IDEA2
SIREN 823 393 400
Siège : BILLIA 2, 54 chemin DE ROUSSET, 13013 MARSEILLE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23 octobre 2016
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 823 393 400 00010
- RCS
- RCS Marseille 823 393 400
- N° TVA intracommunautaire
- FR 37 823 393 400Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 888 000 €
- Date d'immatriculation
- 26 octobre 2016
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2017)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 25 octobre 2115
Activité
Objet social
Prise de participations dans toutes sociétés; gestion cession de participations; constitution d'un pool de trésorerie; emprunt de toutes sommes auprès de tous organismes financiers.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participations dans toutes sociétés; gestion cession de participations; constitution d'un pool de trésorerie; emprunt de toutes sommes auprès de tous organismes financiers.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, IDEA2 a réalisé 149 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 851 k €. Sa marge nette (570,0 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (52,6 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (109 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 570,00 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
570,0 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière53 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
52,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 109 jours en moyenne.
109 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires149 k €-0,0 %
- Excédent brut d'exploitation42,0 k €-21,0 %
- Résultat net851 k €+20,6 %
- Capitaux propres3,6 M €+30,7 %
- Dettes financières3,2 M €-18,8 %
- Trésorerie3,8 M €-0,3 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 149 k €-0,0 % | 149 k €+67,4 % | 89,2 k €-1,0 % | 90,1 k €+1,5 % | 88,8 k €-0,4 % |
| Valeur ajoutée | 128 k € | 130 k € | 60,8 k € | 73,3 k € | 64,7 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 42,0 k €-21,0 % | 53,1 k € | -16,5 k € | -4 518 € | -11,9 k €-12 240,8 % |
| Charges de personnel | 81,4 k € | 70,6 k € | 69,0 k € | 70,0 k € | 71,8 k € |
| Résultat d'exploitation | 42,0 k €-21,0 % | 53,1 k € | -16,5 k € | -4 519 € | -11,9 k €-12 366,0 % |
| Résultat financier | 809 k € | 652 k € | 294 k € | 277 k € | 552 k € |
| Résultat exceptionnel | — | 0 € | -117 k € | -118 k € | — |
| Résultat net | 851 k €+20,6 % | 705 k €+339,8 % | 160 k €+3,7 % | 155 k €-71,3 % | 540 k €+97,0 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 888 k € | 888 k € | 888 k € | 888 k € | 888 k € |
| Capitaux propres | 3,6 M €+30,7 % | 2,8 M €+28,6 % | 2,2 M €+3,5 % | 2,1 M €+3,3 % | 2,0 M €+28,9 % |
| Total du bilan | 6,9 M €+1,5 % | 6,8 M €+30,8 % | 5,2 M €+31,4 % | 3,9 M €+30,6 % | 3,0 M €+12,1 % |
| Dettes | 3,3 M € | 4,0 M € | 3,0 M € | 1,9 M € | 1,0 M € |
| dont dettes financières | 3,2 M € | 4,0 M € | 3,0 M € | 1,8 M € | 973 k € |
| Trésorerie | 3,8 M € | 3,8 M € | 2,4 M € | 1,6 M € | 732 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 28,1 % | 35,6 % | -18,5 % | -5,0 % | -13,4 % |
| Marge d'exploitation | 28,1 % | 35,6 % | -18,5 % | -5,0 % | -13,4 % |
| Marge nette | 570,0 % | 472,5 % | 179,8 % | 171,7 % | 608,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 23,5 % | 25,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 26,8 % |
| Autonomie financière | 52,6 % | 40,9 % | 41,6 % | 52,8 % | 66,7 % |
| Endettement financier | 89,3 % | 143,7 % | 139,5 % | 88,6 % | 48,2 % |
| Délai clients | 109 j | 109 j | 109 j | 49 j | 110 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan simplifié · déposé le 30 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 3 068 339 € | 0 € | 3 068 339 € | 2 956 629 € |
| Total actif immobilisé | 3 068 339 € | 0 € | 3 068 339 € | 2 956 629 € |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 44 472 € | 0 € | 44 472 € | 44 536 € |
| Autres créances | 4 635 € | 0 € | 4 635 € | 2 748 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 338 195 € | 0 € | 3 338 195 € | 3 292 081 € |
| Disponibilités | 426 357 € | 0 € | 426 357 € | 484 320 € |
| Charges constatées d'avance | 4 585 € | 0 € | 4 585 € | 1 318 € |
| Total actif circulant | 3 818 244 € | 0 € | 3 818 244 € | 3 825 003 € |
| Total général | 6 886 583 € | 0 € | 6 886 583 € | 6 781 632 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 888 000 € | 888 000 € |
| Réserve légale | 88 800 € | 76 560 € |
| Autres réserves | 1 795 858 € | 1 102 636 € |
| Résultat de l'exercice | 850 971 € | 705 463 € |
| Total capitaux propres | 3 623 629 € | 2 772 658 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 3 234 840 € | 3 984 935 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 0 € | 334 € |
| Autres dettes | 28 114 € | 23 706 € |
| Total dettes | 3 262 954 € | 4 008 974 € |
| dont dettes à plus d'un an | 108 656 € | 0 € |
| Total général | 6 886 583 € | 6 781 632 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 149 292 € | 149 299 € |
| Total produits d'exploitation | 149 292 € | 149 299 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 20 826 € | 19 789 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137 € | 5 813 € |
| Rémunérations du personnel | 61 864 € | 54 204 € |
| Charges sociales | 19 500 € | 16 392 € |
| Total charges d'exploitation | 107 327 € | 96 198 € |
| Résultat d'exploitation | 41 965 € | 53 101 € |
| Produits financiers | 831 942 € | 674 126 € |
| Charges financières | 22 936 € | 21 764 € |
| Bénéfice ou perte | 850 971 € | 705 463 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan simplifié · déposé le 1 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 2 956 629 € | 0 € | 2 956 629 € | 2 755 208 € |
| Total actif immobilisé | 2 956 629 € | 0 € | 2 956 629 € | 2 755 208 € |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 44 536 € | 0 € | 44 536 € | 26 544 € |
| Autres créances | 2 748 € | 0 € | 2 748 € | 7 197 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 292 081 € | 0 € | 3 292 081 € | 2 275 000 € |
| Disponibilités | 484 320 € | 0 € | 484 320 € | 117 896 € |
| Charges constatées d'avance | 1 318 € | 0 € | 1 318 € | 1 491 € |
| Total actif circulant | 3 825 003 € | 0 € | 3 825 003 € | 2 428 127 € |
| Total général | 6 781 632 € | 0 € | 6 781 632 € | 5 183 335 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 888 000 € | 888 000 € |
| Réserve légale | 76 560 € | 68 540 € |
| Autres réserves | 1 102 636 € | 1 038 255 € |
| Résultat de l'exercice | 705 463 € | 160 401 € |
| Total capitaux propres | 2 772 658 € | 2 155 195 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 3 984 935 € | 3 005 908 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 334 € | 2 759 € |
| Autres dettes | 23 706 € | 19 472 € |
| Total dettes | 4 008 974 € | 3 028 140 € |
| Total général | 6 781 632 € | 5 183 335 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 149 299 € | 89 197 € |
| Total produits d'exploitation | 149 299 € | 89 197 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 19 789 € | 28 395 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 813 € | 8 294 € |
| Rémunérations du personnel | 54 204 € | 55 176 € |
| Charges sociales | 16 392 € | 13 849 € |
| Total charges d'exploitation | 96 198 € | 105 714 € |
| Résultat d'exploitation | 53 101 € | -16 517 € |
| Produits financiers | 674 126 € | 313 268 € |
| Charges financières | 21 764 € | 19 727 € |
| Charges exceptionnelles | 0 € | 116 624 € |
| Bénéfice ou perte | 705 463 € | 160 401 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan simplifié · déposé le 13 mai 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 2 755 208 € | 0 € | 2 755 208 € | 2 286 093 € |
| Total actif immobilisé | 2 755 208 € | 0 € | 2 755 208 € | 2 286 093 € |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 26 544 € | 0 € | 26 544 € | 12 000 € |
| Autres créances | 7 197 € | 0 € | 7 197 € | 4 798 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 275 000 € | 0 € | 2 275 000 € | 1 265 000 € |
| Disponibilités | 117 896 € | 0 € | 117 896 € | 377 628 € |
| Charges constatées d'avance | 1 491 € | 0 € | 1 491 € | 0 € |
| Total actif circulant | 2 428 127 € | 0 € | 2 428 127 € | 1 659 426 € |
| Total général | 5 183 335 € | 0 € | 5 183 335 € | 3 945 519 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 888 000 € | 888 000 € |
| Réserve légale | 68 540 € | 60 803 € |
| Autres réserves | 1 038 255 € | 979 266 € |
| Résultat de l'exercice | 160 401 € | 154 725 € |
| Total capitaux propres | 2 155 195 € | 2 082 795 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 3 005 908 € | 1 845 789 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 € | 0 € |
| Autres dettes | 19 472 € | 16 935 € |
| Total dettes | 3 028 140 € | 1 862 724 € |
| Total général | 5 183 335 € | 3 945 519 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 89 197 € | 90 123 € |
| Total produits d'exploitation | 89 197 € | 90 123 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 28 395 € | 16 816 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 294 € | 7 843 € |
| Rémunérations du personnel | 55 176 € | 54 954 € |
| Charges sociales | 13 849 € | 15 028 € |
| Total charges d'exploitation | 105 714 € | 94 641 € |
| Résultat d'exploitation | -16 517 € | -4 519 € |
| Produits financiers | 313 268 € | 299 328 € |
| Charges financières | 19 727 € | 22 299 € |
| Charges exceptionnelles | 116 624 € | 117 785 € |
| Bénéfice ou perte | 160 401 € | 154 725 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan simplifié · déposé le 19 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 2 286 093 € | — | 2 286 093 € | 2 258 731 € |
| Total actif immobilisé | 2 286 093 € | — | 2 286 093 € | 2 258 731 € |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 12 000 € | — | 12 000 € | 26 816 € |
| Autres créances | 4 798 € | — | 4 798 € | 4 798 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 265 000 € | — | 1 265 000 € | 265 000 € |
| Disponibilités | 377 628 € | — | 377 628 € | 466 525 € |
| Total actif circulant | 1 659 426 € | — | 1 659 426 € | 763 139 € |
| Total général | 3 945 519 € | — | 3 945 519 € | 3 021 869 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 888 000 € | 888 000 € |
| Réserve légale | 60 803 € | 33 803 € |
| Autres réserves | 979 266 € | 554 251 € |
| Résultat de l'exercice | 154 725 € | 540 015 € |
| Total capitaux propres | 2 082 795 € | 2 016 069 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 1 845 789 € | 972 689 € |
| Autres dettes | 16 935 € | 33 111 € |
| Total dettes | 1 862 724 € | 1 005 800 € |
| Total général | 3 945 519 € | 3 021 869 € |
| Renvois | ||
| Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient) | 183 065 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 90 123 € | 88 779 € |
| Total produits d'exploitation | 90 123 € | 88 779 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 16 816 € | 24 080 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 843 € | 4 804 € |
| Rémunérations du personnel | 54 954 € | 53 600 € |
| Charges sociales | 15 028 € | 18 193 € |
| Total charges d'exploitation | 94 641 € | 100 677 € |
| Résultat d'exploitation | -4 519 € | -11 898 € |
| Produits financiers | 299 328 € | 563 495 € |
| Charges financières | 22 299 € | 11 582 € |
| Charges exceptionnelles | 117 785 € | — |
| Bénéfice ou perte | 154 725 € | 540 015 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan simplifié · déposé le 24 mai 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 2 258 731 € | — | 2 258 731 € | 2 065 003 € |
| Total actif immobilisé | 2 258 731 € | — | 2 258 731 € | 2 065 003 € |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 26 816 € | — | 26 816 € | 26 871 € |
| Autres créances | 4 798 € | — | 4 798 € | 3 069 € |
| Valeurs mobilières de placement | 265 000 € | — | 265 000 € | 265 000 € |
| Disponibilités | 466 525 € | — | 466 525 € | 335 351 € |
| Total actif circulant | 763 139 € | — | 763 139 € | 630 291 € |
| Total général | 3 021 869 € | — | 3 021 869 € | 2 695 294 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 888 000 € | 888 000 € |
| Réserve légale | 33 803 € | 20 100 € |
| Autres réserves | 554 251 € | 381 898 € |
| Résultat de l'exercice | 540 015 € | 274 056 € |
| Total capitaux propres | 2 016 069 € | 1 564 054 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 972 689 € | 1 103 494 € |
| Autres dettes | 33 111 € | 27 747 € |
| Total dettes | 1 005 800 € | 1 131 240 € |
| dont dettes à plus d'un an | 278 634 € | — |
| Total général | 3 021 869 € | 2 695 294 € |
| Renvois | ||
| Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient) | 715 845 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 88 779 € | 89 096 € |
| Total produits d'exploitation | 88 779 € | 89 096 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 24 080 € | 13 593 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804 € | 1 695 € |
| Rémunérations du personnel | 53 600 € | 52 432 € |
| Charges sociales | 18 193 € | 21 278 € |
| Total charges d'exploitation | 100 677 € | 88 999 € |
| Résultat d'exploitation | -11 898 € | 97 € |
| Produits financiers | 563 495 € | 286 729 € |
| Charges financières | 11 582 € | 12 770 € |
| Bénéfice ou perte | 540 015 € | 274 056 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- Active
- Active
Réseau2 dirigeants · 4 entreprises liées dont 2 en commun
- BB-ROC Via Frederic Pierre BERNERT, Thierry Gil BAGNOL, la société
- IDMED Via Frederic Pierre BERNERT, Thierry Gil BAGNOL
- IDM MEDICAL Via la société
- TAUBERE Via Thierry Gil BAGNOL
Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Annonces BODACC1 annonce
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 23 octobre 2016
- Dénomination
- IDEA2
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 888 000 €
- Administration
- Gérant : BAGNOL Thierry Gil Gérant : BERNERT Frédéric Pierre
- Siège
- Billia 2, 54 chemin de Rousset, 13013 Marseille
- Etablissement principal
- prise de participations dans toutes sociétés; gestion cession de participations; constitution d'un pool de trésorerie; emprunt de toutes sommes auprès de tous organismes financiers. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC A n° 20160215, annonce 81 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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