H2O
SIREN 424 366 219
Siège : SCHEIDHOF, 67500 HAGUENAU
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18 septembre 1999
- Activité principale (NAF)
- 56.10CRestauration de type rapideStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 56.11J
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 424 366 219 00022
- RCS
- RCS Strasbourg 424 366 219
- N° TVA intracommunautaire
- FR 53 424 366 219Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 15 250 €
- Date d'immatriculation
- 29 février 2000
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 98 ans, jusqu'au 28 février 2098
Activité
Activité déclarée
- Principale56.10CCommerciale
La gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de commerce de restauration à service rapide à enseigne McDonald's.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 30/09/2025, dépôt attendu avant le 30/04/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/09/2024.
Source : comptes annuels · 30 avril 2026
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, H2O a réalisé 5,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 555 k €. Sa marge nette (11,1 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (70,3 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (5 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 11,15 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
11,1 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 6,5 %
Solidité
Autonomie financière70 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
70,3 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 26,5 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 52,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 5 jours en moyenne.
5 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 2 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 8 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires5,0 M €-10,0 %
- Excédent brut d'exploitation1,8 M €-15,1 %
- Résultat net555 k €-22,7 %
- Capitaux propres2,4 M €-6,2 %
- Dettes financières625 k €-9,3 %
- Trésorerie2,0 M €-3,0 %
| Exercice | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 | 202030/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,0 M €-10,0 % | 5,5 M €+3,0 % | 5,4 M €+18,6 % | 4,5 M €+20,3 % | 3,8 M €-19,2 % |
| Valeur ajoutée | 2,7 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 2,6 M € | 2,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,8 M €-15,1 % | 2,1 M €-1,6 % | 2,1 M €-5,4 % | 2,2 M €+70,8 % | 1,3 M €-26,6 % |
| Charges de personnel | 908 k € | 995 k € | 934 k € | 637 k € | 731 k € |
| Résultat d'exploitation | 733 k €-22,7 % | 948 k €-5,1 % | 999 k €-25,4 % | 1,3 M €+136,1 % | 567 k €-40,6 % |
| Résultat financier | 866 € | 538 € | -8 289 € | -4 745 € | 1 115 € |
| Résultat exceptionnel | — | — | — | -2 649 € | -2 194 € |
| Résultat net | 555 k €-22,7 % | 718 k €-2,3 % | 734 k €-28,7 % | 1,0 M €+149,0 % | 414 k €-37,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 15,3 k € | 15,3 k € | 15,3 k € | 15,3 k € | 15,3 k € |
| Capitaux propres | 2,4 M €-6,2 % | 2,6 M €-0,6 % | 2,6 M €-10,1 % | 2,9 M €+26,7 % | 2,3 M €+21,9 % |
| Total du bilan | 3,5 M €-5,4 % | 3,7 M €-14,4 % | 4,3 M €-12,2 % | 4,9 M €+25,6 % | 3,9 M €+24,6 % |
| Dettes | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,7 M € | 2,0 M € | 1,6 M € |
| dont dettes financières | 625 k € | 690 k € | 1,2 M € | 874 k € | 899 k € |
| Trésorerie | 2,0 M € | 2,1 M € | 2,5 M € | 3,0 M € | 2,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 35,4 % | 37,5 % | 39,3 % | 49,2 % | 34,6 % |
| Marge d'exploitation | 14,7 % | 17,1 % | 18,6 % | 29,6 % | 15,1 % |
| Marge nette | 11,1 % | 13,0 % | 13,7 % | 22,7 % | 11,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 22,7 % | 27,5 % | 28,0 % | 35,3 % | 17,9 % |
| Autonomie financière | 70,3 % | 70,9 % | 61,0 % | 59,7 % | 59,1 % |
| Endettement financier | 25,6 % | 26,4 % | 46,1 % | 29,9 % | 39,0 % |
| Délai clients | 5 j | 0 j | 1 j | 2 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 € | 5 450 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 562 369 € | 698 351 € | 864 018 € | 947 837 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 747 058 € | 479 415 € | 267 643 € | 354 171 € |
| Autres immobilisations corporelles | 325 257 € | 226 884 € | 98 373 € | 114 253 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | 0 € | 15 € | 15 € |
| Prêts | 0 € | 0 € | 0 € | 432 € |
| Total actif immobilisé | 2 640 149 € | 1 410 100 € | 1 230 049 € | 1 416 708 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 18 087 € | 0 € | 18 087 € | 17 721 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 65 000 € | 0 € | 65 000 € | 48 943 € |
| Autres créances | 131 676 € | 0 € | 131 676 € | 109 474 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 011 157 € | 0 € | 2 011 157 € | 2 073 178 € |
| Charges constatées d'avance | 24 366 € | 0 € | 24 366 € | 14 531 € |
| Total actif circulant | 2 250 285 € | 0 € | 2 250 285 € | 2 263 846 € |
| Total général | 4 890 434 € | 1 410 100 € | 3 480 334 € | 3 680 554 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 874 351 € | 1 874 351 € |
| Résultat de l'exercice | 554 957 € | 717 615 € |
| Total capitaux propres | 2 446 083 € | 2 608 741 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 8 364 € | 5 754 € |
| Total provisions | 8 364 € | 5 754 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 252 534 € | 340 179 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 372 932 € | 349 742 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 4 162 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 416 € | 223 275 € |
| Dettes fiscales et sociales | 122 917 € | 148 529 € |
| Autres dettes | 5 088 € | 172 € |
| Total dettes | 1 025 887 € | 1 066 059 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 863 632 € | 811 568 € |
| Total général | 3 480 334 € | 3 680 554 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 977 379 € | 5 533 037 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 977 379 € | 5 533 037 € |
| Subventions d'exploitation | 14 798 € | 9 997 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 744 € | 39 670 € |
| Autres produits | 9 760 € | 1 443 € |
| Total produits d'exploitation | 5 036 681 € | 5 584 147 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 261 186 € | 1 400 416 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -366 € | 5 749 € |
| Autres achats et charges externes | 1 012 568 € | 1 013 803 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 001 € | 51 720 € |
| Salaires et traitements | 769 199 € | 830 590 € |
| Charges sociales | 139 125 € | 164 220 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 197 898 € | 204 325 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 610 € | 282 € |
| Autres charges | 873 286 € | 964 818 € |
| Total charges d'exploitation | 4 303 505 € | 4 635 924 € |
| Résultat d'exploitation | 733 176 € | 948 223 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 530 € | 14 836 € |
| Total produits financiers | 25 530 € | 14 836 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 24 665 € | 14 298 € |
| Total charges financières | 24 665 € | 14 298 € |
| Résultat financier | 866 € | 538 € |
| Résultat courant avant impôts | 734 041 € | 948 761 € |
| Impôts sur les bénéfices | 179 084 € | 231 146 € |
| Total des produits | 5 062 211 € | 5 598 983 € |
| Total des charges | 4 507 254 € | 4 881 368 € |
| Bénéfice ou perte | 554 957 € | 717 615 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 13 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 € | 5 450 € | 0 € | 611 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 562 369 € | 614 532 € | 947 837 € | 1 031 657 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 740 273 € | 386 103 € | 354 171 € | 410 613 € |
| Autres immobilisations corporelles | 320 371 € | 206 118 € | 114 253 € | 104 213 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | 0 € | 15 € | 15 € |
| Prêts | 432 € | 0 € | 432 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 2 628 910 € | 1 212 202 € | 1 416 708 € | 1 547 109 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 17 721 € | 0 € | 17 721 € | 23 470 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 10 297 € |
| Clients et comptes rattachés | 876 € | 0 € | 876 € | 8 000 € |
| Autres créances | 157 541 € | 0 € | 157 541 € | 242 026 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 073 178 € | 0 € | 2 073 178 € | 2 454 777 € |
| Charges constatées d'avance | 14 531 € | 0 € | 14 531 € | 15 044 € |
| Total actif circulant | 2 263 846 € | 0 € | 2 263 846 € | 2 753 614 € |
| Total général | 4 892 756 € | 1 212 202 € | 3 680 554 € | 4 300 722 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 874 351 € | 1 874 351 € |
| Résultat de l'exercice | 717 615 € | 734 216 € |
| Total capitaux propres | 2 608 741 € | 2 625 342 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 754 € | 5 472 € |
| Total provisions | 5 754 € | 5 472 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 340 179 € | 427 138 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 349 742 € | 783 176 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 275 € | 309 919 € |
| Dettes fiscales et sociales | 148 529 € | 149 615 € |
| Autres dettes | 172 € | 60 € |
| Total dettes | 1 066 059 € | 1 669 909 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 811 568 € | 1 332 214 € |
| Total général | 3 680 554 € | 4 300 722 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 533 037 € | 5 374 158 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 533 037 € | 5 374 158 € |
| Subventions d'exploitation | 9 997 € | 2 987 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 670 € | 36 400 € |
| Autres produits | 1 443 € | 776 € |
| Total produits d'exploitation | 5 584 147 € | 5 414 321 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 400 416 € | 1 311 378 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 5 749 € | -7 119 € |
| Autres achats et charges externes | 1 013 803 € | 967 392 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 720 € | 61 127 € |
| Salaires et traitements | 830 590 € | 785 295 € |
| Charges sociales | 164 220 € | 148 589 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 204 325 € | 201 949 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 282 € | 1 279 € |
| Autres charges | 964 818 € | 944 962 € |
| Total charges d'exploitation | 4 635 924 € | 4 414 851 € |
| Résultat d'exploitation | 948 223 € | 999 470 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 8 € | 0 € |
| Total produits financiers | 14 836 € | 1 259 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 14 298 € | 9 548 € |
| Résultat financier | 538 € | -8 289 € |
| Résultat courant avant impôts | 948 761 € | 991 181 € |
| Impôts sur les bénéfices | 231 146 € | 256 965 € |
| Total des produits | 5 598 983 € | 5 415 580 € |
| Total des charges | 4 881 368 € | 4 681 364 € |
| Bénéfice ou perte | 717 615 € | 734 216 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 13 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 € | 4 839 € | 611 € | 1 374 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 562 369 € | 530 712 € | 1 031 657 € | 1 115 476 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 703 218 € | 292 604 € | 410 613 € | 396 297 € |
| Autres immobilisations corporelles | 283 934 € | 179 722 € | 104 213 € | 119 515 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | — | 15 € | 15 € |
| Total actif immobilisé | 2 554 986 € | 1 007 877 € | 1 547 109 € | 1 632 676 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 23 470 € | — | 23 470 € | 16 351 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 297 € | — | 10 297 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 8 000 € | — | 8 000 € | 23 472 € |
| Autres créances | 242 026 € | — | 242 026 € | 219 663 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 454 777 € | — | 2 454 777 € | 2 989 384 € |
| Charges constatées d'avance | 15 044 € | — | 15 044 € | 14 502 € |
| Total actif circulant | 2 753 614 € | — | 2 753 614 € | 3 263 371 € |
| Total général | 5 308 599 € | 1 007 877 € | 4 300 722 € | 4 896 047 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 874 351 € | 1 874 351 € |
| Résultat de l'exercice | 734 216 € | 1 029 763 € |
| Total capitaux propres | 2 625 342 € | 2 920 889 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 472 € | 4 193 € |
| Total provisions | 5 472 € | 4 193 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 427 138 € | 514 080 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 783 176 € | 359 491 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 919 € | 837 558 € |
| Dettes fiscales et sociales | 149 615 € | 252 537 € |
| Autres dettes | 60 € | 7 299 € |
| Total dettes | 1 669 909 € | 1 970 965 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 332 214 € | 1 538 584 € |
| Total général | 4 300 722 € | 4 896 047 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 374 158 € | 4 530 983 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 374 158 € | 4 530 983 € |
| Subventions d'exploitation | 2 987 € | 354 475 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 400 € | 31 263 € |
| Autres produits | 776 € | 7 233 € |
| Total produits d'exploitation | 5 414 321 € | 4 923 955 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 311 378 € | 1 055 115 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -7 119 € | 409 € |
| Autres achats et charges externes | 967 392 € | 913 319 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 127 € | 50 057 € |
| Salaires et traitements | 785 295 € | 573 612 € |
| Charges sociales | 148 589 € | 62 919 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 201 949 € | 171 974 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 279 € | — |
| Autres charges | 944 962 € | 756 611 € |
| Total charges d'exploitation | 4 414 851 € | 3 584 017 € |
| Résultat d'exploitation | 999 470 € | 1 339 937 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | -3 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 259 € | 1 259 € |
| Total produits financiers | 1 259 € | 1 259 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 548 € | 6 003 € |
| Total charges financières | 9 548 € | 6 003 € |
| Résultat financier | -8 289 € | -4 745 € |
| Résultat courant avant impôts | 991 181 € | 1 335 192 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 2 649 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 2 649 € |
| Résultat exceptionnel | — | -2 649 € |
| Impôts sur les bénéfices | 256 965 € | 302 780 € |
| Total des produits | 5 415 580 € | 4 925 213 € |
| Total des charges | 4 681 364 € | 3 895 450 € |
| Bénéfice ou perte | 734 216 € | 1 029 763 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 26 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 € | 4 076 € | 1 374 € | 3 190 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 562 369 € | 446 893 € | 1 115 476 € | 727 992 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 601 628 € | 205 331 € | 396 297 € | 417 291 € |
| Autres immobilisations corporelles | 269 143 € | 149 627 € | 119 515 € | 128 904 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | — | 15 € | 15 € |
| Prêts | — | — | — | 715 € |
| Total actif immobilisé | 2 438 605 € | 805 928 € | 1 632 676 € | 1 278 107 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 16 351 € | — | 16 351 € | 16 760 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 12 473 € |
| Clients et comptes rattachés | 28 140 € | — | 28 140 € | 30 271 € |
| Autres créances | 214 995 € | — | 214 995 € | 362 971 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 989 384 € | — | 2 989 384 € | 2 186 384 € |
| Charges constatées d'avance | 14 502 € | — | 14 502 € | 11 733 € |
| Total actif circulant | 3 263 371 € | — | 3 263 371 € | 2 620 591 € |
| Total général | 5 701 975 € | 805 928 € | 4 896 047 € | 3 898 698 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 874 351 € | 1 874 342 € |
| Résultat de l'exercice | 1 029 763 € | 413 509 € |
| Total capitaux propres | 2 920 889 € | 2 304 626 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 4 193 € | 4 662 € |
| Total provisions | 4 193 € | 4 662 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 514 080 € | 899 205 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 359 491 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 558 € | 470 761 € |
| Dettes fiscales et sociales | 252 537 € | 193 853 € |
| Autres dettes | 7 299 € | 25 591 € |
| Total dettes | 1 970 965 € | 1 589 410 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 545 849 € | 1 077 309 € |
| Total général | 4 896 047 € | 3 898 698 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 530 983 € | 3 767 807 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 530 983 € | 3 767 807 € |
| Subventions d'exploitation | 354 475 € | 76 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 263 € | 46 001 € |
| Autres produits | 7 233 € | 3 928 € |
| Total produits d'exploitation | 4 923 955 € | 3 817 812 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 115 € | 901 117 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 409 € | 1 306 € |
| Autres achats et charges externes | 913 319 € | 776 921 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 057 € | 52 013 € |
| Salaires et traitements | 573 612 € | 644 522 € |
| Charges sociales | 62 919 € | 86 740 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 171 974 € | 135 026 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | — | 2 987 € |
| Autres charges | 756 611 € | 649 692 € |
| Total charges d'exploitation | 3 584 017 € | 3 250 324 € |
| Résultat d'exploitation | 1 339 937 € | 567 489 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 259 € | 1 631 € |
| Total produits financiers | 1 259 € | 1 631 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 003 € | 516 € |
| Total charges financières | 6 003 € | 516 € |
| Résultat financier | -4 745 € | 1 115 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 335 192 € | 568 604 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 9 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 9 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 4 354 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 649 € | 6 840 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 649 € | 11 194 € |
| Résultat exceptionnel | -2 649 € | -2 194 € |
| Impôts sur les bénéfices | 302 780 € | 152 901 € |
| Total des produits | 4 925 213 € | 3 828 444 € |
| Total des charges | 3 895 450 € | 3 414 935 € |
| Bénéfice ou perte | 1 029 763 € | 413 509 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 30 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 € | 2 260 € | 3 190 € | 2 396 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 108 526 € | 380 534 € | 727 992 € | 488 431 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 551 511 € | 134 220 € | 417 291 € | 91 717 € |
| Autres immobilisations corporelles | 250 600 € | 121 697 € | 128 904 € | 100 912 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | — | 15 € | 15 € |
| Prêts | 715 € | — | 715 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 916 817 € | 638 710 € | 1 278 107 € | 683 471 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 16 760 € | — | 16 760 € | 18 066 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 473 € | — | 12 473 € | 4 744 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | 35 970 € |
| Autres créances | 393 242 € | — | 393 242 € | 14 008 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 186 384 € | — | 2 186 384 € | 2 359 405 € |
| Charges constatées d'avance | 11 733 € | — | 11 733 € | 13 328 € |
| Total actif circulant | 2 620 591 € | — | 2 620 591 € | 2 445 520 € |
| Total général | 4 537 408 € | 638 710 € | 3 898 698 € | 3 128 991 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 250 € | 15 250 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 1 525 € |
| Report à nouveau | 1 874 342 € | 1 209 057 € |
| Résultat de l'exercice | 413 509 € | 665 285 € |
| Total capitaux propres | 2 304 626 € | 1 891 117 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 4 662 € | 1 675 € |
| Total provisions | 4 662 € | 1 675 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 899 205 € | 412 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 906 059 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 761 € | 175 556 € |
| Dettes fiscales et sociales | 193 853 € | 147 247 € |
| Autres dettes | 25 591 € | 6 926 € |
| Total dettes | 1 589 410 € | 1 236 199 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 077 309 € | 1 236 199 € |
| Total général | 3 898 698 € | 3 128 991 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 767 807 € | 4 664 316 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 767 807 € | 4 664 316 € |
| Subventions d'exploitation | 76 € | 2 966 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 001 € | 31 353 € |
| Autres produits | 3 928 € | 18 573 € |
| Total produits d'exploitation | 3 817 812 € | 4 717 207 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 117 € | 1 135 117 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 306 € | -5 106 € |
| Autres achats et charges externes | 776 921 € | 747 127 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 013 € | 73 125 € |
| Salaires et traitements | 644 522 € | 761 115 € |
| Charges sociales | 86 740 € | 177 654 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 135 026 € | 94 173 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 2 987 € | 827 € |
| Autres charges | 649 692 € | 778 534 € |
| Total charges d'exploitation | 3 250 324 € | 3 762 566 € |
| Résultat d'exploitation | 567 489 € | 954 642 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 631 € | 3 758 € |
| Total produits financiers | 1 631 € | 3 758 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 516 € | 13 112 € |
| Total charges financières | 516 € | 13 112 € |
| Résultat financier | 1 115 € | -9 354 € |
| Résultat courant avant impôts | 568 604 € | 945 288 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 9 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 9 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 4 354 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 840 € | 915 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 194 € | 915 € |
| Résultat exceptionnel | -2 194 € | -915 € |
| Impôts sur les bénéfices | 152 901 € | 279 088 € |
| Total des produits | 3 828 444 € | 4 720 965 € |
| Total des charges | 3 414 935 € | 4 055 681 € |
| Bénéfice ou perte | 413 509 € | 665 285 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne moraleUSAFIRI À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 1 janvier 2025SIREN 882 961 493
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléant
- Personne moraleLA COMPAGNIE DES COMPTES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 410 302 996
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- Active
- Active
Réseau1 dirigeant · 5 entreprises liées dont 1 en commun
- USHAURI Via USAFIRI, la société
- CLARMA À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia USAFIRI
- GUNDEREDGE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia USAFIRI
- INQABA À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia USAFIRI
- MC DONALD S FORCE Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- USAFIRI À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par André Julien CATTIER (Gérant)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social424 366 219 0002256.10C20 à 49 salariés7 février 2000SCHEIDHOF, 67500 HAGUENAUSiègeSiège social· HAGUENAUdepuis 2000SCHEIDHOF424 366 219 0002256.10C20 à 49 salariés2 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 55.3B (NAFRev1) → 56.10C
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 55.3B (NAFRev1)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-MAUR-DES-FOSSES 1 étab.
00014 11 passage DARTOIS-BIDOT
HAGUENAU 1 étab. · 1 actif
00022 SCHEIDHOF
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 15 juillet 2020Observation du greffeRCS
Société précédemment inscrite au TC de Créteil sous le N° 99 B 2375 mise en activité de l'entreprise à compter du 7.2.2000 suite au transfert du siège
- 22 mai 2020Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)55.3B (NAFRev1)→56.10C
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→55.3B (NAFRev1)
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 18 septembre 1999Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
Annonces BODACC3 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal Judiciaire de Strasbourg
- Dénomination
- H2O
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Président : USAFIRI ; Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris
- Activité
- La gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de commerce de restauration à service rapide à enseigne McDonald's.
- Siège
- lieu-dit Taubenhof Scheidhof, 67500 Haguenau
- Greffe
- Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
- Référence
- BODACC B n° 20250110, annonce 3675 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dénomination
- H2O
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Président : CATTIER André ; Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris
- Activité
- La gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de commerce de restauration à service rapide à enseigne McDonald's.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Référence
- BODACC B n° 20200145, annonce 608 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dénomination
- H2O
- Forme juridique
- SARL à associé unique
- Administration
- gérant : CATTIER (André) ; commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES ; commissaire aux comptes suppléant : PECOUT (Doris)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Référence
- BODACC B n° 20130135, annonce 875 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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