GESTIMAT
SIREN 330 110 305
Siège : 24 A 26, 24 avenue DU PETIT PARC, 94300 VINCENNES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 juillet 1984
- Activité principale (NAF)
- 63.11ZTraitement de données, hébergement et activités connexesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 63.10Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 330 110 305 00035
- RCS
- RCS Créteil 330 110 305
- N° TVA intracommunautaire
- FR 18 330 110 305Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 500 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 25 août 2013500 000 €
- 23 septembre 2010250 000 €
- Date d'immatriculation
- 17 octobre 1989
- Début d'activité
- 9 juillet 1984
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 94 ans, jusqu'au 16 octobre 2083
Activité
Objet social
Services de gestion de trésorerie, financière et ressources humaines services informatiques juridiques et administratifs
Activité déclarée
- Principale63.11ZLibérale non réglementée
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 81/100 · déclaré par l'UES DEHON SERVICE
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2018 à 2025
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, GESTIMAT a réalisé 18,1 M € de chiffre d'affaires et une perte de 630 k €. Sa marge nette (-3,5 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (0,7 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (108 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 3,48 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-3,5 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 3,9 % · la moitié des entreprises entre -0,5 % et 13,1 %
Solidité
Autonomie financière1 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
0,7 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 42,3 % · la moitié des entreprises entre 16,5 % et 67,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 108 jours en moyenne.
108 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 77 jours · la moitié des entreprises entre 41 jours et 122 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 18,1 M €+14,0 % | 15,9 M €+6,2 % | 14,9 M €+20,7 % | 12,4 M €+8,4 % | 11,4 M €-2,4 % |
| dont à l'export | — | 4,6 M € | 4,0 M € | 3,3 M € | 3,1 M € |
| Valeur ajoutée | 10,4 M € | 10,5 M € | 9,0 M € | 7,8 M € | 7,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,2 M €-37,6 % | 1,9 M €+54,1 % | 1,2 M €+37,3 % | 902 k €-14,6 % | 1,1 M €+14,7 % |
| Charges de personnel | 9,0 M € | 8,2 M € | 7,4 M € | 6,5 M € | 5,9 M € |
| Résultat d'exploitation | 157 k €-63,1 % | 426 k €+21,5 % | 350 k €+48,3 % | 236 k €-0,0 % | 236 k €+513,1 % |
| Résultat financier | -772 k € | -574 k € | -297 k € | -88,8 k € | -199 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 180 k € | 14,3 k € | -1 422 € | — |
| Résultat net | -630 k €-20 809,2 % | 3 040 €-95,8 % | 72,7 k €+191,0 % | 25,0 k €+139,7 % | 10,4 k €-78,0 % |
| Effectif moyen | 75 | — | — | — | 61 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € |
| Capitaux propres | 424 k €-59,7 % | 1,1 M €+0,3 % | 1,1 M €+7,4 % | 978 k €+2,6 % | 953 k €-1,6 % |
| Total du bilan | 56,7 M €+16,5 % | 48,6 M €+18,1 % | 41,2 M €+30,3 % | 31,6 M €+1,5 % | 31,1 M €-13,4 % |
| Dettes | 56,1 M € | 47,4 M € | 40,1 M € | 30,5 M € | 30,0 M € |
| dont dettes financières | 435 k € | 41,0 M € | 33,7 M € | 25,9 M € | 26,6 M € |
| Trésorerie | 162 k € | 10,6 k € | 1,5 M € | 132 k € | 2,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 6,6 % | 12,0 % | 8,3 % | 7,3 % | 9,3 % |
| Marge d'exploitation | 0,9 % | 2,7 % | 2,3 % | 1,9 % | 2,1 % |
| Marge nette | -3,5 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -148,4 % | 0,3 % | 6,9 % | 2,6 % | 1,1 % |
| Autonomie financière | 0,7 % | 2,2 % | 2,6 % | 3,1 % | 3,1 % |
| Endettement financier | 102,6 % | 3 895,1 % | 3 204,0 % | 2 643,2 % | 2 789,4 % |
| Délai clients | 108 j | 100 j | 146 j | 137 j | 118 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 3 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 451 803 € | 5 467 041 € | 3 984 762 € | 3 364 234 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 322 669 € | 1 171 749 € | 150 920 € | 184 521 € |
| Autres immobilisations corporelles | 364 966 € | 274 582 € | 90 384 € | 58 361 € |
| Immobilisations en cours | 1 004 337 € | 0 € | 1 004 337 € | 2 522 661 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 0 € | 0 € | 0 € | 566 297 € |
| Prêts | 2 919 000 € | 0 € | 2 919 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 7 153 € | 0 € | 7 153 € | 7 153 € |
| Total actif immobilisé | 15 069 929 € | 6 913 372 € | 8 156 556 € | 6 703 226 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 178 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 335 554 € | 0 € | 5 335 554 € | 4 349 217 € |
| Autres créances | 42 151 965 € | 0 € | 42 151 965 € | 36 399 462 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 161 927 € | 0 € | 161 927 € | 10 612 € |
| Charges constatées d'avance | 822 948 € | 0 € | 822 948 € | 1 016 665 € |
| Total actif circulant | 48 472 395 € | 0 € | 48 472 395 € | 41 776 134 € |
| Écarts de conversion actif | 33 730 € | — | 33 730 € | 138 351 € |
| Total général | 63 576 053 € | 6 913 372 € | 56 662 681 € | 48 617 712 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 220 000 € | 220 000 € |
| Report à nouveau | 283 794 € | 280 754 € |
| Résultat de l'exercice | -629 561 € | 3 040 € |
| Total capitaux propres | 424 233 € | 1 053 794 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 63 730 € | 160 351 € |
| Provisions pour charges | 48 963 € | 45 575 € |
| Total provisions | 112 693 € | 205 926 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 219 257 € | 305 953 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 215 974 € | 336 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 1 113 701 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 805 € | 2 610 248 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 179 298 € | 2 071 033 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 495 379 € |
| Autres dettes | 51 140 420 € | 40 761 342 € |
| Total dettes | 56 125 755 € | 47 357 993 € |
| Total général | 56 662 681 € | 48 617 713 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 177 780 € | 0 € |
| Production vendue de biens | 17 899 042 € | 15 859 925 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 076 822 € | 15 859 925 € |
| Production immobilisée | 506 204 € | 815 457 € |
| Subventions d'exploitation | 27 500 € | 20 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 68 802 € |
| Autres produits | 1 569 314 € | 14 € |
| Total produits d'exploitation | 20 179 839 € | 16 764 698 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 619 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 8 523 € |
| Autres achats et charges externes | 8 154 929 € | 6 191 735 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 226 097 € | 422 562 € |
| Salaires et traitements | 6 053 713 € | 5 600 640 € |
| Charges sociales | 2 983 572 € | 2 564 146 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 272 086 € | 1 145 654 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 033 107 € | 23 993 € |
| Autres charges | 298 789 € | 381 871 € |
| Total charges d'exploitation | 20 022 912 € | 16 339 123 € |
| Résultat d'exploitation | 156 927 € | 425 575 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 784 363 € | 1 010 445 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 054 € | 0 € |
| Différences positives de change | 23 434 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 129 853 € | 1 010 445 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 33 730 € | 138 351 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 114 413 € | 1 438 173 € |
| Différences négatives de change | 4 008 € | 8 275 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 750 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 902 151 € | 1 584 799 € |
| Résultat financier | -772 298 € | -574 354 € |
| Résultat courant avant impôts | -615 371 € | -148 780 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 624 608 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 1 444 247 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 180 361 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 7 452 € |
| Impôts sur les bénéfices | 14 190 € | 21 090 € |
| Total des produits | 21 309 692 € | 19 399 751 € |
| Total des charges | 21 939 253 € | 19 396 712 € |
| Bénéfice ou perte | -629 561 € | 3 040 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 6 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 899 447 € | 4 535 213 € | 3 364 234 € | 2 156 055 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 219 218 € | 1 034 698 € | 184 521 € | 197 531 € |
| Autres immobilisations corporelles | 308 820 € | 250 459 € | 58 361 € | 57 899 € |
| Immobilisations en cours | 2 522 661 € | 0 € | 2 522 661 € | 3 513 535 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 750 000 € | 183 703 € | 566 297 € | 566 297 € |
| Autres immobilisations financières | 7 153 € | 0 € | 7 153 € | 7 153 € |
| Total actif immobilisé | 12 707 299 € | 6 004 073 € | 6 703 226 € | 6 498 470 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 178 € | 0 € | 178 € | 178 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 349 217 € | 0 € | 4 349 217 € | 5 973 863 € |
| Autres créances | 36 399 462 € | 0 € | 36 399 462 € | 26 306 967 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 10 612 € | 0 € | 10 612 € | 1 502 065 € |
| Charges constatées d'avance | 1 016 665 € | 0 € | 1 016 665 € | 875 170 € |
| Total actif circulant | 41 776 134 € | 0 € | 41 776 134 € | 34 658 243 € |
| Écarts de conversion actif | 138 351 € | — | 138 351 € | 0 € |
| Total général | 54 621 784 € | 6 004 073 € | 48 617 712 € | 41 156 713 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 220 000 € | 220 000 € |
| Report à nouveau | 280 754 € | 208 066 € |
| Résultat de l'exercice | 3 040 € | 72 688 € |
| Total capitaux propres | 1 053 794 € | 1 050 754 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 160 351 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 45 574 € | 43 581 € |
| Total provisions | 205 925 € | 43 581 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 306 290 € | 264 508 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 40 740 097 € | 33 401 512 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 248 € | 2 646 972 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 071 033 € | 1 890 923 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 379 € | 712 174 € |
| Autres dettes | 1 134 945 € | 1 146 288 € |
| Total dettes | 47 357 993 € | 40 062 377 € |
| Total général | 48 617 712 € | 41 156 713 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 265 € |
| Production vendue de services | 15 859 925 € | 14 933 873 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 859 925 € | 14 934 138 € |
| dont à l'export | 4 592 882 € | — |
| Production immobilisée | 815 457 € | 381 000 € |
| Subventions d'exploitation | 20 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 68 802 € | 224 270 € |
| Autres produits | 14 € | 57 € |
| Total produits d'exploitation | 16 764 698 € | 15 539 466 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 523 € | 8 243 € |
| Autres achats et charges externes | 6 191 735 € | 6 279 049 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 422 562 € | 372 012 € |
| Salaires et traitements | 5 600 640 € | 5 090 167 € |
| Charges sociales | 2 564 146 € | 2 327 311 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 145 654 € | 716 847 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 23 993 € | 0 € |
| Autres charges | 381 871 € | 395 582 € |
| Total charges d'exploitation | 16 339 124 € | 15 189 211 € |
| Résultat d'exploitation | 425 574 € | 350 255 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 010 445 € | 764 495 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 684 € | 0 € |
| Différences positives de change | 2 744 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 010 445 € | 796 924 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 € | 86 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 438 173 € | 1 071 931 € |
| Différences négatives de change | 8 275 € | 22 428 € |
| Total charges financières | 1 584 799 € | 1 094 359 € |
| Résultat financier | -574 354 € | -297 435 € |
| Résultat courant avant impôts | -148 780 € | 52 819 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 624 608 € | 14 426 € |
| Total produits exceptionnels | 1 624 608 € | 14 426 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 105 € | 105 € |
| Sur opérations en capital | 1 444 142 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 444 247 € | 105 € |
| Résultat exceptionnel | 180 361 € | 14 321 € |
| Participation des salariés aux résultats | 7 452 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 21 090 € | -5 547 € |
| Total des produits | 19 399 751 € | 16 350 816 € |
| Total des charges | 19 396 712 € | 16 278 128 € |
| Bénéfice ou perte | 3 040 € | 72 688 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 9 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 076 887 € | 3 920 832 € | 2 156 055 € | 368 472 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 126 139 € | 928 608 € | 197 531 € | 80 490 € |
| Autres immobilisations corporelles | 288 419 € | 230 520 € | 57 899 € | 64 585 € |
| Immobilisations en cours | 3 513 535 € | 0 € | 3 513 535 € | 3 000 791 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 750 000 € | 183 703 € | 566 297 € | 541 000 € |
| Autres immobilisations financières | 7 153 € | 0 € | 7 153 € | 7 153 € |
| Total actif immobilisé | 11 762 133 € | 5 263 663 € | 6 498 470 € | 4 062 491 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 178 € | 0 € | 178 € | 1 617 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 973 863 € | 0 € | 5 973 863 € | 4 634 802 € |
| Autres créances | 26 306 967 € | 0 € | 26 306 967 € | 22 197 495 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 502 065 € | 0 € | 1 502 065 € | 131 846 € |
| Charges constatées d'avance | 875 170 € | 0 € | 875 170 € | 545 812 € |
| Total actif circulant | 34 658 243 € | 0 € | 34 658 243 € | 27 511 572 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | — | 0 € | 4 387 € |
| Total général | 46 420 376 € | 5 263 663 € | 41 156 713 € | 31 578 451 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 220 000 € | 220 000 € |
| Report à nouveau | 208 066 € | 183 090 € |
| Résultat de l'exercice | 72 688 € | 24 976 € |
| Total capitaux propres | 1 050 754 € | 978 066 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 4 387 € |
| Provisions pour charges | 43 581 € | 46 162 € |
| Total provisions | 43 581 € | 50 549 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 264 508 € | 287 932 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 401 512 € | 25 564 185 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 972 € | 1 200 488 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 890 923 € | 1 728 101 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 174 € | 177 924 € |
| Autres dettes | 1 146 288 € | 1 591 205 € |
| Total dettes | 40 062 377 € | 30 549 836 € |
| Total général | 41 156 713 € | 31 578 451 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 265 € | 0 € |
| Production vendue de services | 14 933 873 € | 12 368 438 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 934 138 € | 12 368 438 € |
| dont à l'export | 4 027 000 € | — |
| Production immobilisée | 381 000 € | 270 413 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 224 270 € | 72 079 € |
| Autres produits | 57 € | 1 886 € |
| Total produits d'exploitation | 15 539 466 € | 12 712 816 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 243 € | 4 901 € |
| Autres achats et charges externes | 6 279 049 € | 4 876 168 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 372 012 € | 313 380 € |
| Salaires et traitements | 5 090 167 € | 4 491 157 € |
| Charges sociales | 2 327 311 € | 2 051 255 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 716 847 € | 439 252 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 4 541 € |
| Autres charges | 395 582 € | 295 908 € |
| Total charges d'exploitation | 15 189 211 € | 12 476 563 € |
| Résultat d'exploitation | 350 255 € | 236 254 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 764 495 € | 160 235 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 684 € | 85 761 € |
| Différences positives de change | 2 744 € | 29 490 € |
| Total produits financiers | 796 924 € | 275 486 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 148 387 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 071 931 € | 214 096 € |
| Différences négatives de change | 22 428 € | 1 793 € |
| Total charges financières | 1 094 359 € | 364 277 € |
| Résultat financier | -297 435 € | -88 791 € |
| Résultat courant avant impôts | 52 819 € | 147 463 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 14 426 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 14 426 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 105 € | 135 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 287 € |
| Total charges exceptionnelles | 105 € | 1 422 € |
| Résultat exceptionnel | 14 321 € | -1 422 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 57 545 € |
| Impôts sur les bénéfices | -5 547 € | 63 519 € |
| Total des produits | 16 350 816 € | 12 988 302 € |
| Total des charges | 16 278 128 € | 12 963 326 € |
| Bénéfice ou perte | 72 688 € | 24 976 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 686 € | 3 332 213 € | 368 472 € | 574 952 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 952 550 € | 872 061 € | 80 490 € | 129 628 € |
| Autres immobilisations corporelles | 276 378 € | 211 793 € | 64 585 € | 60 017 € |
| Immobilisations en cours | 3 000 791 € | 0 € | 3 000 791 € | 1 075 620 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 750 000 € | 209 000 € | 541 000 € | 685 000 € |
| Autres immobilisations financières | 7 153 € | 0 € | 7 153 € | 6 153 € |
| Total actif immobilisé | 8 687 559 € | 4 625 067 € | 4 062 491 € | 2 531 370 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 € | 0 € | 1 617 € | 8 100 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 634 802 € | 0 € | 4 634 802 € | 3 683 876 € |
| Autres créances | 22 197 495 € | 0 € | 22 197 495 € | 22 232 993 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 131 846 € | 0 € | 131 846 € | 2 167 149 € |
| Charges constatées d'avance | 545 812 € | 0 € | 545 812 € | 401 776 € |
| Total actif circulant | 27 511 572 € | 0 € | 27 511 572 € | 28 493 894 € |
| Écarts de conversion actif | 4 387 € | — | 4 387 € | 85 761 € |
| Total général | 36 203 518 € | 4 625 067 € | 31 578 451 € | 31 111 025 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 220 000 € | 220 000 € |
| Report à nouveau | 183 090 € | 172 671 € |
| Résultat de l'exercice | 24 976 € | 10 419 € |
| Total capitaux propres | 978 066 € | 953 090 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 4 387 € | 85 761 € |
| Provisions pour charges | 46 162 € | 41 621 € |
| Total provisions | 50 549 € | 127 382 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 287 932 € | 43 770 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 564 185 € | 26 542 153 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 488 € | 758 148 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 728 101 € | 1 371 270 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 924 € | 115 384 € |
| Autres dettes | 1 591 205 € | 1 199 828 € |
| Total dettes | 30 549 836 € | 30 030 554 € |
| Total général | 31 578 451 € | 31 111 025 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 12 368 438 € | 11 411 351 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 368 438 € | 11 411 351 € |
| dont à l'export | 3 333 008 € | — |
| Production immobilisée | 270 413 € | 270 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 72 079 € | 67 339 € |
| Autres produits | 1 886 € | 1 477 € |
| Total produits d'exploitation | 12 712 816 € | 11 750 167 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 901 € | 18 835 € |
| Autres achats et charges externes | 4 876 168 € | 4 404 629 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 313 380 € | 342 573 € |
| Salaires et traitements | 4 491 157 € | 3 994 558 € |
| Charges sociales | 2 051 255 € | 1 864 938 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 439 252 € | 550 947 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 541 € | 0 € |
| Autres charges | 295 908 € | 337 367 € |
| Total charges d'exploitation | 12 476 563 € | 11 513 847 € |
| Résultat d'exploitation | 236 254 € | 236 320 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 160 235 € | 62 477 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 761 € | 0 € |
| Différences positives de change | 29 490 € | 0 € |
| Total produits financiers | 275 486 € | 62 477 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 148 387 € | 148 952 € |
| Intérêts et charges assimilées | 214 096 € | 93 473 € |
| Différences négatives de change | 1 793 € | 19 158 € |
| Total charges financières | 364 277 € | 261 583 € |
| Résultat financier | -88 791 € | -199 106 € |
| Résultat courant avant impôts | 147 463 € | 37 214 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 135 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 1 287 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 422 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -1 422 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 57 545 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 63 519 € | 26 795 € |
| Total des produits | 12 988 302 € | 11 812 643 € |
| Total des charges | 12 963 326 € | 11 802 225 € |
| Bénéfice ou perte | 24 976 € | 10 419 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 3 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 937 036 € | 3 362 085 € | 574 952 € | 961 069 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 906 462 € | 776 834 € | 129 628 € | 221 716 € |
| Autres immobilisations corporelles | 275 098 € | 215 081 € | 60 017 € | 70 950 € |
| Immobilisations en cours | 1 075 620 € | — | 1 075 620 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 750 000 € | — | 750 000 € | 776 401 € |
| Autres participations | — | 65 000 € | -65 000 € | — |
| Autres immobilisations financières | 6 153 € | — | 6 153 € | 6 153 € |
| Total actif immobilisé | 6 950 370 € | 4 419 000 € | 2 531 370 € | 2 036 290 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100 € | — | 8 100 € | 8 100 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 683 876 € | — | 3 683 876 € | 2 702 773 € |
| Autres créances | 22 232 993 € | — | 22 232 993 € | 22 496 303 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 167 149 € | — | 2 167 149 € | 8 185 884 € |
| Charges constatées d'avance | 401 776 € | — | 401 776 € | 501 879 € |
| Total actif circulant | 28 493 894 € | — | 28 493 894 € | 33 894 939 € |
| Écarts de conversion actif | 85 761 € | — | 85 761 € | 1 808 € |
| Total général | 35 530 025 € | 4 419 000 € | 31 111 025 € | 35 933 037 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Écarts de réévaluation | — | 26 401 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 220 000 € | 220 000 € |
| Report à nouveau | 172 671 € | 125 395 € |
| Résultat de l'exercice | 10 419 € | 47 276 € |
| Total capitaux propres | 953 090 € | 969 072 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 85 761 € | 1 808 € |
| Provisions pour charges | 41 621 € | 49 623 € |
| Total provisions | 127 382 € | 51 431 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 43 770 € | 337 809 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 542 153 € | 31 464 021 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 148 € | 877 932 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 371 270 € | 1 258 189 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 384 € | 17 478 € |
| Autres dettes | 1 199 828 € | 930 060 € |
| Total dettes | 30 030 554 € | 34 885 488 € |
| Écarts de conversion passif | — | 27 045 € |
| Total général | 31 111 025 € | 35 933 037 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 11 411 351 € | 11 692 796 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 411 351 € | 11 692 796 € |
| dont à l'export | 3 053 500 € | — |
| Production immobilisée | 270 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 339 € | 45 079 € |
| Autres produits | 1 477 € | 156 € |
| Total produits d'exploitation | 11 750 167 € | 11 738 033 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 835 € | 15 060 € |
| Autres achats et charges externes | 4 404 629 € | 5 331 985 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 342 573 € | 371 400 € |
| Salaires et traitements | 3 994 558 € | 3 464 359 € |
| Charges sociales | 1 864 938 € | 1 589 365 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 550 947 € | 647 101 € |
| Autres charges | 337 367 € | 280 218 € |
| Total charges d'exploitation | 11 513 847 € | 11 699 488 € |
| Résultat d'exploitation | 236 320 € | 38 545 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 62 477 € | 85 947 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 953 € | — |
| Différences positives de change | 136 € | — |
| Total produits financiers | 62 477 € | 132 036 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 148 952 € | 1 808 € |
| Intérêts et charges assimilées | 93 473 € | 116 498 € |
| Différences négatives de change | 19 158 € | 3 740 € |
| Total charges financières | 261 583 € | 122 047 € |
| Résultat financier | -199 106 € | 9 989 € |
| Résultat courant avant impôts | 37 214 € | 48 534 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 7 946 € |
| Total produits exceptionnels | — | 7 946 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 819 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 819 € |
| Résultat exceptionnel | — | 7 127 € |
| Impôts sur les bénéfices | 26 795 € | 8 385 € |
| Total des produits | 11 812 643 € | 11 878 015 € |
| Total des charges | 11 802 225 € | 11 830 739 € |
| Bénéfice ou perte | 10 419 € | 47 276 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Pierre-Etienne Osee DEHON Président ?–…
Pascal Andre DEHON Directeur général 2026–…
- Personne physique
Réseau2 dirigeants · 8 entreprises liées dont 4 en commun
- CREALIS Via Pascal Andre DEHON, Pierre-Etienne Osee DEHON
- DEHON SERVICE Via Pascal Andre DEHON, Pierre-Etienne Osee DEHON
- SODEREC INTERNATIONAL Via Pascal Andre DEHON, Pierre-Etienne Osee DEHON
- SOTRAGAL MONT BLANC Via Pascal Andre DEHON, Pierre-Etienne Osee DEHON
- DEHON Via Pascal Andre DEHON
- INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 93 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Pascal Andre DEHON
- PSD CONSEIL À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Pierre-Etienne Osee DEHON
- SCI LE BRUSC PROVENCE Via Pierre-Etienne Osee DEHON
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social63.11Z50 à 99 salariés1 juillet 1989330 110 305 00035
- 31 décembre 2020Changement d'activité principale (NAF) : 62.02A → 63.11Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 72.1Z (NAF1993) → 62.02A
- 25 décembre 1996Devient employeur
- 25 décembre 1989Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 72.1Z (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 1 étab.
00027 4 rue DE LA CROIX FAUBIN
VINCENNES 1 étab. · 1 actif
00035 24 avenue DU PETIT PARC
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2020Changement d'activité principale (NAF)62.02A→63.11Z
- 11 août 2020Observation du greffeRCS · n° 1984B0727259
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE CRETEIL SOUS LE NUMERO 1989B2847
- 18 mai 2020Changement d'activité principale (NAF)63.11Z→62.02A
- 18 mai 2020Transfert du siègePARIS, 4 rue DE LA CROIX FAUBIN→VINCENNES, 24 avenue DU PETIT PARC
- 31 décembre 2017Changement d'activité principale (NAF)62.02A→63.11Z
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 5 décembre 2017Changement d'activité principale (NAF)63.11Z→62.02A
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)72.3Z (NAFRev1)→63.11Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→72.3Z (NAFRev1)
- 1 janvier 2002Observation du greffeRCS · n° 52576
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Créteil
- Dénomination
- GESTIMAT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DEHON Pierre-Etienne ; Directeur général : DEHON Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : ARVERNE CONSEIL
- Activité
- Services de gestion de trésorerie, financière et ressources humaines services informatiques juridiques et administratifs
- Siège
- 26 Avenue du Petit Parc, 94300 Vincennes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC B n° 20230128, annonce 4234 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, l'activité, transfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dénomination
- GESTIMAT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DEHON ; Commissaire aux comptes titulaire : ARVERNE CONSEIL ; Directeur général : DEHON Pascal
- Activité
- Exploitation de tous moyens de gestion et informatique, gestion centralisée de trésorerie du groupe DEHON
- Siège
- 26 Avenue du Petit Parc, 94300 Vincennes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC B n° 20200123, annonce 4247 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- GESTIMAT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 500 000 €
- Administration
- modification du Président DEHON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Mena, Eric
- Siège
- 4 rue de la Croix Faubin, 75011 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20200113, annonce 968 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'activité de l'établissement principal, la date de début d'activité et l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Début d'activité
- 9 juillet 1984
- Dénomination
- GESTIMAT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 500 000 €
- Administration
- modification du Commissaire aux comptes titulaire ARVERNE CONSEIL
- Activité
- Exploitation de tous moyens de gestion et informatique, gestion centralisée de trésorerie du groupe Dehon
- Siège
- 4 rue de la Croix Faubin, 75011 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20180085, annonce 2608 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- GESTIMAT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 500 000 €
- Siège
- 4 rue de la Croix Faubin, 75011 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20130163, annonce 362 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- GESTIMAT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 250 000 €
- Administration
- nomination du Directeur général : Dehon, Pascal
- Siège
- 4 rue de la Croix Faubin, 75011 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20130004, annonce 2016 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- GESTIMAT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 250 000 €
- Siège
- 4 rue de la Croix Faubin, 75011 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20100185, annonce 1650 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
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