HYDEC
SIREN 392 051 629
Siège : ZI, Route D'ETINEHEM, 80340 BRAY-SUR-SOMME
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 2 août 1993
- Activité principale (NAF)
- 28.12ZFabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 28.22Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 392 051 629 00013
- RCS
- RCS Amiens 392 051 629
- N° TVA intracommunautaire
- FR 23 392 051 629Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 70 840 €
- Date d'immatriculation
- 19 août 1993
- Inscription au RM
- Le 30 août 1993
- Clôture de l'exercice
- 31 juillet
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 18 août 2092
Activité
Objet social
étude réalisation entretien réparation commercialisation équipements installations hydrauliques transmission de puissance étude réalisation entretien réparation commercialisation équipements installations hydrauliques transmission de puissance
Activités déclarées
- Principale28.12ZCommerciale
étude réalisation entretien réparation commercialisation équipements installations hydrauliques transmission de puissance étude réalisation entretien réparation commercialisation équipements installations hydrauliques transmission de puissance
- 28.12ZArtisanale
ETUDE REALISATION ENTRETIEN REPARATION COMMERCIALISATION EQUIPEMENTS INSTALLATIONS HYDRAULIQUES TRANSMISSIONS DE PUISSAN
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 40 %
6,14 M€ sur l'exercice 2024, 3,66 M€ sur 2025.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2025
Santé financièreexercice clos le 31 juillet 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, HYDEC a réalisé 3,7 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 65,0 k €. Sa marge nette (1,8 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (81,2 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (70 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,77 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,8 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4,8 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 8,2 %
Solidité
Autonomie financière81 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
81,2 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 55,5 % · la moitié des entreprises entre 33,6 % et 69,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 70 jours en moyenne.
70 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 67 jours · la moitié des entreprises entre 53 jours et 85 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/07/2025 | 202431/07/2024 | 202331/07/2023 | 202231/07/2022 | 202131/07/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,7 M €-40,4 % | 6,1 M €+52,3 % | 4,0 M €-31,6 % | 5,9 M €+35,6 % | 4,3 M €-4,6 % |
| dont à l'export | — | — | — | 2,7 M € | — |
| Valeur ajoutée | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 1,6 M € | 4,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 84,6 k €+4,2 % | 81,2 k € | -430 k €-480,4 % | 113 k €-95,7 % | 2,6 M €-11,1 % |
| Charges de personnel | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 61,6 k €-5,2 % | 65,0 k € | -483 k €-645,6 % | 88,5 k €-4,5 % | 92,7 k €-38,7 % |
| Résultat financier | 18,7 k € | 15,8 k € | 8 828 € | 790 € | 12,9 k € |
| Résultat exceptionnel | -2 755 € | -33,0 k € | 1 195 € | 1 510 € | 1 480 € |
| Résultat net | 65,0 k €+53,2 % | 42,4 k € | -473 k €-738,5 % | 74,0 k €-7,8 % | 80,3 k €-24,5 % |
| Effectif moyen | — | — | 22 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 70,8 k € | 70,8 k € | 70,8 k € | 70,8 k € | 70,8 k € |
| Capitaux propres | 1,8 M €+3,6 % | 1,8 M €+2,3 % | 1,7 M €-21,4 % | 2,2 M €+3,4 % | 2,1 M €-7,4 % |
| Total du bilan | 2,3 M €-11,3 % | 2,6 M €-10,2 % | 2,9 M €-11,6 % | 3,2 M €+4,6 % | 3,1 M €-9,6 % |
| Dettes | 427 k € | 780 k € | 1,1 M € | 1,0 M € | 943 k € |
| dont dettes financières | 34,0 k € | 37,8 k € | 0 € | 7 963 € | 52,7 k € |
| Trésorerie | 1,2 M € | 723 k € | 354 k € | 358 k € | 1,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,3 % | 1,3 % | -10,6 % | 1,9 % | 60,6 % |
| Marge d'exploitation | 1,7 % | 1,1 % | -12,0 % | 1,5 % | 2,1 % |
| Marge nette | 1,8 % | 0,7 % | -11,7 % | 1,3 % | 1,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 3,5 % | 2,4 % | -27,2 % | 3,3 % | 3,8 % |
| Autonomie financière | 81,2 % | 69,5 % | 61,0 % | 68,6 % | 69,4 % |
| Endettement financier | 1,8 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,4 % | 2,5 % |
| Délai clients | 70 j | 68 j | 77 j | 91 j | 63 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 juillet 202512 mois · Bilan complet · déposé le 22 janvier 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 707 € | 34 707 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 060 € | 14 060 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 36 858 € | 8 454 € | 28 404 € | 29 708 € |
| Constructions | 912 346 € | 821 468 € | 90 878 € | 114 097 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 267 528 € | 260 585 € | 6 944 € | 11 168 € |
| Autres immobilisations corporelles | 224 359 € | 214 540 € | 9 819 € | 20 083 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 3 700 € | 0 € | 3 700 € | 6 100 € |
| Autres immobilisations financières | 2 013 € | 0 € | 2 013 € | 1 976 € |
| Total actif immobilisé | 1 495 571 € | 1 353 815 € | 141 757 € | 183 133 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 100 375 € | 0 € | 100 375 € | 85 129 € |
| En-cours de production de biens | 46 528 € | 0 € | 46 528 € | 275 640 € |
| En-cours de production de services | 89 441 € | 0 € | 89 441 € | 81 033 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 707 341 € | 601 € | 706 740 € | 1 136 776 € |
| Autres créances | 8 390 € | 0 € | 8 390 € | 55 412 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 730 720 € | 446 € | 730 274 € | 215 655 € |
| Disponibilités | 432 169 € | 0 € | 432 169 € | 507 709 € |
| Charges constatées d'avance | 13 254 € | 0 € | 13 254 € | 18 911 € |
| Total actif circulant | 2 128 218 € | 1 046 € | 2 127 172 € | 2 376 264 € |
| Total général | 3 623 789 € | 1 354 861 € | 2 268 929 € | 2 559 397 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 70 840 € | 70 840 € |
| Réserve légale | 7 085 € | 7 085 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 335 896 € | 335 896 € |
| Autres réserves | 1 352 382 € | 1 309 967 € |
| Résultat de l'exercice | 64 981 € | 42 415 € |
| Subventions d'investissement | 11 179 € | 12 779 € |
| Total capitaux propres | 1 842 363 € | 1 778 982 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 454 € | 32 400 € |
| dont emprunts participatifs | 12 543 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 543 € | 5 400 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 320 € | 545 752 € |
| Dettes fiscales et sociales | 189 780 € | 195 950 € |
| Autres dettes | 1 468 € | 913 € |
| Total dettes | 426 566 € | 780 415 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 417 371 € | 780 415 € |
| Total général | 2 268 929 € | 2 559 397 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 539 341 € | 4 800 014 € |
| Production vendue de services | 1 123 981 € | 1 341 989 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 663 322 € | 6 142 003 € |
| Production stockée | -220 704 € | -630 002 € |
| Production immobilisée | 1 € | 1 € |
| Subventions d'exploitation | 1 € | 834 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 677 € | 39 152 € |
| Autres produits | 1 476 € | 14 € |
| Total produits d'exploitation | 3 462 772 € | 5 552 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 295 € | 1 578 428 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -15 246 € | 252 521 € |
| Autres achats et charges externes | 1 538 670 € | 2 233 639 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 784 € | 43 900 € |
| Salaires et traitements | 775 887 € | 938 870 € |
| Charges sociales | 328 582 € | 384 268 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 42 317 € | 55 237 € |
| Autres charges | 874 € | 178 € |
| Total charges d'exploitation | 3 401 163 € | 5 487 041 € |
| Résultat d'exploitation | 61 609 € | 64 959 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 068 € | 9 207 € |
| Différences positives de change | 1 827 € | 6 341 € |
| Total produits financiers | 20 279 € | 15 906 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 1 609 € | 71 € |
| Total charges financières | 1 609 € | 71 € |
| Résultat financier | 18 670 € | 15 835 € |
| Résultat courant avant impôts | 80 279 € | 80 794 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 2 963 € | 2 156 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 5 718 € | 35 135 € |
| Résultat exceptionnel | -2 755 € | -32 979 € |
| Participation des salariés aux résultats | 1 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 12 543 € | 5 400 € |
| Total des produits | 3 486 014 € | 5 570 062 € |
| Total des charges | 3 421 033 € | 5 527 647 € |
| Bénéfice ou perte | 64 981 € | 42 415 € |
Exercice clos le 31 juillet 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 707 € | 34 707 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 060 € | 14 060 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 36 857 € | 7 149 € | 29 708 € | 31 012 € |
| Constructions | 912 346 € | 798 249 € | 114 097 € | 137 316 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 264 563 € | 253 394 € | 11 168 € | 26 223 € |
| Autres immobilisations corporelles | 224 359 € | 204 276 € | 20 082 € | 25 771 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 6 100 € | 0 € | 6 100 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 976 € | 0 € | 1 976 € | 1 939 € |
| Total actif immobilisé | 1 494 969 € | 1 311 836 € | 183 132 € | 222 263 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 85 129 € | 0 € | 85 129 € | 337 650 € |
| En-cours de production de biens | 356 672 € | 0 € | 356 672 € | 986 674 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 137 824 € | 1 048 € | 1 136 775 € | 850 661 € |
| Autres créances | 55 411 € | 0 € | 55 411 € | 89 968 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 221 484 € | 5 829 € | 215 654 € | 203 419 € |
| Disponibilités | 507 708 € | 0 € | 507 708 € | 150 289 € |
| Charges constatées d'avance | 18 911 € | 0 € | 18 911 € | 9 397 € |
| Total actif circulant | 2 383 142 € | 6 878 € | 2 376 264 € | 2 628 061 € |
| Total général | 3 878 111 € | 1 318 715 € | 2 559 396 € | 2 850 325 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 70 840 € | 70 840 € |
| Réserve légale | 7 084 € | 7 084 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 335 895 € | 335 895 € |
| Autres réserves | 1 309 967 € | 1 782 742 € |
| Résultat de l'exercice | 42 414 € | -472 774 € |
| Subventions d'investissement | 12 779 € | 14 379 € |
| Total capitaux propres | 1 778 981 € | 1 738 166 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 32 400 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 400 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 751 € | 838 129 € |
| Dettes fiscales et sociales | 195 949 € | 271 120 € |
| Autres dettes | 913 € | 2 908 € |
| Total dettes | 780 414 € | 1 112 158 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 758 960 € | 1 112 158 € |
| Total général | 2 559 396 € | 2 850 325 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 6 142 002 € | 4 033 784 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 142 003 € | 4 033 784 € |
| Production stockée | -630 002 € | 227 632 € |
| Subventions d'exploitation | 833 € | 11 832 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 152 € | 13 462 € |
| Autres produits | 13 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 5 552 000 € | 4 286 716 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 578 427 € | 1 673 734 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 2 112 585 € | 1 122 903 € |
| Autres achats et charges externes | 373 575 € | 414 920 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 900 € | 46 293 € |
| Salaires et traitements | 938 870 € | 1 038 086 € |
| Charges sociales | 384 267 € | 406 820 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 54 449 € | 65 741 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 787 € | 0 € |
| Autres charges | 177 € | 1 014 € |
| Total charges d'exploitation | 5 487 041 € | 4 769 514 € |
| Résultat d'exploitation | 64 958 € | -482 798 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 15 905 € | 9 779 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 70 € | 951 € |
| Résultat financier | 15 834 € | 8 828 € |
| Résultat courant avant impôts | 80 793 € | -473 969 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 2 156 € | 1 600 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 35 135 € | 405 € |
| Résultat exceptionnel | -32 978 € | 1 195 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 400 € | 0 € |
| Total des produits | 5 570 062 € | 4 298 095 € |
| Total des charges | 5 527 647 € | 4 770 870 € |
| Bénéfice ou perte | 42 414 € | -472 774 € |
Exercice clos le 31 juillet 202312 mois · Bilan complet · déposé le 26 avril 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 707 € | 34 707 € | 0 € | 827 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 060 € | 14 060 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 36 857 € | 5 844 € | 31 012 € | 32 317 € |
| Constructions | 912 346 € | 775 029 € | 137 316 € | 160 535 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 264 563 € | 238 339 € | 26 223 € | 48 328 € |
| Autres immobilisations corporelles | 215 177 € | 189 405 € | 25 771 € | 38 498 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 939 € | 0 € | 1 939 € | 1 913 € |
| Total actif immobilisé | 1 479 650 € | 1 257 387 € | 222 263 € | 282 420 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 337 650 € | 0 € | 337 650 € | 279 978 € |
| En-cours de production de biens | 986 674 € | 0 € | 986 674 € | 759 042 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 851 008 € | 346 € | 850 661 € | 1 477 409 € |
| Autres créances | 89 968 € | 0 € | 89 968 € | 56 436 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 215 589 € | 12 170 € | 203 419 € | 46 818 € |
| Disponibilités | 150 289 € | 0 € | 150 289 € | 311 407 € |
| Charges constatées d'avance | 9 397 € | 0 € | 9 397 € | 11 712 € |
| Total actif circulant | 2 640 579 € | 12 517 € | 2 628 061 € | 2 942 806 € |
| Total général | 4 120 230 € | 1 269 904 € | 2 850 325 € | 3 225 226 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 70 840 € | 70 840 € |
| Réserve légale | 7 084 € | 7 084 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 335 895 € | 335 895 € |
| Autres réserves | 1 782 742 € | 1 708 697 € |
| Résultat de l'exercice | -472 774 € | 74 044 € |
| Subventions d'investissement | 14 379 € | 15 979 € |
| Total capitaux propres | 1 738 166 € | 2 212 541 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 7 963 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 129 € | 657 357 € |
| Dettes fiscales et sociales | 271 120 € | 345 612 € |
| Autres dettes | 2 908 € | 1 751 € |
| Total dettes | 1 112 158 € | 1 012 684 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 112 158 € | 1 012 684 € |
| Total général | 2 850 325 € | 3 225 226 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 033 784 € | 5 898 884 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 033 784 € | 5 898 884 € |
| Production stockée | 227 632 € | 25 161 € |
| Subventions d'exploitation | 11 832 € | 5 925 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 462 € | 43 341 € |
| Autres produits | 3 € | 100 € |
| Total produits d'exploitation | 4 286 715 € | 5 973 412 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 673 734 € | 2 196 907 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -57 671 € | -142 847 € |
| Autres achats et charges externes | 1 595 495 € | 2 254 321 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 293 € | 49 322 € |
| Salaires et traitements | 1 038 086 € | 1 007 720 € |
| Charges sociales | 406 820 € | 451 625 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 741 € | 67 579 € |
| Autres charges | 1 014 € | 287 € |
| Total charges d'exploitation | 4 769 514 € | 5 884 916 € |
| Résultat d'exploitation | -482 798 € | 88 496 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 728 € | 2 616 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 050 € | 0 € |
| Différences positives de change | 0 € | 4 852 € |
| Total produits financiers | 9 779 € | 7 468 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 6 678 € |
| Différences négatives de change | 951 € | 0 € |
| Total charges financières | 951 € | 6 678 € |
| Résultat financier | 8 828 € | 790 € |
| Résultat courant avant impôts | -473 969 € | 89 287 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 600 € | 1 600 € |
| Total produits exceptionnels | 1 600 € | 1 600 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 405 € | 90 € |
| Total charges exceptionnelles | 405 € | 90 € |
| Résultat exceptionnel | 1 195 € | 1 510 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 16 753 € |
| Total des produits | 4 298 095 € | 5 982 481 € |
| Total des charges | 4 770 870 € | 5 908 437 € |
| Bénéfice ou perte | -472 774 € | 74 044 € |
Exercice clos le 31 juillet 202212 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 707 € | 33 879 € | 827 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 060 € | 14 060 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 36 857 € | 4 540 € | 32 317 € | — |
| Constructions | 912 346 € | 751 810 € | 160 535 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 265 826 € | 217 498 € | 48 328 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 210 944 € | 172 446 € | 38 498 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 913 € | — | 1 913 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 476 655 € | 1 194 234 € | 282 420 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 279 978 € | — | 279 978 € | — |
| En-cours de production de biens | 646 493 € | — | 646 493 € | — |
| En-cours de production de services | 112 548 € | — | 112 548 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 477 841 € | 431 € | 1 477 409 € | — |
| Autres créances | 56 436 € | — | 56 436 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 64 039 € | 17 221 € | 46 818 € | — |
| Disponibilités | 311 407 € | — | 311 407 € | — |
| Charges constatées d'avance | 11 712 € | — | 11 712 € | — |
| Total actif circulant | 2 960 459 € | 17 653 € | 2 942 806 € | — |
| Total général | 4 437 115 € | 1 211 888 € | 3 225 226 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 70 840 € | — |
| Réserve légale | 7 084 € | — |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 335 895 € | — |
| Autres réserves | 1 708 697 € | — |
| Résultat de l'exercice | 74 044 € | — |
| Subventions d'investissement | 15 979 € | — |
| Total capitaux propres | 2 212 541 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 7 963 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 357 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 345 612 € | — |
| Autres dettes | 1 751 € | — |
| Total dettes | 1 012 684 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 012 684 € | — |
| Total général | 3 225 226 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 429 467 € | — |
| Production vendue de services | 1 469 417 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 5 898 884 € | — |
| dont à l'export | 2 726 482 € | — |
| Production stockée | 25 161 € | — |
| Subventions d'exploitation | 5 925 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 341 € | — |
| Autres produits | 100 € | — |
| Total produits d'exploitation | 5 973 412 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 196 907 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -142 847 € | — |
| Autres achats et charges externes | 2 254 321 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 322 € | — |
| Salaires et traitements | 1 007 720 € | — |
| Charges sociales | 451 625 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 579 € | — |
| Autres charges | 287 € | — |
| Total charges d'exploitation | 5 884 916 € | — |
| Résultat d'exploitation | 88 496 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 616 € | — |
| Différences positives de change | 4 852 € | — |
| Total produits financiers | 7 468 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 678 € | — |
| Total charges financières | 6 678 € | — |
| Résultat financier | 790 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 89 287 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 600 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 600 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 90 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 90 € | — |
| Résultat exceptionnel | 1 510 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 16 753 € | — |
| Total des produits | 5 982 481 € | — |
| Total des charges | 5 908 437 € | — |
| Bénéfice ou perte | 74 044 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 68 323 € | — |
| Transferts de charges | 43 268 € | — |
Exercice clos le 31 juillet 202112 mois · Bilan complet · déposé le 31 janvier 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 707 € | 32 771 € | 1 935 € | 3 043 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 060 € | 14 060 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 36 857 € | 3 235 € | 33 621 € | 34 926 € |
| Constructions | 912 346 € | 728 591 € | 183 754 € | 206 974 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 257 730 € | 200 947 € | 56 783 € | 72 776 € |
| Autres immobilisations corporelles | 207 479 € | 152 570 € | 54 909 € | 71 667 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 894 € | — | 1 894 € | 1 876 € |
| Total actif immobilisé | 1 465 075 € | 1 132 176 € | 332 899 € | 391 263 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 137 131 € | — | 137 131 € | 128 936 € |
| En-cours de production de biens | 733 881 € | — | 733 881 € | 635 631 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 747 192 € | 504 € | 746 687 € | 621 746 € |
| Autres créances | 58 181 € | — | 58 181 € | 42 292 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 64 039 € | 10 542 € | 53 496 € | 244 973 € |
| Disponibilités | 1 005 299 € | — | 1 005 299 € | 1 329 014 € |
| Charges constatées d'avance | 15 843 € | — | 15 843 € | 17 146 € |
| Total actif circulant | 2 761 569 € | 11 047 € | 2 750 521 € | 3 019 741 € |
| Total général | 4 226 644 € | 1 143 223 € | 3 083 420 € | 3 411 005 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 70 840 € | 70 840 € |
| Réserve légale | 7 084 € | 7 084 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 335 895 € | 335 895 € |
| Autres réserves | 1 522 013 € | 1 772 013 € |
| Report à nouveau | 106 350 € | — |
| Résultat de l'exercice | 80 334 € | 106 350 € |
| Subventions d'investissement | 17 579 € | 19 179 € |
| Total capitaux propres | 2 140 097 € | 2 311 363 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 47 450 € | 247 518 € |
| dont emprunts participatifs | 5 201 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 201 € | 11 856 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 46 691 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 758 € | 494 450 € |
| Dettes fiscales et sociales | 266 312 € | 245 571 € |
| Autres dettes | 1 601 € | 3 496 € |
| Produits constatés d'avance | — | 50 058 € |
| Total dettes | 943 323 € | 1 099 641 € |
| Total général | 3 083 420 € | 3 411 005 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 349 632 € | 4 559 863 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 349 632 € | 4 559 863 € |
| Subventions d'exploitation | 963 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 882 € | 44 879 € |
| Autres produits | 1 318 € | 332 € |
| Total produits d'exploitation | 4 368 795 € | 4 515 316 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 295 389 € | 275 037 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 969 € | 65 822 € |
| Salaires et traitements | 951 002 € | 883 567 € |
| Charges sociales | 417 577 € | 370 807 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 66 506 € | 81 407 € |
| Autres charges | 4 € | 32 € |
| Total charges d'exploitation | 4 307 850 € | 4 552 942 € |
| Résultat d'exploitation | 92 684 € | 151 216 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 104 € | 3 255 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 523 € | — |
| Différences positives de change | — | 258 € |
| Total produits financiers | 13 628 € | 3 513 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 6 016 € |
| Intérêts et charges assimilées | 431 € | 68 € |
| Différences négatives de change | 255 € | 1 289 € |
| Total charges financières | 687 € | 7 374 € |
| Résultat financier | 12 941 € | -3 860 € |
| Résultat courant avant impôts | 105 626 € | 147 356 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 600 € | 18 210 € |
| Total produits exceptionnels | 1 600 € | 18 210 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 120 € | 90 € |
| Sur opérations en capital | — | 17 794 € |
| Total charges exceptionnelles | 120 € | 17 884 € |
| Résultat exceptionnel | 1 480 € | 325 € |
| Impôts sur les bénéfices | 26 772 € | 41 332 € |
| Total des produits | 4 482 274 € | 4 807 322 € |
| Total des charges | 4 401 940 € | 4 700 972 € |
| Bénéfice ou perte | 80 334 € | 106 350 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 27 janvier 2017Naissance : septembre 1971
- Personne morale
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Herve Marcel Jean GERARD Gérant ?–…
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 4 entreprises liées
- CAP INDUSTRIE Via Herve Marcel Jean GERARD
- PRECYDRO Via Herve Marcel Jean GERARD
- QUALITE ENTREPRISES Via la société
- SCI GEIME Via Herve Marcel Jean GERARD
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations et marchés
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
- SiègeSiège social28.12Z10 à 19 salariés2 août 1993392 051 629 00013
- 14 octobre 2008Changement d'activité principale (NAF) : 33.12Z → 28.12Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 29.1D (NAF1993) → 33.12Z
- 25 décembre 1993Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 29.1D (NAF1993)
Marchés publics7
- Marchés remportés
- 7
- Montant cumulé HT
- 1,5 M €
- Notifiés
- de 2019 à 2024
Principaux acheteurs
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 3 marchés
- PORTS DE NORMANDIE 2 marchés
- GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE 1 marché
- COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS 1 marché
- 42,2 k €
Fourniture d'un vérin pour le Pont tournant de Colombelles
Acheteur : PORTS DE NORMANDIE
12 novembre 2024 · 4 mois · Procédure adaptée · 5 offres · 14460 · CPV 42413200-6
- 42,2 k €
Fourniture d'un vérin pour le Pont tournant de Colombelles
Acheteur : PORTS DE NORMANDIE
12 novembre 2024 · 4 mois · Procédure adaptée · 5 offres · 14150 · CPV 42413200-6
- 985 k €
La présente consultation concerne les prestations de maintenance des matériels hydrauliques sur les équipements de HAROPA PORT | Le Havre (ponts mobiles, écluses, passerelles ferries, grues mobiles et formes de radoub) et les ouvrages dont HAROPA PORT | Le Havre assure la maintenance.
Acheteur : GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
29 août 2024 · 60 mois · Appel d'offres ouvert · 2 offres · Département 76 · CPV 45259000-7
- 200 k €
2024 ACBC LOT 3 MAINTENANCE ECLUSES
Acheteur : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS
15 avril 2024 · 45 mois · Appel d'offres ouvert · 1 offre · Département 62041 · CPV 71631400-4
- 48,2 k €
1)VNF souhaite lancer la réparation du vérin de secours, équipé de son tenon avant, de la porte tournante de l'écluse 185mx24m de NDG. Celui-ci a subi de graves dommages suite à l'accident survenu sur la porte en décembre 2018. Le vérin hydraulique (doub
Acheteur : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
19 mai 2021 · 6 mois · Procédure adaptée · 27 · CPV 45247120-7
Voir les 2 autresMasquer
- 24,9 k €
Les stipulations du présent marché sont relatives à la maintenance de l'ouvrage de navigation sur l'UTI Boucles de la Seine et situé sur la commune de Chatou (78). - Ce marché consiste en la fourniture et la livraison de 4 réas fixes avec suppor
Acheteur : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
28 mai 2019 · 3 mois · Procédure adaptée · 78 · CPV 42141400-3
- 148 k €maximum
UTI Escaut - Saint Quentin - Réparation des vérins hydrauliques du canal du Nord, du canal de Saint-Quentin, du canal de la Sambre et du canal de l'Escaut
Acheteur : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
28 février 2019 · 24 mois · Appel d'offres ouvert · 59 · CPV 42413200-6
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TGI) === : L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Péronne, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
Refonte de la carte judiciaire 2009 : Le Tribunal de Grande Instance de Péronne statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
- 14 octobre 2008Changement d'activité principale (NAF)33.12Z→28.12Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)29.1D (NAF1993)→33.12Z
- 26 février 2002Observation du greffeRCS
--- : --- AUGMENTATION ET CONVERSION EN EUROS DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 26 DECEMBRE 2001, A SAVOIR : ANCIEN CAPITAL : 460 000 FRANCS, NOUVEAU CAPITAL : 70 840 EUROS.
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 1993Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→29.1D (NAF1993)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC3 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dénomination
- HYDEC
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- AUDIT-CONSEIL-DIAGNOSTIC-GESTION n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MAILLARD Frédéric nom d'usage : MAILLARD devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC B n° 20170019, annonce 3253 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dénomination
- HYDEC
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- BENZ Jean-Pierre nom d'usage : BENZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant. AUDIT-CONSEIL-DIAGNOSTIC-GESTION devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC B n° 20140060, annonce 4010 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification sur l'administration ; date d'effet : 28/07/2008TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE
- Dénomination
- HYDEC
- Forme juridique
- S.A.R.L.
- Capital
- 70 840 €
- Administration
- nomination de commissaire aux comptes, l'associé unique a nommé la Sté AUDISOM en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; BENZ (Jean, Pierre) en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes le 31/07/2013.
- Siège
- ZI Route d'Entinehem, Bray-sur-Somme, 80340 Bray-sur-Somme
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE
- Référence
- BODACC B n° 20090007, annonce 1860 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).