HSBD
SIREN 498 002 427
Siège : 1373 route DU PLATEAU, 47340 SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 5 mars 2007
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 498 002 427 00017
- RCS
- RCS Agen 498 002 427
- N° TVA intracommunautaire
- FR 04 498 002 427Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 13 232 370 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 janvier 202113 232 370 €
- 25 juillet 20086 873 810 €
- Date d'immatriculation
- 16 mai 2007
- Clôture de l'exercice
- 31 août (premier exercice clos le 31 décembre 2007)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 15 mai 2106
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
En France et à l'étranger la prise de participation l'acquisition de fonds de commerce (holding d'acquisition), l'administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines (holding opérationnelle )
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 août 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, HSBD a réalisé 911 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,8 M €. Sa marge nette (194,8 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (91,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (130 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 194,80 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
194,8 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière91 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
91,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 130 jours en moyenne.
130 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/08/2025 | 202431/08/2024 | 202331/08/2023 | 202231/08/2022 | 202131/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 911 k €+25,3 % | 728 k €+0,3 % | 725 k €+10,3 % | 657 k €+9,2 % | 602 k €+0,5 % |
| Valeur ajoutée | 429 k € | 459 k € | 409 k € | 419 k € | 317 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -4 358 €-114,4 % | 30,2 k € | -19,9 k € | -6 293 € | -62,1 k € |
| Charges de personnel | 418 k € | 414 k € | 412 k € | 407 k € | 368 k € |
| Résultat d'exploitation | -32,9 k €-1 490,4 % | 2 363 € | -47,3 k € | -32,4 k € | -78,8 k € |
| Résultat financier | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,9 M € |
| Résultat exceptionnel | -407 € | — | 0 € | -5 498 € | -30,9 k € |
| Résultat net | 1,8 M €-3,0 % | 1,8 M €+6,0 % | 1,7 M €+9,8 % | 1,6 M €-14,4 % | 1,8 M €-63,9 % |
| Effectif moyen | 3 | — | 3 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 13,2 M € | 13,2 M € | 13,2 M € | 13,2 M € | 13,2 M € |
| Capitaux propres | 41,6 M €+1,1 % | 41,1 M €+1,9 % | 40,4 M €+4,5 % | 38,6 M €+4,3 % | 37,1 M €+36,0 % |
| Total du bilan | 45,6 M €+3,9 % | 43,9 M €+3,7 % | 42,3 M €+4,2 % | 40,6 M €+3,5 % | 39,2 M €+3,4 % |
| Dettes | 4,0 M € | 2,7 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 2,1 M € |
| dont dettes financières | 3,4 M € | 2,1 M € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,8 M € |
| Trésorerie | 630 k € | 676 k € | 465 k € | 279 k € | 424 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -0,5 % | 4,1 % | -2,7 % | -1,0 % | -10,3 % |
| Marge d'exploitation | -3,6 % | 0,3 % | -6,5 % | -4,9 % | -13,1 % |
| Marge nette | 194,8 % | 251,5 % | 237,9 % | 239,0 % | 304,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,3 % | 4,4 % | 4,3 % | 4,1 % | 4,9 % |
| Autonomie financière | 91,3 % | 93,8 % | 95,5 % | 95,3 % | 94,5 % |
| Endettement financier | 8,1 % | 5,0 % | 2,7 % | 4,1 % | 4,8 % |
| Délai clients | 130 j | 5 j | 59 j | 41 j | 27 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 août 202512 mois · Bilan complet · déposé le 5 octobre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 157 263 € | 105 690 € | 51 573 € | 67 299 € |
| Autres immobilisations corporelles | 61 813 € | 45 264 € | 16 550 € | 27 405 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 35 964 291 € | 990 000 € | 34 974 291 € | 34 621 354 € |
| Autres immobilisations financières | 79 000 € | 0 € | 79 000 € | 49 000 € |
| Total actif immobilisé | 36 262 367 € | 1 140 954 € | 35 121 414 € | 34 765 059 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 323 833 € | 0 € | 323 833 € | 10 958 € |
| Autres créances | 9 490 504 € | 0 € | 9 490 504 € | 8 389 931 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 629 736 € | 0 € | 629 736 € | 683 896 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 2 449 € |
| Total actif circulant | 10 444 074 € | 0 € | 10 444 074 € | 9 087 235 € |
| Total général | 46 706 441 € | 1 140 954 € | 45 565 487 € | 43 852 294 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 232 370 € | 13 232 370 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 317 623 € | 3 317 623 € |
| Réserve légale | 1 261 656 € | 1 170 179 € |
| Autres réserves | 21 288 830 € | 20 874 012 € |
| Résultat de l'exercice | 1 775 507 € | 1 829 532 € |
| Provisions réglementées | 721 031 € | 721 031 € |
| Total capitaux propres | 41 597 018 € | 41 144 748 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 116 719 € | 1 340 444 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 74 910 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 239 281 € | 728 327 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 071 € | 73 691 € |
| Dettes fiscales et sociales | 517 769 € | 535 924 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990 € | 0 € |
| Autres dettes | 2 640 € | 29 160 € |
| Total dettes | 3 968 469 € | 2 707 546 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 017 285 € | 1 478 942 € |
| Total général | 45 565 487 € | 43 852 294 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 911 451 € | 727 523 € |
| Chiffre d'affaires net | 911 451 € | 727 523 € |
| Autres produits | 2 € | 17 € |
| Total produits d'exploitation | 911 453 € | 727 541 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 482 830 € | 268 522 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 807 € | 14 907 € |
| Salaires et traitements | 299 757 € | 299 641 € |
| Charges sociales | 118 415 € | 114 274 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 487 € | 27 806 € |
| Autres charges | 13 € | 26 € |
| Total charges d'exploitation | 944 308 € | 725 178 € |
| Résultat d'exploitation | -32 855 € | 2 363 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 561 026 € | 1 566 268 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 383 242 € | 394 101 € |
| Différences positives de change | 73 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 944 342 € | 1 960 368 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 76 302 € | 37 659 € |
| Différences négatives de change | 362 € | 0 € |
| Total charges financières | 76 664 € | 37 659 € |
| Résultat financier | 1 867 678 € | 1 922 709 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 834 823 € | 1 925 072 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 407 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -407 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 58 909 € | 95 540 € |
| Total des produits | 2 855 795 € | 2 687 909 € |
| Total des charges | 1 080 288 € | 858 377 € |
| Bénéfice ou perte | 1 775 507 € | 1 829 532 € |
Exercice clos le 31 août 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 157 263 € | 89 964 € | 67 299 € | 83 026 € |
| Autres immobilisations corporelles | 61 862 € | 34 457 € | 27 405 € | 37 183 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 35 611 354 € | 990 000 € | 34 621 354 € | 34 619 364 € |
| Autres immobilisations financières | 49 000 € | 0 € | 49 000 € | 56 500 € |
| Total actif immobilisé | 35 879 479 € | 1 114 421 € | 34 765 059 € | 34 796 074 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 958 € | 0 € | 10 958 € | 116 762 € |
| Autres créances | 8 389 931 € | 0 € | 8 389 931 € | 6 910 057 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 683 896 € | 0 € | 683 896 € | 465 306 € |
| Charges constatées d'avance | 2 449 € | 0 € | 2 449 € | 851 € |
| Total actif circulant | 9 087 235 € | 0 € | 9 087 235 € | 7 494 977 € |
| Total général | 44 966 714 € | 1 114 421 € | 43 852 294 € | 42 291 050 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 232 370 € | 13 232 370 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 317 623 € | 3 317 623 € |
| Réserve légale | 1 170 179 € | 1 083 899 € |
| Autres réserves | 20 874 012 € | 20 293 273 € |
| Résultat de l'exercice | 1 829 532 € | 1 725 609 € |
| Provisions réglementées | 721 031 € | 721 031 € |
| Total capitaux propres | 41 144 748 € | 40 373 806 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 340 444 € | 1 081 111 € |
| dont concours bancaires courants | 7 491 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 728 327 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 728 327 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 691 € | 44 069 € |
| Dettes fiscales et sociales | 535 924 € | 792 066 € |
| Autres dettes | 29 160 € | 0 € |
| Total dettes | 2 707 546 € | 1 917 245 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 478 942 € | 1 088 553 € |
| Total général | 43 852 294 € | 42 291 050 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 727 523 € | 725 214 € |
| Chiffre d'affaires net | 727 523 € | 725 214 € |
| Autres produits | 17 € | 80 € |
| Total produits d'exploitation | 727 541 € | 725 294 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 268 522 € | 315 793 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 907 € | 17 174 € |
| Salaires et traitements | 299 641 € | 298 425 € |
| Charges sociales | 114 274 € | 113 713 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 806 € | 27 475 € |
| Autres charges | 26 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 725 178 € | 772 582 € |
| Résultat d'exploitation | 2 363 € | -47 289 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 566 268 € | 1 533 697 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 394 101 € | 251 043 € |
| Total produits financiers | 1 960 368 € | 1 784 741 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 37 659 € | 22 274 € |
| Total charges financières | 37 659 € | 22 274 € |
| Résultat financier | 1 922 709 € | 1 762 467 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 925 072 € | 1 715 178 € |
| Impôts sur les bénéfices | 95 540 € | -10 431 € |
| Total des produits | 2 687 909 € | 2 510 034 € |
| Total des charges | 858 377 € | 784 425 € |
| Bénéfice ou perte | 1 829 532 € | 1 725 609 € |
Exercice clos le 31 août 202312 mois · Bilan complet · déposé le 22 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 157 263 € | 74 237 € | 83 026 € | 98 752 € |
| Autres immobilisations corporelles | 59 560 € | 22 377 € | 37 183 € | 40 291 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 35 609 364 € | 990 000 € | 34 619 364 € | 34 619 364 € |
| Autres immobilisations financières | 56 500 € | 0 € | 56 500 € | 56 500 € |
| Total actif immobilisé | 35 882 688 € | 1 086 614 € | 34 796 074 € | 34 814 907 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 € | 0 € | 2 000 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 116 762 € | 0 € | 116 762 € | 73 024 € |
| Autres créances | 6 910 057 € | 0 € | 6 910 057 € | 5 406 171 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 465 306 € | 0 € | 465 306 € | 279 045 € |
| Charges constatées d'avance | 851 € | 0 € | 851 € | 1 554 € |
| Total actif circulant | 7 494 977 € | 0 € | 7 494 977 € | 5 759 794 € |
| Total général | 43 377 664 € | 1 086 614 € | 42 291 050 € | 40 574 701 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 232 370 € | 13 232 370 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 317 623 € | 3 317 623 € |
| Réserve légale | 1 083 899 € | 1 005 334 € |
| Report à nouveau | 20 293 273 € | 18 800 538 € |
| Résultat de l'exercice | 1 725 609 € | 1 571 300 € |
| Provisions réglementées | 721 031 € | 721 031 € |
| Total capitaux propres | 40 373 806 € | 38 648 196 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 081 111 € | 1 396 240 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 169 262 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 069 € | 47 005 € |
| Dettes fiscales et sociales | 792 066 € | 313 998 € |
| Total dettes | 1 917 246 € | 1 926 505 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 88 553 € | 846 042 € |
| Total général | 42 291 050 € | 40 574 701 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 725 214 € | 657 334 € |
| Chiffre d'affaires net | 725 214 € | 657 334 € |
| Autres produits | 80 € | 40 € |
| Total produits d'exploitation | 725 294 € | 657 374 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 315 793 € | 238 602 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 174 € | 18 306 € |
| Salaires et traitements | 298 425 € | 292 260 € |
| Charges sociales | 113 713 € | 114 454 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 475 € | 26 030 € |
| Autres charges | 3 € | 76 € |
| Total charges d'exploitation | 772 582 € | 689 728 € |
| Résultat d'exploitation | -47 289 € | -32 354 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 533 697 € | 1 561 276 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 251 043 € | 63 363 € |
| Total produits financiers | 1 784 741 € | 1 624 639 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 22 274 € | 25 550 € |
| Total charges financières | 22 274 € | 25 550 € |
| Résultat financier | 1 762 467 € | 1 599 089 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 715 178 € | 1 566 735 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 5 498 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 5 498 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -5 498 € |
| Impôts sur les bénéfices | -10 431 € | -10 063 € |
| Total des produits | 2 510 034 € | 2 282 013 € |
| Total des charges | 784 425 € | 710 713 € |
| Bénéfice ou perte | 1 725 609 € | 1 571 300 € |
Exercice clos le 31 août 202212 mois · Bilan complet · déposé le 26 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 157 263 € | 58 511 € | 98 752 € | 114 478 € |
| Autres immobilisations corporelles | 50 919 € | 10 628 € | 40 291 € | 2 537 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 35 609 364 € | 990 000 € | 34 619 364 € | 34 619 364 € |
| Autres immobilisations financières | 56 500 € | 0 € | 56 500 € | 56 500 € |
| Total actif immobilisé | 35 874 046 € | 1 059 139 € | 34 814 907 € | 34 792 880 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 73 024 € | 0 € | 73 024 € | 45 146 € |
| Autres créances | 5 406 171 € | 0 € | 5 406 171 € | 3 940 481 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 279 045 € | 0 € | 279 045 € | 423 554 € |
| Charges constatées d'avance | 1 554 € | 0 € | 1 554 € | 6 407 € |
| Total actif circulant | 5 759 794 € | 0 € | 5 759 794 € | 4 415 587 € |
| Total général | 41 633 840 € | 1 059 139 € | 40 574 701 € | 39 208 467 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 232 370 € | 13 232 370 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 317 623 € | 3 317 623 € |
| Réserve légale | 1 005 334 € | 913 588 € |
| Autres réserves | 18 800 538 € | 17 057 350 € |
| Résultat de l'exercice | 1 571 300 € | 1 834 934 € |
| Provisions réglementées | 721 031 € | 715 533 € |
| Total capitaux propres | 38 648 196 € | 37 071 399 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 396 240 € | 1 708 684 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 169 262 € | 66 180 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 005 € | 30 835 € |
| Dettes fiscales et sociales | 313 998 € | 316 370 € |
| Autres dettes | 0 € | 15 000 € |
| Total dettes | 1 926 505 € | 2 137 068 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 846 042 € | 741 979 € |
| Total général | 40 574 701 € | 39 208 467 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 657 334 € | 602 042 € |
| Chiffre d'affaires net | 657 334 € | 602 042 € |
| Autres produits | 40 € | 56 € |
| Total produits d'exploitation | 657 374 € | 602 099 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 238 602 € | 285 214 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 306 € | 10 749 € |
| Salaires et traitements | 292 260 € | 265 416 € |
| Charges sociales | 114 454 € | 102 748 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 26 030 € | 16 758 € |
| Autres charges | 76 € | 11 € |
| Total charges d'exploitation | 689 728 € | 680 896 € |
| Résultat d'exploitation | -32 354 € | -78 797 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 561 276 € | 1 545 001 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 63 363 € | 32 724 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 371 000 € |
| Total produits financiers | 1 624 639 € | 1 948 725 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 25 550 € | 35 187 € |
| Total charges financières | 25 550 € | 35 187 € |
| Résultat financier | 1 599 089 € | 1 913 538 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 566 735 € | 1 834 741 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 5 498 € | 30 875 € |
| Résultat exceptionnel | -5 498 € | -30 875 € |
| Impôts sur les bénéfices | -10 063 € | -31 068 € |
| Total des produits | 2 282 013 € | 2 550 824 € |
| Total des charges | 710 713 € | 715 890 € |
| Bénéfice ou perte | 1 571 300 € | 1 834 934 € |
Exercice clos le 31 août 202112 mois · Bilan complet · déposé le 6 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 157 263 € | 42 785 € | 114 478 € | 130 205 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 187 € | 9 650 € | 2 537 € | 1 208 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 35 609 364 € | 990 000 € | 34 619 364 € | 34 248 364 € |
| Autres immobilisations financières | 56 500 € | — | 56 500 € | 56 500 € |
| Total actif immobilisé | 35 835 315 € | 1 042 435 € | 34 792 880 € | 34 436 277 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 45 146 € | — | 45 146 € | 92 579 € |
| Autres créances | 3 940 481 € | — | 3 940 481 € | 2 763 161 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 423 554 € | — | 423 554 € | 643 674 € |
| Charges constatées d'avance | 6 407 € | — | 6 407 € | — |
| Total actif circulant | 4 415 587 € | — | 4 415 587 € | 3 499 414 € |
| Total général | 40 250 902 € | 1 042 435 € | 39 208 467 € | 37 935 691 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 232 370 € | 6 873 810 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 317 623 € | 1 727 983 € |
| Réserve légale | 913 588 € | 659 418 € |
| Autres réserves | 17 057 350 € | 12 228 115 € |
| Résultat de l'exercice | 1 834 934 € | 5 083 406 € |
| Provisions réglementées | 715 533 € | 684 658 € |
| Total capitaux propres | 37 071 399 € | 27 257 390 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | — | 7 948 200 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 708 684 € | 2 010 451 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 180 € | 388 235 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 835 € | 52 825 € |
| Dettes fiscales et sociales | 316 370 € | 278 590 € |
| Autres dettes | 15 000 € | — |
| Total dettes | 2 137 068 € | 10 678 301 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 741 979 € | 1 023 069 € |
| Total général | 39 208 467 € | 37 935 691 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 602 042 € | 599 173 € |
| Chiffre d'affaires net | 602 042 € | 599 173 € |
| Autres produits | 56 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 602 099 € | 599 181 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 285 214 € | 220 386 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 749 € | 15 491 € |
| Salaires et traitements | 265 416 € | 270 461 € |
| Charges sociales | 102 748 € | 102 809 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 758 € | 17 398 € |
| Autres charges | 11 € | 38 € |
| Total charges d'exploitation | 680 896 € | 626 584 € |
| Résultat d'exploitation | -78 797 € | -27 403 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 545 001 € | 1 858 292 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 724 € | 25 134 € |
| Total produits financiers | 1 948 725 € | 6 112 426 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 990 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 187 € | 30 525 € |
| Total charges financières | 35 187 € | 1 020 525 € |
| Résultat financier | 1 913 538 € | 5 091 901 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 834 741 € | 5 064 499 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 113 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 875 € | 30 875 € |
| Total charges exceptionnelles | 30 875 € | 30 988 € |
| Résultat exceptionnel | -30 875 € | -30 988 € |
| Impôts sur les bénéfices | -31 068 € | -49 895 € |
| Total des produits | 2 550 824 € | 6 711 607 € |
| Total des charges | 715 890 € | 1 628 202 € |
| Bénéfice ou perte | 1 834 934 € | 5 083 406 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202031/08/2020consolidés | 2019d'après 2020consolidés |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 49,1 M €-7,4 % | 53,0 M € |
| Valeur ajoutée | 15,4 M € | 15,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,8 M €-10,8 % | 4,2 M € |
| Charges de personnel | 11,0 M € | 10,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,2 M €-13,4 % | 3,7 M € |
| Résultat financier | 199 k € | 184 k € |
| Résultat exceptionnel | -510 k € | -361 k € |
| Bilan | ||
| Capital social | 6,9 M € | 6,9 M € |
| Capitaux propres | 5,3 M €+68,8 % | 3,1 M € |
| Total du bilan | 394,7 M €+1 081,4 % | 33,4 M € |
| Dettes | 32,9 M € | 29,5 M € |
| dont dettes financières | 19,6 M € | 15,9 M € |
| Trésorerie | 6,1 M € | 3,6 M € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | 7,6 % | 7,9 % |
| Marge d'exploitation | 6,4 % | 6,9 % |
| Autonomie financière | 1,3 % | 9,3 % |
| Endettement financier | 373,0 % | 512,0 % |
| Délai clients | 104 j | 75 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 août 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 26 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | — | — | 155 000 € | 156 000 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 217 000 € | 237 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 4 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | — | — | 261 000 € | 270 000 € |
| Constructions | — | — | 2 009 000 € | 1 873 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | — | — | 1 193 000 € | 1 301 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 166 000 € | 195 000 € |
| Immobilisations en cours | — | — | 1 226 000 € | 408 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 119 000 € | 119 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 7 537 000 € | 5 727 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 3 897 000 € | 4 928 000 € |
| En-cours de production de biens | — | — | 1 211 000 € | 1 536 000 € |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | 2 631 000 € | 2 899 000 € |
| Marchandises | — | — | 2 042 000 € | 1 969 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 9 000 € | 1 000 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 14 025 000 € | 10 945 000 € |
| Autres créances | — | — | 1 877 000 € | 1 548 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 6 079 000 € | 3 608 000 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 163 000 € | 248 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 31 934 000 € | 27 683 000 € |
| Total général | — | — | 39 470 000 € | 33 409 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 874 000 € | 6 874 000 € |
| Autres réserves | -2 744 000 € | -5 949 000 € |
| Total capitaux propres | 5 251 000 € | 3 111 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 44 000 € | 58 000 € |
| Provisions pour charges | 1 035 000 € | 707 000 € |
| Total provisions | 1 343 000 € | 765 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 948 000 € | 7 948 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 024 000 € | 7 320 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 615 000 € | 659 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000 € | 53 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044 000 € | 7 320 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 738 000 € | 4 021 000 € |
| Autres dettes | 477 000 € | 2 211 000 € |
| Total dettes | 32 877 000 € | 29 534 000 € |
| Total général | 394 702 000 € | 33 409 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 49 128 000 € | 53 038 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 49 128 000 € | 53 038 000 € |
| Production stockée | -2 573 000 € | -2 280 000 € |
| Subventions d'exploitation | 124 000 € | 394 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 186 000 € | 142 000 € |
| Autres produits | 285 000 € | 297 000 € |
| Total produits d'exploitation | 47 150 000 € | 51 592 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 27 137 000 € | 32 850 000 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 023 000 € | -3 735 000 € |
| Autres achats et charges externes | 5 074 000 € | 6 356 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 706 000 € | 675 000 € |
| Salaires et traitements | 7 749 000 € | 7 517 000 € |
| Charges sociales | 3 278 000 € | 3 274 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 001 000 € | 977 000 € |
| Autres charges | 60 000 € | 19 000 € |
| Total charges d'exploitation | 43 982 000 € | 47 933 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 167 000 € | 3 658 000 € |
| Produits financiers | ||
| Différences positives de change | 1 000 € | 9 000 € |
| Total produits financiers | 1 000 € | 9 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 191 000 € | 162 000 € |
| Différences négatives de change | 8 000 € | 22 000 € |
| Résultat financier | 199 000 € | 184 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -198 000 € | -175 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 16 000 € | 71 000 € |
| Sur opérations en capital | — | 11 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000 € | 64 000 € |
| Total produits exceptionnels | 58 000 € | 122 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 246 000 € | 274 000 € |
| Sur opérations en capital | — | 177 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 000 € | 56 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 545 000 € | 496 000 € |
| Résultat exceptionnel | -510 000 € | -361 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 837 000 € | 962 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 186 000 € | 1 166 000 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne morale@COM.AUDIT, SUD À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 520 319 138
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises8 entreprises actives sur 8
- Active
- Active
- DALBY HAUTS-DE-FRANCE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 935 244 921 · 47340 SAINT ANTOINE DE FICALBA
Voir les 5 autresMasquer
- DALBY ILE DE FRANCE À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 32 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 330 528 324 · 78310 MAUREPAS
- Active
- SCI LOCADARAActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 941 851 560 · 47340 SAINT ANTOINE DE FICALBA
- SCI LOCATRESSINActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 981 151 863 · 47340 SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA
- Active
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées
- DALBY Via la société
- DALBY AUVERGNE-RHONE-ALPES Via la société
- DALBY HAUTS-DE-FRANCE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- DALBY ILE DE FRANCE À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 32 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- LOTYM À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Yves Casimir DALBY
- SCFD Via Yves Casimir DALBY
- SCI DU CHEMIN DE L'HERBE Via Yves Casimir DALBY
- SCI ED 38 Via Yves Casimir DALBY
- SCI LE METAL Via la société
- SCI LES TROIS PIERRES Via Yves Casimir DALBY
- SCI LOCADARA Via la société
- SCI LOCATRESSIN Via la société
- SCI MBA 035 Via Yves Casimir DALBY
- SCI MBA 036 Via Yves Casimir DALBY
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z3 à 5 salariés5 mars 2007498 002 427 00017
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 1 août 2007Devient employeur
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 28 août 2007Changement de forme juridiqueNon renseignée→SAS
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- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALBY Yves, Casimir ; Commissaire aux comptes titulaire : @COM .AUDIT.SUD ; Commissaire aux comptes titulaire : CAEC AUDIT
- Activité
- En France et à l'étranger la prise de participation l'acquisition de fonds de commerce (holding d'acquisition), l'administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines (holding opérationnelle )
- Siège
- 1373 Route du Plateau, 47340 Saint-Antoine-de-Ficalba
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Référence
- BODACC B n° 20210066, annonce 1699 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 13 232 370 €
- Activité
- En France et à l'étranger la prise de participation l'acquisition de fonds de commerce (holding d'acquisition), l'administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines (holding opérationnelle )
- Siège
- 1373 Route du Plateau, 47340 Saint-Antoine-de-Ficalba
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Référence
- BODACC B n° 20210013, annonce 1514 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALBY Yves, Casimir ; Commissaire aux comptes titulaire : @COM .AUDIT.SUD (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : CAEC AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : MAURI Patrick
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Référence
- BODACC B n° 20200089, annonce 955 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALBY Yves, Casimir Commissaire aux comptes titulaire : @COM .AUDIT.SUD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MAURI Patrick
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Référence
- BODACC B n° 20150060, annonce 399 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALBY Yves, Casimir Commissaire aux comptes titulaire : @COM AUDIT SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : @ COM. AUD, SUD (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Référence
- BODACC B n° 20130219, annonce 1827 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALBY Yves, Casimir Commissaire aux comptes titulaire : SA FIDUS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : ALIOS CONSEIL MIDI PYRENEES (SAS) représenté par MILLARD Claude Commissaire aux comptes suppléant : THIERRY Jean-Michel Commissaire aux comptes suppléant : @ COM. AUD, SUD (SARL) représenté par TONON Jean-Marc
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Référence
- BODACC B n° 20130092, annonce 1021 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PLANTEY Nicolas, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : SA FIDUS (SA) Co-commissaire aux comptes titulaire : ALIOS CONSEIL MIDI PYRENEES (SAS) représenté par MILLARD Claude
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Référence
- BODACC B n° 20110049, annonce 1142 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PLANTEY Nicolas Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : SA FIDUS (SA). Co-commissaire aux comptes titulaire : ALIOS CONSEIL MIDI PYRENEES (SAS) représenté par MILLARD Claude. Co-commissaire aux comptes suppléant : LEFEBVRE Michel.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Référence
- BODACC B n° 20090052, annonce 917 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 6 873 810 €
- Administration
- Président : PLANTEY Nicolas PierreCommissaire aux comptes titulaire : SA FIDUS (SA). Commissaire aux comptes suppléant : THIERRY Jean-Michel.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT
- Référence
- BODACC B n° 20080130, annonce 1829 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT
- Dénomination
- HSBD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DALBY YvesDirecteur général : PLANTEY Nicolas Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : SA FIDUS (SA). Commissaire aux comptes suppléant : THIERRY Jean-Michel.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT
- Référence
- BODACC B n° 20080073, annonce 571 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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