | 25 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 000 € | 34 000 € |
| Autres produits | 35 000 € | 33 000 € |
| Total produits d'exploitation | 296 000 € | 92 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 9 697 000 € | 9 787 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 321 000 € | 325 000 € |
| Salaires et traitements | 6 626 000 € | 6 930 000 € |
| Total charges d'exploitation | 25 272 000 € | 25 993 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 615 000 € | 1 878 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 387 000 € | 263 000 € |
| Résultat financier | -387 000 € | -263 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 228 000 € | 1 615 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 17 000 € | 7 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 102 000 € | 30 000 € |
| Résultat exceptionnel | -86 000 € | -23 000 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 7 entreprises liées
- SL BASTILLE À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Leon Leo SHOCRON
- SL BERGER À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Leon Leo SHOCRON
- SL REAUMUR À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Leon Leo SHOCRON
- SL VOLTAIRE À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Leon Leo SHOCRON
- FORUM CINE · cessée Via Leon Leo SHOCRON
- SL NEW LOUVRE · cessée Via Leon Leo SHOCRON
- SL RAMBUTEAU CAFE · cessée Via Leon Leo SHOCRON
Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).