GIMENEZ
SIREN 483 871 927
Siège : 140 avenue VICTOR DALBIEZ, 66000 PERPIGNAN
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29 août 2005
- Activité principale (NAF)
- 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légersStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 95.31G
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 483 871 927 00016
- RCS
- RCS 483 871 927Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 26 483 871 927Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 5 000 €
- Date d'immatriculation
- 18 août 2005
- Inscription au RM
- Le 31 octobre 2005
- Début d'activité
- 1 octobre 2005
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2006)
- Durée de la société
- 50 ans, jusqu'au 17 août 2055
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Exploitation de tous fonds artisanal et commercial de garage, réparation automobile, carrosserie, mécanique vente de véhicules neufs et d'occasions, d'accessoires automobiles, pneumatiques
Activités déclarées
- Principale45.20AArtisanale
Exploitation de tous fonds artisanal et commercial de garage, réparation automobile, carrosserie, mécanique vente de véhicules neufs et d'occasions, d'accessoires automobiles, pneumatiques
- 45.20AArtisanale
EXPLOITATION DE TOUS FONDS ARTISANAL DE GARAGE REPARATION AUTOMOBILE CARROSSERIE MECANIQUE PNEUMATIQUES
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 46 %
2,35 M€ sur l'exercice 2024, 1,26 M€ sur 2025. Résultat net 2025 négatif (−112 k€).
Source : comptes annuels · 30 septembre 2025
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, GIMENEZ a réalisé 1,3 M € de chiffre d'affaires et une perte de 112 k €. Sa marge nette (-8,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (63,5 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (32 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 8,94 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-8,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 3,3 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 7,6 %
Solidité
Autonomie financière64 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
63,5 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 53,2 % · la moitié des entreprises entre 32,8 % et 68,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 32 jours en moyenne.
32 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 27 jours · la moitié des entreprises entre 12 jours et 48 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires1,3 M €-46,4 %
- Excédent brut d'exploitation-67,3 k €-125,2 %
- Résultat net-112 k €-157,7 %
- Capitaux propres403 k €-51,1 %
- Dettes financières38,7 k €-68,3 %
- Trésorerie127 k €-80,8 %
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,3 M €-46,4 % | 2,3 M €+69,9 % | 1,4 M €+4,5 % | 1,3 M €-6,8 % | 1,4 M €-1,4 % |
| Valeur ajoutée | 496 k € | 978 k € | 609 k € | 563 k € | 557 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -67,3 k €-125,2 % | 267 k €+541,5 % | 41,7 k €-55,5 % | 93,6 k €+59,8 % | 58,6 k €+10,4 % |
| Charges de personnel | 543 k € | 692 k € | 548 k € | 454 k € | 482 k € |
| Résultat d'exploitation | -111 k €-143,1 % | 257 k €+288,2 % | 66,3 k €+8,9 % | 60,8 k €+24,9 % | 48,7 k €+112,8 % |
| Résultat financier | -2 227 € | -2 920 € | 16,8 k € | -23,8 k € | -5 177 € |
| Résultat exceptionnel | 548 € | -69 € | -11,2 k € | -2 498 € | 2 625 € |
| Résultat net | -112 k €-157,7 % | 195 k €+266,7 % | 53,2 k €+81,7 % | 29,3 k €-29,7 % | 41,6 k €+78,4 % |
| Effectif moyen | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 5 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| Capitaux propres | 403 k €-51,1 % | 825 k €+30,9 % | 630 k €+9,2 % | 577 k €+5,3 % | 548 k €+8,2 % |
| Total du bilan | 635 k €-46,9 % | 1,2 M €+22,5 % | 975 k €+3,2 % | 945 k €-6,7 % | 1,0 M €+1,9 % |
| Dettes | 232 k € | 370 k € | 345 k € | 368 k € | 464 k € |
| dont dettes financières | 38,7 k € | 122 k € | 146 k € | 193 k € | 248 k € |
| Trésorerie | 127 k € | 660 k € | 487 k € | 485 k € | 480 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -5,3 % | 11,4 % | 3,0 % | 7,1 % | 4,1 % |
| Marge d'exploitation | -8,8 % | 11,0 % | 4,8 % | 4,6 % | 3,4 % |
| Marge nette | -8,9 % | 8,3 % | 3,8 % | 2,2 % | 2,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -27,9 % | 23,6 % | 8,4 % | 5,1 % | 7,6 % |
| Autonomie financière | 63,5 % | 69,1 % | 64,6 % | 61,1 % | 54,1 % |
| Endettement financier | 9,6 % | 14,8 % | 23,1 % | 33,4 % | 45,2 % |
| Délai clients | 32 j | 20 j | 32 j | 31 j | 39 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 13 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 183 € | 8 183 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 78 955 € | 64 179 € | 14 776 € | 18 777 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 321 683 € | 263 921 € | 57 762 € | 71 665 € |
| Autres immobilisations corporelles | 188 745 € | 164 241 € | 24 504 € | 29 474 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 0 € | 0 € | 0 € | 208 € |
| Autres immobilisations financières | 7 974 € | 0 € | 7 974 € | 7 974 € |
| Total actif immobilisé | 805 540 € | 500 524 € | 305 016 € | 328 098 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 6 658 € | 0 € | 6 658 € | 8 221 € |
| Marchandises | 20 425 € | 0 € | 20 425 € | 28 541 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 119 385 € | 9 696 € | 109 689 € | 131 786 € |
| Autres créances | 54 639 € | 0 € | 54 639 € | 28 879 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 067 € | 0 € | 3 067 € | 3 067 € |
| Disponibilités | 123 737 € | 0 € | 123 737 € | 657 348 € |
| Charges constatées d'avance | 11 658 € | 0 € | 11 658 € | 9 093 € |
| Total actif circulant | 339 569 € | 9 696 € | 329 873 € | 866 935 € |
| Total général | 1 145 109 € | 510 219 € | 634 890 € | 1 195 033 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 411 990 € | 523 521 € |
| Report à nouveau | 98 049 € | 98 049 € |
| Résultat de l'exercice | -112 474 € | 194 948 € |
| Total capitaux propres | 403 365 € | 825 319 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 38 265 € | 91 969 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 459 € | 30 006 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 648 € | 112 215 € |
| Dettes fiscales et sociales | 97 082 € | 114 398 € |
| Autres dettes | 10 071 € | 21 127 € |
| Total dettes | 231 525 € | 369 714 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 226 111 € | 331 449 € |
| Total général | 634 890 € | 1 195 033 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 786 845 € | 938 176 € |
| Production vendue de services | 471 448 € | 1 409 883 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 258 294 € | 2 348 060 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 749 € | 22 470 € |
| Autres produits | 32 € | 148 € |
| Total produits d'exploitation | 1 261 074 € | 2 370 677 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 418 872 € | 562 325 € |
| Variation de stock de marchandises | 8 116 € | 2 113 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 190 € | 31 890 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 563 € | -1 010 € |
| Autres achats et charges externes | 312 860 € | 774 286 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 826 € | 18 886 € |
| Salaires et traitements | 441 984 € | 556 713 € |
| Charges sociales | 101 141 € | 135 640 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 940 € | 30 556 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 370 € | 996 € |
| Autres charges | 1 008 € | 1 015 € |
| Total charges d'exploitation | 1 371 869 € | 2 113 408 € |
| Résultat d'exploitation | -110 795 € | 257 269 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 227 € | 2 920 € |
| Total charges financières | 2 227 € | 2 920 € |
| Résultat financier | -2 227 € | -2 920 € |
| Résultat courant avant impôts | -113 022 € | 254 349 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 548 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 1 548 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 000 € | 45 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 24 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 000 € | 69 € |
| Résultat exceptionnel | 548 € | -69 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 59 331 € |
| Total des produits | 1 262 622 € | 2 370 677 € |
| Total des charges | 1 375 096 € | 2 175 729 € |
| Bénéfice ou perte | -112 474 € | 194 948 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 500 € | 22 229 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 avril 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 183 € | 8 183 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 77 962 € | 59 186 € | 18 777 € | 13 688 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 313 958 € | 242 294 € | 71 665 € | 15 116 € |
| Autres immobilisations corporelles | 183 853 € | 154 378 € | 29 474 € | 37 114 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 208 € | 0 € | 208 € | 1 458 € |
| Autres immobilisations financières | 7 974 € | 0 € | 7 974 € | 7 974 € |
| Total actif immobilisé | 792 138 € | 464 041 € | 328 098 € | 275 351 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 8 221 € | 0 € | 8 221 € | 7 211 € |
| Marchandises | 28 541 € | 0 € | 28 541 € | 30 654 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 8 635 € |
| Clients et comptes rattachés | 133 361 € | 1 575 € | 131 786 € | 120 320 € |
| Autres créances | 28 879 € | 0 € | 28 879 € | 38 410 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 067 € | 0 € | 3 067 € | 3 067 € |
| Disponibilités | 657 348 € | 0 € | 657 348 € | 484 294 € |
| Charges constatées d'avance | 9 093 € | 0 € | 9 093 € | 7 493 € |
| Total actif circulant | 868 510 € | 1 575 € | 866 935 € | 700 083 € |
| Total général | 1 660 648 € | 465 615 € | 1 195 033 € | 975 434 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 523 521 € | 470 353 € |
| Report à nouveau | 98 049 € | 98 049 € |
| Résultat de l'exercice | 194 948 € | 53 168 € |
| Total capitaux propres | 825 319 € | 630 370 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 91 969 € | 145 191 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 006 € | 661 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 451 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 215 € | 93 993 € |
| Dettes fiscales et sociales | 114 398 € | 89 553 € |
| Autres dettes | 21 127 € | 15 216 € |
| Total dettes | 369 714 € | 345 064 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 331 449 € | 252 644 € |
| Total général | 1 195 033 € | 975 434 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 938 176 € | 801 738 € |
| Production vendue de services | 1 409 883 € | 580 314 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 348 060 € | 1 382 052 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 470 € | 46 814 € |
| Autres produits | 148 € | 87 € |
| Total produits d'exploitation | 2 370 677 € | 1 428 952 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 562 325 € | 455 744 € |
| Variation de stock de marchandises | 2 113 € | 403 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 890 € | 24 623 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 010 € | 617 € |
| Autres achats et charges externes | 774 286 € | 291 318 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 886 € | 19 422 € |
| Salaires et traitements | 556 713 € | 425 659 € |
| Charges sociales | 135 640 € | 122 611 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 556 € | 21 967 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 996 € | 0 € |
| Autres charges | 1 015 € | 322 € |
| Total charges d'exploitation | 2 113 408 € | 1 362 686 € |
| Résultat d'exploitation | 257 269 € | 66 267 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 20 000 € |
| Total produits financiers | 0 € | 20 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 920 € | 3 178 € |
| Total charges financières | 2 920 € | 3 178 € |
| Résultat financier | -2 920 € | 16 822 € |
| Résultat courant avant impôts | 254 349 € | 83 088 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 539 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 25 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 25 539 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 45 € | 3 536 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 32 062 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 € | 1 139 € |
| Total charges exceptionnelles | 69 € | 36 736 € |
| Résultat exceptionnel | -69 € | -11 197 € |
| Impôts sur les bénéfices | 59 331 € | 18 723 € |
| Total des produits | 2 370 677 € | 1 474 492 € |
| Total des charges | 2 175 729 € | 1 421 324 € |
| Bénéfice ou perte | 194 948 € | 53 168 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 13 mai 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 183 € | 8 183 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 68 801 € | 55 112 € | 13 688 € | 17 759 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 247 274 € | 232 157 € | 15 116 € | 26 357 € |
| Autres immobilisations corporelles | 181 623 € | 144 509 € | 37 114 € | 19 556 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 1 458 € | 0 € | 1 458 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 7 974 € | 0 € | 7 974 € | 7 974 € |
| Total actif immobilisé | 715 313 € | 439 962 € | 275 351 € | 271 646 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 7 211 € | 0 € | 7 211 € | 7 828 € |
| Marchandises | 30 654 € | 0 € | 30 654 € | 31 056 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 635 € | 0 € | 8 635 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 121 139 € | 820 € | 120 320 € | 111 740 € |
| Autres créances | 38 410 € | 0 € | 38 410 € | 32 296 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 067 € | 0 € | 3 067 € | 3 067 € |
| Disponibilités | 484 294 € | 0 € | 484 294 € | 482 040 € |
| Charges constatées d'avance | 7 493 € | 0 € | 7 493 € | 5 264 € |
| Total actif circulant | 700 903 € | 820 € | 700 083 € | 673 292 € |
| Total général | 1 416 216 € | 440 781 € | 975 434 € | 944 938 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 470 353 € | 441 100 € |
| Report à nouveau | 98 049 € | 98 049 € |
| Résultat de l'exercice | 53 168 € | 29 254 € |
| Total capitaux propres | 630 370 € | 577 202 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 145 191 € | 192 709 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 661 € | 261 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 993 € | 96 125 € |
| Dettes fiscales et sociales | 89 553 € | 68 413 € |
| Autres dettes | 15 216 € | 10 228 € |
| Total dettes | 345 064 € | 367 736 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 252 644 € | 236 816 € |
| Total général | 975 434 € | 944 938 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 801 738 € | 765 431 € |
| Production vendue de services | 580 314 € | 557 227 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 382 052 € | 1 322 659 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 814 € | 7 905 € |
| Autres produits | 87 € | 43 € |
| Total produits d'exploitation | 1 428 952 € | 1 330 607 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 455 744 € | 468 052 € |
| Variation de stock de marchandises | 403 € | -5 676 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 623 € | 19 985 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 617 € | 2 119 € |
| Autres achats et charges externes | 291 318 € | 274 893 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 422 € | 16 136 € |
| Salaires et traitements | 425 659 € | 359 972 € |
| Charges sociales | 122 611 € | 93 574 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 21 967 € | 38 567 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 848 € |
| Autres charges | 322 € | 1 291 € |
| Total charges d'exploitation | 1 362 686 € | 1 269 762 € |
| Résultat d'exploitation | 66 267 € | 60 845 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 20 000 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 20 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 178 € | 3 844 € |
| Total charges financières | 3 178 € | 23 844 € |
| Résultat financier | 16 822 € | -23 844 € |
| Résultat courant avant impôts | 83 088 € | 37 001 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 539 € | 639 € |
| Sur opérations en capital | 25 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 25 539 € | 639 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 536 € | 2 536 € |
| Sur opérations en capital | 32 062 € | 600 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 36 736 € | 3 136 € |
| Résultat exceptionnel | -11 197 € | -2 498 € |
| Impôts sur les bénéfices | 18 723 € | 5 250 € |
| Total des produits | 1 474 492 € | 1 331 246 € |
| Total des charges | 1 421 324 € | 1 301 992 € |
| Bénéfice ou perte | 53 168 € | 29 254 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 27 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 183 € | 8 183 € | — | 1 208 € |
| Fonds commercial | 200 000 € | — | 200 000 € | 200 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 68 801 € | 51 042 € | 17 759 € | 21 830 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 278 451 € | 252 094 € | 26 357 € | 36 689 € |
| Autres immobilisations corporelles | 157 040 € | 137 485 € | 19 556 € | 34 882 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € | — | 10 000 € |
| Autres immobilisations financières | 7 974 € | — | 7 974 € | 8 574 € |
| Total actif immobilisé | 740 449 € | 468 803 € | 271 646 € | 313 182 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 7 828 € | — | 7 828 € | 9 947 € |
| Marchandises | 31 056 € | — | 31 056 € | 25 380 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 114 613 € | 2 873 € | 111 740 € | 151 328 € |
| Autres créances | 36 312 € | — | 36 312 € | 31 655 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 067 € | — | 3 067 € | 3 067 € |
| Disponibilités | 482 040 € | — | 482 040 € | 476 487 € |
| Charges constatées d'avance | 1 249 € | — | 1 249 € | 1 248 € |
| Total actif circulant | 676 165 € | 2 873 € | 673 292 € | 699 113 € |
| Total général | 1 416 614 € | 471 676 € | 944 938 € | 1 012 294 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 441 100 € | 399 478 € |
| Report à nouveau | 98 049 € | 98 049 € |
| Résultat de l'exercice | 29 254 € | 41 622 € |
| Total capitaux propres | 577 202 € | 547 949 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 192 709 € | 247 797 € |
| dont emprunts participatifs | 261 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 261 € | 73 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 125 € | 106 604 € |
| Dettes fiscales et sociales | 68 413 € | 106 906 € |
| Autres dettes | 10 228 € | 2 965 € |
| Total dettes | 367 736 € | 464 346 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 236 816 € | 283 398 € |
| Total général | 944 938 € | 1 012 294 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 765 431 € | 849 012 € |
| Production vendue de services | 557 227 € | 570 562 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 322 659 € | 1 419 575 € |
| Subventions d'exploitation | — | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 905 € | 34 822 € |
| Autres produits | 43 € | 836 € |
| Total produits d'exploitation | 1 330 607 € | 1 456 732 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 468 052 € | 510 530 € |
| Variation de stock de marchandises | -5 676 € | 32 268 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 985 € | 28 549 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 2 119 € | 2 304 € |
| Autres achats et charges externes | 274 893 € | 289 303 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 136 € | 17 064 € |
| Salaires et traitements | 359 972 € | 383 770 € |
| Charges sociales | 93 574 € | 98 700 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 567 € | 43 336 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 848 € | 1 704 € |
| Autres charges | 1 291 € | 484 € |
| Total charges d'exploitation | 1 269 762 € | 1 408 013 € |
| Résultat d'exploitation | 60 845 € | 48 719 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 20 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 3 844 € | 5 177 € |
| Total charges financières | 23 844 € | 5 177 € |
| Résultat financier | -23 844 € | -5 177 € |
| Résultat courant avant impôts | 37 001 € | 43 542 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 639 € | 8 073 € |
| Total produits exceptionnels | 639 € | 8 073 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 536 € | 5 448 € |
| Sur opérations en capital | 600 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 3 136 € | 5 448 € |
| Résultat exceptionnel | -2 498 € | 2 625 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 250 € | 4 545 € |
| Total des produits | 1 331 246 € | 1 464 805 € |
| Total des charges | 1 301 992 € | 1 423 183 € |
| Bénéfice ou perte | 29 254 € | 41 622 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 23 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 272 € | 10 064 € | 1 208 € | 3 326 € |
| Fonds commercial | 200 000 € | — | 200 000 € | 200 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 68 801 € | 46 971 € | 21 830 € | 26 023 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 291 502 € | 254 813 € | 36 689 € | 50 966 € |
| Autres immobilisations corporelles | 157 218 € | 122 336 € | 34 882 € | 55 443 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 000 € | — | 10 000 € | — |
| Prêts | — | — | — | 200 € |
| Autres immobilisations financières | 8 574 € | — | 8 574 € | 8 574 € |
| Total actif immobilisé | 747 366 € | 434 184 € | 313 182 € | 344 532 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 9 947 € | — | 9 947 € | 12 251 € |
| Marchandises | 25 380 € | — | 25 380 € | 57 648 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 153 353 € | 2 025 € | 151 328 € | 121 567 € |
| Autres créances | 31 655 € | — | 31 655 € | 23 882 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 067 € | — | 3 067 € | 3 067 € |
| Disponibilités | 476 487 € | — | 476 487 € | 424 013 € |
| Charges constatées d'avance | 1 248 € | — | 1 248 € | 6 035 € |
| Total actif circulant | 701 138 € | 2 025 € | 699 113 € | 648 464 € |
| Total général | 1 448 504 € | 436 210 € | 1 012 294 € | 992 995 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 399 478 € | 399 478 € |
| Report à nouveau | 98 049 € | 74 715 € |
| Résultat de l'exercice | 41 622 € | 23 333 € |
| Total capitaux propres | 547 949 € | 506 327 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 247 797 € | 282 978 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 73 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 604 € | 98 850 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 906 € | 102 087 € |
| Autres dettes | 2 965 € | 2 753 € |
| Total dettes | 464 346 € | 486 668 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 283 398 € | 386 928 € |
| Total général | 1 012 294 € | 992 995 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 849 012 € | 891 742 € |
| Production vendue de services | 570 562 € | 548 320 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 419 575 € | 1 440 061 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 1 250 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 822 € | 12 576 € |
| Autres produits | 836 € | 859 € |
| Total produits d'exploitation | 1 456 732 € | 1 454 746 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 510 530 € | 512 507 € |
| Variation de stock de marchandises | 32 268 € | 59 561 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 549 € | 31 495 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 2 304 € | -159 € |
| Autres achats et charges externes | 289 303 € | 315 324 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 064 € | 20 463 € |
| Salaires et traitements | 383 770 € | 316 043 € |
| Charges sociales | 98 700 € | 132 988 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 43 336 € | 42 438 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 704 € | 161 € |
| Autres charges | 484 € | 1 035 € |
| Total charges d'exploitation | 1 408 013 € | 1 431 856 € |
| Résultat d'exploitation | 48 719 € | 22 890 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | — | 2 625 € |
| Total charges financières | 5 177 € | 2 625 € |
| Résultat financier | -5 177 € | -2 625 € |
| Résultat courant avant impôts | 43 542 € | 20 265 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 8 073 € | 1 156 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 318 € |
| Total produits exceptionnels | 8 073 € | 4 474 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 448 € | 1 085 € |
| Sur opérations en capital | — | 320 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 448 € | 1 405 € |
| Résultat exceptionnel | 2 625 € | 3 069 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 545 € | — |
| Total des produits | 1 464 805 € | 1 459 220 € |
| Total des charges | 1 423 183 € | 1 435 887 € |
| Bénéfice ou perte | 41 622 € | 23 333 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 € | 12 576 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 2 entreprises liées
- MANO Via Jean Francois Rene OLLIER
- AVOCATS CONSULTANTS · cessée Via Jean Francois Rene OLLIER
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social45.20A10 à 19 salariés29 août 2005483 871 927 00016
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 50.2Z (NAFRev1) → 45.20A
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)50.2Z (NAFRev1)→45.20A
Documents juridiques
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