HOLDING TEST
SIREN 913 372 827
Siège : 2 rue FREDERIC PASSY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 5 mai 2022
- Activité principale (NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureauStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 82.10Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 913 372 827 00018
- RCS
- RCS Nanterre 913 372 827
- N° TVA intracommunautaire
- FR 25 913 372 827Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 627 530 €
- Date d'immatriculation
- 10 mai 2022
- Clôture de l'exercice
- 31 août (premier exercice clos le 31 août 2022)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 10 mai 2121
Activité
Objet social
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières La fourniture de tous services à ces sociétés et notamment en matière de direction générale, gestion commerciale, sociale, administrative, informatique, comptable et financière La prise, l'obtention, l'achat, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles
Activité déclarée
- Principale82.11ZCommerciale
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières ; La fourniture de tous services à ces sociétés et notamment en matière de direction générale, gestion commerciale, sociale, administrative, informatique, comptable et financière ; La prise, l'obtention, l'achat, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/08/2025, dépôt attendu avant le 31/03/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/08/2024.
Source : comptes annuels · 31 mars 2026
Santé financièreexercice clos le 31 août 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, HOLDING TEST a réalisé 300 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 247 k €. Sa marge nette (82,3 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (38,9 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (201 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 82,27 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
82,3 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 19,9 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 74,8 %
Solidité
Autonomie financière39 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
38,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 57,5 % · la moitié des entreprises entre 20,5 % et 88,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 201 jours en moyenne.
201 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 79 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 190 jours
Comptes annuels3 exercices déposés de 2022 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/08/2024 | 202331/08/2023 | 202231/08/2022 · 4 mois |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 300 k €+33,5 % | 225 k €+342,9 % | 50,8 k € |
| Valeur ajoutée | 19,4 k € | 18,7 k € | -3 392 € |
| Excédent brut d'exploitation | 19,4 k €+3,5 % | 18,7 k € | -3 392 € |
| Résultat d'exploitation | 19,4 k €+3,5 % | 18,7 k € | 4 108 € |
| Résultat financier | 233 k € | 301 k € | -7 365 € |
| Résultat exceptionnel | -8 112 € | -8 112 € | -2 298 € |
| Résultat net | 247 k €-21,1 % | 313 k € | -5 555 € |
| Bilan | |||
| Capital social | 610 k € | 610 k € | 610 k € |
| Capitaux propres | 1,2 M €+27,5 % | 928 k €+52,9 % | 607 k € |
| Total du bilan | 3,0 M €+25,2 % | 2,4 M €+12,0 % | 2,2 M € |
| Dettes | 1,9 M € | 1,5 M € | 1,6 M € |
| dont dettes financières | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,5 M € |
| Trésorerie | 176 k € | 177 k € | 13,1 k € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | 6,4 % | 8,3 % | -6,7 % |
| Marge d'exploitation | 6,4 % | 8,3 % | 8,1 % |
| Marge nette | 82,3 % | 139,2 % | -10,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 20,9 % | 33,7 % | -0,9 % |
| Autonomie financière | 38,9 % | 38,2 % | 28,0 % |
| Endettement financier | 95,8 % | 146,1 % | 248,0 % |
| Délai clients | 201 j | 123 j | 146 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 août 202412 mois · Bilan complet · déposé le 8 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 2 081 084 € | 0 € | 2 081 084 € | 2 071 088 € |
| Total actif immobilisé | 2 081 084 € | 0 € | 2 081 084 € | 2 071 088 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 165 600 € | 0 € | 165 600 € | 75 798 € |
| Autres créances | 614 345 € | 0 € | 614 346 € | 98 643 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 153 085 € | 0 € | 153 085 € | 101 374 € |
| Disponibilités | 22 849 € | 0 € | 22 849 € | 75 934 € |
| Charges constatées d'avance | 195 € | 0 € | 195 € | 196 € |
| Total actif circulant | 956 073 € | 0 € | 956 073 € | 351 945 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 4 286 € | — | 4 286 € | 5 357 € |
| Total général | 3 041 443 € | 0 € | 3 041 443 € | 2 428 389 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 610 000 € | 610 000 € |
| Réserve légale | 15 380 € | 0 € |
| Autres réserves | 292 214 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | -5 555 € |
| Résultat de l'exercice | 247 197 € | 313 150 € |
| Provisions réglementées | 18 522 € | 10 410 € |
| Total capitaux propres | 1 183 314 € | 928 005 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 991 024 € | 1 184 086 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 142 858 € | 171 429 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 080 € | 49 848 € |
| Dettes fiscales et sociales | 353 736 € | 94 721 € |
| Autres dettes | 201 432 € | 300 € |
| Total dettes | 1 858 129 € | 1 500 385 € |
| Total général | 3 041 443 € | 2 428 389 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 300 460 € | 225 040 € |
| Chiffre d'affaires net | 300 460 € | 225 040 € |
| Total produits d'exploitation | 300 460 € | 225 040 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 281 089 € | 206 329 € |
| Total charges d'exploitation | 281 089 € | 206 329 € |
| Résultat d'exploitation | 19 371 € | 18 712 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 250 000 € | 322 500 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 803 € | 2 084 € |
| Total produits financiers | 259 803 € | 324 584 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 26 690 € | 24 076 € |
| Total charges financières | 26 690 € | 24 076 € |
| Résultat financier | 233 114 € | 300 508 € |
| Résultat courant avant impôts | 252 485 € | 319 220 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 112 € | 8 112 € |
| Total charges exceptionnelles | 8 112 € | 8 112 € |
| Résultat exceptionnel | -8 112 € | -8 112 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 824 € | -2 042 € |
| Total des produits | 560 263 € | 549 624 € |
| Total des charges | 313 066 € | 236 475 € |
| Bénéfice ou perte | 247 197 € | 313 150 € |
Exercice clos le 31 août 202312 mois · Bilan complet · déposé le 8 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 071 088 € | 0 € | 2 071 088 € | 2 071 088 € |
| Total actif immobilisé | 2 071 088 € | 0 € | 2 071 088 € | 2 071 088 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 75 798 € | 0 € | 75 798 € | 60 974 € |
| Autres créances | 98 643 € | 0 € | 98 643 € | 16 524 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 101 374 € | 0 € | 101 374 € | 0 € |
| Disponibilités | 75 934 € | 0 € | 75 934 € | 13 125 € |
| Charges constatées d'avance | 196 € | 0 € | 196 € | 0 € |
| Total actif circulant | 351 945 € | 0 € | 351 945 € | 90 622 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 5 357 € | — | 5 357 € | 6 429 € |
| Total général | 2 428 389 € | 0 € | 2 428 389 € | 2 168 139 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 610 000 € | 610 000 € |
| Report à nouveau | -5 555 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 313 150 € | -5 555 € |
| Provisions réglementées | 10 410 € | 2 298 € |
| Total capitaux propres | 928 005 € | 606 743 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 184 086 € | 1 304 521 € |
| dont emprunts participatifs | 171 429 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 171 429 € | 200 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 848 € | 16 337 € |
| Dettes fiscales et sociales | 94 721 € | 10 162 € |
| Autres dettes | 300 € | 30 375 € |
| Total dettes | 1 500 385 € | 1 561 395 € |
| Total général | 2 428 389 € | 2 168 139 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 225 040 € | 50 812 € |
| Chiffre d'affaires net | 225 040 € | 50 812 € |
| Total produits d'exploitation | 225 040 € | 50 812 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 206 329 € | 54 204 € |
| Total charges d'exploitation | 206 329 € | 54 204 € |
| Résultat d'exploitation | 18 712 € | -3 392 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 322 500 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 054 € | 7 500 € |
| Total produits financiers | 324 584 € | 7 500 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 24 076 € | 7 365 € |
| Total charges financières | 24 076 € | 7 365 € |
| Résultat financier | 300 508 € | 135 € |
| Résultat courant avant impôts | 319 220 € | -3 257 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 112 € | 2 298 € |
| Total charges exceptionnelles | 8 112 € | 2 298 € |
| Résultat exceptionnel | -8 112 € | -2 298 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 042 € | 0 € |
| Total des produits | 549 624 € | 58 312 € |
| Total des charges | 236 475 € | 63 867 € |
| Bénéfice ou perte | 313 150 € | -5 555 € |
Exercice clos le 31 août 20224 mois · Bilan simplifié · déposé le 14 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 2 071 088 € | — | 2 071 088 € | — |
| Total actif immobilisé | 2 071 088 € | — | 2 071 088 € | — |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 60 974 € | — | 60 974 € | — |
| Autres créances | 22 952 € | — | 22 952 € | — |
| Disponibilités | 13 125 € | — | 13 125 € | — |
| Total actif circulant | 97 051 € | — | 97 051 € | — |
| Total général | 2 168 139 € | — | 2 168 139 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 610 000 € | — |
| Résultat de l'exercice | -5 555 € | — |
| Provisions réglementées | 2 298 € | — |
| Total capitaux propres | 606 743 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 1 504 521 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16 337 € | — |
| Autres dettes | 40 537 € | — |
| Total dettes | 1 561 395 € | — |
| Total général | 2 168 139 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 50 812 € | — |
| Autres produits | 7 500 € | — |
| Total produits d'exploitation | 58 312 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 54 204 € | — |
| Total charges d'exploitation | 54 204 € | — |
| Résultat d'exploitation | 4 108 € | — |
| Charges financières | 7 365 € | — |
| Charges exceptionnelles | 2 298 € | — |
| Bénéfice ou perte | -5 555 € | — |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- FIELD TEST À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 984 534 149 · 77300 FONTAINEBLEAU
- TECHNIQUES DE SONDAGES ET TESTS - TEST À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 325 373 470 · 92150 SURESNES
Réseau1 dirigeant · 2 entreprises liées
- FIELD TEST À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- TECHNIQUES DE SONDAGES ET TESTS - TEST À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- A CAILLE HOLDING Dirigée par Aurelie CAILLE (Gérant)
Historique et annonces légales
Historique
- 6 janvier 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 6 janvier 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
Annonces BODACC2 annonces
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Dénomination
- HOLDING TEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 627 530 €
- Activité
- L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières ; La fourniture de tous services à ces sociétés et notamment en matière de direction générale, gestion commerciale, sociale, administrative, informatique, comptable et financière ; La prise, l'obtention, l'achat, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles
- Siège
- 2 Rue Frédéric Passy, 92200 Neuilly-sur-Seine
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20250049, annonce 5223 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- HOLDING TEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : A CAILLE HOLDING ; Commissaire aux comptes titulaire : EXTENTIS AUDIT
- Activité
- L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières ; La fourniture de tous services à ces sociétés et notamment en matière de direction générale, gestion commerciale, sociale, administrative, informatique, comptable et financière ; La prise, l'obtention, l'achat, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles
- Siège
- 2 Rue Frédéric Passy, 92200 Neuilly-sur-Seine
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20230112, annonce 4371 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
- Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaireDéposé le 9 juin 2023
- Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaireDéposé le 9 juin 2023
- Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs, Statuts constitutifs, Liste des souscripteursDéposé le 10 mai 2022
- ActeDéposé le Non renseignée
- ActeDéposé le Non renseignée
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).