ICE CAP
SIREN 484 115 530
Siège : 9-11, 9 rue DU DOCTEUR LANCEREAUX, 75008 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 9 septembre 2005
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 484 115 530 00046
- RCS
- RCS Paris 484 115 530
- N° TVA intracommunautaire
- FR 37 484 115 530Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 100 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 13 août 20131 500 000 €
- 8 janvier 2009250 000 €
- Date d'immatriculation
- 16 septembre 2005
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 15 septembre 2104
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
La prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés intervenant dans tous secteurs la création de fonds d'investissement de toutes formes ainsi que de tous types de véhicules d'investissement l'intermédiation financière auprès d'autres investisseurs, le conseil en fusion acquisition
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2024, dépôt attendu avant le 31/07/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2023.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2023
Les 8 ratios expliqués →En 2023, ICE CAP a réalisé 84,0 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 2,7 M €. Sa marge nette (3 196,1 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (96,6 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (21 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3 196,08 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
3 196,1 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,8 % · la moitié des entreprises entre 1,7 % et 127,1 %
Solidité
Autonomie financière97 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
96,6 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 73,7 % · la moitié des entreprises entre 37,8 % et 94,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 21 jours en moyenne.
21 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 95 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 240 jours
Comptes annuels3 exercices déposés de 2021 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 2020d'après 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 84,0 k €-17,6 % | 102 k €-66,0 % | 300 k €+98,7 % | 151 k € |
| Valeur ajoutée | -80,2 k € | -242 k € | 116 k € | -13,6 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -207 k € | -255 k €-7 208,8 % | 3 588 € | -84,3 k € |
| Charges de personnel | 73,4 k € | 12,0 k € | 88,8 k € | 69,4 k € |
| Résultat d'exploitation | -207 k € | -255 k €-8 398,6 % | 3 078 € | -85,4 k € |
| Résultat financier | 2,3 M € | 7 358 € | 4,1 M € | -22,6 k € |
| Résultat exceptionnel | 555 k € | 4 483 € | 16,1 k € | -50 € |
| Résultat net | 2,7 M € | -36,6 k €-100,9 % | 4,2 M € | -108 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 2,3 M € |
| Capitaux propres | 3,6 M €+15,8 % | 3,1 M €-1,2 % | 3,1 M € | -1,1 M € |
| Total du bilan | 3,7 M €-0,4 % | 3,7 M €-0,1 % | 3,7 M €+30,3 % | 2,8 M € |
| Dettes | 124 k € | 625 k € | 591 k € | 3,9 M € |
| dont dettes financières | 50,7 k € | 593 k € | 483 k € | 3,8 M € |
| Trésorerie | 835 k € | 6 907 € | 61,7 k € | 27,7 k € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | -246,6 % | -250,1 % | 1,2 % | -55,8 % |
| Marge d'exploitation | -247,0 % | -250,4 % | 1,0 % | -56,6 % |
| Marge nette | 3 196,1 % | -35,9 % | 1 389,1 % | -71,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 75,5 % | -1,2 % | 134,0 % | — |
| Autonomie financière | 96,6 % | 83,1 % | 84,0 % | -37,3 % |
| Endettement financier | 1,4 % | 19,3 % | 15,5 % | — |
| Délai clients | 21 j | 120 j | 58 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 11 242 € | 11 185 € | 56 € | 423 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 976 183 € | 340 590 € | 635 593 € | 988 774 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 159 759 € | 80 120 € | 2 079 639 € | 2 475 916 € |
| Autres titres immobilisés | 119 511 € | 0 € | 119 511 € | 119 511 € |
| Total actif immobilisé | 3 266 697 € | 431 895 € | 2 834 802 € | 3 584 625 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 800 € | 0 € | 4 800 € | 33 600 € |
| Autres créances | 6 304 € | 0 € | 6 304 € | 51 028 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 813 958 € | 0 € | 813 958 € | 0 € |
| Disponibilités | 21 304 € | 0 € | 21 304 € | 6 907 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 21 336 € |
| Total actif circulant | 846 368 € | 0 € | 846 368 € | 112 872 € |
| Total général | 4 113 065 € | 431 895 € | 3 681 170 € | 3 697 497 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 762 401 € | 2 999 032 € |
| Résultat de l'exercice | 2 684 711 € | -36 631 € |
| Total capitaux propres | 3 557 112 € | 3 072 401 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 42 € | 112 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 50 626 € | 593 226 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 317 € | 18 209 € |
| Dettes fiscales et sociales | 23 070 € | 13 547 € |
| Total dettes | 124 057 € | 625 096 € |
| Total général | 3 681 170 € | 3 697 497 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 84 000 € | 102 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 84 000 € | 102 000 € |
| Total produits d'exploitation | 84 000 € | 102 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 164 240 € | 343 615 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 53 489 € | 1 494 € |
| Salaires et traitements | 52 362 € | 11 955 € |
| Charges sociales | 21 021 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 366 € | 366 € |
| Total charges d'exploitation | 291 480 € | 357 431 € |
| Résultat d'exploitation | -207 479 € | -255 431 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 206 958 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 389 397 € | 12 327 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 € | 0 € |
| Différences positives de change | 0 € | 31 € |
| Total produits financiers | 2 392 315 € | 12 358 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 55 010 € | 5 000 € |
| Total charges financières | 55 010 € | 5 000 € |
| Résultat financier | 2 337 305 € | 7 358 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 129 825 € | -41 114 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 715 000 € | 100 035 € |
| Total produits exceptionnels | 715 000 € | 100 035 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 18 € | 148 € |
| Sur opérations en capital | 160 096 € | 95 403 € |
| Total charges exceptionnelles | 160 114 € | 95 551 € |
| Résultat exceptionnel | 554 885 € | 4 483 € |
| Total des produits | 3 191 315 € | 421 351 € |
| Total des charges | 506 604 € | 457 983 € |
| Bénéfice ou perte | 2 684 711 € | -36 631 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 30 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 11 242 € | 10 819 € | 423 € | 789 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 329 354 € | 340 580 € | 988 774 € | 1 084 178 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 501 036 € | 25 120 € | 2 475 916 € | 2 360 248 € |
| Autres titres immobilisés | 119 511 € | 0 € | 119 511 € | 119 501 € |
| Total actif immobilisé | 3 961 144 € | 376 519 € | 3 584 625 € | 3 564 717 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 33 600 € | 0 € | 33 600 € | 48 000 € |
| Autres créances | 51 028 € | 0 € | 51 028 € | 25 604 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 907 € | 0 € | 6 907 € | 61 653 € |
| Charges constatées d'avance | 21 336 € | 0 € | 21 336 € | 0 € |
| Total actif circulant | 112 872 € | 0 € | 112 872 € | 135 258 € |
| Total général | 4 074 017 € | 376 519 € | 3 697 497 € | 3 699 975 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | 2 999 032 € | -1 158 155 € |
| Résultat de l'exercice | -36 631 € | 4 167 188 € |
| Total capitaux propres | 3 072 401 € | 3 109 032 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 112 € | 131 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 593 226 € | 482 516 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209 € | 74 158 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 547 € | 34 137 € |
| Total dettes | 625 096 € | 590 943 € |
| Total général | 3 697 497 € | 3 699 975 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 102 000 € | 300 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 102 000 € | 300 000 € |
| Total produits d'exploitation | 102 000 € | 300 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 343 615 € | 184 270 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494 € | 23 357 € |
| Salaires et traitements | 11 955 € | 88 785 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 366 € | 509 € |
| Autres charges | 8 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 357 431 € | 296 921 € |
| Résultat d'exploitation | -255 431 € | 3 078 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 206 958 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 12 327 € | 4 207 658 € |
| Différences positives de change | 31 € | 2 € |
| Total produits financiers | 12 358 € | 4 207 661 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 000 € | 23 120 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 36 493 € |
| Total charges financières | 5 000 € | 59 613 € |
| Résultat financier | 7 358 € | 4 148 048 € |
| Résultat courant avant impôts | -41 114 € | 4 151 126 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 100 035 € | 20 100 € |
| Total produits exceptionnels | 100 035 € | 20 100 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 148 € | 1 038 € |
| Sur opérations en capital | 95 403 € | 3 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 95 551 € | 4 038 € |
| Résultat exceptionnel | 4 483 € | 16 062 € |
| Total des produits | 421 351 € | 4 527 761 € |
| Total des charges | 457 983 € | 360 572 € |
| Bénéfice ou perte | -36 631 € | 4 167 188 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 5 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 11 242 € | 10 453 € | 789 € | 199 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 424 758 € | 340 580 € | 1 084 178 € | 834 678 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 380 368 € | 20 120 € | 2 360 248 € | 1 578 659 € |
| Autres titres immobilisés | 119 501 € | — | 119 501 € | 375 001 € |
| Total actif immobilisé | 3 935 871 € | 371 153 € | 3 564 717 € | 2 788 539 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 48 000 € | — | 48 000 € | — |
| Autres créances | 240 € | — | 240 € | 240 € |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 25 364 € | — | 25 364 € | 16 392 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 61 653 € | — | 61 653 € | 27 714 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 7 101 € |
| Total actif circulant | 135 258 € | — | 135 258 € | 51 448 € |
| Total général | 4 071 129 € | 371 153 € | 3 699 975 € | 2 839 987 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 2 250 000 € |
| Report à nouveau | -1 158 155 € | -3 200 090 € |
| Résultat de l'exercice | 4 167 188 € | -108 064 € |
| Total capitaux propres | 3 109 032 € | -1 058 155 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 131 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 482 516 € | 3 820 152 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 158 € | 66 302 € |
| Dettes fiscales et sociales | 34 137 € | 11 688 € |
| Total dettes | 590 943 € | 3 898 143 € |
| Total général | 3 699 975 € | 2 839 987 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 300 000 € | 151 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 300 000 € | 151 000 € |
| Total produits d'exploitation | 300 000 € | 151 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 184 270 € | 164 607 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 357 € | 1 274 € |
| Salaires et traitements | 88 785 € | 69 404 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 509 € | 1 155 € |
| Autres charges | — | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 296 921 € | 236 442 € |
| Résultat d'exploitation | 3 078 € | -85 442 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 207 658 € | 5 161 € |
| Différences positives de change | 2 € | — |
| Total produits financiers | 4 207 661 € | 5 161 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 120 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 36 493 € | 27 726 € |
| Différences négatives de change | — | 8 € |
| Total charges financières | 59 613 € | 27 734 € |
| Résultat financier | 4 148 048 € | -22 572 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 151 126 € | -108 014 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 20 100 € | — |
| Total produits exceptionnels | 20 100 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 038 € | 50 € |
| Sur opérations en capital | 3 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 4 038 € | 50 € |
| Résultat exceptionnel | 16 062 € | -50 € |
| Total des produits | 4 527 761 € | 156 161 € |
| Total des charges | 360 572 € | 264 226 € |
| Bénéfice ou perte | 4 167 188 € | -108 064 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Catherine JOLY Gérant ?–2009
Christophe Louis BOURRET Président ?–…
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- Active
- Active
Réseau1 dirigeant · 10 entreprises liées
- BTW INVESTMENTS Via la société
- ICE BOAT Via Christophe Louis BOURRET
- ICE REAL ESTATE À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 77 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Christophe Louis BOURRET
- LES EDITIONS CARPENTIER Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en coursCliquer pour voir les points de vigilanceVia Christophe Louis BOURRET
- MATMUT DEVELOPPEMENT Via Christophe Louis BOURRET
- MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE Via Christophe Louis BOURRET
- SCI CHJARA Via Christophe Louis BOURRET
- SCI LBOURRET Via Christophe Louis BOURRET
- SECAP HOTEL Via la société
- THE COOL REPUBLIC Liquidation judiciaire : plan en cours d'exécutionVigilance majeureLiquidation judiciaire : plan en cours d'exécution3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Christophe Louis BOURRET
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 4
Voir les 4 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z1 ou 2 salariés1 septembre 2014484 115 530 00046
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 4 étab. · 1 actif
00012 93 rue DE MAUBEUGE
00020 51 bis rue CONDORCET
00038 8 rue MONTESQUIEU
00046 9 rue DU DOCTEUR LANCEREAUX
Historique et annonces légales
Historique
- 1 septembre 2014Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 septembre 2014Transfert du siègePARIS, 8 rue MONTESQUIEU→PARIS, 9 rue DU DOCTEUR LANCEREAUX
- 1 janvier 2009Transfert du siègePARIS, 51 bis rue CONDORCET→PARIS, 8 rue MONTESQUIEU
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 31 août 2006Transfert du siègePARIS, 93 rue DE MAUBEUGE→PARIS, 51 bis rue CONDORCET
Annonces BODACC4 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- ICE CAP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 500 000 €
- Activité
- La prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés intervenant dans tous secteurs la création de fonds d'investissement de toutes formes ainsi que de tous types de véhicules d'investissement L'intermédiation financière auprès d'autres investisseurs, le conseil en fusion acquisition
- Siège
- 9-11 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20140192, annonce 1551 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- ICE CAP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 500 000 €
- Siège
- 8 rue Montesquieu, 75001 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20130155, annonce 1193 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- ICE CAP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 250 000 €
- Administration
- Gérant partant : Joly, nom d'usage : Tissier, Catherine, nomination du Gérant : Bourret, Christophe.
- Siège
- 8 rue Montesquieu, 75001 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20090041, annonce 4346 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation) et l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- ICE CAP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 250 000 €
- Siège
- 8 rue Montesquieu, 75001 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20090005, annonce 1019 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).