HTS
SIREN 790 929 624
Siège : ZI SAINTE AGATHE, Rue ALBERT EINSTEIN, 57190 FLORANGE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12 novembre 2012
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 790 929 624 00019
- RCS
- RCS 790 929 624Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 07 790 929 624Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 233 000 €
- Date d'immatriculation
- 11 février 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2013)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 10 février 2112
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Acquisition, disposition et gestion pour son propre compte de toutes valeurs mobilières de placement et autres droits sociaux
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, HTS a réalisé 399 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 541 k €. Sa marge nette (135,8 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (74,7 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (123 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 135,79 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
135,8 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière75 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
74,7 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 123 jours en moyenne.
123 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 399 k €+25,1 % | 319 k €+0,2 % | 318 k €+5,6 % | 301 k €+59,7 % | 189 k €+4,4 % |
| dont à l'export | 25,0 k € | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée | 372 k € | 296 k € | 314 k € | 298 k € | 184 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 367 k €+25,8 % | 292 k €-5,9 % | 310 k €+5,3 % | 295 k €+63,4 % | 180 k €+6,2 % |
| Charges de personnel | — | — | — | — | 522 € |
| Résultat d'exploitation | 267 k €+52,3 % | 176 k €-9,5 % | 194 k €+6,3 % | 182 k €+104,9 % | 89,0 k €+13,8 % |
| Résultat financier | 354 k € | 405 k € | 323 k € | 267 k € | 14,4 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -419 € | -2 932 € | -3 274 € | -3 274 € |
| Résultat net | 541 k €+11,1 % | 487 k €+10,3 % | 442 k €+11,9 % | 395 k €+424,1 % | 75,3 k €+137,3 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Capitaux propres | 3,3 M €+19,4 % | 2,8 M €+21,2 % | 2,3 M €+24,0 % | 1,9 M €+27,3 % | 1,5 M €+5,7 % |
| Total du bilan | 4,5 M €+20,1 % | 3,7 M €-12,3 % | 4,2 M €+14,6 % | 3,7 M €+0,1 % | 3,7 M €+7,9 % |
| Dettes | 1,1 M € | 921 k € | 1,9 M € | 1,8 M € | 2,2 M € |
| dont dettes financières | 900 k € | 770 k € | 1,8 M € | 1,7 M € | 2,1 M € |
| Trésorerie | 190 k € | 94,3 k € | 29,7 k € | 18,4 k € | 63,0 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 92,1 % | 91,6 % | 97,6 % | 97,9 % | 95,6 % |
| Marge d'exploitation | 67,1 % | 55,1 % | 61,0 % | 60,6 % | 47,2 % |
| Marge nette | 135,8 % | 153,0 % | 138,9 % | 131,0 % | 39,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 16,3 % | 17,5 % | 19,2 % | 21,3 % | 5,2 % |
| Autonomie financière | 74,7 % | 75,2 % | 54,3 % | 50,2 % | 39,5 % |
| Endettement financier | 27,1 % | 27,6 % | 76,8 % | 90,7 % | 144,8 % |
| Délai clients | 123 j | 54 j | 12 j | 120 j | 8 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 27 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 598 638 € | 132 146 € | 466 492 € | 480 890 € |
| Constructions | 1 505 519 € | 885 292 € | 620 227 € | 705 472 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 699 € | 26 699 € | 0 € | 40 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 595 165 € | 0 € | 1 595 165 € | 1 595 165 € |
| Total actif immobilisé | 3 726 020 € | 1 044 137 € | 2 681 883 € | 2 781 567 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 134 111 € | 0 € | 134 111 € | 47 266 € |
| Autres créances | 1 444 148 € | 0 € | 1 444 148 € | 782 609 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 191 085 € | 0 € | 191 085 € | 94 350 € |
| Total actif circulant | 1 769 345 € | 0 € | 1 769 345 € | 924 225 € |
| Total général | 5 495 365 € | 1 044 137 € | 4 451 228 € | 3 705 792 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 233 000 € | 1 233 000 € |
| Réserve légale | 79 025 € | 54 659 € |
| Autres réserves | 1 456 656 € | 993 700 € |
| Résultat de l'exercice | 541 253 € | 487 322 € |
| Provisions réglementées | 16 369 € | 16 369 € |
| Total capitaux propres | 3 326 303 € | 2 785 050 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 338 209 € | 544 948 € |
| dont concours bancaires courants | 1 034 € | 47 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 561 845 € | 224 760 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 959 € | 37 417 € |
| Dettes fiscales et sociales | 42 599 € | 17 835 € |
| Autres dettes | 123 313 € | 95 781 € |
| Total dettes | 1 124 925 € | 920 742 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 933 852 € | 583 567 € |
| Total général | 4 451 228 € | 3 705 792 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 398 589 € | 318 500 € |
| Chiffre d'affaires net | 398 589 € | 318 500 € |
| dont à l'export | 25 000 € | — |
| Total produits d'exploitation | 398 589 € | 318 500 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 26 580 € | 22 828 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989 € | 3 854 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 99 684 € | 116 301 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 131 253 € | 142 983 € |
| Résultat d'exploitation | 267 336 € | 175 517 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 9 940 € | 41 976 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 340 864 € | 398 671 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 999 € | 15 460 € |
| Total produits financiers | 359 863 € | 414 131 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 910 € | 9 338 € |
| Total charges financières | 5 910 € | 9 338 € |
| Résultat financier | 353 953 € | 404 793 € |
| Résultat courant avant impôts | 611 349 € | 538 334 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 419 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -419 € |
| Impôts sur les bénéfices | 70 096 € | 50 592 € |
| Total des produits | 758 452 € | 732 631 € |
| Total des charges | 217 199 € | 245 309 € |
| Bénéfice ou perte | 541 253 € | 487 322 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 9 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 598 638 € | 117 747 € | 480 890 € | 495 289 € |
| Constructions | 1 505 519 € | 800 047 € | 705 472 € | 804 711 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 699 € | 26 659 € | 40 € | 2 703 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 595 165 € | 0 € | 1 595 165 € | 1 595 165 € |
| Total actif immobilisé | 3 726 020 € | 944 453 € | 2 781 567 € | 2 897 868 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 96 € |
| Clients et comptes rattachés | 47 266 € | 0 € | 47 266 € | 10 721 € |
| Autres créances | 782 609 € | 0 € | 782 609 € | 1 288 749 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 94 350 € | 0 € | 94 350 € | 29 682 € |
| Total actif circulant | 924 225 € | 0 € | 924 225 € | 1 329 248 € |
| Total général | 4 650 246 € | 944 453 € | 3 705 792 € | 4 227 116 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 233 000 € | 1 233 000 € |
| Réserve légale | 54 659 € | 32 577 € |
| Autres réserves | 993 700 € | 574 149 € |
| Résultat de l'exercice | 487 322 € | 441 633 € |
| Provisions réglementées | 16 369 € | 15 950 € |
| Total capitaux propres | 2 785 050 € | 2 297 309 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 544 948 € | 750 785 € |
| dont concours bancaires courants | 47 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 224 760 € | 1 012 513 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 417 € | 36 860 € |
| Dettes fiscales et sociales | 17 835 € | 35 891 € |
| Autres dettes | 95 781 € | 93 758 € |
| Total dettes | 920 742 € | 1 929 807 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 583 567 € | 1 384 906 € |
| Total général | 3 705 792 € | 4 227 116 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 318 500 € | 317 935 € |
| Chiffre d'affaires net | 318 500 € | 317 935 € |
| Total produits d'exploitation | 318 500 € | 317 935 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 22 828 € | 4 063 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854 € | 3 602 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 116 301 € | 116 347 € |
| Total charges d'exploitation | 142 983 € | 124 013 € |
| Résultat d'exploitation | 175 517 € | 193 922 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 41 976 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 398 671 € | 323 698 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 460 € | 18 336 € |
| Total produits financiers | 414 131 € | 342 034 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 338 € | 18 805 € |
| Total charges financières | 9 338 € | 18 805 € |
| Résultat financier | 404 793 € | 323 229 € |
| Résultat courant avant impôts | 538 334 € | 517 152 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 € | 2 932 € |
| Total charges exceptionnelles | 419 € | 2 932 € |
| Résultat exceptionnel | -419 € | -2 932 € |
| Impôts sur les bénéfices | 50 592 € | 72 587 € |
| Total des produits | 732 631 € | 659 969 € |
| Total des charges | 245 309 € | 218 336 € |
| Bénéfice ou perte | 487 322 € | 441 633 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 25 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 0 € | 0 € | 9 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 598 638 € | 103 349 € | 495 289 € | 509 688 € |
| Constructions | 1 505 519 € | 700 808 € | 804 711 € | 903 619 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 699 € | 23 996 € | 2 703 € | 5 373 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 595 165 € | 0 € | 1 595 165 € | 1 594 415 € |
| Total actif immobilisé | 3 726 020 € | 828 153 € | 2 897 868 € | 3 013 095 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 96 € | 0 € | 96 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 721 € | 0 € | 10 721 € | 99 094 € |
| Autres créances | 1 288 749 € | 0 € | 1 288 749 € | 559 052 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 29 682 € | 0 € | 29 682 € | 18 361 € |
| Total actif circulant | 1 329 248 € | 0 € | 1 329 248 € | 676 508 € |
| Total général | 5 055 268 € | 828 153 € | 4 227 116 € | 3 689 603 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 233 000 € | 1 233 000 € |
| Réserve légale | 32 577 € | 12 850 € |
| Autres réserves | 574 149 € | 199 345 € |
| Résultat de l'exercice | 441 633 € | 394 531 € |
| Provisions réglementées | 15 950 € | 13 018 € |
| Total capitaux propres | 2 297 309 € | 1 852 744 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 750 785 € | 954 844 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 012 513 € | 725 217 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 860 € | 4 600 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 891 € | 60 412 € |
| Autres dettes | 93 758 € | 91 785 € |
| Total dettes | 1 929 807 € | 1 836 859 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 384 906 € | 1 086 074 € |
| Total général | 4 227 116 € | 3 689 603 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 317 935 € | 301 092 € |
| Chiffre d'affaires net | 317 935 € | 301 092 € |
| Total produits d'exploitation | 317 935 € | 301 092 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 4 063 € | 2 958 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602 € | 3 491 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 116 347 € | 112 248 € |
| Total charges d'exploitation | 124 013 € | 118 697 € |
| Résultat d'exploitation | 193 922 € | 182 395 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 323 698 € | 275 864 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 336 € | 6 375 € |
| Total produits financiers | 342 034 € | 282 239 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 805 € | 15 093 € |
| Total charges financières | 18 805 € | 15 093 € |
| Résultat financier | 323 229 € | 267 146 € |
| Résultat courant avant impôts | 517 152 € | 449 541 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932 € | 3 274 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 932 € | 3 274 € |
| Résultat exceptionnel | -2 932 € | -3 274 € |
| Impôts sur les bénéfices | 72 587 € | 51 736 € |
| Total des produits | 659 969 € | 583 331 € |
| Total des charges | 218 336 € | 188 800 € |
| Bénéfice ou perte | 441 633 € | 394 531 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 17 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 598 638 € | 88 950 € | 509 688 € | 524 087 € |
| Constructions | 1 505 149 € | 601 529 € | 903 619 € | 568 699 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 699 € | 21 326 € | 5 373 € | 8 043 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 354 187 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 594 415 € | — | 1 594 415 € | 1 593 665 € |
| Total actif immobilisé | 3 724 900 € | 711 806 € | 3 013 095 € | 3 048 680 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 99 094 € | — | 99 094 € | 4 118 € |
| Autres créances | 559 052 € | — | 559 052 € | 571 808 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 18 361 € | — | 18 361 € | 63 013 € |
| Total actif circulant | 676 508 € | — | 676 508 € | 638 939 € |
| Total général | 4 401 408 € | 711 806 € | 3 689 603 € | 3 687 619 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 233 000 € | 1 233 000 € |
| Réserve légale | 12 850 € | 9 086 € |
| Autres réserves | 199 345 € | 127 825 € |
| Résultat de l'exercice | 394 531 € | 75 284 € |
| Provisions réglementées | 13 018 € | 9 744 € |
| Total capitaux propres | 1 852 744 € | 1 454 939 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 954 844 € | 1 093 004 € |
| dont concours bancaires courants | — | 35 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 725 217 € | 1 013 772 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 € | 960 € |
| Dettes fiscales et sociales | 60 412 € | 27 324 € |
| Autres dettes | 91 785 € | 97 620 € |
| Total dettes | 1 836 859 € | 2 232 680 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 086 074 € | 1 341 174 € |
| Total général | 3 689 603 € | 3 687 619 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 301 092 € | 188 594 € |
| Chiffre d'affaires net | 301 092 € | 188 594 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 500 € |
| Autres produits | — | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 301 092 € | 189 095 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 958 € | 4 289 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491 € | 3 432 € |
| Charges sociales | — | 522 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 112 248 € | 91 845 € |
| Total charges d'exploitation | 118 697 € | 100 089 € |
| Résultat d'exploitation | 182 395 € | 89 006 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 275 864 € | 30 186 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 375 € | — |
| Total produits financiers | 282 239 € | 30 186 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15 093 € | 15 802 € |
| Total charges financières | 15 093 € | 15 802 € |
| Résultat financier | 267 146 € | 14 384 € |
| Résultat courant avant impôts | 449 541 € | 103 390 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274 € | 3 274 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 274 € | 3 274 € |
| Résultat exceptionnel | -3 274 € | -3 274 € |
| Impôts sur les bénéfices | 51 736 € | 24 832 € |
| Total des produits | 583 331 € | 219 281 € |
| Total des charges | 188 800 € | 143 996 € |
| Bénéfice ou perte | 394 531 € | 75 284 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 500 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | — | 522 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 18 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 598 638 € | 74 551 € | 524 087 € | 538 486 € |
| Constructions | 1 075 050 € | 506 350 € | 568 699 € | 643 476 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 699 € | 18 656 € | 8 043 € | 10 712 € |
| Immobilisations en cours | 354 187 € | — | 354 187 € | 10 030 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 593 665 € | — | 1 593 665 € | 1 593 665 € |
| Total actif immobilisé | 3 648 238 € | 599 558 € | 3 048 680 € | 2 796 369 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 118 € | — | 4 118 € | 54 655 € |
| Autres créances | 571 808 € | — | 571 808 € | 512 968 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 63 013 € | — | 63 013 € | 52 940 € |
| Total actif circulant | 638 939 € | — | 638 939 € | 620 563 € |
| Total général | 4 287 177 € | 599 558 € | 3 687 619 € | 3 416 931 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 233 000 € | 1 233 000 € |
| Réserve légale | 9 086 € | 7 500 € |
| Autres réserves | 127 825 € | 97 691 € |
| Résultat de l'exercice | 75 284 € | 31 719 € |
| Provisions réglementées | 9 744 € | 6 470 € |
| Total capitaux propres | 1 454 939 € | 1 376 381 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 093 004 € | 919 650 € |
| dont concours bancaires courants | 35 € | 35 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 013 772 € | 1 005 583 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 € | 6 452 € |
| Dettes fiscales et sociales | 27 324 € | 10 686 € |
| Autres dettes | 97 620 € | 98 180 € |
| Total dettes | 2 232 680 € | 2 040 551 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 341 174 € | 1 280 868 € |
| Total général | 3 687 619 € | 3 416 931 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 188 594 € | 180 588 € |
| Chiffre d'affaires net | 188 594 € | 180 588 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 500 € | — |
| Autres produits | — | 259 € |
| Total produits d'exploitation | 189 095 € | 180 847 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 4 289 € | 7 169 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432 € | 3 310 € |
| Charges sociales | 522 € | 281 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 845 € | 91 845 € |
| Total charges d'exploitation | 100 089 € | 102 605 € |
| Résultat d'exploitation | 89 006 € | 78 242 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 30 186 € | 16 002 € |
| Total produits financiers | 30 186 € | 16 002 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15 802 € | 55 620 € |
| Total charges financières | 15 802 € | 55 620 € |
| Résultat financier | 14 384 € | -39 617 € |
| Résultat courant avant impôts | 103 390 € | 38 624 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274 € | 3 274 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 274 € | 3 274 € |
| Résultat exceptionnel | -3 274 € | -3 274 € |
| Impôts sur les bénéfices | 24 832 € | 3 631 € |
| Total des produits | 219 281 € | 196 849 € |
| Total des charges | 143 996 € | 165 130 € |
| Bénéfice ou perte | 75 284 € | 31 719 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 500 € | — |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 522 € | 281 € |
Gouvernance
Dirigeants3
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Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 9
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- TECHNO POIDS LOURDS À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 489 782 292 · 57190 FLORANGE
Réseau1 dirigeant · 13 entreprises liées dont 4 en commun
- ALESSIO Via Sebastien Daniel TONON, la société
- ANTOINE Via Sebastien Daniel TONON, la société
- LUCA Via Sebastien Daniel TONON, la société
- QUARTIER 2 Via Sebastien Daniel TONON, la société
- AM INVESTISSEMENTS À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 100 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Sebastien Daniel TONON
- BY TONON Via Sebastien Daniel TONON
- CLEO Via Sebastien Daniel TONON
- GARAGE TONON Via Sebastien Daniel TONON
- NAILLON BY TONON Via la société
- SCCV LENA Via la société
- SCI RESIDENCE DU QUARTIER Via la société
- SCI SEB Via la société
- TECHNO POIDS LOURDS À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
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