IDM
SIREN 378 906 739
Siège : 24 avenue DU PRADO, 13006 MARSEILLE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 juillet 1990
- Activité principale (NAF)
- 63.11ZTraitement de données, hébergement et activités connexesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 63.10Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 378 906 739 00040
- RCS
- RCS Marseille 378 906 739
- N° TVA intracommunautaire
- FR 24 378 906 739Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 961 200 €
Évolution du capital (7 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 juin 20243 961 200 €
- 13 juin 20243 460 800 €
- 18 janvier 20243 060 600 €
- 19 décembre 20232 708 400 €
- 25 septembre 20182 243 400 €
- 4 février 20182 014 200 €
- 5 août 20161 671 000 €
- Inscription au RCS
- Le 21 juillet 2004
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 1990)
- Durée de la société
- 85 ans, jusqu'au 7 août 2089
- Domiciliation
- Siège domicilié chez CENTRE ATLAS
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Toutes études et prestations en matière administrative informatique et commerciales toutes prises de participation dans des sociétés industrielles et commerciales création acquisition location installation exploitation de tous établissements se rapportant à l'activité spécifiée
Activité déclarée
- Principale63.11ZCommerciale
Toutes études et prestations en matière administrative informatique et commerciale toutes prises de participations dans des sociétés industrielles et commerciales création acquisition location installation exploitation de tous établissements se rapportant à l'activité spécifiée
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 30/06/2023, dépôt attendu avant le 30/01/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/06/2022.
Source : comptes annuels · 30 janvier 2024
Santé financièreexercice clos le 30 juin 2022
Les 8 ratios expliqués →En 2022, IDM a réalisé 539 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 11,0 k €. Sa marge nette (2,0 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (52,2 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (335 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,05 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4,7 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 13,4 %
Solidité
Autonomie financière52 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
52,2 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 39,4 % · la moitié des entreprises entre 14,6 % et 64,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 335 jours en moyenne.
335 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 85 jours · la moitié des entreprises entre 46 jours et 140 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202230/06/2022 | 202130/06/2021 | 202030/06/2020 | 201930/06/2019 | 201830/06/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 539 k €-6,5 % | 577 k €+73,1 % | 333 k €+3,6 % | 322 k €-44,8 % | 582 k €-51,1 % |
| Valeur ajoutée | 399 k € | 325 k € | 124 k € | -60,3 k € | -207 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 61,1 k €-12,8 % | 70,1 k € | -151 k € | -431 k € | -691 k € |
| Charges de personnel | 326 k € | 239 k € | 252 k € | 367 k € | 471 k € |
| Résultat d'exploitation | 794 €-97,1 % | 27,0 k € | -150 k € | -198 k € | -541 k € |
| Résultat financier | -19,8 k € | -16,5 k € | 641 k € | 380 k € | 9,1 M € |
| Résultat exceptionnel | 30,0 k € | -211 k € | -680 k € | 68,8 k € | -7,6 M € |
| Résultat net | 11,0 k € | -200 k € | -189 k €-175,4 % | 251 k €-75,8 % | 1,0 M € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Capitaux propres | 3,5 M €+0,4 % | 3,5 M €-5,4 % | 3,7 M €-4,8 % | 3,9 M €+6,9 % | 3,6 M €+168,8 % |
| Total du bilan | 6,7 M €+1,6 % | 6,6 M €+9,9 % | 6,0 M €-6,5 % | 6,4 M €-23,5 % | 8,4 M €-24,8 % |
| Dettes | 3,2 M € | 3,1 M € | 2,3 M € | 2,5 M € | 4,8 M € |
| dont dettes financières | 3,0 M € | 2,8 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | 4,1 M € |
| Trésorerie | 128 k € | 419 k € | -786 k € | 165 k € | 826 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 11,3 % | 12,2 % | -45,2 % | -134,0 % | -118,6 % |
| Marge d'exploitation | 0,1 % | 4,7 % | -44,9 % | -61,6 % | -93,0 % |
| Marge nette | 2,0 % | -34,7 % | -56,8 % | 78,0 % | 178,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,3 % | -5,7 % | -5,1 % | 6,5 % | 28,7 % |
| Autonomie financière | 52,2 % | 52,9 % | 61,4 % | 60,3 % | 43,1 % |
| Endettement financier | 85,7 % | 80,2 % | 56,7 % | 57,6 % | 113,9 % |
| Délai clients | 335 j | 364 j | 301 j | 238 j | 196 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202212 mois · Bilan complet · déposé le 27 janvier 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 44 989 € | 44 989 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 127 072 € | 122 448 € | 4 624 € | 7 545 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 598 641 € | 164 188 € | 4 434 453 € | 3 792 253 € |
| Créances rattachées à des participations | 387 570 € | — | 387 570 € | 429 120 € |
| Prêts | 36 927 € | — | 36 927 € | 43 418 € |
| Autres immobilisations financières | 16 529 € | — | 16 529 € | 16 529 € |
| Total actif immobilisé | 5 211 727 € | 331 625 € | 4 880 102 € | 4 288 866 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 494 019 € | — | 494 019 € | 574 284 € |
| Autres créances | 1 156 927 € | 4 983 € | 1 151 944 € | 1 256 448 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 128 035 € | — | 128 035 € | 419 337 € |
| Charges constatées d'avance | 44 996 € | — | 44 996 € | 52 718 € |
| Total actif circulant | 1 823 976 € | 4 983 € | 1 818 993 € | 2 302 786 € |
| Total général | 7 035 703 € | 336 608 € | 6 699 095 € | 6 591 653 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 243 400 € | 2 243 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 727 280 € | 1 727 280 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 13 966 578 € | 13 966 578 € |
| Report à nouveau | -14 607 959 € | -14 407 786 € |
| Résultat de l'exercice | 11 026 € | -200 173 € |
| Provisions réglementées | 7 952 € | 5 301 € |
| Total capitaux propres | 3 498 276 € | 3 484 600 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 857 756 € | 2 787 617 € |
| dont emprunts participatifs | 141 120 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 141 120 € | 6 320 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 827 € | 109 690 € |
| Dettes fiscales et sociales | 77 089 € | 131 426 € |
| Autres dettes | 28 € | 72 000 € |
| Total dettes | 3 200 819 € | 3 107 053 € |
| Total général | 6 699 095 € | 6 591 653 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 538 928 € | 576 588 € |
| Chiffre d'affaires net | 538 928 € | 576 588 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 694 € | 18 139 € |
| Autres produits | 10 € | 851 € |
| Total produits d'exploitation | 539 632 € | 595 578 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 139 430 € | 251 476 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 309 € | 15 692 € |
| Salaires et traitements | 217 559 € | 162 604 € |
| Charges sociales | 108 534 € | 76 717 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 922 € | 3 979 € |
| Autres charges | 58 085 € | 58 088 € |
| Total charges d'exploitation | 538 838 € | 568 557 € |
| Résultat d'exploitation | 794 € | 27 022 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 749 € | 8 899 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 95 € | 966 € |
| Total produits financiers | 5 844 € | 9 864 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 25 645 € | 26 380 € |
| Total charges financières | 25 645 € | 26 380 € |
| Résultat financier | -19 801 € | -16 516 € |
| Résultat courant avant impôts | -19 007 € | 10 506 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 87 220 € | — |
| Sur opérations en capital | 19 250 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 900 € | — |
| Total produits exceptionnels | 152 370 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 95 454 € | 208 028 € |
| Sur opérations en capital | 19 250 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 634 € | 2 651 € |
| Total charges exceptionnelles | 122 337 € | 210 679 € |
| Résultat exceptionnel | 30 033 € | -210 679 € |
| Total des produits | 697 847 € | 605 443 € |
| Total des charges | 686 821 € | 805 616 € |
| Bénéfice ou perte | 11 026 € | -200 173 € |
Exercice clos le 30 juin 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 44 989 € | 44 989 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 127 072 € | 119 526 € | 7 545 € | 11 525 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 956 441 € | 164 188 € | 3 792 253 € | 3 754 253 € |
| Créances rattachées à des participations | 429 120 € | — | 429 120 € | 640 222 € |
| Prêts | 43 418 € | — | 43 418 € | 43 418 € |
| Autres immobilisations financières | 16 529 € | — | 16 529 € | 16 529 € |
| Total actif immobilisé | 4 617 569 € | 328 703 € | 4 288 866 € | 4 465 947 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | -6 € | — |
| En-cours de production de biens | — | — | -6 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 574 284 € | — | 574 284 € | 274 488 € |
| Autres créances | 1 302 348 € | 45 900 € | 1 256 448 € | 533 467 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 419 337 € | — | 419 337 € | 681 965 € |
| Charges constatées d'avance | 52 718 € | — | 52 718 € | 40 564 € |
| Total actif circulant | 2 348 686 € | 45 900 € | 2 302 786 € | 1 530 484 € |
| Total général | 6 966 256 € | 374 603 € | 6 591 653 € | 5 996 431 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 243 400 € | 2 243 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 727 280 € | 1 727 280 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 13 966 578 € | 13 966 578 € |
| Report à nouveau | -14 407 786 € | -14 218 671 € |
| Résultat de l'exercice | -200 173 € | -189 115 € |
| Provisions réglementées | 5 301 € | 2 651 € |
| Total capitaux propres | 3 484 600 € | 3 682 123 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 787 617 € | 2 080 578 € |
| dont emprunts participatifs | 6 320 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 320 € | 7 320 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 690 € | 87 215 € |
| Dettes fiscales et sociales | 131 426 € | 59 168 € |
| Autres dettes | 72 000 € | 80 028 € |
| Total dettes | 3 107 053 € | 2 314 308 € |
| Total général | 6 591 653 € | 5 996 431 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 576 588 € | 333 090 € |
| Chiffre d'affaires net | 576 588 € | 333 090 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 139 € | 62 768 € |
| Autres produits | 851 € | 186 € |
| Total produits d'exploitation | 595 578 € | 396 044 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 251 476 € | 209 538 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 692 € | 22 648 € |
| Salaires et traitements | 162 604 € | 169 419 € |
| Charges sociales | 76 717 € | 82 194 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 979 € | 3 807 € |
| Autres charges | 58 088 € | 58 094 € |
| Total charges d'exploitation | 568 557 € | 545 701 € |
| Résultat d'exploitation | 27 022 € | -149 656 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 8 899 € | 11 658 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 966 € | 573 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 656 752 € |
| Total produits financiers | 9 864 € | 668 983 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 26 380 € | 28 012 € |
| Total charges financières | 26 380 € | 28 012 € |
| Résultat financier | -16 516 € | 640 971 € |
| Résultat courant avant impôts | 10 506 € | 491 314 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 2 829 € |
| Sur opérations en capital | — | 320 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 322 829 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 208 028 € | 23 855 € |
| Sur opérations en capital | — | 976 752 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651 € | 2 651 € |
| Total charges exceptionnelles | 210 679 € | 1 003 258 € |
| Résultat exceptionnel | -210 679 € | -680 429 € |
| Total des produits | 605 443 € | 1 387 856 € |
| Total des charges | 805 616 € | 1 576 971 € |
| Bénéfice ou perte | -200 173 € | -189 115 € |
Exercice clos le 30 juin 202012 mois · Bilan complet · déposé le 9 février 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | — | — | — | 5 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 44 989 € | 44 989 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 127 072 € | 115 547 € | 11 525 € | 12 601 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 918 441 € | 164 188 € | 3 754 253 € | 3 474 500 € |
| Créances rattachées à des participations | 640 222 € | — | 640 222 € | 733 564 € |
| Prêts | 43 418 € | — | 43 418 € | 57 698 € |
| Autres immobilisations financières | 16 529 € | — | 16 529 € | 16 529 € |
| Total actif immobilisé | 4 790 671 € | 324 724 € | 4 465 947 € | 4 294 892 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 274 488 € | — | 274 488 € | 209 871 € |
| Autres créances | 579 367 € | 45 900 € | 533 467 € | 663 488 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 681 965 € | — | 681 965 € | 1 214 101 € |
| Charges constatées d'avance | 40 564 € | — | 40 564 € | 32 631 € |
| Total actif circulant | 1 576 384 € | 45 900 € | 1 530 484 € | 2 120 091 € |
| Total général | 6 367 055 € | 370 624 € | 5 996 431 € | 6 414 983 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 243 400 € | 2 243 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 727 280 € | 1 727 280 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 13 966 578 € | 13 966 578 € |
| Report à nouveau | -14 218 671 € | -14 469 611 € |
| Résultat de l'exercice | -189 115 € | 250 940 € |
| Provisions réglementées | 2 651 € | — |
| Total capitaux propres | 3 682 123 € | 3 868 587 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 080 578 € | 2 203 760 € |
| dont concours bancaires courants | 1 467 792 € | 1 049 419 € |
| dont emprunts participatifs | 7 320 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 320 € | 24 162 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 215 € | 244 354 € |
| Dettes fiscales et sociales | 59 168 € | 58 432 € |
| Autres dettes | 80 028 € | 15 689 € |
| Total dettes | 2 314 308 € | 2 546 396 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 850 787 € | 2 022 533 € |
| Total général | 5 996 431 € | 6 414 983 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 333 090 € | 321 525 € |
| Chiffre d'affaires net | 333 090 € | 321 525 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 768 € | 275 881 € |
| Autres produits | 186 € | — |
| Total produits d'exploitation | 396 044 € | 597 406 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 209 538 € | 381 874 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 648 € | 3 193 € |
| Salaires et traitements | 169 419 € | 252 246 € |
| Charges sociales | 82 194 € | 115 071 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 807 € | 4 476 € |
| Autres charges | 58 094 € | 38 726 € |
| Total charges d'exploitation | 545 701 € | 795 586 € |
| Résultat d'exploitation | -149 656 € | -198 180 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 11 658 € | 1 221 064 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 573 € | 3 439 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 752 € | — |
| Total produits financiers | 668 983 € | 1 224 503 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 820 940 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 012 € | 23 272 € |
| Total charges financières | 28 012 € | 844 212 € |
| Résultat financier | 640 971 € | 380 291 € |
| Résultat courant avant impôts | 491 314 € | 182 112 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 829 € | 128 759 € |
| Sur opérations en capital | 320 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 52 500 € |
| Total produits exceptionnels | 322 829 € | 181 259 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 23 855 € | 112 431 € |
| Sur opérations en capital | 976 752 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 003 258 € | 112 431 € |
| Résultat exceptionnel | -680 429 € | 68 828 € |
| Total des produits | 1 387 856 € | 2 003 168 € |
| Total des charges | 1 576 971 € | 1 752 228 € |
| Bénéfice ou perte | -189 115 € | 250 940 € |
Exercice clos le 30 juin 201912 mois · Bilan complet · déposé le 9 janvier 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 44 989 € | 44 989 € | — | 1 167 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 124 340 € | 111 739 € | 12 601 € | 15 910 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 295 440 € | 820 940 € | 3 474 500 € | 4 223 440 € |
| Créances rattachées à des participations | 733 564 € | — | 733 564 € | 1 002 500 € |
| Prêts | 57 698 € | — | 57 698 € | 57 698 € |
| Autres immobilisations financières | 16 529 € | — | 16 529 € | 16 529 € |
| Total actif immobilisé | 5 272 560 € | 977 668 € | 4 294 892 € | 5 317 244 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 209 871 € | — | 209 871 € | 312 924 € |
| Autres créances | 709 388 € | 45 900 € | 663 488 € | 575 391 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 214 101 € | — | 1 214 101 € | 2 151 485 € |
| Charges constatées d'avance | 32 631 € | — | 32 631 € | 27 316 € |
| Total actif circulant | 2 165 991 € | 45 900 € | 2 120 091 € | 3 067 116 € |
| Total général | 7 438 551 € | 1 023 568 € | 6 414 983 € | 8 384 360 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 243 400 € | 2 243 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 727 280 € | 1 727 280 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 13 966 578 € | 13 966 578 € |
| Report à nouveau | -14 469 611 € | -15 507 843 € |
| Résultat de l'exercice | 250 940 € | 1 038 232 € |
| Total capitaux propres | 3 868 587 € | 3 617 647 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 203 760 € | 2 872 633 € |
| dont concours bancaires courants | 1 049 419 € | 1 246 034 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 162 € | 1 247 576 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 354 € | 442 908 € |
| Dettes fiscales et sociales | 58 432 € | 85 021 € |
| Autres dettes | 15 689 € | 118 575 € |
| Total dettes | 2 546 396 € | 4 766 713 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 022 533 € | 4 766 713 € |
| Total général | 6 414 983 € | 8 384 360 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 321 525 € | 582 050 € |
| Chiffre d'affaires net | 321 525 € | 582 050 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 275 881 € | 157 998 € |
| Autres produits | — | 4 131 € |
| Total produits d'exploitation | 597 406 € | 744 180 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 381 874 € | 788 637 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193 € | 13 421 € |
| Salaires et traitements | 252 246 € | 326 169 € |
| Charges sociales | 115 071 € | 144 337 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 476 € | 9 151 € |
| Autres charges | 38 726 € | 3 715 € |
| Total charges d'exploitation | 795 586 € | 1 285 429 € |
| Résultat d'exploitation | -198 180 € | -541 250 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 221 064 € | 26 557 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 439 € | -504 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 9 177 910 € |
| Total produits financiers | 1 224 503 € | 9 203 963 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 23 272 € | 69 742 € |
| Total charges financières | 844 212 € | 69 742 € |
| Résultat financier | 380 291 € | 9 134 220 € |
| Résultat courant avant impôts | 182 112 € | 8 592 971 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 128 759 € | 1 276 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 244 630 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500 € | 666 353 € |
| Total produits exceptionnels | 181 259 € | 3 912 259 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 112 431 € | 119 725 € |
| Sur opérations en capital | — | 11 301 372 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 45 900 € |
| Total charges exceptionnelles | 112 431 € | 11 466 998 € |
| Résultat exceptionnel | 68 828 € | -7 554 738 € |
| Total des produits | 2 003 168 € | 13 860 401 € |
| Total des charges | 1 752 228 € | 12 822 169 € |
| Bénéfice ou perte | 250 940 € | 1 038 232 € |
Exercice clos le 30 juin 201812 mois · Bilan complet · déposé le 26 novembre 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 44 989 € | 43 822 € | 1 167 € | 4 614 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | — | — | — | 155 € |
| Autres immobilisations corporelles | 124 340 € | 108 430 € | 15 910 € | 21 460 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 223 440 € | — | 4 223 440 € | 6 334 626 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 002 500 € | — | 1 002 500 € | 1 025 000 € |
| Prêts | 57 698 € | — | 57 698 € | 57 698 € |
| Autres immobilisations financières | 69 029 € | 52 500 € | 16 529 € | 254 129 € |
| Total actif immobilisé | 5 521 996 € | 204 752 € | 5 317 244 € | 7 697 683 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 13 348 € |
| Clients et comptes rattachés | 312 924 € | — | 312 924 € | 875 808 € |
| Autres créances | 621 291 € | 45 900 € | 575 391 € | 883 653 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 151 485 € | — | 2 151 485 € | 1 606 995 € |
| Charges constatées d'avance | 27 316 € | — | 27 316 € | 68 678 € |
| Total actif circulant | 3 113 016 € | 45 900 € | 3 067 116 € | 3 448 481 € |
| Total général | 8 635 013 € | 250 652 € | 8 384 360 € | 11 146 164 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 243 400 € | 1 671 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 727 280 € | 1 049 940 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 13 966 578 € | 13 966 578 € |
| Report à nouveau | -15 507 843 € | -8 271 544 € |
| Résultat de l'exercice | 1 038 232 € | -7 236 298 € |
| Provisions réglementées | — | 16 353 € |
| Total capitaux propres | 3 617 647 € | 1 346 029 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | — | 1 450 000 € |
| Total provisions | — | 1 450 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 872 633 € | 4 904 483 € |
| dont concours bancaires courants | 1 325 830 € | 1 510 709 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 247 576 € | 1 800 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 908 € | 319 178 € |
| Dettes fiscales et sociales | 85 021 € | 171 785 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 950 € |
| Autres dettes | 118 575 € | 1 153 739 € |
| Total dettes | 4 766 713 € | 8 350 135 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 766 713 € | 8 350 135 € |
| Total général | 8 384 360 € | 11 146 164 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 582 050 € | 1 189 637 € |
| Chiffre d'affaires net | 582 050 € | 1 189 637 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 157 998 € | 231 075 € |
| Autres produits | 4 131 € | 1 558 € |
| Total produits d'exploitation | 744 180 € | 1 422 271 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 788 637 € | 931 289 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 421 € | 35 979 € |
| Salaires et traitements | 326 169 € | 519 688 € |
| Charges sociales | 144 337 € | 245 537 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 151 € | 28 815 € |
| Autres charges | 3 715 € | 72 € |
| Total charges d'exploitation | 1 285 429 € | 1 761 379 € |
| Résultat d'exploitation | -541 250 € | -339 108 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 26 557 € | 39 200 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 25 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | -504 € | 3 613 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 177 910 € | 3 004 919 € |
| Total produits financiers | 9 203 963 € | 3 072 732 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 5 891 975 € |
| Intérêts et charges assimilées | 69 742 € | 102 430 € |
| Total charges financières | 69 742 € | 5 994 405 € |
| Résultat financier | 9 134 220 € | -2 921 672 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 592 971 € | -3 260 781 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 276 € | 31 890 € |
| Sur opérations en capital | 3 244 630 € | 3 705 992 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 353 € | 36 272 € |
| Total produits exceptionnels | 3 912 259 € | 3 774 154 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 119 725 € | 109 459 € |
| Sur opérations en capital | 11 301 372 € | 6 990 212 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 900 € | 650 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 466 998 € | 7 749 671 € |
| Résultat exceptionnel | -7 554 738 € | -3 975 517 € |
| Total des produits | 13 860 401 € | 8 269 157 € |
| Total des charges | 12 822 169 € | 15 505 455 € |
| Bénéfice ou perte | 1 038 232 € | -7 236 298 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201830/06/2018consolidés | 201730/06/2017consolidés | 201630/06/2016 · 18 moisconsolidés | 2014d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 32,3 M €-81,9 % | 178,4 M €-56,4 % | 409,1 M €+52,9 % | 267,6 M € |
| dont à l'export | — | 357 k € | 1,4 M € | — |
| Valeur ajoutée | 3,1 M € | 12,8 M € | 32,5 M € | 23,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 25,4 k € | -1,5 M € | -459 k €-159,4 % | 774 k € |
| Charges de personnel | 2,7 M € | 13,2 M € | 30,4 M € | 20,8 M € |
| Résultat d'exploitation | -102 k € | -2,6 M € | -442 k €-145,3 % | 976 k € |
| Résultat financier | -306 k € | -1,3 M € | -2,4 M € | -1,9 M € |
| Résultat exceptionnel | 773 k € | -1,4 M € | -3,2 M € | 419 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 2,2 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,5 M € |
| Capitaux propres | 1,8 M €+870,1 % | 188 k €-96,6 % | 5,6 M €-47,3 % | 10,6 M € |
| Total du bilan | 22,4 M €-68,3 % | 70,7 M €-32,3 % | 104,4 M €-1,4 % | 105,9 M € |
| Dettes | 20,5 M € | 69,1 M € | 98,5 M € | 95,0 M € |
| dont dettes financières | 9,1 M € | 24,6 M € | 34,7 M € | 34,8 M € |
| Trésorerie | -3,2 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 3,1 M € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | 0,1 % | -0,9 % | -0,1 % | 0,3 % |
| Marge d'exploitation | -0,3 % | -1,5 % | -0,1 % | 0,4 % |
| Autonomie financière | 8,1 % | 0,3 % | 5,4 % | 10,1 % |
| Endettement financier | 500,6 % | 13 048,6 % | 617,4 % | 326,8 % |
| Délai clients | 22 j | 23 j | 19 j | 34 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 26 novembre 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 4 494 € | — | 4 494 € | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 104 865 € | 103 698 € | 1 167 € | 34 198 € |
| Fonds commercial | 409 999 € | — | 409 999 € | 4 046 947 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 10 640 € | 10 581 € | 59 € | 67 588 € |
| Constructions | 5 630 495 € | 1 388 347 € | 4 242 147 € | 4 614 429 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 93 513 € | 88 183 € | 5 330 € | 108 170 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 281 059 € | 1 810 368 € | 470 691 € | 5 358 573 € |
| Immobilisations en cours | 21 194 € | — | 21 194 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | — | — | — | 3 457 € |
| Prêts | 578 692 € | — | 578 692 € | 707 677 € |
| Autres immobilisations financières | 96 374 € | 52 500 € | 43 874 € | 508 870 € |
| Total actif immobilisé | 9 231 324 € | 3 453 677 € | 5 777 647 € | 15 449 908 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 40 842 € | — | 40 842 € | 34 516 € |
| En-cours de production de services | — | — | — | 31 662 € |
| Marchandises | 10 366 276 € | 96 000 € | 10 270 276 € | 33 102 908 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 838 € | — | 10 838 € | 137 407 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 932 118 € | 21 291 € | 1 910 827 € | 11 422 723 € |
| Autres créances | 2 577 543 € | 99 557 € | 2 477 987 € | 8 159 611 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 749 705 € | — | 1 749 705 € | 1 579 033 € |
| Charges constatées d'avance | 194 246 € | — | 194 246 € | 783 655 € |
| Total actif circulant | 16 871 567 € | 216 848 € | 16 654 720 € | 55 251 515 € |
| Total général | 26 102 892 € | 3 670 525 € | 22 432 367 € | 70 701 423 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 243 400 € | 1 671 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 727 280 € | 1 049 940 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 12 825 217 € | 11 014 978 € |
| Report à nouveau | -15 507 844 € | -8 271 545 € |
| Total capitaux propres | 1 826 795 € | 188 312 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 48 846 € | 1 312 069 € |
| Total provisions | 48 846 € | 1 312 069 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 012 428 € | 24 376 665 € |
| dont concours bancaires courants | 4 962 114 € | 16 832 491 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 132 500 € | 195 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 907 € | 1 824 353 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 177 194 € | 38 376 450 € |
| Dettes fiscales et sociales | 694 267 € | 3 385 434 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 950 € |
| Autres dettes | 44 380 € | 594 160 € |
| Produits constatés d'avance | 16 672 € | 332 341 € |
| Total dettes | 20 466 349 € | 69 085 854 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 16 353 998 € | 61 221 745 € |
| Total général | 22 432 367 € | 70 701 423 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 28 668 626 € | 167 807 104 € |
| Production vendue de services | 3 645 825 € | 10 564 724 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 314 451 € | 178 371 827 € |
| Production stockée | 17 006 € | 17 986 € |
| Subventions d'exploitation | — | 5 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 287 591 € | 1 369 756 € |
| Autres produits | 4 620 € | 118 308 € |
| Total produits d'exploitation | 32 623 667 € | 179 883 378 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 28 713 634 € | 140 733 453 € |
| Variation de stock de marchandises | -3 181 734 € | 12 914 080 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 679 € | 1 762 099 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | — | 43 € |
| Autres achats et charges externes | 3 305 653 € | 10 140 737 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 322 132 € | 1 207 341 € |
| Salaires et traitements | 1 905 527 € | 9 466 266 € |
| Charges sociales | 829 173 € | 3 710 277 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 360 892 € | 1 460 546 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 478 € | 623 975 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 419 500 € |
| Autres charges | 13 112 € | 92 317 € |
| Total charges d'exploitation | 32 725 547 € | 182 530 634 € |
| Résultat d'exploitation | -101 880 € | -2 647 256 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 557 € | 39 200 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 27 605 € | 29 444 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | -504 € | 17 491 € |
| Total produits financiers | 28 658 € | 86 134 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 52 500 € |
| Intérêts et charges assimilées | 334 370 € | 1 380 105 € |
| Total charges financières | 334 370 € | 1 432 605 € |
| Résultat financier | -305 713 € | -1 346 471 € |
| Résultat courant avant impôts | -407 592 € | -3 993 727 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 64 586 € | 107 509 € |
| Sur opérations en capital | 3 257 633 € | 5 019 904 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000 € | 2 178 € |
| Total produits exceptionnels | 3 972 219 € | 5 129 591 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 138 086 € | 229 291 € |
| Sur opérations en capital | 2 971 211 € | 5 607 295 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 079 € | 701 271 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 199 376 € | 6 537 857 € |
| Résultat exceptionnel | 772 843 € | -1 408 266 € |
| Impôts sur les bénéfices | -23 490 € | 24 069 € |
Exercice clos le 30 juin 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 janvier 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 49 800 € | 49 800 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 201 848 € | 167 650 € | 34 198 € | 17 012 € |
| Fonds commercial | 4 046 947 € | — | 4 046 947 € | 6 708 041 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 77 241 € | 9 654 € | 67 588 € | 68 243 € |
| Constructions | 6 976 345 € | 2 361 916 € | 4 614 429 € | 5 918 268 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 955 160 € | 846 990 € | 108 170 € | 201 992 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 774 563 € | 5 415 990 € | 5 358 573 € | 5 918 222 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 54 346 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 87 633 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 457 € | — | 3 457 € | 3 457 € |
| Prêts | 707 677 € | — | 707 677 € | 763 907 € |
| Autres immobilisations financières | 561 370 € | 52 500 € | 508 870 € | 390 955 € |
| Total actif immobilisé | 24 354 407 € | 8 904 499 € | 15 449 908 € | 20 132 077 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 34 516 € | — | 34 516 € | 27 116 € |
| En-cours de production de services | 31 662 € | — | 31 662 € | 29 192 € |
| Marchandises | 33 654 253 € | 551 345 € | 33 102 908 € | 56 035 125 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 137 407 € | — | 137 407 € | 117 219 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 031 324 € | 608 602 € | 11 422 723 € | 14 533 782 € |
| Autres créances | 8 159 611 € | — | 8 159 611 € | 10 897 439 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 579 033 € | — | 1 579 033 € | 1 860 236 € |
| Charges constatées d'avance | 783 655 € | — | 783 655 € | 803 811 € |
| Total actif circulant | 56 411 461 € | 1 159 946 € | 55 251 515 € | 84 303 920 € |
| Total général | 80 765 868 € | 10 064 445 € | 70 701 423 € | 104 435 997 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 671 000 € | 1 671 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 049 940 € | 1 049 940 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 149 999 € |
| Autres réserves | 11 014 978 € | 5 652 714 € |
| Report à nouveau | -8 271 545 € | 3 341 194 € |
| Total capitaux propres | 188 312 € | 5 614 378 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 55 190 € |
| Provisions pour charges | 1 312 069 € | 208 296 € |
| Total provisions | 1 312 069 € | 263 486 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 24 376 665 € | 34 600 211 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 195 500 € | 63 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 353 € | 2 474 694 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 376 450 € | 55 940 417 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 385 434 € | 4 555 926 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 € | 4 751 € |
| Autres dettes | 594 160 € | 503 087 € |
| Produits constatés d'avance | 332 341 € | 324 655 € |
| Total dettes | 69 085 854 € | 98 466 740 € |
| Total général | 70 701 423 € | 104 435 997 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 167 807 403 € | 384 993 062 € |
| Production vendue de biens | -299 € | -15 322 € |
| Production vendue de services | 10 564 724 € | 24 160 067 € |
| Chiffre d'affaires net | 178 371 827 € | 409 137 807 € |
| dont à l'export | 356 755 € | — |
| Production stockée | 17 986 € | -7 624 € |
| Subventions d'exploitation | 5 500 € | 1 064 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 369 756 € | 3 340 401 € |
| Autres produits | 118 308 € | 201 708 € |
| Total produits d'exploitation | 179 883 378 € | 412 673 357 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 140 733 453 € | 364 065 254 € |
| Variation de stock de marchandises | 12 914 080 € | -13 800 027 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 762 099 € | 4 681 094 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 43 € | -3 432 € |
| Autres achats et charges externes | 10 140 737 € | 21 709 172 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 341 € | 2 533 976 € |
| Salaires et traitements | 9 466 266 € | 21 519 347 € |
| Charges sociales | 3 710 277 € | 8 885 206 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 460 546 € | 2 933 414 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 419 500 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 623 975 € | 215 886 € |
| Autres charges | 92 317 € | 375 424 € |
| Total charges d'exploitation | 182 530 634 € | 413 115 314 € |
| Résultat d'exploitation | -2 647 256 € | -441 957 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 39 200 € | 574 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 29 444 € | 49 562 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 491 € | 55 856 € |
| Total produits financiers | 86 134 € | 105 991 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 52 500 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 1 380 105 € | 2 533 802 € |
| Total charges financières | 1 432 605 € | 2 533 802 € |
| Résultat financier | -1 346 471 € | -2 427 810 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 993 727 € | -2 869 767 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 107 509 € | 117 130 € |
| Sur opérations en capital | 5 019 904 € | 5 143 945 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 178 € | 19 087 € |
| Total produits exceptionnels | 5 129 591 € | 5 280 162 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 229 291 € | 968 490 € |
| Sur opérations en capital | 5 607 295 € | 7 330 230 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701 271 € | 227 492 € |
| Total charges exceptionnelles | 6 537 857 € | 8 526 211 € |
| Résultat exceptionnel | -1 408 266 € | -3 246 049 € |
| Impôts sur les bénéfices | 24 069 € | 134 653 € |
Exercice clos le 30 juin 201618 mois · Comptes consolidés · déposé le 13 juillet 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 49 800 € | 49 800 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 193 073 € | 176 060 € | 17 012 € | 17 930 € |
| Fonds commercial | 6 708 041 € | — | 6 708 041 € | 9 796 792 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 77 241 € | 8 999 € | 68 243 € | 73 678 € |
| Constructions | 9 263 528 € | 3 345 260 € | 5 918 268 € | 6 176 316 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 353 898 € | 1 151 906 € | 201 992 € | 320 544 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 440 649 € | 5 522 427 € | 5 918 222 € | 6 406 798 € |
| Immobilisations en cours | 54 346 € | — | 54 346 € | 456 852 € |
| Avances et acomptes | 87 633 € | — | 87 633 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 457 € | — | 3 457 € | 3 457 € |
| Prêts | 763 907 € | — | 763 907 € | 838 380 € |
| Autres immobilisations financières | 390 955 € | — | 390 955 € | 470 485 € |
| Total actif immobilisé | 30 386 528 € | 10 254 451 € | 20 132 077 € | 24 561 233 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | — | 9 081 € |
| En-cours de production de biens | 27 116 € | — | 27 116 € | 8 557 € |
| En-cours de production de services | 29 192 € | — | 29 192 € | 33 084 € |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | — | 26 202 € |
| Marchandises | 56 059 434 € | 24 309 € | 56 035 125 € | 49 679 451 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 117 219 € | — | 117 219 € | 51 101 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 186 717 € | 652 935 € | 14 533 782 € | 16 528 338 € |
| Autres créances | 10 897 439 € | — | 10 897 439 € | 11 195 825 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 860 236 € | — | 1 860 236 € | 3 127 016 € |
| Charges constatées d'avance | 803 811 € | — | 803 811 € | 659 829 € |
| Total actif circulant | 84 981 164 € | 677 244 € | 84 303 920 € | 81 318 485 € |
| Total général | 115 367 692 € | 10 931 695 € | 104 435 997 € | 105 879 717 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 671 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 049 940 € | — |
| Réserve légale | 149 999 € | 149 999 € |
| Autres réserves | 5 652 714 € | 6 573 226 € |
| Report à nouveau | 3 341 194 € | 3 050 795 € |
| Total capitaux propres | 5 614 378 € | 10 643 904 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 55 190 € | 3 994 € |
| Provisions pour charges | 208 296 € | 32 000 € |
| Total provisions | 263 486 € | 35 994 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 34 600 211 € | 34 278 777 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 63 000 € | 500 719 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474 694 € | 3 242 113 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 940 417 € | 50 491 916 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 555 926 € | 5 449 051 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751 € | 155 899 € |
| Autres dettes | 503 087 € | 570 239 € |
| Produits constatés d'avance | 324 655 € | 358 243 € |
| Total dettes | 98 466 740 € | 95 046 957 € |
| Total général | 104 435 997 € | 105 879 717 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 384 993 062 € | 250 850 525 € |
| Production vendue de biens | -15 322 € | 832 € |
| Production vendue de services | 24 160 067 € | 16 729 835 € |
| Chiffre d'affaires net | 409 137 807 € | 267 581 192 € |
| dont à l'export | 1 430 166 € | — |
| Production stockée | -7 624 € | 19 164 € |
| Subventions d'exploitation | 1 064 € | 554 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 340 401 € | 1 964 523 € |
| Autres produits | 201 708 € | 130 472 € |
| Total produits d'exploitation | 412 673 357 € | 269 695 905 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 364 065 254 € | 229 536 030 € |
| Variation de stock de marchandises | -13 800 027 € | -3 209 885 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 681 094 € | 2 972 240 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -3 432 € | -5 102 € |
| Autres achats et charges externes | 21 709 172 € | 14 609 863 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533 976 € | 2 105 661 € |
| Salaires et traitements | 21 519 347 € | 14 816 617 € |
| Charges sociales | 8 885 206 € | 6 001 788 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 933 414 € | 1 744 496 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 215 886 € | 70 474 € |
| Autres charges | 375 424 € | 77 759 € |
| Total charges d'exploitation | 413 115 314 € | 268 719 942 € |
| Résultat d'exploitation | -441 957 € | 975 963 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 574 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 49 562 € | 34 631 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 856 € | 41 969 € |
| Total produits financiers | 105 991 € | 76 601 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 533 802 € | 1 932 340 € |
| Total charges financières | 2 533 802 € | 1 932 340 € |
| Résultat financier | -2 427 810 € | -1 855 739 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 869 767 € | -879 776 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 117 130 € | 448 980 € |
| Sur opérations en capital | 5 143 945 € | 1 309 535 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 087 € | 55 736 € |
| Total produits exceptionnels | 5 280 162 € | 1 814 251 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 968 490 € | 121 414 € |
| Sur opérations en capital | 7 330 230 € | 1 273 793 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 492 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 8 526 211 € | 1 395 207 € |
| Résultat exceptionnel | -3 246 049 € | 419 044 € |
| Impôts sur les bénéfices | 134 653 € | 169 383 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physiqueMembre du conseil de surveillanceNom de naissance : SURRAGATO · Naissance : août 1945
- Personne physique
Voir les 2 autresMasquer
- Personne physiqueMembre du conseil de surveillance · Membre du conseil de surveillanceNaissance : août 1944
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises4 entreprises actives sur 4
- I-MOTORS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 59 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 437 710 742 · 84130 LE PONTET
- MB DIFFUSION À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 894 021 344 · 13400 AUBAGNE
- Active
Voir les 1 autresMasquer
- Active
Réseau4 dirigeants · 14 entreprises liées dont 7 en commun
- SCI ROMANE Via Elisabeth Anne-Marie Marie-Jeanne MOLINA, France Marie Philomene MOLINA, Daniel Charles MOLINA
- SCI FRANCE · cessée Via Elisabeth Anne-Marie Marie-Jeanne MOLINA, France Marie Philomene MOLINA, Daniel Charles MOLINA
- I-MOTORS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 59 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Daniel Charles MOLINA, la société
- MB IMMO Via Olivier Marcel Antoine MOLINA, la société
- SCI CLARA Via Olivier Marcel Antoine MOLINA, Daniel Charles MOLINA
- SCI OLI ELI Via Elisabeth Anne-Marie Marie-Jeanne MOLINA, Daniel Charles MOLINA
- SCOM Via Elisabeth Anne-Marie Marie-Jeanne MOLINA, la société
- ARC MOTOS SERVICE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Marcel Antoine MOLINA
- AUTOMOBILE SERVICE DE L'ARC DISTRIBUTION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 83 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Marcel Antoine MOLINA
- AVIM Via Olivier Marcel Antoine MOLINA
- DANIEL Via Olivier Marcel Antoine MOLINA
- MB DIFFUSION À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- SB EPO Via Olivier Marcel Antoine MOLINA
- SCI OLIANA Via Olivier Marcel Antoine MOLINA
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 4
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LA SEYNE SUR MER 1 étab.
00016 Boulevard DE L EUROPE
MARSEILLE 3 étab. · 1 actif
00024 47 boulevard DES ACIERIES
00032 1 boulevard ONFROY
00040 24 avenue DU PRADO
Historique et annonces légales
Historique
- 13 janvier 2025Formalité au RNE
Continuation de l’exploitation malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital
- 14 décembre 2024Formalité au RNE
Modification de la mention « associé unique » (déclaration ou suppression)
- 4 décembre 2023Formalité au RNE
Modification du capital social
- 4 décembre 2023Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 23 octobre 2023Formalité au RNE
Modification du capital social
Voir les 11 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 23 octobre 2023Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 1 janvier 2021Transfert du siègeMARSEILLE, 1 boulevard ONFROY→MARSEILLE, 24 avenue DU PRADO
- 16 octobre 2018Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 3 juillet 2018Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 12 décembre 2017Transfert du siègeMARSEILLE, 47 boulevard DES ACIERIES→MARSEILLE, 1 boulevard ONFROY
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)72.3Z (NAFRev1)→63.11Z
- 21 juillet 2004Observation du greffeRCS
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
- 30 juin 2004Transfert du siègenon renseigné→MARSEILLE, 47 boulevard DES ACIERIES
- 25 décembre 2002Changement de dénominationIDM SA→IDM
- 25 décembre 2002Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 25 décembre 1990Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→72.3Z (NAF1993)
Annonces BODACC12 annonces
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Marseille
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 961 200 €
- Activité
- Toutes études et prestations en matière administrative informatique et commerciale toutes prises de participations dans des sociétés industrielles et commerciales création acquisition location installation exploitation de tous établissements se rapportant à l'activité spécifiée
- Siège
- 24 Avenue du Prado, 13006 Marseille 6e Arrondissement
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
- Référence
- BODACC B n° 20240118, annonce 465 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Marseille
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 460 800 €
- Activité
- Toutes études et prestations en matière administrative informatique et commerciale toutes prises de participations dans des sociétés industrielles et commerciales création acquisition location installation exploitation de tous établissements se rapportant à l'activité spécifiée
- Siège
- 24 Avenue du Prado, 13006 Marseille 6e Arrondissement
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
- Référence
- BODACC B n° 20240113, annonce 629 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Marseille
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 060 600 €
- Activité
- Toutes études et prestations en matière administrative informatique et commerciale toutes prises de participations dans des sociétés industrielles et commerciales création acquisition location installation exploitation de tous établissements se rapportant à l'activité spécifiée
- Siège
- 24 Avenue du Prado, 13006 Marseille 6e Arrondissement
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
- Référence
- BODACC B n° 20240012, annonce 287 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, le capitalTribunal de Commerce de Marseille
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 708 400 €
- Administration
- Président : MOLINA Olivier ; Membre du conseil de surveillance : MOLINA Daniel ; Membre du conseil de surveillance : MOLINA Elisabeth Anne-Marie Marie-Jeanne ; Membre du conseil de surveillance : MOLINA France Marie Philomene ; Commissaire aux comptes titulaire : MCR
- Activité
- Toutes études et prestations en matière administrative informatique et commerciale toutes prises de participations dans des sociétés industrielles et commerciales création acquisition location installation exploitation de tous établissements se rapportant à l'activité spécifiée
- Siège
- 24 Avenue du Prado, 13006 Marseille 6e Arrondissement
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
- Référence
- BODACC B n° 20230244, annonce 466 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Début d'activité
- 30 juin 2004
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Toutes études et prestations en matière administrative informatique et commerciale toutes prises de participations dans des sociétés industrielles et commerciales création acquisition location installation exploitation de tous établissements se rapportant à l'activité spécifiée
- Siège
- 24 Avenue du Prado, 13006 Marseille 6e Arrondissement
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20210051, annonce 295 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : MOLINA Daniel modification le 15 Novembre 2018 ; Président : MOLINA Olivier modification le 15 Novembre 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : MATHIEU Jean-Louis en fonction le 06 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : MCR en fonction le 06 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : MOUROU Raymond en fonction le 06 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : TRANCHAND Jean Patrick en fonction le 13 Juillet 2017 ; Membre du conseil de surveillance : MOLINA Elisabeth Anne-Marie Marie-Jeanne en fonction le 15 Novembre 2018 ; Membre du conseil de surveillance : SURRAGATO France Marie Philomene en fonction le 15 Novembre 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20180220, annonce 502 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 243 400 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20180182, annonce 154 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 014 200 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20180024, annonce 244 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- 1 boulevard Onfroy, 13008 Marseille
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20180012, annonce 245 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MOLINA Daniel ; Directeur général : MOLINA Olivier en fonction le 07 Janvier 2005 ; Commissaire aux comptes suppléant : MATHIEU Jean-Louis en fonction le 06 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : MCR en fonction le 06 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : MOUROU Raymond en fonction le 06 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : TRANCHAND Jean Patrick en fonction le 13 Juillet 2017
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20170136, annonce 345 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital.TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 671 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20160153, annonce 388 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- IDM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MOLINA Daniel Directeur général : MOLINA Olivier en fonction le 07 Janvier 2005 Commissaire aux comptes suppléant : MATHIEU Jean-Louis en fonction le 06 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : MCR en fonction le 06 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : APPROBANS AUDIT en fonction le 06 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : MOUROU Raymond en fonction le 06 Décembre 2012
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20120242, annonce 234 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).