HEPHA(HEPHA)
SIREN 414 656 801
Siège : ZONE D'ACTIVITE LES BROTTEAUX, 2847 route DE GROSLEE, 01300 GROSLEE-SAINT-BENOIT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 décembre 1997
- Activité principale (NAF)
- 23.20ZFabrication de produits réfractairesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 23.20Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 414 656 801 00035
- RCS
- RCS Bourg-en-Bresse 414 656 801
- N° TVA intracommunautaire
- FR 26 414 656 801Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 400 000 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 2 février 2014400 000 €
- 8 juin 2011150 000 €
- 18 août 201037 000 €
- Inscription au RCS
- Le 30 juillet 2010
- Inscription au RM
- Le 11 août 2010
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 5 décembre 2123
Activité
Objet social
Conception, production, recyclage de produits réfractaires, tous types d'applications et tous types d'interventions en fumisterie industrielle, import export, tous travaux accessoires liés aux activités ci-dessus. Projection pneumatique à chaud et à froid. Toutes activités connexes et annexes aux précédentes.
Activités déclarées
- Principale23.20ZCommerciale
Fabrication de produits céramiques réfractaires appliques à l'industrie.
- 23.20ZCommerciale
FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQUES REFRACTAIRES APPLIQUES A L'INDUSTRIE.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2019 : Non calculable · déclaré par l'UES Groupe EML
- 2019 Non calculable
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, HEPHA a réalisé 11,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 167 k €. Sa marge nette (1,5 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (19,8 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (71 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,52 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 2,6 % · la moitié des entreprises entre -0,8 % et 6,6 %
Solidité
Autonomie financière20 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
19,8 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 45,1 % · la moitié des entreprises entre 21,6 % et 63,2 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 71 jours en moyenne.
71 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 58 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 79 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 11,0 M €-4,2 % | 11,5 M €+3,8 % | 11,1 M €+36,3 % | 8,1 M €+36,4 % | 5,9 M €-22,8 % |
| dont à l'export | 9,1 M € | 8,9 M € | 8,8 M € | 5,7 M € | 3,9 M € |
| Valeur ajoutée | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,6 M € | 1,1 M € | 1,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 219 k €-51,3 % | 450 k €-14,2 % | 524 k €+113,2 % | 246 k €+66,9 % | 147 k €-50,1 % |
| Charges de personnel | 803 k € | 781 k € | 1,0 M € | 864 k € | 841 k € |
| Résultat d'exploitation | 155 k €-56,5 % | 355 k €-29,8 % | 506 k €+420,2 % | 97,3 k €+30,6 % | 74,5 k €-54,3 % |
| Résultat financier | -9 462 € | -44,3 k € | -12,9 k € | -10,7 k € | -13,6 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -7 129 € | -34,7 k € | — | 4 € |
| Résultat net | 167 k €-39,6 % | 276 k €-16,6 % | 331 k €+244,3 % | 96,1 k €+5,0 % | 91,6 k €-51,4 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 400 k € | 400 k € | 400 k € | 400 k € | 400 k € |
| Capitaux propres | 847 k €-11,4 % | 957 k €-5,4 % | 1,0 M €+30,3 % | 777 k €+0,6 % | 772 k €-11,1 % |
| Total du bilan | 4,3 M €+9,5 % | 3,9 M €-13,9 % | 4,5 M €+21,5 % | 3,7 M €+25,7 % | 3,0 M €+17,2 % |
| Dettes | 3,4 M € | 2,9 M € | 3,5 M € | 2,9 M € | 2,2 M € |
| dont dettes financières | 400 k € | 196 k € | 250 k € | 458 k € | 853 k € |
| Trésorerie | -379 k € | -90,2 k € | 316 k € | -291 k € | -324 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,0 % | 3,9 % | 4,7 % | 3,0 % | 2,5 % |
| Marge d'exploitation | 1,4 % | 3,1 % | 4,6 % | 1,2 % | 1,3 % |
| Marge nette | 1,5 % | 2,4 % | 3,0 % | 1,2 % | 1,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 19,7 % | 28,8 % | 32,7 % | 12,4 % | 11,9 % |
| Autonomie financière | 19,8 % | 24,5 % | 22,3 % | 20,8 % | 26,0 % |
| Endettement financier | 47,2 % | 20,5 % | 24,7 % | 58,9 % | 110,5 % |
| Délai clients | 71 j | 62 j | 51 j | 88 j | 99 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 20 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 364 925 € | 1 319 265 € | 45 660 € | 60 304 € |
| Autres immobilisations corporelles | 250 561 € | 205 720 € | 44 841 € | 61 178 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 132 331 € | 68 400 € | 63 931 € | 63 931 € |
| Autres immobilisations financières | 121 430 € | 0 € | 121 430 € | 52 559 € |
| Total actif immobilisé | 1 869 247 € | 1 593 385 € | 275 862 € | 237 971 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 481 899 € | 0 € | 481 899 € | 430 473 € |
| En-cours de production de biens | 200 € | 0 € | 200 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 204 695 € | 0 € | 204 695 € | 191 465 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 279 291 € | 134 781 € | 2 144 510 € | 1 956 283 € |
| Autres créances | 1 131 754 € | 0 € | 1 131 754 € | 1 060 523 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 142 € | 0 € | 142 € | 142 € |
| Charges constatées d'avance | 36 923 € | 0 € | 36 923 € | 29 278 € |
| Total actif circulant | 4 134 903 € | 134 781 € | 4 000 122 € | 3 668 164 € |
| Total général | 6 004 150 € | 1 728 165 € | 4 275 985 € | 3 906 135 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 240 771 € | 240 759 € |
| Résultat de l'exercice | 166 708 € | 275 912 € |
| Total capitaux propres | 847 479 € | 956 671 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 26 000 € |
| Total provisions | 0 € | 26 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 399 702 € | 151 292 € |
| dont concours bancaires courants | 379 296 € | 90 345 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 € | 44 478 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 358 € | 2 536 966 € |
| Dettes fiscales et sociales | 126 984 € | 184 449 € |
| Autres dettes | 57 172 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 5 274 € | 6 279 € |
| Total dettes | 3 428 506 € | 2 923 464 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 428 506 € | 2 903 057 € |
| Total général | 4 275 985 € | 3 906 135 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 10 172 562 € | 9 090 508 € |
| Production vendue de services | 810 424 € | 2 375 859 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 982 986 € | 11 466 366 € |
| dont à l'export | 9 124 772 € | — |
| Production stockée | 200 € | -47 743 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 000 € | 4 867 € |
| Autres produits | 1 344 € | 80 € |
| Total produits d'exploitation | 11 010 530 € | 11 423 570 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 30 003 € | 140 255 € |
| Variation de stock de marchandises | 4 648 € | 74 153 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 865 364 € | 5 566 074 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -69 303 € | -56 401 € |
| Autres achats et charges externes | 3 095 955 € | 4 382 845 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 146 € | 81 541 € |
| Salaires et traitements | 568 992 € | 559 272 € |
| Charges sociales | 234 274 € | 221 310 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 680 € | 49 890 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 55 275 € | 48 267 € |
| Autres charges | 839 € | 970 € |
| Total charges d'exploitation | 10 855 874 € | 11 068 176 € |
| Résultat d'exploitation | 154 657 € | 355 394 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 21 070 € | 24 125 € |
| Total produits financiers | 21 070 € | 24 125 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 35 400 € |
| Intérêts et charges assimilées | 30 532 € | 32 415 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 622 € |
| Total charges financières | 30 532 € | 68 437 € |
| Résultat financier | -9 462 € | -44 312 € |
| Résultat courant avant impôts | 145 195 € | 311 082 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 7 129 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 7 129 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -7 129 € |
| Participation des salariés aux résultats | 11 907 € | 38 170 € |
| Impôts sur les bénéfices | -33 420 € | -10 129 € |
| Total des produits | 11 031 601 € | 11 447 695 € |
| Total des charges | 10 864 893 € | 11 171 783 € |
| Bénéfice ou perte | 166 708 € | 275 912 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 0 € | 4 867 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 27 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 360 225 € | 1 299 921 € | 60 304 € | 67 493 € |
| Autres immobilisations corporelles | 250 561 € | 189 384 € | 61 178 € | 81 790 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 132 331 € | 68 400 € | 63 931 € | 99 331 € |
| Autres immobilisations financières | 52 559 € | 0 € | 52 559 € | 52 596 € |
| Total actif immobilisé | 1 795 676 € | 1 557 705 € | 237 971 € | 301 210 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 430 473 € | 0 € | 430 473 € | 519 067 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 0 € | 47 743 € |
| Produits intermédiaires et finis | 191 465 € | 0 € | 191 465 € | 120 623 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 035 788 € | 79 505 € | 1 956 283 € | 1 551 093 € |
| Autres créances | 1 060 523 € | 0 € | 1 060 523 € | 1 625 396 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 142 € | 0 € | 142 € | 324 046 € |
| Charges constatées d'avance | 29 278 € | 0 € | 29 278 € | 48 865 € |
| Total actif circulant | 3 747 669 € | 79 505 € | 3 668 164 € | 4 236 832 € |
| Total général | 5 543 345 € | 1 637 210 € | 3 906 135 € | 4 538 042 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 240 759 € | 240 684 € |
| Résultat de l'exercice | 275 912 € | 330 975 € |
| Total capitaux propres | 956 671 € | 1 011 659 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 26 000 € | 26 000 € |
| Total provisions | 26 000 € | 26 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 151 292 € | 109 108 € |
| dont concours bancaires courants | 90 345 € | 7 985 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 44 478 € | 140 566 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 966 € | 2 031 949 € |
| Dettes fiscales et sociales | 184 449 € | 339 895 € |
| Autres dettes | 0 € | 878 865 € |
| Produits constatés d'avance | 6 279 € | 0 € |
| Total dettes | 2 923 464 € | 3 500 383 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 903 057 € | 3 384 144 € |
| Total général | 3 906 135 € | 4 538 042 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 9 090 508 € | 10 034 915 € |
| Production vendue de services | 2 375 859 € | 1 016 998 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 466 366 € | 11 051 913 € |
| dont à l'export | 8 857 989 € | — |
| Production stockée | -47 743 € | 45 118 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 867 € | 55 300 € |
| Autres produits | 80 € | 16 € |
| Total produits d'exploitation | 11 423 570 € | 11 152 345 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 140 255 € | 130 141 € |
| Variation de stock de marchandises | 74 153 € | -76 466 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 566 074 € | 5 990 289 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -56 401 € | 390 944 € |
| Autres achats et charges externes | 4 382 845 € | 3 080 136 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 541 € | 51 436 € |
| Salaires et traitements | 559 272 € | 721 489 € |
| Charges sociales | 221 310 € | 284 824 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 890 € | 48 309 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 48 267 € | 25 000 € |
| Autres charges | 970 € | 253 € |
| Total charges d'exploitation | 11 068 176 € | 10 646 355 € |
| Résultat d'exploitation | 355 394 € | 505 990 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 24 125 € | 47 078 € |
| Total produits financiers | 24 125 € | 47 078 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 35 400 € | 33 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 32 415 € | 26 937 € |
| Différences négatives de change | 622 € | 82 € |
| Total charges financières | 68 437 € | 60 019 € |
| Résultat financier | -44 312 € | -12 941 € |
| Résultat courant avant impôts | 311 082 € | 493 049 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 3 917 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 3 917 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 129 € | 38 598 € |
| Total charges exceptionnelles | 7 129 € | 38 598 € |
| Résultat exceptionnel | -7 129 € | -34 682 € |
| Participation des salariés aux résultats | 38 170 € | 71 850 € |
| Impôts sur les bénéfices | -10 129 € | 55 543 € |
| Total des produits | 11 447 695 € | 11 203 340 € |
| Total des charges | 11 171 783 € | 10 872 366 € |
| Bénéfice ou perte | 275 912 € | 330 975 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 4 867 € | 1 300 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 10 avril 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 343 966 € | 1 276 474 € | 67 493 € | 82 273 € |
| Autres immobilisations corporelles | 244 731 € | 162 941 € | 81 790 € | 79 357 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 132 331 € | 33 000 € | 99 331 € | 132 331 € |
| Autres immobilisations financières | 52 596 € | 0 € | 52 596 € | 55 358 € |
| Total actif immobilisé | 1 773 625 € | 1 472 415 € | 301 210 € | 349 320 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 519 067 € | 0 € | 519 067 € | 743 412 € |
| En-cours de production de biens | 47 743 € | 0 € | 47 743 € | 2 625 € |
| Produits intermédiaires et finis | 120 623 € | 0 € | 120 623 € | 210 756 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 582 331 € | 31 238 € | 1 551 093 € | 1 953 872 € |
| Autres créances | 1 625 396 € | 0 € | 1 625 396 € | 447 380 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 324 046 € | 0 € | 324 046 € | 142 € |
| Charges constatées d'avance | 48 865 € | 0 € | 48 865 € | 28 801 € |
| Total actif circulant | 4 268 071 € | 31 238 € | 4 236 832 € | 3 386 987 € |
| Total général | 6 041 695 € | 1 503 653 € | 4 538 042 € | 3 736 308 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 240 684 € | 240 542 € |
| Résultat de l'exercice | 330 975 € | 96 142 € |
| Total capitaux propres | 1 011 659 € | 776 684 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 26 000 € | 80 000 € |
| Total provisions | 26 000 € | 80 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 109 108 € | 457 664 € |
| dont concours bancaires courants | 7 985 € | 291 352 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 140 566 € | 172 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 949 € | 1 990 760 € |
| Dettes fiscales et sociales | 339 895 € | 341 107 € |
| Autres dettes | 878 865 € | 89 921 € |
| Total dettes | 3 500 383 € | 2 879 624 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 384 144 € | 2 667 914 € |
| Total général | 4 538 042 € | 3 736 308 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 10 034 915 € | 7 550 890 € |
| Production vendue de services | 1 016 998 € | 558 084 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 051 913 € | 8 108 974 € |
| dont à l'export | 8 812 711 € | — |
| Production stockée | 45 118 € | 2 625 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 25 006 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 55 300 € | 48 483 € |
| Autres produits | 16 € | 761 € |
| Total produits d'exploitation | 11 152 345 € | 8 185 850 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 130 141 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | -76 466 € | -9 186 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 990 289 € | 5 220 960 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 390 944 € | -519 877 € |
| Autres achats et charges externes | 3 080 136 € | 2 298 287 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 436 € | 36 405 € |
| Salaires et traitements | 721 489 € | 599 485 € |
| Charges sociales | 284 824 € | 264 644 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 309 € | 86 769 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 000 € | 6 238 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 80 000 € |
| Autres charges | 253 € | 24 864 € |
| Total charges d'exploitation | 10 646 355 € | 8 088 587 € |
| Résultat d'exploitation | 505 990 € | 97 262 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 47 078 € | 9 040 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 94 € |
| Différences positives de change | 0 € | 1 420 € |
| Total produits financiers | 47 078 € | 10 554 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 33 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 26 937 € | 20 996 € |
| Différences négatives de change | 82 € | 216 € |
| Total charges financières | 60 019 € | 21 212 € |
| Résultat financier | -12 941 € | -10 658 € |
| Résultat courant avant impôts | 493 049 € | 86 604 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 917 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 3 917 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 38 598 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 38 598 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -34 682 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 71 850 € | 9 630 € |
| Impôts sur les bénéfices | 55 543 € | -19 168 € |
| Total des produits | 11 203 340 € | 8 196 404 € |
| Total des charges | 10 872 366 € | 8 100 261 € |
| Bénéfice ou perte | 330 975 € | 96 142 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 300 € | 23 983 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 31 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 334 655 € | 1 252 382 € | 82 273 € | 146 091 € |
| Autres immobilisations corporelles | 218 081 € | 138 724 € | 79 357 € | 94 308 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 132 331 € | — | 132 331 € | 130 831 € |
| Autres immobilisations financières | 55 358 € | — | 55 358 € | 72 515 € |
| Total actif immobilisé | 1 740 426 € | 1 391 106 € | 349 320 € | 443 746 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 743 412 € | — | 743 412 € | 355 727 € |
| En-cours de production de biens | 2 625 € | — | 2 625 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 210 756 € | — | 210 756 € | 69 378 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 960 111 € | 6 238 € | 1 953 872 € | 1 610 058 € |
| Autres créances | 447 380 € | — | 447 380 € | 408 792 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 142 € | — | 142 € | 69 073 € |
| Charges constatées d'avance | 28 801 € | — | 28 801 € | 14 671 € |
| Total actif circulant | 3 393 226 € | 6 238 € | 3 386 987 € | 2 527 700 € |
| Total général | 5 133 652 € | 1 397 344 € | 3 736 308 € | 2 971 445 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 240 542 € | 240 473 € |
| Résultat de l'exercice | 96 142 € | 91 569 € |
| Total capitaux propres | 776 684 € | 772 042 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 80 000 € | — |
| Total provisions | 80 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 457 664 € | 656 545 € |
| dont concours bancaires courants | 291 352 € | 393 550 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 172 € | 196 934 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 760 € | 933 613 € |
| Dettes fiscales et sociales | 341 107 € | 396 510 € |
| Autres dettes | 89 921 € | 15 802 € |
| Total dettes | 2 879 624 € | 2 199 404 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 667 914 € | 1 819 820 € |
| Total général | 3 736 308 € | 2 971 445 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 7 550 890 € | 5 648 001 € |
| Production vendue de services | 558 084 € | 297 516 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 108 974 € | 5 945 518 € |
| dont à l'export | 5 682 059 € | — |
| Production stockée | 2 625 € | — |
| Subventions d'exploitation | 25 006 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 483 € | 46 171 € |
| Autres produits | 761 € | 212 € |
| Total produits d'exploitation | 8 185 850 € | 5 991 901 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | -9 186 € | 54 771 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 220 960 € | 3 427 939 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -519 877 € | -118 040 € |
| Autres achats et charges externes | 2 298 287 € | 1 559 738 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 405 € | 33 022 € |
| Salaires et traitements | 599 485 € | 598 581 € |
| Charges sociales | 264 644 € | 242 138 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 86 769 € | 118 772 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 238 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 80 000 € | — |
| Autres charges | 24 864 € | 513 € |
| Total charges d'exploitation | 8 088 587 € | 5 917 434 € |
| Résultat d'exploitation | 97 262 € | 74 467 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 9 040 € | 4 826 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 94 € | — |
| Différences positives de change | 1 420 € | 20 € |
| Total produits financiers | 10 554 € | 4 846 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 996 € | 18 474 € |
| Différences négatives de change | 216 € | — |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 € | — |
| Total charges financières | 21 212 € | 18 474 € |
| Résultat financier | -10 658 € | -13 627 € |
| Résultat courant avant impôts | 86 604 € | 60 839 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 272 € |
| Total produits exceptionnels | — | 272 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 268 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 268 € |
| Résultat exceptionnel | — | 4 € |
| Participation des salariés aux résultats | 9 630 € | 775 € |
| Impôts sur les bénéfices | -19 168 € | -31 500 € |
| Total des produits | 8 196 404 € | 5 997 019 € |
| Total des charges | 8 100 261 € | 5 905 450 € |
| Bénéfice ou perte | 96 142 € | 91 569 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 23 983 € | 26 171 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 18 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 334 655 € | 1 188 564 € | 146 091 € | 234 581 € |
| Autres immobilisations corporelles | 210 081 € | 115 774 € | 94 308 € | 117 198 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 130 831 € | — | 130 831 € | 130 831 € |
| Autres immobilisations financières | 72 515 € | — | 72 515 € | 88 969 € |
| Total actif immobilisé | 1 748 083 € | 1 304 337 € | 443 746 € | 571 580 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 355 727 € | — | 355 727 € | 256 225 € |
| Produits intermédiaires et finis | 69 378 € | — | 69 378 € | 105 611 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 634 558 € | 24 500 € | 1 610 058 € | 961 371 € |
| Autres créances | 408 792 € | — | 408 792 € | 614 987 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 69 073 € | — | 69 073 € | 13 638 € |
| Charges constatées d'avance | 14 671 € | — | 14 671 € | 11 547 € |
| Total actif circulant | 2 552 200 € | 24 500 € | 2 527 700 € | 1 963 379 € |
| Total général | 4 300 283 € | 1 328 837 € | 2 971 445 € | 2 534 959 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 240 473 € | 240 017 € |
| Résultat de l'exercice | 91 569 € | 188 456 € |
| Total capitaux propres | 772 042 € | 868 473 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 20 000 € |
| Total provisions | — | 20 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 656 545 € | 388 358 € |
| dont concours bancaires courants | 393 550 € | 3 553 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 196 934 € | 434 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 11 674 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 613 € | 915 281 € |
| Dettes fiscales et sociales | 396 510 € | 318 740 € |
| Autres dettes | 15 802 € | 12 000 € |
| Total dettes | 2 199 404 € | 1 646 486 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 819 820 € | 1 634 812 € |
| Total général | 2 971 445 € | 2 534 959 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 648 001 € | 7 295 176 € |
| Production vendue de services | 297 516 € | 406 028 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 945 518 € | 7 701 204 € |
| dont à l'export | 3 898 681 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 171 € | 29 099 € |
| Autres produits | 212 € | 130 € |
| Total produits d'exploitation | 5 991 901 € | 7 730 432 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | 54 771 € | -11 709 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 427 939 € | 4 395 575 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -118 040 € | 167 764 € |
| Autres achats et charges externes | 1 559 738 € | 1 926 829 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 022 € | 47 164 € |
| Salaires et traitements | 598 581 € | 613 718 € |
| Charges sociales | 242 138 € | 266 624 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 118 772 € | 141 592 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 20 000 € |
| Autres charges | 513 € | 59 € |
| Total charges d'exploitation | 5 917 434 € | 7 567 616 € |
| Résultat d'exploitation | 74 467 € | 162 816 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 826 € | 4 298 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 35 546 € |
| Différences positives de change | 20 € | 7 € |
| Total produits financiers | 4 846 € | 39 852 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 474 € | 15 238 € |
| Différences négatives de change | — | 22 € |
| Total charges financières | 18 474 € | 15 260 € |
| Résultat financier | -13 627 € | 24 592 € |
| Résultat courant avant impôts | 60 839 € | 187 408 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 272 € | 14 200 € |
| Total produits exceptionnels | 272 € | 14 200 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 268 € | 2 812 € |
| Total charges exceptionnelles | 268 € | 2 812 € |
| Résultat exceptionnel | 4 € | 11 388 € |
| Participation des salariés aux résultats | 775 € | 20 180 € |
| Impôts sur les bénéfices | -31 500 € | -9 840 € |
| Total des produits | 5 997 019 € | 7 784 483 € |
| Total des charges | 5 905 450 € | 7 596 028 € |
| Bénéfice ou perte | 91 569 € | 188 456 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 € | 29 099 € |
Gouvernance
Dirigeants7
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
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- Personne moraleSAS GROUPE EMLPrésident
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau4 dirigeants · 8 entreprises liées dont 1 en commun
- EM Via GROUPE E.M.L., la société
- CSH À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Arnaud Thierry COUAILLET
- EUROLOC Via GROUPE E.M.L.
- FOCUS RH Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia GROUPE E.M.L.
- GROUPE EML Via Nicolas HERRERO
- INDUSTRIEL REFRACTORY INSULATING SPECIAL Via GROUPE E.M.L.
- PREVEL Via GROUPE E.M.L.
- SCI VELPRE Via GROUPE E.M.L.
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- GROUPE E.M.L. Dirigée par Remi EHRLER (Autre fonction), 2AML (Président), Nicolas HERRERO (Directeur général)
- 2AML Dirigée par Remi EHRLER (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social414 656 801 0003523.20Z10 à 19 salariés20 juillet 2010ZONE D'ACTIVITE LES BROTTEAUX, 2847 route DE GROSLEE, 01300 GROSLEE-SAINT-BENOITSiègeSiège social· GROSLEE-SAINT-BENOITdepuis 2010ZONE D'ACTIVITE LES BROTTEAUX414 656 801 0003523.20Z10 à 19 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-MARTIN-DE-SESCAS 1 étab.
00019 Lieu dit JAYLE
CESTAS 1 étab.
00027 5 chemin DE LOU TRIBAIL
GROSLEE-SAINT-BENOIT 1 étab. · 1 actif
00035 2847 route DE GROSLEE
Historique et annonces légales
Historique
- 1 avril 2022Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 7 septembre 2010Changement de dénominationJ.L REFRACTAIRES→HEPHA
- 20 juillet 2010Transfert du siègeCESTAS, 5 chemin DE LOU TRIBAIL→GROSLEE-SAINT-BENOIT, 2847 route DE GROSLEE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)26.2L (NAFRev1)→23.20Z
- 31 mars 2006Changement de forme juridiqueSARL→SAS
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→26.2L (NAF1993)
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Dénomination
- HEPHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GROUPE EML ; Directeur général : HERRERO Nicolas ; Directeur général délégué : COUAILLET Arnaud, Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO
- Activité
- Fabrication de produits céramiques réfractaires appliques à l'industrie.
- Siège
- 2847 Route de Groslée, 01300 Groslée-Saint-Benoit
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Référence
- BODACC B n° 20240103, annonce 11 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Dénomination
- HEPHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GROUPE EML ; Directeur général : HERRERO Nicolas ; Directeur général délégué : COUAILLET Arnaud, Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO ; Commissaire aux comptes suppléant : NORD ISERE EXPERTISE
- Activité
- Fabrication de produits céramiques réfractaires appliques à l'industrie.
- Siège
- 2847 Route de Groslée, 01300 Groslée-Saint-Benoit
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Référence
- BODACC B n° 20240059, annonce 20 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Dénomination
- HEPHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GROUPE EML ; Directeur général : HERRERO Nicolas ; Directeur général délégué : COUAILLET Arnaud, Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : VALEXPER ; Commissaire aux comptes suppléant : NORD ISERE EXPERTISE
- Activité
- Fabrication de produits céramiques réfractaires appliques à l'industrie.
- Siège
- 2847 Route de Groslée, 01300 Groslée-Saint-Benoit
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Référence
- BODACC B n° 20230252, annonce 18 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capital, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- HEPHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 400 000 €
- Administration
- Président : GROUPE EML (SAS) Directeur général : HERRERO Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : VALEXPER (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : NORD ISERE EXPERTISE (SACA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20140023, annonce 6 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- HEPHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GROUPE EML (SAS) représenté par EHRLER Rémi Commissaire aux comptes titulaire : VALEXPER (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : NORD ISERE EXPERTISE (SACA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20120100, annonce 2 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- HEPHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 150 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20110111, annonce 39 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la dénominationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- HEPHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20100204, annonce 148 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 30 juillet 2010 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Immatriculation
- 30 juillet 2010
- Début d'activité
- 20 juillet 2010
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- JL REFRACTAIRES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président : GROUPE EML (SAS) représenté par EHRLER Rémi Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT AND TRAINING Commissaire aux comptes suppléant : NORD ISERE EXPERTISE (SACA) représenté par DEVILLARD Patrick
- Siège
- Zone d'Activité les Brotteaux, 2847 route de Groslée, 01300 Saint-Benoit
- Etablissement principal
- Zone d'Activité les Brotteaux, 2847 route de Groslée, 01300 Saint-Benoit Fabrication de produits céramiques réfractaires appliques à l'industrie. Origine : Transfert de siège
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC A n° 20100159, annonce 47 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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